LGT Fonds - Steuerliche Berichterstattung Deutschland

LGT Financial Services AG
Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz
Tel. +423 235 24 44, Fax +423 235 24 40
[email protected], www.lgt.com
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31.05.2016
31.05.2016
31.05.2016
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31.05.2016
31.05.2016
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05.12.2016
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05.12.2016
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05.12.2016
05.12.2016
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CHF
CHF
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31.05.2016
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31.05.2016
31.05.2016
31.05.2016
31.05.2016
31.05.2016
31.05.2016
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31.12.2015
31.12.2015
31.12.2015
31.12.2015
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ISIN-Nr
Aktiengewinn
EStG (in %)
Akkumulierter thesaurierter
Ertrag (ADDI) per
Anlageklasse / Domizil / Name
Zwischengewinn
Immobiliengewinn
LGT Fonds - Steuerliche Berichterstattung Deutschland
Gemischte Fonds
Domizil: Fürstentum Liechtenstein
149.6975
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237.6802
135.0323
Disclaimer - kein öffentlicher Vertrieb
Diese Veröffentlichung dient ausschliesslich der Erfüllung der steuerlichen Berichtspflichten in Deutschland gemäss § 5 Abs. 1 Nr. 4 InvStG in Verbindung mit Rz. 106 des BMFSchreibens vom 18. August 2009 und stellt weder ein Angebot noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Anteilen der aufgeführten Fonds dar.
Weiters wird darauf hingewiesen, dass bei der Berechnung der Steuerkennzahlen ein Ertragsausgleichsverfahren durchgeführt wird.
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NAV
LGT Premium Strategy GIM (CHF) B
LGT Premium Strategy GIM (CHF) I2
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LGT Premium Strategy GIM (SGD) B
LGT Premium Strategy GIM (USD) B
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LGT Premium Strategy GIM (USD) IM
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LGT Premium Strategy GIM (USD) S2
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31.10.2016
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LGT Fonds - Steuerliche Berichterstattung Deutschland
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31.12.2015
31.12.2015
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31.12.2015
n/a
31.12.2015
31.12.2015
Festverzinsliche Anlagen
Domizil: Fürstentum Liechtenstein
LGT Bond Fund Corporates (USD) IM
LGT Bond Fund EMMA LC (CHF) B
LGT Bond Fund EMMA LC (EUR) A
LGT Bond Fund EMMA LC (EUR) B
LGT Bond Fund EMMA LC (EUR) C
LGT Bond Fund EMMA LC (EUR) I1
LGT Bond Fund EMMA LC (EUR) IM
LGT Bond Fund EMMA LC (USD) A
LGT Bond Fund EMMA LC (USD) B
LGT Bond Fund EMMA LC (USD) C
LGT Bond Fund EMMA Quality (CHF) B
LGT Bond Fund EMMA Quality (CHF) I2
LGT Bond Fund EMMA Quality (EUR) B
LGT Bond Fund EMMA Quality (EUR) I1
LGT Bond Fund EMMA Quality (GBP) B
LGT Bond Fund EMMA Quality (USD) B
LGT Bond Fund EMMA Quality (USD) C
LGT Bond Fund EMMA Quality (USD) IM
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (CHF) A
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (CHF) B
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (CHF) C
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (CHF) I1
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) A
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) B
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) C
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) I1
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) IM
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (GBP) A
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (GBP) B
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (USD) A
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (USD) B
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (USD) C
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (USD) I1
LGT Bond Fund Quality Hedged (CHF) I2
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1'002.90
1'222.54
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985.17
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1'029.14
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38.52
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0.00
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1.16
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0.00
1.72
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Ausschüttende Anteilsklasse
EUR
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EUR
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EUR
90.3005 30.04.2016
EUR
301.5829 30.04.2016
Ausschüttende Anteilsklasse
EUR
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EUR
56.7712 30.04.2016
EUR
113.1277 30.04.2016
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EUR
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EUR
290.0350 30.04.2016
EUR
136.8347 30.04.2016
Ausschüttende Anteilsklasse
EUR
n/a
n/a
EUR
38.0687 30.04.2016
EUR
42.5972 30.04.2016
EUR
20.6947 30.04.2016
EUR
60.6819 30.04.2016
EUR
106.6444 31.05.2016
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Diese Veröffentlichung dient ausschliesslich der Erfüllung der steuerlichen Berichtspflichten in Deutschland gemäss § 5 Abs. 1 Nr. 4 InvStG in Verbindung mit Rz. 106 des BMFSchreibens vom 18. August 2009 und stellt weder ein Angebot noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Anteilen der aufgeführten Fonds dar.
