平成28年6月15日各位会社名大和証券投資信託委託株式会社（管理会社コード：13054) 信之代表者名代表取締役社長岩本近藤龍一郎問合せ先経営企画部（TEL.　03-5555-4946）上場ETF（管理会社：大和証券投資信託委託）に関する日々の開示事項 2/2 大和証券投資信託委託株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり平成28年6月14日現在の状況をご報告します。上場ETF銘柄（17銘柄）掲載番号銘柄名銘柄コード上場取引所 1 ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７　食品 1634 東 2 ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７　エネルギー資源 1635 東 3 ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７　建設・資材 1636 東 4 ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７　素材・化学 1637 東 5 ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７　医薬品 1638 東 6 ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７　自動車・輸送機 1639 東 7 ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７　鉄鋼・非鉄 1640 東 8 ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７　機械 1641 東 9 ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７　電機・精密 1642 東 10 ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７　情報通信・サービスその他 1643 東 11 ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７　電力・ガス 1644 東 12 ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７　運輸・物流 1645 東 13 ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７　商社・卸売 1646 東 14 ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７　小売 1647 東 15 ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７　銀行 1648 東 16 ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７　金融（除く銀行） 1649 東 17 ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７　不動産 1650 東＊各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の保有状況が表示されます。以上 [掲載番号：1] 平成28年6月15日各位会社名大和証券投資信託委託株式会社代表者名代表取締役社長岩本信之（コード番号　1634）問合せ先経営企画部近藤龍一郎（TEL.　03-5555-4946）『ダイワ上場投信・TOPIX-17　食品』に関する日々の開示事項１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　食品』の上場受益権口数 (平成28年6月14日現在) 19,463 口２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　食品』の純資産総額 (平成28年6月14日現在) 594,141,866 円３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　食品』の一口あたりの純資産額 (平成28年6月14日現在) 30,526.7 円４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　食品』の一口あたりの純資産額と『TOPIX-17　食品』の終値の変動率に係る乖離率 (平成28年6月14日現在) 0.01 ％ 5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年6月15日現在) [掲載番号：1] ダイワ上場投信・TOPIX-17　食品（設定ポートフォリオ）単位＝ 1 バスケット銘柄数＝ 82 バスケット提示日＝平成28年6月15日追加設定日＝平成28年6月21日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 コード銘柄名 1301 極洋 1332 1333 1377 1379 1384 2001 2002 2004 2009 2053 2060 2107 2108 2109 2112 2117 2201 2204 2206 2207 2211 2212 2215 2217 2220 2222 2229 2264 2266 2267 2269 2270 2281 2282 2286 2288 2292 2296 2501 2502 2503 2531 日本水産マルハニチロサカタのタネホクトホクリヨウ日本製粉日清製粉グループ本社昭和産業鳥越製粉中部飼料フィード・ワン東洋精糖日本甜菜製糖三井製糖塩水港精糖日新製糖森永製菓中村屋江崎グリコ名糖産業不二家山崎製パン第一屋製パンモロゾフ亀田製菓寿スピリッツカルビー森永乳業六甲バターヤクルト本社明治ホールディングス雪印メグミルクプリマハム日本ハム林兼産業丸大食品エスフーズ伊藤ハム米久ホールディングスサッポロホールディングスアサヒグループホールディングスキリンホールディングス宝ホールディングス 2533 オエノンホールディングス 2579 コカ・コーラウエスト 2540 2580 2587 2590 2593 養命酒製造コカ・コーライーストジャパンサントリー食品インターナショナルダイドードリンコ伊藤園株数 3,000 6,900 1,200 900 600 100 4,000 6,600 2,000 500 600 3,600 1,000 3,000 2,000 600 300 5,000 1,000 1,400 300 3,000 4,000 1,000 1,000 300 400 2,200 5,000 300 3,200 3,500 1,400 4,000 4,000 2,000 3,000 400 3,600 9,000 11,200 24,200 4,300 2,000 200 2,000 2,100 4,100 300 1,800 [掲載番号：1] ダイワ上場投信・TOPIX-17　食品（設定ポートフォリオ） 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 コード銘柄名 2594 キーコーヒー 2597 2599 2602 ユニカフェジャパンフーズ日清オイリオグループ 2607 不二製油グループ本社 2613 Ｊ－オイルミルズ 2612 かどや製油 2801 キッコーマン 2809 キユーピー 2802 2810 2811 2812 2815 2818 2819 2871 2875 2882 味の素ハウス食品グループ本社カゴメ焼津水産化学工業アリアケジャパンピエトロエバラ食品工業ニチレイ東洋水産イートアンド 2897 日清食品ホールディングス 2904 一正蒲鉾 2899 2908 2910 2914 2915 2918 2922 2930 2931 4404 4526 永谷園ホールディングスフジッコロック・フィールド日本たばこ産業ケンコーマヨネーズわらべや日洋なとり北の達人コーポレーションユーグレナミヨシ油脂理研ビタミン株数 500 200 100 3,000 1,600 100 2,000 5,000 12,600 3,000 2,000 2,100 300 500 100 100 6,000 2,900 100 2,500 1,000 200 600 300 35,400 200 300 300 100 2,000 2,000 200 [掲載番号：2] 平成28年6月15日各位会社名大和証券投資信託委託株式会社代表者名代表取締役社長岩本信之（コード番号　1635）問合せ先経営企画部近藤龍一郎（TEL.　03-5555-4946）『ダイワ上場投信・TOPIX-17　エネルギー資源』に関する日々の開示事項１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　エネルギー資源』の上場受益権口数 (平成28年6月14日現在) 19,194 口２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　エネルギー資源』の純資産総額 (平成28年6月14日現在) 190,437,748 円３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　エネルギー資源』の一口あたりの純資産額 (平成28年6月14日現在) 9,921.7 円４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　エネルギー資源』の一口あたりの純資産額と『TOPIX-17　エネルギー資源』の終値の変動率に係る乖離率 (平成28年6月14日現在) 0.02 ％ 5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年6月15日現在) [掲載番号：2] ダイワ上場投信・TOPIX-17　エネルギー資源（設定ポートフォリオ）単位＝ 1 バスケット銘柄数＝ 18 バスケット提示日＝平成28年6月15日追加設定日＝平成28年6月21日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 コード銘柄名 1514 住石ホールディングス 1515 1518 1605 日鉄鉱業三井松島産業国際石油開発帝石 1606 日本海洋掘削 1663 Ｋ＆Ｏエナジーグループ 1662 3315 5002 5011 5012 5013 5015 5017 5018 5019 5020 5021 石油資源開発日本コークス工業昭和シェル石油ニチレキ東燃ゼネラル石油ユシロ化学工業ビーピー・カストロール富士石油ＭＯＲＥＳＣＯ出光興産ＪＸホールディングスコスモエネルギーホールディングス株数 1,200 1,000 3,000 22,300 100 700 300 3,200 4,000 500 6,000 200 200 900 100 2,100 46,700 1,200 [掲載番号：3] 平成28年6月15日各位会社名大和証券投資信託委託株式会社代表者名代表取締役社長岩本信之（コード番号　1636）問合せ先経営企画部近藤龍一郎（TEL.　03-5555-4946）『ダイワ上場投信・TOPIX-17　建設・資材』に関する日々の開示事項１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　建設・資材』の上場受益権口数 (平成28年6月14日現在) 53,069 口２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　建設・資材』の純資産総額 (平成28年6月14日現在) 1,096,229,608 円３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　建設・資材』の一口あたりの純資産額 (平成28年6月14日現在) 20,656.7 円４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　建設・資材』の一口あたりの純資産額と『TOPIX-17　建設・資材』の終値の変動率に係る乖離率 (平成28年6月14日現在) 0.01 ％ 5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年6月15日現在) [掲載番号：3] ダイワ上場投信・TOPIX-17　建設・資材（設定ポートフォリオ）単位＝ 1 バスケット銘柄数＝ 171 バスケット提示日＝平成28年6月15日追加設定日＝平成28年6月21日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 コード銘柄名 1414 ショーボンドホールディングス 1417 1419 1420 1712 1719 1720 1721 1722 1726 1762 1766 1768 1780 1801 1802 1803 1805 1808 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1820 1821 1822 1824 1826 1827 1833 1835 1847 1852 1860 1861 1865 1866 1867 1868 1870 1871 