25B

0B
平成 29 年 2 月 9 日
104B
各
位
0B
外国投資法人名
iシェアーズ・インク
代表者名
トレジャラー兼チーフ・フィナンシャル・オ
1B
2B
フィサー
ジャック・ジー
3B
管理会社名
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ
4B
(管理会社コード 15814)
5B
代表者名
マネージング・ディレクター
問合せ先
(代理人) 西村あさひ法律事務所
6B
ジャック・ジー
7B
8B
弁護士
9B
濃川
耕平
(TEL. 03－6250-6200)
10B
上場ETF（管理会社：ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ、
1B
外国投資法人：iシェアーズ・インク）に関する日々の開示事項
12B
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズを管理会社に、iシェアーズ・インクを外国投資法人として上場す
る以下のETF銘柄について、日々の開示状況をご報告します。
13B
上場ETF
14B
銘柄（2 銘柄）
掲載番号
銘柄名
15B
1
16B
iシェアーズエマージング株ETF（MSCIエマージングIMI）
19B
2
23B
銘柄コード
17B
1582
20B
iシェアーズフロンティア株ETF（MSCIフロンティア 100）
24B
上場取引所
18B
東
21B
1583
25B
2B
東
26B
以上
97B
1
27B
[掲載番号 1]
1B
平成 29 年 2 月 9 日
105B
各位
28B
外国投資法人名
iシェアーズ・インク
代表者名
トレジャラー兼チーフ・フィナンシャル・オ
29B
30B
フィサー
ジャック・ジー
31B
管理会社名
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ
32B
(管理会社コード 15814)
3B
代表者名
34B
マネージング・ディレクター
ジャック・ジー
35B
(銘柄コード
問合せ先
36B
1582
東証ETF)
(代理人) 西村あさひ法律事務所
弁護士
37B
濃川
耕平
(TEL. 03－6250-6200)
38B
iシェアーズ
39B
エマージング株ETF（MSCIエマージングIMI）に関する日々の開示事項
1. 上場外国ETF信託受益証券の上場受益権口数 (平成 29 年 2 月 8 日現在）
40B
384,220 口
41B
2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 2 月 8 日現在）
42B
(平成 29 年 2 月 8 日三菱東京UFJ銀行公表の対顧客電信売・買相場の仲値 1 米ドル＝112.45 円で算
43B
定)
2,438,842,840,733 円
4B
(21,688,242,247.51 米ドル）
45B
3. 信託財産である外国ＥＴＦの一口あたりの純資産額 (平成 29 年 2 月 8 日現在）
46B
(平成 29 年 2 月 8 日三菱東京UFJ銀行公表の対顧客電信売・買相場の仲値 1 米ドル＝112.45 円で算
47B
定)
5,126 円
48B
(45.58 米ドル）
49B
2
4. 信託財産である外国ＥＴＦの一口あたり純資産額と特定の指標*の終値の変動率に係る乖離率 (平成
50B
29 年 2 月 8 日現在）
0.01％
（参考）乖離率の計算式
52B
信託財産である外国ETFの一口あ
特定の指標の終値
53B
たり純資産額US$45.58
54B
1,158.74
5B
X100%
56B
前営業日の信託財産である外国
前営業日の特定の指標の終値
57B
ETFの一口あたり純資産額
58B
US$45.48
59B
1,156.17
外国ETFの一口あたりの分配金は、基準日が主たる外国証券取引所であるNYSE Arcaにおける分配落ち日に該当する場合に
60B
のみ加算
*当銘柄の「特定の指標」とは「MSCI エマージング IMI インデックス」を指します。
61B
以上
98B
3
62B
[掲載番号 2]
2B
平成 29 年 2 月 9 日
106B
各位
63B
外国投資法人名
iシェアーズ・インク
代表者名
トレジャラー兼チーフ・フィナンシャル・オ
64B
65B
フィサー
ジャック・ジー
6B
管理会社名
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ
67B
(管理会社コード 15814)
68B
代表者名
69B
マネージング・ディレクター
ジャック・ジー
70B
(銘柄コード
問合せ先
71B
1583
東証ETF)
(代理人) 西村あさひ法律事務所
弁護士
72B
濃川
耕平
(TEL. 03－6250-6200)
73B
iシェアーズ
74B
フロンティア株ETF（MSCIフロンティア 100）に関する日々の開示事項
1. 上場外国ETF信託受益証券の上場受益権口数 (平成 29 年 2 月 8 日現在）
75B
398,900 口
76B
2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (平成 29 年 2 月 8 日現在）
7B
(平成 29 年 2 月 8 日三菱東京UFJ銀行公表の対顧客電信売・買相場の仲値 1 米ドル＝112.45 円で算
78B
定)
63,181,235,242 円
79B
(561,860,695.79 米ドル）
80B
3. 信託財産である外国ＥＴＦの一口あたりの純資産額 (平成 29 年 2 月 8 日現在）
81B
(平成 29 年 2 月 8 日三菱東京UFJ銀行公表の対顧客電信売・買相場の仲値 1 米ドル＝112.45 円で算
82B
定)
3,112 円
83B
(27.68 米ドル）
84B
4
4. 信託財産である外国ＥＴＦの一口あたり純資産額と特定の指標*の終値の変動率に係る乖離率 (平成
85B
29 年 2 月 8 日現在）
-0.03％
（参考）乖離率の計算式
87B
信託財産である外国ETFの一口あ
特定の指標の終値
8B
たり純資産額US$27.68
89B
1,409.04
90B
X100%
91B
前営業日の信託財産である外国
前営業日の特定の指標の終値
92B
ETFの一口あたり純資産額
93B10
US$27.66
94B10
1,407.83
外国ETFの一口あたりの分配金は、基準日が主たる外国証券取引所であるNYSE Arcaにおける分配落ち日に該当する場合に
95B102
のみ加算
*当銘柄の「特定の指標」とは「MSCI フロンティア・マーケット 100 インデックス」を指します。
96B103
以上
9B
5

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