Weiters wird darauf hingewiesen, dass bei der Berechnung der Steuerkennzahlen ein Ertragsausgleichsverfahren durchgeführt wird.
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LI0247153450
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LI0247156552
LI0026536644
LI0026536669
LI0026564604
LI0026564638
LI0026564646
LI0132437745
LI0247156594
LI0132437737
LI0247156602
LI0148689107
LI0102278962
LI0247156560
LI0102278988
LI0102279002
LI0113203447
LI0113203462
LI0008231966
LI0247156966
LI0021994715
LI0183054944
LI0008232030
LI0247156974
LI0121882315
LI0106892867
LI0106892909
LI0247156115
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LI0183909790
07.12.2016
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CHF
EUR
EUR
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USD
USD
USD
USD
USD
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USD
USD
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CHF
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LGT Select Convertibles (EUR) I1
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LGT Select Convertibles (USD) C
LGT Select Convertibles (USD) I1
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LGT Strategy 2 Years (CHF) B
LGT Strategy 2 Years (CHF) C
LGT Strategy 2 Years (CHF) I1
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LGT Strategy 2 Years (EUR) B
LGT Strategy 2 Years (EUR) C
LGT Strategy 2 Years (USD) B
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LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (GBP) C
LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (USD) B
Preis per Whg.
Aktiengewinn
KStG (in %)
ISIN-Nr
Aktiengewinn
EStG (in %)
Anlageklasse / Domizil / Name
Zwischengewinn
LGT Fonds - Steuerliche Berichterstattung Deutschland
Akkumulierter thesaurierter
Ertrag (ADDI) per
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
EUR
218.7421 30.04.2016
EUR
25.0132 30.04.2016
EUR
224.3851 30.04.2016
EUR
41.3508 30.04.2016
EUR
212.3056 30.04.2016
EUR
54.9714 30.04.2016
Ausschüttende Anteilsklasse
EUR
458.2287 30.04.2016
EUR
345.9853 30.04.2016
EUR
23.6059 30.04.2016
EUR 1'144.4263 30.11.2015
EUR
88.0009 30.11.2015
EUR
534.3945 30.11.2015
EUR
540.7952 30.11.2015
EUR
711.8734 30.11.2015
EUR
367.1445 30.11.2015
EUR
591.5728 30.11.2015
EUR
88.5845 30.11.2015
EUR
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EUR
100.0051 30.11.2015
EUR
36.2513 30.11.2015
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EUR
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EUR
184.2219 30.11.2015
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EUR
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EUR
125.2450 30.11.2015
EUR
208.8986 31.05.2016
EUR
35.8095 31.05.2016
EUR
120.3096 31.05.2016
EUR
62.7761 31.05.2016
EUR
441.3653 31.05.2016
EUR
61.8970 31.05.2016
EUR
80.9421 31.05.2016
Ausschüttende Anteilsklasse
EUR
227.5891 30.04.2016
EUR
32.1775 30.04.2016
EUR
215.6013 30.04.2016
EUR
312.0413 30.04.2016
EUR
108.8869 30.04.2016
EUR
53.6589 30.04.2016
EUR
28.4905 30.04.2016
EUR
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n/a
n/a
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60.4072 30.04.2016
EUR
85.8585 30.04.2016
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Diese Veröffentlichung dient ausschliesslich der Erfüllung der steuerlichen Berichtspflichten in Deutschland gemäss § 5 Abs. 1 Nr. 4 InvStG in Verbindung mit Rz. 106 des BMFSchreibens vom 18. August 2009 und stellt weder ein Angebot noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Anteilen der aufgeführten Fonds dar.
Weiters wird darauf hingewiesen, dass bei der Berechnung der Steuerkennzahlen ein Ertragsausgleichsverfahren durchgeführt wird.
