第1号の1様式 資金収支計算書 (自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日 社会福祉法人名 社会福祉法人 銚子市社会福祉事業団 (単位:円) 勘定科目 収 事 入 業 活 動 に よ る 支 収 出 支 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 介護保険事業収入 老人福祉事業収入 児童福祉事業収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 事業活動収入計(1) 人件費支出 事業費支出 事務費支出 支払利息支出 その他の支出 流動資産評価損等による資金減少額 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 予算(A) 決算(B) 531,080,000 137,694,000 55,121,000 107,000 3,000 4,479,000 728,484,000 447,734,570 132,871,450 114,607,661 31,951,000 4,650,319 備考 差異(A)-(B) 731,815,000 △ 3,331,000 565,786,414 118,971,467 63,439,100 2,054,000 67,277 6,743,055 757,061,313 411,352,687 108,505,110 87,146,983 31,950,684 4,432,882 559,534 643,947,880 113,113,433 △ 34,706,414 18,722,533 △ 8,318,100 △ 1,947,000 △ 64,277 △ 2,264,055 △ 28,577,313 36,381,883 24,366,340 27,460,678 316 217,437 △ 559,534 87,867,120 △ 116,444,433 230,084,000 2,974,720 230,084,000 2,764,720 0 210,000 233,058,720 △ 233,058,720 232,848,720 △ 232,848,720 210,000 △ 210,000 0 0 0 0 0 5,033,000 △ 83,720 △ 241,339,000 0 0 0 0 4,949,280 △ 119,735,287 △ 121,603,713 551,582,000 310,243,000 580,224,972 460,489,685 △ 28,642,972 △ 150,246,685 収 入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 支 固定資産取得支出 出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) そ の 収 他 入 の 活 その他の活動収入計(7) 動 に 支 よ 出 る 収 その他の活動支出計(8) 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12) ― 第2号の1様式 事業活動計算書 (自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日 社会福祉法人名 社会福祉法人 銚子市社会福祉事業団 (単位:円) 勘定科目 介護保険事業収益 収 老人福祉事業収益 児童福祉事業収益 益 経常経費寄附金収益 サービス活動収益計(1) 人件費 事業費 費 事務費 減価償却費 用 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) サ 受取利息配当金収益 ー 収 その他のサービス活動外収益 ビ 益 ス 活 サービス活動外収益計(4) 動 支払利息 外 費 その他のサービス活動外費用 増 用 減 の サービス活動外費用計(5) 部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6) 施設整備等寄附金収益 収 その他の特別収益 サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 特益 別 特別収益計(8) 増 固定資産売却損･処分損 減 の費 部用 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 繰 前期繰越活動増減差額(12) 越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 活 基本金取崩額(14) 動 その他の積立金取崩額(15) 増 その他の積立金積立額(16) 減 差 額 の 部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B) 565,786,414 118,971,467 63,439,100 2,054,000 750,250,981 411,352,687 108,505,110 87,146,983 42,930,026 △ 18,434,485 559,534 632,059,855 118,191,126 67,277 6,743,055 574,096,917 137,855,872 53,561,750 351,239 765,865,778 397,533,237 115,575,639 85,895,319 42,830,447 △ 19,901,376 100,000 622,033,266 143,832,512 47,420 7,156,557 △ 8,310,503 △ 18,884,405 9,877,350 1,702,761 △ 15,614,797 13,819,450 △ 7,070,529 1,251,664 99,579 1,466,891 459,534 10,026,589 △ 25,641,386 19,857 △ 413,502 6,810,332 31,950,684 4,432,882 7,203,977 4,379,097 4,343,695 △ 393,645 27,571,587 89,187 36,383,566 △ 29,573,234 88,617,892 8,722,792 △ 1,518,815 142,313,697 8,025,275 7,063,297 27,660,774 △ 28,054,419 △ 53,695,805 △ 8,025,275 △ 7,063,297 0 15,366 15,088,572 63,724 △ 15,088,572 △ 48,358 15,366 △ 15,366 88,602,526 687,112,694 775,715,220 63,724 15,024,848 157,338,545 537,799,424 695,137,969 △ 48,358 △ 15,040,214 △ 68,736,019 149,313,270 80,577,251 8,025,275 △ 8,025,275 687,112,694 88,602,526 775,715,220 第3号の1様式 貸借対照表 平成28年 3月31日現在 社会福祉法人名 社会福祉法人 銚子市社会福祉事業団 (単位:円) 資産の部 当年度末 流動資産 現金預金 事業未収金 未収金 固定資産 基本財産 建物 定期預金 その他の固定資産 建物 構築物 機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 権利 退職給付引当資産 施設整備等積立資産 積立資産 その他の固定資産 資産の部合計 492,910,880 392,269,740 100,641,140 0 1,109,597,223 956,806,046 953,806,046 3,000,000 152,791,177 10,960,649 12,599,125 1,018,161 4,768,398 24,329,522 1,160,000 2,880,000 25,106,201 50,000,000 19,969,121 1,602,508,103 