作成 0B 平成 27 年 2 月 17 日 104B 各 位 0B 外国投資法人名 iシェアーズ・インク 代表者名 トレジャラー兼チーフ・フィナンシャル・オ 1B 2B フィサー ジャック・ジー 3B 管理会社名 ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 4B (管理会社コード 15814) 5B 代表者名 マネージング・ディレクター 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 6B マイケル・A・レイサム 7B 8B 弁護士 9B 濃川 耕平 (TEL. 03－5562－8500) 10B 上場ETF（管理会社：ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ、 1B 外国投資法人：iシェアーズ・インク）に関する日々の開示事項 12B ブラックロック・ファンド・アドバイザーズを管理会社に、iシェアーズ・インクを外国投資法人として上場す る以下のETF銘柄について、日々の開示状況をご報告します。 13B 上場ETF 14B 銘柄（2 銘柄） 掲載番号 銘柄名 15B 1 16B iシェアーズ エマージング株ETF（MSCIエマージングIMI） 19B 2 23B 銘柄コード 17B 1582 20B iシェアーズ フロンティア株ETF（MSCIフロンティア 100） 24B 上場取引所 18B 東 21B 1583 25B 2B 東 26B 以上 97B 1 27B [掲載番号 1] 1B 平成 27 年 2 月 17 日 105B 各 位 28B 外国投資法人名 iシェアーズ・インク 代表者名 トレジャラー兼チーフ・フィナンシャル・オ 29B 30B フィサー ジャック・ジー 31B 管理会社名 ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 32B (管理会社コード 15814) 3B 代表者名 34B マネージング・ディレクター マイケル・A・レイサム 35B (銘柄コード 問合せ先 36B 1582 東証ETF) (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 37B 濃川 耕平 (TEL. 03－5562－8500) 38B iシェアーズ 39B エマージング株ETF（MSCIエマージングIMI）に関する日々の開示事項 1. 上場外国ETF信託受益証券の上場受益権口数 (平成 27 年 2 月 16 日現在） 40B 290,000 口 41B 2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 27 年 2 月 16 日現在） 42B 平成 27 年 2 月 16 日は米国において休業日のため、同日現在の日々の開示事項として本日開 示する情報はありません。 3. 信託財産である外国ＥＴＦの一口あたりの純資産額 (平成 27 年 2 月 16 日現在） 46B 平成 27 年 2 月 16 日は米国において休業日のため、同日現在の日々の開示事項として本日開示する 情報はありません。 4. 信託財産である外国ＥＴＦの一口あたり純資産額と特定の指標*の終値の変動率に係る乖離率 (平成 50B 27 年 2 月 16 日現在） 平成 27 年 2 月 16 日は米国において休業日のため、同日現在の日々の開示事項として本日開 示する情報はありません。 *当銘柄の「特定の指標」とは「MSCI エマージング IMI インデックス」を指します。 以上 98B 2 62B [掲載番号 2] 2B 平成 27 年 2 月 17 日 106B 各 位 63B 外国投資法人名 iシェアーズ・インク 代表者名 トレジャラー兼チーフ・フィナンシャル・オ 64B 65B フィサー ジャック・ジー 6B 管理会社名 ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 67B (管理会社コード 15814) 68B 代表者名 69B マネージング・ディレクター マイケル・A・レイサム 70B (銘柄コード 問合せ先 71B 1583 東証ETF) (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 72B 濃川 耕平 (TEL. 03－5562－8500) 73B iシェアーズ 74B フロンティア株ETF（MSCIフロンティア 100）に関する日々の開示事項 1. 上場外国ETF信託受益証券の上場受益権口数 (平成 27 年 2 月 16 日現在） 75B 316,000 口 76B 2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 27 年 2 月 16 日現在） 7B 平成 27 年 2 月 16 日は米国において休業日のため、同日現在の日々の開示事項として本日開 示する情報はありません。 3. 信託財産である外国ＥＴＦの一口あたりの純資産額 (平成 27 年 2 月 16 日現在） 81B 平成 27 年 2 月 16 日は米国において休業日のため、同日現在の日々の開示事項として本日開示する 情報はありません。 4. 信託財産である外国ＥＴＦの一口あたり純資産額と特定の指標*の終値の変動率に係る乖離率 (平成 85B 27 年 2 月 16 日現在） 平成 27 年 2 月 16 日は米国において休業日のため、同日現在の日々の開示事項として本日開 示する情報はありません。 *当銘柄の「特定の指標」とは「MSCI フロンティア・マーケット 100 インデックス」を指します。 以上 9B 3
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