007-2 平成26年度里仁会貸借対照表(7)

（様式 1-1 ）
貸
借
対
照
表
平成２7年３月３１日現在
科
目
Ⅰ 資産の部
１流動資産
現金預金
商品
未収入金
前払費用
流動資産合計
２固定資産
(1) 基本財産
定期預金
基本財産合計
(2) 特定資産
退職給付引当資産
特定資産合計
(3) その他の固定資産
什器備品
電話加入権
その他の固定資産合計
固定資産合計
資
産
合
計
Ⅱ 負債の部
１流動負債
未払金
預り金
賞与引当金
流動負債合計
２固定負債
職員退職給付引当金
固定負債合計
負
債
合
計
Ⅲ 正味財産の部
１指定正味財産額
指定正味財産合計
（うち基本財産への充当額）
（うち特定財産への充当額）
２一般正味財産
一般正味財産合計
（うち基本財産への充当額）
（うち特定財産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計
当年度
3,613,779
11,404
25,146
12,000
3,662,329
40,000,000
40,000,000
（単位：円）
前年度
増減
9,230,077
▲ 5,616,298
13,469
19,867
9,263,413
11,677
▲ 7,867
▲ 5,601,084
40,000,000
40,000,000
0
0
3,939,304
3,939,304
3,192,683
3,192,683
746,621
746,621
2
153,100
153,102
44,092,406
47,754,735
15,226
153,100
168,326
43,361,009
52,624,422
▲ 15,224
0
▲ 15,224
731,397
▲ 4,869,687
300,141
267,763
707,995
1,275,899
226,363
273,866
681,108
1,181,337
73,778
▲ 6,103
26,887
94,562
3,939,304
3,939,304
5,215,203
3,192,683
3,192,683
4,374,020
746,621
746,621
841,183
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
(10,000,000)
（0）
(10,000,000)
（0）
0
0
0
0
32,539,532
(30,000,000)
（0）
42,539,532
47,754,735
38,250,402
(30,000,000)
（0）
48,250,402
52,624,422
▲ 5,710,870
0
0
▲ 5,710,870
▲ 4,869,687
（様式 1-4 ）
貸借対照表内訳表
平成２７年３月３１日現在
科
目
Ⅰ 資産の部
１流動資産
現金預金
商品
未収入金
(株）竹中庭園緑化
東日本電信電話（株）
実施事業等会計その他会計
0
0
（0）
0
0
病理解剖等補助業務受託料収入
前払費用
雑費（職員駐車場１人分）
流動資産合計
２固定資産
(1) 基本財産
定期預金
基本財産合計
(2) 特定資産
退職給付引当資産
特定資産合計
(3) その他の固定資産
什器備品
電話加入権
その他の固定資産合計
固定資産合計
資
産
合
計
Ⅱ 負債の部
１流動負債
未払金
社会保険料
公衆電話
給与手当
備品消耗品費
東日本電信電話（株）
病理解剖等補助業務委託費
ワタキューセイモア（株）
預り金
(株）竹中庭園緑化
甲府社会保険事務所
甲府税務署
賞与引当金
流動負債合計
２固定負債
（0）
0
0
2,000,000
11,404
(25,146)
6,912
1,494
16,740
（0）
0
2,036,550
法人会計内部取引消去
1,613,779
0
（0）
0
0
(12,000)
12,000
1,625,779
0
0
0
0
40,000,000
40,000,000
0
0
0
0
3,939,304
3,939,304
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,036,550
2
153,100
153,102
44,092,406
45,718,185
（0）
0
0
0
0
0
(85,573)
0
19,610
0
0
0
(214,568)
71,235
0
112,030
5,620
8,943
16,740
0
0
0
0
0
65,963
(172,800)
172,800
0
0
0
258,373
0
（単位：円）
計
3,613,779
11,404
(25,146)
6,912
1,494
16,740
(12,000)
12,000
3,662,329
0
40,000,000
40,000,000
0
3,939,304
3,939,304
0
0
0
2
153,100
153,102
44,092,406
47,754,735
(94,963)
70,652
24,311
707,995
1,017,526
合
0
(300,141)
71,235
19,610
112,030
5,620
8,943
16,740
65,963
(267,763)
172,800
70,652
24,311
707,995
1,275,899
職員退職給付引当金
固定負債合計
負
債
合
計
Ⅲ 正味財産の部
１指定正味財産額
指定正味財産合計
（うち基本財産への充当額）
（うち特定財産への充当額）
２一般正味財産額
一般正味財産合計
（うち基本財産への充当額）
（うち特定財産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計
0
0
0
0
0
0
0
258,373
3,939,304
3,939,304
4,956,830
（0）
（0）
0 10,000,000
0 10,000,000
（0） (10,000,000)
（0）
（0）
0
（0）
（0）
0
0
1,778,177 30,761,355
（0） (30,000,000)
（0）
（0）
1,778,177 40,761,355
2,036,550 45,718,185
0
0
3,939,304
3,939,304
5,215,203
0
10,000,000
10,000,000
(10,000,000)
（0）
0
0
32,539,532
(30,000,000)
（0）
42,539,532
47,754,735

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