上場ETF（管理会社：大和証券投資信託委託）に関する日々の開示事項 2/2

平成28年11月25日
各位
会社名
大和証券投資信託委託株式会社
（管理会社コード：13054)
信之
代表者名代表取締役社長岩本
近藤龍一郎
問合せ先経営企画部
（TEL.　03-5555-4946）
上場ETF（管理会社：大和証券投資信託委託）に関する日々の開示事項 2/2
大和証券投資信託委託株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり
平成28年11月24日現在の状況をご報告します。
上場ETF銘柄（17銘柄）
掲載番号
銘柄名
銘柄コード
上場取引所
1
ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７　食品
1634
東
2
ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７　エネルギー資源
1635
東
3
ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７　建設・資材
1636
東
4
ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７　素材・化学
1637
東
5
ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７　医薬品
1638
東
6
ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７　自動車・輸送機
1639
東
7
ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７　鉄鋼・非鉄
1640
東
8
ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７　機械
1641
東
9
ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７　電機・精密
1642
東
10
ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７　情報通信・サービスその他
1643
東
11
ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７　電力・ガス
1644
東
12
ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７　運輸・物流
1645
東
13
ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７　商社・卸売
1646
東
14
ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７　小売
1647
東
15
ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７　銀行
1648
東
16
ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７　金融（除く銀行）
1649
東
17
ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ－１７　不動産
1650
東
＊各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。
なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の保有状況が表示されます。
以上
[掲載番号：1]
平成28年11月25日
各位
会社名大和証券投資信託委託株式会社
代表者名代表取締役社長岩本
信之
（コード番号　1634）
問合せ先経営企画部
近藤龍一郎
（TEL.　03-5555-4946）
『ダイワ上場投信・TOPIX-17　食品』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　食品』の上場受益権口数
(平成28年11月24日現在)
19,463 口
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　食品』の純資産総額
(平成28年11月24日現在)
578,585,351 円
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　食品』の一口あたりの純資産額
(平成28年11月24日現在)
29,727.4 円
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　食品』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17　食品』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年11月24日現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年11月25日現在)
[掲載番号：1]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　食品（設定ポートフォリオ）
単位＝ 1 バスケット
銘柄数＝ 83
バスケット提示日＝平成28年11月25日
追加設定日＝平成28年12月1日
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
コード
銘柄名
1301
極洋
1332
1333
1376
1377
1379
1384
2001
2002
2004
2009
2053
2060
2107
2108
2109
2112
日本水産
マルハニチロ
カネコ種苗
サカタのタネ
ホクト
ホクリヨウ
日本製粉
日清製粉グループ本社
昭和産業
鳥越製粉
中部飼料
フィード・ワン
東洋精糖
日本甜菜製糖
三井製糖
塩水港精糖
2117
日新製糖
2204
中村屋
2201
2206
2207
2211
2212
2215
2217
2220
2222
2229
2264
2266
2267
2269
2270
2281
2282
2286
2288
2292
2296
2501
2502
2503
森永製菓
江崎グリコ
名糖産業
不二家
山崎製パン
第一屋製パン
モロゾフ
亀田製菓
寿スピリッツ
カルビー
森永乳業
六甲バター
ヤクルト本社
明治ホールディングス
雪印メグミルク
プリマハム
日本ハム
林兼産業
丸大食品
エスフーズ
伊藤ハム米久ホールディングス
サッポロホールディングス
アサヒグループホールディングス
キリンホールディングス
2531
宝ホールディングス
2540
養命酒製造
2533
2579
2580
2587
2590
オエノンホールディングス
コカ・コーラウエスト
コカ・コーライーストジャパン
サントリー食品インターナショナル
ダイドードリンコ
株数
200
7,900
1,200
200
900
600
100
1,800
6,700
2,000
500
700
3,700
1,000
300
400
600
300
1,200
100
1,500
300
3,000
4,400
1,000
1,000
300
400
2,500
5,000
300
3,300
3,600
1,300
4,000
4,000
200
3,000
300
3,500
2,000
11,400
26,100
4,400
2,000
200
2,100
2,400
4,200
300
[掲載番号：1]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　食品（設定ポートフォリオ）
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
コード
銘柄名
株数
2593
伊藤園
1,800
2594
2597
2599
2602
2607
2612
2613
2801
2802
2809
2810
2811
2812
2815
2818
2819
2871
2875
2882
2897
2899
2904
2908
2910
2914
2915
2918
2922
2930
2931
4404
4526
キーコーヒー
ユニカフェ
ジャパンフーズ
日清オイリオグループ
不二製油グループ本社
かどや製油
Ｊ－オイルミルズ
キッコーマン
味の素
キユーピー
ハウス食品グループ本社
カゴメ
焼津水産化学工業
アリアケジャパン
ピエトロ
エバラ食品工業
ニチレイ
東洋水産
イートアンド
日清食品ホールディングス
永谷園ホールディングス
一正蒲鉾
フジッコ
ロック・フィールド
日本たばこ産業
ケンコーマヨネーズ
わらべや日洋ホールディングス
なとり
北の達人コーポレーション
ユーグレナ
ミヨシ油脂
理研ビタミン
500
200
100
3,000
1,600
100
300
4,000
12,500
3,100
2,200
2,200
300
500
100
100
3,000
3,000
100
2,400
1,000
200
600
600
33,600
200
400
300
100
2,000
2,000
200
[掲載番号：2]
平成28年11月25日
各位
会社名大和証券投資信託委託株式会社
代表者名代表取締役社長岩本
信之
（コード番号　1635）
問合せ先経営企画部
近藤龍一郎
（TEL.　03-5555-4946）
『ダイワ上場投信・TOPIX-17　エネルギー資源』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　エネルギー資源』の上場受益権口数
(平成28年11月24日現在)
19,194 口
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　エネルギー資源』の純資産総額
(平成28年11月24日現在)
218,428,107 円
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　エネルギー資源』の一口あたりの純資産額
(平成28年11月24日現在)
11,380.0 円
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　エネルギー資源』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17　エネルギー資源』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年11月24日現在)
0.02 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年11月25日現在)
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　エネルギー資源（設定ポートフォリオ）
単位＝ 1 バスケット
銘柄数＝ 18
バスケット提示日＝平成28年11月25日
追加設定日＝平成28年12月1日
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
コード
銘柄名
1514
住石ホールディングス
1515
1518
1605
日鉄鉱業
三井松島産業
国際石油開発帝石
1606
日本海洋掘削
1663
Ｋ＆Ｏエナジーグループ
1662
3315
5002
5011
5012
5013
5015
5017
5018
5019
5020
5021
石油資源開発
日本コークス工業
昭和シェル石油
ニチレキ
東燃ゼネラル石油
ユシロ化学工業
ビーピー・カストロール
富士石油
ＭＯＲＥＳＣＯ
出光興産
ＪＸホールディングス
コスモエネルギーホールディングス
株数
1,200
100
300
22,800
200
700
300
3,300
3,600
500
7,000
200
200
900
100
1,900
44,900
1,200
[掲載番号：3]
平成28年11月25日
各位
会社名大和証券投資信託委託株式会社
代表者名代表取締役社長岩本
信之
（コード番号　1636）
問合せ先経営企画部
近藤龍一郎
（TEL.　03-5555-4946）
『ダイワ上場投信・TOPIX-17　建設・資材』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　建設・資材』の上場受益権口数
(平成28年11月24日現在)
53,069 口
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　建設・資材』の純資産総額
(平成28年11月24日現在)
1,233,478,164 円
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　建設・資材』の一口あたりの純資産額
(平成28年11月24日現在)
23,242.9 円
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　建設・資材』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17　建設・資材』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年11月24日現在)
-0.01 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年11月25日現在)
[掲載番号：3]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　建設・資材（設定ポートフォリオ）
単位＝ 1 バスケット
銘柄数＝ 170
バスケット提示日＝平成28年11月25日
追加設定日＝平成28年12月1日
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
コード
銘柄名
1414
ショーボンドホールディングス
1417
1419
1420
1712
1719
1720
1721
1722
1726
1762
1766
1768
1780
1801
1802
1803
1805
1808
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1820
1821
1822
1824
1826
1827
1833
1835
1847
1852
1860
1861
1865
1866
1867
