Werbung Markt vor neun Werbung Markt vor neun Gewinne absichern? Das anvisierte neue Hoch im Deutschen Aktienindex konnten wir gestern erreichen. Von einem Käufertag zu sprechen ist trotzdem übertrieben. Der Aufwärtstrend im DAX konnte gestern gleich zur Eröffnung mit einem neuen Hoch bestätigt werden. Was jedoch fehlten, waren Anschlusskäufe. Wie für den Tagesausblick anvisiert, setzten die angesprochenen Gewinnmitnahmen sofort ein und der Index fiel auf die 10.100er Unterstützung zurück. Dort stabilisierten sich die Kurse glücklicherweise, aber man hatte im Anschluss auch nach oben hin seine Mühen. Was blieb, war ein kleines Plus und ein großes Fragezeichen. Zentraler Support um 10.100 Punkte wegweisend Arbeitshypothese für heute, ist ein oberhalb von ca. 10.100 Punkten intakter Aufwärtstrend, der sich entsprechend weiter fortsetzen könnte. Dabei locken immer noch die nächsten größeren Ziele bei 10.365 und 10.474 Punkten. Das Problem an dieser Ausgangsbasis ist jedoch, dass Konstellationen wie die aktuelle, relativ oft eine weitere Korrektur nach sich zieht. Dies würde bei einem Rutsch unter ca. 10.100 Punkte bestätigt werden, womit weitere Abgaben auf 10.040 / 9.984 und auch 9.919 Punkte möglich werden. Signaltechnisch gibt es mit der gestrigen Entwicklung noch keine Bestätigung für dieses Szenario, so dass im Zweifel oberhalb von 10.100 Punkten den Bullen Vorfahrt zu gewähren ist. Intuitiv wird jedoch eher mit der Korrekturvariante geliebäugelt. Produktidee Basiswert DAX Typ WKN Basis / KO Laufzeit Geld / Brief Mini Long CX4D75 9403/9490 Open End 7,44 / 7,45 Mini Short CX19HP 10596/10510 Open End 4,69 / 4,70 Unterstützungen Widerstände 10100 / 10013/9984 / 9919 10195 / 10365 / 10474 Obwohl die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sorgfältig vom Autor zusammengestellt wurden und aus Quellen stammen, die er als zuverlässig erachtet, kann keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen gegeben werden. www.citifirst.com 22.Juli 2016 Seite 1/4 Markt vor neun Markt vor neun Im Fokus: Bayer Der große Sprung lässt auf sich warten Nach den neuen Tiefs bei 83,50 EUR im Mai und Juni, sind die Käufer in Bayer um eine Bodenbildung bemüht. Der große Durchbruch ist aber noch nicht gelungen. Die Bayer-Aktie wird seit Mai 2015 in einem mittelfristigen Abwärtstrend gehandelt, der das Unternehmen schon über 40% seines Marktwertes gekostet hat. Wohl den Investoren, die vor Sommer 2013 in die Aktie einstiegen, denn nur noch diese liegen mit ihren Positionen angesichts aktueller Kurse um die 90 EUR im Plus. Über mehr als drei Jahre feierten diese eine Party, wobei die Aktie von unter 40 EUR in der Spitze auf über 145 EUR anstieg. Vor diesem Hintergrund relativiert sich natürlich auch der Kursverlust seit 2015. Zu spät eingestiegene Investoren wird dies natürlich nicht trösten, aber immerhin ist man kurzfristig um den 90-EUR-Bereich um eine Stabilisierung bemüht. Im Zuge des Brexit-Debakels wurde der Support bei 83,50 EUR erneut bestätigt und die Kurse machten sich auf zum deckelnden Widerstand bei 94,88 EUR. Dort konsolidiert der Wert seit einigen Tagen. Weiteres Aufwärtspotential wird frei, wenn… Produktidee Long Short Zwischen 94,88 EUR und 83,50 EUR befindet sich Bayer in einer Range. Sollte der Aktie der Ausbruch nach oben gelingen, könnte es zu einer Kaufwelle in Richtung 103 – 105 EUR an die dortige mittelfristige Abwärtstrendlinie kommen. Eine gewisse Spekulation in diese Richtung könnte mit Blick auf die in der kommenden Woche anstehenden Quartalszahlen einsetzen. Am 27.07. muss Bayer liefern. Basiswert Bayer Bayer Typ Mini Long Mini Short WKN CX4AXG CX2ZK6 Basispreis in EUR 86,3617 98,2151 Knock Out in EUR 88,00 96,50 Ratio 0,1 0,1 Sollten die Käufer um 94,88 EUR aber erneut scheitern, wären Verkäufe zur unteren Unterstützung bei 83,50 EUR einzuplanen. Hier bestünden neuerliche Stabilisierungschancen. Laufzeit Open End Open End Hebel 15,86 14,37 Geld/Brief 0,56 / 0,58 0,62 / 0,64 Mit einem Tagesschluss oberhalb von 94,88 EUR ließe sich in Bayer auf eine Kaufwelle spekulieren. Ein Stoploss wäre dann unterhalb von 90 EUR möglich. Obwohl die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sorgfältig vom Autor zusammengestellt wurden und aus Quellen stammen, die er als