平成28年12月15日各位会社名大和証券投資信託委託株式会社（管理会社コード：13054) 信之代表者名代表取締役社長岩本近藤龍一郎問合せ先経営企画部（TEL.　03-5555-4946）上場ETF（管理会社：大和証券投資信託委託）に関する日々の開示事項 2/2 大和証券投資信託委託株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり平成28年12月14日現在の状況をご報告します。上場ETF銘柄（17銘柄）掲載番号銘柄名銘柄コード上場取引所 1 ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７　食品 1634 東 2 ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７　エネルギー資源 1635 東 3 ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７　建設・資材 1636 東 4 ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７　素材・化学 1637 東 5 ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７　医薬品 1638 東 6 ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７　自動車・輸送機 1639 東 7 ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７　鉄鋼・非鉄 1640 東 8 ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７　機械 1641 東 9 ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７　電機・精密 1642 東 10 ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７　情報通信・サービスその他 1643 東 11 ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７　電力・ガス 1644 東 12 ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７　運輸・物流 1645 東 13 ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７　商社・卸売 1646 東 14 ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７　小売 1647 東 15 ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７　銀行 1648 東 16 ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７　金融（除く銀行） 1649 東 17 ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７　不動産 1650 東＊各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の保有状況が表示されます。以上 [掲載番号：1] 平成28年12月15日各位会社名大和証券投資信託委託株式会社代表者名代表取締役社長岩本信之（コード番号　1634）問合せ先経営企画部近藤龍一郎（TEL.　03-5555-4946）『ダイワ上場投信・TOPIX-17　食品』に関する日々の開示事項１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　食品』の上場受益権口数 (平成28年12月14日現在) 19,463 口２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　食品』の純資産総額 (平成28年12月14日現在) 590,690,359 円３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　食品』の一口あたりの純資産額 (平成28年12月14日現在) 30,349.4 円４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　食品』の一口あたりの純資産額と『TOPIX-17　食品』の終値の変動率に係る乖離率 (平成28年12月14日現在) 0.00 ％ 5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年12月15日現在) [掲載番号：1] ダイワ上場投信・TOPIX-17　食品（設定ポートフォリオ）単位＝ 1 バスケット銘柄数＝ 83 バスケット提示日＝平成28年12月15日追加設定日＝平成28年12月21日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 コード銘柄名 1301 極洋 1332 1333 1376 1377 1379 1384 2001 2002 2004 2009 2053 2060 2107 2108 2109 2112 日本水産マルハニチロカネコ種苗サカタのタネホクトホクリヨウ日本製粉日清製粉グループ本社昭和産業鳥越製粉中部飼料フィード・ワン東洋精糖日本甜菜製糖三井製糖塩水港精糖 2117 日新製糖 2204 中村屋 2201 2206 2207 2211 2212 2215 2217 2220 2222 2229 2264 2266 2267 2269 2270 2281 2282 2286 2288 2292 2296 2501 2502 2503 森永製菓江崎グリコ名糖産業不二家山崎製パン第一屋製パンモロゾフ亀田製菓寿スピリッツカルビー森永乳業六甲バターヤクルト本社明治ホールディングス雪印メグミルクプリマハム日本ハム林兼産業丸大食品エスフーズ伊藤ハム米久ホールディングスサッポロホールディングスアサヒグループホールディングスキリンホールディングス 2531 宝ホールディングス 2540 養命酒製造 2533 2579 2580 2587 2590 オエノンホールディングスコカ・コーラウエストコカ・コーライーストジャパンサントリー食品インターナショナルダイドードリンコ株数 200 7,900 1,200 200 900 600 100 1,800 6,700 2,000 500 700 3,700 1,000 300 400 600 300 1,200 100 1,500 300 3,000 4,400 1,000 1,000 300 400 2,500 5,000 300 3,300 3,600 1,300 4,000 4,000 200 3,000 300 3,500 2,000 11,400 26,100 4,400 2,000 200 2,100 2,400 4,200 300 [掲載番号：1] ダイワ上場投信・TOPIX-17　食品（設定ポートフォリオ） 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 コード銘柄名株数 2593 伊藤園 1,800 2594 2597 2599 2602 2607 2612 2613 2801 2802 2809 2810 2811 2812 2815 2818 2819 2871 2875 2882 2897 2899 2904 2908 2910 2914 2915 2918 2922 2930 2931 4404 4526 キーコーヒーユニカフェジャパンフーズ日清オイリオグループ不二製油グループ本社かどや製油Ｊ－オイルミルズキッコーマン味の素キユーピーハウス食品グループ本社カゴメ焼津水産化学工業アリアケジャパンピエトロエバラ食品工業ニチレイ東洋水産イートアンド日清食品ホールディングス永谷園ホールディングス一正蒲鉾フジッコロック・フィールド日本たばこ産業ケンコーマヨネーズわらべや日洋ホールディングスなとり北の達人コーポレーションユーグレナミヨシ油脂理研ビタミン 500 200 100 3,000 1,600 100 300 4,000 12,500 3,100 2,200 2,200 300 500 100 100 3,000 3,000 100 2,400 1,000 200 600 600 33,600 200 400 300 100 2,000 2,000 200 [掲載番号：2] 平成28年12月15日各位会社名大和証券投資信託委託株式会社代表者名代表取締役社長岩本信之（コード番号　1635）問合せ先経営企画部近藤龍一郎（TEL.　03-5555-4946）『ダイワ上場投信・TOPIX-17　エネルギー資源』に関する日々の開示事項１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　エネルギー資源』の上場受益権口数 (平成28年12月14日現在) 19,194 口２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　エネルギー資源』の純資産総額 (平成28年12月14日現在) 253,510,250 円３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　エネルギー資源』の一口あたりの純資産額 (平成28年12月14日現在) 13,207.8 円４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　エネルギー資源』の一口あたりの純資産額と『TOPIX-17　エネルギー資源』の終値の変動率に係る乖離率 (平成28年12月14日現在) 0.01 ％ 5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年12月15日現在) [掲載番号：2] ダイワ上場投信・TOPIX-17　エネルギー資源（設定ポートフォリオ）単位＝ 1 バスケット銘柄数＝ 18 バスケット提示日＝平成28年12月15日追加設定日＝平成28年12月21日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 コード銘柄名 1514 住石ホールディングス 1515 1518 1605 日鉄鉱業三井松島産業国際石油開発帝石 1606 日本海洋掘削 1663 Ｋ＆Ｏエナジーグループ 1662 3315 5002 5011 5012 5013 5015 5017 5018 5019 5020 5021 石油資源開発日本コークス工業昭和シェル石油ニチレキ東燃ゼネラル石油ユシロ化学工業ビーピー・カストロール富士石油ＭＯＲＥＳＣＯ出光興産ＪＸホールディングスコスモエネルギーホールディングス株数 1,200 100 300 22,800 200 700 300 3,300 3,600 500 7,000 200 200 900 100 1,900 44,900 1,200 [掲載番号：3] 平成28年12月15日各位会社名大和証券投資信託委託株式会社代表者名代表取締役社長岩本信之（コード番号　1636）問合せ先経営企画部近藤龍一郎（TEL.　03-5555-4946）『ダイワ上場投信・TOPIX-17　建設・資材』に関する日々の開示事項１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　建設・資材』の上場受益権口数 (平成28年12月14日現在) 53,069 口２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　建設・資材』の純資産総額 (平成28年12月14日現在) 1,293,516,810 円３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　建設・資材』の一口あたりの純資産額 (平成28年12月14日現在) 24,374.2 円４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　建設・資材』の一口あたりの純資産額と『TOPIX-17　建設・資材』の終値の変動率に係る乖離率 (平成28年12月14日現在) 0.00 ％ 5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年12月15日現在) [掲載番号：3] ダイワ上場投信・TOPIX-17　建設・資材（設定ポートフォリオ）単位＝ 1 バスケット銘柄数＝ 170 バスケット提示日＝平成28年12月15日追加設定日＝平成28年12月21日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 コード銘柄名 1414 ショーボンドホールディングス 1417 1419 1420 1712 1719 1720 1721 1722 1726 1762 1766 1768 1780 1801 1802 1803 1805 1808 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1820 1821 1822 1824 1826 1827 1833 1835 1847 1852 1860 1861 1865 1866 1867 