商 品 概 要 平成 28 年 11 月 11 日現在 商品名 インド債券ファンド(毎月分配型) 委託会社 三井住友アセットマネジメント株式会社 受託会社 株式会社りそな銀行 申込（購入）単位 １万円以上１円単位 解約単位 １口単位 投資積立サービス 取扱可（積立金額は１万円以上千円単位） 決算日 毎月 26 日(休業日の場合は翌営業日) 信託期間 2012 年 5 月 31 日から 2022 年 5 月 26 日まで 購入手数料 3.24％（税抜 3.0％） 信託報酬 純資産総額に対して年率 1.08％（税抜 1.0％）を乗じた額 信託財産留保額 ありません。 収益分配 毎月決算を行い、分配方針に基づき行います。(委託会社の判断により 分配を行わない場合もあります。) ○分配金受取コース：原則、収益分配金は税金を差し引いた後、決 算日から起算して５営業日までにお支払いします。 ○分配金自動再投資コース：原則、収益分配金は税金を差し引いた 後、無手数料で自動的に再投資いたします。 購入・換金申込受付 取引所における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事 の中止及び取消し 情があるときは、購入、換金の申込みの受付けを中止させていただく 場合、既に受け付けた購入、換金の申込みを受け付けません。 お申込不可日 インド（ムンバイ）、モーリシャス、シンガポール、ニューヨークの 銀行休業日またはインドの取引所の休業日のいずれかに当たる場合に は、購入、換金の申込みを受け付けません。 商品の特色 ・主として、インド債券等に投資することにより、安定的な金利収益 の確保と信託財産の成長を目指します。 ・実質的な運用は、現地の債券運用に強みを持つ「コタック・マヒン ドラ」グループが行います。 ・毎月決算を行い、決算毎に分配を支払うことを目指します。 投資リスク 価格変動リスク（債券市場リスク、信用リスク）、為替変動リスク、カ ントリーリスク、市場流動性リスク、金利変動リスク 1 商 品 概 要 平成 28 年 11 月 11 日現在 商品名 コーポレート・ボンド・インカム 愛称「泰平航路」 （為替ノーヘッジ型、為替ヘッジ型） 委託会社 三井住友アセットマネジメント株式会社 受託会社 三井住友信託銀行株式会社 申込（購入）単位 １万円以上１円単位 解約単位 １口単位 投資積立サービス 取扱可（積立金額は１万円以上千円単位） 決算日 毎月５日（休業日の場合は翌営業日） 信託期間 2009 年 5 月 29 日から 2029 年 5 月 7 日 購入手数料 2.16％（税抜 2.00％） 信託報酬 純資産総額に、年率 1.0692％（税抜 0.99％）を乗じて得た額 信託財産留保額 1 口につき、換金申込受付日の翌営業日の基準価額に 0.15％を乗じて 得た金額 収益分配 毎月決算を行い、分配方針に基づき行います。(委託会社の判断により 分配を行わない場合もあります。) ○分配金受取コース：原則、収益分配金は税金を差し引いた後、決 算日から起算して５営業日までにお支払いします。 ○分配金自動再投資コース：原則、収益分配金は税金を差し引いた 後、無手数料で自動的に再投資いたします。 購入・換金申込受付 取引所における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事 の中止及び取消し 情があるときは、購入、換金の申込みの受付けを中止させていただく 場合、既に受け付けた購入、換金の申込みを受け付けません。 お申込不可日 ニューヨークの取引所またはニューヨークの銀行の休業日に当たる場 合には、購入、換金の申込みを受け付けません。 商品の特色 ・高格付社債（米ドル建て、投資適格社債）へ投資します。 ・投資対象とする債券の格付けは、A 格相当以上を中心とし、業種配 分等にも配慮します。 ・ （為替ノーヘッジ型）外貨建資産については、原則として対円の為替 ヘッジを行いません。 ・ （為替ヘッジ型）対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクを低減 します。 投資リスク 価格変動リスク（債券市場リスク、信用リスク）、為替変動リスク、カ ントリーリスク、市場流動性リスク、金利変動リスク 2
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