「ニッセイ日本債券ファンド（毎月決算型）」信託報酬率の見直し（投資

平成 28 年 6 月 8 日
受益者の皆様へ
ニッセイアセットマネジメント株式会社
「ニッセイ日本債券ファンド（毎月決算型）」
信託報酬率の見直し（投資信託約款変更）のお知らせ
拝啓時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。また平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼
申し上げます。
さて、
「ニッセイ日本債券ファンド（毎月決算型）
」につきまして、日本銀行のマイナス金利政策
導入の影響を受けたファンドの運用利回り低下への対応として、このたび下記のとおり、信託報酬率
の見直しの投資信託約款変更を行いますので、お知らせいたします。
今後ともより一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
敬具
記
１．対象ファンド
「ニッセイ日本債券ファンド（毎月決算型）
」
２．信託報酬率の変更内容
別紙の通り。
３．変更日（投資信託約款変更効力発生日）
平成 28 年 6 月 15 日
なお、当局への投資信託約款変更の届出については、既に行っております。
以上
別紙
信託報酬率およびその配分を以下の通り変更します。
【変更前】
ファンドの純資産総額に信託報酬率をかけた額とし、ファンドからご負担いただきます。信託報酬率
は、毎期、計算期間開始日の前月末における日本相互証券株式会社が発表する新発 10 年固定利付国債
の利回り（終値）に応じ、またその配分は販売会社毎の純資産総額に応じて以下の通りとします。
新発 10 年固定利付国債の利回り（終値）
信託報酬率（年率）
（括弧書きは税抜）
①
3%未満
0.4644％（0.43％）
②
3%以上 4%未満
0.5832％（0.54％）
③
4%以上 5%未満
0.8100％（0.75％）
④
5%以上
0.9180％（0.85％）
信託報酬率の配分
（年率・税抜）
上記①の場合
上記②の場合
上記③の場合
上記④の場合
販売会社毎の純資産総額
委託会社
販売会社
2,500 億円超の部分
0.18％
0.22％
500 億円超 2,500 億円以下の部分
0.19％
0.21％
500 億円以下の部分
0.20％
0.20％
2,500 億円超の部分
0.23％
0.27％
500 億円超 2,500 億円以下の部分
0.24％
0.26％
500 億円以下の部分
0.25％
0.25％
2,500 億円超の部分
0.33％
0.37％
500 億円超 2,500 億円以下の部分
0.34％
0.36％
500 億円以下の部分
0.35％
0.35％
2,500 億円超の部分
0.38％
0.42％
500 億円超 2,500 億円以下の部分
0.39％
0.41％
500 億円以下の部分
0.40％
0.40％
受託会社
0.03％
0.04%
0.05％
0.05％
【変更後】
ファンドの純資産総額に信託報酬率をかけた額とし、ファンドからご負担いただきます。信託報酬率
は、毎期、計算期間開始日の前月末における日本相互証券株式会社が発表する新発 10 年固定利付国債
の利回り（終値）に応じ、またその配分は販売会社毎の純資産総額に応じて以下の通りとします。
信託報酬率（年率）およびその配分
新発１０年固定
利付国債の
利回り（終値）
配分（税抜）
信託報酬率
販売会社毎の純資産総額
委託会社
販売会社
受託会社
0.050％
0.075％
0.020％
0.150％
0.150％
0.020％
2,500 億円超の部分
0.180％
0.220％
500 億円超 2,500 億円以下の部分
0.190％
0.210％
500 億円以下の部分
0.200％
0.200％
2,500 億円超の部分
0.230％
0.270％
500 億円超 2,500 億円以下の部分
0.240％
0.260％
500 億円以下の部分
0.250％
0.250％
2,500 億円超の部分
0.330％
0.370％
500 億円超 2,500 億円以下の部分
0.340％
0.360％
500 億円以下の部分
0.350％
0.350％
2,500 億円超の部分
0.380％
0.420％
500 億円超 2,500 億円以下の部分
0.390％
0.410％
500 億円以下の部分
0.400％
0.400％
2,500 億円超の部分
0.5%未満
0.1566％
500 億円超 2,500 億円以下の部分
（税抜 0.145％）
500 億円以下の部分
0.5%以上
1%未満
0.3456％
(税抜 0.320％)
1%以上
3%未満
0.4644％
(税抜 0.430％)
3%以上
4%未満
0.5832％
(税抜 0.540％)
4%以上
5%未満
0.8100％
(税抜 0.750％)
5%以上
0.9180％
(税抜 0.850％)
2,500 億円超の部分
500 億円超 2,500 億円以下の部分
500 億円以下の部分
0.030％
0.040%
0.050％
0.050％

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