0B 平成 28 年 12 月 26 日 104B 各 位 0B 1B 管理会社名 ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 4B (管理会社コード 15814) 5B 代表者名 マネージング・ディレクター 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 6B ジャック・ジー 7B 8B 弁護士 9B 濃川 耕平 (TEL. 03－6250-6200) 10B 上場ETF（管理会社：ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ）に関する 1B 日々の開示事項 ブラックロック・ファンド・アドバイザーズを管理会社として上場する以下のETF銘柄について、日々の開示状 況をご報告します。 13B 上場ETF 14B 銘柄（5 銘柄） 掲載番号 1 15B 銘柄名 iシェアーズ 先進国株ETF（MSCIコクサイ） 16B 銘柄コード 1581 17B 上場取引所 東 18B 2 iシェアーズ 米国超大型株ETF（S&P100） 1587 東 3 iシェアーズ 米国小型株ETF（ラッセル 2000） iシェアーズ 米国高配当株ETF（モーニングスター配当フォーカ ス） iシェアーズ 米国リート・不動産株ETF（ダウ・ジョーンズ米国不 動産） 1588 東 1589 東 1590 東 4 5 以上 97B 1 27B [掲載番号 1] 1B 平成 28 年 12 月 26 日 105B 各 位 28B 管理会社名 ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 2B (管理会社コード 15814) 3B 代表者名 34B マネージング・ディレクター ジャック・ジー 35B (銘柄コード 問合せ先 36B 1581 東証ETF) (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 37B 濃川 耕平 (TEL. 03－6250-6200) 38B iシェアーズ 先進国株ETF（MSCIコクサイ）に関する日々の開示事項 1. 上場外国ETF信託受益証券の上場受益権口数 (平成 28 年 12 月 22 日現在） 40B 618,380 口 41B 2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 28 年 12 月 23 日現在） 42B (平成 28 年 12 月 22 日 三菱東京UFJ銀行公表の対顧客電信売・買相場の仲値 1 米ドル＝117.72 円で算 43B 定) 19,356,085,497 円 4B (164,424,783.36 米ドル） 45B 3. 信託財産である外国ＥＴＦの一口あたりの純資産額 (平成 28 年 12 月 23 日現在） 46B (平成 28 年 12 月 22 日 三菱東京UFJ銀行公表の対顧客電信売・買相場の仲値 1 米ドル＝117.72 円で算 47B 定) 6,452 円 48B (54.81 米ドル） 49B 4. 信託財産である外国ＥＴＦの一口あたり純資産額と特定の指標*の終値の変動率に係る乖離率 (平成 50B 28 年 12 月 23 日現在） 0.00％ 2 （参考） 乖離率の計算式 52B 信託財産である外国ETFの一口あ 特定の指標の終値 53B たり純資産額US$54.81 54B 5,460.23 5B X100% 56B 前営業日の信託財産である外国 前営業日の特定の指標の終値 57B ETFの一口あたり純資産額 58B US$54.77 59B 5,456.74 外国ETFの一口あたりの分配金は、基準日が主たる外国証券取引所であるNYSE Arcaにおける分配落ち日に該当する場合に 60B のみ加算 *当銘柄の「特定の指標」とは「MSCI KOKUSAI（コクサイ）インデックス」を指します。 61B 以上 98B 3 62B [掲載番号 2] 2B 平成 28 年 12 月 26 日 106B 各 位 63B 管理会社名 ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 64B7 (管理会社コード 15814) 68B 代表者名 69B マネージング・ディレクター ジャック・ジー 70B (銘柄コード 問合せ先 71B 1587 東証ETF) (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 72B 濃川 耕平 (TEL. 03－6250-6200) 73B iシェアーズ 米国超大型株ETF（S&P100）に関する日々の開示事項 1. 