Ertrag… - CKP Consulting

Anlageempfehlung
Czurda Christian DDI Mag., Hauptstraße 155 - Haus 14, 2391 Kaltenleutgeben
Herr
Max Mustermann
Parkring 1
1010 Wien
Anlageempfehlung
Anlageempfehlung-Ertrag
Czurda Christian DDI Mag.
Hauptstraße 155 - Haus 14
2391 Kaltenleutgeben
Ansprechpartner
DI Mag. Christian Czurda
Telefon +43 699 10258912
e-Mail [email protected]
Alle Angaben ohne Gewähr
03.10.2016
Anlageempfehlung
Sehr geehrter Herr Mustermann,
unter Berücksichtigung Ihres Anlagehorizonts und Ihrer Risikobereitschaft haben wir für Sie eine individuelle Anlageempfehlung entwickelt, die Ihren persönlichen Anlagezielen und Ihrer Anlegermentalität entspricht.
Für Rückfragen zu dem vorliegenden Angebot stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
Mit herzlichen Grüßen
Czurda Christian DDI Mag.
Disclaimer:
Trotz sorgfältiger Auswahl der Quellen und Prüfung der Inhalte übernimmt weder der Makler noch eines seiner assoziierten Unternehmen irgendeine Art von Haftung für die Verwendung dieser Ausarbeitung oder deren Inhalt. Es kann keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in
dieser Publikation gemachten Angaben übernommen werden, und keine Aussage in dieser Ausarbeitung ist als solche Garantie zu verstehen. Der
Wert jedes Investments und der Ertrag daraus können sowohl sinken als auch steigen, und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Gesamtbetrag zurück. Dieses Dokument begleitet eine kompetente Beratung zur Kapitalanlage sowie zur steuerlichen und rechtlichen Situation des
Anlegers und sollte nicht ohne eine solche persönliche Beratung Verwendung finden. In der Vergangenheit erzielte Performance ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Entwicklungen. Die in diesem Dokument gewählten Betrachtungszeiträume dienen ausschließlich dem Zweck, über
die Wertentwicklung der genannten Wertpapiere oder Musterportfolien zu informieren. Darüber hinaus dürfen aus diesen Informationen keine Aussagen zu Eigenschaften der genannten Wertpapiere oder Musterportfolien abgeleitet werden, ebenso nicht zu deren künftigen Entwicklung. Bei
Musterportfolien handelt es sich um artifiziell geführte Portfolien. Diese werden parallel zu den reellen Mandaten geführt, aber nicht konkret investiert. Ihre Wertentwicklung kann von der Wertentwicklung eines reellen Portfolios abweichen. Sofern in diesem Dokument Indizes genannt werden, wird ihre Wertentwicklung lediglich zu Vergleichszwecken herangezogen, um das Investmentumfeld im Betrachtungszeitraum veranschaulichen. Bitte beachten Sie, dass ein Index grundsätzlich nicht aktiv gemanagt wird und es nicht möglich ist, direkt in einen Index zu investieren. Die
Wertentwicklung eines Index beinhaltet keinen Abzug von Aufwendungen und repräsentiert nicht die Wertentwicklung irgendeines in diesem Dokument genannten Wertpapiers.
Alle Angaben ohne Gewähr
03.10.2016
Anlageempfehlung
Inhaltsverzeichnis
1. Zusammensetzung des Wertpapierdepots
4
2. Anlagestruktur
5
2.1 Aufteilung der Hauptanlagekategorien
5
2.2 Aufteilung der Anlagearten
5
2.3 Risikoklassenaufteilung
5
2.4 Wertpapierwährung
6
3. Backtesting
7
3.1 Benchmarking
7
3.2 Details
7
4. Jahresperformance
5. Factsheets
8
10
5.1 Swisscanto (LU) Equity Fund Global Water Invest B
10
5.2 Invesco Global Structured Equity Fund A auss.
13
5.3 Carmignac Patrimoine A EUR acc
16
5.4 Franklin Global Fundamental Strategies Fund A acc EUR
19
5.5 ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 B
23
5.6 DNB - Technology A
26
5.7 Nordea-1 Global Stable Equity Fund - Euro Hedged BP-EUR
29
Alle Angaben ohne Gewähr
03.10.2016
Anlageempfehlung
1. Zusammensetzung des Wertpapierdepots
Fonds
ISIN
RK
Fondswährung
Anteil
Anlagebetrag (EUR)
errechneter
Endbetrag* (EUR)
LU0267984937
3
USD
10,74 %
10.740,00
26.552,31
Nordea-1 Global Stable Equity Fund LU0278529986
- Euro Hedged BP-EUR
3
EUR
25,70 %
25.700,00
55.787,80
4
EUR
11,86 %
11.860,00
35.500,02
LU0302296495
4
EUR
16,23 %
16.230,00
102.736,08
FR0010135103
3
EUR
16,00 %
16.000,00
23.702,13
ACATIS Fair Value Modulor
LU0313800228
Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 B
3
EUR
5,72 %
5.720,00
9.327,66
Franklin Global Fundamental
Strategies Fund A acc EUR
3
EUR
13,75 %
13.750,00
27.573,79
100.000,00
281.179,80
Aktienfonds All Cap Welt
Invesco Global Structured Equity
Fund A auss.
Aktienfonds Industrie Welt
Swisscanto (LU) Equity Fund Global LU0302976872
Water Invest B
Aktienfonds Technologie Welt
DNB - Technology A
Mischfonds ausgewogen Welt
Carmignac Patrimoine A EUR acc
Mischfonds flexibel Welt
LU0316494805
Summe
Risikokennziffer
Risikokennziffer 3,3
1
2
3
4
5
* Alle Berechnungen basieren auf Werten aus der Vergangenheit und sind keine Zusage für zukünftige Wertentwicklungen. Die errechneten/angezeigten
Werte dienen reinen Illustrationszwecken. Es besteht keinerlei Garantie, dass die angezeigten Werte erreicht, Wertsteigerungen beibehalten und/oder das
gezahlte Gelder erhalten bleiben.
Alle Angaben ohne Gewähr
03.10.2016
4
Anlageempfehlung
2. Anlagestruktur
Aufteilung der Hauptanlagekategorien
Mischfonds flexibel Welt
19,47%
Aktienfonds All Cap Welt
36,44%
Mischfonds ausgewogen Welt
16,00%
Aktienfonds Technologie Welt
16,23%
Aktienfonds Industrie Welt
11,86%
Aufteilung der Anlagearten
Mischfonds
35,47%
Aktienfonds
64,53%
Risikoklassenaufteilung
Spekulativ (4)
28,09%
Hohes Risiko (3)
71,91%
Alle Angaben ohne Gewähr
03.10.2016
5
Anlageempfehlung
Wertpapierwährung
USD
10,74%
EUR
89,26%
Alle Angaben ohne Gewähr
03.10.2016
6
Anlageempfehlung
3. Backtesting
3.1 Benchmarking
Wertentwicklung (%) Vola. (%)
01.01.09 - 30.09.16
275.000
Depotvorschlag
181,18 %
8,50 %
ACATIS Fair Value
Modulor
Vermögensverwaltungsfo
nds Nr.1 B
63,07 %
8,55 %
Carmignac Patrimoine A
EUR acc
48,14 %
5,90 %
250.000
im Vergleich zu
proz. Steigerung 6,0%
225.000
EURO
proz. Steigerung 8,0%
200.000
175.000
150.000
125.000
100.000
Jan 09
Jan 10
Jan 11
Jan 12
Jan 13
Jan 14
Jan 15
Jan 16
Zeitraum
3.2 Details
650
600
550
500
450
%
400
350
300
250
200
150
100
Jan 09
Jan 10
Jan 11
Jan 12
Jan 13
Jan 14
Jan 15
DNB - Technology A
533,00 % 13,95 %
Franklin Global
Fundamental Strategies
Fund A acc EUR
100,54 %
8,65 %
Invesco Global Structured 147,23 %
Equity Fund A auss.
9,81 %
Nordea-1 Global Stable
Equity Fund - Euro
Hedged BP-EUR
117,07 %
8,57 %
Swisscanto (LU) Equity
Fund Global Water Invest
B
199,33 % 10,88 %
Jan 16
Zeitraum
Alle Angaben ohne Gewähr
03.10.2016
7
Anlageempfehlung
4. Jahresperformance
Depotvorschlag
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
31,64%
Jahr 2009
31,64 %
Jahr 2010
16,25 %
Jahr 2011
-0,55 %
Jahr 2012
9,15 %
Jahr 2013
21,10 %
Jahr 2014
16,16 %
Jahr 2015
11,35 %
Jahr 2016
5,88 %
21,10%
16,25%
16,16%
11,35%
9,15%
5,88%
-0,55%
Depotvorschlag
Alle Angaben ohne Gewähr
03.10.2016
8
Anlageempfehlung
Quelle der Daten
© FWW GmbH // www.fww.de/disclaimer
Rechtlicher Hinweis
Wie bei jeder Anlage in Wertpapieren und vergleichbaren Vermögenswerten, besteht bei der Anlage in Investmentfonds das Risiko
von Kurs- und Währungsverlusten. Dies hat zur Folge, dass die Preise der Fondsanteile und die Höhe der Erträge schwanken und
nicht garantiert werden können. Maßgeblich für den Anteilserwerb sind die gesetzlichen Verkaufsunterlagen. Der Inhalt ist
sorgfältig recherchiert und zusammengestellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit kann nicht
übernommen werden.