ミライト・ホールディングスタマホームサンヨーホームズダイセキ環境ソリューション安藤・間東急建設コムシスホールディングスミサワホームビーアールホールディングス高松コンストラクショングループ東建コーポレーションソネックヤマウラ大成建設大林組清水建設飛島建設長谷工コーポレーション松井建設錢高組鹿島建設不動テトラ大末建設鉄建建設西松建設三井住友建設大豊建設前田建設工業佐田建設ナカノフドー建設奥村組東鉄工業イチケン淺沼組戸田建設熊谷組青木あすなろ建設北野建設植木組 1868 三井ホーム 1871 ピーエス三菱 1870 1873 1878 1879 1881 1882 1883 1884 矢作建設工業日本ハウスホールディングス大東建託新日本建設ＮＩＰＰＯ東亜道路工業前田道路日本道路株数 1,200 3,500 800 200 300 8,100 4,000 4,400 1,300 1,100 900 500 100 500 57,000 33,900 35,000 10,900 13,200 1,200 2,000 50,000 9,100 400 7,000 13,000 43,300 4,000 7,000 800 900 9,000 1,400 1,000 4,000 13,000 18,000 700 2,000 1,000 1,000 1,500 1,200 2,300 4,200 1,300 3,000 2,000 4,000 3,000 [掲載番号：3] ダイワ上場投信・TOPIX-17　建設・資材（設定ポートフォリオ） 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 コード銘柄名 1885 東亜建設工業 1888 1890 1893 1896 1898 1899 1911 1914 1916 1919 1921 1924 1925 1926 1928 1929 1930 1934 1937 1939 1941 1942 1944 1945 1946 1949 1950 1951 1952 1956 1959 1961 1963 1964 1967 1968 1969 1972 1975 1976 1979 1980 1982 1983 3110 3421 3431 3433 3434 若築建設東洋建設五洋建設大林道路世紀東急工業福田組住友林業日本基礎技術日成ビルド工業ヤマダ・エスバイエルホーム巴コーポレーションパナホーム大和ハウス工業ライト工業積水ハウス日特建設北陸電気工事ユアテック西部電気工業四電工中電工関電工きんでん東京エネシストーエネック住友電設日本電設工業協和エクシオ新日本空調ＮＤＳ九電工三機工業日揮中外炉工業ヤマト太平電業高砂熱学工業三晃金属工業朝日工業社明星工業大氣社ダイダン日比谷総合設備東芝プラントシステム日東紡績稲葉製作所宮地エンジニアリンググループトーカロアルファＣｏ株数 900 6,000 3,300 12,500 1,200 1,600 2,000 7,800 1,300 3,000 6,000 1,400 4,000 33,400 2,200 35,500 1,000 500 2,000 200 1,000 1,400 4,000 7,500 1,000 2,000 800 1,800 4,400 900 200 2,200 2,500 10,500 3,000 1,000 2,000 3,100 100 300 2,000 1,500 2,000 1,300 1,800 9,000 600 3,000 700 400 [掲載番号：3] ダイワ上場投信・TOPIX-17　建設・資材（設定ポートフォリオ） 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 コード銘柄名 3436 ＳＵＭＣＯ 3443 5201 5202 5204 5210 5214 5218 5232 5233 5262 5269 5273 5288 5301 5302 5310 5331 5332 5333 5334 5337 5344 5351 5352 5357 5358 5363 5367 5384 5391 5393 5901 5902 5909 5911 5912 5915 5923 5929 5930 5932 5933 川田テクノロジーズ旭硝子日本板硝子石塚硝子日本山村硝子日本電気硝子オハラ住友大阪セメント太平洋セメント日本ヒューム日本コンクリート工業三谷セキサンアジアパイルホールディングス東海カーボン日本カーボン東洋炭素ノリタケカンパニーリミテドＴＯＴＯ日本碍子日本特殊陶業ダントーホールディングスＭＡＲＵＷＡ品川リフラクトリーズ黒崎播磨ヨータイイソライト工業東京窯業ニッカトーフジミインコーポレーテッドエーアンドエーマテリアルニチアス東洋製罐グループホールディングスホッカンホールディングスコロナ横河ブリッジホールディングスＯＳＪＢホールディングス駒井ハルテック高田機工三和ホールディングス文化シヤッター三協立山アルインコ 5936 東洋シヤッター 5942 日本フイルコン 5938 5943 5946 5947 5951 ＬＩＸＩＬグループノーリツ長府製作所リンナイダイニチ工業株数 11,000 200 52,000 4,800 1,000 4,000 22,000 400 20,000 64,000 1,000 2,400 500 1,300 10,000 5,000 600 600 7,800 13,300 9,100 1,000 400 3,000 2,000 1,000 500 1,300 300 900 2,000 5,000 7,500 3,000 600 1,900 3,500 200 1,000 10,500 2,900 1,400 700 300 14,700 800 2,100 1,100 1,800 500 [掲載番号：3] ダイワ上場投信・TOPIX-17　建設・資材（設定ポートフォリオ） 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 コード銘柄名 5957 日東精工 5958 5959 5970 5974 5975 5976 三洋工業岡部ジーテクト中国工業東プレ高周波熱錬 5981 東京製綱 5986 モリテック　スチール 5985 5988 5991 5992 5998 6330 6366 6379 7943 7989 8155 サンコールパイオラックス日本発条中央発條アドバネクス東洋エンジニアリング千代田化工建設新興プランテックニチハ立川ブラインド工業三益半導体工業株数 2,000 1,000 2,200 1,100 100 2,000 2,000 700 600 500 500 9,900 1,000 200 7,000 8,000 2,300 1,400 400 800 [掲載番号：4] 平成28年12月15日各位会社名大和証券投資信託委託株式会社代表者名代表取締役社長岩本信之（コード番号　1637）問合せ先経営企画部近藤龍一郎（TEL.　03-5555-4946）『ダイワ上場投信・TOPIX-17　素材・化学』に関する日々の開示事項１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　素材・化学』の上場受益権口数 (平成28年12月14日現在) 37,109 口２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　素材・化学』の純資産総額 (平成28年12月14日現在) 804,126,871 円３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　素材・化学』の一口あたりの純資産額 (平成28年12月14日現在) 21,669.3 円４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　素材・化学』の一口あたりの純資産額と『TOPIX-17　素材・化学』の終値の変動率に係る乖離率 (平成28年12月14日現在) 0.00 ％ 5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年12月15日現在) [掲載番号：4] ダイワ上場投信・TOPIX-17　素材・化学（設定ポートフォリオ）単位＝ 1 バスケット銘柄数＝ 184 バスケット提示日＝平成28年12月15日追加設定日＝平成28年12月21日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 コード銘柄名 3001 片倉工業 3002 3101 3103 3104 3106 3109 3201 3202 3204 3205 3302 3401 3402 3405 3407 3408 3501 3512 グンゼ東洋紡ユニチカ富士紡ホールディングス倉敷紡績シキボウ日本毛織ダイトウボウトーア紡コーポレーションダイドーリミテッド帝国繊維帝人東レクラレ旭化成サカイオーベックス住江織物日本フエルト 3524 日東製網 3551 ダイニック 3529 3553 3569 3571 3577 3580 3591 3593 3606 3607 3608 3708 3861 3863 3864 3865 3877 3878 3880 3896 3941 3946 3950 4004 4005 4007 4008 4021 4022 アツギ共和レザーセーレンソトー東海染工小松精練ワコールホールディングスホギメディカルレナウンクラウディアＴＳＩホールディングス特種東海製紙王子ホールディングス日本製紙三菱製紙北越紀州製紙中越パルプ工業巴川製紙所大王製紙阿波製紙レンゴートーモクザ・パック昭和電工住友化学日本化成住友精化日産化学工業ラサ工業株数 600 4,000 20,000 14,000 200 5,000 3,000 1,400 1,000 200 600 500 4,000 36,000 8,300 31,000 100 1,000 300 100 4,000 1,000 300 1,200 200 1,000 700 3,000 300 1,300 100 2,000 300 19,000 2,200 700 2,800 2,000 1,000 2,000 100 4,800 2,000 400 3,300 36,000 1,000 200 2,700 2,000 [掲載番号：4] ダイワ上場投信・TOPIX-17　素材・化学（設定ポートフォリオ） 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 コード銘柄名 4023 クレハ 4027 4028 4031 4033 4041 4042 4043 4044 4045 4046 4047 4061 4063 4064 4078 4088 4091 4092 テイカ石原産業片倉コープアグリ日東エフシー日本曹達東ソートクヤマセントラル硝子東亞合成大阪ソーダ関東電化工業デンカ信越化学工業日本カーバイド工業堺化学工業エア・ウォーター大陽日酸日本化学工業 4095 日本パーカライジング 4098 チタン工業 4097 4099 4100 4109 4112 4114 4116 4118 4182 4183 4185 4186 4187 4188 4189 4202 4203 4204 4205 4206 4208 4212 4215 4216 4217 4220 4221 4228 4229 高圧ガス工業四国化成工業戸田工業ステラ　ケミファ保土谷化学工業日本触媒大日精化工業カネカ三菱瓦斯化学三井化学ＪＳＲ東京応化工業大阪有機化学工業三菱ケミカルホールディングスＫＨネオケムダイセル住友ベークライト積水化学工業日本ゼオンアイカ工業宇部興産積水樹脂タキロン旭有機材日立化成リケンテクノス大倉工業積水化成品工業群栄化学工業株数 400 1,000 900 1,000 300 3,000 14,000 8,000 5,000 3,100 2,000 1,000 10,000 8,900 2,000 2,000 4,100 3,800 2,000 2,500 700 1,000 1,000 1,000 200 200 800 2,000 7,000 4,600 22,000 5,000 900 300 33,100 600 6,700 4,000 11,200 4,000 1,600 25,000 800 1,000 2,000 2,700 1,100 1,000 700 100 [掲載番号：4] ダイワ上場投信・TOPIX-17　素材・化学（設定ポートフォリオ） 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 コード銘柄名 4231 タイガースポリマー 4238 4245 4246 ミライアルダイキアクシスダイキョーニシカワ 4272 日本化薬 4362 日本精化 4275 4368 4401 4403 4406 4410 4452 4461 4465 4471 4531 4611 4612 カーリットホールディングス扶桑化学工業ＡＤＥＫＡ日油新日本理化ハリマ化成グループ花王第一工業製薬ニイタカ三洋化成工業有機合成薬品工業大日本塗料日本ペイントホールディングス 4613 関西ペイント 4619 日本特殊塗料 4617 4620 4626 4631 4633 4634 4636 4901 4911 中国塗料藤倉化成太陽ホールディングスＤＩＣサカタインクス東洋インキＳＣホールディングスＴ＆Ｋ　ＴＯＫＡ富士フイルムホールディングス資生堂 4912 ライオン 4917 マンダム 4914 4919 4921 4922 4923 4924 4926 4927 4928 4929 4951 4955 4956 4958 4963 4967 4968 4971 高砂香料工業ミルボンファンケルコーセーコタシーズ・ホールディングスシーボンポーラ・オルビスホールディングスノエビアホールディングスアジュバンコスメジャパンエステーアグロ　