上場外国ETF信託受益証券の上場受益権口数 (平成 28 年 12 月 22 日現在） 75B 141,900 口 76B 2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 28 年 12 月 23 日現在） 7B (平成 28 年 12 月 22 日 三菱東京UFJ銀行公表の対顧客電信売・買相場の仲値 1 米ドル＝117.72 円で算 78B 定) 531,385,985,946 円 79B (4,513,982,211.57 米ドル） 80B 3. 信託財産である外国ＥＴＦの一口あたりの純資産額 (平成 28 年 12 月 23 日現在） 81B (平成 28 年 12 月 22 日 三菱東京UFJ銀行公表の対顧客電信売・買相場の仲値 1 米ドル＝117.72 円で算 82B 定) 11,809 円 83B (100.31 米ドル） 84B 4. 信託財産である外国ＥＴＦの一口あたり純資産額と特定の指標*の終値の変動率に係る乖離率 (平成 85B 28 年 12 月 23 日現在） 0.00％ 4 （参考） 乖離率の計算式 87B 信託財産である外国ETFの一口あ 特定の指標の終値 8B たり純資産額US$100.31 89B 1,953.03 90B X100% 91B 前営業日の信託財産である外国 前営業日の特定の指標の終値 92B ETFの一口あたり純資産額 93B10 US$100.25 94B10 1,951.77 外国ETFの一口あたりの分配金は、基準日が主たる外国証券取引所であるNYSE Arcaにおける分配落ち日に該当する場合に 95B102 のみ加算 *当銘柄の「特定の指標」とは「S&P 100」を指します。 96B103 以上 9B 5 62B [掲載番号 3] 2B 平成 28 年 12 月 26 日 106B 各 位 63B 管理会社名 ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 64B7 (管理会社コード 15814) 68B 代表者名 69B マネージング・ディレクター ジャック・ジー 70B (銘柄コード 問合せ先 71B 1588 東証ETF) (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 72B 濃川 耕平 (TEL. 03－6250-6200) 73B iシェアーズ 米国小型株ETF（ラッセル 2000）に関する日々の開示事項 1. 上場外国ETF信託受益証券の上場受益権口数 (平成 28 年 12 月 22 日現在） 75B 40,000 口 76B 2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 28 年 12 月 23 日現在） 7B (平成 28 年 12 月 22 日 三菱東京UFJ銀行公表の対顧客電信売・買相場の仲値 1 米ドル＝117.72 円で算 78B 定) 4,241,227,743,541 円 79B (36,028,098,399.09 米ドル） 80B 3. 信託財産である外国ＥＴＦの一口あたりの純資産額 (平成 28 年 12 月 23 日現在） 81B (平成 28 年 12 月 22 日 三菱東京UFJ銀行公表の対顧客電信売・買相場の仲値 1 米ドル＝117.72 円で算 82B 定) 16,020 円 83B (136.08 米ドル） 84B 4. 信託財産である外国ＥＴＦの一口あたり純資産額と特定の指標*の終値の変動率に係る乖離率 (平成 85B 28 年 12 月 23 日現在） 0.00％ 6 （参考） 乖離率の計算式 87B 信託財産である外国ETFの一口あ 特定の指標の終値 8B たり純資産額US$136.08 89B 6,653.89 90B X100% 91B 前営業日の信託財産である外国 前営業日の特定の指標の終値 92B ETFの一口あたり純資産額 93B10 US$135.20 94B10 6,610.90 外国ETFの一口あたりの分配金は、基準日が主たる外国証券取引所であるNYSE Arcaにおける分配落ち日に該当する場合に 95B102 のみ加算 *当銘柄の「特定の指標」とは「ラッセル 2000 指数」を指します。 96B103 以上 9B 7 62B [掲載番号 4] 2B 平成 28 年 12 月 26 日 106B 各 位 63B 管理会社名 ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 64B7 (管理会社コード 15814) 68B 代表者名 69B マネージング・ディレクター ジャック・ジー 70B (銘柄コード 問合せ先 71B 1589 東証ETF) (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 72B 濃川 耕平 (TEL. 03－6250-6200) 73B iシェアーズ 米国高配当株ETF（モーニングスター配当フォーカス）に関する 日々の開示事項 1. 