** Bei den Angaben zu Rendite und Volatilität handelt es sich um Vergangenheitswerte, die keine Garantie für zukünftige
Entwicklungen darstellen. Die Verwaltungs- und Depotbankvergütung sowie alle sonstigen Kosten, die gemäß Verkaufsprospekten
den Fonds belastet wurden, sind in der Berechnung enthalten. Die Wertentwicklungsberechnung erfolgt nach der BVI Methode,
d.h. ein Ausgabeaufschlag ist in der Berechnung nicht enthalten. Das Anlageergebnis würde unter Berücksichtigung des
Ausgabeaufschlages geringer ausfallen.
Alle Angaben ohne Gewähr
03.10.2016
9
Swisscanto (LU) Equity Fund Global
Water Invest B
ISIN LU0302976872 WKN A0MSPX Währung EUR
Stammdaten
Übersicht
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum, verbunden mit angemessenem
Ertrag. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in Aktien und andere
ISIN / WKN
LU0302976872 / A0MSPX
Fondsgesellschaft
SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT
INTERNATIONAL S.A.
Fondsmanager
Team der Züricher Kantonalbank
Beteiligungspapiere von Unternehmen, die Technologien, Produkte oder
Dienstleistungen mit Bezug zur Wertschöpfungskette des Wassers anbieten.
Vertriebszulassung
Deutschland, Liechtenstein, Luxemburg,
Schweiz, Österreich
Anvisiert werden insbesondere Unternehmen aus dem Bereich der
Wasserversorgung, Wassertechnologien, Wasseraufbereitung,
Schwerpunkt
Aktienfonds Industrie Welt
Wasserdienstleistungen, Wasserreinigung und Wasserrecycling.
Produktart
Aktienfonds
Fondsdomizil
Luxemburg
Auflagedatum
18.09.2007
Rücknahmepreis
164,21 EUR (Stand 29.09.2016)
Währung
EUR
Fondsvolumen
189,02 Mio. CHF (Stand 29.07.2016)
Besonderheiten
Fondsname bis 29.06.2015: Swisscanto (LU) Equity Fund Water Invest B
Schwerpunkt
Risikoklasse
4
SRRI
5
Mindestanlage
0,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die
Mindestanlage bei manchen Lagerstellen
abweichen kann.)
Asset
Aktienfonds Industrie
Region
Welt
Kosten
Ausgabeaufschlag (effektiv)
5,00 % (4,76 %)
0,20 %
Mindestanlage
Folgezahlung
0,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die
Mindestanlage bei manchen Lagerstellen
abweichen kann.)
Depotbankgebühr
Gesamtkostenquote (TER)
31.12.2015
2,05 %
Ertragsart
thesaurierend
Managementgebühr
1,80 %
FWW FundStars
✪✪ (Stand 01.09.2016)
Performancegebühr
n.v.
€uro-Fondsnote
1
Lipper Leaders (3 J.)
④④⑤②
Gesamtertrag | Konsistenter Ertrag | Kapitalerhalt | Kosten
Depotbank
RBC Investor Services Bank S.A.
Geschäftsjahr
01.04. - 31.03.
Benchmark
MSCI World in EUR
Wertentwicklung
Wertentwicklung (auf EUR-Basis)
p.a.
1 Monat
0,65 %
0,86 %
3 Monate
4,72 %
6,05 %
6 Monate
8,74 %
9,12 %
19,03 %
3 Jahre
35,70 %
10,71 %
18,47 %
42,92 %
12,64 %
5 Jahre
102,65 %
15,17 %
103,84 %
15,31 %
88,72 %
6,56 %
10 Jahre
seit Auflegung
6,02 %
64,21 %
Hoch 174,74 (15.04.15)
150
1 Jahr
seit Jahresbeginn
175
Sektor Sek. p.a.
%
125
100
7,06 %
5,64 %
75
Stand: 29.09.2016
50
Tief 48,76 (09.03.09)
Jan 08
Jan 10
Jan 12
Jan 14
Jan 16
Stand: 02.10.2016
Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: © FWW GmbH // www.fww.de/disclaimer
03.10.2016
Swisscanto (LU) Equity Fund Global
Water Invest B
ISIN LU0302976872 WKN A0MSPX Währung EUR
Rendite-Risiko Chart (3 Jahr(e))
Kennzahlen (auf EUR-Basis)
1 Jahr
70
Volatilität
Performance (%)
60
13,35 %
Sharpe Ratio
50
Tracking Error
40
Beta-Faktor
0,93
0,97
1,22
4,53 %
4,16 %
Information Ratio
Jensen's Alpha
20
Maximaler
Jahresverlust
(rollierend)
10
0
10
15
20
25
30
35
40
Volatilität (%)
Swisscanto (LU) Equity Fund Global Water Invest B
Sektor
Aktienfonds Industrie Welt
Stand: 02.10.2016
Längste
Verlustperiode
0,85
0,96
0,95
14,66
12,38
14,43
0,03
-0,02
0,02
0,29 %
-0,03 %
0,12 %
-45,10 %
3 Monat(e)
12-Monats-Hoch
174,74 €
12-Monats-Tief
135,66 €
Maximum
Drawdown
54,10 %
Maximum Time to
Recover
5 Jahre
5,04 %
Treynor Ratio
30
3 Jahre
12,28 % 11,24 %
1751 Tage
Stand: 29.09.2016
Gewinne/Verluste
2007
2008
2009
Jährliche Entwicklung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
39,65%
23,25%
19,49%
22,87%
13,16%
6,16%
6,02%
-1,44%
-7,00%
im Jahr 2007
-1,44 %
im Jahr 2008
-44,34 %
im Jahr 2009
39,65 %
im Jahr 2010
23,25 %
im Jahr 2011
-7,00 %
im Jahr 2012
19,49 %
im Jahr 2013
22,87 %
im Jahr 2014
13,16 %
im Jahr 2015
6,16 %
im Jahr 2016
6,02 %
Stand: 02.10.2016
-44,34%
Swisscanto (LU) Equity Fund Global Water Invest B
Aktienfonds Industrie Welt
Stand: 02.10.2016
Vermögensaufteilung
Länderaufteilung
47,90 % USA
19,80 % Welt
100,00 % Aktien
8,60 % Kanada
8,20 % Schweiz
Stand: 29.07.2016
6,10 % Großbritannien
4,90 % Frankreich
4,50 % Deutschland
Stand: 29.07.2016
Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: © FWW GmbH // www.fww.de/disclaimer
03.10.2016
2
Swisscanto (LU) Equity Fund Global
Water Invest B
ISIN LU0302976872 WKN A0MSPX Währung EUR
Branchenaufteilung
Top-Holdings
37,70 % Industrie / Investitionsgüter
3,64 % Xylem Inc.
27,20 % Haushalt / Körperpflege
3,57 % Smith Corp.
24,80 % Wasserversorger
7,80 % Agrarprodukte
3,42 % Sika AG
2,50 % Divers
3,31 % Mueller Water Products
Stand: 29.07.2016
3,26 % Watts Water Technologies Inc. A
3,19 % American Water Works
3,17 % Ecolab
3,16 % IDEX Corp.
3,14 % Hain Celestial
2,76 % Stantec
Stand: 29.07.2016
Wichtiger Risikohinweis
Dieses Dokument dient der Information. Er ist kein Verkaufsprospekt und enthält kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für
das vorgestellte Produkt und darf nicht zum Zwecke eines Angebots oder einer Kaufaufforderung verwendet werden. In die Zukunft gerichtete Angaben basieren
auf Annahmen. Da sämtliche Annahmen, Voraussagen und Angaben nur die derzeitige Auffassung über künftige Ereignisse wiedergeben, enthalten sie natürlich
Risiken und Unsicherheiten. Entsprechend sollte auf sie nicht im Sinne eines Versprechens oder einer Garantie über die zukünftige Performance vertraut werden.
Investoren sollten sich bewusst sein, dass die tatsächliche Performance erheblich von vergangenen Ergebnissen abweichen kann. Insofern kann die zukünftige
Performance der Anlagealternativen nicht zugesichert werden.
Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: © FWW GmbH // www.fww.de/disclaimer
03.10.2016
3
Invesco Global Structured Equity Fund A
auss.
ISIN LU0267984937 WKN A0LELN Währung USD
Stammdaten
Übersicht
Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Hierzu investiert der Fonds
mindestens 70% seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien
ISIN / WKN
LU0267984937 / A0LELN
Fondsgesellschaft
Invesco Management S.A.
Fondsmanager
Herr Michael Fraikin, Herr Thorsten
Paarmann
Vertriebszulassung
Belgien, Deutschland, Dänemark, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Großbritannien,
Guernsey, Hongkong, Italien, Jersey,
Luxemburg, Macau, Malta, Niederlande,
Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien,
Taiwan, Österreich
Schwerpunkt
Aktienfonds All Cap Welt
Produktart
Aktienfonds
Fondsdomizil
Luxemburg
Auflagedatum
11.12.2006
Rücknahmepreis
oder aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen weltweit. Bei der Auswahl
der Anlagen wendet das Management ein stark strukturiertes und genau
definiertes Verfahren an.
Schwerpunkt
Asset
Aktienfonds All Cap
Region
Welt
Kosten
41,14 EUR (Stand 30.09.2016)
Währung
USD
Fondsvolumen
717,45 Mio. USD (Stand 31.07.2016)
Risikoklasse
3
SRRI
5
Mindestanlage
2.500,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die
Mindestanlage bei manchen Lagerstellen
abweichen kann.)
Mindestanlage
Folgezahlung
500,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die
Mindestanlage bei manchen Lagerstellen
abweichen kann.)
