Werbung Markt vor neun Ganz großes Kino Und wieder kam der Deutsche Aktienindex nicht über ein bullisches Fehlsignal hinaus. Wer wird sich am Ende durchsetzen? Wann wird er sich durchsetzen und wer gibt den Impuls? Im DAX lag der Fokus gestern auf dem 10.560iger Preisbereich, der zunächst angelaufen werden sollte, gleichzeitig aber als Widerstand in Kombination mit dem schwachen Trendverhalten der letzten Wochen eine Korrektur einleiten könnte. Dass es dann wieder einmal so eindeutig und schnell ging, überraschte irgendwie trotzdem. Wahrscheinlich, weil man sich als Trader lieber einen Trend wünscht und diese Chance gestern wieder einmal verspielt wurde. Der DAX ging sogar noch unterhalb von 10.417 Punkten aus dem Handel. Heute wieder rauf? Eigentlich kann man beim Blick in die Glaskugel nur „zufällig“ richtig liegen – vor allem wenn man Details bespricht. Der DAX ist dafür einfach zu „zickig“ und dies sollte auch für den heutigen Handel im Hinterkopf bleiben. In Variante 1 wird die gestrige Verkaufswelle, mit der eventuell noch das Gap bei 10.360 Punkten vollständig geschlossen wird, recht schnell wieder gekontert. Dies bedeutet einen Kursanstieg zurück über 10.417 Punkte in Richtung 10.518 / 560 Punkte. Darüber wäre ein weiteres Ziel bei 10.705 Punkten zu finden. In Variante 2 taucht der DAX relativ direkt auf 10.300/262/200 Punkte ab. An der dortigen Unterstützungszone könnte das Spiel der letzten Tage (Fehlausbruch und Gegenbewegung) erneut losgetreten werden. Am gestrigen frühen Abend sprach einige mehr für diese eher bärische Variante. Produktidee Basiswert DAX Typ WKN Basis / KO Laufzeit Geld / Brief Mini Long CX4MVX 10009/10090 Open End 3,01 / 3,02 Mini Short CX5JAU 10961/10870 Open End 6,56 / 6,57 Unterstützungen Widerstände 10262 / 10115 / 10000 10417 / 10518/560 / 10705 Obwohl die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sorgfältig vom Autor zusammengestellt wurden und aus Quellen stammen, die er als zuverlässig erachtet, kann keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen gegeben werden. www.citifirst.com 30.September 2016 Seite 1/4 Markt vor neun Im Fokus: BASF Verdirbt der DAX den Bullen die Laune Über die letzten Tage waren Investoren in BASF bemüht, den Widerstand um 74,54 EUR unter Druck zu setzen. Am Donnerstag erklomm der Kurs ein neues Hoch, jedoch… … hatten die Bullen Schwierigkeiten, dieses zu halten. Die Intraday-Schwäche am breiten Markt belastete auch BASF, im Vergleich aber hielt sich der Wert immer noch besser, als so manch andere Aktie. Analytisch liegt in den Aktien des Chemieunternehmens eine steigende Tendenz vor. Ausgehend vom Jahrestief bei 56,01 EUR konnte sich die Aktie um über 30% verteuern, aber gerade mit Blick auf die Entwicklung seit Ende April fällt es schwer, von einem Aufwärtstrend zu sprechen. Dafür pendeln die Kurse einfach zu oft auf einer Stelle seitwärts bzw. folgenden kleineren Kaufwellen relativ schnell die nächsten Korrekturen. Fundamental wurde der gestrige Ausbruch über den Widerstand von einer Einigung der OPEC-Staaten zur Kürzung der Fördermenge befeuert. BASF würde über ihre Öl- und Gastochter Wintershall an dieser Entwicklung teilhaben, so die medial angeführte Erklärung für den Umstand, dass BASF unter den stärkeren Werten im DAX zu finden war. Produktidee Rückkehr der Dynamik? Die „Tendenz“ in BASF ist bullisch und mit dieser könnte in den nächsten Wochen der Widerstand bei 74,54 EUR nachhaltig überwunden werden. Dabei locken Kursgewinne bis auf 79,20 EUR. Fraglich ist jedoch, ob dies unter einer Zunahme der Aufwärtsdynamik vollzogen wird. Zumindest überraschen dürfen immer wieder eingestreute Korrekturen nicht. Wichtig ist im Falle solcher, dass Kurse unterhalb von 70,09 EUR möglichst zu vermeiden sind. Ein Ausbruch darunter könnte im kritischsten Fall zu einem grundlegenden Stimmungsumschwung und damit zu einem potentiellen Abwärtstrend führen. Long Short Basiswert BASF BASF Typ Mini Long Mini Short WKN CX4E76 