カネショウコニシ長谷川香料星光ＰＭＣ小林製薬荒川化学工業メック株数 200 200 100 900 3,000 500 400 300 2,100 4,000 800 400 12,600 1,000 100 300 300 3,000 3,800 5,200 1,400 300 700 400 2,000 1,000 5,000 400 9,800 9,400 6,000 300 500 300 1,100 800 200 600 100 500 300 100 300 200 800 600 300 1,400 400 400 [掲載番号：4] ダイワ上場投信・TOPIX-17　素材・化学（設定ポートフォリオ） 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 コード銘柄名 4973 日本高純度化学 4974 4975 4977 4979 4980 4985 タカラバイオＪＣＵ新田ゼラチンＯＡＴアグリオデクセリアルズアース製薬 4989 イハラケミカル工業 4996 クミアイ化学工業 4994 4997 5142 5208 6988 7874 7908 7917 7925 7942 7947 7958 7970 7971 7988 7995 8011 8013 8016 8029 8107 8111 8113 8114 8118 大成ラミック日本農薬アキレス有沢製作所日東電工レックＫＩＭＯＴＯ藤森工業前澤化成工業ＪＳＰエフピコ天馬信越ポリマー東リニフコ日本バルカー工業三陽商会ナイガイオンワードホールディングスルックキムラタンゴールドウインユニ・チャームデサントキング株数 100 1,100 100 300 100 1,300 400 700 100 1,000 1,100 400 800 3,600 200 900 400 300 200 400 300 1,000 1,000 900 400 3,000 2,000 3,000 1,000 21,000 200 10,000 1,100 200 [掲載番号：5] 平成28年12月15日各位会社名大和証券投資信託委託株式会社代表者名代表取締役社長岩本信之（コード番号　1638）問合せ先経営企画部近藤龍一郎（TEL.　03-5555-4946）『ダイワ上場投信・TOPIX-17　医薬品』に関する日々の開示事項１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　医薬品』の上場受益権口数 (平成28年12月14日現在) 28,238 口２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　医薬品』の純資産総額 (平成28年12月14日現在) 551,234,561 円３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　医薬品』の一口あたりの純資産額 (平成28年12月14日現在) 19,521.0 円４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　医薬品』の一口あたりの純資産額と『TOPIX-17　医薬品』の終値の変動率に係る乖離率 (平成28年12月14日現在) 0.01 ％ 5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年12月15日現在) [掲載番号：5] ダイワ上場投信・TOPIX-17　医薬品（設定ポートフォリオ）単位＝ 1 バスケット銘柄数＝ 38 バスケット提示日＝平成28年12月15日追加設定日＝平成28年12月21日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 コード銘柄名 4151 協和発酵キリン 4502 4503 4506 4507 4508 4514 武田薬品工業アステラス製薬大日本住友製薬塩野義製薬田辺三菱製薬あすか製薬 4516 日本新薬 4519 中外製薬 4517 4521 4523 4527 4528 4530 4534 4536 4538 4539 4540 4541 4547 4548 4549 4550 4551 4552 4553 4554 4555 4559 4568 4569 4574 4577 4578 4581 4587 ビオフェルミン製薬科研製薬エーザイロート製薬小野薬品工業久光製薬持田製薬参天製薬扶桑薬品工業日本ケミファツムラ日医工キッセイ薬品工業生化学工業栄研化学日水製薬鳥居薬品ＪＣＲファーマ東和薬品富士製薬工業沢井製薬ゼリア新薬工業第一三共キョーリン製薬ホールディングス大幸薬品ダイト大塚ホールディングス大正製薬ホールディングスペプチドリーム株数 4,400 13,900 37,900 2,600 5,000 4,300 400 900 100 3,700 700 4,600 1,800 8,400 1,000 300 6,800 100 100 1,200 900 700 700 300 100 300 300 200 100 600 800 10,900 900 200 200 8,000 800 600 [掲載番号：6] 平成28年12月15日各位会社名大和証券投資信託委託株式会社代表者名代表取締役社長岩本信之（コード番号　1639）問合せ先経営企画部近藤龍一郎（TEL.　03-5555-4946）『ダイワ上場投信・TOPIX-17　自動車・輸送機』に関する日々の開示事項１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　自動車・輸送機』の上場受益権口数 (平成28年12月14日現在) 33,285 口２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　自動車・輸送機』の純資産総額 (平成28年12月14日現在) 759,008,565 円３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　自動車・輸送機』の一口あたりの純資産額 (平成28年12月14日現在) 22,803.3 円４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　自動車・輸送機』の一口あたりの純資産額と『TOPIX-17　自動車・輸送機』の終値の変動率に係る乖離率 (平成28年12月14日現在) 0.00 ％ 5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年12月15日現在) [掲載番号：6] ダイワ上場投信・TOPIX-17　自動車・輸送機（設定ポートフォリオ）単位＝ 1 バスケット銘柄数＝ 69 バスケット提示日＝平成28年12月15日追加設定日＝平成28年12月21日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 コード銘柄名 3116 トヨタ紡織 5101 5105 5108 5110 5121 5122 5185 5186 5191 5195 5949 6201 6455 6584 6902 6995 7003 7012 7014 7022 7102 7105 7201 7202 7203 7205 7211 7212 7213 横浜ゴム東洋ゴム工業ブリヂストン住友ゴム工業藤倉ゴム工業オカモトフコクニッタ住友理工バンドー化学ユニプレス豊田自動織機モリタホールディングス三櫻工業デンソー東海理化電機製作所三井造船川崎重工業名村造船所サノヤスホールディングス日本車輌製造ニチユ三菱フォークリフト日産自動車いすゞ自動車トヨタ自動車日野自動車三菱自動車工業エフテックレシップホールディングス 7220 武蔵精密工業 7224 新明和工業 7222 7226 7230 7231 7236 7238 7239 7240 7241 7242 7245 7246 7247 7248 7250 7251 7256 7259 日産車体極東開発工業日信工業トピー工業ティラド曙ブレーキ工業タチエスＮＯＫフタバ産業ＫＹＢ大同メタル工業プレス工業ミクニカルソニックカンセイ太平洋工業ケーヒン河西工業アイシン精機株数 600 1,000 900 5,600 1,600 100 1,000 100 100 300 300 300 1,400 300 200 3,900 400 6,000 12,000 500 200 1,000 200 18,900 4,600 19,700 2,300 5,800 100 100 200 700 1,000 300 400 100 1,000 700 300 800 500 2,000 200 800 200 1,000 300 400 200 1,400 [掲載番号：6] ダイワ上場投信・TOPIX-17　自動車・輸送機（設定ポートフォリオ） 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 コード銘柄名 7260 富士機工 7261 7266 7267 7269 7270 7271 マツダ今仙電機製作所本田技研工業スズキ富士重工業安永 7272 ヤマハ発動機 7277 ＴＢＫ 7274 7278 7282 7283 7294 7296 7309 7312 7313 7408 ショーワエクセディ豊田合成愛三工業ヨロズエフ・シー・シーシマノタカタテイ・エス　テックジャムコ株数 200 5,000 100 14,200 3,100 4,900 100 2,200 400 200 200 500 300 100 300 600 300 400 100 [掲載番号：7] 平成28年12月15日各位会社名大和証券投資信託委託株式会社代表者名代表取締役社長岩本信之（コード番号　1640）問合せ先経営企画部近藤龍一郎（TEL.　03-5555-4946）『ダイワ上場投信・TOPIX-17　鉄鋼・非鉄』に関する日々の開示事項１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　鉄鋼・非鉄』の上場受益権口数 (平成28年12月14日現在) 10,804 口２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　鉄鋼・非鉄』の純資産総額 (平成28年12月14日現在) 239,806,708 円３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　鉄鋼・非鉄』の一口あたりの純資産額 (平成28年12月14日現在) 22,196.1 円４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　鉄鋼・非鉄』の一口あたりの純資産額と『TOPIX-17　鉄鋼・非鉄』の終値の変動率に係る乖離率 (平成28年12月14日現在) 0.00 ％ 5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年12月15日現在) [掲載番号：7] ダイワ上場投信・TOPIX-17　鉄鋼・非鉄（設定ポートフォリオ）単位＝ 1 バスケット銘柄数＝ 50 バスケット提示日＝平成28年12月15日追加設定日＝平成28年12月21日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 コード銘柄名 5401 新日鐵住金 5406 5408 5410 5411 5413 5423 5440 5444 5445 5449 5451 5453 5463 5464 5471 5476 5480 5481 神戸製鋼所中山製鋼所合同製鐵ジェイ　エフ　イー　ホールディングス日新製鋼東京製鐵共英製鋼大和工業東京鐵鋼大阪製鐵淀川製鋼所東洋鋼鈑丸一鋼管モリ工業大同特殊鋼日本高周波鋼業日本冶金工業山陽特殊製鋼 5482 愛知製鋼 5491 日本金属 5486 5541 5563 5602 5632 5658 5702 5703 5706 5707 5711 5713 5714 5715 5721 5726 5727 5741 5801 日立金属大平洋金属新日本電工栗本鐵工所三菱製鋼日亜鋼業大紀アルミニウム工業所日本軽金属ホールディングス三井金属鉱業東邦亜鉛三菱マテリアル住友金属鉱山ＤＯＷＡホールディングス古河機械金属エス・サイエンス大阪チタニウムテクノロジーズ東邦チタニウムＵＡＣＪ古河電気工業 5802 住友電気工業 5805 昭和電線ホールディングス 5803 5809 5821 5851 5852 5857 6319 7305 フジクラタツタ電線平河ヒューテックリョービアーレスティアサヒホールディングスシンニッタン新家工業株数 14,400 5,500 400 200 8,800 1,500 1,600 300 600 1,000 200 400 800 1,100 100 5,000 1,000 2,600 2,000 200 3,300 100 2,000 1,800 200 2,000 400 1,000 7,200 9,000 2,000 2,000 8,000 4,000 5,000 1,500 300 500 4,000 1,100 12,100 4,200 4,000 600 200 2,000 400 500 300 1,000 [掲載番号：8] 平成28年12月15日各位会社名大和証券投資信託委託株式会社代表者名代表取締役社長岩本信之（コード番号　1641）問合せ先経営企画部近藤龍一郎（TEL.　03-5555-4946）『ダイワ上場投信・TOPIX-17　機械』に関する日々の開示事項１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　