Ertragsart
ausschüttend
Letzte Ausschüttung
0,53 USD (Stand 01.03.2016)
FWW FundStars
✪✪✪✪ (Stand 01.09.2016)
€uro-Fondsnote
2
Lipper Leaders (3 J.)
⑤⑤⑤④
Ausgabeaufschlag (effektiv)
5,26 % (5,00 %)
Depotbankgebühr
0,00 %
Gesamtkostenquote (TER)
29.02.2016
1,29 %
Managementgebühr
1,00 %
Performancegebühr
n.v.
Gesamtertrag | Konsistenter Ertrag | Kapitalerhalt | Kosten
Depotbank
Bank of New York Mellon (International)
Limited
Geschäftsjahr
01.03. - 28.02.
Benchmark
100% MSCI World Index
Wertentwicklung
160
150
Wertentwicklung (auf EUR-Basis)
140
p.a.
120
-0,18 %
-0,29 %
3 Monate
2,21 %
5,01 %
6 Monate
3,28 %
5,39 %
1 Jahr
5,44 %
10,13 %
3 Jahre
53,28 %
15,30 %
31,61 %
9,59 %
5 Jahre
104,24 %
15,35 %
81,65 %
12,68 %
47,87 %
3,99 %
seit Jahresbeginn
-3,20 %
seit Auflegung
42,58 %
%
1 Monat
10 Jahre
130
Sektor Sek. p.a.
110
100
90
0,74 %
80
70
60
50
Jan 08
Stand: 30.09.2016
Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: © FWW GmbH // www.fww.de/disclaimer
Jan 10
Jan 12
Jan 14
Jan 16
Stand: 02.10.2016
03.10.2016
Invesco Global Structured Equity Fund A
auss.
ISIN LU0267984937 WKN A0LELN Währung USD
Rendite-Risiko Chart (3 Jahr(e))
Kennzahlen (auf EUR-Basis)
100
1 Jahr
Volatilität
Performance (%)
75
14,95 %
Sharpe Ratio
50
Tracking Error
25
5
10
15
20
25
Invesco Global Structured Equity Fund A auss.
Sektor
1,02
0,85
15,02
19,02
12-Monats-Hoch
Aktienfonds All Cap Welt
12-Monats-Tief
Stand: 02.10.2016
1,35
8,13 %
2,72
Längste
Verlustperiode
30
Volatilität (%)
1,13
6,44 %
0,94
Maximaler
Jahresverlust
(rollierend)
0
0,17
5,37 %
Treynor Ratio
Jensen's Alpha
-25
5 Jahre
Beta-Faktor
Information Ratio
0
3 Jahre
13,55 % 12,03 %
Maximum
Drawdown
Maximum Time to
Recover
-0,03
0,06
0,04
-0,13 %
0,35 %
0,46 %
-43,36 %
2 Monat(e)
46,42 €
36,07 €
54,90 %
2690 Tage
Stand: 30.09.2016
Gewinne/Verluste
2007
2008
2009
Jährliche Entwicklung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
27,98%
19,68%
18,38%
14,56%
7,60%
7,31%
6,90%
-3,20%
-9,26%
im Jahr 2007
-9,26 %
im Jahr 2008
-38,26 %
im Jahr 2009
7,60 %
im Jahr 2010
14,56 %
im Jahr 2011
7,31 %
im Jahr 2012
6,90 %
im Jahr 2013
19,68 %
im Jahr 2014
27,98 %
im Jahr 2015
18,38 %
im Jahr 2016
-3,20 %
Stand: 02.10.2016
-38,26%
Invesco Global Structured Equity Fund A auss.
Aktienfonds All Cap Welt
Stand: 02.10.2016
Vermögensaufteilung
97,50 % Aktien
2,50 % Geldmarkt/Kasse
Stand: 31.07.2016
Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: © FWW GmbH // www.fww.de/disclaimer
03.10.2016
2
Invesco Global Structured Equity Fund A
auss.
ISIN LU0267984937 WKN A0LELN Währung USD
Länderaufteilung
Branchenaufteilung
34,00 % USA
18,90 % Gesundheit / Healthcare
14,60 % Kanada
14,20 % Konsumgüter nicht-zyklisch
13,70 % Großbritannien
13,20 % Konsumgüter
11,50 % Welt
11,20 % Informationstechnologie
7,80 % Australien
10,30 % Grundstoffe
4,70 % Schweiz
8,50 % Telekommunikationsdienstleister
4,70 % Japan
7,30 % Divers
3,50 % Dänemark
7,20 % Finanzen
3,00 % Israel
6,70 % Industrie / Investitionsgüter
2,50 % Kasse
2,50 % Kasse
Stand: 31.07.2016
Stand: 31.07.2016
Top-Holdings
2,00 % Comcast Corp. A
2,00 % Newmont Mining
1,90 % Johnson & Johnson
1,90 % Intel
1,90 % AT&T Inc
1,80 % GlaxoSmithkline PLC
1,80 % Cardinal Health
1,80 % Wal-Mart Stores
1,80 % Verizon Communications
1,80 % BCE Inc.
Stand: 31.07.2016
Bericht des Fondsmanagements
Aktueller Kommentar
Die globalen Aktienmärkte sind gut in das zweite Quartal gestartet. Neben einer unerwartet guten Berichtssaison sorgen einige positive Daten aus China und
höhere Rohstoffpreise für Rückenwind. Ende Juni erwischte die Entscheidung der britischen Wähler für den Austritt aus der Europäischen Union die Märkte auf
dem falschen Fuß. Die erste Reaktion der Märkte war extrem und führte vor allem in den Industrieländern zu drastischen Kurskorrekturen. Hinweise, dass die USNotenbank in diesem Jahr auf eine weitere Straffung der Geldpolitik verzichten könnte, verhalfen den Aktienmärkten zum Quartalsende zu einer deutlichen
Erholung. Der Fokus des Fonds liegt auf Aktien mit einem attraktiven Risiko-Ertrags-Profil. Identifiziert werden diese Aktien mit Hilfe eines systematischen BottomUp- Investmentprozesses (Einzeltitelauswahl), der auf vier Konzepten basiert: Gewinnerwartungen, Marktsentiment, Management & Qualität und Bewertung. Dieser
Ansatz kann zu aktiven Positionen gegenüber dem Referenzindex führen. Das Währungsrisiko ist strategisch abgesichert. Die Beitgräge zur Wertentwicklung
zeigen, dass die Aktienselektion die Wertentwicklung im zweiten Quartal gedämpft hat. Während Aktien mit attraktiven Momentum-Faktoren wertfördernd wirkten,
minderten einzeltitelspezifische Effekte die Wertentwicklung. Die impliziten Branchenpositionen leisteten einen positiven Wertbeitrag, was vor allem an der sehr
guten Entwicklung mehrerer Edelmetallunternehmen lag.
Stand 31.07.2016
Wichtiger Risikohinweis
Dieses Dokument dient der Information. Er ist kein Verkaufsprospekt und enthält kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für
das vorgestellte Produkt und darf nicht zum Zwecke eines Angebots oder einer Kaufaufforderung verwendet werden. In die Zukunft gerichtete Angaben basieren
auf Annahmen. Da sämtliche Annahmen, Voraussagen und Angaben nur die derzeitige Auffassung über künftige Ereignisse wiedergeben, enthalten sie natürlich
Risiken und Unsicherheiten. Entsprechend sollte auf sie nicht im Sinne eines Versprechens oder einer Garantie über die zukünftige Performance vertraut werden.
Investoren sollten sich bewusst sein, dass die tatsächliche Performance erheblich von vergangenen Ergebnissen abweichen kann. Insofern kann die zukünftige
Performance der Anlagealternativen nicht zugesichert werden.
Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: © FWW GmbH // www.fww.de/disclaimer
03.10.2016
3
Carmignac Patrimoine A EUR acc
ISIN FR0010135103 WKN A0DPW0 Währung EUR
Stammdaten
Übersicht
Anlageziel ist es, die Performance der Benchmark über eine Dauer von mehr als
drei Jahren zu übertreffen. Der Fonds ist zu höchstens 50% seines Vermögens in
internationalen Aktien engagiert. Darüber hinaus investiert der Fonds 50% bis
100% in fest- und/oder variabel verzinsliche sowie öffentliche und/oder private
Anleiheprodukte und in Geldmarktprodukte. Das Durchschnittsrating des
Anleihebestandes liegt im Investment Grade-Bereich.
ISIN / WKN
FR0010135103 / A0DPW0
Fondsgesellschaft
CARMIGNAC GESTION
Fondsmanager
Herr Edouard Carmignac, Frau Rose Ouahba
Vertriebszulassung
Belgien, Deutschland, Frankreich,
Großbritannien, Italien, Luxemburg,
Niederlande, Schweden, Schweiz, Singapur,
Spanien, Österreich
Schwerpunkt
Mischfonds ausgewogen Welt
Besonderheiten
Produktart
Mischfonds
Fondsname bis 17.06.2012: Carmignac Patrimoine A
Fondsdomizil
Frankreich
Auflagedatum
07.11.1989
Rücknahmepreis
637,00 EUR (Stand 30.09.2016)
Asset
Mischfonds ausgewogen
Währung
EUR
Region
Welt
Fondsvolumen
21008,70 Mio. EUR (Stand 31.08.2016)
Risikoklasse
3
SRRI
4
Empfohlene
Anlagedauer
3 Jahr(e)
Schwerpunkt
Kosten
Ausgabeaufschlag (effektiv)
4,00 % (3,85 %)
Depotbankgebühr
n.v.
