RouvierPatrimoine (Anteilsklasse C) 29. Juli 2016 Länder mit Vertriebszulassung FRANKREICH / SCHWEIZ / DEUTSCHLAND / BELGIEN / LUXEMBURG Schwerpunkt Renten Anteilsklassen Thesaurierend: C Ausschüttend: D Institutionell: I Fondsvolumen Risikoklasse ISIN: LU1100077442 ISIN: LU1100077525 ISIN: LU1100077798 284 897 883 € NAV: 56,19 € NAV: 99,82 € NAV: 1 026,22 € WKN: A12GBS WKN: A12GBT WKN: A12GBU Anteile: Anteile: Anteile: Geringeres Risiko 4 694 591 43 488 16 361 1 2 Höheres Risiko 3 4 Investmentstrategie Performance und Volatilität Rouvier Patrimoine Das Anlageziel besteht darin, auf einen Zeithorizont von mindestens zwei Jahren eine Rentabilität oberhalb jener von Staatsanleihen der Eurozone mit zwei- bis dreijähriger Laufzeit zu erzielen. Performance seit Jahresbeginn 1 Jahr gleitend 3 Jahre gleitend 5 Jahre gleitend 10 Jahre gleitend Annualisiert seit Auflage Kumuliert seit Auflage Kommentar Am 29. Juli war der Rouvier Patrimoine zu 71% in auf Euro lautende Anleihen mit „Investment Grade“-Rating und einer durchschnittlichen gewichteten Laufzeit von 1,4 Jahren investiert. Das Anleiheportfolio besteht mit einem Anteil von 59% weiterhin überwiegend aus Staatsanleihen, um von deren Liquidität zu profitieren, während der Anteil von Unternehmensanleihen 12% ausmacht. Zudem ist der Fonds zu 6% in Contingent Convertible Bonds investiert. Deren Anteil wurde in diesem Monat aufgestockt, mit dem Ziel, die Rendite des Fonds zu steigern, ohne dabei seine Volatilität wesentlich zu erhöhen. Der Aktienanteil liegt bei 20% (18% zum Monatsende Juni) mit einer durchschnittlichen Dividendenrendite von 3,7%. Entwicklung des Anteilspreises der Klasse C seit 10 Jahren 60 56,19 55 50 45 40 35 07/2006 07/2007 07/2008 07/2009 07/2010 07/2011 07/2012 07/2013 07/2014 07/2015 07/2016 Quelle Rouvier Associés Laufzeiten Währungsexposure 2,2 % Über 10 Jahre 96,0 % Volatilität 3 Jahre (wöchentlich) 5 Jahre (monatlich) 2,3 % Dollar 59,1 % Unter einem Jahr 0,9 % Britisches Pfund 0,9 % Schweizer Franken 0,3 % 0,4 % 3,7 % 10,2 % Referenzindex 2,5 % 3,2 % 0,5 % 1,4 % Duration 1,29 Top Positionen (in %) Jahresperformance Anteilsklasse C Performance 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Eigenschaften - Anteilsklasse C Rechtsform SICAV Luxemburg Steuerlich Thesaurierender Fonds Laufende Kosten (2015) 1,03 % (davon 0,90 % Verwaltungsgebühr) Ausgabeaufschlag 1,0 % (Höchstsatz) Referenzindex 0,3 % -1,8 % 6,6 % 21,8 % 49,2 % 5,3 % 268,6 % 7 Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Performance Euro 1 bis 5 Jahre 6 Rouvier Patrimoine Rouvier Patrimoine Rouvier Patrimoine 1,6 1,7 7,5 10,8 -1,5 3,7 11,9 0,7 3,7 2,5 1,9 3,5 3,6 8,4 5,0 3,9 -0,7 8,5 4,7 9,9 Anleihen nach Rating 38,7 % 5 Rückgabe- / Performancegebühr Keine Depotbank Banque de Luxembourg NAV Bewertung Täglich Fonds-Bewerter EFA 63,5 % 9,3 % 27,2 % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Titel % AKTIEN BNP PARIBAS CRCAM ILE DE FRANCE BIOMERIEUX ANLEIHEN BUND. DEUTSCH 4,25% 07/2017 BUND. DEUTSCH 3,75% 01/2017 ITALIEN 0,25% 05/2018 1,7 1,6 1,6 21,3 13,9 13,8 Wichtigste Bewegungen des Monats Kauf: Crédit Agricole Sub Verkauf: - Zusammensetzung des Fonds Staatsanleihe Investment Grade % Unternehmensanleihe Investment Grade AAA 58,7 % A 12,1 BBB 5,9 % Wandelanleihen 19,6 % Aktien 1,8 % Fonds 1,9 % Kasse in Euro Empfohlene Anlagedauer Über 2 Jahre Datum der Auflage des OGAW 07.06.1991 Absorption des Rouvier Patrimoine FCP durch den Patrimoine Teilfonds der Rouvier SICAV am 09.01.2015 Dieser Bericht richtet sich ausschließlich an professionelle Anleger. Kleine AG nach französischem Recht Grundkapital in Höhe von 2 110 359 € – Registergericht R.C.S. Paris B 339 485 161 - USt.-Nr.: FR18339485161 Zuständige Aufsichtsbehörde : AMF (Autorité des Marchés Financiers) Eingetragen unter der Nr GP 90095 Rouvier Associés SAS Niederlassung Deutschland ist eingetragen im Handelsregister Bonn HRB 20146
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