機械』の上場受益権口数 (平成28年12月14日現在) 19,036 口２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　機械』の純資産総額 (平成28年12月14日現在) 618,466,630 円３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　機械』の一口あたりの純資産額 (平成28年12月14日現在) 32,489.3 円４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　機械』の一口あたりの純資産額と『TOPIX-17　機械』の終値の変動率に係る乖離率 (平成28年12月14日現在) 0.01 ％ 5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年12月15日現在) [掲載番号：8] ダイワ上場投信・TOPIX-17　機械（設定ポートフォリオ）単位＝ 1 バスケット銘柄数＝ 132 バスケット提示日＝平成28年12月15日追加設定日＝平成28年12月21日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 コード銘柄名 1909 日本ドライケミカル 5631 6005 6013 6101 6103 6104 6113 6118 6121 6134 6135 6136 6138 6140 6141 6143 6146 6151 6165 6203 6205 6208 6210 6217 6218 6222 6236 6238 6240 6247 6250 6262 6268 6269 6272 6273 6274 6277 6278 6282 6284 6287 6291 6293 6294 6298 6301 6302 6305 日本製鋼所三浦工業タクマツガミオークマ東芝機械アマダホールディングスアイダエンジニアリング滝澤鉄工所富士機械製造牧野フライス製作所オーエスジーダイジェット工業旭ダイヤモンド工業ＤＭＧ森精機ソディックディスコ日東工器パンチ工業豊和工業ＯＫＫ石川製作所東洋機械金属津田駒工業エンシュウ島精機製作所ＮＣホールディングスフリューヤマシンフィルタ日阪製作所やまびこペガサスミシン製造ナブテスコ三井海洋開発レオン自動機ＳＭＣ新川ホソカワミクロンユニオンツールオイレス工業日精エー・エス・ビー機械サトーホールディングス日本エアーテック日精樹脂工業オカダアイヨンワイエイシイ小松製作所住友重機械工業日立建機株数 100 1,800 2,200 2,000 1,000 4,000 3,000 7,200 1,500 2,000 1,600 3,000 2,500 1,000 1,500 3,200 1,400 600 300 200 300 2,000 100 400 1,000 1,000 700 200 100 100 700 1,000 500 2,800 500 500 1,600 400 1,000 200 700 200 700 200 400 100 200 24,800 16,000 2,400 [掲載番号：8] ダイワ上場投信・TOPIX-17　機械（設定ポートフォリオ） 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 コード銘柄名 6306 日工 6309 6310 6315 巴工業井関農機ＴＯＷＡ 6316 丸山製作所 6323 ローツェ 6317 6325 6326 6328 6331 6332 6333 6335 6339 6340 6345 6349 6351 6355 6358 6361 6362 6363 6364 6367 6368 6369 6370 6371 6373 6378 6381 6383 6387 6390 6393 6395 6406 6407 北川鉄工所タカキタクボタ荏原実業三菱化工機月島機械帝国電機製作所東京機械製作所新東工業澁谷工業アイチコーポレーション小森コーポレーション鶴見製作所住友精密工業酒井重工業荏原製作所石井鐵工所酉島製作所北越工業ダイキン工業オルガノトーヨーカネツ栗田工業椿本チエイン大同工業木村化工機アネスト岩田ダイフクサムコ加藤製作所油研工業タダノフジテックＣＫＤ 6409 キトー 6413 理想科学工業 6412 6417 6418 6419 6420 6428 6430 6432 平和ＳＡＮＫＹＯ日本金銭機械マースエンジニアリング福島工業オーイズミダイコク電機竹内製作所株数 200 200 6,000 400 1,000 200 200 200 25,800 200 2,000 1,000 400 2,000 1,200 400 800 1,300 400 1,000 1,000 2,200 100 500 600 7,000 1,000 2,000 3,000 3,000 1,000 500 900 2,600 100 300 1,000 2,700 1,500 1,500 600 1,600 500 1,400 500 300 300 200 200 900 [掲載番号：8] ダイワ上場投信・TOPIX-17　機械（設定ポートフォリオ） 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 コード銘柄名 6436 アマノ 6440 6444 6445 6454 6457 6458 6459 6460 6461 6462 6463 6464 6465 6470 6471 6472 6473 6474 6480 6481 6482 6485 6486 6489 6490 6498 6581 6586 7004 7011 7013 ＪＵＫＩサンデンホールディングス蛇の目ミシン工業マックスグローリー新晃工業大和冷機工業セガサミーホールディングス日本ピストンリングリケンＴＰＲツバキ・ナカシマホシザキ大豊工業日本精工ＮＴＮジェイテクト不二越日本トムソンＴＨＫユーシン精機前澤給装工業イーグル工業前澤工業日本ピラー工業キッツ日立工機マキタ日立造船三菱重工業ＩＨＩ株数 1,600 800 3,000 500 1,000 1,600 400 800 5,100 200 200 600 600 1,100 400 10,600 12,000 5,500 5,000 1,600 3,600 200 200 600 400 500 2,500 1,400 3,400 4,100 86,000 40,000 [掲載番号：9] 平成28年12月15日各位会社名大和証券投資信託委託株式会社代表者名代表取締役社長岩本信之（コード番号　1642）問合せ先経営企画部近藤龍一郎（TEL.　03-5555-4946）『ダイワ上場投信・TOPIX-17　電機・精密』に関する日々の開示事項１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　電機・精密』の上場受益権口数 (平成28年12月14日現在) 95,094 口２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　電機・精密』の純資産総額 (平成28年12月14日現在) 1,487,409,027 円３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　電機・精密』の一口あたりの純資産額 (平成28年12月14日現在) 15,641.5 円４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　電機・精密』の一口あたりの純資産額と『TOPIX-17　電機・精密』の終値の変動率に係る乖離率 (平成28年12月14日現在) 0.00 ％ 5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年12月15日現在) [掲載番号：9] ダイワ上場投信・TOPIX-17　電機・精密（設定ポートフォリオ）単位＝ 1 バスケット銘柄数＝ 169 バスケット提示日＝平成28年12月15日追加設定日＝平成28年12月21日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 コード銘柄名 3105 日清紡ホールディングス 4062 4543 4902 5187 6376 6448 6479 6501 6502 6503 6504 6506 6507 6508 6516 6517 6588 6592 6594 6617 6619 6620 6622 6624 6632 6638 6640 6641 6645 イビデンテルモコニカミノルタクリエートメディック日機装ブラザー工業ミネベア日立製作所東芝三菱電機富士電機安川電機シンフォニア　テクノロジー明電舎山洋電気デンヨー東芝テックマブチモーター日本電産東光高岳ダブル・スコープ宮越ホールディングスダイヘン田淵電機ＪＶＣケンウッドミマキエンジニアリング第一精工日新電機オムロン 6651 日東工業 6674 ジーエス・ユアサ　コーポレーション 6652 6676 6701 6702 6703 6704 6706 6707 ＩＤＥＣメルコホールディングス日本電気富士通沖電気工業岩崎通信機電気興業サンケン電気 6718 アイホン 6724 セイコーエプソン 6723 ルネサスエレクトロニクス 6727 ワコム 6730 アクセル 6728 6737 6740 6741 6744 アルバックＥＩＺＯジャパンディスプレイ日本信号能美防災株数 1,100 1,400 3,000 4,600 100 700 2,600 3,200 47,000 44,000 21,100 6,000 2,300 1,000 2,000 1,000 200 1,000 600 2,600 100 200 100 1,000 300 1,500 200 100 400 2,100 300 300 4,000 100 27,000 19,000 900 1,000 1,000 1,000 100 1,000 2,900 1,500 400 100 200 3,700 500 200 [掲載番号：9] ダイワ上場投信・TOPIX-17　電機・精密（設定ポートフォリオ） 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 コード銘柄名株数 6745 ホーチキ 100 6750 6751 6752 6754 6755 6756 6758 6762 6767 6768 6770 6771 6773 6779 6785 6789 6794 6796 6798 6800 6803 6804 6806 6807 6809 6810 6814 6815 6816 6817 6820 6823 6826 6839 6841 6844 6845 6848 6849 6850 6853 6855 6856 6857 6858 6859 6860 6861 6866 エレコム日本無線パナソニックアンリツ富士通ゼネラル日立国際電気ソニーＴＤＫミツミ電機タムラ製作所アルプス電気池上通信機パイオニア日本電波工業鈴木ローランド　ディー．ジー．フォスター電機クラリオンＳＭＫヨコオティアックホシデンヒロセ電機日本航空電子工業ＴＯＡ日立マクセル古野電気ユニデンホールディングスアルパインスミダコーポレーションアイコムリオン本多通信工業船井電機横河電機新電元工業アズビル東亜ディーケーケー日本光電工業チノー共和電業日本電子材料堀場製作所アドバンテスト小野測器エスペックパナソニック　デバイスＳＵＮＸキーエンス日置電機 200 100 22,600 1,400 1,000 500 14,000 1,100 700 1,000 1,800 1,000 3,000 200 100 100 200 1,000 1,000 100 1,000 600 300 1,000 200 300 300 1,000 500 200 100 100 100 200 2,100 1,000 600 100 800 100 200 100 400 1,300 100 200 200 400 100 [掲載番号：9] ダイワ上場投信・TOPIX-17　電機・精密（設定ポートフォリオ） 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 コード銘柄名 6869 シスメックス 6871 6875 6877 日本マイクロニクスメガチップスＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ 6905 コーセル 6911 新日本無線 6908 6914 6915 6916 6920 6923 6924 6925 6926 6927 6929 6932 6935 6938 6941 6947 6951 6952 6954 6958 6961 6962 6963 6965 イリソ電子工業オプテックス千代田インテグレアイ・オー・データ機器レーザーテックスタンレー電気岩崎電気ウシオ電機岡谷電機産業ヘリオス　テクノ　ホールディング日本セラミック遠藤照明日本デジタル研究所双信電機山一電機図研日本電子カシオ計算機ファナック日本シイエムケイエンプラス大真空ローム浜松ホトニクス 6966 三井ハイテック 6971 京セラ 6967 6976 6981 6985 6986 6989 6996 6997 新光電気工業太陽誘電村田製作所ユーシン双葉電子工業北陸電気工業ニチコン日本ケミコン 6999 ＫＯＡ 7280 ミツバ 7276 小糸製作所 7701 島津製作所 7721 東京計器 7715 7727 7729 7730 7731 長野計器オーバル東京精密マニーニコン株数 