上場外国ETF信託受益証券の上場受益権口数 (平成 28 年 12 月 22 日現在） 75B 196,714 口 76B 2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 28 年 12 月 23 日現在） 7B (平成 28 年 12 月 22 日 三菱東京UFJ銀行公表の対顧客電信売・買相場の仲値 1 米ドル＝117.72 円で算 78B 定) 759,892,500,515 円 79B (6,455,084,102.23 米ドル） 80B 3. 信託財産である外国ＥＴＦの一口あたりの純資産額 (平成 28 年 12 月 23 日現在） 81B (平成 28 年 12 月 22 日 三菱東京UFJ銀行公表の対顧客電信売・買相場の仲値 1 米ドル＝117.72 円で算 82B 定) 9,742 円 83B (82.76 米ドル） 84B 8 4. 信託財産である外国ＥＴＦの一口あたり純資産額と特定の指標*の終値の変動率に係る乖離率 (平成 85B 28 年 12 月 23 日現在） 0.00％ （参考） 乖離率の計算式 87B 信託財産である外国ETFの一口あ 特定の指標の終値 8B たり純資産額US$82.76 89B 2,871.60 90B X100% 91B 前営業日の信託財産である外国 前営業日の特定の指標の終値 92B ETFの一口あたり純資産額 93B10 US$82.72 94B10 2,870.28 外国ETFの一口あたりの分配金は、基準日が主たる外国証券取引所であるNYSE Arcaにおける分配落ち日に該当する場合に 95B102 のみ加算 *当銘柄の「特定の指標」とは「モーニングスター配当フォーカス指数」を指します。 96B103 以上 9B 9 62B [掲載番号 5] 2B 平成 28 年 12 月 26 日 106B 各 位 63B 管理会社名 ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 64B7 (管理会社コード 15814) 68B 代表者名 69B マネージング・ディレクター ジャック・ジー 70B (銘柄コード 問合せ先 71B 1590 東証ETF) (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 72B 濃川 耕平 (TEL. 03－6250-6200) 73B iシェアーズ 米国リート・不動産株ETF（ダウ・ジョーンズ米国不動産）に関する 日々の開示事項 1. 上場外国ETF信託受益証券の上場受益権口数 (平成 28 年 12 月 22 日現在） 75B 181,905 口 76B 2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 28 年 12 月 23 日現在） 7B (平成 28 年 12 月 22 日 三菱東京UFJ銀行公表の対顧客電信売・買相場の仲値 1 米ドル＝117.72 円で算 78B 定) 480,417,751,488 円 79B (4,081,020,654.84 米ドル） 80B 3. 信託財産である外国ＥＴＦの一口あたりの純資産額 (平成 28 年 12 月 23 日現在） 81B (平成 28 年 12 月 22 日 三菱東京UFJ銀行公表の対顧客電信売・買相場の仲値 1 米ドル＝117.72 円で算 82B 定) 8,921 円 83B (75.78 米ドル） 84B 10 4. 信託財産である外国ＥＴＦの一口あたり純資産額と特定の指標*の終値の変動率に係る乖離率 (平成 85B 28 年 12 月 23 日現在） 0.00％ （参考） 乖離率の計算式 87B 信託財産である外国ETFの一口あ 特定の指標の終値 8B たり純資産額US$75.78 89B 1,073.53 90B X100% 91B 前営業日の信託財産である外国 前営業日の特定の指標の終値 92B ETFの一口あたり純資産額 93B10 US$75.63 94B10 1,071.24 外国ETFの一口あたりの分配金は、基準日が主たる外国証券取引所であるNYSE Arcaにおける分配落ち日に該当する場合に 95B102 のみ加算 *当銘柄の「特定の指標」とは「ダウ･ジョーンズ米国不動産指数」を指します。 96B103 以上 9B 11
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