1,68 %
Mindestanlage
0,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die
Mindestanlage bei manchen Lagerstellen
abweichen kann.)
Gesamtkostenquote (TER)
31.12.2015
Managementgebühr
1,50 %
Mindestanlage
Folgezahlung
0,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die
Mindestanlage bei manchen Lagerstellen
abweichen kann.)
Performancegebühr*
10,00 %
Ertragsart
thesaurierend
FWW FundStars
✪✪✪ (Stand 01.09.2016)
€uro-Fondsnote
3
Lipper Leaders (3 J.)
④④③③
* der positiven Outperformance des Fonds im Vergleich zur Benchmark (50% MSCI AC World
Index (USD) und 50% Citigroup WGBI all maturities (EUR)) seit Jahresbeginn
Gesamtertrag | Konsistenter Ertrag | Kapitalerhalt | Kosten
Depotbank
CACEIS BANK
Geschäftsjahr
01.01. - 31.12.
Benchmark
50% MSCI AC World Index (USD), 50%
Citigroup WGBI all maturities (EUR)
Wertentwicklung
Wertentwicklung (auf EUR-Basis)
p.a.
Sektor Sek. p.a.
1 Monat
-0,84 %
-0,14 %
3 Monate
1,38 %
2,62 %
6 Monate
3,43 %
3,47 %
800
700
1 Jahr
3,90 %
3 Jahre
15,44 %
4,90 %
15,77 %
5,00 %
5 Jahre
25,26 %
4,61 %
34,75 %
6,15 %
10 Jahre
72,00 %
5,57 %
37,69 %
3,25 %
seit Jahresbeginn
seit Auflegung
5,18 %
1,80 %
730,99 %
900
%
600
500
400
1,44 %
8,19 %
Stand: 29.09.2016
300
200
100
Jan 90
Jan 95
Jan 00
Jan 05
Jan 10
Jan 15
Stand: 02.10.2016
Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: © FWW GmbH // www.fww.de/disclaimer
03.10.2016
Carmignac Patrimoine A EUR acc
ISIN FR0010135103 WKN A0DPW0 Währung EUR
Rendite-Risiko Chart (3 Jahr(e))
Kennzahlen (auf EUR-Basis)
Performance (%)
45
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
4,78 %
7,57 %
7,03 %
0,70
0,74
0,60
6,42 %
4,89 %
5,69 %
Beta-Faktor
0,34
0,92
0,75
Treynor Ratio
9,78
6,13
5,66
15
Information Ratio
0,01
0,01
-0,01
10
Jensen's Alpha
0,35 %
0,07 %
-0,01 %
40
Volatilität
35
Sharpe Ratio
30
Tracking Error
25
20
Maximaler
Jahresverlust
(rollierend)
5
0
-5
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Volatilität (%)
Carmignac Patrimoine A EUR acc
Sektor
Mischfonds ausgewogen Welt
Stand: 02.10.2016
Längste
Verlustperiode
-19,88 %
2 Monat(e)
12-Monats-Hoch
719,26 €
12-Monats-Tief
609,26 €
Maximum
Drawdown
26,56 %
Maximum Time to
Recover
1066 Tage
Durchschnittliche
Rendite
3,03 %
Stand: 29.09.2016
Gewinne/Verluste
2007
2008
2009
Jährliche Entwicklung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
14,42%
9,34%
8,80%
7,62%
4,88%
3,40%
3,75%
0,72%
1,80%
-1,50%
im Jahr 2007
8,80 %
im Jahr 2008
3,40 %
im Jahr 2009
14,42 %
im Jahr 2010
7,62 %
im Jahr 2011
-1,50 %
im Jahr 2012
4,88 %
im Jahr 2013
3,75 %
im Jahr 2014
9,34 %
im Jahr 2015
0,72 %
im Jahr 2016
1,80 %
Stand: 02.10.2016
Carmignac Patrimoine A EUR acc
Mischfonds ausgewogen Welt
Stand: 02.10.2016
Vermögensaufteilung
Länderaufteilung
56,56 % Nordamerika
28,45 % Europa
10,36 % Asien
4,63 % Lateinamerika
49,04 % Aktien
47,52 % Renten
3,44 % Geldmarkt/Kasse
Stand: 31.08.2016
Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: © FWW GmbH // www.fww.de/disclaimer
Stand: 31.08.2016
03.10.2016
2
Carmignac Patrimoine A EUR acc
ISIN FR0010135103 WKN A0DPW0 Währung EUR
Branchenaufteilung
Währungsaufteilung
20,88 % Gesundheit / Healthcare
96,56 % Divers
18,99 % Konsumgüter zyklisch
3,00 % Sonstiges
18,13 % Informationstechnologie
12,50 % Finanzen
Stand: 31.08.2016
11,31 % Grundstoffe
8,82 % Energie
5,43 % Konsumgüter nicht-zyklisch
3,11 % Telekommunikationsdienstleister
0,83 % Industrie / Investitionsgüter
Stand: 31.08.2016
Top-Holdings
3,62 % 2.125% USA 15/05/2025
3,10 % NOVO NORDISK A/S-B
2,56 % 0.625% USA I/L 15/01/2026
2,51 % CELGENE CORP.
2,30 % Amazon.com
2,15 % Facebook Inc
2,12 % 4.50% MEXICO I/L 04/12/2025
2,00 % Altice SA
1,88 % Inditex S.A.
1,85 % Aia Group Ltd
Stand: 31.08.2016
Bericht des Fondsmanagements
Aktueller Kommentar
Das Treffen in Jackson Hole ebnete den Weg für eine Zinserhöhung, die noch vor Jahresende erfolgen könnte, sofern die günstige Entwicklung des Arbeitsmarkts
und der Konjunktur in den USA anhält. Davon profitierten unsere Verkaufspositionen auf US-Zinsen. Da ferner sowohl die EZB als auch die BoE ihre
akkommodierende Haltung beibehielten, wobei letztere ihre Leitzinsen senkte und ihre Anleihekäufe ausweitete, erhielt unsere Kreditkomponente Auftrieb, wovon
vor allem Papiere aus dem Finanzsektor profitierten. Unseren Anleihen aus dem Rohstoffsektor und unseren brasilianischen Anleihen kam der Anstieg der
Rohölpreise zugute. Angesichts der asymmetrischen Verteilung der Risiken auf dem Anleihemarkt nahmen wir Gewinne auf unsere Performancetreiber mit und
hielten an einer reduzierten modifizierten Duration in Zinsen fest. Nach der starken Erholung im Juli legten die Aktienmärkte im August moderater zu. Vor dem
Hintergrund der Stabilisierung der chinesischen Wirtschaft und des Anstiegs der Rohölpreise setzten die Märkte der Schwellenländer zur Erholung an. Unsere
Gesundheitswerte verzeichneten einen starken Rückgang im Zusammenhang mit einer Sektorrotation zugunsten der zyklischsten Sektoren und dem Wahlkampf in
den Vereinigten Staaten. Auch unsere Goldwerte gaben nach. Andererseits unterstützten unsere Werte mit hoher Visibilität die Performance. Unsere Aktien- und
Zinsderivate unterstützten die Wertentwicklung (+0,14%). Unsere Währungsderivate litten unter unserer Verkaufsposition auf den US-Dollar gegenüber dem Euro,
die im Hinblick auf die Senkung unseres Exposures im US-Dollar eingerichtet wurde (-0,34%).
Stand 31.08.2016
Wichtiger Risikohinweis
Dieses Dokument dient der Information. Er ist kein Verkaufsprospekt und enthält kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für
das vorgestellte Produkt und darf nicht zum Zwecke eines Angebots oder einer Kaufaufforderung verwendet werden. In die Zukunft gerichtete Angaben basieren
auf Annahmen. Da sämtliche Annahmen, Voraussagen und Angaben nur die derzeitige Auffassung über künftige Ereignisse wiedergeben, enthalten sie natürlich
Risiken und Unsicherheiten. Entsprechend sollte auf sie nicht im Sinne eines Versprechens oder einer Garantie über die zukünftige Performance vertraut werden.
Investoren sollten sich bewusst sein, dass die tatsächliche Performance erheblich von vergangenen Ergebnissen abweichen kann. Insofern kann die zukünftige
Performance der Anlagealternativen nicht zugesichert werden.
Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: © FWW GmbH // www.fww.de/disclaimer
03.10.2016
3
Franklin Global Fundamental Strategies
Fund A acc EUR
ISIN LU0316494805 WKN A0MZK6 Währung EUR
Stammdaten
Übersicht
ISIN / WKN
LU0316494805 / A0MZK6
Fondsgesellschaft
Franklin Templeton International Services
S.A.
Fondsmanager
Herr T. Coffey, Herr Matthias Hoppe
Vertriebszulassung
Deutschland, Luxemburg, Schweiz,
Österreich
Das Anlageziel dieses Fonds besteht darin, durch einen diversifizierten,
wertorientierten Ansatz eine Kapitalwertsteigerung zu erreichen. Sein
sekundäres Ziel ist die Erwirtschaftung von Erträgen.
Besonderheiten
Fondsname bis 31.03.2014: Franklin Templeton Global Fundamen. Strat. Fund A
acc EUR
Schwerpunkt
Mischfonds flexibel Welt
Produktart
Mischfonds
Fondsdomizil
Luxemburg
Auflagedatum
25.10.2007
Asset
Mischfonds flexibel
11,21 EUR (Stand 30.09.2016)
Region
Welt
Rücknahmepreis
Schwerpunkt
Währung
EUR
Fondsvolumen
1844,90 Mio. USD (Stand 31.08.2016)
Risikoklasse
3
SRRI
5
Mindestanlage
5.000,00 USD (Bitte beachten Sie, dass die
Mindestanlage bei manchen Lagerstellen
abweichen kann.)