ミライト・ホールディングス
タマホーム
サンヨーホームズ
ダイセキ環境ソリューション
安藤・間
東急建設
コムシスホールディングス
ミサワホーム
ビーアールホールディングス
高松コンストラクショングループ
東建コーポレーション
ソネック
ヤマウラ
大成建設
大林組
清水建設
飛島建設
長谷工コーポレーション
松井建設
錢高組
鹿島建設
不動テトラ
大末建設
鉄建建設
西松建設
三井住友建設
大豊建設
前田建設工業
佐田建設
ナカノフドー建設
奥村組
東鉄工業
イチケン
淺沼組
戸田建設
熊谷組
青木あすなろ建設
北野建設
植木組
1868
三井ホーム
1871
ピーエス三菱
1870
1873
1878
1879
1881
1882
1883
1884
矢作建設工業
日本ハウスホールディングス
大東建託
新日本建設
ＮＩＰＰＯ
東亜道路工業
前田道路
日本道路
株数
1,200
3,500
800
200
300
8,100
4,000
4,400
1,300
1,100
900
500
100
500
57,000
33,900
35,000
10,900
13,200
1,200
2,000
50,000
9,100
400
7,000
13,000
43,300
4,000
7,000
800
900
9,000
1,400
1,000
4,000
13,000
18,000
700
2,000
1,000
1,000
1,500
1,200
2,300
4,200
1,300
3,000
2,000
4,000
3,000
[掲載番号：3]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　建設・資材（設定ポートフォリオ）
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
コード
銘柄名
1885
東亜建設工業
1888
1890
1893
1896
1898
1899
1911
1914
1916
1919
1921
1924
1925
1926
1928
1929
1930
1934
1937
1939
1941
1942
1944
1945
1946
1949
1950
1951
1952
1956
1959
1961
1963
1964
1967
1968
1969
1972
1975
1976
1979
1980
1982
1983
3110
3421
3431
3433
3434
若築建設
東洋建設
五洋建設
大林道路
世紀東急工業
福田組
住友林業
日本基礎技術
日成ビルド工業
ヤマダ・エスバイエルホーム
巴コーポレーション
パナホーム
大和ハウス工業
ライト工業
積水ハウス
日特建設
北陸電気工事
ユアテック
西部電気工業
四電工
中電工
関電工
きんでん
東京エネシス
トーエネック
住友電設
日本電設工業
協和エクシオ
新日本空調
ＮＤＳ
九電工
三機工業
日揮
中外炉工業
ヤマト
太平電業
高砂熱学工業
三晃金属工業
朝日工業社
明星工業
大氣社
ダイダン
日比谷総合設備
東芝プラントシステム
日東紡績
稲葉製作所
宮地エンジニアリンググループ
トーカロ
アルファＣｏ
株数
900
6,000
3,300
12,500
1,200
1,600
2,000
7,800
1,300
3,000
6,000
1,400
4,000
33,400
2,200
35,500
1,000
500
2,000
200
1,000
1,400
4,000
7,500
1,000
2,000
800
1,800
4,400
900
200
2,200
2,500
10,500
3,000
1,000
2,000
3,100
100
300
2,000
1,500
2,000
1,300
1,800
9,000
600
3,000
700
400
[掲載番号：3]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　建設・資材（設定ポートフォリオ）
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
コード
銘柄名
3436
ＳＵＭＣＯ
3443
5201
5202
5204
5210
5214
5218
5232
5233
5262
5269
5273
5288
5301
5302
5310
5331
5332
5333
5334
5337
5344
5351
5352
5357
5358
5363
5367
5384
5391
5393
5901
5902
5909
5911
5912
5915
5923
5929
5930
5932
5933
川田テクノロジーズ
旭硝子
日本板硝子
石塚硝子
日本山村硝子
日本電気硝子
オハラ
住友大阪セメント
太平洋セメント
日本ヒューム
日本コンクリート工業
三谷セキサン
アジアパイルホールディングス
東海カーボン
日本カーボン
東洋炭素
ノリタケカンパニーリミテド
ＴＯＴＯ
日本碍子
日本特殊陶業
ダントーホールディングス
ＭＡＲＵＷＡ
品川リフラクトリーズ
黒崎播磨
ヨータイ
イソライト工業
東京窯業
ニッカトー
フジミインコーポレーテッド
エーアンドエーマテリアル
ニチアス
東洋製罐グループホールディングス
ホッカンホールディングス
コロナ
横河ブリッジホールディングス
ＯＳＪＢホールディングス
駒井ハルテック
高田機工
三和ホールディングス
文化シヤッター
三協立山
アルインコ
5936
東洋シヤッター
5942
日本フイルコン
5938
5943
5946
5947
5951
ＬＩＸＩＬグループ
ノーリツ
長府製作所
リンナイ
ダイニチ工業
株数
11,000
200
52,000
4,800
1,000
4,000
22,000
400
20,000
64,000
1,000
2,400
500
1,300
10,000
5,000
600
600
7,800
13,300
9,100
1,000
400
3,000
2,000
1,000
500
1,300
300
900
2,000
5,000
7,500
3,000
600
1,900
3,500
200
1,000
10,500
2,900
1,400
700
300
14,700
800
2,100
1,100
1,800
500
[掲載番号：3]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　建設・資材（設定ポートフォリオ）
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
コード
銘柄名
5957
日東精工
5958
5959
5970
5974
5975
5976
三洋工業
岡部
ジーテクト
中国工業
東プレ
高周波熱錬
5981
東京製綱
5986
モリテック　スチール
5985
5988
5991
5992
5998
6330
6366
6379
7943
7989
8155
サンコール
パイオラックス
日本発条
中央発條
アドバネクス
東洋エンジニアリング
千代田化工建設
新興プランテック
ニチハ
立川ブラインド工業
三益半導体工業
株数
2,000
1,000
2,200
1,100
100
2,000
2,000
700
600
500
500
9,900
1,000
200
7,000
8,000
2,300
1,400
400
800
[掲載番号：4]
平成28年11月25日
各位
会社名大和証券投資信託委託株式会社
代表者名代表取締役社長岩本
信之
（コード番号　1637）
問合せ先経営企画部
近藤龍一郎
（TEL.　03-5555-4946）
『ダイワ上場投信・TOPIX-17　素材・化学』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　素材・化学』の上場受益権口数
(平成28年11月24日現在)
37,109 口
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　素材・化学』の純資産総額
(平成28年11月24日現在)
755,280,339 円
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　素材・化学』の一口あたりの純資産額
(平成28年11月24日現在)
20,353.0 円
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　素材・化学』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17　素材・化学』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年11月24日現在)
0.01 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年11月25日現在)
[掲載番号：4]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　素材・化学（設定ポートフォリオ）
単位＝ 1 バスケット
銘柄数＝ 184
バスケット提示日＝平成28年11月25日
追加設定日＝平成28年12月1日
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
コード
銘柄名
3001
片倉工業
3002
3101
3103
3104
3106
3109
3201
3202
3204
3205
3302
3401
3402
3405
3407
3408
3501
3512
グンゼ
東洋紡
ユニチカ
富士紡ホールディングス
倉敷紡績
シキボウ
日本毛織
ダイトウボウ
トーア紡コーポレーション
ダイドーリミテッド
帝国繊維
帝人
東レ
クラレ
旭化成
サカイオーベックス
住江織物
日本フエルト
3524
日東製網
3551
ダイニック
3529
3553
3569
3571
3577
3580
3591
3593
3606
3607
3608
3708
3861
3863
3864
3865
3877
3878
3880
3896
3941
3946
3950
4004
4005
4007
4008
4021
4022
アツギ
共和レザー
セーレン
ソトー
東海染工
小松精練
ワコールホールディングス
ホギメディカル
レナウン
クラウディア
ＴＳＩホールディングス
特種東海製紙
王子ホールディングス
日本製紙
三菱製紙
北越紀州製紙
中越パルプ工業
巴川製紙所
大王製紙
阿波製紙
レンゴー
トーモク
ザ・パック
昭和電工
住友化学
日本化成
住友精化
日産化学工業
ラサ工業
株数
600
4,000
20,000
14,000
200
5,000
3,000
1,400
1,000
200
600
500
4,000
36,000
8,300
31,000
100
1,000
300
100
4,000
1,000
300
1,200
200
1,000
700
3,000
300
1,300
100
2,000
300
19,000
2,200
700
2,800
2,000
1,000
2,000
100
4,800
2,000
400
3,300
36,000
1,000
200
2,700
2,000
[掲載番号：4]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　素材・化学（設定ポートフォリオ）
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
コード
銘柄名
4023
クレハ
4027
4028
4031
4033
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4061
4063
4064
4078
4088
4091
4092
テイカ
石原産業
片倉コープアグリ
日東エフシー
日本曹達
東ソー
トクヤマ
セントラル硝子
東亞合成
大阪ソーダ
関東電化工業
デンカ
信越化学工業
日本カーバイド工業
堺化学工業
エア・ウォーター
大陽日酸
日本化学工業
4095
日本パーカライジング
4098
チタン工業
4097
4099
4100
4109
4112
4114
4116
4118
4182
4183
4185
4186
4187
4188
4189
4202
4203
4204
4205
4206
4208
4212
4215
4216
4217
4220
4221
4228
4229
高圧ガス工業
四国化成工業
戸田工業
ステラ　ケミファ
保土谷化学工業
日本触媒
大日精化工業
カネカ
三菱瓦斯化学
三井化学
ＪＳＲ
東京応化工業
大阪有機化学工業
三菱ケミカルホールディングス
ＫＨネオケム
ダイセル
住友ベークライト
積水化学工業
日本ゼオン
アイカ工業
宇部興産
積水樹脂
タキロン
旭有機材
日立化成
リケンテクノス
大倉工業
積水化成品工業
群栄化学工業
株数
400
1,000
900
1,000
300
3,000
14,000
8,000
5,000
3,100
2,000
1,000
10,000
8,900
2,000
2,000
4,100
3,800
2,000
2,500
700
1,000
1,000
1,000
200
200
800
2,000
7,000
4,600
22,000
5,000
900
300
33,100
600
6,700
4,000
11,200
4,000
1,600
25,000
800
1,000
2,000
2,700
1,100
1,000
700
100
[掲載番号：4]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　素材・化学（設定ポートフォリオ）
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
コード
銘柄名
4231
タイガースポリマー
4238
4245
4246
ミライアル
ダイキアクシス
ダイキョーニシカワ
4272
日本化薬
4362
日本精化
4275
4368
4401
4403
4406
4410
4452
4461
4465
4471
4531
4611
4612
カーリットホールディングス
扶桑化学工業
ＡＤＥＫＡ
日油
新日本理化
ハリマ化成グループ
花王
第一工業製薬
ニイタカ
三洋化成工業
有機合成薬品工業
大日本塗料
日本ペイントホールディングス
4613
関西ペイント
4619
日本特殊塗料
4617
4620
4626
4631
4633
4634
4636
4901
4911
中国塗料
藤倉化成
太陽ホールディングス
ＤＩＣ
サカタインクス
東洋インキＳＣホールディングス
Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ
富士フイルムホールディングス
資生堂
4912
ライオン
4917
マンダム
4914
4919
4921
4922
4923
4924
4926
4927
4928
4929
4951
4955
4956
4958
4963
4967
4968
4971
高砂香料工業
ミルボン
ファンケル
コーセー
コタ
シーズ・ホールディングス
シーボン
ポーラ・オルビスホールディングス
ノエビアホールディングス
アジュバンコスメジャパン
エステー
アグロ　カネショウ
コニシ
長谷川香料
星光ＰＭＣ
小林製薬
荒川化学工業
メック
株数
200
200
100
900
3,000
500
400
300
2,100
4,000
800
400
12,600
1,000
100
300
300
3,000
3,800
5,200
1,400
300
700
400
2,000
1,000
5,000
400
9,800
9,400
6,000
300
500
300
1,100
800
200
600
100
500
300
100
300
200
800
600
300
1,400
400
400
[掲載番号：4]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　素材・化学（設定ポートフォリオ）
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
コード
銘柄名
4973
日本高純度化学
4974
4975
4977
4979
4980
4985
タカラバイオ
ＪＣＵ
新田ゼラチン
ＯＡＴアグリオ
デクセリアルズ
アース製薬
4989
イハラケミカル工業
4996
クミアイ化学工業
4994
4997
5142
5208
6988
7874
7908
7917
7925
7942
7947
7958
7970
7971
7988
7995
8011
8013
8016
8029
8107
8111
8113
8114
8118
大成ラミック
日本農薬
アキレス
有沢製作所
日東電工
レック
ＫＩＭＯＴＯ
藤森工業
前澤化成工業
ＪＳＰ
エフピコ
天馬
信越ポリマー
東リ
ニフコ
日本バルカー工業
三陽商会
ナイガイ
オンワードホールディングス
ルック
キムラタン
ゴールドウイン
ユニ・チャーム
デサント
キング
株数
100
1,100
100
300
100
1,300
400
700
100
1,000
1,100
400
800
3,600
200
900
400
300
200
400
300
1,000
1,000
900
400
3,000
2,000
3,000
1,000
21,000
200
10,000
1,100
200
[掲載番号：5]
平成28年11月25日
各位
会社名大和証券投資信託委託株式会社
代表者名代表取締役社長岩本
信之
（コード番号　1638）
問合せ先経営企画部
近藤龍一郎
（TEL.　03-5555-4946）
『ダイワ上場投信・TOPIX-17　医薬品』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　医薬品』の上場受益権口数
(平成28年11月24日現在)
28,238 口
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　医薬品』の純資産総額
(平成28年11月24日現在)
547,576,552 円
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　医薬品』の一口あたりの純資産額
(平成28年11月24日現在)
19,391.5 円
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　医薬品』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17　医薬品』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年11月24日現在)
0.04 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年11月25日現在)
[掲載番号：5]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　医薬品（設定ポートフォリオ）
単位＝ 1 バスケット
銘柄数＝ 38
バスケット提示日＝平成28年11月25日
追加設定日＝平成28年12月1日
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
コード
銘柄名
4151
協和発酵キリン
4502
4503
4506
4507
4508
4514
武田薬品工業
アステラス製薬
大日本住友製薬
塩野義製薬
田辺三菱製薬
あすか製薬
4516
日本新薬
4519
中外製薬
4517
4521
4523
4527
4528
4530
4534
4536
4538
4539
4540
4541
4547
4548
4549
4550
4551
4552
4553
4554
4555
4559
4568
4569
4574
4577
4578
4581
4587
ビオフェルミン製薬
科研製薬
エーザイ
ロート製薬
小野薬品工業
久光製薬
持田製薬
参天製薬
扶桑薬品工業
日本ケミファ
ツムラ
日医工
キッセイ薬品工業
生化学工業
栄研化学
日水製薬
鳥居薬品
ＪＣＲファーマ
東和薬品
富士製薬工業
沢井製薬
ゼリア新薬工業
第一三共
キョーリン製薬ホールディングス
大幸薬品
ダイト
大塚ホールディングス
大正製薬ホールディングス
ペプチドリーム
株数
4,400
13,900
37,900
2,600
5,000
4,300
400
900
100
3,700
700
4,600
1,800
8,400
1,000
300
6,800
100
100
1,200
900
700
700
300
100
300
300
200
100
600
800
10,900
900
200
200
8,000
800
600
[掲載番号：6]
平成28年11月25日
各位
会社名大和証券投資信託委託株式会社
代表者名代表取締役社長岩本
信之
（コード番号　1639）
問合せ先経営企画部
近藤龍一郎
（TEL.　03-5555-4946）
『ダイワ上場投信・TOPIX-17　自動車・輸送機』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　自動車・輸送機』の上場受益権口数
(平成28年11月24日現在)
33,285 口
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　自動車・輸送機』の純資産総額
(平成28年11月24日現在)
715,617,036 円
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　自動車・輸送機』の一口あたりの純資産額
(平成28年11月24日現在)
21,499.7 円
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　自動車・輸送機』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17　自動車・輸送機』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年11月24日現在)
-0.04 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年11月25日現在)
[掲載番号：6]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　自動車・輸送機（設定ポートフォリオ）
単位＝ 1 バスケット
銘柄数＝ 69
バスケット提示日＝平成28年11月25日
追加設定日＝平成28年12月1日
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
コード
銘柄名
3116
トヨタ紡織
5101
5105
5108
5110
5121
5122
5185
5186
5191
5195
5949
6201
6455
6584
6902
6995
7003
7012
7014
7022
7102
7105
7201
7202
7203
7205
7211
7212
7213
横浜ゴム
東洋ゴム工業
ブリヂストン
住友ゴム工業
藤倉ゴム工業
オカモト
フコク
ニッタ
住友理工
バンドー化学
ユニプレス
豊田自動織機
モリタホールディングス
三櫻工業
デンソー
東海理化電機製作所
三井造船
川崎重工業
名村造船所
サノヤスホールディングス
日本車輌製造
ニチユ三菱フォークリフト
日産自動車
いすゞ自動車
トヨタ自動車
日野自動車
三菱自動車工業
エフテック
レシップホールディングス
7220
武蔵精密工業
7224
新明和工業
7222
7226
7230
7231
7236
7238
7239
7240
7241
7242
7245
7246
7247
7248
7250
7251
7256
7259
日産車体
極東開発工業
日信工業
トピー工業
ティラド
曙ブレーキ工業
タチエス
ＮＯＫ
フタバ産業
ＫＹＢ
大同メタル工業
プレス工業
ミクニ
カルソニックカンセイ
太平洋工業
ケーヒン
河西工業
アイシン精機
株数
600
1,000
900
5,600
1,600
100
1,000
100
100
300
300
300
1,400
300
200
3,900
400
6,000
12,000
500
200
1,000
200
18,900
4,600
19,700
2,300
5,800
100
100
200
700
1,000
300
400
100
1,000
700
300
800
500
2,000
200
800
200
1,000
300
400
200
1,400
[掲載番号：6]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　自動車・輸送機（設定ポートフォリオ）
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
コード
銘柄名
7260
富士機工
7261
7266
7267
7269
7270
7271
マツダ
今仙電機製作所
本田技研工業
スズキ
富士重工業
安永
7272
ヤマハ発動機
7277
ＴＢＫ
7274
7278
7282
7283
7294
7296
7309
7312
7313
7408
ショーワ
エクセディ
豊田合成
愛三工業
ヨロズ
エフ・シー・シー
シマノ
タカタ
テイ・エス　テック
ジャムコ
株数
200
5,000
100
14,200
3,100
4,900
100
2,200
400
200
200
500
300
100
300
600
300
400
100
[掲載番号：7]
平成28年11月25日
各位
会社名大和証券投資信託委託株式会社
代表者名代表取締役社長岩本
信之
（コード番号　1640）
問合せ先経営企画部
近藤龍一郎
（TEL.　03-5555-4946）
『ダイワ上場投信・TOPIX-17　鉄鋼・非鉄』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　鉄鋼・非鉄』の上場受益権口数
(平成28年11月24日現在)
10,805 口
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　鉄鋼・非鉄』の純資産総額
(平成28年11月24日現在)
226,029,344 円
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　鉄鋼・非鉄』の一口あたりの純資産額
(平成28年11月24日現在)
20,919.0 円
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　鉄鋼・非鉄』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17　鉄鋼・非鉄』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年11月24日現在)
-0.01 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年11月25日現在)
[掲載番号：7]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　鉄鋼・非鉄（設定ポートフォリオ）
単位＝ 1 バスケット
銘柄数＝ 50
バスケット提示日＝平成28年11月25日
追加設定日＝平成28年12月1日
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
コード
銘柄名
5401
新日鐵住金
5406
5408
5410
5411
5413
5423
5440
5444
5445
5449
5451
5453
5463
5464
5471
5476
5480
5481
神戸製鋼所
中山製鋼所
合同製鐵
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス
日新製鋼
東京製鐵
共英製鋼
大和工業
東京鐵鋼
大阪製鐵
淀川製鋼所
東洋鋼鈑
丸一鋼管
モリ工業
大同特殊鋼
日本高周波鋼業
日本冶金工業
山陽特殊製鋼
5482
愛知製鋼
5491
日本金属
5486
5541
5563
5602
5632
5658
5702
5703
5706
5707
5711
5713
5714
5715
5721
5726
5727
5741
5801
日立金属
大平洋金属
新日本電工
栗本鐵工所
三菱製鋼
日亜鋼業
大紀アルミニウム工業所
日本軽金属ホールディングス
三井金属鉱業
東邦亜鉛
三菱マテリアル
住友金属鉱山
ＤＯＷＡホールディングス
古河機械金属
エス・サイエンス
大阪チタニウムテクノロジーズ
東邦チタニウム
ＵＡＣＪ
古河電気工業
5802
住友電気工業
5805
昭和電線ホールディングス
5803
5809
5821
5851
5852
5857
6319
7305
フジクラ
タツタ電線
平河ヒューテック
リョービ
アーレスティ
アサヒホールディングス
シンニッタン
新家工業
株数
14,400
