null

商品概要
平成 29 年 2 月 10 日現在
商品名
投資のソムリエ
委託会社
アセットマネジメント One 株式会社
受託会社
みずほ信託銀行株式会社
申込（購入）単位
１万円以上１円単位
解約単位
１口単位
投資積立サービス
取扱可（積立金額は１万円以上千円単位）
決算日
原則として毎年 1 月、7 月の各 11 日(休業日の場合は翌営業日)
信託期間
2012 年 10 月 26 日から無制限
購入手数料
2.16％（税抜 2.0％）
信託報酬
純資産総額に対して年率 1.512％（税抜 1.40％）を乗じた額
信託財産留保額
ありません。
収益分配
年 2 回、毎決算日に収益分配方針に基づき、収益分配を行う。
※「分配金受取コース」の場合、決算日から起算して原則として 5 営
業日までに支払いを開始する。
※「分配金自動けいぞく投資コース」の場合、税引後、無手数料で自
動的に全額が再投資される。
購入・換金申込受付
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他
の中止及び取消し
やむを得ない事情があるときは、購入・換金の申込みの受付を中止す
ることおよび受け付けた購入・換金の申込みの受付を取り消す場合が
ある。
お申込不可日
ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、フランクフルト証券
取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日に
該当する日（以下、「海外休業日」という。）には、申込みの受付を行
いません。
商品の特色
・投資環境の変化を速やかに察知し、中長期的な安定的リターンをめ
ざす。
・基準価額の変動リスクを年率 4％程度に抑えながら、安定的な基準
価額の上昇を目指す。
・年 2 回決算を行う
投資リスク
資産配分リスク、株価変動リスク、金利リスク、リートの価格変動リ
スク、為替リスク、信用リスク、流動性リスク、カントリーリスク
1
商品概要
平成 29 年 2 月 10 日現在
商品名
米国連続増配成長株オープン（愛称：女神さま・オープン）
委託会社
岡三アセットマネジメント株式会社
受託会社
株式会社りそな銀行
申込（購入）単位
１万円以上１円単位
解約単位
１口単位
投資積立サービス
取扱可（積立金額は１万円以上千円単位）
決算日
毎年 9 月 26 日（休業日の場合は翌営業日）
信託期間
2013 年 9 月 26 日から 2023 年 9 月 26 日
購入手数料
3.24％（税抜 3.00％）
信託報酬
純資産総額に、年率 1.566％（税抜 1.45％）を乗じて得た額
信託財産留保額
ありません
収益分配
年 1 回、収益分配方針に基づいて収益の分配を行う。
収益分配金の「再投資」を選択した場合、収益分配金は、税金を差し
引いた後、決算日の基準価額で再投資する。
購入・換金申込受付
取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、
の中止及び取消し
その他やむを得ない事情があるときは、購入、換金の申込みの受付け
を中止することや、既に受付けた購入、換金の申込みを取消すことが
ある。
お申込不可日
ニューヨークの取引所の休業日に当たる場合には、購入、換金の申込
みを受け付けません。
商品の特色
・米国連続増配成長株マザーファンドの受益証券への投資を通じて、
実質的に長期にわたる米国の連続増配銘柄及び米国の経済環境や社会
構造の変化をとらえることで高い成長が期待できる銘柄に投資する。
・ポートフォリオの構築にあたっては、定量分析、定性分析を行い、
各銘柄の流動性および市況動向等を勘案して行う。
・銘柄選択に関して株式会社りそな銀行から助言を受ける。
・株式の実質組入比率は高位を保つことを基本とする。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
投資リスク
株価変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性リスク、
カントリーリスク
2
商品概要
平成 29 年 2 月 10 日現在
商品名
ジャパン・エクセレント
委託会社
大和証券投資信託委託株式会社
受託会社
株式会社りそな銀行
申込（購入）単位
１万円以上１円単位
解約単位
１口単位
投資積立サービス
取扱可（積立金額は１万円以上千円単位）
決算日
毎年 1 月 21 日及び 7 月 21 日（休業日の場合は翌営業日）
信託期間
2014 年 2 月 20 日から 2024 年 1 月 19 日
購入手数料
3.24％（税抜 3.00％）
信託報酬
純資産総額に、年率 1.566％（税抜 1.45％）を乗じて得た額
信託財産留保額
ありません
収益分配
年 2 回、収益分配方針に基づいて収益の分配を行う。
※当ファンドには、
「分配金再投資コース」と「分配金支払コース」が
ある。
購入・換金申込受付
金融取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があると
の中止及び取消し
きは、購入、換金の申込みの受付けを中止することがある。
お申込不可日
なし
商品の特色
・わが国の株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指す。

銘柄の選定においては、主に業績動向、株価のバリエーション
等に着目する。

個別銘柄の流動性、株価水準等を考慮し、ポートフォリオを構
築する。

中長期的にベンチマーク（東証株価指数 TOPIX：配当込み）を
上回る投資成果を目指す。
投資リスク
価格変動リスク、信用リスク等
3

Download Report