ミライト・ホールディングスタマホームサンヨーホームズダイセキ環境ソリューション安藤・間東急建設コムシスホールディングスミサワホームビーアールホールディングス高松コンストラクショングループ東建コーポレーションソネックヤマウラ大成建設大林組清水建設飛島建設長谷工コーポレーション松井建設錢高組鹿島建設不動テトラ大末建設鉄建建設西松建設三井住友建設大豊建設前田建設工業佐田建設ナカノフドー建設奥村組東鉄工業イチケン淺沼組戸田建設熊谷組青木あすなろ建設北野建設植木組三井ホーム矢作建設工業ピーエス三菱 1873 日本ハウスホールディングス 1879 新日本建設 1878 1881 1882 1883 1884 大東建託ＮＩＰＰＯ東亜道路工業前田道路日本道路株数 1,200 3,400 800 200 300 7,500 3,600 4,800 1,300 400 800 500 100 500 58,000 33,600 34,000 9,000 13,100 1,200 2,000 53,000 7,900 400 7,000 13,000 43,000 4,000 7,000 800 900 11,000 1,300 1,000 4,000 13,000 16,000 700 2,000 1,000 1,000 1,500 1,300 2,300 4,100 1,300 3,000 2,000 4,000 3,000 [掲載番号：3] ダイワ上場投信・TOPIX-17　建設・資材（設定ポートフォリオ） 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 コード銘柄名 1885 東亜建設工業 1888 1890 1893 1896 1898 1899 1911 1914 1916 1919 1921 1924 1925 1926 1928 1929 1930 1934 1937 1939 1941 1942 1944 1945 1946 1949 1950 1951 1952 1956 1959 1961 1963 1964 1967 1968 1969 1972 1975 若築建設東洋建設五洋建設大林道路世紀東急工業福田組住友林業日本基礎技術日成ビルド工業ヤマダ・エスバイエルホーム巴コーポレーションパナホーム大和ハウス工業ライト工業積水ハウス日特建設北陸電気工事ユアテック西部電気工業四電工中電工関電工きんでん東京エネシストーエネック住友電設日本電設工業協和エクシオ新日本空調ＮＤＳ九電工三機工業日揮中外炉工業ヤマト太平電業高砂熱学工業三晃金属工業朝日工業社 1976 明星工業 1980 ダイダン 1979 1982 1983 3110 3421 3431 3433 3434 大氣社日比谷総合設備東芝プラントシステム日東紡績稲葉製作所宮地エンジニアリンググループトーカロアルファＣｏ株数 10,000 6,000 3,500 12,400 1,300 1,800 2,000 7,700 1,200 3,000 6,000 1,400 4,000 33,100 2,200 37,500 1,200 500 2,000 1,000 1,000 1,600 4,000 6,800 1,000 2,000 900 1,800 4,400 900 2,000 2,100 2,500 11,000 3,000 1,000 2,000 3,300 1,000 1,000 2,000 1,400 1,000 1,300 1,800 7,000 600 3,000 700 300 [掲載番号：3] ダイワ上場投信・TOPIX-17　建設・資材（設定ポートフォリオ） 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 コード銘柄名 3436 ＳＵＭＣＯ 3443 5201 5202 5204 5210 5214 5218 5232 5233 5234 5262 5269 5273 5288 5301 5302 川田テクノロジーズ旭硝子日本板硝子石塚硝子日本山村硝子日本電気硝子オハラ住友大阪セメント太平洋セメントデイ・シイ日本ヒューム日本コンクリート工業三谷セキサンアジアパイルホールディングス東海カーボン日本カーボン 5310 東洋炭素 5332 ＴＯＴＯ 5331 5333 5334 5337 5344 5351 5352 5357 5358 5363 5367 5384 5391 5393 5901 5902 5909 5911 5912 5915 5923 ノリタケカンパニーリミテド日本碍子日本特殊陶業ダントーホールディングスＭＡＲＵＷＡ品川リフラクトリーズ黒崎播磨ヨータイイソライト工業東京窯業ニッカトーフジミインコーポレーテッドエーアンドエーマテリアルニチアス東洋製罐グループホールディングスホッカンホールディングスコロナ横河ブリッジホールディングスＯＳＪＢホールディングス駒井ハルテック高田機工 5929 三和ホールディングス 5932 三協立山 5930 5933 5936 5938 5942 5943 5946 5947 文化シヤッターアルインコ東洋シヤッターＬＩＸＩＬグループ日本フイルコンノーリツ長府製作所リンナイ株数 8,200 200 55,000 51,000 1,000 4,000 22,000 400 21,000 65,000 1,000 1,000 2,200 500 1,300 9,000 5,000 600 6,000 7,700 13,000 9,000 1,000 400 3,000 2,000 1,000 500 1,300 400 900 2,000 5,000 7,400 3,000 500 2,000 2,300 2,000 1,000 10,400 2,900 1,400 800 300 14,600 800 2,100 1,100 1,900 [掲載番号：3] ダイワ上場投信・TOPIX-17　建設・資材（設定ポートフォリオ） 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 コード銘柄名 5951 ダイニチ工業 5957 5958 5959 日東精工三洋工業岡部 5970 ジーテクト 5975 東プレ 5974 5976 5981 5985 5986 5988 5991 5992 5998 6330 6366 6379 7943 7989 8155 中国工業高周波熱錬東京製綱サンコールモリテック　スチールパイオラックス日本発条中央発條アドバネクス東洋エンジニアリング千代田化工建設新興プランテックニチハ立川ブラインド工業三益半導体工業株数 500 1,000 1,000 2,200 1,100 200 2,000 1,900 7,000 600 500 500 9,900 1,000 200 6,000 8,000 2,300 1,400 400 800 [掲載番号：4] 平成28年6月15日各位会社名大和証券投資信託委託株式会社代表者名代表取締役社長岩本信之（コード番号　1637）問合せ先経営企画部近藤龍一郎（TEL.　03-5555-4946）『ダイワ上場投信・TOPIX-17　素材・化学』に関する日々の開示事項１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　素材・化学』の上場受益権口数 (平成28年6月14日現在) 37,109 口２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　素材・化学』の純資産総額 (平成28年6月14日現在) 657,766,620 円３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　素材・化学』の一口あたりの純資産額 (平成28年6月14日現在) 17,725.3 円４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　素材・化学』の一口あたりの純資産額と『TOPIX-17　素材・化学』の終値の変動率に係る乖離率 (平成28年6月14日現在) 0.00 ％ 5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年6月15日現在) [掲載番号：4] ダイワ上場投信・TOPIX-17　素材・化学（設定ポートフォリオ）単位＝ 1 バスケット銘柄数＝ 184 バスケット提示日＝平成28年6月15日追加設定日＝平成28年6月21日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 コード銘柄名 3001 片倉工業 3002 3101 3103 3104 3106 3109 3201 3202 3204 3205 3302 3401 3402 3405 3407 3408 グンゼ東洋紡ユニチカ富士紡ホールディングス倉敷紡績シキボウ日本毛織大東紡織トーア紡コーポレーションダイドーリミテッド帝国繊維帝人東レクラレ旭化成サカイオーベックス 3501 住江織物 3524 日東製網 3512 3526 3529 3551 3553 3569 3577 3580 3591 3593 3606 3607 3608 3708 3861 3863 3864 3865 3877 3878 3880 3941 3946 3950 4004 4005 4007 4008 4021 4022 4023 日本フエルト芦森工業アツギダイニック共和レザーセーレン東海染工小松精練ワコールホールディングスホギメディカルレナウンクラウディアＴＳＩホールディングス特種東海製紙王子ホールディングス日本製紙三菱製紙北越紀州製紙中越パルプ工業巴川製紙所大王製紙レンゴートーモクザ・パック昭和電工住友化学日本化成住友精化日産化学工業ラサ工業クレハ株数 600 4,000 19,000 14,000 2,000 5,000 3,000 1,500 1,000 200 500 500 19,000 35,000 7,500 30,000 1,000 1,000 300 1,000 1,000 4,000 1,000 300 1,200 1,000 700 3,000 300 1,300 100 2,100 3,000 20,000 2,500 7,000 3,000 2,000 1,000 2,100 4,000 2,000 300 32,000 35,000 1,000 1,000 2,900 2,000 4,000 [掲載番号：4] ダイワ上場投信・TOPIX-17　素材・化学（設定ポートフォリオ） 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 コード銘柄名 4027 テイカ 4028 4031 4033 4041 4042 4043 4044 4045 4046 4047 4061 4063 4064 4078 4088 4091 石原産業片倉コープアグリ日東エフシー日本曹達東ソートクヤマセントラル硝子東亞合成大阪ソーダ関東電化工業デンカ信越化学工業日本カーバイド工業堺化学工業エア・ウォーター大陽日酸 4092 日本化学工業 4097 高圧ガス工業 4095 4098 4099 4100 4109 4112 4114 4116 4118 4182 4183 4185 4186 4187 4188 4201 4202 4203 4204 4205 4206 4208 4212 4215 4216 4217 4220 4221 4228 4229 4231 日本パーカライジングチタン工業四国化成工業戸田工業ステラ　ケミファ保土谷化学工業日本触媒大日精化工業カネカ三菱瓦斯化学三井化学ＪＳＲ東京応化工業大阪有機化学工業三菱ケミカルホールディングス日本合成化学工業ダイセル住友ベークライト積水化学工業日本ゼオンアイカ工業宇部興産積水樹脂タキロン旭有機材日立化成リケンテクノス大倉工業積水化成品工業群栄化学工業タイガースポリマー株数 1,000 9,000 1,000 300 3,000 13,000 8,000 5,000 3,000 2,000 1,000 10,000 8,600 2,000 2,000 4,000 3,700 2,000 2,400 1,000 1,000 1,000 1,000 200 1,000 700 2,000 6,000 8,000 20,000 4,500 1,000 300 31,900 1,000 6,700 4,000 10,800 4,000 1,400 26,000 700 1,000 2,000 2,400 1,000 1,000 1,000 1,000 200 [掲載番号：4] ダイワ上場投信・TOPIX-17　素材・化学（設定ポートフォリオ） 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 コード銘柄名 4238 ミライアル 4245 4246 4272 ダイキアクシスダイキョーニシカワ日本化薬 4275 カーリットホールディングス 4368 扶桑化学工業 4362 4401 4403 4406 4410 4452 4461 4465 4471 4611 4612 4613 4617 4619 4620 4626 4631 4633 4634 4636 4901 4911 4912 4914 日本精化ＡＤＥＫＡ日油新日本理化ハリマ化成グループ花王第一工業製薬ニイタカ三洋化成工業大日本塗料日本ペイントホールディングス関西ペイント中国塗料日本特殊塗料藤倉化成太陽ホールディングスＤＩＣサカタインクス東洋インキＳＣホールディングスＴ＆Ｋ　ＴＯＫＡ富士フイルムホールディングス資生堂ライオン高砂香料工業 4917 マンダム 4921 ファンケル 4919 4922 4923 4924 4926 4927 4928 4929 4951 4955 4956 4958 4963 