5,500
400
200
8,800
1,500
1,600
300
600
1,000
200
400
800
1,100
100
5,000
1,000
2,600
2,000
200
3,300
100
2,000
1,800
200
2,000
400
1,000
7,200
9,000
2,000
2,000
8,000
4,000
5,000
1,500
300
500
4,000
1,100
12,100
4,200
4,000
600
200
2,000
400
500
300
1,000
[掲載番号：8]
平成28年11月25日
各位
会社名大和証券投資信託委託株式会社
代表者名代表取締役社長岩本
信之
（コード番号　1641）
問合せ先経営企画部
近藤龍一郎
（TEL.　03-5555-4946）
『ダイワ上場投信・TOPIX-17　機械』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　機械』の上場受益権口数
(平成28年11月24日現在)
19,036 口
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　機械』の純資産総額
(平成28年11月24日現在)
605,342,555 円
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　機械』の一口あたりの純資産額
(平成28年11月24日現在)
31,799.9 円
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　機械』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17　機械』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年11月24日現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年11月25日現在)
[掲載番号：8]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　機械（設定ポートフォリオ）
単位＝ 1 バスケット
銘柄数＝ 132
バスケット提示日＝平成28年11月25日
追加設定日＝平成28年12月1日
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
コード
銘柄名
1909
日本ドライケミカル
5631
6005
6013
6101
6103
6104
6113
6118
6121
6134
6135
6136
6138
6140
6141
6143
6146
6151
6165
6203
6205
6208
6210
6217
6218
6222
6236
6238
6240
6247
6250
6262
6268
6269
6272
6273
6274
6277
6278
6282
6284
6287
6291
6293
6294
6298
6301
6302
6305
日本製鋼所
三浦工業
タクマ
ツガミ
オークマ
東芝機械
アマダホールディングス
アイダエンジニアリング
滝澤鉄工所
富士機械製造
牧野フライス製作所
オーエスジー
ダイジェット工業
旭ダイヤモンド工業
ＤＭＧ森精機
ソディック
ディスコ
日東工器
パンチ工業
豊和工業
ＯＫＫ
石川製作所
東洋機械金属
津田駒工業
エンシュウ
島精機製作所
ＮＣホールディングス
フリュー
ヤマシンフィルタ
日阪製作所
やまびこ
ペガサスミシン製造
ナブテスコ
三井海洋開発
レオン自動機
ＳＭＣ
新川
ホソカワミクロン
ユニオンツール
オイレス工業
日精エー・エス・ビー機械
サトーホールディングス
日本エアーテック
日精樹脂工業
オカダアイヨン
ワイエイシイ
小松製作所
住友重機械工業
日立建機
株数
100
1,800
2,200
2,000
1,000
4,000
3,000
7,200
1,500
2,000
1,600
3,000
2,500
1,000
1,500
3,200
1,400
600
300
200
300
2,000
100
400
1,000
1,000
700
200
100
100
700
1,000
500
2,800
500
500
1,600
400
1,000
200
700
200
700
200
400
100
200
24,800
16,000
2,400
[掲載番号：8]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　機械（設定ポートフォリオ）
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
コード
銘柄名
6306
日工
6309
6310
6315
巴工業
井関農機
ＴＯＷＡ
6316
丸山製作所
6323
ローツェ
6317
6325
6326
6328
6331
6332
6333
6335
6339
6340
6345
6349
6351
6355
6358
6361
6362
6363
6364
6367
6368
6369
6370
6371
6373
6378
6381
6383
6387
6390
6393
6395
6406
6407
北川鉄工所
タカキタ
クボタ
荏原実業
三菱化工機
月島機械
帝国電機製作所
東京機械製作所
新東工業
澁谷工業
アイチコーポレーション
小森コーポレーション
鶴見製作所
住友精密工業
酒井重工業
荏原製作所
石井鐵工所
酉島製作所
北越工業
ダイキン工業
オルガノ
トーヨーカネツ
栗田工業
椿本チエイン
大同工業
木村化工機
アネスト岩田
ダイフク
サムコ
加藤製作所
油研工業
タダノ
フジテック
ＣＫＤ
6409
キトー
6413
理想科学工業
6412
6417
6418
6419
6420
6428
6430
6432
平和
ＳＡＮＫＹＯ
日本金銭機械
マースエンジニアリング
福島工業
オーイズミ
ダイコク電機
竹内製作所
株数
200
200
6,000
400
1,000
200
200
200
25,800
200
2,000
1,000
400
2,000
1,200
400
800
1,300
400
1,000
1,000
2,200
100
500
600
7,000
1,000
2,000
3,000
3,000
1,000
500
900
2,600
100
300
1,000
2,700
1,500
1,500
600
1,600
500
1,400
500
300
300
200
200
900
[掲載番号：8]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　機械（設定ポートフォリオ）
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
コード
銘柄名
6436
アマノ
6440
6444
6445
6454
6457
6458
6459
6460
6461
6462
6463
6464
6465
6470
6471
6472
6473
6474
6480
6481
6482
6485
6486
6489
6490
6498
6581
6586
7004
7011
7013
ＪＵＫＩ
サンデンホールディングス
蛇の目ミシン工業
マックス
グローリー
新晃工業
大和冷機工業
セガサミーホールディングス
日本ピストンリング
リケン
ＴＰＲ
ツバキ・ナカシマ
ホシザキ
大豊工業
日本精工
ＮＴＮ
ジェイテクト
不二越
日本トムソン
ＴＨＫ
ユーシン精機
前澤給装工業
イーグル工業
前澤工業
日本ピラー工業
キッツ
日立工機
マキタ
日立造船
三菱重工業
ＩＨＩ
株数
1,600
800
3,000
500
1,000
1,600
400
800
5,100
200
200
600
600
1,100
400
10,600
12,000
5,500
5,000
1,600
3,600
200
200
600
400
500
2,500
1,400
3,400
4,100
86,000
40,000
[掲載番号：9]
平成28年11月25日
各位
会社名大和証券投資信託委託株式会社
代表者名代表取締役社長岩本
信之
（コード番号　1642）
問合せ先経営企画部
近藤龍一郎
（TEL.　03-5555-4946）
『ダイワ上場投信・TOPIX-17　電機・精密』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　電機・精密』の上場受益権口数
(平成28年11月24日現在)
95,094 口
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　電機・精密』の純資産総額
(平成28年11月24日現在)
1,423,339,563 円
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　電機・精密』の一口あたりの純資産額
(平成28年11月24日現在)
14,967.7 円
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　電機・精密』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17　電機・精密』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年11月24日現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年11月25日現在)
[掲載番号：9]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　電機・精密（設定ポートフォリオ）
単位＝ 1 バスケット
銘柄数＝ 169
バスケット提示日＝平成28年11月25日
追加設定日＝平成28年12月1日
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
コード
銘柄名
3105
日清紡ホールディングス
4062
4543
4902
5187
6376
6448
6479
6501
6502
6503
6504
6506
6507
6508
6516
6517
6588
6592
6594
6617
6619
6620
6622
6624
6632
6638
6640
6641
6645
イビデン
テルモ
コニカミノルタ
クリエートメディック
日機装
ブラザー工業
ミネベア
日立製作所
東芝
三菱電機
富士電機
安川電機
シンフォニア　テクノロジー
明電舎
山洋電気
デンヨー
東芝テック
マブチモーター
日本電産
東光高岳
ダブル・スコープ
宮越ホールディングス
ダイヘン
田淵電機
ＪＶＣケンウッド
ミマキエンジニアリング
第一精工
日新電機
オムロン
6651
日東工業
6674
ジーエス・ユアサ　コーポレーション
6652
6676
6701
6702
6703
6704
6706
6707
ＩＤＥＣ
メルコホールディングス
日本電気
富士通
沖電気工業
岩崎通信機
電気興業
サンケン電気
6718
アイホン
6724
セイコーエプソン
6723
ルネサスエレクトロニクス
6727
ワコム
6730
アクセル
6728
6737
6740
6741
6744
アルバック
ＥＩＺＯ
ジャパンディスプレイ
日本信号
能美防災
株数
1,100
1,400
3,000
4,600
100
700
2,600
3,200
47,000
44,000
21,100
6,000
2,300
1,000
2,000
1,000
200
1,000
600
2,600
100
200
100
1,000
300
1,500
200
100
400
2,100
300
300
4,000
100
27,000
19,000
900
1,000
1,000
1,000
100
1,000
2,900
1,500
400
100
200
3,700
500
200
[掲載番号：9]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　電機・精密（設定ポートフォリオ）
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
コード
銘柄名
株数
6745
ホーチキ
100
6750
6751
6752
6754
6755
6756
6758
6762
6767
6768
6770
6771
6773
6779
6785
6789
6794
6796
6798
6800
6803
6804
6806
6807
6809
6810
6814
6815
6816
6817
6820
6823
6826
6839
6841
6844
6845
6848
6849
6850
6853
6855
6856
6857
6858
6859
6860
6861
6866
エレコム
日本無線
パナソニック
アンリツ
富士通ゼネラル
日立国際電気
ソニー
ＴＤＫ
ミツミ電機
タムラ製作所
アルプス電気
池上通信機
パイオニア
日本電波工業
鈴木
ローランド　ディー．ジー．
フォスター電機
クラリオン
ＳＭＫ
ヨコオ
ティアック
ホシデン
ヒロセ電機
日本航空電子工業
ＴＯＡ
日立マクセル
古野電気
ユニデンホールディングス
アルパイン
スミダコーポレーション
アイコム
リオン
本多通信工業
船井電機
横河電機
新電元工業
アズビル
東亜ディーケーケー
日本光電工業
チノー
共和電業
日本電子材料
堀場製作所
アドバンテスト
小野測器
エスペック
パナソニック　デバイスＳＵＮＸ
キーエンス
日置電機
200
100
22,600
1,400
1,000
500
14,000
1,100
700
1,000
1,800
1,000
3,000
200
100
100
200
1,000
1,000
100
1,000
600
300
1,000
200
300
300
1,000
500
200
100
100
100
200
2,100
1,000
600
100
800
100
200
100
400
1,300
100
200
200
400
100
[掲載番号：9]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　電機・精密（設定ポートフォリオ）
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
コード
銘柄名
6869
シスメックス
6871
6875
6877
日本マイクロニクス
