平成28年6月20日 公益財団法人 かしわざき振興財団 貸借対照表 科 目 Ⅰ 資産の部 １．流動資産 現金預金 未収金 商品 前払金 立替金 仮払金 流動資産合計 ２．固定資産 (1) 基本財産 定期預金 投資有価証券 基本財産合計 (2) 特定資産 退職給付引当資産 ｱｲｽﾘﾝｸ整氷機積立資産 平成28年 3月31日現在 当年度 ｱﾙﾌｫｰﾚ5周年記念事業特定費用準備資金 アクアパーク開館25周年記念事業準備資金 大型芝刈機取得積立資金 産文サイネージシステム取得積立資金 特定資産合計 (3) その他固定資産 建物 構築物 車両運搬具 什器備品 リース資産 展示物 電話加入権 投資有価証券 給与手当引当資産 事業費積立預金 その他固定資産合計 固定資産合計 資産合計 Ⅱ 負債の部 １．流動負債 未払金 前受金 預り金 仮受金 賞与引当金 流動負債合計 ２．固定負債 リース債務 退職給付引当金 固定負債合計 負債合計 Ⅲ 正味財産の部 １．指定正味財産 指定正味財産合計 （うち基本財産への充当額） ２．一般正味財産 （うち特定資産への充当額） 正味財産合計 負債及び正味財産合計 増 （単位:円） 減 186,013,487 2,730,484 1,150,868 152,180 91,132 160,000 190,298,151 166,501,560 6,231,519 1,607,933 175,640 1,986,561 0 176,503,213 19,511,927 △ 3,501,035 △ 457,065 △ 23,460 △ 1,895,429 160,000 13,794,938 13,200 33,000,000 33,013,200 13,200 33,000,000 33,013,200 0 0 0 7,037,329 11,370,450 4,234,321 7,870,450 3,419,381 5,000,000 3,000,000 2,000,000 3,000,000 1,000,000 32,407,779 15,524,152 2,803,008 3,500,000 △ 3,419,381 5,000,000 3,000,000 2,000,000 3,000,000 1,000,000 16,883,627 316,686 141,483 177,084 4,410,212 3,733,460 1,400,000 147,784 2,500,000 126,934,218 25,641,769 165,402,696 230,823,675 421,121,826 2,521,601 188,687 354,118 426,653 5,384,180 1,400,000 147,784 2,500,000 126,951,228 25,641,769 165,516,020 214,053,372 390,556,585 △ 2,204,915 △ 47,204 △ 177,034 3,983,559 △ 1,650,720 0 0 0 △ 17,010 0 △ 113,324 16,770,303 30,565,241 69,011,501 7,023,820 1,554,689 229,969 14,110,115 91,930,094 60,824,282 6,314,660 3,555,261 58,400 13,952,437 84,705,040 8,187,219 709,160 △ 2,000,572 171,569 157,678 7,225,054 3,733,460 7,037,329 10,770,789 102,700,883 5,384,180 4,234,321 9,618,501 94,323,541 △ 1,650,720 2,803,008 1,152,288 8,377,342 33,013,200 (33,013,200) 285,407,743 (32,407,779) 318,420,943 421,121,826 33,013,200 (33,013,200) 263,219,844 (15,524,152) 296,233,044 390,556,585 0 ｱﾙﾌｫｰﾚ3周年記念事業特定費用準備資金 佐藤池球場30周年記念事業準備資金 前年度 22,187,899 22,187,899 30,565,241 平成28年6月20日 公益財団法人 かしわざき振興財団 貸借対照表内訳表 平成28年 3月31日現在 （単位：円） 科 公益目的事業会 収益事業等会計 計 目 Ⅰ 資産の部 １．流動資産 現金預金 現金預金 未収金 未 商品 商 前払金 立替金 立 仮払金 仮 流動資産合計 ２．