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Markt vor neun
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Markt vor neun
Die Bullen wanken
Die Angriffsversuche auf die 10.800er Widerstandsmarke zu Beginn der Woche waren zu
harmlos. Gestern gab es die erste Quittung.
Im gestrigen Ausblick noch einen intakten Aufwärtstrend zu
unterstellen, fiel bereits schwer. Letztlich wurde die
Verantwortung der Preismarke bei 10.743 Punkten übertragen.
Darüber bullisch, darunter bärisch, womit recht schnell nach
der Eröffnung klar war, dass die Bullen ausgestochen worden
sind. Der DAX ging unterhalb von 10.743 Punkten ins Rennen
und fiel auf 10.632 Punkte ab. Erst hier fand sich genug
Kaufinteresse für eine Gegenbewegung. Immerhin auf10.709
Punkte kletterten die Kurse zur Schlussglocke noch, was nicht
nur zu einem schmelzenden Minus im DAX führte, sondern
auch zu einer vorsichtig bullischen Tageskerze und einem
kleinen Kaufsignal im Stundenchart.
Nur eine Eintagsfliege?
Das man es im ersten Anlauf auf 10.802 Punkte aus
Käufersicht schwer haben könnte, kam nicht unerwartet. Heute
könnte die nächste Hülle fallen gelassen werden. Mit der
gestrigen Entwicklung ab 10.632 Punkten haben die Käufer
eigentlich die nächste Chance. Der DAX sollte oberhalb von
10.632 Punkten weiter auf 10.743/60 Punkte und später über
10.820 Punkte ansteigen.
Schwäche hingegen wird angedeutet, wenn die bullische Basis
heute nicht genutzt wird und die Kurse tendenziell fallen.
Neben 10.632 Punkte läge ein weiteres bärisches Ziel bei
10.587 Punkten.
Produktidee
Basiswert
DAX
Typ
WKN
Basis / KO
Laufzeit
Geld / Brief
Mini Long
CX5ANS
10071/10150
Open End
6,30 / 6,31
Mini Short
CX7MUL
11280/11180
Open End
5,89 / 5,90
Unterstützungen
Widerstände
10632 / 10587 / 10498
10743/761 / 10830 / 11000
Obwohl die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sorgfältig vom Autor zusammengestellt wurden und aus Quellen stammen, die er als zuverlässig
erachtet, kann keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen gegeben werden.
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27.Oktober 2016
Seite 1/4
Markt vor neun
Markt vor neun
Im Fokus: BASF
Wieviel Power haben die Bullen noch?
Über die letzten Wochen zeigte sich BASF bullisch. Sind die Kursgewinne auch fundamental
gerechtfertigt? Die heutigen Quartalszahlen werden es zeigen!
Im Tief des aktuellen Jahres stand der Aktienkurs von BASF
bei 56,01 EUR. Dieses Tief war das Ergebnis eines bereits in
2015 bei 97,22 EUR gestarteten Abwärtstrends, mit dem BASF
über 40% ihrer Marktkapitalisierung einbüßte.
Glücklicherweise schalteten sich ab 56,01 EUR die Käufer
wieder ein. Die Aktie konnte nicht nur eine simple Erholung
starten, sondern etablierte bereits wieder einen Aufwärtstrend.
Im Hoch erreichte man diese Woche 80,89 EUR, wo es zu
Gewinnmitnahmen kommt. Verwunderlich ist dies nicht.
Immerhin ist der Kurs über die letzten 5 Wochen nur gestiegen
und touchierte hierbei den Widerstand um 79,20 EUR.
Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass heute die
Quartalszahlen anstehen. Versetzt man sich nun in die Lage
eines Anlegers, der in diesem charttechnischen Umfeld auf
schönen Buchgewinnen sitzt, lassen sich die
Gewinnmitnahmen durchaus erklären. Bärische Impulse liegen
aus diesen aber noch nicht vor.
Eigentlich ist BASF ein Longkandidat,
aber direkt kaufen?
Produktidee
Long
Short
Basiswert
BASF
BASF
Rein trendtechnisch ist in BASF der Bulle König, was letztlich
auch zu neuen Hochs bei 85 EUR und darüber führen kann.
Die Frage ist, ob man diese Ziele direkt ansteuert oder aber
den Umweg über eine Korrektur geht. Um den Preisbereich bei
79,20 EUR herum wäre zumindest der Versuch einer solchen
zu erwarten, d.h., die kurzfristigen Risiken nehmen leicht zu.