4967 4968 4971 4973 4974 ミルボンコーセーコタシーズ・ホールディングスシーボンポーラ・オルビスホールディングスノエビアホールディングスアジュバンコスメジャパンエステーアグロ　カネショウコニシ長谷川香料星光ＰＭＣ小林製薬荒川化学工業メック日本高純度化学タカラバイオ株数 200 100 600 3,000 400 400 300 2,300 4,000 800 400 12,800 1,000 100 1,000 3,000 3,700 5,400 1,000 300 600 300 19,000 1,000 5,000 300 10,900 9,000 5,000 300 400 300 1,100 800 200 600 100 500 300 100 300 200 700 600 300 700 400 400 100 1,000 [掲載番号：4] ダイワ上場投信・TOPIX-17　素材・化学（設定ポートフォリオ） 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 コード銘柄名 4975 ＪＣＵ 4977 4979 4980 新田ゼラチンＯＡＴアグリオデクセリアルズ 4985 アース製薬 4992 北興化学工業 4989 4994 4996 4997 5142 5208 6988 7874 7908 7917 7925 7942 7947 7958 7970 7971 7988 7995 8011 8013 8016 8029 8107 8111 8113 8114 8118 8127 イハラケミカル工業大成ラミッククミアイ化学工業日本農薬アキレス有沢製作所日東電工レックＫＩＭＯＴＯ藤森工業前澤化成工業ＪＳＰエフピコ天馬信越ポリマー東リニフコ日本バルカー工業三陽商会ナイガイオンワードホールディングスルックキムラタンゴールドウインユニ・チャームデサントキングヤマトインターナショナル株数 100 300 100 1,500 300 700 1,000 100 1,000 1,100 4,000 700 3,700 100 800 400 300 300 400 400 900 1,000 900 2,000 3,000 2,000 3,000 1,000 20,000 200 9,700 1,100 200 300 [掲載番号：5] 平成28年6月15日各位会社名大和証券投資信託委託株式会社代表者名代表取締役社長岩本信之（コード番号　1638）問合せ先経営企画部近藤龍一郎（TEL.　03-5555-4946）『ダイワ上場投信・TOPIX-17　医薬品』に関する日々の開示事項１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　医薬品』の上場受益権口数 (平成28年6月14日現在) 28,238 口２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　医薬品』の純資産総額 (平成28年6月14日現在) 562,951,591 円３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　医薬品』の一口あたりの純資産額 (平成28年6月14日現在) 19,936.0 円４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　医薬品』の一口あたりの純資産額と『TOPIX-17　医薬品』の終値の変動率に係る乖離率 (平成28年6月14日現在) 0.01 ％ 5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年6月15日現在) [掲載番号：5] ダイワ上場投信・TOPIX-17　医薬品（設定ポートフォリオ）単位＝ 1 バスケット銘柄数＝ 37 バスケット提示日＝平成28年6月15日追加設定日＝平成28年6月21日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 コード銘柄名 4151 協和発酵キリン 4502 4503 4506 4507 4508 4514 武田薬品工業アステラス製薬大日本住友製薬塩野義製薬田辺三菱製薬あすか製薬 4516 日本新薬 4519 中外製薬 4517 4521 4523 4527 4528 4530 4534 4536 4538 4540 4541 4547 4548 4549 4550 4551 4552 4553 4554 4555 4559 4568 4569 4574 4577 4578 4581 4587 ビオフェルミン製薬科研製薬エーザイロート製薬小野薬品工業久光製薬持田製薬参天製薬扶桑薬品工業ツムラ日医工キッセイ薬品工業生化学工業栄研化学日水製薬鳥居薬品ＪＣＲファーマ東和薬品富士製薬工業沢井製薬ゼリア新薬工業第一三共キョーリン製薬ホールディングス大幸薬品ダイト大塚ホールディングス大正製薬ホールディングスペプチドリーム株数 4,200 14,100 39,700 2,500 5,200 4,100 500 800 100 3,500 600 4,400 1,700 8,100 1,100 200 6,500 1,000 1,100 800 600 700 300 100 200 300 200 100 600 700 11,900 900 200 200 7,600 900 600 [掲載番号：6] 平成28年6月15日各位会社名大和証券投資信託委託株式会社代表者名代表取締役社長岩本信之（コード番号　1639）問合せ先経営企画部近藤龍一郎（TEL.　03-5555-4946）『ダイワ上場投信・TOPIX-17　自動車・輸送機』に関する日々の開示事項１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　自動車・輸送機』の上場受益権口数 (平成28年6月14日現在) 33,285 口２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　自動車・輸送機』の純資産総額 (平成28年6月14日現在) 588,957,191 円３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　自動車・輸送機』の一口あたりの純資産額 (平成28年6月14日現在) 17,694.4 円４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　自動車・輸送機』の一口あたりの純資産額と『TOPIX-17　自動車・輸送機』の終値の変動率に係る乖離率 (平成28年6月14日現在) 0.00 ％ 5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年6月15日現在) [掲載番号：6] ダイワ上場投信・TOPIX-17　自動車・輸送機（設定ポートフォリオ）単位＝ 1 バスケット銘柄数＝ 70 バスケット提示日＝平成28年6月15日追加設定日＝平成28年6月21日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 コード銘柄名 3116 トヨタ紡織 5101 5105 5108 5110 5121 5122 5185 5186 5191 5195 5949 6201 6455 6584 6902 6995 7003 7012 7014 7022 7102 7105 7201 7202 7203 7205 7211 7212 7213 7220 7222 7224 7226 7230 7231 7236 7238 7239 7240 横浜ゴム東洋ゴム工業ブリヂストン住友ゴム工業藤倉ゴム工業オカモトフコクニッタ住友理工バンドー化学ユニプレス豊田自動織機モリタホールディングス三櫻工業デンソー東海理化電機製作所三井造船川崎重工業名村造船所サノヤスホールディングス日本車輌製造ニチユ三菱フォークリフト日産自動車いすゞ自動車トヨタ自動車日野自動車三菱自動車工業エフテックレシップホールディングス武蔵精密工業日産車体新明和工業極東開発工業日信工業トピー工業ティラド曙ブレーキ工業タチエスＮＯＫ 7241 フタバ産業 7245 大同メタル工業 7242 7246 7247 7248 7250 7251 7256 7259 ＫＹＢプレス工業ミクニカルソニックカンセイ太平洋工業ケーヒン河西工業アイシン精機株数 500 1,000 700 5,500 1,500 100 1,000 100 200 400 1,000 300 1,400 300 200 3,800 500 6,000 12,000 500 200 1,000 200 21,600 4,500 19,300 2,200 6,200 100 100 200 800 1,000 300 300 1,000 1,000 800 200 800 500 2,000 200 800 200 1,000 300 400 200 1,600 [掲載番号：6] ダイワ上場投信・TOPIX-17　自動車・輸送機（設定ポートフォリオ） 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 コード銘柄名 7260 富士機工 7261 7262 7266 7267 7269 7270 7271 7272 7274 7277 7278 7282 7283 7294 7296 7309 7312 7313 7408 マツダダイハツ工業今仙電機製作所本田技研工業スズキ富士重工業安永ヤマハ発動機ショーワＴＢＫエクセディ豊田合成愛三工業ヨロズエフ・シー・シーシマノタカタテイ・エス　テックジャムコ株数 200 4,900 1,900 100 14,000 2,800 4,900 100 2,200 400 200 200 600 300 100 300 600 300 400 100 [掲載番号：7] 平成28年6月15日各位会社名大和証券投資信託委託株式会社代表者名代表取締役社長岩本信之（コード番号　1640）問合せ先経営企画部近藤龍一郎（TEL.　03-5555-4946）『ダイワ上場投信・TOPIX-17　鉄鋼・非鉄』に関する日々の開示事項１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　鉄鋼・非鉄』の上場受益権口数 (平成28年6月14日現在) 10,805 口２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　鉄鋼・非鉄』の純資産総額 (平成28年6月14日現在) 178,689,037 円３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　鉄鋼・非鉄』の一口あたりの純資産額 (平成28年6月14日現在) 16,537.6 円４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　鉄鋼・非鉄』の一口あたりの純資産額と『TOPIX-17　鉄鋼・非鉄』の終値の変動率に係る乖離率 (平成28年6月14日現在) 0.00 ％ 5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年6月15日現在) [掲載番号：7] ダイワ上場投信・TOPIX-17　鉄鋼・非鉄（設定ポートフォリオ）単位＝ 1 バスケット銘柄数＝ 47 バスケット提示日＝平成28年6月15日追加設定日＝平成28年6月21日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 コード銘柄名 5401 新日鐵住金 5406 5408 5410 5411 5413 5423 神戸製鋼所中山製鋼所合同製鐵ジェイ　エフ　イー　ホールディングス日新製鋼東京製鐵 5440 共英製鋼 5445 東京鐵鋼 5444 5449 5451 5453 5463 5471 5476 5480 5481 5482 大和工業大阪製鐵淀川製鋼所東洋鋼鈑丸一鋼管大同特殊鋼日本高周波鋼業日本冶金工業山陽特殊製鋼愛知製鋼 5486 日立金属 5541 大平洋金属 5491 5563 5602 5632 5658 5703 5706 5707 5711 5713 5714 5715 5721 5726 5727 5741 5801 5802 5803 5805 5809 5851 5852 5857 6319 7305 日本金属新日本電工栗本鐵工所三菱製鋼日亜鋼業日本軽金属ホールディングス三井金属鉱業東邦亜鉛三菱マテリアル住友金属鉱山ＤＯＷＡホールディングス古河機械金属エス・サイエンス大阪チタニウムテクノロジーズ東邦チタニウムＵＡＣＪ古河電気工業住友電気工業フジクラ昭和電線ホールディングスタツタ電線リョービアーレスティアサヒホールディングスシンニッタン新家工業株数 14,000 57,000 3,000 2,000 8,500 1,400 1,700 300 700 1,000 200 500 700 1,000 5,000 1,000 2,300 2,000 2,000 3,600 1,000 2,000 1,800 1,000 2,000 400 7,000 8,000 2,000 19,000 9,000 4,000 5,000 1,400 300 500 4,000 10,000 12,500 4,000 4,000 600 2,000 400 500 300 1,000 [掲載番号：8] 平成28年6月15日各位会社名大和証券投資信託委託株式会社代表者名代表取締役社長岩本信之（コード番号　1641）問合せ先経営企画部近藤龍一郎（TEL.　