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ISIN-Nr
Aktiengewinn
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EUR
Domizil: Luxemburg
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07.12.2016
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07.12.2016
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07.12.2016
07.12.2016
07.12.2016
07.12.2016
Aktien
Domizil: Fürstentum Liechtenstein
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n/a
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n/a
30.11.2015
30.11.2015
30.11.2015
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30.11.2015
30.11.2015
30.11.2015
30.11.2015
30.11.2015
30.11.2015
30.11.2015
30.11.2015
30.04.2016
30.04.2016
30.04.2016
30.04.2016
30.04.2016
30.04.2016
30.04.2016
n/a
30.04.2016
n/a
n/a
30.04.2016
30.04.2016
30.04.2016
30.04.2016
30.04.2016
30.04.2016
30.04.2016
30.04.2016
30.04.2016
30.04.2016
31.05.2016
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31.05.2016
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Diese Veröffentlichung dient ausschliesslich der Erfüllung der steuerlichen Berichtspflichten in Deutschland gemäss § 5 Abs. 1 Nr. 4 InvStG in Verbindung mit Rz. 106 des BMFSchreibens vom 18. August 2009 und stellt weder ein Angebot noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Anteilen der aufgeführten Fonds dar.
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LGT Select Equity Fund Emerging Leaders (USD) B
LGT Select Equity Fund Emerging Leaders (USD) I1
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07.12.2016
07.12.2016
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07.12.2016
07.12.2016
05.12.2016
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07.12.2016
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LU0815031843
NAV
Immobiliengewinn
Preis per Whg.
Aktiengewinn
KStG (in %)
ISIN-Nr
Aktiengewinn
EStG (in %)
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Zwischengewinn
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USD
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-0.26
-0.26
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30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
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30.11.2016
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CHF
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USD
USD
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31.05.2016
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31.05.2016
31.05.2016
31.05.2016
31.05.2016
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30.11.2015
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31.05.2016
31.05.2016
31.05.2016
31.05.2016
31.05.2016
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30.09.2015
30.09.2015
30.09.2015
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30.09.2015
30.09.2015
30.09.2015
30.09.2015
30.09.2015
Rohstoffe
Domizil: Fürstentum Liechtenstein
LGT Select Commodity Diversified (CHF) B
LGT Select Commodity Diversified (CHF) I1
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Versicherungsbasierte Anlagen
Domizil: Fürstentum Liechtenstein
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Domizil: Luxemburg
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LGT (Lux) I - Cat Bond Fund (CHF) B2
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LGT (Lux) I - Cat Bond Fund (EUR) B2
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LGT (Lux) I - Cat Bond Fund (USD) B
LGT (Lux) I - Cat Bond Fund (USD) B2
LGT (Lux) I - Cat Bond Fund (USD) C
LGT (Lux) I - Cat Bond Fund (USD) IM
Disclaimer - kein öffentlicher Vertrieb
Diese Veröffentlichung dient ausschliesslich der Erfüllung der steuerlichen Berichtspflichten in Deutschland gemäss § 5 Abs. 1 Nr. 4 InvStG in Verbindung mit Rz. 106 des BMFSchreibens vom 18. August 2009 und stellt weder ein Angebot noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Anteilen der aufgeführten Fonds dar.
Weiters wird darauf hingewiesen, dass bei der Berechnung der Steuerkennzahlen ein Ertragsausgleichsverfahren durchgeführt wird.