メガチップス
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ
6905
コーセル
6911
新日本無線
6908
6914
6915
6916
6920
6923
6924
6925
6926
6927
6929
6932
6935
6938
6941
6947
6951
6952
6954
6958
6961
6962
6963
6965
イリソ電子工業
オプテックス
千代田インテグレ
アイ・オー・データ機器
レーザーテック
スタンレー電気
岩崎電気
ウシオ電機
岡谷電機産業
ヘリオス　テクノ　ホールディング
日本セラミック
遠藤照明
日本デジタル研究所
双信電機
山一電機
図研
日本電子
カシオ計算機
ファナック
日本シイエムケイ
エンプラス
大真空
ローム
浜松ホトニクス
6966
三井ハイテック
6971
京セラ
6967
6976
6981
6985
6986
6989
6996
6997
新光電気工業
太陽誘電
村田製作所
ユーシン
双葉電子工業
北陸電気工業
ニチコン
日本ケミコン
6999
ＫＯＡ
7280
ミツバ
7276
小糸製作所
7701
島津製作所
7721
東京計器
7715
7727
7729
7730
7731
長野計器
オーバル
東京精密
マニー
ニコン
株数
1,500
400
200
100
300
100
200
100
100
100
200
1,400
1,000
1,200
100
200
200
100
200
100
200
100
1,000
1,700
2,000
400
100
100
1,000
1,500
300
700
3,200
1,000
2,100
300
300
1,000
600
2,000
300
1,200
400
3,000
200
1,000
200
400
300
3,400
[掲載番号：9]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　電機・精密（設定ポートフォリオ）
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
コード
銘柄名
株数
7732
トプコン
1,000
7733
7734
7735
7739
7740
7741
7744
7745
7751
7752
7762
7769
7775
7780
7979
8035
8050
8086
オリンパス
理研計器
ＳＣＲＥＥＮホールディングス
キヤノン電子
タムロン
ＨＯＹＡ
ノーリツ鋼機
エー・アンド・デイ
キヤノン
リコー
シチズン時計
リズム時計工業
大研医器
メニコン
松風
東京エレクトロン
セイコーホールディングス
ニプロ
3,200
200
400
200
200
4,100
200
200
10,600
5,900
2,200
1,000
200
100
100
1,300
1,000
1,400
[掲載番号：10]
平成28年11月25日
各位
会社名大和証券投資信託委託株式会社
代表者名代表取締役社長岩本
信之
（コード番号　1643）
問合せ先経営企画部
近藤龍一郎
（TEL.　03-5555-4946）
『ダイワ上場投信・TOPIX-17　情報通信・サービスその他』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　情報通信・サービスその他』の上場受益権口数
(平成28年11月24日現在)
32,265 口
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　情報通信・サービスその他』の純資産総額
(平成28年11月24日現在)
572,310,379 円
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　情報通信・サービスその他』の一口あたりの純資産額
(平成28年11月24日現在)
17,737.8 円
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　情報通信・サービスその他』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17　情報通信・サービスその他』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年11月24日現在)
0.01 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年11月25日現在)
[掲載番号：10]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　情報通信・サービスその他（設定ポートフォリオ）
単位＝ 1 バスケット
銘柄数＝ 301
バスケット提示日＝平成28年11月25日
追加設定日＝平成28年12月1日
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
コード
銘柄名
1954
日本工営
1973
2120
2124
2127
2131
2151
ＮＥＣネッツエスアイ
ネクスト
ジェイエイシーリクルートメント
日本Ｍ＆Ａセンター
アコーディア・ゴルフ
タケエイ
2154
トラスト・テック
2170
リンクアンドモチベーション
2168
2174
2175
2181
2183
2193
2196
2198
2301
2305
2309
2317
2326
2327
2331
2335
2359
2371
2372
2378
2379
パソナグループ
ＧＣＡ
エス・エム・エス
テンプホールディングス
リニカル
クックパッド
エスクリ
アイ・ケイ・ケイ
学情
スタジオアリス
シミックホールディングス
システナ
デジタルアーツ
新日鉄住金ソリューションズ
綜合警備保障
キューブシステム
コア
カカクコム
アイロムグループ
ルネサンス
ディップ
2389
オプトホールディング
2398
ツクイ
2395
2413
2418
2427
2428
2432
2433
2440
2445
2453
2461
2475
2485
2491
2492
2749
3371
3626
新日本科学
エムスリー
ツカダ・グローバルホールディング
アウトソーシング
ウェルネット
ディー・エヌ・エー
博報堂ＤＹホールディングス
ぐるなび
エスアールジータカミヤ
ジャパンベストレスキューシステム
ファンコミュニケーションズ
ＷＤＢホールディングス
ティア
バリューコマース
インフォマート
ＪＰホールディングス
ソフトクリエイトホールディングス
ＴＩＳ
株数
1,000
200
500
100
600
600
200
100
200
500
200
300
1,600
100
400
100
100
100
100
100
200
100
300
700
100
100
1,400
100
100
300
100
200
500
1,700
100
100
200
900
2,800
300
200
200
500
100
100
200
400
600
100
600
[掲載番号：10]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　情報通信・サービスその他（設定ポートフォリオ）
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
コード
銘柄名
3627
ネオス
3630
3632
3635
電算システム
グリー
コーエーテクモホールディングス
3636
三菱総合研究所
3656
ＫＬａｂ
3649
3657
3659
3660
3661
3662
3666
3667
3668
3669
3672
3673
3676
3681
3686
3688
3738
3751
3756
3762
3765
3769
3770
3774
ファインデックス
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス
ネクソン
アイスタイル
エムアップ
エイチーム
テクノスジャパン
ｅｎｉｓｈ
コロプラ
モバイルクリエイト
オルトプラス
ブロードリーフ
ハーツユナイテッドグループ
ブイキューブ
ディー・エル・イー
ＶＯＹＡＧＥ　ＧＲＯＵＰ
ティーガイア
日本アジアグループ
豆蔵ホールディングス
テクマトリックス
ガンホー・オンライン・エンターテイメント
ＧＭＯペイメントゲートウェイ
ザッパラス
インターネットイニシアティブ
3778
さくらインターネット
3834
朝日ネット
3817
3843
3903
3938
4282
4284
4290
4295
ＳＲＡホールディングス
フリービット
ｇｕｍｉ
ＬＩＮＥ
ＥＰＳホールディングス
ソルクシーズ
プレステージ・インターナショナル
フェイス
4301
アミューズ
4310
ドリームインキュベータ
4307
4312
4318
4319
4321
4324
4326
4331
野村総合研究所
サイバネットシステム
クイック
ＴＡＣ
ケネディクス
電通
インテージホールディングス
テイクアンドギヴ・ニーズ
株数
100
100
1,200
500
100
100
400
100
2,100
300
100
100
100
100
500
100
100
200
100
100
100
100
200
200
100
100
4,000
200
100
300
100
100
200
100
200
300
200
100
300
100
100
1,300
100
200
100
100
2,700
2,200
100
100
[掲載番号：10]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　情報通信・サービスその他（設定ポートフォリオ）
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
コード
銘柄名
4333
東邦システムサイエンス
4337
4343
4344
ぴあ
イオンファンタジー
ソースネクスト
4345
シーティーエス
4358
ティー・ワイ・オー
4346
ネクシィーズグループ
4544
みらかホールディングス
4651
サニックス
4641
4658
4661
4662
4665
4668
4671
4676
4680
4681
4684
4686
4687
4689
4694
4704
4708
4714
4716
4719
4722
アルプス技研
日本空調サービス
オリエンタルランド
フォーカスシステムズ
ダスキン
明光ネットワークジャパン
ファルコホールディングス
フジ・メディア・ホールディングス
ラウンドワン
リゾートトラスト
オービック
ジャストシステム
ＴＤＣソフトウェアエンジニアリング
ヤフー
ビー・エム・エル
トレンドマイクロ
りらいあコミュニケーションズ
リソー教育
日本オラクル
アルファシステムズ
フューチャー
4725
ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
4732
ユー・エス・エス
4728
4733
4739
4743
4745
4751
4755
4763
4767
4768
4776
4779
4801
4812
4819
4820
4825
4826
トーセ
オービックビジネスコンサルタント
伊藤忠テクノソリューションズ
アイティフォー
東京個別指導学院
サイバーエージェント
楽天
クリーク・アンド・リバー社
テー・オー・ダブリュー
大塚商会
サイボウズ
ソフトブレーン
セントラルスポーツ
電通国際情報サービス
デジタルガレージ
イーエムシステムズ
ウェザーニューズ
ＣＩＪ
株数
100
100
100
100
100
100
400
500
100
300
200
2,200
100
500
200
100
2,000
600
800
700
300
100
13,700
300
1,000
300
300
300
100
300
100
100
2,400
100
400
200
100
1,100
10,300
100
200
500
300
300
100
100
300
100
100
200
[掲載番号：10]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　情報通信・サービスその他（設定ポートフォリオ）
151
152
153
154
155
156
157
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159
160
161
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163
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165
166
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168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
コード
銘柄名
4829
日本エンタープライズ
4839
4845
4848
ＷＯＷＯＷ
フュージョンパートナー
フルキャストホールディングス
6028
テクノプロ・ホールディングス
6054
リブセンス
6050
イー・ガーディアン
6055
ジャパンマテリアル
6059
ウチヤマホールディングス
6058
6071
6073
6077
6083
6089
6098
6178
6183
6197
6791
6879
7518
7527
7595
7817
7819
7820
7821
7823
7825
7832
7838
7839
7840
7844
7846
7856
7860
7862
7864
7867
7868
7872
7873
7885
7893
7897
7905
7911
7912
ベクトル
ＩＢＪ
アサンテ
Ｎ・フィールド
ＥＲＩホールディングス
ウィルグループ
リクルートホールディングス
日本郵政
ベルシステム２４ホールディングス
ソラスト
日本コロムビア
イマジカ・ロボット　ホールディングス
ネットワンシステムズ
システムソフト
アルゴグラフィックス
パラマウントベッドホールディングス
ＳＨＯ－ＢＩ
ニホンフラッシュ
前田工繊
アートネイチャー
ダンロップスポーツ
バンダイナムコホールディングス
共立印刷
ＳＨＯＥＩ
フランスベッドホールディングス
マーベラス
パイロットコーポレーション
萩原工業
エイベックス・グループ・ホールディングス
トッパン・フォームズ
フジシールインターナショナル
タカラトミー
廣済堂
