東武建設株式会社 経理部 取引代金受領に関する 依頼書について 1. 依頼書について 『 取引代金受領に関する 依頼書』 によ り 登録し た 住所、 銀行で支払処理を 致し ま す。 請求書で登録と 異 な っ た 内容を ご 指定頂いた 場合でも 、 登録し て おり ま す内容で支払処理を 致し ま すのでご 了承下さ い。 当依頼書は新規の取引、 又は登録内容に変更があ っ た 場合速やかに提出し て 下さ い。 新規、 変更と も に 項目を 漏れな く 記入し 、 変更箇所は｢□｣にチェ ッ ク し て 下さ い。 2. 記入について 記入サン プルを 参考にし 、 必要事項を 漏れな く 記入し 提出し て 下さ い。 ( 1) 取引先コ ード 未取得のお取引先様 『 取引代金受領に関する 依頼書』 を 受領後、 貴社の取引先コ ード を 採番致し ま す。 取引先コ ード は 請求書作成時に必要です。 ( 2) 取引先コ ード 取得済みのお取引先様 登録内容の変更は『 取引代金受領に関する 依頼書』 で行いま す。 登録内容に変更があ っ た 場合は必 要事項を 漏れな く 記入、 押印の上経理部宛に郵送し て 下さ い。 3. 支払通知書について 支払通知書は登録し た FAX番号に送信致し ま す。 E-mai l につき ま し て は任意で記入し て 下さ い。 4. 約束手形の郵送について 集金場所が遠隔であ り 約束手形の郵送を 希望する 場合は、 事前に①～③の書類を 経理部宛にご 郵送下さ い。 ま た 、 約束手形の郵送を 希望する 場合は『 取引代金受領に関する 依頼書』 で、 約束手形の郵送希望 を 選択し て 下さ い。 ①領収書( 領収書日付は支払日、 印鑑照合カ ード によ り 登録を し た 金銭証券領収印鑑の押印) ②印鑑照合カ ード ③宛名入返信用封筒 縦23cm、 横12cm ( 配達証明相当切手￥822円貼付) 郵送先 〒321-1261 栃木県日光市今市1112-2 下今市駅前東武ビ ル3階 東武建設株式会社 経理部宛 5. 金銭証券領収印鑑について 金銭証券領収印鑑は、 領収書に使用さ れて いる 印鑑を 押印し て 下さ い。 領収書は約束手形によ る 支払の 場合に必要であ り 、 支払に約束手形が含ま れな い場合でも 金銭証券領収印鑑の登録が必要です。 実印と 同一であ っ て も 構いま せん。 6. でんさ いネッ ト ( 全銀電子債権ネッ ト ワ ーク ) について でんさ いネッ ト ( 全銀電子債権ネッ ト ワ ーク ) によ る 支払の決済口座は、 取引銀行の振込口座と 同一に限 り ま す。 現在、 でんさ いネッ ト でのお支払いは開始し て いな い為、 でんさ いネッ ト を 希望さ れた 場合でも 約束手 形( 紙ベース ) の集金方法について 選択を お願い致し ま す。 でんさ いネッ ト への切り 替え 時期につき ま し て は再度ご 連絡致し ま す。 な お、 ご 不明な 点は経理部( TEL: 0288-25-3452) ま でお問い合わせ下さ い。 以上 記入日： 西暦 記入サンプル ○○○○ 年 ○○ 月 ○○ 日 西暦で日付を記入して下さい。 取引代金受領に関する 依頼書 新規 ･ 変更 ( 変更の場合は、 変更にな っ た 項目の｢□｣にチェ ッ ク を し て 下さ い。 ) 1. 貴社よ り 当社に支払われる 取引代金は、 振込手数料及び発生記録手数料、 立替金等差引のう え 、 指 定取引銀行預金口座へ振込み下さ い。 尚、 貴社から 当社への振込みと 同時に、 当社が取引代金を 受領 し たも のと し 、 領収書の発行は致し ま せん。 貴社の取引先コードです。 2. 約束手形を 受領する 場合は、 ｢金銭証券領収印鑑｣を 使用し た領収書を 発行致し ま す。 ま た、 貴社と 遠隔であ る 為約束手形を 郵送で受領する 場合、 当該郵送途中において万一事故等が生じ ま し ても 一切 貴社に責任を 問いま せん。 3. でんさ いネッ ト ( 全銀電子債権ネッ ト ワ ーク ) によ る 支払の決済口座は、 取引銀行の振込口座と 同一 です。 依頼書を提出していただき、登 録が完了致しましたら、弊社より 取引先コードを郵送にて通知致 します。 取引先コ ード □ 住所 支払通知書は、 登録し たFAX番号に送信致し ま す。 フ リ ガナ マルマルマルマルカ ブシキ ガイ シャ 会社名 ○○○○株式会社 フ リ ガナ マルマルマルマルマル フ リ ガナ マルマル マルマル 役職名 ○○○○○ 代表者 ○○ ○○ 〒 ( ○○○ - ○○○○ 金銭証券領収印鑑 ) ○○ 住所 都 ・ 道 府 ・ 県 ○○ 金銭証券 区 ・ 市 ・ 郡 ○○○○－○○ ○○ビ ル - - FAX番号 領収印鑑 電話番号 ○○○○ E-mai l ※任意 ○○○○○○○○＠○○○○ □ 取引銀行 ○○ ○○○○ 金融機関 コ ード 1 2 銀行名 ○○銀行 フ リ ガナ マルマルマルマルカ ブシキ ガイ シャ 口座名義 ○○○○株式会社 支払通知書（FAX）の送信先とな ります。 ○○○○ 3 - 4 ○○支店 □ 手形部分の支払方法 約束手形( 紙ベース ) ・ - ○○ ○○○○ FAX環境の無いお取引先様に関 しましては、郵送にて支払通知 書を送付致します。 支店 コ ード 1 2 3 口座番号 1 2 3 預金区分 4 普通 ・ 5 当座 6 7 でんさ いネッ ト ( 全銀電子債権ネッ ト ワ ーク ) 取引代金のう ち手形部分の支払方法を 記入後、 下記の選択し た支払方法の項目を 記入し て下さ い。 □ 約束手形 の集金方法 ・ 経理部よ り 郵送( 必要書類を 事前に送付) ・ 経理部へ集金( 日光市今市) ・ 宇都宮支店へ集金( 宇都宮市宮園町) ・ 東京支店へ集金( 墨田区向島) □ でんさ い 1 利用者番号 2 3 4 5 T 6 7 8 ※英字と 数字の識別の為、 英字の場合は英字チェ ッ ク 欄に●を 記入し て下さ い。 ※現在、 でんさ いネッ ト でのお支払いは開始し ていない為、 でんさ いネッ ト を 希望さ れた場合でも 約束手形( 紙ベース ) の集金 方法について選択を お願い致し ま す。 経理部受付印 印鑑照合カ ード 金銭証券領収印鑑 領収書記載の住所･会社名 ○○県○○市○○町○○○○－○○ ○○ビ ル ○○○○株式会社 集金方法 でんさいの利用者番号に英字が 含まれている場合は、英字チェッ ク欄に【●】を記入して下さい。 ※現在、でんさいネットでのお支 払いは開始していない為、でんさ いネットを希望された場合でも約 束手形(紙ベース)の集金方法に ついて選択をお願い致します。 金銭証券 領収印鑑 【印鑑照合カード】部分は記入し て下さい。 集金方法の 上段に【手形部分の支払方法】 下段に【約束手形の集金方法】 を記入して下さい。 でんさ いネッ ト 経理部よ り 郵送 発行日 上記の【手形部分の支払方法】 で【約束手形】を選択した場合は、 こちらの項目を記入して下さい。 上記の【手形部分の支払方法】 で【でんさいネット】を選択した場 合は、こちらの項目を記入して下 さい。 ● ※英字チェ ッ ク 欄 ( 全銀電子債権ﾈｯﾄﾜｰｸ) 取引代金のうち手形部分につき ましては、【約束手形】か【でんさ いネット】かを選択して下さい。 東武建設株式会社 記入日： 西暦 年 月 日 取引代金受領に関する 依頼書 新規 ･ 変更 ( 変更の場合は、 変更にな っ た 項目の｢□｣にチェ ッ ク を し て 下さ い。 ) 1. 貴社よ り 当社に支払われる 取引代金は、 振込手数料及び発生記録手数料、 立替金等差引のう え 、 指定取引銀行預 金口座へ振込み下さ い。 尚、 貴社から 当社への振込みと 同時に、 当社が取引代金を 受領し た も のと し 、 領収書の発 行は致し ま せん。 2. 約束手形を 受領する 場合は、 ｢金銭証券領収印鑑｣を 使用し た 領収書を 発行致し ま す。 ま た 、 貴社と 遠隔であ る 為 約束手形を 郵送で受領する 場合、 当該郵送途中において 万一事故等が生じ ま し て も 一切貴社に責任を 問いま せん。 3. でんさ いネッ ト ( 全銀電子債権ネッ ト ワ ーク ) によ る 支払の決済口座は、 取引銀行の振込口座と 同一です。 登録コ ード □ 住所 支払通知書は、 登録し たFAX番号に送信致し ま す。 フ リ ガナ 金銭証券領収印鑑 会社名 フ リ ガナ フ リ ガナ 役職名 代表者 〒 ( - 都 ・ 道 府 ・ 県 ) 住所 電話番号 - - 区 ・ 市 ・ 郡 - FAX番号 - E-mai l ※任意 □ 取引銀行 金融機関 コ ード 支店 コ ード 銀行名 預金区分 普通 ・ 当座 口座番号 フ リ ガナ 口座名義 □ 手形部分の支払方法 約束手形( 紙ベース ) ・ でんさ いネッ ト ( 全銀電子債権ネッ ト ワ ーク ) 取引代金のう ち手形部分の支払方法を 記入後、 下記の選択し た支払方法の項目を 記入し て下さ い。 □ 約束手形 の集金方法 □ でんさ い ( 全銀電子債権ﾈｯﾄﾜｰｸ) ・ 経理部よ り 郵送( 必要書類を 事前に送付) ・ 経理部へ集金( 日光市今市) ・ 宇都宮支店へ集金( 宇都宮市宮園町) ・ 東京支店へ集金( 墨田区向島) ※英字チェ ッ ク 欄 利用者番号 ※英字と 数字の識別の為、 英字の場合は英字チェ ッ ク 欄に●を 記入し て下さ い。 ※現在、 でんさ いネッ ト でのお支払いは開始し ていない為、 でんさ いネッ ト を 希望さ れた場合でも 約束手形( 紙ベース ) の集金方法について 選択を お願い致し ま す。 経理部受付印 印鑑照合カ ード 金銭証券領収印鑑 領収書記載の住所･会社名 集金方法 発行日 東武建設株式会社
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