現⾦出納帳の記⼊⽅法 < 活動内容 > 5/25 アセンブリ活動費の収⼊があった。 5/28 活動のため熱⽥区まで往復 JR を利⽤し⼭⽥さん、鈴⽊さん、佐藤さんが出かけた。 6/6 活動記録を取るために使⽤するルーズリーフ等の⽂房具を購⼊し、⽀払い時に領収 書を受け取った。 6/10 活動時にお世話になった⼈へお礼状を送付するため、切⼿を購⼊し、⽀払い時に領 収書を受け取った。 ＜ 記⼊例 > 4 １ 現⾦出納帳の記⼊時の注意点 1. 記帳は「ボールペン」を使⽤します。→改ざん防⽌のため ・ 摩擦熱で筆跡を無⾊化にできるフリクションボールは使⽤不可です。 ・ 鉛筆で記⼊した現⾦出納帳は再提出とします。 2. 記⼊ミスの場合は⼆重取り消し線で修正箇所に線を引き、引いた線の上に修正者の訂正 印を 押印します。→誰が、何を修正したかを確認できるようにしておきます。 ・ 修正ペン等で内容を消して、上書きをしてはいけません。 < 主な勘定科⽬ > 旅費交通費：電⾞代、バス代、タクシー代、⾃動⾞のガソリン代 通信費 ：電話料⾦、郵便代(切⼿代、ハガキ代など)など。 消耗品費 ：事務⽤品費、帳票、名刺、⽂房具の代⾦ 雑費 ：ほかの科⽬に当てはまらないもの 活動終了後 ・担当教員：現⾦出納帳と領収書等と残⾦の確認をする。 ・学⽣ ：現⾦出納帳、領収書(レシート)、出⾦伝票はコピーを取る。 コピーは配布済の「活動ファイル」に綴る。 ・担当教員：原本(現⾦出納帳、領収書(レシート)、出⾦伝票)はクリアケースに⼊れ、 残⾦と共に学事課へ提出する。 昨年は活動ファイルと⼀緒に清算を⾏ったが、今年は活動費のみ先に清算しても OK です!
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