CX6B7V Basispreis in EUR 66,3843 80,7321 Knock Out in EUR 68,16 79,00 Ratio 0,,1 0,1 Laufzeit Open End Open End Hebel 9,73 10,72 Geld/Brief 0,76 / 0,77 0,68 / 0,69 Obwohl die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sorgfältig vom Autor zusammengestellt wurden und aus Quellen stammen, die er als zuverlässig erachtet, kann keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen gegeben werden. www.citifirst.com 30.September 2016 Seite 2/4 Markt vor neun Im Fokus: Deutsche Bank Ein schwieriger Fall In den letzten Wochen häuften sich kritische Stimmen zur Deutschen Bank. Hausgemachte Probleme bringen eine Menge Unsicherheit mit. Über den Sommer hin war man in der Deutschen-Bank-Aktie oberhalb von 11,06 EUR um eine Bodenbildung bemüht. Zumindest kurzfristig blickte man bullisch auf die Zukunft, was den einen oder anderen Käufer anlockte. Damit konnten sich die Kurse nicht nur stabilisieren, sondern man versuchte auch ernsthafte Attacken auf mittelfristige Widerstände wie die deckelnde Abwärtstrendlinie. Am Ende aber stellte sich heraus, dass diese Bemühungen auf der Longseite noch verfrüht waren. Die Bullen scheiterten bei 13,84 EUR direkt unterhalb der Abwärtstrendlinie mit einem kleinen Doppelhoch. Getrieben von fundamentalen News brach die Aktie unter 11,06 EUR aus und vollzieht gerade einen Pullback an dieses Ausbruchsniveau. Der Chart zeigt weitere Risiken Sich in der Deutschen-Bank-Aktie als Investor zu engagieren, dürfte mit einigen Unsicherheiten verbunden sein. Zumindest die umgehende Angst um das Unternehmen ist groß. So wird in der Presse offen das Thema Rettung & Verstaatlichung im Zusammenhang mit der aktuellen Situation im Unternehmen diskutiert. Kein Wunder also, dass man in den vergangenen Tagen die Aktie eher abstieß. Der Rückfall unter 11,06 EUR lastet dabei schwer auf dem Chartbild. So muss aktuell damit gerechnet werden, dass der Abwärtstrend anhält und die Kurse in den nächsten Tagen auch deutlicher unter 10 EUR abtauchen können. Interessanter dürfte es für Investoren werden, wenn es zu zumindest kleinen Umkehrformationen im Chart kommt. Erkennbar sind solche bisher nicht, so dass in dieser Hinsicht noch ein wenig Geduld gefragt ist. Bis dahin bleibt die Aktie eher angeschlagen. Ein kleines Achtungszeichen der Bullen wäre derzeit ein Tagesschluss oberhalb von 11,053 EUR. Produktidee Long Short Basiswert Deutsche Bank Deutsche Bank Typ Mini Long Mini Short WKN CX62F X CX6Y62 Basispreis in EUR 8,6317 12,4539 Knock Out in EUR 8,90 12,10 Ratio 0,1 0,1 Laufzeit Open End Open End Hebel 6,06 4,69 Geld/Brief 0,16 / 0,17 0,22 / 0,23 Obwohl die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sorgfältig vom Autor zusammengestellt wurden und aus Quellen stammen, die er als zuverlässig erachtet, kann keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen gegeben werden. www.citifirst.com 30.September 2016 Seite 3/4 Markt vor neun Immer die neuesten Informationen Hotline: E-Mail: Internet: 069 1366-1540 (8.00 bis 18.00 Uhr börsentäglich) [email protected] www.citifirst.com Impressum Markt vor neun wird börsentäglich herausgegeben von der Citi. Herausgeber: Autor: Citigroup Global Markets Deutschland AG, Frankfurter Welle, Reuterweg 16 60323 Frankfurt am Main Rene Berteit Charttechnischer Analyst & Tradingcoach, Wellen-Spezialist bei www.godmode-trader.de Rechtshinweis Alle Rechte an dieser Werbemitteilung und ihrem Inhalt liegen bei der Bank. Die Inhalte spiegeln nicht die Meinung der Bank wider, sondern des Autors. Obwohl die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sorgfältig vom Autor zusammengestellt wurden und aus Quellen stammen, die er als zuverlässig erachtet, kann keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen gegeben werden. Eine Vervielfältigung oder Weitergabe ist nur aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder mit vorheriger schriftlicher Genehmigung der Bank zulässig. 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