1,500 400 200 100 300 100 200 100 100 100 200 1,400 1,000 1,200 100 200 200 100 200 100 200 100 1,000 1,700 2,000 400 100 100 1,000 1,500 300 700 3,200 1,000 2,100 300 300 1,000 600 2,000 300 1,200 400 3,000 200 1,000 200 400 300 3,400 [掲載番号：9] ダイワ上場投信・TOPIX-17　電機・精密（設定ポートフォリオ） 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 コード銘柄名株数 7732 トプコン 1,000 7733 7734 7735 7739 7740 7741 7744 7745 7751 7752 7762 7769 7775 7780 7979 8035 8050 8086 オリンパス理研計器ＳＣＲＥＥＮホールディングスキヤノン電子タムロンＨＯＹＡノーリツ鋼機エー・アンド・デイキヤノンリコーシチズン時計リズム時計工業大研医器メニコン松風東京エレクトロンセイコーホールディングスニプロ 3,200 200 400 200 200 4,100 200 200 10,600 5,900 2,200 1,000 200 100 100 1,300 1,000 1,400 [掲載番号：10] 平成28年12月15日各位会社名大和証券投資信託委託株式会社代表者名代表取締役社長岩本信之（コード番号　1643）問合せ先経営企画部近藤龍一郎（TEL.　03-5555-4946）『ダイワ上場投信・TOPIX-17　情報通信・サービスその他』に関する日々の開示事項１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　情報通信・サービスその他』の上場受益権口数 (平成28年12月14日現在) 32,265 口２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　情報通信・サービスその他』の純資産総額 (平成28年12月14日現在) 603,214,856 円３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　情報通信・サービスその他』の一口あたりの純資産額 (平成28年12月14日現在) 18,695.6 円４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　情報通信・サービスその他』の一口あたりの純資産額と『TOPIX-17　情報通信・サービスその他』の終値の変動率に係る乖離率 (平成28年12月14日現在) -0.01 ％ 5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年12月15日現在) [掲載番号：10] ダイワ上場投信・TOPIX-17　情報通信・サービスその他（設定ポートフォリオ）単位＝ 1 バスケット銘柄数＝ 301 バスケット提示日＝平成28年12月15日追加設定日＝平成28年12月21日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 コード銘柄名 1954 日本工営 1973 2120 2124 2127 2131 2151 ＮＥＣネッツエスアイネクストジェイエイシーリクルートメント日本Ｍ＆Ａセンターアコーディア・ゴルフタケエイ 2154 トラスト・テック 2170 リンクアンドモチベーション 2168 2174 2175 2181 2183 2193 2196 2198 2301 2305 2309 2317 2326 2327 2331 2335 2359 2371 2372 2378 2379 パソナグループＧＣＡエス・エム・エステンプホールディングスリニカルクックパッドエスクリアイ・ケイ・ケイ学情スタジオアリスシミックホールディングスシステナデジタルアーツ新日鉄住金ソリューションズ綜合警備保障キューブシステムコアカカクコムアイロムグループルネサンスディップ 2389 オプトホールディング 2398 ツクイ 2395 2413 2418 2427 2428 2432 2433 2440 2445 2453 2461 2475 2485 2491 2492 2749 3371 3626 新日本科学エムスリーツカダ・グローバルホールディングアウトソーシングウェルネットディー・エヌ・エー博報堂ＤＹホールディングスぐるなびエスアールジータカミヤジャパンベストレスキューシステムファンコミュニケーションズＷＤＢホールディングスティアバリューコマースインフォマートＪＰホールディングスソフトクリエイトホールディングスＴＩＳ株数 1,000 200 500 100 600 600 200 100 200 500 200 300 1,600 100 400 100 100 100 100 100 200 100 300 700 100 100 1,400 100 100 300 100 200 500 1,700 100 100 200 900 2,800 300 200 200 500 100 100 200 400 600 100 600 [掲載番号：10] ダイワ上場投信・TOPIX-17　情報通信・サービスその他（設定ポートフォリオ） 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 コード銘柄名 3627 ネオス 3630 3632 3635 電算システムグリーコーエーテクモホールディングス 3636 三菱総合研究所 3656 ＫＬａｂ 3649 3657 3659 3660 3661 3662 3666 3667 3668 3669 3672 3673 3676 3681 3686 3688 3738 3751 3756 3762 3765 3769 3770 3774 ファインデックスポールトゥウィン・ピットクルーホールディングスネクソンアイスタイルエムアップエイチームテクノスジャパンｅｎｉｓｈコロプラモバイルクリエイトオルトプラスブロードリーフハーツユナイテッドグループブイキューブディー・エル・イーＶＯＹＡＧＥ　ＧＲＯＵＰティーガイア日本アジアグループ豆蔵ホールディングステクマトリックスガンホー・オンライン・エンターテイメントＧＭＯペイメントゲートウェイザッパラスインターネットイニシアティブ 3778 さくらインターネット 3834 朝日ネット 3817 3843 3903 3938 4282 4284 4290 4295 ＳＲＡホールディングスフリービットｇｕｍｉＬＩＮＥＥＰＳホールディングスソルクシーズプレステージ・インターナショナルフェイス 4301 アミューズ 4310 ドリームインキュベータ 4307 4312 4318 4319 4321 4324 4326 4331 野村総合研究所サイバネットシステムクイックＴＡＣケネディクス電通インテージホールディングステイクアンドギヴ・ニーズ株数 100 100 1,200 500 100 100 400 100 2,100 300 100 100 100 100 500 100 100 200 100 100 100 100 200 200 100 100 4,000 200 100 300 100 100 200 100 200 300 200 100 300 100 100 1,300 100 200 100 100 2,700 2,200 100 100 [掲載番号：10] ダイワ上場投信・TOPIX-17　情報通信・サービスその他（設定ポートフォリオ） 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 コード銘柄名 4333 東邦システムサイエンス 4337 4343 4344 ぴあイオンファンタジーソースネクスト 4345 シーティーエス 4358 ティー・ワイ・オー 4346 ネクシィーズグループ 4544 みらかホールディングス 4651 サニックス 4641 4658 4661 4662 4665 4668 4671 4676 4680 4681 4684 4686 4687 4689 4694 4704 4708 4714 4716 4719 4722 アルプス技研日本空調サービスオリエンタルランドフォーカスシステムズダスキン明光ネットワークジャパンファルコホールディングスフジ・メディア・ホールディングスラウンドワンリゾートトラストオービックジャストシステムＴＤＣソフトウェアエンジニアリングヤフービー・エム・エルトレンドマイクロりらいあコミュニケーションズリソー教育日本オラクルアルファシステムズフューチャー 4725 ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 4732 ユー・エス・エス 4728 4733 4739 4743 4745 4751 4755 4763 4767 4768 4776 4779 4801 4812 4819 4820 4825 4826 トーセオービックビジネスコンサルタント伊藤忠テクノソリューションズアイティフォー東京個別指導学院サイバーエージェント楽天クリーク・アンド・リバー社テー・オー・ダブリュー大塚商会サイボウズソフトブレーンセントラルスポーツ電通国際情報サービスデジタルガレージイーエムシステムズウェザーニューズＣＩＪ株数 100 100 100 100 100 100 400 500 100 300 200 2,200 100 500 200 100 2,000 600 800 700 300 100 13,700 300 1,000 300 300 300 100 300 100 100 2,400 100 400 200 100 1,100 10,300 100 200 500 300 300 100 100 300 100 100 200 [掲載番号：10] ダイワ上場投信・TOPIX-17　情報通信・サービスその他（設定ポートフォリオ） 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 コード銘柄名 4829 日本エンタープライズ 4839 4845 4848 ＷＯＷＯＷスカラフルキャストホールディングス 6028 テクノプロ・ホールディングス 6054 リブセンス 6050 イー・ガーディアン 6055 ジャパンマテリアル 6059 ウチヤマホールディングス 6058 6071 6073 6077 6083 6089 6098 6178 6183 6197 6791 6879 7518 7527 7595 7817 7819 7820 7821 7823 7825 7832 7838 7839 7840 7844 7846 7856 7860 7862 7864 7867 7868 7872 7873 7885 7893 7897 7905 7911 7912 ベクトルＩＢＪアサンテＮ・フィールドＥＲＩホールディングスウィルグループリクルートホールディングス日本郵政ベルシステム２４ホールディングスソラスト日本コロムビアイマジカ・ロボット　ホールディングスネットワンシステムズシステムソフトアルゴグラフィックスパラマウントベッドホールディングスＳＨＯ－ＢＩニホンフラッシュ前田工繊アートネイチャーダンロップスポーツバンダイナムコホールディングス共立印刷ＳＨＯＥＩフランスベッドホールディングスマーベラスパイロットコーポレーション萩原工業エイベックス・グループ・ホールディングストッパン・フォームズフジシールインターナショナルタカラトミー廣済堂Ａｓ－ｍｅエステールアークタカノプロネクサスホクシン大建工業凸版印刷大日本印刷株数 200 100 100 200 300 100 100 100 200 100 200 100 100 100 100 4,400 5,300 300 100 100 200 800 300 100 200 100 100 200 200 100 2,100 300 100 200 300 300 100 400 300 200 800 200 100 800 100 200 100 100 5,000 6,000 [掲載番号：10] ダイワ上場投信・TOPIX-17　情報通信・サービスその他（設定ポートフォリオ） 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 コード銘柄名 7914 共同印刷 7915 7921 7936 7937 7949 7951 7952 7955 7956 7962 7966 7968 7972 7974 7976 7981 7984 7990 日本写真印刷宝印刷アシックスツツミ小松ウオール工業ヤマハ河合楽器製作所クリナップピジョンキングジムリンテックＴＡＳＡＫＩイトーキ任天堂三菱鉛筆タカラスタンダードコクヨグローブライド 7994 岡村製作所 8056 日本ユニシス 8022 8096 8170 8876 9401 9404 9405 9409 9412 美津濃兼松エレクトロニクスアデランスリログループ東京放送ホールディングス日本テレビホールディングス朝日放送テレビ朝日ホールディングススカパーＪＳＡＴホールディングス 9413 テレビ東京ホールディングス 9422 コネクシオ 9419 9424 9432 9433 9435 9437 9438 9449 9468 9470 9474 9475 9479 9600 9601 9602 9603 9605 ワイヤレスゲート日本通信日本電信電話ＫＤＤＩ光通信ＮＴＴドコモエムティーアイＧＭＯインターネットカドカワ学研ホールディングスゼンリン昭文社インプレスホールディングスアイネット松竹東宝エイチ・アイ・エス東映株数 1,000 300 100 1,900 100 100 1,300 100 200 1,200 200 500 100 400 1,200 200 400 1,000 100 700 1,000 500 100 400 100 1,300 1,700 200 500 1,200 200 100 200 1,600 15,300 18,800 200 14,200 300 700 600 1,000 300 100 200 100 1,000 1,200 300 1,000 [掲載番号：10] ダイワ上場投信・TOPIX-17　情報通信・サービスその他（設定ポートフォリオ） 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 コード銘柄名 9607 ＡＯＩ　Ｐｒｏ． 