Werbung Markt vor neun Starten die Bullen nochmals durch? Nach dem schwachen Trendverhalten der letzten Wochen scheint sich nun auch noch eine gewisse Volatilität hinzugesellen zu wollen. Traurig aber deshalb nicht weniger wahr: wer im DAX gestern nicht bereits investiert war und auch noch die erste Handelsstunde „verschlief“, für den blieb nicht mehr viel übrig. Verantwortlich für diese Schlussfolgerung war wieder einmal eine starke (volatile) Eröffnungsphase mit einem Aufwärtsgap, der dann jedoch ein relativ moderater Bewegungshandel folgte. Immerhin war die Tagesrange dann doch noch ca. 100 Punkte breit. Das haben wir in den letzten Tagen auch schon anders gesehen. Kurzfristige Triggermarken beachten Als Analyst wünscht man sich etwas anderes, als zwei Schritte vor und 1,75-Schritte zurück und als Trader sowieso. Nur entsprechen Wünsche nicht immer der Realität und so zeigt sich der DAX gerade trendtechnisch immer noch zickig. Für heute bedeutet dies, ein besonderes Augenmerk auf die Triggermarken bei 10.518 und 10.417 Punkten zu legen. Angedeutet wurde gestern nachbörslich ein Anlauf auf die obere Widerstandsmarke, womit die Kurse bis auf 10.560 Punkte klettern könnten. Auch das dortige Gap könnte geschlossen werden. Zeitgleich aber ist dieser Bereich auch als Widerstand unterwegs, wodurch Korrekturen eingeleitet werden können. Die bärische Triggermarke liegt jedoch erst bei 10.417 Punkten, dessen Unterschreiten zu weiteren Abgaben auf 10.300/262 Punkte führen könnte. Produktidee Basiswert DAX Typ WKN Basis / KO Laufzeit Geld / Brief Mini Long CX4MVX 10009/10090 Open End 5,09 / 5,10 Mini Short CX5JAU 10962/10870 Open End 4,57 / 4,58 Unterstützungen Widerstände 10417 / 10262 / 10115 / 10000 10518/560 / 10705 Obwohl die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sorgfältig vom Autor zusammengestellt wurden und aus Quellen stammen, die er als zuverlässig erachtet, kann keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen gegeben werden. www.citifirst.com 29.September 2016 Seite 1/4 Markt vor neun Im Fokus: RWE Bricht den Bullen das Fundament weg? Mit dem Ausbruch über den Widerstand bei 14,08 EUR wollten die Bullen zum ganz großen Schlag ausholen. Dafür aber halten sich diese aktuell zu stark zurück! Über Monate hin trat der Aktienkurs von RWE mehr oder minder auf der Stelle. Nach einer schwere Zeit fand die Aktie bei 9,12 EUR vor fast genau einem Jahr einen Boden. Der Kursverfall konnte gestoppt werden und man etablierte eine relativ breite Range zwischen 14,08 und 10,26 EUR. Diese Basis nutzten die Käufer Ende Juni für einen Ausbruchsversuch zur Oberseite. Obwohl die Kurse deutlich über 14,08 EUR ansteigen konnten – im Hoch stand die Aktie bei 16,49 EUR – wird an dieser Stelle immer noch von einem „Ausbruchsversuch“ gesprochen. Der Grund dafür liegt im Umstand begründet, dass es für einen neuen Bullenmarkt nicht nur eines Ausbruchs nach oben bedarf, sondern im Anschluss auch eine Pullbackbewegung erfolgreich abzuschließen und im dritten Schritt ein neues Hoch zu erklimmen ist. Genau an diesen letzten Bedingungen aber hapert es aktuell in RWE. Der Pullback fand bereits vor einiger Zeit statt, jedoch kann sich der Kurs derzeit nicht nachhaltig von der alten Widerstandsmarke bei 14,08 EUR nach oben ablösen. Produktidee In RWE könnten die Bären das Ruder wieder übernehmen! Die jüngste Entwicklung im RWE-Chart kann nur mit einigen Sorgenfalten beobachtet werden. Die gute Basis für einen Aufwärtstrend wird bisher nicht überzeugend genug genutzt. Stattdessen läuft man Gefahr, temporär neue Tiefs zu markieren und so auch wieder unter 14,08 EUR zurückzufallen. Kommt es zu diesem bärischen Ausbruch, läge ein Ziel bei ca. 13,25 EUR. Darunter droht sogar ein Abverkauf zu den alten unteren Rangegrenzen bis hin zu 10,26 EUR. Um diesem Szenario zu entrinnen, bedarf es aktuell eines Kursanstiegs über 15,35 EUR, idealerweise per Tagesschluss. Das sollte die Käufer zurückbringen, so dass ein Angriff auf 16,49 EUR starten kann. Long Short Basiswert RWE RWE Typ Mini Long Mini Short WKN CX6Y9A CX6YA1 Basispreis in EUR 12,4838 16,1141 Knock Out in EUR 13,00 15,50 Ratio 1,0 1,0 Laufzeit Open End Open End Hebel 5,88 13,16 Geld/Brief 2,49 / 2,55 1,08 / 1,14 Obwohl die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sorgfältig vom Autor zusammengestellt wurden und aus Quellen stammen, die er als zuverlässig erachtet, kann keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen gegeben werden. www.citifirst.com 29.September 2016 Seite 2/4 Markt vor neun Im Fokus: Infineon Wider der bärischen Grundstimmung In Infineon zeigt sich der Trend aufwärts gerichtet und das in dem schwächelnden Umfeld. Kann diese relative Stärke anhalten? Infineon ist als Outperformer gegenüber dem Deutschen Aktienindex unterwegs. Hierzu ein paar Rahmendaten: • • • 6 Monatsvergleich: +25% vs. +6% Perf. seit 01.01.2016: +19% vs. +2% Perf. seit 09.03.2009: +3.900% vs. +182% Wie