zuverlässig erachtet, kann keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen gegeben werden. www.citifirst.com 22.Juli 2016 Seite 2/4 Markt vor neun Im Fokus: BASF Markt vor neun Auf der Suche nach dem nächsten Trend Von einem Bärenmarkt kann in BASF derzeit nicht gesprochen werden, aber wirklich bullisch kommt das Chartbild gerade im kurzfristigen Bereich auch nicht daher. Ende April kam es in BASF zu Gewinnmitnahmen, von denen sich die Aktie bis heute noch nicht vollends erholen konnte. Glücklicherweise hielt sich auch das Verkaufsinteresse ab ca. 65,84 EUR in Grenzen, so dass dieser Preisbereich nicht nur nicht unterschritten wurde, sondern sich in den letzten Wochen als starke Unterstützung herausstellte. Mehrfach wurde diese getestet und immer wieder prallten die Kurse nach oben hin ab. Nur mit dem neuen Aufwärtstrend wollte es bis dato leider auch noch nicht klappen, was in Summe zu einer Range zwischen 74,54 und 65,84 EUR führte. Aktuell wird die Aktie am internen Widerstand bei 72,59 EUR gehandelt, nachdem zuvor 69,79 EUR überwunden werden konnte. Damit besteht die Option eines 123-Tiefs auf der 65,84iger Unterstützung, dem letztlich ein neuer Aufwärtstrend folgen könnte. Range oder neuer Trend? Produktidee Die Konsolidierung in BASF lässt letztlich einen Ausbruch aus der aktuellen Range nach oben vermuten. Im Zuge dessen könnten Kursgewinne bis auf knapp 80 EUR folgen, wo ein nächster Widerstand auszumachen ist. Die Frage ist nur, wie lange man bis dahin noch konsolidieren möchte. Ein neuerliches Scheitern um 72,59 EUR könnte temporär zu einem nochmaligen Test von 65,84 EUR führen. Nachhaltig unter diese Marke aber sollte der Kurs nicht einbrechen, dann muss die bullische Basis hinterfragt werden. Aktive Trader können in BASF auf der Käuferseite in Spekulation auf einen Ausbruch über 72,59/74,54 EUR agieren. Ein Tagesschluss unterhalb von 65,00 EUR böte sich als Stoploss an. Zudem könnte die Spekulation durch positive Erwartungen hinsichtlich der in der kommenden Woche anstehenden Quartalszahlen getragen werden. Am 27. Juli steht der Bericht zum zweiten Quartal 2016 an. Long Short Basiswert BASF BASF Typ Mini Long Mini Short WKN Passende Zertifikate Passende Zertifikate Basispreis in EUR - - Knock Out in EUR - - Ratio - - Laufzeit - - Hebel - - Geld/Brief - - Obwohl die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sorgfältig vom Autor zusammengestellt wurden und aus Quellen stammen, die er als zuverlässig erachtet, kann keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen gegeben werden. www.citifirst.com 22.Juli 2016 Seite 3/4 Markt vor neun Markt vor neun Immer die neuesten Informationen Impressum Hotline: E-Mail: Internet: Markt vor neun wird börsentäglich herausgegeben von der Citi. 069 1366-1540 (8.00 bis 18.00 Uhr börsentäglich) [email protected] www.citifirst.com Herausgeber: Autor: Citigroup Global Markets Deutschland AG, Frankfurter Welle, Reuterweg 16 60323 Frankfurt am Main Rene Berteit Charttechnischer Analyst & Tradingcoach, Wellen-Spezialist bei www.godmode-trader.de Rechtshinweis Alle Rechte an dieser Werbemitteilung und ihrem Inhalt liegen bei der Bank. 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Produkten, die auf diesen Aktien basieren: Die Citigroup Global Markets Deutschland AG und mit ihr verbundene Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien der analysierten Gesellschaften beziehungsweise in Produkten, die auf diesen Aktien basieren, entweder als Market Maker oder für eigene Rechnung. Möglicherweise stehen diese Gesellschaften mit dem Emittenten des Produkts oder der zugrunde liegenden Papiere in Geschäftsbeziehung verschiedenster Art und erhalten in diesem Zusammenhang möglicherweise vertrauliche, das Produkt selbst oder die zugrunde liegenden Wertpapiere betreffende Informationen. Wir weisen auch darauf hin, dass wir eigene Positionen im Zusammenhang mit dem Produkt oder den zugrunde liegenden Wertpapieren eingehen können, wie zum Beispiel Hedge-Geschäfte, die sich nachteilig auf den Marktpreis, Kurs, Index oder andere Faktoren des Produkts und somit auch auf den Wert des Produkts auswirken können. Alle Angaben nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. 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