9613 9616 9619 エヌ・ティ・ティ・データ共立メンテナンスイチネンホールディングス 9621 建設技術研究所 9633 東京テアトル 9622 スペース 9672 東京都競馬 9678 カナモト 9675 9681 9682 9684 9692 9697 9699 9704 9715 9716 9717 9719 9722 9726 9728 9729 9735 9739 9740 9742 9743 常磐興産東京ドームＤＴＳスクウェア・エニックス・ホールディングスシーイーシーカプコン西尾レントオールアゴーラ・ホスピタリティー・グループトランス・コスモス乃村工藝社ジャステックＳＣＳＫ藤田観光ＫＮＴ－ＣＴホールディングス日本管財トーカイセコム日本システムウエアセントラル警備保障アイネス丹青社 9744 メイテック 9747 アサツー　ディ・ケイ 9746 9749 9755 9757 9759 9760 9765 9766 9769 9783 9787 9788 9790 9792 9793 9795 9889 9928 ＴＫＣ富士ソフト応用地質船井総研ホールディングスＮＳＤ進学会オオバコナミホールディングス学究社ベネッセホールディングスイオンディライトナック福井コンピュータホールディングスニチイ学館ダイセキステップＪＢＣＣホールディングスミロク情報サービス株数 100 1,200 200 200 100 100 1,000 1,000 100 300 800 200 700 100 400 200 1,000 200 400 100 500 1,000 1,000 200 100 2,100 100 100 200 300 200 200 300 300 200 300 400 100 100 900 100 700 200 100 100 400 400 100 200 100 [掲載番号：10] ダイワ上場投信・TOPIX-17　情報通信・サービスその他（設定ポートフォリオ） 301 コード銘柄名 9984 ソフトバンクグループ株数 8,600 [掲載番号：11] 平成28年12月15日各位会社名大和証券投資信託委託株式会社代表者名代表取締役社長岩本信之（コード番号　1644）問合せ先経営企画部近藤龍一郎（TEL.　03-5555-4946）『ダイワ上場投信・TOPIX-17　電力・ガス』に関する日々の開示事項１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　電力・ガス』の上場受益権口数 (平成28年12月14日現在) 32,465 口２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　電力・ガス』の純資産総額 (平成28年12月14日現在) 254,917,610 円３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　電力・ガス』の一口あたりの純資産額 (平成28年12月14日現在) 7,852.1 円４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　電力・ガス』の一口あたりの純資産額と『TOPIX-17　電力・ガス』の終値の変動率に係る乖離率 (平成28年12月14日現在) 0.00 ％ 5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年12月15日現在) [掲載番号：11] ダイワ上場投信・TOPIX-17　電力・ガス（設定ポートフォリオ）単位＝ 1 バスケット銘柄数＝ 18 バスケット提示日＝平成28年12月15日追加設定日＝平成28年12月21日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 コード銘柄名 9501 東京電力ホールディングス 9502 9503 9504 9505 9506 9507 9508 9509 9511 9513 9531 9532 9533 9535 9536 9543 9551 中部電力関西電力中国電力北陸電力東北電力四国電力九州電力北海道電力沖縄電力電源開発東京瓦斯大阪瓦斯東邦瓦斯広島ガス西部瓦斯静岡ガスメタウォーター株数 8,900 3,500 4,300 1,500 1,000 2,600 900 2,300 1,000 200 800 11,000 10,000 3,000 200 1,000 300 100 [掲載番号：12] 平成28年12月15日各位会社名大和証券投資信託委託株式会社代表者名代表取締役社長岩本信之（コード番号　1645）問合せ先経営企画部近藤龍一郎（TEL.　03-5555-4946）『ダイワ上場投信・TOPIX-17　運輸・物流』に関する日々の開示事項１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　運輸・物流』の上場受益権口数 (平成28年12月14日現在) 24,292 口２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　運輸・物流』の純資産総額 (平成28年12月14日現在) 406,750,152 円３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　運輸・物流』の一口あたりの純資産額 (平成28年12月14日現在) 16,744.2 円４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　運輸・物流』の一口あたりの純資産額と『TOPIX-17　運輸・物流』の終値の変動率に係る乖離率 (平成28年12月14日現在) 0.00 ％ 5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年12月15日現在) [掲載番号：12] ダイワ上場投信・TOPIX-17　運輸・物流（設定ポートフォリオ）単位＝ 1 バスケット銘柄数＝ 69 バスケット提示日＝平成28年12月15日追加設定日＝平成28年12月21日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 コード銘柄名 2384 ＳＢＳホールディングス 9001 9003 9005 9006 9007 9008 9009 9010 9020 9021 9022 9024 9025 9031 9037 9039 9041 9042 東武鉄道相鉄ホールディングス東京急行電鉄京浜急行電鉄小田急電鉄京王電鉄京成電鉄富士急行東日本旅客鉄道西日本旅客鉄道東海旅客鉄道西武ホールディングス鴻池運輸西日本鉄道ハマキョウレックスサカイ引越センター近鉄グループホールディングス阪急阪神ホールディングス 9044 南海電気鉄道 9046 神戸電鉄 9045 9048 9052 9058 9062 9064 9065 9066 9067 9068 9069 9070 9072 9075 9076 9086 9090 9099 9101 9104 9107 9110 9115 9119 9142 9201 9202 9301 9302 京阪ホールディングス名古屋鉄道山陽電気鉄道トランコム日本通運ヤマトホールディングス山九日新丸運丸全昭和運輸センコートナミホールディングスニッコンホールディングス福山通運セイノーホールディングス日立物流丸和運輸機関Ｃ＆Ｆロジホールディングス日本郵船商船三井川崎汽船ＮＳユナイテッド海運明治海運飯野海運九州旅客鉄道日本航空ＡＮＡホールディングス三菱倉庫三井倉庫ホールディングス株数 300 15,000 5,000 15,000 8,000 4,600 8,000 2,100 1,000 5,500 2,700 2,400 3,900 400 3,000 200 100 29,000 3,600 6,000 6,000 1,000 10,000 1,000 100 11,000 5,100 4,000 1,000 200 1,000 1,300 1,000 1,000 2,000 2,000 600 100 300 24,000 15,000 11,000 1,000 300 1,500 2,100 5,100 53,000 2,000 2,000 [掲載番号：12] ダイワ上場投信・TOPIX-17　運輸・物流（設定ポートフォリオ） 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 コード銘柄名 9303 住友倉庫 9304 9306 9308 9310 9312 9319 9324 9351 9358 9364 9366 9368 9369 9370 9375 9380 9381 9384 澁澤倉庫東陽倉庫乾汽船日本トランスシティケイヒン中央倉庫安田倉庫東洋埠頭宇徳上組サンリツキムラユニティーキユーソー流通システム郵船ロジスティクス近鉄エクスプレス東海運エーアイテイー内外トランスライン株数 2,000 1,000 500 200 1,000 1,000 200 200 1,000 200 3,000 100 100 100 300 500 200 200 100 [掲載番号：13] 平成28年12月15日各位会社名大和証券投資信託委託株式会社代表者名代表取締役社長岩本信之（コード番号　1646）問合せ先経営企画部近藤龍一郎（TEL.　03-5555-4946）『ダイワ上場投信・TOPIX-17　商社・卸売』に関する日々の開示事項１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　商社・卸売』の上場受益権口数 (平成28年12月14日現在) 22,280 口２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　商社・卸売』の純資産総額 (平成28年12月14日現在) 695,962,143 円３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　商社・卸売』の一口あたりの純資産額 (平成28年12月14日現在) 31,237.1 円４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　商社・卸売』の一口あたりの純資産額と『TOPIX-17　商社・卸売』の終値の変動率に係る乖離率 (平成28年12月14日現在) 0.01 ％ 5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年12月15日現在) [掲載番号：13] ダイワ上場投信・TOPIX-17　商社・卸売（設定ポートフォリオ）単位＝ 1 バスケット銘柄数＝ 159 バスケット提示日＝平成28年12月15日追加設定日＝平成28年12月21日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 コード銘柄名 2676 高千穂交易 2692 2715 2729 2733 2737 2760 2767 2768 2784 2874 3004 3023 3031 3036 3038 3076 伊藤忠食品エレマテックＪＡＬＵＸあらたトーメンデバイス東京エレクトロン　デバイスフィールズ双日アルフレッサ　ホールディングス横浜冷凍神栄ラサ商事ラクーンアルコニックス神戸物産あい　ホールディングス 3079 ディーブイエックス 3132 マクニカ・富士エレホールディングス 3107 3151 3153 3156 3166 3167 3173 3176 3183 3321 3360 3388 3392 3393 3543 5009 6973 7414 7420 7427 7433 7438 7442 7447 7451 7456 7458 7459 7466 7467 7476 ダイワボウホールディングスバイタルケーエスケー・ホールディングス八洲電機ＵＫＣホールディングスＯＣＨＩホールディングスＴＯＫＡＩホールディングス大阪工機三洋貿易ウイン・パートナーズミタチ産業シップヘルスケアホールディングス明治電機工業デリカフーズスターティアコメダホールディングス富士興産協栄産業小野建佐鳥電機エコートレーディング伯東コンドーテック中山福ナガイレーベン三菱食品松田産業第一興商メディパルホールディングスＳＰＫ萩原電気アズワン株数 200 100 200 200 200 100 200 400 28,900 5,800 1,200 1,000 200 200 300 300 900 200 4,000 900 900 400 300 100 2,100 100 300 200 100 900 200 100 100 700 200 1,000 400 400 100 300 400 300 