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LGT (Lux) II - ILO Fund (CHF) B2
LGT (Lux) II - ILO Fund (CHF) B3
LGT (Lux) II - ILO Fund (CHF) I2
LGT (Lux) II - ILO Fund (EUR) B2
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LGT (Lux) II - ILO Fund (USD) IM
LGT (Lux) II - ILO Fund (JPY) B2
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30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
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EUR
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30.09.2015
30.09.2015
30.09.2015
30.09.2015
30.09.2015
30.09.2015
30.09.2015
30.09.2015
n/a
LGT (Lux) II - SuperCat Fund (CHF) B2
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30.09.2015
30.09.2015
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30.09.2015
30.09.2015
LGT (Lux) III - ILS Plus Fund (CHF) B
LGT (Lux) III - ILS Plus Fund (CHF) B2
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30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
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30.11.2016
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CHF
CHF
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EUR
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USD
USD
USD
USD
USD
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n/a
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n/a
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Ausschüttende Anteilsklasse
EUR
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30.11.2016 CHF
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EUR
EUR
EUR
EUR
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31.12.2015
31.12.2015
31.12.2015
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07.12.2016
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USD
USD
USD
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EUR
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n/a
n/a
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n/a
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n/a
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EUR
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31.12.2015
31.12.2015
31.12.2015
31.12.2015
31.12.2015
NAV
Aktiengewinn
KStG (in %)
Akkumulierter thesaurierter
Ertrag (ADDI) per
Preis per Whg.
Aktiengewinn
EStG (in %)
ISIN-Nr
Zwischengewinn
Anlageklasse / Domizil / Name
Immobiliengewinn
LGT Fonds - Steuerliche Berichterstattung Deutschland
Domizil: Schweiz
LGT (CH) Cat Bond Fund (CHF) A
LGT (CH) Cat Bond Fund (CHF) IA
LGT (CH) Cat Bond Fund (EUR) A
LGT (CH) Cat Bond Fund (EUR) IA
LGT (CH) Cat Bond Fund (USD) A
Immobilien
Domizil: Fürstentum Liechtenstein
LGT Select REITS (USD) B
LGT Select REITS (USD) C
LGT Select REITS (USD) I1
LGT Select REITS (USD) IM
Alternative Funds
Domizil: Fürstentum Liechtenstein
LGT Alternative Invest (CHF) B
LGT Alternative Invest (CHF) Strategy
LGT Alternative Invest (EUR) B
LGT Alternative Invest (USD) B
LGT Alternative Invest (USD) I2
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Diese Veröffentlichung dient ausschliesslich der Erfüllung der steuerlichen Berichtspflichten in Deutschland gemäss § 5 Abs. 1 Nr. 4 InvStG in Verbindung mit Rz. 106 des BMFSchreibens vom 18. August 2009 und stellt weder ein Angebot noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Anteilen der aufgeführten Fonds dar.
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LI0275809601
LI0275809031
LI0226539216
LI0255630985
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15.11.2016
15.11.2016
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07.12.2016
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
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EUR
EUR
EUR
EUR
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31.12.2015
31.12.2015
31.12.2015
31.12.2015
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IMT Crystal Mountain Fund (EUR) I
IMT Crystal Mountain Fund (EUR) IM
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Swiss Asia Capital's GEM Fund (USD) B
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05.12.2016 EUR
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06.12.2016 EUR
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EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
0.0706
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
31.05.2016
Aquarius Fund
MARC CAIN Fund
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30.11.2016
30.11.2016
112.36
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0.00
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0.00 EUR
0.00 EUR
0.0000
0.0013
31.12.2015
31.12.2015
Preis per Whg.
NAV
Aktiengewinn
KStG (in %)
Alpha Blend Global Income (EUR) B
Alpha Blend Global Income (EUR) C
Alpha Blend Global Income (EUR) I2
Fieldroad Fund B
Fieldroad Fund I1
ISIN-Nr
Aktiengewinn
EStG (in %)
Akkumulierter thesaurierter
Ertrag (ADDI) per
Anlageklasse / Domizil / Name
Zwischengewinn
Immobiliengewinn
LGT Fonds - Steuerliche Berichterstattung Deutschland
Private Label Funds
Domizil: Fürstentum Liechtenstein
EUR
EUR
Disclaimer - kein öffentlicher Vertrieb
Diese Veröffentlichung dient ausschliesslich der Erfüllung der steuerlichen Berichtspflichten in Deutschland gemäss § 5 Abs. 1 Nr. 4 InvStG in Verbindung mit Rz. 106 des BMFSchreibens vom 18. August 2009 und stellt weder ein Angebot noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Anteilen der aufgeführten Fonds dar.
Weiters wird darauf hingewiesen, dass bei der Berechnung der Steuerkennzahlen ein Ertragsausgleichsverfahren durchgeführt wird.
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