man sieht, kann sich Infineon auf sämtlichen Ebenen behaupten und das zum Teil deutlich. Besonders beeindruckend ist die gigantische Outperformance seit Start des Bullenmarktes in 2009 und dabei scheint immer noch nicht Schluss zu sein. Erst in der letzten Woche markierte Infineon ein neues Hoch und versuchte sich damit am Ausbruch über den Widerstand um 15,55 EUR. Impulsgebend waren hier positive Analystenstimmen. Leider fehlte es im Anschluss an weiteren Kaufwilligen und so setzte man nach dem neuen Hoch zu einer kleinen Korrektur zurück auf 15,00 EUR an. Die allgemeine Marktschwäche dürfte ihren Teil zu dieser Korrektur beigetragen haben, mit der man nun wieder im Bereich der alten Widerstandsmarke handelt. Alles im grünen Bereich, solange 15 EUR halten! Rein charttechnisch gibt es derzeit keinen Grund, die große Bärenkeule in Infineon zu schwingen. Der Trend ist oberhalb von 15 EUR selbst im kurzfristigen Bereich aufwärts gerichtet. Dies könnte helfen, den Widerstand um 15,55 EUR zu überwinden, so dass weitere Gewinne auf 16,25 – 16,50 EUR kurzfristig folgen können. Mit dem jüngsten Korrekturtief bei 15,00 EUR vom Dienstag liegt nun eine Unterstützung vor, die möglichst nicht mehr per Tagesschluss unterschritten werden sollte. Dies würde, vor allem ohne vorangegangene neue Hochs eine kleine Topformation hinterlassen, mit der weitere Kursverlust auf 14 EUR folgen könnten. Produktidee Long Short Basiswert Infineon Infineon Typ Mini Long Mini Short WKN CX5C6L CX4AZJ Basispreis in EUR 13,5186 16,9983 Knock Out in EUR 14,02 16,37 Ratio 1,0 1,0 Laufzeit Open End Open End Hebel 7,71 10,06 Geld/Brief 1,97 / 2,01 1,50 / 1,54 Obwohl die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sorgfältig vom Autor zusammengestellt wurden und aus Quellen stammen, die er als zuverlässig erachtet, kann keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen gegeben werden. www.citifirst.com 29.September 2016 Seite 3/4 Markt vor neun Immer die neuesten Informationen Hotline: E-Mail: Internet: 069 1366-1540 (8.00 bis 18.00 Uhr börsentäglich) [email protected] www.citifirst.com Impressum Markt vor neun wird börsentäglich herausgegeben von der Citi. Herausgeber: Autor: Citigroup Global Markets Deutschland AG, Frankfurter Welle, Reuterweg 16 60323 Frankfurt am Main Rene Berteit Charttechnischer Analyst & Tradingcoach, Wellen-Spezialist bei www.godmode-trader.de Rechtshinweis Alle Rechte an dieser Werbemitteilung und ihrem Inhalt liegen bei der Bank. Die Inhalte spiegeln nicht die Meinung der Bank wider, sondern des Autors. Obwohl die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sorgfältig vom Autor zusammengestellt wurden und aus Quellen stammen, die er als zuverlässig erachtet, kann keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen gegeben werden. Eine Vervielfältigung oder Weitergabe ist nur aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder mit vorheriger schriftlicher Genehmigung der Bank zulässig. 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Alle Verkaufsprospekte stehen bei der Citigroup Global Markets Deutschland AG, CitiFirst, Reuterweg 16, 60323 Frankfurt am Main zur kostenlosen Ausgabe zur Verfügung. Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach §34b Wertpapierhandelsgesetz zu den besprochenen Aktien bzw. Produkten, die auf diesen Aktien basieren: Die Citigroup Global Markets Deutschland AG und mit ihr verbundene Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien der analysierten Gesellschaften beziehungsweise in Produkten, die auf diesen Aktien basieren, entweder als Market Maker oder für eigene Rechnung. Möglicherweise stehen diese Gesellschaften mit dem Emittenten des Produkts oder der zugrunde liegenden Papiere in Geschäftsbeziehung verschiedenster Art und erhalten in diesem Zusammenhang möglicherweise vertrauliche, das Produkt selbst oder die zugrunde liegenden Wertpapiere betreffende Informationen. Wir weisen auch darauf hin, dass wir eigene Positionen im Zusammenhang mit dem Produkt oder den zugrunde liegenden Wertpapieren eingehen können, wie zum Beispiel Hedge-Geschäfte, die sich nachteilig auf den Marktpreis, Kurs, Index oder andere Faktoren des Produkts und somit auch auf den Wert des Produkts auswirken können. Alle Angaben nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. DAX®, Di vDAX®, MDAX® , TecD AX®, X-D AX® Indizes „DAX®“, „Di vDAX®“, „MDAX®“, „TecD AX®“, „X-D AX®“ sind eingetragene Marken der Deutschen Börse AG (Lizen zgeber). Der Lizenzgeber übernimmt keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Indizes. Die auf den Indizes basierenden Optionsscheine/Zertifikate werden in keiner Weise vom Lizenzgeber gefördert, herausgegeben, verkauft oder beworben und der Lizenzgeber übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung. CAC 40®, CAC® Indizes „CAC 40®“, „CAC®“ sind eingetragene Marken von NYSE EURONEXT (Lizen zgeber). 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