700 500 400 800 4,900 100 200 400 [掲載番号：13] ダイワ上場投信・TOPIX-17　商社・卸売（設定ポートフォリオ） 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 コード銘柄名株数 7480 スズデン 200 7481 7482 7483 尾家産業シモジマドウシシャ 7487 小津産業 7510 たけびし 7504 高速 7517 黒田電気 7537 丸文 7525 7552 7570 7575 7591 7594 7599 7600 7607 7608 7609 7613 7619 7628 7637 8001 8002 8007 8012 8014 8015 8018 8020 8025 8031 8032 8036 8037 8038 8041 8043 8051 8052 8053 8057 8058 8059 8060 8061 8065 8068 リックスハピネット橋本総業ホールディングス日本ライフラインエクセルマルカキカイＩＤＯＭ日本エム・ディ・エム進和エスケイジャパンダイトエレクトロンシークス田中商事オーハシテクニカ白銅伊藤忠商事丸紅高島長瀬産業蝶理豊田通商三共生興兼松ツカモトコーポレーション三井物産日本紙パルプ商事日立ハイテクノロジーズカメイ東都水産ＯＵＧホールディングススターゼン山善椿本興業住友商事内田洋行三菱商事第一実業キヤノンマーケティングジャパン西華産業佐藤商事菱洋エレクトロ 200 300 600 100 300 200 700 100 400 400 100 200 200 200 1,300 400 300 100 200 300 100 300 100 35,800 48,100 1,000 2,900 300 5,400 700 10,000 1,000 44,200 3,000 1,700 600 100 1,000 200 1,900 1,000 30,800 1,000 36,700 1,000 1,400 2,000 400 500 [掲載番号：13] ダイワ上場投信・TOPIX-17　商社・卸売（設定ポートフォリオ） 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 コード銘柄名 8070 東京産業 8074 8075 8077 ユアサ商事神鋼商事小林産業 8078 阪和興業 8084 菱電商事 8081 8087 8088 8089 8090 8091 8093 8095 8097 8098 8101 カナデンフルサト工業岩谷産業すてきナイスグループ昭光通商ニチモウ極東貿易イワキ三愛石油稲畑産業ＧＳＩクレオス 8103 明和産業 8129 東邦ホールディングス 8125 8130 8131 8132 8133 8136 8137 8140 8141 8142 8150 ワキタサンゲツミツウロコグループホールディングスシナネンホールディングス伊藤忠エネクスサンリオサンワテクノスリョーサン新光商事トーホー三信電気 8151 東陽テクニカ 8154 加賀電子 8153 8158 8159 8275 8283 8285 8835 9305 9810 9830 9832 9869 9880 9882 9896 9902 9930 9932 モスフードサービスソーダニッカ立花エレテックフォーバルＰＡＬＴＡＣ三谷産業太平洋興発ヤマタネ日鉄住金物産トラスコ中山オートバックスセブン加藤産業イノテックイエローハットＪＫホールディングス日伝北沢産業杉本商事株数 500 500 100 400 5,000 500 1,000 300 5,000 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,300 1,200 1,000 400 1,000 1,600 1,700 800 200 1,100 1,500 300 700 500 200 500 600 600 400 500 300 200 800 500 2,000 200 400 600 1,800 800 400 500 500 200 400 300 [掲載番号：13] ダイワ上場投信・TOPIX-17　商社・卸売（設定ポートフォリオ） 151 152 153 154 155 156 157 158 159 コード銘柄名 9934 因幡電機産業 9957 9962 9972 バイテックホールディングスミスミグループ本社アルテック 9982 タキヒヨー 9987 スズケン 9986 9991 9995 蔵王産業ジェコスルネサスイーストン株数 700 200 5,500 400 1,000 100 2,200 300 400 [掲載番号：14] 平成28年12月15日各位会社名大和証券投資信託委託株式会社代表者名代表取締役社長岩本信之（コード番号　1647）問合せ先経営企画部近藤龍一郎（TEL.　03-5555-4946）『ダイワ上場投信・TOPIX-17　小売』に関する日々の開示事項１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　小売』の上場受益権口数 (平成28年12月14日現在) 21,720 口２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　小売』の純資産総額 (平成28年12月14日現在) 424,014,195 円３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　小売』の一口あたりの純資産額 (平成28年12月14日現在) 19,521.8 円４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　小売』の一口あたりの純資産額と『TOPIX-17　小売』の終値の変動率に係る乖離率 (平成28年12月14日現在) -0.01 ％ 5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年12月15日現在) [掲載番号：14] ダイワ上場投信・TOPIX-17　小売（設定ポートフォリオ）単位＝ 1 バスケット銘柄数＝ 175 バスケット提示日＝平成28年12月15日追加設定日＝平成28年12月21日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 コード銘柄名株数 2651 ローソン 1,300 2659 2664 2670 2674 2678 2681 サンエーカワチ薬品エービーシー・マートハードオフコーポレーションアスクルゲオホールディングス 2685 アダストリア 2695 くらコーポレーション 2686 2698 2726 2730 2734 2735 2742 2753 2764 2772 2791 2792 2796 3028 3034 3046 3048 3050 3064 3067 3073 ジーフットキャンドゥパルグループホールディングスエディオンサーラコーポレーションワッツハローズあみやき亭ひらまつゲンキー大黒天物産ハニーズファーマライズホールディングスアルペンクオールジェイアイエヌビックカメラＤＣＭホールディングスＭｏｎｏｔａＲＯ東京一番フーズダイヤモンドダイニング 3082 きちり 3086 Ｊ．フロント　リテイリング 3085 3087 3088 3091 3092 3093 3097 3098 3099 3141 3148 3159 3175 3178 3179 3191 3193 3194 アークランドサービスホールディングスドトール・日レスホールディングスマツモトキヨシホールディングスブロンコビリースタートトゥデイトレジャー・ファクトリー物語コーポレーションココカラファイン三越伊勢丹ホールディングスウエルシアホールディングスクリエイトＳＤホールディングス丸善ＣＨＩホールディングスエー・ピーカンパニーチムニーシュッピンジョイフル本田鳥貴族キリン堂ホールディングス 300 300 700 200 500 600 600 200 200 200 200 1,500 500 200 100 100 500 100 100 300 100 300 400 300 2,200 2,300 1,300 100 100 100 100 4,800 700 700 200 3,500 100 100 400 7,600 400 600 400 100 100 100 600 100 100 [掲載番号：14] ダイワ上場投信・TOPIX-17　小売（設定ポートフォリオ） 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 コード銘柄名 3196 ホットランド 3197 3199 3222 3313 3319 3333 すかいらーく綿半ホールディングスユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングスブックオフコーポレーションゴルフダイジェスト・オンラインあさひ 3341 日本調剤 3361 トーエル 3349 3366 3382 3385 3387 3391 3395 3396 3397 3546 3549 4350 4775 7416 7419 7421 7445 7448 7453 7455 7463 コスモス薬品一六堂セブン＆アイ・ホールディングス薬王堂クリエイト・レストランツ・ホールディングスツルハホールディングスサンマルクホールディングスフェリシモトリドールホールディングスダイユー・リックホールディングスクスリのアオキホールディングスメディカルシステムネットワーク総合メディカルはるやま商事ノジマカッパ・クリエイトライトオンジーンズメイト良品計画三城ホールディングスアドヴァン 7475 アルビス 7508 Ｇ－７ホールディングス 7494 7512 7513 7514 7516 7520 7522 7524 7532 7545 7550 7554 7561 7581 7593 7596 7601 7606 コナカイオン北海道コジマヒマラヤコーナン商事エコスワタミマルシェドンキホーテホールディングス西松屋チェーンゼンショーホールディングス幸楽苑ホールディングスハークスレイサイゼリヤＶＴホールディングス魚力ポプラユナイテッドアローズ株数 100 1,600 100 1,300 200 100 300 100 200 200 100 15,900 200 1,000 900 200 100 500 100 300 400 200 200 400 500 300 100 500 500 400 100 500 100 400 600 100 500 100 400 100 2,500 700 2,000 200 100 600 1,300 100 100 500 [掲載番号：14] ダイワ上場投信・TOPIX-17　小売（設定ポートフォリオ） 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 コード銘柄名 7611 ハイデイ日高 7615 7616 7618 京都きもの友禅コロワイドピーシーデポコーポレーション 7630 壱番屋 7646 ＰＬＡＮＴ 7640 7649 8005 8008 8028 8160 8163 8165 8166 8168 8173 8174 8175 8179 8182 8184 8185 8194 8200 8203 8207 8214 8217 8218 トップカルチャースギホールディングススクロールヨンドシーホールディングスユニー・ファミリーマートホールディングス木曽路サトレストランシステムズ千趣会タカキューケーヨー上新電機日本瓦斯ベスト電器ロイヤルホールディングスいなげや島忠チヨダライフコーポレーションリンガーハットＭｒＭａｘテンアライドＡＯＫＩホールディングスオークワコメリ 8219 青山商事 8230 はせがわ 8227 8233 8237 8242 8244 8245 8251 8252 8255 8260 8267 8273 8276 8278 8279 8281 8282 8289 しまむら高島屋松屋エイチ・ツー・オー　リテイリング近鉄百貨店丸栄パルコ丸井グループアクシアル　リテイリング井筒屋イオンイズミ平和堂フジヤオコーゼビオホールディングスケーズホールディングスＯｌｙｍｐｉｃグループ株数 300 200 1,300 500 300 100 100 800 600 300 1,700 500 400 700 300 600 1,000 700 1,200 600 400 1,000 400 300 500 400 400 800 1,000 600 800 400 200 6,000 800 1,900 1,000 1,000 400 4,000 300 200 15,700 800 800 400 400 500 1,800 200 [掲載番号：14] ダイワ上場投信・TOPIX-17　小売（設定ポートフォリオ） 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 コード銘柄名 8291 日産東京販売ホールディングス 9627 9828 9831 9842 9843 9854 9856 9861 9887 9900 9919 9936 9945 9946 9948 9956 9974 9979 9983 9989 9990 9993 9994 9997 アインホールディングス元気寿司ヤマダ電機アークランドサカモトニトリホールディングス愛眼ケーユーホールディングス吉野家ホールディングス松屋フーズサガミチェーン関西スーパーマーケット王将フードサービスプレナスミニストップアークスバローホールディングスベルク大庄ファーストリテイリングサンドラッグサックスバー　