0B 平成 28 年 8 月 23 日 104B 各 位 0B 外国投資法人名 iシェアーズ・インク 代表者名 トレジャラー兼チーフ・フィナンシャル・オ 1B 2B フィサー ジャック・ジー 3B 管理会社名 ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 4B (管理会社コード 15814) 5B 代表者名 マネージング・ディレクター 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 6B ジャック・ジー 7B 8B 弁護士 9B 濃川 耕平 (TEL. 03－6250-6200) 10B 上場ETF（管理会社：ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ、 1B 外国投資法人：iシェアーズ・インク）に関する日々の開示事項 12B ブラックロック・ファンド・アドバイザーズを管理会社に、iシェアーズ・インクを外国投資法人として上場す る以下のETF銘柄について、日々の開示状況をご報告します。 13B 上場ETF 14B 銘柄（2 銘柄） 掲載番号 銘柄名 15B 1 16B iシェアーズ エマージング株ETF（MSCIエマージングIMI） 19B 2 23B 銘柄コード 17B 1582 20B iシェアーズ フロンティア株ETF（MSCIフロンティア 100） 24B 上場取引所 18B 東 21B 1583 25B 2B 東 26B 以上 97B 1 27B [掲載番号 1] 1B 平成 28 年 8 月 23 日 105B 各 位 28B 外国投資法人名 iシェアーズ・インク 代表者名 トレジャラー兼チーフ・フィナンシャル・オ 29B 30B フィサー ジャック・ジー 31B 管理会社名 ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 32B (管理会社コード 15814) 3B 代表者名 34B マネージング・ディレクター ジャック・ジー 35B (銘柄コード 問合せ先 36B 1582 東証ETF) (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 37B 濃川 耕平 (TEL. 03－6250-6200) 38B iシェアーズ 39B エマージング株ETF（MSCIエマージングIMI）に関する日々の開示事項 1. 上場外国ETF信託受益証券の上場受益権口数 (平成 28 年 8 月 22 日現在） 40B 398,704 口 41B 2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 28 年 8 月 22 日現在） 42B (平成 28 年 8 月 22 日 三菱東京UFJ銀行公表の対顧客電信売・買相場の仲値 1 米ドル＝100.63 円で算 43B 定) 1,601,709,978,764 円 4B (15,916,823,797.71 米ドル） 45B 3. 信託財産である外国ＥＴＦの一口あたりの純資産額 (平成 28 年 8 月 22 日現在） 46B (平成 28 年 8 月 22 日 三菱東京UFJ銀行公表の対顧客電信売・買相場の仲値 1 米ドル＝100.63 円で算 47B 定) 4,532 円 48B (45.04 米ドル） 49B 2 4. 信託財産である外国ＥＴＦの一口あたり純資産額と特定の指標*の終値の変動率に係る乖離率 (平成 50B 28 年 8 月 22 日現在） -0.01％ （参考） 乖離率の計算式 52B 信託財産である外国ETFの一口あ 特定の指標の終値 53B たり純資産額US$45.04 54B 1,129.74 5B X100% 56B 前営業日の信託財産である外国 前営業日の特定の指標の終値 57B ETFの一口あたり純資産額 58B US$45.36 59B 1,137.66 外国ETFの一口あたりの分配金は、基準日が主たる外国証券取引所であるNYSE Arcaにおける分配落ち日に該当する場合に 60B のみ加算 *当銘柄の「特定の指標」とは「MSCI エマージング IMI インデックス」を指します。 61B 以上 98B 3 62B [掲載番号 2] 2B 平成 28 年 8 月 23 日 106B 各 位 63B 外国投資法人名 iシェアーズ・インク 代表者名 トレジャラー兼チーフ・フィナンシャル・オ 64B 65B フィサー ジャック・ジー 6B 管理会社名 ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 67B (管理会社コード 15814) 68B 代表者名 69B マネージング・ディレクター ジャック・ジー 70B (銘柄コード 問合せ先 71B 1583 東証ETF) (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 72B 濃川 耕平 (TEL. 03－6250-6200) 73B iシェアーズ 74B フロンティア株ETF（MSCIフロンティア 100）に関する日々の開示事項 1. 上場外国ETF信託受益証券の上場受益権口数 (平成 28 年 8 月 22 日現在） 75B 396,000 口 76B 2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 28 年 8 月 22 日現在） 7B (平成 28 年 8 月 22 日 三菱東京UFJ銀行公表の対顧客電信売・買相場の仲値 1 米ドル＝100.63 円で算 78B 定) 41,657,227,972 円 79B (413,964,304.60 米ドル） 80B 3. 信託財産である外国ＥＴＦの一口あたりの純資産額 (平成 28 年 8 月 22 日現在） 81B (平成 28 年 8 月 22 日 三菱東京UFJ銀行公表の対顧客電信売・買相場の仲値 1 米ドル＝100.63 円で算 82B 定) 2,472 円 83B (24.57 米ドル） 84B 4 4. 信託財産である外国ＥＴＦの一口あたり純資産額と特定の指標*の終値の変動率に係る乖離率 (平成 85B 28 年 8 月 22 日現在） -0.09％ （参考） 乖離率の計算式 87B 信託財産である外国ETFの一口あ 特定の指標の終値 8B たり純資産額US$24.57 89B 1,239.43 90B X100% 91B 前営業日の信託財産である外国 前営業日の特定の指標の終値 92B ETFの一口あたり純資産額 93B10 US$24.60 94B10 1,239.84 外国ETFの一口あたりの分配金は、基準日が主たる外国証券取引所であるNYSE Arcaにおける分配落ち日に該当する場合に 95B102 のみ加算 *当銘柄の「特定の指標」とは「MSCI フロンティア・マーケット 100 インデックス」を指します。 96B103 以上 9B 5
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