03-5555-4946）『ダイワ上場投信・TOPIX-17　機械』に関する日々の開示事項１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　機械』の上場受益権口数 (平成28年6月14日現在) 19,036 口２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　機械』の純資産総額 (平成28年6月14日現在) 489,280,278 円３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　機械』の一口あたりの純資産額 (平成28年6月14日現在) 25,702.9 円４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　機械』の一口あたりの純資産額と『TOPIX-17　機械』の終値の変動率に係る乖離率 (平成28年6月14日現在) 0.00 ％ 5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年6月15日現在) [掲載番号：8] ダイワ上場投信・TOPIX-17　機械（設定ポートフォリオ）単位＝ 1 バスケット銘柄数＝ 131 バスケット提示日＝平成28年6月15日追加設定日＝平成28年6月21日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 コード銘柄名 1909 日本ドライケミカル 5631 6005 6013 6101 6103 6104 6113 6118 6121 6134 6135 6136 6138 6140 6141 6143 6146 6151 6165 6203 6205 6208 6210 6217 6218 6222 6236 6238 6240 6247 6250 6262 6268 6269 6272 6273 6274 6277 6278 6282 6284 6287 6291 6293 6294 6298 6301 6302 6305 日本製鋼所三浦工業タクマツガミオークマ東芝機械アマダホールディングスアイダエンジニアリング滝澤鉄工所富士機械製造牧野フライス製作所オーエスジーダイジェット工業旭ダイヤモンド工業ＤＭＧ森精機ソディックディスコ日東工器パンチ工業豊和工業ＯＫＫ石川製作所東洋機械金属津田駒工業エンシュウ島精機製作所ＮＣホールディングスフリューヤマシンフィルタ日阪製作所やまびこペガサスミシン製造ナブテスコ三井海洋開発レオン自動機ＳＭＣ新川ホソカワミクロンユニオンツールオイレス工業日精エー・エス・ビー機械サトーホールディングス日本エアーテック日精樹脂工業オカダアイヨンワイエイシイ小松製作所住友重機械工業日立建機株数 100 9,000 2,400 2,000 2,000 3,000 3,000 7,800 1,400 2,000 1,700 3,000 2,400 1,000 1,400 3,000 1,400 700 300 200 300 2,000 1,000 400 1,000 1,000 800 200 100 100 700 1,000 600 2,800 600 500 1,600 500 1,000 200 700 200 700 200 400 100 200 26,200 16,000 2,400 [掲載番号：8] ダイワ上場投信・TOPIX-17　機械（設定ポートフォリオ） 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 コード銘柄名 6306 日工 6309 6310 6315 6316 6317 6325 巴工業井関農機ＴＯＷＡ丸山製作所北川鉄工所タカキタ 6326 クボタ 6331 三菱化工機 6328 6332 6333 6335 6339 6340 6345 6349 6351 6355 荏原実業月島機械帝国電機製作所東京機械製作所新東工業澁谷工業アイチコーポレーション小森コーポレーション鶴見製作所住友精密工業 6358 酒井重工業 6362 石井鐵工所 6361 6363 6364 6367 6368 6369 6370 6371 6373 6378 6381 6383 6387 6390 6393 6395 6406 6407 6409 6412 6413 6417 6418 6419 6420 6428 6430 6432 6436 荏原製作所酉島製作所北越工業ダイキン工業オルガノトーヨーカネツ栗田工業椿本チエイン大同工業木村化工機アネスト岩田ダイフクサムコ加藤製作所油研工業タダノフジテックＣＫＤキトー平和理想科学工業ＳＡＮＫＹＯ日本金銭機械マースエンジニアリング福島工業オーイズミダイコク電機竹内製作所アマノ株数 1,000 200 5,000 500 1,000 2,000 200 25,700 200 2,000 1,000 400 2,000 1,200 400 800 1,300 400 1,000 1,000 12,000 1,000 600 600 7,400 1,000 3,000 3,200 3,000 1,000 500 900 2,700 100 1,000 1,000 2,500 1,500 1,400 600 1,600 600 1,400 500 300 300 200 200 1,000 1,600 [掲載番号：8] ダイワ上場投信・TOPIX-17　機械（設定ポートフォリオ） 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 コード銘柄名 6440 ＪＵＫＩ 6444 6445 6454 6457 6458 6459 6460 6461 6462 6463 6464 6465 6470 6471 6472 6473 サンデンホールディングス蛇の目ミシン工業マックスグローリー新晃工業大和冷機工業セガサミーホールディングス日本ピストンリングリケンＴＰＲツバキ・ナカシマホシザキ電機大豊工業日本精工ＮＴＮジェイテクト 6474 不二越 6481 ＴＨＫ 6480 6482 6485 6486 6489 6490 6498 6581 6586 7004 7011 7013 日本トムソンユーシン精機前澤給装工業イーグル工業前澤工業日本ピラー工業キッツ日立工機マキタ日立造船三菱重工業ＩＨＩ株数 800 3,000 500 1,000 1,700 400 800 5,500 200 2,000 600 600 1,100 400 10,500 13,000 5,400 5,000 1,700 3,400 200 200 600 400 500 2,300 1,400 3,300 4,100 91,000 39,000 [掲載番号：9] 平成28年6月15日各位会社名大和証券投資信託委託株式会社代表者名代表取締役社長岩本信之（コード番号　1642）問合せ先経営企画部近藤龍一郎（TEL.　03-5555-4946）『ダイワ上場投信・TOPIX-17　電機・精密』に関する日々の開示事項１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　電機・精密』の上場受益権口数 (平成28年6月14日現在) 95,094 口２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　電機・精密』の純資産総額 (平成28年6月14日現在) 1,186,032,992 円３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　電機・精密』の一口あたりの純資産額 (平成28年6月14日現在) 12,472.2 円４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　電機・精密』の一口あたりの純資産額と『TOPIX-17　電機・精密』の終値の変動率に係る乖離率 (平成28年6月14日現在) 0.01 ％ 5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年6月15日現在) [掲載番号：9] ダイワ上場投信・TOPIX-17　電機・精密（設定ポートフォリオ）単位＝ 1 バスケット銘柄数＝ 169 バスケット提示日＝平成28年6月15日追加設定日＝平成28年6月21日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 コード銘柄名 3105 日清紡ホールディングス 4062 4543 4902 5187 6376 6448 6479 6501 6502 6503 6504 6506 6507 6508 6516 6517 6588 6592 6594 6617 6619 6620 6622 6624 6632 6638 6640 6641 6645 イビデンテルモコニカミノルタクリエートメディック日機装ブラザー工業ミネベア日立製作所東芝三菱電機富士電機安川電機シンフォニア　テクノロジー明電舎山洋電気デンヨー東芝テックマブチモーター日本電産東光高岳ダブル・スコープ宮越ホールディングスダイヘン田淵電機ＪＶＣケンウッドミマキエンジニアリング第一精工日新電機オムロン 6651 日東工業 6674 ジーエス・ユアサ　コーポレーション 6652 6676 6701 6702 6703 6704 6706 6707 ＩＤＥＣメルコホールディングス日本電気富士通沖電気工業岩崎通信機電気興業サンケン電気 6718 アイホン 6724 セイコーエプソン 6723 ルネサスエレクトロニクス 6727 ワコム 6730 アクセル 6728 6737 6740 6741 6744 アルバックＥＩＺＯジャパンディスプレイ日本信号能美防災株数 1,100 1,200 3,000 4,900 100 700 2,500 3,000 50,000 41,000 21,000 6,000 2,400 1,000 2,000 1,000 200 1,000 600 2,400 100 100 100 1,000 200 1,400 100 100 500 2,200 300 300 4,000 100 27,000 19,000 9,000 1,000 1,000 1,000 100 1,000 2,900 1,500 400 100 200 3,700 500 200 [掲載番号：9] ダイワ上場投信・TOPIX-17　電機・精密（設定ポートフォリオ） 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 コード銘柄名株数 6745 ホーチキ 100 6750 6751 6752 6753 6754 6755 6756 6758 6762 6767 6768 6770 6771 6773 6779 6785 6788 6789 6794 6796 6798 6800 6803 6804 6806 6807 6809 6810 6814 6815 6816 6817 6820 6823 6839 6841 6844 6845 6848 6849 6850 6853 6855 6856 6857 6858 6859 6860 6861 エレコム日本無線パナソニックシャープアンリツ富士通ゼネラル日立国際電気ソニーＴＤＫミツミ電機タムラ製作所アルプス電気池上通信機パイオニア日本電波工業鈴木日本トリムローランド　ディー．ジー．フォスター電機クラリオンＳＭＫヨコオティアックホシデンヒロセ電機日本航空電子工業ＴＯＡ日立マクセル古野電気ユニデンホールディングスアルパインスミダコーポレーションアイコムリオン船井電機横河電機新電元工業アズビル東亜ディーケーケー日本光電工業チノー共和電業日本電子材料堀場製作所アドバンテスト小野測器エスペックパナソニック　デバイスＳＵＮＸキーエンス 200 1,000 22,400 17,000 1,200 1,000 400 13,800 1,200 700 1,000 1,700 1,000 3,200 200 100 100 100 200 1,000 1,000 100 1,000 600 300 1,000 200 300 200 1,000 500 200 100 100 200 2,000 1,000 600 100 800 100 200 100 400 1,300 100 200 200 400 [掲載番号：9] ダイワ上場投信・TOPIX-17　電機・精密（設定ポートフォリオ） 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 コード銘柄名 6866 日置電機 6869 6871 6875 シスメックス日本マイクロニクスメガチップス 6877 ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ 6911 新日本無線 6905 6914 6915 6916 6920 6923 6924 6925 6926 6927 6929 6932 6935 6938 6941 6947 6951 6952 6954 6958 6961 6963 6965 6966 6967 6971 6976 6981 6985 6986 6989 6996 6997 6999 コーセルオプテックス千代田インテグレアイ・オー・データ機器レーザーテックスタンレー電気岩崎電気ウシオ電機岡谷電機産業ヘリオス　テクノ　ホールディング日本セラミック遠藤照明日本デジタル研究所双信電機山一電機図研日本電子カシオ計算機ファナック日本シイエムケイエンプラスローム浜松ホトニクス三井ハイテック新光電気工業京セラ太陽誘電村田製作所ユーシン双葉電子工業北陸電気工業ニチコン日本ケミコンＫＯＡ 