固定資産 (1) 基本財産 定期預金 定 期 投資有価証券 投 資 有 基本財産合計 (2) 特定資産 112,136,573 3,544,145 金 品 0 22,280 金 0 金 0 115,702,998 計 0 △ 51,507,243 0 0 0 0 △ 51,507,243 186,013,487 2,730,484 1,150,868 152,180 91,132 160,000 190,298,151 0 0 0 0 0 0 13,200 33,000,000 33,013,200 0 0 0 13,200 33,000,000 33,013,200 0 11,370,450 5,000,000 3,000,000 2,000,000 3,000,000 1,000,000 25,370,450 0 0 0 0 0 0 0 0 7,037,329 0 0 0 0 0 0 7,037,329 0 0 0 0 0 0 0 0 7,037,329 11,370,450 5,000,000 3,000,000 2,000,000 3,000,000 1,000,000 32,407,779 物 1 物 0 搬 具 0 備 2,814,121 品 備 品 0 示 物 0 加 入 74,984 権 価 証 券 0 引 当 預 金 0 積 立 預 金 25,641,769 28,530,875 53,901,325 169,604,323 316,685 141,483 177,084 1,596,091 3,733,460 1,400,000 0 0 0 0 7,364,803 7,364,803 69,617,313 0 0 0 0 0 0 72,800 2,500,000 126,934,218 0 129,507,018 169,557,547 233,407,433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 △ 51,507,243 316,686 141,483 177,084 4,410,212 3,733,460 1,400,000 147,784 2,500,000 126,934,218 25,641,769 165,402,696 230,823,675 421,121,826 払 受 り 受 引 当 73,091,036 金 6,989,740 金 242,200 金 金 0 10,360,812 金 90,683,788 39,708,965 34,080 88,660 56,480 3,746,764 43,634,949 7,718,743 0 1,223,829 173,489 2,539 9,118,600 △ 51,507,243 0 0 0 0 △ 51,507,243 69,011,501 7,023,820 1,554,689 229,969 14,110,115 91,930,094 預 預 り り 金 金 3,733,460 0 3,733,460 47,368,409 0 7,037,329 7,037,329 16,155,929 0 0 0 △ 51,507,243 3,733,460 7,037,329 10,770,789 102,700,883 0 0) 33,013,200 (33,013,200) 0 0) 33,013,200 (33,013,200) 22,248,904 ( 0) 22,248,904 69,617,313 184,238,304 ( 7,037,329) 217,251,504 233,407,433 0 0) 0 △ 51,507,243 285,407,743 (32,407,779) 318,420,943 421,121,826 替 払 預 価 金 券 証 佐藤池球場開場30周年記念事業準備資金 ｱｸｱﾊﾟｰｸ開館25周年記念事業準備資金 大型芝刈機取得積立資金 産文サイネージシステム取得積立資金 築 運 （うち基本財産への充当額） ２．一般正味財産 一般正味財産合計 （うち特定資産への充当額） 正味財産合計 負債及び正味財産合計 合 18,671,228 45,087,526 0 0 91,132 0 63,849,886 ｱﾙﾌｫｰﾚ5周年記念事業特定費用準備資金 内部取引消去 55,205,686 5,606,056 1,150,868 129,900 0 160,000 62,252,510 収 退職給付引当資産 ｱｲｽﾘﾝｸ整氷機積立資産 特定資産合計 (3) その他固定資産 建物 建 構築物 構 車両運搬具 車 両 什器備品 什 器 リース資産 什 器 展示物 展 電話加入権 電 話 投資有価証券 投 資 有 給与手当引当資産 給 与 手 当 事業費積立預金 事 業 費 その他固定資産合計 固定資産合計 資産合計 Ⅱ 負債の部 １．流動負債 未払金 未 前受金 前 預り金 預 仮受金 仮 賞与引当金 賞 与 流動負債合計 ２．固定負債 リース債務 保 証 退職給付引当金 保 証 固定負債合計 負債合計 Ⅲ 正味財産の部 １．指定正味財産 指定正味財産合計 法人会計 0 0 0 90,683,788 ( 0 0) 78,920,535 (25,370,450) 78,920,535 169,604,323 ( ( (
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