Ａｓ－ｍｅエステール
アーク
タカノ
プロネクサス
ホクシン
大建工業
凸版印刷
大日本印刷
株数
200
100
100
200
300
100
100
100
200
100
200
100
100
100
100
4,400
5,300
300
100
100
200
800
300
100
200
100
100
200
200
100
2,100
300
100
200
300
300
100
400
300
200
800
200
100
800
100
200
100
100
5,000
6,000
[掲載番号：10]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　情報通信・サービスその他（設定ポートフォリオ）
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
コード
銘柄名
7914
共同印刷
7915
7921
7936
7937
7949
7951
7952
7955
7956
7962
7966
7968
7972
7974
7976
7981
7984
7990
日本写真印刷
宝印刷
アシックス
ツツミ
小松ウオール工業
ヤマハ
河合楽器製作所
クリナップ
ピジョン
キングジム
リンテック
ＴＡＳＡＫＩ
イトーキ
任天堂
三菱鉛筆
タカラスタンダード
コクヨ
グローブライド
7994
岡村製作所
8056
日本ユニシス
8022
8096
8170
8876
9401
9404
9405
9409
9412
美津濃
兼松エレクトロニクス
アデランス
リログループ
東京放送ホールディングス
日本テレビホールディングス
朝日放送
テレビ朝日ホールディングス
スカパーＪＳＡＴホールディングス
9413
テレビ東京ホールディングス
9422
コネクシオ
9419
9424
9432
9433
9435
9437
9438
9449
9468
9470
9474
9475
9479
9600
9601
9602
9603
9605
ワイヤレスゲート
日本通信
日本電信電話
ＫＤＤＩ
光通信
ＮＴＴドコモ
エムティーアイ
ＧＭＯインターネット
カドカワ
学研ホールディングス
ゼンリン
昭文社
インプレスホールディングス
アイネット
松竹
東宝
エイチ・アイ・エス
東映
株数
1,000
300
100
1,900
100
100
1,300
100
200
1,200
200
500
100
400
1,200
200
400
1,000
100
700
1,000
500
100
400
100
1,300
1,700
200
500
1,200
200
100
200
1,600
15,300
18,800
200
14,200
300
700
600
1,000
300
100
200
100
1,000
1,200
300
1,000
[掲載番号：10]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　情報通信・サービスその他（設定ポートフォリオ）
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
コード
銘柄名
9607
ＡＯＩ　Ｐｒｏ．
9613
9616
9619
エヌ・ティ・ティ・データ
共立メンテナンス
イチネンホールディングス
9621
建設技術研究所
9633
東京テアトル
9622
スペース
9672
東京都競馬
9678
カナモト
9675
9681
9682
9684
9692
9697
9699
9704
9715
9716
9717
9719
9722
9726
9728
9729
9735
9739
9740
9742
9743
常磐興産
東京ドーム
ＤＴＳ
スクウェア・エニックス・ホールディングス
シーイーシー
カプコン
西尾レントオール
アゴーラ・ホスピタリティー・グループ
トランス・コスモス
乃村工藝社
ジャステック
ＳＣＳＫ
藤田観光
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス
日本管財
トーカイ
セコム
日本システムウエア
セントラル警備保障
アイネス
丹青社
9744
メイテック
9747
アサツー　ディ・ケイ
9746
9749
9755
9757
9759
9760
9765
9766
9769
9783
9787
9788
9790
9792
9793
9795
9889
9928
ＴＫＣ
富士ソフト
応用地質
船井総研ホールディングス
ＮＳＤ
進学会
オオバ
コナミホールディングス
学究社
ベネッセホールディングス
イオンディライト
ナック
福井コンピュータホールディングス
ニチイ学館
ダイセキ
ステップ
ＪＢＣＣホールディングス
ミロク情報サービス
株数
100
1,200
200
200
100
100
1,000
1,000
100
300
800
200
700
100
400
200
1,000
200
400
100
500
1,000
1,000
200
100
2,100
100
100
200
300
200
200
300
300
200
300
400
100
100
900
100
700
200
100
100
400
400
100
200
100
[掲載番号：10]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　情報通信・サービスその他（設定ポートフォリオ）
301
コード
銘柄名
9984
ソフトバンクグループ
株数
8,600
[掲載番号：11]
平成28年11月25日
各位
会社名大和証券投資信託委託株式会社
代表者名代表取締役社長岩本
信之
（コード番号　1644）
問合せ先経営企画部
近藤龍一郎
（TEL.　03-5555-4946）
『ダイワ上場投信・TOPIX-17　電力・ガス』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　電力・ガス』の上場受益権口数
(平成28年11月24日現在)
32,465 口
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　電力・ガス』の純資産総額
(平成28年11月24日現在)
219,853,926 円
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　電力・ガス』の一口あたりの純資産額
(平成28年11月24日現在)
6,772.0 円
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　電力・ガス』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17　電力・ガス』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年11月24日現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年11月25日現在)
[掲載番号：11]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　電力・ガス（設定ポートフォリオ）
単位＝ 1 バスケット
銘柄数＝ 18
バスケット提示日＝平成28年11月25日
追加設定日＝平成28年12月1日
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
コード
銘柄名
9501
東京電力ホールディングス
9502
9503
9504
9505
9506
9507
9508
9509
9511
9513
9531
9532
9533
9535
9536
9543
9551
中部電力
関西電力
中国電力
北陸電力
東北電力
四国電力
九州電力
北海道電力
沖縄電力
電源開発
東京瓦斯
大阪瓦斯
東邦瓦斯
広島ガス
西部瓦斯
静岡ガス
メタウォーター
株数
8,900
3,500
4,300
1,500
1,000
2,600
900
2,300
1,000
200
800
11,000
10,000
3,000
200
1,000
300
100
[掲載番号：12]
平成28年11月25日
各位
会社名大和証券投資信託委託株式会社
代表者名代表取締役社長岩本
信之
（コード番号　1645）
問合せ先経営企画部
近藤龍一郎
（TEL.　03-5555-4946）
『ダイワ上場投信・TOPIX-17　運輸・物流』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　運輸・物流』の上場受益権口数
(平成28年11月24日現在)
24,292 口
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　運輸・物流』の純資産総額
(平成28年11月24日現在)
391,009,255 円
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　運輸・物流』の一口あたりの純資産額
(平成28年11月24日現在)
16,096.2 円
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　運輸・物流』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17　運輸・物流』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年11月24日現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年11月25日現在)
[掲載番号：12]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　運輸・物流（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日＝平成28年11月25日
追加設定日＝平成28年12月1日
[掲載番号：13]
平成28年11月25日
各位
会社名大和証券投資信託委託株式会社
代表者名代表取締役社長岩本
信之
（コード番号　1646）
問合せ先経営企画部
近藤龍一郎
（TEL.　03-5555-4946）
『ダイワ上場投信・TOPIX-17　商社・卸売』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　商社・卸売』の上場受益権口数
(平成28年11月24日現在)
22,280 口
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　商社・卸売』の純資産総額
(平成28年11月24日現在)
664,099,133 円
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　商社・卸売』の一口あたりの純資産額
(平成28年11月24日現在)
29,807.0 円
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　商社・卸売』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17　商社・卸売』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年11月24日現在)
-0.02 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年11月25日現在)
[掲載番号：13]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　商社・卸売（設定ポートフォリオ）
単位＝ 1 バスケット
銘柄数＝ 159
バスケット提示日＝平成28年11月25日
追加設定日＝平成28年12月1日
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
コード
銘柄名
2676
高千穂交易
2692
2715
2729
2733
2737
2760
2767
2768
2784
2874
3004
3023
3031
3036
3038
3076
伊藤忠食品
エレマテック
ＪＡＬＵＸ
あらた
トーメンデバイス
東京エレクトロン　デバイス
フィールズ
双日
アルフレッサ　ホールディングス
横浜冷凍
神栄
ラサ商事
ラクーン
アルコニックス
神戸物産
あい　ホールディングス
3079
ディーブイエックス
3132
マクニカ・富士エレホールディングス
3107
3151
3153
3156
3166
3167
3173
3176
3183
3321
3360
3388
3392
3393
3543
5009
6973
7414
7420
7427
7433
7438
7442
7447
7451
7456
7458
7459
7466
7467
7476
ダイワボウホールディングス
バイタルケーエスケー・ホールディングス
八洲電機
ＵＫＣホールディングス
ＯＣＨＩホールディングス
ＴＯＫＡＩホールディングス
大阪工機
三洋貿易
ウイン・パートナーズ
ミタチ産業
シップヘルスケアホールディングス
明治電機工業
デリカフーズ
スターティア
コメダホールディングス
富士興産
協栄産業
小野建
佐鳥電機
エコートレーディング
伯東
コンドーテック
中山福
ナガイレーベン
三菱食品
松田産業
第一興商
メディパルホールディングス
ＳＰＫ
萩原電気
アズワン
株数
200
100
200
200
200
100
200
400
28,900
5,800
1,200
1,000
200
200
300
300
900
200
4,000
900
900
400
300
100
2,100
100
300
200
100
900
200
100
100
700
200
1,000
400
400
100
300
400
300
700
500
400
800
4,900
100
200
400
[掲載番号：13]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　商社・卸売（設定ポートフォリオ）
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
コード
銘柄名
株数
7480
スズデン
200
7481
7482
7483
尾家産業
シモジマ
ドウシシャ
7487
小津産業
7510
たけびし
7504
高速
7517
黒田電気
7537
丸文
7525
7552
7570
7575
7591