負債の部 前年度末 614,598,894 518,496,252 95,977,169 125,473 1,149,777,895 988,810,058 985,810,058 3,000,000 160,967,837 11,968,491 14,562,625 1,341,539 3,617,899 30,361,961 1,160,000 2,880,000 25,106,201 50,000,000 19,969,121 1,764,376,789 増減 △ 121,688,014 △ 126,226,512 4,663,971 △ 125,473 △ 40,180,672 △ 32,004,012 △ 32,004,012 0 △ 8,176,660 △ 1,007,842 △ 1,963,500 △ 323,378 1,150,499 △ 6,032,439 0 0 0 0 0 △ 161,868,686 当年度末 流動負債 事業未払金 その他の未払金 職員預り金 固定負債 設備資金借入金 退職給付引当金 負債の部合計 基本金 第１号基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 施設・設備整備積立金 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額) 純資産の部合計 負債及び純資産の部合計 32,421,195 30,783,295 0 1,637,900 271,689,000 268,809,000 2,880,000 304,110,195 純資産の部 3,000,000 3,000,000 494,576,487 25,106,201 25,106,201 775,715,220 88,602,526 1,298,397,908 1,602,508,103 前年度末 増減 34,373,922 33,777,425 596,497 0 501,773,000 498,893,000 2,880,000 536,146,922 △ 1,952,727 △ 2,994,130 △ 596,497 1,637,900 △ 230,084,000 △ 230,084,000 0 △ 232,036,727 3,000,000 3,000,000 513,010,972 25,106,201 25,106,201 687,112,694 157,338,545 0 0 △ 18,434,485 0 0 88,602,526 △ 68,736,019 1,228,229,867 1,764,376,789 70,168,041 △ 161,868,686 財務諸表に対する注記(法人全体用) 1. 継続事業の前提に関する注記 該当なし 2. 重要な会計方針 (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし (2) 固定資産の減価償却の方法 建物、構築物、車両運搬具、機械及び装置、器具及び備品 平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法、平成19年３月３１日以前に取得したもの については、旧定額法に基づき計上している。 (3) 引当金の計上基準 退職給付引当金 職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生 していると認められる額を計上している。 3. 重要な会計方針の変更 変更なし 4. 法人で採用する退職給付制度 独立行政法人福祉医療機構 独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分 当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。 (1) 法人全体の財務諸表（第１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式） (2) 事業区分別内訳表（第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式） 当法人は事業区分が社会福祉事業のみの法人であるため省略した。 (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式） (4) 各拠点におけるサービス区分の内容 松籟の丘拠点区分 ア 法人本部 イ 特別養護老人ホーム松籟の丘（社会福祉事業） ウ 個室ユニット型特別養護老人ホーム松籟の丘(社会福祉事業） エ 短期入所生活介護事業（社会福祉事業） オ 居宅介護支援事業（社会福祉事業 公益事業） 長崎園拠点区分 ア 養護老人ホーム（社会福祉事業） 海鹿島保育所拠点区分 ア 保育所（社会福祉事業） 6. 基本財産の増減の内容及び金額 基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。 (単位:円) 基本財産の種類 建物 定期預金 合計 前期末残高 985,810,058 3,000,000 988,810,058 当期増加額 0 0 0 当期減少額 32,004,012 0 32,004,012 当期末残高 953,806,046 3,000,000 956,806,046 7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し 国庫補助金等特別積立金18,434,485円を取り崩した。 8. 担保に供している資産 担保に供されている資産は以下のとおりである。 建物(基本財産)特別養護老人ホーム松籟の丘(銚子市野尻町1472番1） 2,218.31㎡ 計 担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。 設備資金借入金 独立行政法人福祉医療機構（１年以内返済予定額を含む） 計 953,806,046円 953,806,046円 268,809,000円 268,809,000円 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。 (単位:円) 取得価額 減価償却累計額 当期末残高 基本財産 建物 1,066,805,936 112,999,890 953,806,046 小計 1,066,805,936 112,999,890 953,806,046 その他の固定資産 建物 14,080,500 3,119,851 10,960,649 構築物 19,635,000 7,035,875 12,599,125 機械及び装置 9,313,650 8,295,489 1,018,161 車輌運搬具 17,864,321 13,095,923 4,768,398 器具及び備品 64,360,908 40,031,386 24,329,522 小計 125,254,379 71,578,524 53,675,855 合計 1,192,060,315 184,578,414 1,007,481,901 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。 (単位:円) 債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高 事業未収金 100,641,140 0 100,641,140 未収金 0 0 0 合計 100,641,140 0 100,641,140 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし 12. 関連当事者との取引の内容 該当なし 13. 重要な偶発債務 該当なし 14. 重要な後発事象 該当なし 15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らか にするために必要な事項 特別養護老人ホーム(ユニット型）松籟の丘施設整備に伴い、独立行政法人福祉医療機構から設置・ 整備資金として借入れた借入金について、一部繰上償還を実施した。 負債の部 固定負債 設備資金借入金 繰上償還額 200,000,000円
© Copyright 2025 ExpyDoc