Mindestanlage
Folgezahlung
1.000,00 USD (Bitte beachten Sie, dass die
Mindestanlage bei manchen Lagerstellen
abweichen kann.)
Ertragsart
thesaurierend
FWW FundStars
✪✪✪✪ (Stand 01.09.2016)
€uro-Fondsnote
1
Lipper Leaders (3 J.)
②②①③
Kosten
Ausgabeaufschlag (effektiv)
5,54 % (5,25 %)
Depotbankgebühr
0,14 %
Gesamtkostenquote (TER)
30.06.2016
1,84 %
Managementgebühr
1,00 %
Performancegebühr
n.v.
Gesamtertrag | Konsistenter Ertrag | Kapitalerhalt | Kosten
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Geschäftsjahr
01.07. - 30.06.
Benchmark
67% MSCI World und 33% JP Morgan Global
Gov. Bond
Wertentwicklung
Wertentwicklung (auf EUR-Basis)
Sektor Sek. p.a.
1 Monat
-0,36 %
-0,16 %
3 Monate
3,61 %
2,81 %
6 Monate
4,38 %
3,48 %
1 Jahr
6,47 %
4,62 %
3 Jahre
19,42 %
6,10 %
13,11 %
4,19 %
5 Jahre
61,71 %
10,09 %
29,49 %
5,30 %
25,76 %
2,32 %
10 Jahre
seit Jahresbeginn
-1,41 %
seit Auflegung
59,86 %
Hoch 12,81 (13.04.15)
180
170
160
150
0,85 %
5,39 %
Stand: 29.09.2016
140
%
p.a.
130
120
110
100
90
80
Tief 5,43 (17.12.08)
Jan 08
Jan 10
Jan 12
Jan 14
Jan 16
Stand: 02.10.2016
Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: © FWW GmbH // www.fww.de/disclaimer
03.10.2016
Franklin Global Fundamental Strategies
Fund A acc EUR
ISIN LU0316494805 WKN A0MZK6 Währung EUR
Rendite-Risiko Chart (3 Jahr(e))
Kennzahlen (auf EUR-Basis)
50
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
13,29 %
10,59 %
9,53 %
0,08
0,67
1,01
6,23 %
4,92 %
4,57 %
Beta-Faktor
1,38
1,40
1,32
Treynor Ratio
0,76
5,06
7,23
Information Ratio
0,00
0,05
0,10
-0,15 %
0,09 %
0,40 %
40
Volatilität
Performance (%)
30
Sharpe Ratio
20
Tracking Error
10
0
-10
-20
Jensen's Alpha
-30
Maximaler
Jahresverlust
(rollierend)
-40
-50
0
5
10
15
20
25
30
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A acc EUR
Sektor
Volatilität (%)
Längste
Verlustperiode
12-Monats-Hoch
Mischfonds flexibel Welt
12-Monats-Tief
Stand: 02.10.2016
Maximum
Drawdown
Maximum Time to
Recover
-17,19 %
3 Monat(e)
12,81 €
9,66 €
24,59 %
873 Tage
Duration
16
Durchschnittliche
Rendite
7,14 %
Durchschnittliche
Restlaufzeit
4,0 Jahr(e)
Stand: 29.09.2016
Gewinne/Verluste
2007
2008
2009
Jährliche Entwicklung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
17,17% 16,95%
14,34%
12,78%
11,43%
4,90%
-1,70%
-1,41%
-3,57%
-17,19%
im Jahr 2007
-3,57 %
im Jahr 2008
-17,19 %
im Jahr 2009
17,17 %
im Jahr 2010
16,95 %
im Jahr 2011
-1,70 %
im Jahr 2012
14,34 %
im Jahr 2013
12,78 %
im Jahr 2014
11,43 %
im Jahr 2015
4,90 %
im Jahr 2016
-1,41 %
Stand: 02.10.2016
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A acc EUR
Mischfonds flexibel Welt
Stand: 02.10.2016
Vermögensaufteilung
60,25 % Aktien
23,46 % Renten
16,29 % Geldmarkt/Kasse
Stand: 31.08.2016
Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: © FWW GmbH // www.fww.de/disclaimer
03.10.2016
2
Franklin Global Fundamental Strategies
Fund A acc EUR
ISIN LU0316494805 WKN A0MZK6 Währung EUR
Länderaufteilung
Branchenaufteilung
24,29 % USA
38,59 % Divers
16,29 % Welt
8,33 % Banken
8,79 % Großbritannien
6,64 % Pharmazeutik
8,51 % Südkorea
5,94 % Energie
5,14 % Brasilien
4,96 % Versicherungen
3,62 % Frankreich
4,83 % Hardware
3,46 % Indonesien
4,05 % Telekommunikationsdienstleister
2,83 % Deutschland
3,71 % Software / -dienstleistungen
2,77 % Niederlande
3,28 % Grundstoffe
2,73 % Schweiz
3,14 % Industrie / Investitionsgüter
Stand: 31.08.2016
Stand: 31.08.2016
Top-Holdings
1,95 % Samsung Electronics Co.Ltd.
1,18 % Citigroup Inc
1,06 % Teva Pharmaceutical Industries-ADR
1,05 % Microsoft Corp.
0,98 % JPMorgan Chase & Co.
0,93 % Medtronic PLC
0,90 % Eli Lilly & Co
0,84 % American International Group Inc.
0,81 % Royal Dutch Shell Plc/B
0,79 % Amgen Inc.
Stand: 31.08.2016
Bericht des Fondsmanagements
Aktueller Kommentar
Marktkommentar Die Realwirtschaft wuchs im zweiten Quartal in den meisten Regionen auf relativ bescheidenem Niveau weiter, sodass sich die Zentralbanken
dazu veranlasst sahen, an ihrer lockeren Geldpolitik festzuhalten. Die Finanzmärkte waren jedoch durch die Aussage der US-Notenbank (Fed) im Mai gestört, dass
eine Zinserhöhung in naher Zukunft möglich sei, und auch durch die britische Abstimmung im Juni zugunsten eines Austritts aus der Europäischen Union (EU), dem
so genannten Brexit . Die mangelnde Übersichtlichkeit im Zusammenhang mit dem Brexit ließ die Volatilität Mitte Juni steigen, doch viele Anleger trösteten sich
schon bald mit der Aussicht, dass die geldpolitische Unterstützung aus den USA und dem Rest der Welt nun vermutlich länger anhalten wird. In Europa ist die
Arbeitslosigkeit auf ein Vierjahrestief von 10,2% im April gesunken und die Inflation der Verbraucherpreise stieg im Juni auf 0,1% gegenüber dem Vorjahreszeitraum
bei moderatem Wirtschaftswachstum. Doch das Brexit-Referendum schlug finanzielle Wellen auf dem gesamten Kontinent: Die Rendite von 10-jährigen deutschen
Bundesanleihen wurde erstmalig negativ. Nach einem Rückgang um 28 Basispunkte (Bp) im Laufe des Quartals schloss sie Ende Juni bei -0,13%. Europäische
Aktien verzeichneten lediglich eine dürftige Rendite von 0,22% auf Eurobasis, ausschließlich aufgrund des positiven Einflusses von Aktien in Nicht-Euro- Ländern.
Am festverzinslichen Markt stiegen die Kurse europäischer Staatsanleihen, da Anleger nach Sicherheit suchten, während Investment-Grade-Unternehmensanleihen
moderate Zuwächse verzeichneten und europäische Hochzinsanleihen ein wenig nachgaben. Das Wirtschaftswachstum in den USA stellte sich im zweiten Quartal
trotz einiger Anzeichen einer Stärke auf dem Arbeitsmarkt als schleppend heraus. Der Brexit in Großbritannien steigerte indessen die Unsicherheit an den
Finanzmärkten. Insgesamt scheinen diese Sektoren die Wahrscheinlichkeit einer kurzfristigen Zinserhöhung durch die Fed zu senken. Die Renditen für zehnjährige
US-Schatzanleihen schlossen daher am Quartalsende um 30 Bp niedriger auf 1,47% und die US-Titel verzeichneten eine Rendite von 5,24% auf Euro-Basis,
unterstützt durch die Schwäche der Gemeinschaftswährung. Anleihen in US-Dollar entwickelten sich im Berichtsquartal gut: Im Gegensatz zu Europa blieben USSchatzanleihen hinter den Unternehmensanleihen zurück. Hochzinsanleihen aus den USA lagen an der Spitze, da steigende Ölpreise sich auf das Vermögen vieler
Energieunternehmen positiv auswirkten. Die Ereignisse in Europa hatten nur geringe Auswirkungen auf Schwellenmärkte andernorts. Aktien in europäischen
Schwellenländern verzeichneten Einbußen, doch asiatische Schwellenländeraktien erreichten auf Basis des Euro eine Rendite von 3,02%, während
lateinamerikanische Aktien um 8,13% stiegen. Schwellenmarktanleihen erzielten ebenfalls positive Renditen, doch Anleihen in Landeswährungen blieben hinter
Hartwährungsanleihen zurück, da der US-Dollar sich im zweiten Quartal wieder stärker zeigte. Überblick über die Wertentwicklung Templeton Growth-Strategie:
Das Portfolio entwickelte sich im zweiten Quartal insgesamt schlechter als die Benchmark. Die Sicherheitsauswahl im Finanzsektor hinderte die relative Leistung.