7594
7599
7600
7607
7608
7609
7613
7619
7628
7637
8001
8002
8007
8012
8014
8015
8018
8020
8025
8031
8032
8036
8037
8038
8041
8043
8051
8052
8053
8057
8058
8059
8060
8061
8065
8068
リックス
ハピネット
橋本総業ホールディングス
日本ライフライン
エクセル
マルカキカイ
ＩＤＯＭ
日本エム・ディ・エム
進和
エスケイジャパン
ダイトエレクトロン
シークス
田中商事
オーハシテクニカ
白銅
伊藤忠商事
丸紅
高島
長瀬産業
蝶理
豊田通商
三共生興
兼松
ツカモトコーポレーション
三井物産
日本紙パルプ商事
日立ハイテクノロジーズ
カメイ
東都水産
ＯＵＧホールディングス
スターゼン
山善
椿本興業
住友商事
内田洋行
三菱商事
第一実業
キヤノンマーケティングジャパン
西華産業
佐藤商事
菱洋エレクトロ
200
300
600
100
300
200
700
100
400
400
100
200
200
200
1,300
400
300
100
200
300
100
300
100
35,800
48,100
1,000
2,900
300
5,400
700
10,000
1,000
44,200
3,000
1,700
600
100
1,000
200
1,900
1,000
30,800
1,000
36,700
1,000
1,400
2,000
400
500
[掲載番号：13]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　商社・卸売（設定ポートフォリオ）
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
コード
銘柄名
8070
東京産業
8074
8075
8077
ユアサ商事
神鋼商事
小林産業
8078
阪和興業
8084
菱電商事
8081
8087
8088
8089
8090
8091
8093
8095
8097
8098
8101
カナデン
フルサト工業
岩谷産業
すてきナイスグループ
昭光通商
ニチモウ
極東貿易
イワキ
三愛石油
稲畑産業
ＧＳＩクレオス
8103
明和産業
8129
東邦ホールディングス
8125
8130
8131
8132
8133
8136
8137
8140
8141
8142
8150
ワキタ
サンゲツ
ミツウロコグループホールディングス
シナネンホールディングス
伊藤忠エネクス
サンリオ
サンワテクノス
リョーサン
新光商事
トーホー
三信電気
8151
東陽テクニカ
8154
加賀電子
8153
8158
8159
8275
8283
8285
8835
9305
9810
9830
9832
9869
9880
9882
9896
9902
9930
9932
モスフードサービス
ソーダニッカ
立花エレテック
フォーバル
ＰＡＬＴＡＣ
三谷産業
太平洋興発
ヤマタネ
日鉄住金物産
トラスコ中山
オートバックスセブン
加藤産業
イノテック
イエローハット
ＪＫホールディングス
日伝
北沢産業
杉本商事
株数
500
500
100
400
5,000
500
1,000
300
5,000
2,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,300
1,200
1,000
400
1,000
1,600
1,700
800
200
1,100
1,500
300
700
500
200
500
600
600
400
500
300
200
800
500
2,000
200
400
600
1,800
800
400
500
500
200
400
300
[掲載番号：13]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　商社・卸売（設定ポートフォリオ）
151
152
153
154
155
156
157
158
159
コード
銘柄名
9934
因幡電機産業
9957
9962
9972
バイテックホールディングス
ミスミグループ本社
アルテック
9982
タキヒヨー
9987
スズケン
9986
9991
9995
蔵王産業
ジェコス
ルネサスイーストン
株数
700
200
5,500
400
1,000
100
2,200
300
400
[掲載番号：14]
平成28年11月25日
各位
会社名大和証券投資信託委託株式会社
代表者名代表取締役社長岩本
信之
（コード番号　1647）
問合せ先経営企画部
近藤龍一郎
（TEL.　03-5555-4946）
『ダイワ上場投信・TOPIX-17　小売』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　小売』の上場受益権口数
(平成28年11月24日現在)
21,720 口
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　小売』の純資産総額
(平成28年11月24日現在)
413,710,492 円
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　小売』の一口あたりの純資産額
(平成28年11月24日現在)
19,047.4 円
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　小売』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17　小売』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年11月24日現在)
0.02 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年11月25日現在)
[掲載番号：14]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　小売（設定ポートフォリオ）
単位＝ 1 バスケット
銘柄数＝ 175
バスケット提示日＝平成28年11月25日
追加設定日＝平成28年12月1日
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
コード
銘柄名
株数
2651
ローソン
1,300
2659
2664
2670
2674
2678
2681
サンエー
カワチ薬品
エービーシー・マート
ハードオフコーポレーション
アスクル
ゲオホールディングス
2685
アダストリア
2695
くらコーポレーション
2686
2698
2726
2730
2734
2735
2742
2753
2764
2772
2791
2792
2796
3028
3034
3046
3048
3050
3064
3067
3073
ジーフット
キャンドゥ
パルグループホールディングス
エディオン
サーラコーポレーション
ワッツ
ハローズ
あみやき亭
ひらまつ
ゲンキー
大黒天物産
ハニーズ
ファーマライズホールディングス
アルペン
クオール
ジェイアイエヌ
ビックカメラ
ＤＣＭホールディングス
ＭｏｎｏｔａＲＯ
東京一番フーズ
ダイヤモンドダイニング
3082
きちり
3086
Ｊ．フロント　リテイリング
3085
3087
3088
3091
3092
3093
3097
3098
3099
3141
3148
3159
3175
3178
3179
3191
3193
3194
アークランドサービスホールディングス
ドトール・日レスホールディングス
マツモトキヨシホールディングス
ブロンコビリー
スタートトゥデイ
トレジャー・ファクトリー
物語コーポレーション
ココカラファイン
三越伊勢丹ホールディングス
ウエルシアホールディングス
クリエイトＳＤホールディングス
丸善ＣＨＩホールディングス
エー・ピーカンパニー
チムニー
シュッピン
ジョイフル本田
鳥貴族
キリン堂ホールディングス
300
300
700
200
500
600
600
200
200
200
200
1,500
500
200
100
100
500
100
100
300
100
300
400
300
2,200
2,300
1,300
100
100
100
100
4,800
700
700
200
3,500
100
100
400
7,600
400
600
400
100
100
100
600
100
100
[掲載番号：14]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　小売（設定ポートフォリオ）
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
コード
銘柄名
3196
ホットランド
3197
3199
3222
3313
3319
3333
すかいらーく
綿半ホールディングス
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス
ブックオフコーポレーション
ゴルフダイジェスト・オンライン
あさひ
3341
日本調剤
3361
トーエル
3349
3366
3382
3385
3387
3391
3395
3396
3397
3546
3549
4350
4775
7416
7419
7421
7445
7448
7453
7455
7463
コスモス薬品
一六堂
セブン＆アイ・ホールディングス
薬王堂
クリエイト・レストランツ・ホールディングス
ツルハホールディングス
サンマルクホールディングス
フェリシモ
トリドールホールディングス
ダイユー・リックホールディングス
クスリのアオキホールディングス
メディカルシステムネットワーク
総合メディカル
はるやま商事
ノジマ
カッパ・クリエイト
ライトオン
ジーンズメイト
良品計画
三城ホールディングス
アドヴァン
7475
アルビス
7508
Ｇ－７ホールディングス
7494
7512
7513
7514
7516
7520
7522
7524
7532
7545
7550
7554
7561
7581
7593
7596
7601
7606
コナカ
イオン北海道
コジマ
ヒマラヤ
コーナン商事
エコス
ワタミ
マルシェ
ドンキホーテホールディングス
西松屋チェーン
ゼンショーホールディングス
幸楽苑ホールディングス
ハークスレイ
サイゼリヤ
ＶＴホールディングス
魚力
ポプラ
ユナイテッドアローズ
株数
100
1,600
100
1,300
200
100
300
100
200
200
100
15,900
200
1,000
900
200
100
500
100
300
400
200
200
400
500
300
100
500
500
400
100
500
100
400
600
100
500
100
400
100
2,500
700
2,000
200
100
600
1,300
100
100
500
[掲載番号：14]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　小売（設定ポートフォリオ）
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
コード
銘柄名
7611
ハイデイ日高
7615
7616
7618
京都きもの友禅
コロワイド
ピーシーデポコーポレーション
7630
壱番屋
7646
ＰＬＡＮＴ
7640
7649
8005
8008
8028
8160
8163
8165
8166
8168
8173
8174
8175
8179
8182
8184
8185
8194
8200
8203
8207
8214
8217
8218
トップカルチャー
スギホールディングス
スクロール
ヨンドシーホールディングス
ユニー・ファミリーマートホールディングス
木曽路
サトレストランシステムズ
千趣会
タカキュー
ケーヨー
上新電機
日本瓦斯
ベスト電器
ロイヤルホールディングス
いなげや
島忠
チヨダ
ライフコーポレーション
リンガーハット
ＭｒＭａｘ
テンアライド
ＡＯＫＩホールディングス
オークワ
コメリ
8219
青山商事
8230
はせがわ
8227
8233
8237
8242
8244
8245
8251
8252
8255
8260
8267
8273
8276
8278
8279
8281
8282
8289
しまむら
高島屋
松屋
エイチ・ツー・オー　リテイリング
近鉄百貨店
丸栄
パルコ
丸井グループ
アクシアル　リテイリング
井筒屋
イオン
イズミ
平和堂
フジ
ヤオコー
ゼビオホールディングス
ケーズホールディングス
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ
株数
300
200
1,300
500
300
100
100
800
600
300
1,700
500
400
700
300
600
1,000
700
1,200
600
400
1,000
400
300
500
400
400
800
1,000
600
800
400
200
6,000
800
1,900
1,000
1,000
400
4,000
300
200
15,700
800
800
400
400
500
1,800
200
[掲載番号：14]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　小売（設定ポートフォリオ）
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
コード
銘柄名
8291
日産東京販売ホールディングス
9627
9828
9831
9842
9843
9854
9856
9861
9887
9900
9919
9936
9945
9946
9948
9956
9974
9979
9983
9989
9990
9993
9994
9997
アインホールディングス
元気寿司
ヤマダ電機
アークランドサカモト
ニトリホールディングス
愛眼
ケーユーホールディングス
吉野家ホールディングス
松屋フーズ
サガミチェーン
関西スーパーマーケット
王将フードサービス
プレナス
ミニストップ
アークス
バローホールディングス
ベルク
大庄
ファーストリテイリング
サンドラッグ
サックスバー　ホールディングス
ヤマザワ
やまや
ベルーナ
株数
600
500
100
12,700
600
1,600
300
200
1,300
200
500
300
300
400
300
700
800
200
200
600
700