ホールディングスヤマザワやまやベルーナ株数 600 500 100 12,700 600 1,600 300 200 1,300 200 500 300 300 400 300 700 800 200 200 600 700 400 100 100 900 [掲載番号：15] 平成28年12月15日各位会社名大和証券投資信託委託株式会社代表者名代表取締役社長岩本信之（コード番号　1648）問合せ先経営企画部近藤龍一郎（TEL.　03-5555-4946）『ダイワ上場投信・TOPIX-17　銀行』に関する日々の開示事項１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　銀行』の上場受益権口数 (平成28年12月14日現在) 54,451 口２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　銀行』の純資産総額 (平成28年12月14日現在) 699,337,873 円３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　銀行』の一口あたりの純資産額 (平成28年12月14日現在) 12,843.4 円４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　銀行』の一口あたりの純資産額と『TOPIX-17　銀行』の終値の変動率に係る乖離率 (平成28年12月14日現在) 0.00 ％ 5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年12月15日現在) [掲載番号：15] ダイワ上場投信・TOPIX-17　銀行（設定ポートフォリオ）単位＝ 1 バスケット銘柄数＝ 84 バスケット提示日＝平成28年12月15日追加設定日＝平成28年12月21日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 コード銘柄名 7161 じもとホールディングス 7167 7173 7180 7182 7184 7186 7189 8303 8304 8306 8308 8309 8316 8324 8325 8331 8334 8336 8337 8338 8341 8342 8343 8344 8345 8346 8349 8350 8354 8355 8356 8358 8359 8360 8361 8362 8363 8364 8366 8367 8368 8369 8370 8374 8377 8379 8381 8382 8383 めぶきフィナンシャルグループ東京ＴＹフィナンシャルグループ九州フィナンシャルグループゆうちょ銀行富山第一銀行コンコルディア・フィナンシャルグループ西日本フィナンシャルホールディングス新生銀行あおぞら銀行三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループりそなホールディングス三井住友トラスト・ホールディングス三井住友フィナンシャルグループ第四銀行北越銀行千葉銀行群馬銀行武蔵野銀行千葉興業銀行筑波銀行七十七銀行青森銀行秋田銀行山形銀行岩手銀行東邦銀行東北銀行みちのく銀行ふくおかフィナンシャルグループ静岡銀行十六銀行スルガ銀行八十二銀行山梨中央銀行大垣共立銀行福井銀行北國銀行清水銀行滋賀銀行南都銀行百五銀行京都銀行紀陽銀行三重銀行ほくほくフィナンシャルグループ広島銀行山陰合同銀行中国銀行鳥取銀行株数 1,400 9,300 300 3,200 5,400 500 12,600 1,300 18,000 12,000 145,800 22,500 4,000 15,400 2,000 200 7,000 4,300 300 500 800 3,000 1,000 1,000 1,000 100 2,000 1,000 1,000 8,000 5,000 3,000 2,000 3,700 1,000 3,000 2,000 2,000 100 2,000 200 2,000 3,000 800 100 1,300 6,000 1,200 1,400 100 [掲載番号：15] ダイワ上場投信・TOPIX-17　銀行（設定ポートフォリオ） 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 コード銘柄名 8385 伊予銀行 8386 8387 8388 8392 8393 8395 8396 8397 8399 8410 8411 8416 8418 8521 8522 8524 8527 8529 百十四銀行四国銀行阿波銀行大分銀行宮崎銀行佐賀銀行十八銀行沖縄銀行琉球銀行セブン銀行みずほフィナンシャルグループ高知銀行山口フィナンシャルグループ長野銀行名古屋銀行北洋銀行愛知銀行第三銀行 8530 中京銀行 8541 愛媛銀行 8537 8542 8543 8544 8545 8550 8551 8558 8562 8563 8600 8713 8714 大光銀行トマト銀行みなと銀行京葉銀行関西アーバン銀行栃木銀行北日本銀行東和銀行福島銀行大東銀行トモニホールディングスフィデアホールディングス池田泉州ホールディングス株数 2,100 2,000 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 200 400 7,200 261,200 1,000 2,000 100 200 3,100 100 100 100 1,000 200 100 200 2,000 300 1,100 100 4,000 2,000 1,000 1,600 1,900 2,000 [掲載番号：16] 平成28年12月15日各位会社名大和証券投資信託委託株式会社代表者名代表取締役社長岩本信之（コード番号　1649）問合せ先経営企画部近藤龍一郎（TEL.　03-5555-4946）『ダイワ上場投信・TOPIX-17　金融（除く銀行）』に関する日々の開示事項１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　金融（除く銀行）』の上場受益権口数 (平成28年12月14日現在) 27,307 口２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　金融（除く銀行）』の純資産総額 (平成28年12月14日現在) 374,940,209 円３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　金融（除く銀行）』の一口あたりの純資産額 (平成28年12月14日現在) 13,730.6 円４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　金融（除く銀行）』の一口あたりの純資産額と『TOPIX-17　金融（除く銀行）』の終値の変動率に係る乖離率 (平成28年12月14日現在) 0.00 ％ 5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年12月15日現在) [掲載番号：16] ダイワ上場投信・TOPIX-17　金融（除く銀行）（設定ポートフォリオ）単位＝ 1 バスケット銘柄数＝ 46 バスケット提示日＝平成28年12月15日追加設定日＝平成28年12月21日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 コード銘柄名 7148 ＦＰＧ 7164 7181 8253 8423 8424 8425 8439 8473 8511 8515 8518 8519 8566 8570 8572 8584 8585 8586 8589 8591 8593 8595 8601 8604 8609 8613 8616 8622 8624 8628 8630 8692 8697 8698 8703 8706 8707 8708 8715 全国保証かんぽ生命保険クレディセゾンアクリーティブ芙蓉総合リース興銀リース東京センチュリーＳＢＩホールディングス日本証券金融アイフル日本アジア投資ポケットカードリコーリースイオンフィナンシャルサービスアコムジャックスオリエントコーポレーション日立キャピタルアプラスフィナンシャルオリックス三菱ＵＦＪリースジャフコ大和証券グループ本社野村ホールディングス岡三証券グループ丸三証券東海東京フィナンシャル・ホールディングス水戸証券いちよし証券松井証券ＳＯＭＰＯホールディングスだいこう証券ビジネス日本取引所グループマネックスグループカブドットコム証券極東証券岩井コスモホールディングス藍澤證券アニコム　ホールディングス 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 8732 マネーパートナーズグループ 8729 8750 8766 8795 ソニーフィナンシャルホールディングス第一生命ホールディングス東京海上ホールディングスＴ＆Ｄホールディングス株数 400 300 400 800 100 100 200 200 1,300 500 1,900 100 100 100 700 2,300 1,000 2,400 300 500 7,900 2,800 200 10,000 22,900 1,000 400 1,300 300 300 600 2,300 100 3,500 1,200 800 200 100 200 100 3,300 1,100 100 6,800 4,500 4,100 [掲載番号：17] 平成28年12月15日各位会社名大和証券投資信託委託株式会社代表者名代表取締役社長岩本信之（コード番号　1650）問合せ先経営企画部近藤龍一郎（TEL.　03-5555-4946）『ダイワ上場投信・TOPIX-17　不動産』に関する日々の開示事項１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　不動産』の上場受益権口数 (平成28年12月14日現在) 9,103 口２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　不動産』の純資産総額 (平成28年12月14日現在) 279,203,947 円３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　不動産』の一口あたりの純資産額 (平成28年12月14日現在) 30,671.6 円４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　不動産』の一口あたりの純資産額と『TOPIX-17　不動産』の終値の変動率に係る乖離率 (平成28年12月14日現在) 0.02 ％ 5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年12月15日現在) [掲載番号：17] ダイワ上場投信・TOPIX-17　不動産（設定ポートフォリオ）単位＝ 1 バスケット銘柄数＝ 56 バスケット提示日＝平成28年12月15日追加設定日＝平成28年12月21日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 コード銘柄名 2337 いちご 2353 3003 3228 3231 3232 3244 3245 3250 3252 3254 3258 3271 3276 3277 3280 3284 3288 3289 3291 3299 3521 4666 4809 8801 8802 8803 8804 8806 8818 8830 8840 8841 8842 8848 8850 8860 8864 8869 8870 8871 8877 8881 8892 8897 8904 8905 8917 8923 8933 日本駐車場開発ヒューリック三栄建築設計野村不動産ホールディングス三重交通グループホールディングスサムティディア・ライフエー・ディー・ワークス日本商業開発プレサンスコーポレーションユニゾホールディングスＴＨＥグローバル社日本管理センターサンセイランディックエストラストフージャースホールディングスオープンハウス東急不動産ホールディングス飯田グループホールディングスムゲンエステートエコナックホールディングスパーク２４パラカ三井不動産三菱地所平和不動産東京建物ダイビル京阪神ビルディング住友不動産大京テーオーシー東京楽天地レオパレス２１スターツコーポレーションフジ住宅空港施設明和地所住友不動産販売ゴールドクレスト日本エスリード日神不動産日本エスコンタカラレーベンサンヨーハウジング名古屋イオンモールファースト住建トーセイエヌ・ティ・ティ都市開発株数 2,900 3,700 6,400 100 2,000 500 200 200 2,800 200 500 300 100 200 100 100 400 400 7,400 2,500 100 1,000 1,500 100 16,000 23,000 600 3,500 800 500 7,000 6,000 1,200 1,000 3,900 300 400 400 200 300 300 100 400 400 1,300 200 2,000 100 400 1,900 [掲載番号：17] ダイワ上場投信・TOPIX-17　不動産（設定ポートフォリオ） 51 52 53 54 55 56 コード銘柄名 8934 サンフロンティア不動産 8935 8940 8944 8999 9706 エフ・ジェー・ネクストインテリックスランドビジネスグランディハウス日本空港ビルデング株数 300 300 100 200 300 1,000