7276 小糸製作所 7701 島津製作所 7280 7715 7718 7721 7727 7729 7730 7731 ミツバ長野計器スター精密東京計器オーバル東京精密マニーニコン株数 100 1,500 300 200 100 300 100 100 100 100 200 1,400 1,000 1,200 100 200 100 100 200 100 200 100 1,000 2,000 2,000 400 100 1,000 1,500 300 700 3,200 1,000 2,100 300 300 1,000 600 2,000 300 1,200 300 3,000 100 400 1,000 200 400 200 3,700 [掲載番号：9] ダイワ上場投信・TOPIX-17　電機・精密（設定ポートフォリオ） 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 コード銘柄名 7732 トプコン 7733 7734 7735 7739 7740 7741 7744 7745 7751 7752 7762 7769 7775 7780 7979 8035 8050 8086 オリンパス理研計器ＳＣＲＥＥＮホールディングスキヤノン電子タムロンＨＯＹＡノーリツ鋼機エー・アンド・デイキヤノンリコーシチズンホールディングスリズム時計工業大研医器メニコン松風東京エレクトロンセイコーホールディングスニプロ株数 700 2,900 200 2,000 200 200 4,400 200 200 10,600 6,400 2,400 1,000 200 100 100 1,600 1,000 1,500 [掲載番号：10] 平成28年6月15日各位会社名大和証券投資信託委託株式会社代表者名代表取締役社長岩本信之（コード番号　1643）問合せ先経営企画部近藤龍一郎（TEL.　03-5555-4946）『ダイワ上場投信・TOPIX-17　情報通信・サービスその他』に関する日々の開示事項１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　情報通信・サービスその他』の上場受益権口数 (平成28年6月14日現在) 32,265 口２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　情報通信・サービスその他』の純資産総額 (平成28年6月14日現在) 534,045,324 円３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　情報通信・サービスその他』の一口あたりの純資産額 (平成28年6月14日現在) 16,551.8 円４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　情報通信・サービスその他』の一口あたりの純資産額と『TOPIX-17　情報通信・サービスその他』の終値の変動率に係る乖離率 (平成28年6月14日現在) 0.00 ％ 5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年6月15日現在) [掲載番号：10] ダイワ上場投信・TOPIX-17　情報通信・サービスその他（設定ポートフォリオ）単位＝ 1 バスケット銘柄数＝ 294 バスケット提示日＝平成28年6月15日追加設定日＝平成28年6月21日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 コード銘柄名 1954 日本工営 1973 2120 2124 2127 2128 2131 ＮＥＣネッツエスアイネクストジェイエイシーリクルートメント日本Ｍ＆Ａセンターノバレーゼアコーディア・ゴルフ 2151 タケエイ 2168 パソナグループ 2154 2170 2174 2175 2181 2183 2193 2196 2198 2301 2305 2309 2317 2326 2327 2331 2335 2359 2371 2372 2378 2379 2389 2395 2398 2413 2418 2427 2428 2432 2433 2440 2445 2453 2461 2475 2485 2491 2492 2749 3371 トラスト・テックリンクアンドモチベーションＧＣＡサヴィアンエス・エム・エステンプホールディングスリニカルクックパッドエスクリアイ・ケイ・ケイ学情スタジオアリスシミックホールディングスシステナデジタルアーツ新日鉄住金ソリューションズ綜合警備保障キューブシステムコアカカクコムアイロムグループルネサンスディップオプトホールディング新日本科学ツクイエムスリーツカダ・グローバルホールディングアウトソーシングウェルネットディー・エヌ・エー博報堂ＤＹホールディングスぐるなびエスアールジータカミヤジャパンベストレスキューシステムファンコミュニケーションズＷＤＢホールディングスティアバリューコマースインフォマートＪＰホールディングスソフトクリエイトホールディングス株数 1,000 200 600 100 300 100 600 200 100 200 400 200 200 1,400 100 400 100 100 100 100 100 200 100 300 700 100 100 1,400 100 100 200 100 200 200 1,700 100 100 100 900 2,800 200 200 200 500 100 100 200 400 500 100 [掲載番号：10] ダイワ上場投信・TOPIX-17　情報通信・サービスその他（設定ポートフォリオ） 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 コード銘柄名 3626 ＩＴホールディングス 3627 3630 3632 ネオス電算システムグリー 3635 コーエーテクモホールディングス 3649 ファインデックス 3636 3656 3657 3659 3660 3662 3666 3667 3668 3669 3672 3673 3676 3681 3686 3688 3738 3751 3756 3762 3765 3769 3770 3774 三菱総合研究所ＫＬａｂポールトゥウィン・ピットクルーホールディングスネクソンアイスタイルエイチームテクノスジャパンｅｎｉｓｈコロプラモバイルクリエイトオルトプラスブロードリーフハーツユナイテッドグループブイキューブディー・エル・イーＶＯＹＡＧＥ　ＧＲＯＵＰティーガイア日本アジアグループ豆蔵ホールディングステクマトリックスガンホー・オンライン・エンターテイメントＧＭＯペイメントゲートウェイザッパラスインターネットイニシアティブ 3778 さくらインターネット 3834 朝日ネット 3817 3903 4282 4290 4301 4307 4310 4312 4318 4319 4321 4324 4326 4331 4333 4337 4343 4344 ＳＲＡホールディングスｇｕｍｉＥＰＳホールディングスプレステージ・インターナショナルアミューズ野村総合研究所ドリームインキュベータサイバネットシステムクイックＴＡＣケネディクス電通インテージホールディングステイクアンドギヴ・ニーズ東邦システムサイエンスぴあイオンファンタジーソースネクスト株数 600 100 100 1,100 400 100 100 300 100 1,800 300 100 100 100 500 100 100 200 100 100 100 100 200 200 100 100 4,400 200 100 300 100 100 200 200 200 200 100 1,300 100 200 100 100 2,700 2,200 100 100 100 100 100 100 [掲載番号：10] ダイワ上場投信・TOPIX-17　情報通信・サービスその他（設定ポートフォリオ） 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 コード銘柄名 4345 シーティーエス 4346 4358 4544 ネクシィーズグループティー・ワイ・オーみらかホールディングス 4641 アルプス技研 4658 日本空調サービス 4651 サニックス 4661 オリエンタルランド 4665 ダスキン 4662 4668 4671 4676 4680 4681 4684 4686 4687 4689 4694 4696 4704 4708 4714 4716 4719 4722 4725 4726 4728 4732 4733 4739 4743 4745 4751 4755 4767 4768 4776 4779 4801 4812 4820 4825 4826 4829 4839 4845 4848 フォーカスシステムズ明光ネットワークジャパンファルコホールディングスフジ・メディア・ホールディングスラウンドワンリゾートトラストオービックジャストシステムＴＤＣソフトウェアエンジニアリングヤフービー・エム・エルワタベウェディングトレンドマイクロりらいあコミュニケーションズリソー教育日本オラクルアルファシステムズフューチャーＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓソフトバンク・テクノロジートーセユー・エス・エスオービックビジネスコンサルタント伊藤忠テクノソリューションズアイティフォー東京個別指導学院サイバーエージェント楽天テー・オー・ダブリュー大塚商会サイボウズソフトブレーンセントラルスポーツ電通国際情報サービスイーエムシステムズウェザーニューズＣＩＪ日本エンタープライズＷＯＷＯＷフュージョンパートナーフルキャストホールディングス株数 100 100 400 500 100 300 200 2,200 100 500 200 100 2,000 600 800 600 300 100 13,500 100 100 900 300 400 300 100 200 100 100 100 2,400 100 400 200 100 500 9,300 200 500 300 300 100 100 100 100 200 200 100 100 200 [掲載番号：10] ダイワ上場投信・TOPIX-17　情報通信・サービスその他（設定ポートフォリオ） 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 コード銘柄名 6028 テクノプロ・ホールディングス 6054 6055 6058 リブセンスジャパンマテリアルベクトル 6059 ウチヤマホールディングス 6071 ＩＢＪ 6070 キャリアリンク 6073 アサンテ 6083 ＥＲＩホールディングス 6077 6098 6178 6183 6791 6879 7518 7595 7817 7819 7820 7821 7823 7825 7832 7838 7839 7840 7844 7846 7856 Ｎ・フィールドリクルートホールディングス日本郵政ベルシステム２４ホールディングス日本コロムビアイマジカ・ロボット　ホールディングスネットワンシステムズアルゴグラフィックスパラマウントベッドホールディングスＳＨＯ－ＢＩニホンフラッシュ前田工繊アートネイチャーダンロップスポーツバンダイナムコホールディングス共立印刷ＳＨＯＥＩフランスベッドホールディングスマーベラスパイロットコーポレーション萩原工業 7860 エイベックス・グループ・ホールディングス 7864 フジシールインターナショナル 7862 7867 7868 7872 7873 7885 7893 7897 7905 7911 7912 7914 7915 7921 7936 7937 7949 7951 トッパン・フォームズタカラトミー廣済堂Ａｓ－ｍｅエステールアークタカノプロネクサスホクシン大建工業凸版印刷大日本印刷共同印刷日本写真印刷宝印刷アシックスツツミ小松ウオール工業ヤマハ株数 300 100 100 100 100 100 200 100 100 100 4,000 5,900 400 100 200 800 100 200 100 100 200 200 100 2,000 300 100 300 300 300 100 300 300 200 600 200 100 800 100 200 200 1,000 5,000 6,000 1,000 300 100 1,800 100 100 1,400 [掲載番号：10] ダイワ上場投信・TOPIX-17　情報通信・サービスその他（設定ポートフォリオ） 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 コード銘柄名 7952 河合楽器製作所 7955 7956 7962 クリナップピジョンキングジム 7966 リンテック 7974 任天堂 7972 7976 7981 7984 7990 7994 8022 8056 8096 8170 8876 8920 9401 9404 9405 9409 9412 9413 9418 9419 9422 9424 9432 9433 9435 9437 9438 9449 9468 9470 9474 9475 9479 9600 9601 9602 9603 9605 9607 9613 9616 9619 9621 9622 イトーキ三菱鉛筆タカラスタンダードコクヨグローブライド岡村製作所美津濃日本ユニシス兼松エレクトロニクスアデランスリロ・ホールディング東祥東京放送ホールディングス日本テレビホールディングス朝日放送テレビ朝日ホールディングススカパーＪＳＡＴホールディングステレビ東京ホールディングスＵ－ＮＥＸＴワイヤレスゲートコネクシオ日本通信日本電信電話ＫＤＤＩ光通信ＮＴＴドコモエムティーアイＧＭＯインターネットカドカワ学研ホールディングスゼンリン昭文社インプレスホールディングスアイネット松竹東宝エイチ・アイ・エス東映ＡＯＩ　Ｐｒｏ．