400
100
100
900
[掲載番号：15]
平成28年11月25日
各位
会社名大和証券投資信託委託株式会社
代表者名代表取締役社長岩本
信之
（コード番号　1648）
問合せ先経営企画部
近藤龍一郎
（TEL.　03-5555-4946）
『ダイワ上場投信・TOPIX-17　銀行』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　銀行』の上場受益権口数
(平成28年11月24日現在)
54,451 口
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　銀行』の純資産総額
(平成28年11月24日現在)
637,599,372 円
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　銀行』の一口あたりの純資産額
(平成28年11月24日現在)
11,709.6 円
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　銀行』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17　銀行』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年11月24日現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年11月25日現在)
[掲載番号：15]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　銀行（設定ポートフォリオ）
単位＝ 1 バスケット
銘柄数＝ 84
バスケット提示日＝平成28年11月25日
追加設定日＝平成28年12月1日
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
コード
銘柄名
7161
じもとホールディングス
7167
7173
7180
7182
7184
7186
7189
8303
8304
8306
8308
8309
8316
8324
8325
8331
8334
8336
8337
8338
8341
8342
8343
8344
8345
8346
8349
8350
8354
8355
8356
8358
8359
8360
8361
8362
8363
8364
8366
8367
8368
8369
8370
8374
8377
8379
8381
8382
8383
めぶきフィナンシャルグループ
東京ＴＹフィナンシャルグループ
九州フィナンシャルグループ
ゆうちょ銀行
富山第一銀行
コンコルディア・フィナンシャルグループ
西日本フィナンシャルホールディングス
新生銀行
あおぞら銀行
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
りそなホールディングス
三井住友トラスト・ホールディングス
三井住友フィナンシャルグループ
第四銀行
北越銀行
千葉銀行
群馬銀行
武蔵野銀行
千葉興業銀行
筑波銀行
七十七銀行
青森銀行
秋田銀行
山形銀行
岩手銀行
東邦銀行
東北銀行
みちのく銀行
ふくおかフィナンシャルグループ
静岡銀行
十六銀行
スルガ銀行
八十二銀行
山梨中央銀行
大垣共立銀行
福井銀行
北國銀行
清水銀行
滋賀銀行
南都銀行
百五銀行
京都銀行
紀陽銀行
三重銀行
ほくほくフィナンシャルグループ
広島銀行
山陰合同銀行
中国銀行
鳥取銀行
株数
1,400
9,300
300
3,200
5,400
500
12,600
1,300
18,000
12,000
145,800
22,500
4,000
15,400
2,000
200
7,000
4,300
300
500
800
3,000
1,000
1,000
1,000
100
2,000
1,000
1,000
8,000
5,000
3,000
2,000
3,700
1,000
3,000
2,000
2,000
100
2,000
200
2,000
3,000
800
100
1,300
6,000
1,200
1,400
100
[掲載番号：15]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　銀行（設定ポートフォリオ）
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
コード
銘柄名
8385
伊予銀行
8386
8387
8388
8392
8393
8395
8396
8397
8399
8410
8411
8416
8418
8521
8522
8524
8527
8529
百十四銀行
四国銀行
阿波銀行
大分銀行
宮崎銀行
佐賀銀行
十八銀行
沖縄銀行
琉球銀行
セブン銀行
みずほフィナンシャルグループ
高知銀行
山口フィナンシャルグループ
長野銀行
名古屋銀行
北洋銀行
愛知銀行
第三銀行
8530
中京銀行
8541
愛媛銀行
8537
8542
8543
8544
8545
8550
8551
8558
8562
8563
8600
8713
8714
大光銀行
トマト銀行
みなと銀行
京葉銀行
関西アーバン銀行
栃木銀行
北日本銀行
東和銀行
福島銀行
大東銀行
トモニホールディングス
フィデアホールディングス
池田泉州ホールディングス
株数
2,100
2,000
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
200
400
7,200
261,200
1,000
2,000
100
200
3,100
100
100
100
1,000
200
100
200
2,000
300
1,100
100
4,000
2,000
1,000
1,600
1,900
2,000
[掲載番号：16]
平成28年11月25日
各位
会社名大和証券投資信託委託株式会社
代表者名代表取締役社長岩本
信之
（コード番号　1649）
問合せ先経営企画部
近藤龍一郎
（TEL.　03-5555-4946）
『ダイワ上場投信・TOPIX-17　金融（除く銀行）』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　金融（除く銀行）』の上場受益権口数
(平成28年11月24日現在)
27,307 口
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　金融（除く銀行）』の純資産総額
(平成28年11月24日現在)
342,346,794 円
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　金融（除く銀行）』の一口あたりの純資産額
(平成28年11月24日現在)
12,537.0 円
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　金融（除く銀行）』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17　金融（除く銀行）』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年11月24日現在)
-0.02 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年11月25日現在)
[掲載番号：16]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　金融（除く銀行）（設定ポートフォリオ）
単位＝ 1 バスケット
銘柄数＝ 46
バスケット提示日＝平成28年11月25日
追加設定日＝平成28年12月1日
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
コード
銘柄名
7148
ＦＰＧ
7164
7181
8253
8423
8424
8425
8439
8473
8511
8515
8518
8519
8566
8570
8572
8584
8585
8586
8589
8591
8593
8595
8601
8604
8609
8613
8616
8622
8624
8628
8630
8692
8697
8698
8703
8706
8707
8708
8715
全国保証
かんぽ生命保険
クレディセゾン
アクリーティブ
芙蓉総合リース
興銀リース
東京センチュリー
ＳＢＩホールディングス
日本証券金融
アイフル
日本アジア投資
ポケットカード
リコーリース
イオンフィナンシャルサービス
アコム
ジャックス
オリエントコーポレーション
日立キャピタル
アプラスフィナンシャル
オリックス
三菱ＵＦＪリース
ジャフコ
大和証券グループ本社
野村ホールディングス
岡三証券グループ
丸三証券
東海東京フィナンシャル・ホールディングス
水戸証券
いちよし証券
松井証券
ＳＯＭＰＯホールディングス
だいこう証券ビジネス
日本取引所グループ
マネックスグループ
カブドットコム証券
極東証券
岩井コスモホールディングス
藍澤證券
アニコム　ホールディングス
8725
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス
8732
マネーパートナーズグループ
8729
8750
8766
8795
ソニーフィナンシャルホールディングス
第一生命ホールディングス
東京海上ホールディングス
Ｔ＆Ｄホールディングス
株数
400
300
400
800
100
100
200
200
1,300
500
1,900
100
100
100
700
2,300
1,000
2,400
300
500
7,900
2,800
200
10,000
22,900
1,000
400
1,300
300
300
600
2,300
100
3,500
1,200
800
200
100
200
100
3,300
1,100
100
6,800
4,500
4,100
[掲載番号：17]
平成28年11月25日
各位
会社名大和証券投資信託委託株式会社
代表者名代表取締役社長岩本
信之
（コード番号　1650）
問合せ先経営企画部
近藤龍一郎
（TEL.　03-5555-4946）
『ダイワ上場投信・TOPIX-17　不動産』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　不動産』の上場受益権口数
(平成28年11月24日現在)
9,103 口
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　不動産』の純資産総額
(平成28年11月24日現在)
275,137,814 円
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　不動産』の一口あたりの純資産額
(平成28年11月24日現在)
30,225.0 円
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17　不動産』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17　不動産』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年11月24日現在)
-0.02 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年11月25日現在)
[掲載番号：17]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　不動産（設定ポートフォリオ）
単位＝ 1 バスケット
銘柄数＝ 56
バスケット提示日＝平成28年11月25日
追加設定日＝平成28年12月1日
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
コード
銘柄名
2337
いちご
2353
3003
3228
3231
3232
3244
3245
3250
3252
3254
3258
3271
3276
3277
3280
3284
3288
3289
3291
3299
3521
4666
4809
8801
8802
8803
8804
8806
8818
8830
8840
8841
8842
8848
8850
8860
8864
8869
8870
8871
8877
8881
8892
8897
8904
8905
8917
8923
8933
日本駐車場開発
ヒューリック
三栄建築設計
野村不動産ホールディングス
三重交通グループホールディングス
サムティ
ディア・ライフ
エー・ディー・ワークス
日本商業開発
プレサンスコーポレーション
ユニゾホールディングス
ＴＨＥグローバル社
日本管理センター
サンセイランディック
エストラスト
フージャースホールディングス
オープンハウス
東急不動産ホールディングス
飯田グループホールディングス
ムゲンエステート
エコナックホールディングス
パーク２４
パラカ
三井不動産
三菱地所
平和不動産
東京建物
ダイビル
京阪神ビルディング
住友不動産
大京
テーオーシー
東京楽天地
レオパレス２１
スターツコーポレーション
フジ住宅
空港施設
明和地所
住友不動産販売
ゴールドクレスト
日本エスリード
日神不動産
日本エスコン
タカラレーベン
サンヨーハウジング名古屋
イオンモール
ファースト住建
トーセイ
エヌ・ティ・ティ都市開発
株数
2,900
3,700
6,400
100
2,000
500
200
200
2,800
200
500
300
100
200
100
100
400
400
7,400
2,500
100
1,000
1,500
100
16,000
23,000
600
3,500
800
500
7,000
6,000
1,200
1,000
3,900
300
400
400
200
300
300
100
400
400
1,300
200
2,000
100
400
1,900
[掲載番号：17]
ダイワ上場投信・TOPIX-17　不動産（設定ポートフォリオ）
51
52
53
54
55
56
コード
銘柄名
8934
サンフロンティア不動産
8935
8940
8944
8999
9706
エフ・ジェー・ネクスト
インテリックス
ランドビジネス
グランディハウス
日本空港ビルデング
株数
300
300
100
200
300
1,000

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