平成28年度事業予算書平成28年度資金収支

平成２８年度当初予算内訳書（拠点別）
28年4月1日　（至）平成29年3月31日
社会福祉事業
社会福祉法人　杜の会
勘定科目
全拠点区分合計
本部
当初
当初
横浜市中野地域
ケアプラザ
横浜市日下地域
ケアプラザ
晴
SELP・杜
当初
当初
当初
当初
障がい者
グループホーム
（千円）
公益事業
杜の生活支援室
当初
当初
472,700
0
172,180
173,225
107,070
0
0
0
児童福祉事業収入
224,800
0
0
0
0
0
0
0
保育事業収入
311,225
0
0
0
0
0
0
0
85,200
0
0
0
0
85,200
0
530,210
0
0
0
0
298,310
52,500
0
21,550
20,995
0
1,920
0
0
0
経常経費寄附金収入
13,290
13,290
0
受取利息配当金収入
120
5
22,105
事業活動収入計(１)
らいふけあ中野
（訪問介護）
かさまの杜保育園
杜ちゃいるど園
当初
当初
当初
当初
こども特別会計
当初
当初
0
0
0
0
0
0
0
186,290
38,510
0
0
174,970
136,255
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
201,035
30,865
0
0
0
0
0
0
0
0
9,955
0
0
0
0
0
0
0
1,600
0
0
0
320
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
10
0
5
5
0
0
10
0
20
0
50
5
3,360
3,180
1,290
5,010
2,925
345
10
2,160
1,290
2,410
120
0
1,714,070
13,300
197,105
197,410
108,360
390,125
203,965
41,165
20,235
177,460
137,545
188,720
38,630
50
人件費支出
1,083,380
3,225
134,790
136,390
86,670
195,320
100,330
41,515
17,360
122,585
84,975
130,740
29,480
0
事業費支出
196,905
265
26,750
28,925
13,055
35,700
21,565
1,365
405
22,490
14,725
29,250
2,410
0
事務費支出
193,575
4,005
24,570
24,790
12,890
24,105
50,125
1,970
1,690
16,050
14,910
12,180
6,290
0
89,487
0
0
0
0
89,487
0
0
0
0
0
0
0
0
支払利息支出
6,945
0
0
0
0
3,910
1,360
0
0
295
1,380
0
0
0
その他の支出
20,035
0
2,590
2,340
1,450
4,500
3,100
355
0
2,140
1,440
2,000
120
0
1,590,327
7,495
188,700
192,445
114,065
353,022
176,480
45,205
19,455
163,560
117,430
174,170
38,300
0
123,743
5,805
8,405
4,965
△ 5,705
37,103
27,485
△ 4,040
780
13,900
20,115
14,550
330
50
57,890
0
0
0
0
12,070
0
0
0
2,000
1,000
42,820
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
57,890
0
0
0
0
12,070
0
0
0
2,000
1,000
42,820
0
0
85,275
0
0
0
0
29,580
3,670
0
0
4,000
4,005
44,020
0
0
56,900
0
0
0
0
34,500
10,850
0
0
5,300
3,500
2,750
0
0
142,175
0
0
0
0
64,080
14,520
0
0
9,300
7,505
46,770
0
0
△ 84,285
0
0
0
0
△ 52,010
△ 14,520
0
0
△ 7,300
△ 6,505
△ 3,950
0
0
投資有価証券売却収入
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
積立資産取崩収入
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,290
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,290
拠点区分間繰入金収入
1,260
1,260
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
その他の活動収入計(７)
3,550
1,260
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,290
22,075
0
2,280
2,360
910
2,450
1,100
515
150
1,225
1,025
9,730
330
0
事業区分間繰入金支出
2,290
2,290
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
拠点区分間繰入金支出
1,260
0
0
0
0
0
0
0
0
720
540
0
0
0
その他の活動支出計(８)
25,625
2,290
2,280
2,360
910
2,450
1,100
515
150
1,945
1,565
9,730
330
0
△ 22,075
△ 1,030
△ 2,280
△ 2,360
△ 910
△ 2,450
△ 1,100
△ 515
△ 150
△ 1,945
△ 1,565
△ 9,730
△ 330
2,290
当期資金収支差額合計
(10)=(３)+(６)+(９)
17,383
4,775
6,125
2,605
△ 6,615
△ 17,357
11,865
△ 4,555
630
4,655
12,045
870
0
2,340
前期末支払資金残高(11)
294,680
75,045
33,490
22,880
△ 15,610
36,335
43,390
△ 11,715
2,495
29,315
10,035
48,005
0
21,015
当期末支払資金残高(10)＋
(11)
312,063
79,820
39,615
25,485
△ 22,225
18,978
55,255
△ 16,270
3,125
33,970
22,080
48,875
0
23,355
介護保険事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収
入補助事業収入
借入金利息補助金収入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支
その他の収入
支
就労支援事業支出
出
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)
施設整備等補助金収入
収
設備資金借入金収入
施入
固定資産売却収入
設
整
備
施設整備等収入計(４)
等
に
設備資金借入金元金償還支出
よ
る
収支
固定資産取得支出
支出
施設整備等支出計(５)
施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５）
収
入事業区分間繰入金収入
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支支
積立資産支出
出
その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)
20,225
杜の郷
（児童養護）
杜の郷児童家庭支
援
センター

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