シナリオ概要 - SAP Help Portal

財務会計の期末処理
SAP Best Practices Baseline Package
(日本)
SAP Best Practices
シナリオ概要 – 1
目的と利点:
目的


決算処理コンポーネントは、日次処理、月次処理、年次処理に必要なアクティビティの
準備と実行を支援します。
この目的のために、転記された勘定残高の評価と分析に使用できる一連の標準レ
ポートがシステムに付属しています。
利点

本システムは、以下の作業の実行を支援します。
 貸借対照表と損益計算書の作成
 転記データの記録
主要なプロセスフロー範囲



日次決算処理
月次処理
年次処理
シナリオ概要 – 2
必須 SAP アプリケーション:
必須

SAP ECC 6.03
プロセスフローに関連するロール



財務マネージャ
債務マネージャ
債権マネージャ
シナリオ概要 – 3
プロセスの詳細説明:
財務会計の日次処理




換算レート更新
伝票番号割当でのギャップ
請求書二重採番可能
要約仕訳帳照会
シナリオ概要 – 4
詳細なプロセスの内容説明:
財務会計の月次処理 (I)











換算レート更新
伝票番号割当でのギャップ
請求書二重採番可能
会計期間オープン/クローズ
繰返入力の登録
繰返入力の転記
バッチインプットセッションの実行
入庫/請求勘定自動消込特殊処理
入庫/請求仮勘定の分析
入庫/請求勘定の自動消込
調整仕訳の転記
シナリオ概要 – 5
詳細なプロセスの内容説明:
財務会計の月次処理 (II)








外貨再評価
未払税の転記
消費税レポート
比較: 伝票/取引金額
前会計期間のクローズ
残高利息計算
仕訳帳照会
財務諸表
シナリオ概要 – 6
詳細なプロセスの内容説明:
財務会計の年次処理








新年度の稼働日カレンダの登録
債権および債務残高繰越
GL 残高繰越
債権残高確認書
債務残高確認書
最終決算および決算報告のリリース
前会計期間のクローズ
仕訳帳照会
プロセスフローダイアグラム
イベント
プロセス 1: 日次決算処理
更新
評価
レポート
財務マネージャ
換算レート更新
プロセス決定
伝票番号割当での
ギャップ
要約仕訳帳
照会
請求書二重採番
可能
プロセスフローダイアグラム
イベント
プロセス 2: 月次処理 (I)
更新
評価
転記
プロセ
ス決定
プロセ
ス決定
プロセ
ス決定
財務マネージャ
3
換算レート
更新
伝票番号割当
でのギャップ
調整仕訳の転記
会計期間
オープン/
クローズ
請求書二重採
番可能
外貨再評価
前会計期間の
クローズ
比較:
伝票/
取引金額
未払税の転記
バッチインプット
セッションの実行
4
消費税レポート
残高利息計算
繰返入力の登録
繰返入力の転記
2
プロセスフローダイアグラム
イベント
プロセス 2: 月次処理 (II)
消込
レポート
財務マネージャ
4
仕訳帳照会
入庫/請求勘定
の自動消込
財務諸表
3
2
債務
マネージャ
入庫/請求
仮勘定の分析
入庫/請求勘定
自動消込特殊処理
プロセスフローダイアグラム
イベント
プロセス 3: 年次決算処理
更新
レポート
プロセス
決定
財務マネージャ
新年度の稼働日
カレンダの登録
債権および債務
残高繰越
GL 残高繰越
最終決算および
決算報告の
リリース
前会計期間の
クローズ
債権
マネージャ
仕訳帳照会
債務
マネージャ
債権残高確認書
債務残高確認書
GL = 総勘定元帳
凡例
<機能>
シンボル
内容説明
用途のコメント
バンド: 債務管理担当者や営業員などのユーザロールを示
します。このバンドを使用して、特定ロールではなく、組織ユ
ニットやグループを示すこともできます。
ロールバンドには、
そのロールに共
通するタスクが含
まれます。
この表の他のプロセスフローシンボルは、これらの行に記入
します。シナリオのすべてのロールをカバーするために必要
な行を使用します。
フロー線 (実線): 線は、シナリオにおけるステップの標準順
序とフローの方向を示します。
フロー線 (点線): 線は、シナリオでほとんど使用されないタス
クまたは条件付きタスクへのフローを示します。線は、プロセ
スフローに含まれる文書にもつなげることができます。
シナリオプロセス
またはステップの
ないイベント内の
2 つのタスクを接
続します。
業務活動/イベント: シナリオに入る/シナリオから出るアク
ション、またはシナリオ中に発生する外部プロセスを示しま
す。
文書内のタスクス
テップには対応し
ません。
SAP 以外
単一プロセス
サブプロセ
ス参照
プロセ
ス決定
内容説明
用途のコメント
次のダイアグラムへ/前のダイアグラム
から: ダイアグラムの次/前ページにつ
ながります。
フローチャートは前/次ページで継続し
ます。
ハードコピー/文書: 印刷された文書、レ
ポート、またはフォームを示します。
文書内のタスクステップに対応しませ
ん。タスクステップで生成された文書の
反映に使用されます。この形状には、
出力フロー線はありません。
財務会計の実績: 財務会計転記伝票
を表します。
文書内のタスクステップに対応しませ
ん。タスクステップで生成された文書の
反映に使用されます。この形状には、
出力フロー線はありません。
予算計画: 予算計画伝票を表します。
文書内のタスクステップに対応しませ
ん。タスクステップで生成された文書の
反映に使用されます。この形状には、
出力フロー線はありません。
マニュアルプロセス: マニュアルで行う
タスクを扱います。
通常、文書内のタスクステップに対応し
ません。倉庫でのトラックの荷渡など、
マニュアルで実行されるタスクの反映
に使用され、プロセスフローに影響しま
す。
既存のバージョン/データ: このブロック
では外部プロセスから送信されるデー
タを扱います。
通常、文書内のタスクステップに対応し
ません。この形状は外部ソースからの
データを反映します。このステップには
、入力フロー線はありません。
システムパス/エラー判定: このブロック
では、ソフトウェアによって行われる自
動判定を扱います。
通常、文書内のタスクステップに対応し
ません。ステップ実行後のシステムに
よる自動判定を反映するために使用さ
れます。
財務会計の実績
予算計画
単一プロセス: シナリオにおいて段階的に扱われるタスクを
示します。
プロセス参
照
ダイアグラム
接続
ハードコピー/
文書
外部イベント: シナリオを開始または終了するイベントや、シ
ナリオにおけるイベントの過程に影響を及ぼすイベントが含
まれます。
業務活動/
イベント
シンボル
文書内のタスクス
テップに対応しま
す。
マニュアル
プロセス
プロセス参照: シナリオが別のシナリオ全体を参照する場合、
シナリオ番号と名前をここに記入します。
サブプロセス参照: シナリオが別のシナリオを部分的に参照
する場合、そのシナリオのシナリオ番号、名前、ステップ番
号をここに記入します。
プロセス決定: 決定/分岐点を示し、エンドユーザによる選択
を表します。線は、菱形の各部分から生じる各種選択肢を示
します。
文書内のタスクス
テップに対応しま
す。
文書内のタスクス
テップに対応しま
す。
通常、文書内のタ
スクステップに対
応しません。ステ
ップ実行後に行わ
れる選択を反映し
ます。
既存のバー
ジョン/データ
システムパス
/エラー判定

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