エヌ・ティ・ティ・データ共立メンテナンスイチネンホールディングス建設技術研究所スペース株数 100 200 1,100 200 500 400 1,200 100 1,000 1,000 100 700 1,000 500 100 300 100 100 1,100 1,700 200 500 1,400 200 100 100 200 1,300 14,600 19,100 200 14,100 300 700 600 1,000 200 100 200 100 1,000 1,300 300 1,000 100 1,200 100 200 100 100 [掲載番号：10] ダイワ上場投信・TOPIX-17　情報通信・サービスその他（設定ポートフォリオ） 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 コード銘柄名 9633 東京テアトル 9672 9675 9678 東京都競馬常磐興産カナモト 9681 東京ドーム 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 9682 9692 9697 9699 9704 9715 9716 9717 9719 9722 9726 9728 9729 9735 9739 9740 9742 9743 9744 9746 9747 9749 9755 9757 ＤＴＳシーイーシーカプコン西尾レントオールアゴーラ・ホスピタリティー・グループトランス・コスモス乃村工藝社ジャステックＳＣＳＫ藤田観光ＫＮＴ－ＣＴホールディングス日本管財トーカイセコム日本システムウエアセントラル警備保障アイネス丹青社メイテックＴＫＣアサツー　ディ・ケイ富士ソフト応用地質船井総研ホールディングス 9759 ＮＳＤ 9765 オオバ 9760 9766 9783 9787 9788 9790 9792 9793 9795 9889 9928 9984 進学会コナミホールディングスベネッセホールディングスイオンディライトナック福井コンピュータホールディングスニチイ学館ダイセキステップＪＢＣＣホールディングスミロク情報サービスソフトバンクグループ株数 1,000 1,000 1,000 300 2,000 200 800 100 500 200 1,000 200 400 100 400 1,000 1,000 200 100 2,100 100 100 300 400 200 200 300 300 200 300 400 100 100 900 700 200 100 100 300 400 100 200 100 10,700 [掲載番号：11] 平成28年6月15日各位会社名大和証券投資信託委託株式会社代表者名代表取締役社長岩本信之（コード番号　1644）問合せ先経営企画部近藤龍一郎（TEL.　03-5555-4946）『ダイワ上場投信・TOPIX-17　電力・ガス』に関する日々の開示事項１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　電力・ガス』の上場受益権口数 (平成28年6月14日現在) 32,465 口２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　電力・ガス』の純資産総額 (平成28年6月14日現在) 217,155,906 円３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　電力・ガス』の一口あたりの純資産額 (平成28年6月14日現在) 6,688.9 円４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　電力・ガス』の一口あたりの純資産額と『TOPIX-17　電力・ガス』の終値の変動率に係る乖離率 (平成28年6月14日現在) -0.01 ％ 5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年6月15日現在) [掲載番号：11] ダイワ上場投信・TOPIX-17　電力・ガス（設定ポートフォリオ）単位＝ 1 バスケット銘柄数＝ 18 バスケット提示日＝平成28年6月15日追加設定日＝平成28年6月21日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 コード銘柄名 9501 東京電力ホールディングス 9502 9503 9504 9505 9506 9507 9508 9509 9511 9513 9531 9532 9533 9535 9536 9543 9551 中部電力関西電力中国電力北陸電力東北電力四国電力九州電力北海道電力沖縄電力電源開発東京瓦斯大阪瓦斯東邦瓦斯広島ガス西部瓦斯静岡ガスメタウォーター株数 8,800 3,200 4,300 1,400 1,000 2,600 900 2,300 1,000 100 900 12,000 11,000 3,000 200 1,000 300 100 [掲載番号：12] 平成28年6月15日各位会社名大和証券投資信託委託株式会社代表者名代表取締役社長岩本信之（コード番号　1645）問合せ先経営企画部近藤龍一郎（TEL.　03-5555-4946）『ダイワ上場投信・TOPIX-17　運輸・物流』に関する日々の開示事項１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　運輸・物流』の上場受益権口数 (平成28年6月14日現在) 24,292 口２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　運輸・物流』の純資産総額 (平成28年6月14日現在) 379,286,993 円３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　運輸・物流』の一口あたりの純資産額 (平成28年6月14日現在) 15,613.7 円４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　運輸・物流』の一口あたりの純資産額と『TOPIX-17　運輸・物流』の終値の変動率に係る乖離率 (平成28年6月14日現在) 0.00 ％ 5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年6月15日現在) [掲載番号：12] ダイワ上場投信・TOPIX-17　運輸・物流（設定ポートフォリオ）単位＝ 1 バスケット銘柄数＝ 67 バスケット提示日＝平成28年6月15日追加設定日＝平成28年6月21日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 コード銘柄名 2384 ＳＢＳホールディングス 9001 9003 9005 9006 9007 9008 9009 9010 9020 9021 9022 9024 9025 9031 9037 9039 9041 9042 9044 9045 9046 9048 9052 9058 9062 9064 9065 9066 9067 9068 9069 9070 9072 9075 9076 9086 9090 9099 9101 9104 9107 9110 9115 9119 9201 9202 9301 9302 9303 東武鉄道相鉄ホールディングス東京急行電鉄京浜急行電鉄小田急電鉄京王電鉄京成電鉄富士急行東日本旅客鉄道西日本旅客鉄道東海旅客鉄道西武ホールディングス鴻池運輸西日本鉄道ハマキョウレックスサカイ引越センター近鉄グループホールディングス阪急阪神ホールディングス南海電気鉄道京阪ホールディングス神戸電鉄名古屋鉄道山陽電気鉄道トランコム日本通運ヤマトホールディングス山九日新丸運丸全昭和運輸センコートナミホールディングスニッコンホールディングス福山通運セイノーホールディングス日立物流丸和運輸機関Ｃ＆Ｆロジホールディングス日本郵船商船三井川崎汽船ＮＳユナイテッド海運明治海運飯野海運日本航空ＡＮＡホールディングス三菱倉庫三井倉庫ホールディングス住友倉庫株数 300 15,000 5,000 17,000 8,000 9,000 8,000 4,000 1,000 5,300 2,800 2,600 3,100 400 4,000 200 100 29,000 19,000 6,000 6,000 1,000 11,000 1,000 100 11,000 5,200 4,000 1,000 200 1,000 1,300 1,000 900 2,000 2,000 600 100 300 26,000 14,000 13,000 1,000 300 1,500 5,500 54,000 2,000 2,000 2,000 [掲載番号：12] ダイワ上場投信・TOPIX-17　運輸・物流（設定ポートフォリオ） 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 コード銘柄名 9304 澁澤倉庫 9308 9310 9312 乾汽船日本トランスシティケイヒン 9319 中央倉庫 9351 東洋埠頭 9324 9358 9364 9366 9368 9369 9370 9375 9380 9381 9384 安田倉庫宇徳上組サンリツキムラユニティーキユーソー流通システム郵船ロジスティクス近鉄エクスプレス東海運エーアイテイー内外トランスライン株数 1,000 200 1,000 1,000 200 200 1,000 200 3,000 100 100 100 300 500 200 200 100 [掲載番号：13] 平成28年6月15日各位会社名大和証券投資信託委託株式会社代表者名代表取締役社長岩本信之（コード番号　1646）問合せ先経営企画部近藤龍一郎（TEL.　03-5555-4946）『ダイワ上場投信・TOPIX-17　商社・卸売』に関する日々の開示事項１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　商社・卸売』の上場受益権口数 (平成28年6月14日現在) 22,280 口２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　商社・卸売』の純資産総額 (平成28年6月14日現在) 552,261,244 円３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　商社・卸売』の一口あたりの純資産額 (平成28年6月14日現在) 24,787.3 円４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　商社・卸売』の一口あたりの純資産額と『TOPIX-17　商社・卸売』の終値の変動率に係る乖離率 (平成28年6月14日現在) 0.00 ％ 5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年6月15日現在) [掲載番号：13] ダイワ上場投信・TOPIX-17　商社・卸売（設定ポートフォリオ）単位＝ 1 バスケット銘柄数＝ 156 バスケット提示日＝平成28年6月15日追加設定日＝平成28年6月21日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 コード銘柄名 2676 高千穂交易 2692 2715 2729 2733 2737 2760 2767 2768 2784 2874 3004 3023 3031 3036 3038 3076 伊藤忠食品エレマテックＪＡＬＵＸあらたトーメンデバイス東京エレクトロン　デバイスフィールズ双日アルフレッサ　ホールディングス横浜冷凍神栄ラサ商事ラクーンアルコニックス神戸物産あい　ホールディングス 3079 ディーブイエックス 3132 マクニカ・富士エレホールディングス 3107 3151 3153 3156 3166 3167 3176 3183 3321 3360 3388 ダイワボウホールディングスバイタルケーエスケー・ホールディングス八洲電機ＵＫＣホールディングスＯＣＨＩホールディングスＴＯＫＡＩホールディングス三洋貿易ウイン・パートナーズミタチ産業シップヘルスケアホールディングス明治電機工業 3392 デリカフーズ 5009 富士興産 3393 6973 7414 7420 7427 7433 7438 7442 7447 7451 7456 7458 7459 7463 7466 7467 7476 7480 スターティア協栄産業小野建佐鳥電機エコートレーディング伯東コンドーテック中山福ナガイレーベン三菱食品松田産業第一興商メディパルホールディングスアドヴァンＳＰＫ萩原電気アズワンスズデン株数 200 100 200 200 200 100 200 400 30,900 6,200 1,200 1,000 200 200 300 300 900 200 4,000 900 900 400 300 100 2,200 300 200 100 1,000 200 100 100 200 1,000 400 