Haushaltsplan 2016 1.25 Kultur Teilergebnisplan

Haushaltsplan 2016
1.25 Kultur
Stadt Solingen
verantwortlich:
Teilergebnisplan
1
Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Planung
2017
EUR
Planung
2018
EUR
Planung
2019
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
2
+
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
3
+
Sonstige Transfererträge
4
+
Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
5
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
+
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
7
8
9
10
11
+
+
+/=
-
12
-
13
-
14
15
16
17
=
Bilanzielle Abschreibungen
Transferaufwendungen
18
=
Ordentliches Ergebnis
Sonstige ordentliche Erträge
Aktivierte Eigenleistungen
Bestandsveränderungen
Ordentliche Erträge
Personalaufwendungen
davon Pensionsrückstellungen
Versorgungsaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ordentliche Aufwendungen
(= Zeilen 10 und 17)
271.087
130.882
335.565
379.112
379.336
379.567
132.348
138.000
138.000
138.000
138.000
138.000
1.125.009
1.048.400
1.215.670
1.256.700
1.301.200
1.336.400
361.042
24.950
65.137
65.137
130.137
141.137
265.134
134.387
151.977
146.987
146.987
146.987
2.154.619
4.029.754
-166.283
1.476.619
4.258.282
1.906.349
4.290.936
1.985.936
4.279.152
2.095.660
4.322.791
2.142.091
4.366.865
1.301.658
1.263.030
1.823.684
1.788.497
1.799.161
1.809.939
260.975
315.006
316.450
6.223.843
229.939
313.494
345.770
6.410.514
256.970
282.527
318.894
6.973.010
301.745
282.527
321.894
6.973.815
290.406
349.527
323.894
7.085.778
284.871
349.527
306.894
7.118.096
-4.069.224
-4.933.895
-5.066.662
-4.987.879
-4.990.118
-4.976.005
Haushaltsplan 2016
1.25 Kultur
Stadt Solingen
verantwortlich:
Teilergebnisplan
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
21
=
22
=
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit
Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Planung
2017
EUR
Planung
2018
EUR
Planung
2019
EUR
89.268
80.626
74.117
72.825
72.600
71.687
-89.268
-80.626
-74.117
-72.825
-72.600
-71.687
-4.158.492
-5.014.521
-5.140.779
-5.060.704
-5.062.719
-5.047.691
-4.158.492
-5.014.521
-5.140.779
-5.060.704
-5.062.719
-5.047.691
2.160.241
2.230.440
2.614.500
2.370.280
2.733.456
2.458.169
1.649.051
402.631
1.686.454
440.240
2.159.131
350.582
1.935.952
329.542
2.309.648
319.021
2.034.361
319.021
-6.300.165
-7.244.960
-7.755.279
-7.430.984
-7.796.175
-7.505.860
(= Zeilen 18 und 21)
23
24
+
-
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
(= Zeilen 23 und 24)
Ergebnis (vor Berücksichtigung
der internen
Leistungsbeziehungen)
(= Zeilen 22 und 25)
27
+
28
-
29
=
Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen
davon Gebäudekosten
davon IT-Kosten
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
davon Gebäudekosten
davon IT-Kosten
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
18.568
Haushaltsplan 2016
1.25 Kultur
Stadt Solingen
verantwortlich:
Teilfinanzplan
Ergebnis
2014
EUR
Ansatz
2015
EUR
Ansatz
2016
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
EUR
Planung
2017
EUR
Planung
2018
EUR
Planung
2019
EUR
1
+
Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
4.566
2.056.120
2.855.986
2.708.486
2.708.486
2.708.486
2
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachanlagen
1.050
30
20
20
20
20
6
=
investive Einzahlungen
5.615
2.056.150
2.856.006
2.708.506
2.708.506
2.708.506
2.332.640
4.017.795
3.002.795
3.002.795
3.002.795
8
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
9
-
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
160.925
374.490
350.190
36.140
36.140
39.990
13
=
investive Auszahlungen
160.925
2.707.130
4.367.985
3.038.935
3.038.935
3.042.785
14
=
Saldo der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-155.310
-650.980
-1.511.979
-330.429
-330.429
-334.279

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