貸 借 対 照 表 平成27年3月31日 現在 (単位:円) 科 目 当年度 前年度 増減 Ⅰ 資産の部 1.流動資産 1,379,503,258 1,788,633,093 ᇞ 409,129,835 売掛金 40,618,472,097 38,734,395,677 1,884,076,420 未収金 75,456,655 22,780,610 52,676,045 3,915,303 6,904,419 ᇞ 2,989,116 1,056,830,451 696,522,530 360,307,921 519,085,771 88,116,400 430,969,371 43,653,263,535 41,337,352,729 2,315,910,806 43,877,507 43,877,507 0 43,877,507 43,877,507 0 44,987,890 42,179,192 2,808,698 44,987,890 42,179,192 2,808,698 現金預金 前払費用 前払金 未収消費税 流動資産 合計 2.固定資産 (1)基本財産 基本財産引当有価証券 基本財産 合計 (2)特定資産 役員退職慰労引当預金 特定資産 合計 (3)その他固定資産 20,187,232 4,811,456 15,375,776 什器備品 3,183,502 2,107,948 1,075,554 電話加入権 1,478,498 1,478,498 0 リース資産 59,077,782 0 59,077,782 敷金 36,252,810 112,769,280 ᇞ 76,516,470 建物附属設備 0 1,940,971 ᇞ 1,940,971 56,778,793,395 48,231,087,086 8,547,706,309 その他固定資産 合計 56,898,973,219 48,354,195,239 8,544,777,980 固定資産 合計 56,987,838,616 48,440,251,938 8,547,586,678 100,641,102,151 89,777,604,667 10,863,497,484 買掛金 40,622,076,622 38,734,395,677 1,887,680,945 前受金 1,056,830,451 696,522,530 360,307,921 35,032,884 49,750,840 ᇞ 14,717,956 預り金 1,376,719,740 882,744,696 493,975,044 敷金借入金 一年以内返済予定長期借入金 リース債務 未払法人税等 36,252,810 2,400,540,000 12,211,829 35,850,205 112,769,280 3,782,340,000 0 7,994,000 ᇞ 76,516,470 ᇞ 1,381,800,000 12,211,829 27,856,205 45,575,514,541 44,266,517,023 1,308,997,518 長期前払費用 助成事業等借入金分担額 資産 合計 Ⅱ 負債の部 1.流動負債 未払費用 流動負債 合計 2.固定負債 54,905,440,000 45,395,980,000 9,509,460,000 リース債務 46,865,953 0 46,865,953 役員退職慰労引当金 44,987,890 42,179,192 2,808,698 54,997,293,843 45,438,159,192 9,559,134,651 100,572,808,384 89,704,676,215 10,868,132,169 0 長期借入金 固定負債 合計 負債 合計 Ⅲ 正味財産の部 1.指定正味財産 寄付金 指定正味財産合計 (うち基本財産への充当額) 43,877,507 43,877,507 43,877,507 43,877,507 0 ( 43,877,507) ( 43,877,507) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) ( 24,416,260) 29,050,945 ᇞ 4,634,685 (うち基本財産への充当額) ( 0) ( 0) ( 0) (うち特定資産への充当額) ( 0) ( 0) ( 0) 68,293,767 72,928,452 ᇞ 4,634,685 100,641,102,151 89,777,604,667 10,863,497,484 (うち特定資産への充当額) 2.一般正味財産 正味財産 合計 負債及び正味財産 合計 -6- 貸借対照表内訳表 平成27年3月31日 現在 科 目 Ⅰ 資産の部 1.流動資産 現金預金 売掛金 未収金 前払費用 前払金 未収消費税 実施事業等会計 その他会計 流動資産 合計 2.固定資産 (1)基本財産 基本財産引当有価証券 基本財産 合計 (2)特定資産 役員退職慰労引当預金 特定資産 合計 (3)その他の固定資産 建物附属設備 什器備品 電話加入権 リース資産 敷金 長期前払費用 助成事業等借入金分担額 その他固定資産 合計 固定資産 合計 資産 合計 Ⅱ負債の部 1.流動負債 買掛金 前受金 未払費用 預り金 敷金借入金 一年以内返済予定長期借入金 リース債務 法人会計 未払法人税 流動負債 合計 2.固定負債 長期借入金 リース債務 役員退職慰労引当金 固定負債 合計 負債 合計 Ⅲ正味財産の部 1.指定正味財産 寄付金 指定正味財産合計 (うち基本財産への充当額) (うち特定資産への充当額) 2.一般正味財産 (うち基本財産への充当額) (うち特定資産への充当額) 正味財産 合計 負債及び正味財産 合計 実施事業等会計 その他会計 (単位:円) 法人会計 460,218,147 0 1,364,322 0 887,250,537 40,618,472,097 74,092,333 0 0 0 0 0 461,582,469 内部取引消去 合計 32,034,574 0 0 3,915,303 1,379,503,258 40,618,472,097 75,456,655 3,915,303 1,056,830,451 0 1,056,830,451 0 0 0 42,636,645,418 519,085,771 131,776,007 40,123,343 726,934,998 ᇞ 131,776,007 ᇞ 40,123,343 ᇞ 171,899,350 519,085,771 0 0 43,653,263,535 0 0 0 0 43,877,507 43,877,507 0 43,877,507 43,877,507 0 0 44,987,890 0 0 44,987,890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,187,232 3,183,502 1,478,498 59,077,782 36,252,810 20,187,232 3,183,502 1,478,498 59,077,782 36,252,810 0 19,767,242,118 0 37,011,551,277 0 0 0 56,778,793,395 19,767,242,118 19,767,242,118 37,011,551,277 37,011,551,277 120,179,824 209,045,221 0 0 56,898,973,219 56,987,838,616 20,228,824,587 79,648,196,695 935,980,219 ᇞ 171,899,350 100,641,102,151 0 0 5,456,286 40,622,076,622 1,056,830,451 19,337,418 0 0 10,239,180 40,622,076,622 1,056,830,451 35,032,884 141,911,002 0 232,000,000 688,848,861 0 2,168,540,000 545,959,877 36,252,810 0 1,376,719,740 36,252,810 2,400,540,000 0 131,776,007 0 0 40,123,343 0 12,211,829 0 35,850,205 ᇞ 171,899,350 12,211,829 0 35,850,205 511,143,295 44,595,756,695 640,513,901 ᇞ 171,899,350 45,575,514,541 19,853,000,000 0 0 19,853,000,000 35,052,440,000 0 0 35,052,440,000 0 46,865,953 44,987,890 91,853,843 0 54,905,440,000 46,865,953 44,987,890 54,997,293,843 20,364,143,295 79,648,196,695 732,367,744 ᇞ 171,899,350 100,572,808,384 0 0 ( 0 ) ( 0 ) ᇞ 135,318,708 ( 0 ) ( 0 ) ᇞ 135,318,708 0 0 0 ) 0 ) 0 0 ) 0 ) 0 43,877,507 43,877,507 ( 43,877,507 ) ( 0 ) 159,734,968 ( 0 ) ( 0 ) 203,612,475 0 43,877,507 43,877,507 ( 43,877,507 ) ( 0 ) 24,416,260 ( 0 ) ( 0 ) 68,293,767 79,648,196,695 935,980,219 ᇞ 171,899,350 100,641,102,151 20,228,824,587 ( ( ( ( -7- 44,987,890 0 44,987,890
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