Übersicht UBS (CH) Strategy Fund - Yield (EUR)

UBS Fund Gate - Schweiz
21.06.2016
ab
Produktinformationen - Übersicht
UBS (CH) Strategy Fund - Yield (EUR) P
Valoren-Nr.: 47453
Kategorienprofil
UBS Strategy Funds sind als professionell verwaltete Delegationslösung ausgestaltet. Die Anleger können aus sechs
verschiedenen Strategien mit speziellen Risiko-Rendite-Profilen (vgl. Grafik) wählen: Fixed Income, Income, Yield, Balanced,
Growth und Equity. Die Fonds werden aktiv verwaltet und orientieren sich an der Anlagepolitik von UBS, der UBS House View.
Fondsbeschreibung
•
•
•
•
Der Fonds investiert weltweit diversifiziert in Anleihen mit hauptsächlich hoher Qualität, Geldmarktinstrumente und Aktien.
Der Anlageschwerpunkt liegt auf Anleihen.
Fremdwährungsrisiken sind zu einem grossen Teil gegenüber der Referenzwährung abgesichert.
Der Fonds basiert auf der 'UBS House View', der Anlagepolitik von UBS.
Hauptvorteile
• Der Fonds ist aktiv verwaltet und bietet dem Anleger einfachen und bequemen Zugriff auf die 'UBS House View’, die auf das
Fachwissen von UBS Anlagespezialisten aus aller Welt zurückgreift.
• Die Anleger profitieren weltweit diversifiziert von Marktchancen im Anleihen- und Aktienbereich. Neben qualitativ
hochwertigen Anleihen kann auch in andere Anleihensegmente investiert werden.
• Die Gewichte der verschiedenen Anlageklassen werden innerhalb einer bestimmten Bandbreite gehalten, um dem Risikoprofil
des Fonds Rechnung zu tragen.
• Der Fonds ist attraktiv für vorsichtige Anleger, die auf Zinsen und Dividenden setzen, jedoch zur Schaffung von
Kapitalgewinnpotenzial zusätzliche Risiken einzugehen bereit sind.
Risiken
Der Fonds investiert global in Anleihen verschiedener Kreditqualität, Geldmarktpapiere und Aktien und kann daher
Wertschwankungen unterliegen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch Anlagerisiken reduziert werden oder zusätzlich
entstehen können (u.a. das Gegenparteienrisiko). Der Wert eines Anteils kann unter den Einstandspreis fallen. Dies setzt eine
erhöhte Risikobereitschaft und -fähigkeit voraus. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, eine Darstellung dieser Risiken
finden Sie im Prospekt.
Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
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Wichtiger rechtlicher Hinweis - bitte lesen Sie diese Bedingungen, bevor Sie fortfahren.
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Produktinformationen - Übersicht
UBS (CH) Strategy Fund - Yield (EUR) P
UBS Fund Gate - Schweiz
21.06.2016
Produktcharakteristika
Produktkategorie
UBS Asset Allocation Funds
UBS Strategy Funds
Produktdomizil
Schweiz
Portfoliomanagement
UBS Asset Management, Zürich
Fondsleitung
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank
UBS Switzerland AG
Lancierungsdatum
2. Juni 1993
Rechnungswährung
EUR
Abschluss Rechnungsjahr
31. Januar
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Nächste Ausschüttung
April
Verwaltungsgebühr
1.15 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.46 % p.a.
EU-Zinsbesteuerung
Ausschüttung betroffen, Verkauf/Rückgabe betroffen
Swing pricing
ja
Aktuelle Daten
Nettoinventarwert
EUR 75.86
20.06.2016
Höchst letzte 12 Monate
EUR 79.86
16.07.2015
Tiefst letzte 12 Monate
EUR 73.51
11.02.2016
EUR 1.45
14.04.2016
Vermögen der Anteilsklasse in Mio.
EUR 124.87
20.06.2016
Gesamtes Produktvermögen in Mio.
EUR 128.82
20.06.2016
1.92 %
31.05.2016
3.15
31.05.2016
Letzte Ausschüttung
Theoretische Verfallrendite (brutto)
1)
Modified duration
1)
Theoretische Verfallrendite bezieht sich auf den Fixed Income-Teil des Portfolios
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21.06.2016
Symbole
Valoren-Nr.
47453
ISIN-Nr.
CH0000474533
Bloomberg-Ticker
UBSPDDI SW
Reuters Id
UBSFUNDS20
Telekurs Id
UBDI
Performancegrafik (Basis EUR, per 17. Juni 2016)
Indexiert, Monatsendwerte
Performance (in %, per 17. Juni 2016)
in % 2012 2013 2014 2015 2016
5
ø p.a.
YTD* Jahre 5 Jahre
EUR
8.30
4.03
5.77 -0.34 -0.21 18.37
3.43
* YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)
Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige
Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen
und Kosten unberücksichtigt.
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nach Anlagemedien und Währungen (in % per 31. Mai 2016)
1)
Cash + Anleihen
Aktien
Total
AUD
1.60
0.30
1.90
-1.50
CAD
1.70
0.70
2.40
0.00
CHF
0.00
1.50
1.50
0.10
CNY
0.00
0.50
0.50
0.50
CZK
0.00
0.00
0.00
0.00
EUR
35.10
12.60
47.70
95.30
GBP
2.10
3.50
5.60
0.10
HKD
0.00
0.50
0.50
0.00
JPY
0.00
0.90
0.90
0.10
PLN
0.10
0.00
0.10
0.20
SGD
0.00
0.10
0.10
-0.10
USD
25.00
10.40
35.40
1.60
Other
1.30
2.10
3.40
3.70
Total
66.90
33.10
100.00
100.00
1)
Total
inkl. Währungsabsicherung
nach Anlagewährungen (in % per 31. Mai 2016)
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nach Anlagemedien (in % per 31. Mai 2016)
nach Restlaufzeit in Jahren (in % per 31. Mai 2016)
Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds schweizerischen Rechts. Prospekt, vereinfachter
Prospekt bzw. Wesentliche Informationen für den Anleger, Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie Jahres- und
Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos bei UBS AG, Postfach, CH-4002 Basel bzw. bei UBS Fund
Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel angefordert werden. Investitionen in ein Produkt sollten nur
nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen
Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen
innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind
weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter
Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und
Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung
eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die
Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder
die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse
des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur
Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des
Empfängers bestimmt.
Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von UBS AG weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu
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