Dabei hatte viele der negativen Effekten ihren Ursprung in den Portfolioinvestitionen in europäische Banken wie UniCredit (Italie), Credit Suisse Group (Schweiz)
und ING Groep (Niederlande). Allgemein könnte eine Verlangsamung des Wirtschaftswachstums in der Region und eine Verschlechterung des Geschäftsklimas
durch den Brexit die Bankinstitute belasten, denn dies hätte höhere Kreditausfälle, ein geringeres Kreditwachstum und niedrige Einnahmen am Markt zur Folge.
Außerdem würde das Niedrigzinsumfeld, das die Nettozinsmargen belastet, noch länger beibehalten. Große Investmentbanken, von denen viele London als
wichtiges Zentrum für ihre Transaktionen nutzen, werden sich mit der Zeit möglicherweise umstellen müssen. Dennoch sind europäische Banken heute insgesamt
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03.10.2016
3
Franklin Global Fundamental Strategies
Fund A acc EUR
ISIN LU0316494805 WKN A0MZK6 Währung EUR
besser kapitalisiert, und sie genießen heute aus unserer Sicht größeren politischen Rückhalt als in den Krisenjahren 2008 und 2011. Zudem haben sie erfolgreich
die Stresstests absolviert, bei denen ihre Bilanzen unter deutlich schwierigeren Bedingungen als nach unserem Basisszenario auf den Prüfstand gestellt wurden.
Die extrem niedrigen Bewertungen europäischer Banken könnten ebenfalls dazu beitragen, potenzielle weitere Kursverluste zu begrenzen und die Grundlage für
eine Erholung schaffen. Nach wie vor stellt jedoch ein Zusammenbruch der EU ein bedeutendes Extremrisiko dar. Sollte dieser Fall eintreten, wäre eine Erholung
des Bankensektors unwahrscheinlich und europäische Banktitel könnten dauerhaft an Wert verlieren. Wir werden die Entwicklung weiterhin genau im Auge
behalten und analysieren. Eine Auflösung der EU würde voraussichtlich eine umfassende Neuausrichtung des Portfolios erfordern, bis die Risiken vollständig
eingepreist sind. Ebenfalls negativ schlug die schwache Entwicklung einzelner Gesundheitstitel zu Buche, auch wenn unsere leichte Übergewichtung des
defensiven Sektors die relativen Verluste begrenzte. Nachdem wir die länger bestehende Übergewichtung im Sektor im Jahresverlauf 2015 reduziert haben,
eröffneten sich im Jahr 2016 Chancen im Gesundheitssektor. Hintergrund dafür waren Sorgen des Marktes um politische Maßnahmen in Bezug auf die
Preisgestaltung für Medikamente und steuerliche Gesichtspunkte. Wir glauben, dass diese Befürchtungen allgemein übertrieben sind. Nichtsdestotrotz haben wir
versucht, diesen Bedenken zu begegnen, indem wir uns auf unserer Meinung nach gut geführte, hoch innovative Unternehmen konzentrieren, die in der Lage sind,
dem Preis- und Wettbewerbsdruck standzuhalten. Im Gesundheitssektor bevorzugen wir weiterhin Unternehmen, für die unsere Analysen robuste
Geschäftsmodelle, solide Produkte, eine attraktive Forschungs- und Entwicklungspipeline und die Fähigkeit zur Umsatz- bzw. Cashflowsteigerung sowie zur
Erzielung von Aktionärsvorteilen durch Dividenden und Aktienrückkäufe zeigen. Wir halten die direkten Folgen des Brexits auf die Beteiligungen an
Pharmaziewerten für gering und werden volatile Phasen weiter nutzen, um unser Engagement selektiv mit überzeugenden Titeln aufzustocken, wo wir es für
gerechtfertigt halten. Eine Übergewichtung und Titelauswahl im Energiesektor leistet dagegen durch die Portfolioinvestition in den US-Ölfelddienstleister Halliburton
einen Beitrag zu dieser Leistung und war damit besonders vorteilhaft. Vor dem Hintergrund der aktuellen Überprüfung des Portfolios in Bezug auf Finanz- und
andere Werte ist der Energiesektor unserer Meinung nach ein gutes Beispiel dafür, wie wir das Portfolio in der Vergangenheit erfolgreich an veränderte
Bedingungen angepasst haben, um ein langfristiges Performancepotenzial zu erzielen. Wir gehen davon aus, dass der Energiesektor potenziell durch den Brexit
relativ wenig belastet wird.
Stand 30.06.2016
Wichtiger Risikohinweis
Dieses Dokument dient der Information. Er ist kein Verkaufsprospekt und enthält kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für
das vorgestellte Produkt und darf nicht zum Zwecke eines Angebots oder einer Kaufaufforderung verwendet werden. In die Zukunft gerichtete Angaben basieren
auf Annahmen. Da sämtliche Annahmen, Voraussagen und Angaben nur die derzeitige Auffassung über künftige Ereignisse wiedergeben, enthalten sie natürlich
Risiken und Unsicherheiten. Entsprechend sollte auf sie nicht im Sinne eines Versprechens oder einer Garantie über die zukünftige Performance vertraut werden.
Investoren sollten sich bewusst sein, dass die tatsächliche Performance erheblich von vergangenen Ergebnissen abweichen kann. Insofern kann die zukünftige
Performance der Anlagealternativen nicht zugesichert werden.
Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: © FWW GmbH // www.fww.de/disclaimer
03.10.2016
4
ACATIS Fair Value Modulor
Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 B
ISIN LU0313800228 WKN A0MX2R Währung EUR
Stammdaten
Übersicht
Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Zur
Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere
ISIN / WKN
LU0313800228 / A0MX2R
Fondsgesellschaft
Hauck & Aufhäuser Investmentgesellschaft
S.A.
Vertriebszulassung
Deutschland, Luxemburg, Österreich
Schwerpunkt
Mischfonds flexibel Welt
Produktart
Mischfonds
Fondsdomizil
Luxemburg
Auflagedatum
25.09.2007
Rücknahmepreis
96,39 EUR (Stand 30.09.2016)
Besonderheiten
Währung
EUR
Fondsname bis 01.01.13: ACATIS Modulor College Fonds Nr.1 B
Fondsvolumen
10,47 Mio. EUR (Stand 12.08.2016)
Risikoklasse
3
SRRI
4
Mindestanlage
0,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die
Mindestanlage bei manchen Lagerstellen
abweichen kann.)
Ertragsart
thesaurierend
FWW FundStars
✪✪✪✪✪ (Stand 01.09.2016)
€uro-Fondsnote
0
Lipper Leaders (3 J.)
⑤⑤④②
weltweit, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Der Fonds
investiert weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, REITS, Renten,
Genussscheine sowie in Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinsen und
Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate oder anderen
erlaubten Basiswerten. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Anteile an
Investmentfonds investiert werden.
Schwerpunkt
Asset
Mischfonds flexibel
Region
Welt
Kosten
Gesamtertrag | Konsistenter Ertrag | Kapitalerhalt | Kosten
Depotbank
Hauck & Aufhäuser Banquiers Luxembourg
S.A.
Geschäftsjahr
01.01. - 31.12.
Ausgabeaufschlag (effektiv)
5,00 % (4,76 %)
Depotbankgebühr
0,08 %
Gesamtkostenquote (TER)
19.05.2015
3,66 %
Managementgebühr
0,30 %
Performancegebühr*
5,00 %
* des über 5% p.a. hinausgehenden Anstiegs des Fondsvermögens
Wertentwicklung
Wertentwicklung (auf EUR-Basis)
105
Sektor Sek. p.a.
1 Monat
-2,02 %
-0,16 %
3 Monate
2,68 %
2,81 %
6 Monate
2,47 %
3,48 %
1 Jahr
5,33 %
4,62 %
3 Jahre
17,01 %
5,37 %
13,11 %
4,19 %
5 Jahre
40,76 %
7,08 %
29,49 %
5,30 %
25,76 %
2,32 %
10 Jahre
seit Jahresbeginn
seit Auflegung
1,84 %
-3,61 %
100
95
90
85
0,85 %
-0,41 %
Stand: 30.09.2016
80
%
p.a.