400 100 400 400 300 700 500 400 900 4,900 500 100 200 400 200 [掲載番号：13] ダイワ上場投信・TOPIX-17　商社・卸売（設定ポートフォリオ） 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 コード銘柄名 7481 尾家産業 7482 7483 7487 シモジマドウシシャ小津産業 7504 高速 7517 黒田電気 7510 たけびし 7537 丸文 7570 橋本総業ホールディングス 7552 7591 7594 7599 7600 7607 7608 7609 7613 7619 7628 7637 8001 8002 8007 8012 8014 8015 8018 8020 8025 8031 8032 8036 8037 8038 8041 8043 8051 8052 8053 8057 8058 8059 8060 8061 8065 8068 8070 8074 8075 ハピネットエクセルマルカキカイガリバーインターナショナル日本エム・ディ・エム進和エスケイジャパンダイトエレクトロンシークス田中商事オーハシテクニカ白銅伊藤忠商事丸紅高島長瀬産業蝶理豊田通商三共生興兼松ツカモトコーポレーション三井物産日本紙パルプ商事日立ハイテクノロジーズカメイ東都水産ＯＵＧホールディングススターゼン山善椿本興業住友商事内田洋行三菱商事第一実業キヤノンマーケティングジャパン西華産業佐藤商事菱洋エレクトロ東京産業ユアサ商事神鋼商事株数 200 300 600 100 300 200 900 400 400 100 200 200 1,300 400 300 100 200 300 200 300 100 38,600 48,300 1,000 3,000 300 5,500 700 10,000 1,000 44,400 3,000 1,700 600 1,000 1,000 200 1,900 1,000 30,900 1,000 36,900 1,000 1,400 2,000 400 600 500 500 1,000 [掲載番号：13] ダイワ上場投信・TOPIX-17　商社・卸売（設定ポートフォリオ） 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 コード銘柄名 8077 小林産業 8078 8081 8084 8087 8088 8089 8090 8091 8093 8095 8097 8098 8101 8103 8125 8129 8130 8131 阪和興業カナデン菱電商事フルサト工業岩谷産業すてきナイスグループ昭光通商ニチモウ極東貿易イワキ三愛石油稲畑産業ＧＳＩクレオス明和産業ワキタ東邦ホールディングスサンゲツミツウロコグループホールディングス 8132 シナネンホールディングス 8136 サンリオ 8133 8137 8140 8141 8142 8150 8151 8153 8154 8158 8159 8275 8283 8285 8835 9305 9810 9830 9832 9869 9880 9882 9896 9902 9930 9932 9934 9957 9962 伊藤忠エネクスサンワテクノスリョーサン新光商事トーホー三信電気東陽テクニカモスフードサービス加賀電子ソーダニッカ立花エレテックフォーバルＰＡＬＴＡＣ三谷産業太平洋興発ヤマタネ日鉄住金物産トラスコ中山オートバックスセブン加藤産業イノテックイエローハットＪＫホールディングス日伝北沢産業杉本商事因幡電機産業バイテックホールディングスミスミグループ本社株数 300 5,000 500 1,000 300 6,000 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,200 1,200 1,000 500 1,000 1,600 1,700 800 1,000 1,300 1,500 300 800 600 200 700 700 600 400 500 400 300 800 500 2,000 2,000 4,000 600 1,900 800 500 500 500 200 400 300 700 200 5,500 [掲載番号：13] ダイワ上場投信・TOPIX-17　商社・卸売（設定ポートフォリオ） 151 152 153 154 155 156 コード銘柄名 9972 アルテック 9982 9986 9987 9991 9995 タキヒヨー蔵王産業スズケンジェコスルネサスイーストン株数 400 1,000 100 2,200 300 400 [掲載番号：14] 平成28年6月15日各位会社名大和証券投資信託委託株式会社代表者名代表取締役社長岩本信之（コード番号　1647）問合せ先経営企画部近藤龍一郎（TEL.　03-5555-4946）『ダイワ上場投信・TOPIX-17　小売』に関する日々の開示事項１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　小売』の上場受益権口数 (平成28年6月14日現在) 21,720 口２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　小売』の純資産総額 (平成28年6月14日現在) 387,017,311 円３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　小売』の一口あたりの純資産額 (平成28年6月14日現在) 17,818.5 円４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　小売』の一口あたりの純資産額と『TOPIX-17　小売』の終値の変動率に係る乖離率 (平成28年6月14日現在) -0.01 ％ 5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年6月15日現在) [掲載番号：14] ダイワ上場投信・TOPIX-17　小売（設定ポートフォリオ）単位＝ 1 バスケット銘柄数＝ 175 バスケット提示日＝平成28年6月15日追加設定日＝平成28年6月21日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 コード銘柄名株数 2651 ローソン 1,500 2659 2662 2664 2670 2674 2678 サンエーダイユーエイトカワチ薬品エービーシー・マートハードオフコーポレーションアスクル 2681 ゲオホールディングス 2686 ジーフット 2685 2695 2698 2726 2730 2734 2735 2742 2753 2764 2772 2791 2792 2796 3028 3034 3046 3048 3050 3064 3067 アダストリアくらコーポレーションキャンドゥパルエディオンサーラコーポレーションワッツハローズあみやき亭ひらまつゲンキー大黒天物産ハニーズファーマライズホールディングスアルペンクオールジェイアイエヌビックカメラＤＣＭホールディングスＭｏｎｏｔａＲＯ東京一番フーズ 3073 ダイヤモンドダイニング 3085 アークランドサービス 3082 3086 3087 3088 3091 3092 3093 3097 きちりＪ．フロント　リテイリングドトール・日レスホールディングスマツモトキヨシホールディングスブロンコビリースタートトゥデイトレジャー・ファクトリー物語コーポレーション 3098 ココカラファイン 3141 ウエルシアホールディングス 3099 3148 3159 3175 3178 3179 3191 3193 三越伊勢丹ホールディングスクリエイトＳＤホールディングス丸善ＣＨＩホールディングスエー・ピーカンパニーチムニーシュッピンジョイフル本田鳥貴族 300 100 300 500 200 500 600 700 200 200 200 200 1,600 300 200 100 100 500 100 100 300 100 300 400 300 2,200 1,900 1,400 100 100 100 100 4,900 700 800 200 1,200 100 100 400 7,700 300 600 400 100 100 100 600 100 [掲載番号：14] ダイワ上場投信・TOPIX-17　小売（設定ポートフォリオ） 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 コード銘柄名 3194 キリン堂ホールディングス 3196 3197 3199 ホットランドすかいらーく綿半ホールディングス 3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 3313 3333 3341 3349 3361 3366 3382 3385 3387 3391 3395 3396 3397 3398 4350 4775 7416 7421 7445 7448 7453 7455 7475 7494 7508 7512 7513 7514 7516 7520 7522 7524 7532 7545 ブックオフコーポレーションあさひ日本調剤コスモス薬品トーエル一六堂セブン＆アイ・ホールディングス薬王堂クリエイト・レストランツ・ホールディングスツルハホールディングスサンマルクホールディングスフェリシモトリドールクスリのアオキメディカルシステムネットワーク総合メディカルはるやま商事カッパ・クリエイトライトオンジーンズメイト良品計画三城ホールディングスアルビスコナカＧ－７ホールディングスイオン北海道コジマヒマラヤコーナン商事エコスワタミマルシェドンキホーテホールディングス西松屋チェーン 7550 ゼンショーホールディングス 7561 ハークスレイ 7554 7581 7593 7596 7601 7606 7611 7615 幸楽苑ホールディングスサイゼリヤＶＴホールディングス魚力ポプラユナイテッドアローズハイデイ日高京都きもの友禅株数 100 100 1,200 100 1,300 200 100 300 100 200 200 100 16,200 100 1,000 900 300 100 500 300 400 200 200 500 300 100 400 500 100 500 100 300 600 100 500 100 500 100 2,500 800 2,000 200 100 600 1,300 100 100 600 300 300 [掲載番号：14] ダイワ上場投信・TOPIX-17　小売（設定ポートフォリオ） 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 コード銘柄名株数 7616 コロワイド 1,300 7618 7630 7640 ピーシーデポコーポレーション壱番屋トップカルチャー 7646 ＰＬＡＮＴ 8005 スクロール 7649 8008 8028 8160 8163 8165 8166 8168 8173 8174 8175 8179 8182 8184 8185 8194 8200 8203 8207 8214 8217 8218 8219 8227 8230 8233 8237 8242 8244 8245 8248 8251 8252 8255 8260 8267 8270 8273 8276 8278 8279 8281 8282 8289 スギホールディングスヨンドシーホールディングスファミリーマート木曽路サトレストランシステムズ千趣会タカキューケーヨー上新電機日本瓦斯ベスト電器ロイヤルホールディングスいなげや島忠チヨダライフコーポレーションリンガーハットＭｒＭａｘテンアライドＡＯＫＩホールディングスオークワコメリ青山商事しまむらはせがわ高島屋松屋エイチ・ツー・オー　リテイリング近鉄百貨店丸栄ニッセンホールディングスパルコ丸井グループアクシアル　リテイリング井筒屋イオンユニーグループ・ホールディングスイズミ平和堂フジヤオコーゼビオホールディングスケーズホールディングスＯｌｙｍｐｉｃグループ 400 300 100 100 700 600 300 1,200 500 500 800 300 700 1,000 600 1,200 600 400 1,000 500 200 300 300 400 900 1,000 600 700 400 200 6,000 800 2,000 1,000 1,000 600 400 4,700 300 2,000 15,900 3,700 800 800 400 400 500 1,600 200 [掲載番号：14] ダイワ上場投信・TOPIX-17　小売（設定ポートフォリオ） 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 コード銘柄名 8291 日産東京販売ホールディングス 9627 9828 9831 9842 9843 9854 9856 9861 9887 9900 9919 9936 9945 9946 9948 9956 9974 9979 9983 9989 9990 9993 9994 9997 アインホールディングス元気寿司ヤマダ電機アークランドサカモトニトリホールディングス愛眼ケーユーホールディングス吉野家ホールディングス松屋フーズサガミチェーン関西スーパーマーケット王将フードサービスプレナスミニストップアークスバローホールディングスベルク大庄ファーストリテイリングサンドラッグサックスバー　ホールディングスヤマザワやまやベルーナ株数 600 