Gewisse Unsicherheiten herrschen natürlich auch mit den
heute anstehenden Quartalszahlen, die temporär für Schübe in
beide Richtungen sorgen könnten.
Typ
Mini Long
Mini Short
WKN
CX5FAW
CX7MVL
Basispreis in EUR
67,8575
88,4986
Knock Out in EUR
69,71
86,50
Ratio
0,1
0,1
Laufzeit
Open End
Open End
Hebel
6,70
8,85
Auch wenn kurzfristig eine gewisse Unsicherheit besteht, bleibt
mittelfristig der Ausblich noch positiv. Hier müsste es zu einer
Toppformation kommen, um das Bild zu kippen. Zu erkennen
ist eine solche bisher nicht.
Geld/Brief
1,18 / 1,19
0,89 / 0,90
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27.Oktober 2016
Seite 2/4
Markt vor neun
Im Fokus: Amazon
Markt
vor
neun
Amazon war amazing
Ohne Zweifel war ein Investment in Amazon in den letzten Monaten eine helle Freude, aber
kann dies wirklich bis in alle Ewigkeit so weitergehen?
Für den heutigen Markt vor Neun standen zwei US-Werte zu
engeren Auswahl: Amazon und Twitter. Neben anderen waren
diese auch bei uns recht bekannten Aktien, die, die heute
Quartalszahlen vorlegen werden. Aber nicht nur dies hatten
beide Aktien gemeinsam. Der Blick auf den Chart verursachte
bei beiden Aktien gewisses Unbehagen, wenn auch aus
anderen Gründen. In Twitter ging es im Stabilisierungsprozess
angeheizt durch Übernahmephantasien die letzten Tage
drunter und drüber, in Amazon stellt man sich die Frage, wie
lange die Bullen dieses Tempo im laufenden Aufwärtstrend
noch gehen können. Aber immerhin hat die Aktie wenigstens
einen Aufwärtstrend, was ein Grund war, diese hier genauer zu
besprechen.
Rückblickend auf 2016 hat sich das Jahr eigentlich recht gut
entwickelt. Die Verluste zu Jahresbeginn sind vergessen. Per
Saldo steht ein Gewinn von gut 20% zu Buche und wer sogar
das Jahrestief bei 474 USD von Anfang Februar erwischte,
freut sich über einen Zuwachs von ca. 74%.
Ein starkes Jahr, welches jedoch
noch nicht beendet ist!
Der Wunsch der Bullen ist sicher, so weiter wie bisher zu
machen. Seit Februar erreichte der Kurs fast wöchentlich neue
Hochs und Korrekturen fielen nur klein aus. Oberhalb von 803
USD ist der Aufwärtstrend auch noch intakt, so dass neue
Hochs bei 850 USD folgen können. Rein technisch sind
mangels Widerständen etc. auch deutlich höhere Kurse
möglich, schließlich heißt es so schön: the trend is your friend.
Ob dieses blinde Vertrauen jedoch angebracht ist, wird sich
bspw. auch mit den heutigen Quartalszahlen zeigen. Die Aktie
ist gut gelaufen, was sie auch anfälliger für größere
Konsolidierungsphasen macht. Ein Rutsch unter 803 USD
könnte eine solche einleiten, wobei bei 773 und 750 USD die
nächsten Supports zu finden wären. Auch wenn der Trend
noch long ist, die Risiken haben zugenommen und die
heutigen Quartalszahlen sorgen für weiteren Zündstoff.
Produktidee
Long
Short
Basiswert
Amazon
Amazon
Typ
Mini Long
Mini Short
WKN
Passende Zertifikate
CX65FQ
Basispreis in USD
-
885,9391
Knock Out in USD
-
860,40
Ratio
-
0,01
Laufzeit
-
Open End
Hebel
-
11,79
Geld/Brief
-
0,63 / 0,64
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Markt vor neun
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069 1366-1540 (8.00 bis 18.00 Uhr börsentäglich)
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Herausgeber:
Autor:
Citigroup Global Markets Deutschland AG,
Frankfurter Welle, Reuterweg 16
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Rene Berteit
Charttechnischer Analyst & Tradingcoach,
Wellen-Spezialist bei www.godmode-trader.de
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27.Oktober 2016
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