75
70
65
60
55
50
Jan 08
Jan 10
Jan 12
Jan 14
Jan 16
Stand: 02.10.2016
Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: © FWW GmbH // www.fww.de/disclaimer
03.10.2016
ACATIS Fair Value Modulor
Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 B
ISIN LU0313800228 WKN A0MX2R Währung EUR
Rendite-Risiko Chart (3 Jahr(e))
Kennzahlen (auf EUR-Basis)
50
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
8,04 %
6,75 %
7,98 %
0,61
0,99
0,73
2,74 %
2,66 %
3,91 %
Beta-Faktor
0,87
0,90
1,07
Treynor Ratio
5,66
7,49
5,43
Information Ratio
0,11
0,08
0,04
0,34 %
0,25 %
0,15 %
40
Volatilität
Performance (%)
30
Sharpe Ratio
20
Tracking Error
10
0
-10
-20
Jensen's Alpha
-30
Maximaler
Jahresverlust
(rollierend)
-40
-50
0
5
10
15
20
25
30
Volatilität (%)
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 B
Sektor
Längste
Verlustperiode
-39,64 %
3 Monat(e)
12-Monats-Hoch
Mischfonds flexibel Welt
102,63 €
12-Monats-Tief
Stand: 02.10.2016
87,47 €
Maximum
Drawdown
Maximum Time to
Recover
51,97 %
2737 Tage
Stand: 30.09.2016
Gewinne/Verluste
2007
2008
2009
Jährliche Entwicklung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
24,52%
18,25%
13,14%
9,24%
5,63%
2,91%
1,84%
-7,65%
-19,06%
-35,99%
im Jahr 2007
-7,65 %
im Jahr 2008
-35,99 %
im Jahr 2009
24,52 %
im Jahr 2010
18,25 %
im Jahr 2011
-19,06 %
im Jahr 2012
13,14 %
im Jahr 2013
5,63 %
im Jahr 2014
9,24 %
im Jahr 2015
2,91 %
im Jahr 2016
1,84 %
Stand: 02.10.2016
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 B
Mischfonds flexibel Welt
Stand: 02.10.2016
Vermögensaufteilung
Länderaufteilung
50,77 % Aktien
41,05 % Renten
7,58 % Geldmarkt/Kasse
0,60 % Optionsscheine/Futures
34,00 % Welt
22,00 % Deutschland
15,99 % USA
9,01 % Niederlande
Stand: 12.08.2016
6,96 % Frankreich
6,32 % Schweiz
5,72 % Japan
Stand: 12.08.2016
Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: © FWW GmbH // www.fww.de/disclaimer
03.10.2016
2
ACATIS Fair Value Modulor
Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 B
ISIN LU0313800228 WKN A0MX2R Währung EUR
Währungsaufteilung
Top-Holdings
54,66 % Euro
7,59 % EUR Bankguthaben
18,32 % US-Dollar
5,01 % Ziggo B.V. EO-Notes 2013(13/20) Reg...
8,00 % Divers
4,11 % Kreditanst.f.Wiederaufbau RL-Med.Te...
5,72 % Japanischer Yen
4,00 % PostNL N.V. LS-Bonds 2008(18)
4,84 % Britisches Pfund Sterling
3,86 % Société Générale S.A. EO-FLR Med.-T...
4,35 % Schweizer Franken
3,65 % Polen, Republik ZY-Bonds 2006(17) S...
4,11 % Russischer Rubel
3,47 % Banco Santander S.A. EO-FLR Nts 201...
Stand: 12.08.2016
3,10 % SFR Group S.A. EO-Notes 2014(14/22)...
3,04 % Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.14...
3,02 % OTP Bank Nyrt. EO-Medium-Term Notes...
Stand: 12.08.2016
Bericht des Fondsmanagements
Aktueller Kommentar
Nach einem kräftigen Kursanstieg von 3,8% im Juli liegt der Fonds mittlerweile bei einem Jahresplus von 3,4%. Dazu lieferten Biogen, Isra Vision und Meyer Burger
einen hohen Beitrag. 15 Wertpapierpositionen waren zweistellig im Plus. 4 Aktien sind neu im Portfolio. Coca Cola European Partners ist der Zusammenschluss
europäischer Coca-Cola-Abfüllgesellschaften. Da die Firma in ihrer jetzigen Struktur ganz jung ist, ist sie noch nicht so bekannt und darum auch günstiger bewertet
als ihre weltweiten Vergleichsfirmen. Gerresheimer liefert Ampullen an die Pharmaindustie. Daicel und Shin-Etsu sind japanische Chemieproduzenten. Alle zeigen
eine attraktive Entwicklung und eine günstige Bewertung.
Stand 12.08.2016
Wichtiger Risikohinweis
Dieses Dokument dient der Information. Er ist kein Verkaufsprospekt und enthält kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für
das vorgestellte Produkt und darf nicht zum Zwecke eines Angebots oder einer Kaufaufforderung verwendet werden. In die Zukunft gerichtete Angaben basieren
auf Annahmen. Da sämtliche Annahmen, Voraussagen und Angaben nur die derzeitige Auffassung über künftige Ereignisse wiedergeben, enthalten sie natürlich
Risiken und Unsicherheiten. Entsprechend sollte auf sie nicht im Sinne eines Versprechens oder einer Garantie über die zukünftige Performance vertraut werden.
Investoren sollten sich bewusst sein, dass die tatsächliche Performance erheblich von vergangenen Ergebnissen abweichen kann. Insofern kann die zukünftige
Performance der Anlagealternativen nicht zugesichert werden.
Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: © FWW GmbH // www.fww.de/disclaimer
03.10.2016
3
DNB - Technology A
ISIN LU0302296495 WKN A0MWAN Währung EUR
Stammdaten
Übersicht
ISIN / WKN
LU0302296495 / A0MWAN
Fondsgesellschaft
DNB Asset Management S.A.
Fondsmanager
Herr Anders Tandberg Johansen, Herr Sverre
Bergland
Vertriebszulassung
Deutschland, Finnland, Lettland, Luxemburg,
Norwegen, Schweden, Österreich
Schwerpunkt
Aktienfonds Technologie Welt
Produktart
Aktienfonds
Fondsdomizil
Luxemburg
Auflagedatum
16.08.2007
Rücknahmepreis
340,57 EUR (Stand 30.09.2016)
Das Hauptziel des Fonds besteht in der Erzielung eines langfristigen
Kapitalzuwachses durch schwerpunktmäßige Investitionen in Technologie-,
Medien- und Kommunikationsunternehmen. Die Anlagestrategie ist eine
ausgeprägte Bottom-up Strategie, d.h. der Fonds investiert in Unternehmen mit
hervorragenden Unternehmensaussichten und einem kompetenten und
glaubwürdigen Management innerhalb des zukunftsorientierten
Technologiesektors.
Besonderheiten
Währung
EUR
Fondsvolumen
295,65 Mio. EUR (Stand 31.07.2016)
Risikoklasse
4
Fondsname bis 28.10.10: Carlson Fd - DnB NOR Nordic Technol. A, bis
10.11.11: Carlson Fd -DnB NOR Technology A
Schwerpunkt
SRRI
6
Mindestanlage
1.000,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die
Mindestanlage bei manchen Lagerstellen
abweichen kann.)
Asset
Aktienfonds Technologie
Region
Welt
Kosten
0,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die
Mindestanlage bei manchen Lagerstellen
abweichen kann.)
Ausgabeaufschlag (effektiv)
5,00 % (4,76 %)
Depotbankgebühr
n.v.
Managementgebühr
1,50 %
Ertragsart
thesaurierend
Performancegebühr*
20,00 %
FWW FundStars
✪✪✪✪✪ (Stand 01.09.2016)
€uro-Fondsnote
1
Lipper Leaders (3 J.)
⑤⑤④①
Mindestanlage
Folgezahlung
* der Wertentwicklung, die über die des Vergleichindex hinausgeht
Gesamtertrag | Konsistenter Ertrag | Kapitalerhalt | Kosten
Depotbank
CACEIS Bank Luxembourg S.A.
Geschäftsjahr
01.01. - 31.12.
Benchmark
66% MSCI Technology, 12% MSCI Media,
22% MSCI Telecom (TMT)
Wertentwicklung
Wertentwicklung (auf EUR-Basis)
350
Sektor Sek. p.a.
1 Monat
1,90 %
1,53 %
3 Monate
14,22 %
12,24 %
6 Monate
13,79 %
12,66 %
1 Jahr
33,07 %
21,09 %
3 Jahre
81,68 %
22,02 %
61,31 %
17,28 %
5 Jahre
175,98 %
22,51 %
117,72 %
16,84 %
116,21 %
8,02 %
10 Jahre
seit Jahresbeginn
seit Auflegung
12,54 %
240,57 %
Hoch 341,65 (29.09.16)
325
300
275
250
5,84 %
14,36 %
225
%
p.a.
200
175
150
125
100
Stand: 30.09.2016
75
50
Tief 47,82 (09.03.09)
Jan 08
Jan 10
Jan 12
Jan 14
Jan 16
Stand: 02.10.2016
Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: © FWW GmbH // www.fww.de/disclaimer
03.10.2016
DNB - Technology A
ISIN LU0302296495 WKN A0MWAN Währung EUR
Rendite-Risiko Chart (3 Jahr(e))
Kennzahlen (auf EUR-Basis)
90
1 Jahr
80
Volatilität
Performance (%)
70
25,84 %
Sharpe Ratio
60
Tracking Error
50
Beta-Faktor
40
Treynor Ratio
30
Information Ratio
20
Jensen's Alpha
Maximaler
Jahresverlust
(rollierend)
10
0
-10
12,5
15,0
17,5
DNB - Technology A
20,0
22,5
25,0
27,5
30,0
Längste
Verlustperiode
17,73 % 16,42 %
0,94
1,29
1,32
9,93 %
7,01 %
6,63 %
1,16
1,06
1,09
21,00
21,46
19,86
0,07
0,05
0,05
0,49 %
0,29 %
0,23 %
3 Monat(e)
Volatilität (%)
12-Monats-Hoch
341,65 €
12-Monats-Tief
253,88 €
Maximum
Drawdown
57,48 %
Stand: 02.10.2016
5 Jahre
-47,96 %
Sektor
Aktienfonds Technologie Welt
3 Jahre
Maximum Time to
Recover
854 Tage
Stand: 30.09.2016
Gewinne/Verluste
2007
2008
2009
Jährliche Entwicklung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
95,90%
39,06%
29,88%
21,13% 23,31%
0,15%
6,27%
12,54%
-0,56%
im Jahr 2007
-0,56 %
im Jahr 2008
-45,89 %
im Jahr 2009
95,90 %
im Jahr 2010
29,88 %
im Jahr 2011
0,15 %
im Jahr 2012
6,27 %
im Jahr 2013
39,06 %
im Jahr 2014
21,13 %
im Jahr 2015
23,31 %
im Jahr 2016
12,54 %
Stand: 02.10.2016
-45,89%
DNB - Technology A
Aktienfonds Technologie Welt
Stand: 02.10.2016
Vermögensaufteilung
Länderaufteilung
62,12 % USA
9,93 % Großbritannien
100,00 % Aktien
7,30 % China
6,81 % Deutschland
Stand: 31.07.2016
5,95 % Südkorea
2,14 % Kanada
2,06 % Norwegen
1,63 % Schweden
1,07 % Japan
0,74 % Frankreich
Stand: 31.07.2016
Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: © FWW GmbH // www.fww.de/disclaimer
03.10.2016
2
DNB - Technology A
ISIN LU0302296495 WKN A0MWAN Währung EUR
Branchenaufteilung
Top-Holdings
79,89 % Technologie
15,30 % Konsumgüter zyklisch
3,98 % Telekommunikationsdienstleister
0,83 % Industrie / Investitionsgüter
8,24 % Alphabet Inc. - Class A
7,89 % Playtech Ltd.