500 100 11,700 700 1,700 300 200 1,400 200 500 300 300 400 300 700 800 200 200 600 800 400 100 100 1,000 [掲載番号：15] 平成28年6月15日各位会社名大和証券投資信託委託株式会社代表者名代表取締役社長岩本信之（コード番号　1648）問合せ先経営企画部近藤龍一郎（TEL.　03-5555-4946）『ダイワ上場投信・TOPIX-17　銀行』に関する日々の開示事項１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　銀行』の上場受益権口数 (平成28年6月14日現在) 54,451 口２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　銀行』の純資産総額 (平成28年6月14日現在) 482,141,828 円３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　銀行』の一口あたりの純資産額 (平成28年6月14日現在) 8,854.6 円４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　銀行』の一口あたりの純資産額と『TOPIX-17　銀行』の終値の変動率に係る乖離率 (平成28年6月14日現在) 0.00 ％ 5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年6月15日現在) [掲載番号：15] ダイワ上場投信・TOPIX-17　銀行（設定ポートフォリオ）単位＝ 1 バスケット銘柄数＝ 85 バスケット提示日＝平成28年6月15日追加設定日＝平成28年6月21日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 コード銘柄名 7161 じもとホールディングス 7167 7173 7180 7182 7184 7186 8303 8304 8306 8308 8309 8316 8324 8325 8327 8331 8333 8334 8336 8337 8338 8341 8342 8343 8344 8345 8346 8349 8350 8354 8355 8356 8358 8359 8360 8361 8362 8363 8364 8366 8367 8368 8369 8370 8374 8377 8379 8381 8382 足利ホールディングス東京ＴＹフィナンシャルグループ九州フィナンシャルグループゆうちょ銀行富山第一銀行コンコルディア・フィナンシャルグループ新生銀行あおぞら銀行三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループりそなホールディングス三井住友トラスト・ホールディングス三井住友フィナンシャルグループ第四銀行北越銀行西日本シティ銀行千葉銀行常陽銀行群馬銀行武蔵野銀行千葉興業銀行筑波銀行七十七銀行青森銀行秋田銀行山形銀行岩手銀行東邦銀行東北銀行みちのく銀行ふくおかフィナンシャルグループ静岡銀行十六銀行スルガ銀行八十二銀行山梨中央銀行大垣共立銀行福井銀行北國銀行清水銀行滋賀銀行南都銀行百五銀行京都銀行紀陽銀行三重銀行ほくほくフィナンシャルグループ広島銀行山陰合同銀行中国銀行株数 1,400 1,400 300 2,900 4,800 500 13,200 16,000 12,000 151,500 22,100 39,000 15,100 2,000 2,000 6,000 7,000 7,000 4,000 300 500 800 3,000 1,000 1,000 1,000 100 2,000 1,000 1,000 8,000 6,000 2,000 1,800 3,400 1,000 3,000 2,000 2,000 100 2,000 2,000 2,000 4,000 700 1,000 13,000 6,000 1,100 1,300 [掲載番号：15] ダイワ上場投信・TOPIX-17　銀行（設定ポートフォリオ） 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 コード銘柄名 8383 鳥取銀行 8385 8386 8387 8388 8392 8393 8395 8396 8397 8399 8410 8411 8416 8418 8521 8522 8524 8527 8529 8530 8537 8541 8542 8543 8544 8545 8550 8551 8558 8562 8563 8600 8713 8714 伊予銀行百十四銀行四国銀行阿波銀行大分銀行宮崎銀行佐賀銀行十八銀行沖縄銀行琉球銀行セブン銀行みずほフィナンシャルグループ高知銀行山口フィナンシャルグループ長野銀行名古屋銀行北洋銀行愛知銀行第三銀行中京銀行大光銀行愛媛銀行トマト銀行みなと銀行京葉銀行関西アーバン銀行栃木銀行北日本銀行東和銀行福島銀行大東銀行トモニホールディングスフィデアホールディングス池田泉州ホールディングス株数 1,000 2,000 2,000 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 100 400 7,100 267,700 1,000 2,000 1,000 2,000 2,800 100 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 2,000 300 1,000 100 4,000 2,000 1,000 1,400 1,500 2,000 [掲載番号：16] 平成28年6月15日各位会社名大和証券投資信託委託株式会社代表者名代表取締役社長岩本信之（コード番号　1649）問合せ先経営企画部近藤龍一郎（TEL.　03-5555-4946）『ダイワ上場投信・TOPIX-17　金融（除く銀行）』に関する日々の開示事項１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　金融（除く銀行）』の上場受益権口数 (平成28年6月14日現在) 27,307 口２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　金融（除く銀行）』の純資産総額 (平成28年6月14日現在) 258,053,272 円３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　金融（除く銀行）』の一口あたりの純資産額 (平成28年6月14日現在) 9,450.1 円４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　金融（除く銀行）』の一口あたりの純資産額と『TOPIX-17　金融（除く銀行）』の終値の変動率に係る乖離率 (平成28年6月14日現在) 0.02 ％ 5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年6月15日現在) [掲載番号：16] ダイワ上場投信・TOPIX-17　金融（除く銀行）（設定ポートフォリオ）単位＝ 1 バスケット銘柄数＝ 46 バスケット提示日＝平成28年6月15日追加設定日＝平成28年6月21日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 コード銘柄名 7148 ＦＰＧ 7164 7181 8253 8423 8424 8425 8439 8473 8511 8515 8518 8519 8566 8570 8572 8584 8585 8586 8589 8591 8593 8595 8601 8604 8609 8613 8616 8622 8624 8628 8630 8692 8697 8698 8703 8706 8707 8708 8715 8725 8729 8732 全国保証かんぽ生命保険クレディセゾンアクリーティブ芙蓉総合リース興銀リース東京センチュリーリースＳＢＩホールディングス日本証券金融アイフル日本アジア投資ポケットカードリコーリースイオンフィナンシャルサービスアコムジャックスオリエントコーポレーション日立キャピタルアプラスフィナンシャルオリックス三菱ＵＦＪリースジャフコ大和証券グループ本社野村ホールディングス岡三証券グループ丸三証券東海東京フィナンシャル・ホールディングス水戸証券いちよし証券松井証券損保ジャパン日本興亜ホールディングスだいこう証券ビジネス日本取引所グループマネックスグループカブドットコム証券極東証券岩井コスモホールディングス藍澤證券アニコム　ホールディングスＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングスソニーフィナンシャルホールディングスマネーパートナーズグループ 8750 第一生命保険 8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 8766 東京海上ホールディングス株数 400 300 500 800 100 100 200 300 1,300 500 1,900 100 100 100 700 2,200 1,000 4,800 300 500 7,900 2,800 200 10,000 21,500 1,000 300 1,300 300 200 500 2,500 100 3,300 1,300 1,000 100 100 200 100 3,300 1,100 100 7,100 4,500 4,100 [掲載番号：17] 平成28年6月15日各位会社名大和証券投資信託委託株式会社代表者名代表取締役社長岩本信之（コード番号　1650）問合せ先経営企画部近藤龍一郎（TEL.　03-5555-4946）『ダイワ上場投信・TOPIX-17　不動産』に関する日々の開示事項１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　不動産』の上場受益権口数 (平成28年6月14日現在) 9,103 口２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　不動産』の純資産総額 (平成28年6月14日現在) 246,316,239 円３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　不動産』の一口あたりの純資産額 (平成28年6月14日現在) 27,058.8 円４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　不動産』の一口あたりの純資産額と『TOPIX-17　不動産』の終値の変動率に係る乖離率 (平成28年6月14日現在) -0.01 ％ 5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年6月15日現在) [掲載番号：17] ダイワ上場投信・TOPIX-17　不動産（設定ポートフォリオ）単位＝ 1 バスケット銘柄数＝ 52 バスケット提示日＝平成28年6月15日追加設定日＝平成28年6月21日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 コード銘柄名 2337 いちごグループホールディングス 2353 3003 3228 3231 3232 3244 3245 3250 3252 3254 3258 3276 3277 3280 3284 3288 3289 3291 3521 4666 4809 8801 8802 8803 8804 8806 8818 8830 8840 8841 8842 8848 8850 8860 8864 8869 8870 8871 8877 8881 8897 8904 日本駐車場開発ヒューリック三栄建築設計野村不動産ホールディングス三重交通グループホールディングスサムティディア・ライフエー・ディー・ワークス日本商業開発プレサンスコーポレーションユニゾホールディングス日本管理センターサンセイランディックエストラストフージャースホールディングスオープンハウス東急不動産ホールディングス飯田グループホールディングスエコナックホールディングスパーク２４パラカ三井不動産三菱地所平和不動産東京建物ダイビル京阪神ビルディング住友不動産大京テーオーシー東京楽天地レオパレス２１スターツコーポレーションフジ住宅空港施設明和地所住友不動産販売ゴールドクレスト日本エスリード日神不動産タカラレーベンサンヨーハウジング名古屋 8905 イオンモール 8923 トーセイ 8917 8933 8934 8935 8944 ファースト住建エヌ・ティ・ティ都市開発サンフロンティア不動産エフ・ジェー・ネクストランドビジネス株数 3,400 3,700 6,400 100 2,000 500 200 200 2,800 100 100 200 200 100 100 400 400 7,400 2,800 1,000 1,500 100 16,000 23,000 600 3,300 800 500 7,000 6,000 1,200 1,000 3,600 400 400 400 200 200 200 100 400 1,300 200 2,000 100 500 1,900 400 300 200 [掲載番号：17] ダイワ上場投信・TOPIX-17　不動産（設定ポートフォリオ） 51 52 コード銘柄名 8999 グランディハウス 9706 日本空港ビルデング株数 300 1,000