5,72 % Samsung Electronics
Stand: 31.07.2016
4,86 % SAP SE
3,88 % Cisco Systems
3,50 % Western Digital Corp.
3,43 % Apple
3,11 % Comcast Corp
2,92 % VMWARE Inc-Clas.
2,76 % Oracle Corp
Stand: 31.07.2016
Bericht des Fondsmanagements
Aktueller Kommentar
Technologie-, Medien- und Telekommunikationsaktien erzielten im Juli eine Rendite von 5,5% in EUR gemessen. Der DNB Technology verbuchte einen Zugewinn
von 10,36 %. Für das laufende Jahr beträgt die Rendite des DNB Technology 9,38%. Im Vergleich dazu haben globale Technologie-, Medien- und
Telekommunikationsaktien im laufenden Jahr eine Rendite von 3,8% geliefert, während globale Aktien insgesamt um 3,2% zugelegt haben.
Stand 31.07.2016
Wichtiger Risikohinweis
Dieses Dokument dient der Information. Er ist kein Verkaufsprospekt und enthält kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für
das vorgestellte Produkt und darf nicht zum Zwecke eines Angebots oder einer Kaufaufforderung verwendet werden. In die Zukunft gerichtete Angaben basieren
auf Annahmen. Da sämtliche Annahmen, Voraussagen und Angaben nur die derzeitige Auffassung über künftige Ereignisse wiedergeben, enthalten sie natürlich
Risiken und Unsicherheiten. Entsprechend sollte auf sie nicht im Sinne eines Versprechens oder einer Garantie über die zukünftige Performance vertraut werden.
Investoren sollten sich bewusst sein, dass die tatsächliche Performance erheblich von vergangenen Ergebnissen abweichen kann. Insofern kann die zukünftige
Performance der Anlagealternativen nicht zugesichert werden.
Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: © FWW GmbH // www.fww.de/disclaimer
03.10.2016
3
Nordea-1 Global Stable Equity Fund Euro Hedged BP-EUR
ISIN LU0278529986 WKN A0LGS7 Währung EUR
Stammdaten
Übersicht
Anlageziele sind Kapitalerhalt und ein angemessener, langfristig stabiler Ertrag.
Hierzu investiert der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von
ISIN / WKN
LU0278529986 / A0LGS7
Fondsgesellschaft
Nordea Investment Funds S.A.
Fondsmanager
Herr Claus Vorm
Vertriebszulassung
Belgien, Deutschland, Dänemark, Estland,
Finnland, Frankreich, Großbritannien, Italien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Niederlande,
Polen, Schweden, Schweiz, Spanien,
Österreich
Schwerpunkt
Aktienfonds All Cap Welt
Produktart
Aktienfonds
Fondsdomizil
Luxemburg
Auflagedatum
05.03.2007
Rücknahmepreis
16,02 EUR (Stand 30.09.2016)
internationalen Unternehmen.
Besonderheiten
Fondsname bis 30.06.2014: Nordea-1 Global Stable Equity Fund BP-EUR
Schwerpunkt
Asset
Aktienfonds All Cap
Region
Welt
Kosten
Währung
EUR
Ausgabeaufschlag (effektiv)
5,00 % (4,76 %)
Fondsvolumen
1638,31 Mio. EUR (Stand 31.08.2016)
Depotbankgebühr
0,13 %
Risikoklasse
3
1,90 %
SRRI
5
Gesamtkostenquote (TER)
31.12.2015
Mindestanlage
0,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die
Mindestanlage bei manchen Lagerstellen
abweichen kann.)
Managementgebühr
1,50 %
Performancegebühr
n.v.
Mindestanlage
Folgezahlung
50,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die
Mindestanlage bei manchen Lagerstellen
abweichen kann.)
Ertragsart
thesaurierend
FWW FundStars
✪✪✪✪✪ (Stand 01.09.2016)
€uro-Fondsnote
0
Lipper Leaders (3 J.)
③③⑤②
Gesamtertrag | Konsistenter Ertrag | Kapitalerhalt | Kosten
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Geschäftsjahr
01.01. - 31.12.
Wertentwicklung
Wertentwicklung (auf EUR-Basis)
170
Sektor Sek. p.a.
1 Monat
-0,12 %
-0,29 %
3 Monate
2,21 %
5,01 %
6 Monate
4,04 %
5,39 %
1 Jahr
14,39 %
10,13 %
3 Jahre
34,05 %
10,26 %
31,61 %
9,59 %
5 Jahre
82,45 %
12,78 %
81,65 %
12,68 %
47,87 %
3,99 %
10 Jahre
seit Jahresbeginn
seit Auflegung
6,50 %
62,20 %
Hoch 16,65 (26.07.16)
160
150
140
130
0,74 %
120
%
p.a.
110
100
90
5,18 %
80
Stand: 29.09.2016
70
60
Tief 5,98 (09.03.09)
Jan 08
Jan 10
Jan 12
Jan 14
Jan 16
Stand: 02.10.2016
Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: © FWW GmbH // www.fww.de/disclaimer
03.10.2016
Nordea-1 Global Stable Equity Fund Euro Hedged BP-EUR
ISIN LU0278529986 WKN A0LGS7 Währung EUR
Rendite-Risiko Chart (3 Jahr(e))
Kennzahlen (auf EUR-Basis)
100
Volatilität
Performance (%)
75
Sharpe Ratio
50
Tracking Error
Beta-Faktor
25
Treynor Ratio
Information Ratio
0
Jensen's Alpha
Maximaler
Jahresverlust
(rollierend)
-25
0
5
10
15
20
25
Längste
Verlustperiode
30
Volatilität (%)
Nordea-1 Global Stable Equity Fund - Euro Hedged BP-EUR
Sektor
12-Monats-Hoch
Aktienfonds All Cap Welt
12-Monats-Tief
Stand: 02.10.2016
Maximum
Drawdown
Maximum Time to
Recover
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10,40 %
8,87 %
9,01 %
0,96
1,26
1,38
8,73 %
7,00 %
6,43 %
0,57
0,61
0,68
17,49
18,37
18,31
0,05
0,01
0,01
0,68 %
0,39 %
0,31 %
-27,50 %
2 Monat(e)
16,65 €
14,20 €
43,05 %
2049 Tage
Stand: 29.09.2016
Gewinne/Verluste
2007
2008
2009
Jährliche Entwicklung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
25,47%
17,62%
14,50%
3,00%
5,70%
7,62%
4,24%
5,19%
-4,90%
-22,40%
im Jahr 2007
-4,90 %
im Jahr 2008
-22,40 %
im Jahr 2009
17,62 %
im Jahr 2010
3,00 %
im Jahr 2011
5,70 %
im Jahr 2012
7,62 %
im Jahr 2013
25,47 %
im Jahr 2014
14,50 %
im Jahr 2015
4,24 %
im Jahr 2016
5,19 %
Stand: 02.10.2016
Nordea-1 Global Stable Equity Fund - Euro Hedged BP-EUR
Aktienfonds All Cap Welt
Stand: 02.10.2016
Vermögensaufteilung
98,16 % Aktien
1,84 % Geldmarkt/Kasse
Stand: 31.08.2016
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03.10.2016
2
Nordea-1 Global Stable Equity Fund Euro Hedged BP-EUR
ISIN LU0278529986 WKN A0LGS7 Währung EUR
Länderaufteilung
Branchenaufteilung
60,72 % USA
25,75 % Gesundheit / Healthcare
11,45 % Japan
18,97 % Informationstechnologie
6,83 % Welt
10,71 % Telekommunikationsdienstleister
4,45 % Frankreich
8,85 % Finanzen
3,93 % Kanada
7,96 % Industrie / Investitionsgüter
3,62 % Großbritannien
7,59 % Versorger
2,90 % Israel
6,97 % Konsumgüter zyklisch
2,55 % Deutschland
6,11 % Konsumgüter nicht-zyklisch
1,84 % Kasse
5,25 % Divers
1,71 % Hongkong
1,84 % Kasse
Stand: 31.08.2016
Stand: 31.08.2016
Top-Holdings
2,65 % Nippon Telegraph and Telephone Corp...
2,57 % KDDI Corp.
2,57 % Johnson & Johnson
2,45 % CVS HEALTH CORP
2,29 % Anthem
2,23 % Cognizant Technol. Sol.
2,10 % Laboratory Corp of America Holdings
2,06 % AFLAC
2,00 % EMC
1,97 % Amgen
Stand: 31.08.2016
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03.10.2016
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