(AUD) P-acc - UBS Fund Gate

UBS Fund Gate - Schweiz
08.06.2016
ab
Produktinformationen - Übersicht
UBS (Lux) Equity Fund - Australia (AUD) P-acc
Valoren-Nr.: 92920
Kategorienprofil
UBS Country & Regional Funds richten sich an Anleger, die länder- und regionenspezifische Chancen nutzen möchten. Die
Fonds sind breit diversifziert. Auch hier spielt für eine optimale Titelauswahl das ausgewiesene, herausragende Research von
UBS eine entscheidende Rolle.
Fondsbeschreibung
• Sehr aktiv verwalteter Aktienfonds auf Basis eines konzentrierten Aktienportefeuilles, das in ausgewählte australische
Unternehmen investiert.
• Der Fonds ist über verschiedene Sektoren diversifiziert.
• Eine disziplinierte Anlagephilosophie und ein Fundamentalresearch sind die Basis der Investmententscheide.
Hauptvorteile
• Der Fonds nutzt das Wissen ausgewiesener Anlagespezialisten, die in Sydney vor Ort tätig sind.
• Die Fondsmanager können zusätzlich auf das Wissen und die Erfahrung von Aktienanalysten zurückgreifen, die weltweit tätig
sind.
• Der von UBS entwickelte fundamentale Bewertungsansatz ermöglicht die konsistente Identifizierung der attraktivsten
Unternehmen in Australien.
• Die Anleger profitieren von einer globalen Anlageplattform von UBS Asset Management.
Risiken
Die UBS Country & Regional Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterworfen sein.
Eine Anlage in diesen Fonds eignet sich somit nur für Investoren mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren sowie
einer entsprechenden Risikobereitschaft und -fähigkeit. Da diese UBS Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann
die Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles von jener des Referenzindex abweichen. Jede Anlage ist Marktschwankungen
unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen
können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können.
Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
Für die Richtigkeit der vorstehenden Informationen wird keine Haftung übernommen.
Wichtiger rechtlicher Hinweis - bitte lesen Sie diese Bedingungen, bevor Sie fortfahren.
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Produktinformationen - Übersicht
UBS (Lux) Equity Fund - Australia (AUD) P-acc
UBS Fund Gate - Schweiz
08.06.2016
Produktcharakteristika
Produktkategorie
UBS Equity Funds
UBS Country & Regional Funds
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
UBS Asset Management
Fondsleitung
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Depotbank
UBS (Luxembourg) S.A.
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
13. September 1993
Rechnungswährung
AUD
Abschluss Rechnungsjahr
30. November
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttung
Thesaurierung
Verwaltungsgebühr
1.20 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.57 % p.a.
EU-Zinsbesteuerung
Ausschüttung nicht betroffen, Verkauf/Rückgabe nicht betroffen
Swing pricing
ja
Referenzindex / Benchmark
MSCI Australia 10/40
Aktuelle Daten
Nettoinventarwert
AUD 873.10
08.06.2016
Höchst letzte 12 Monate
AUD 977.48
31.07.2015
Tiefst letzte 12 Monate
AUD 792.64
11.02.2016
Vermögen der Anteilsklasse in Mio.
AUD 75.48
08.06.2016
Gesamtes Produktvermögen in Mio.
AUD 332.70
08.06.2016
Statistische Kennziffern
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark
Sharpe Ratio
Risk Free Rate
2 Jahre
5 Jahre
13.99 %
12.75 %
31.05.2016
-0.36
0.22
31.05.2016
2.50 %
3.15 %
31.05.2016
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UBS Fund Gate - Schweiz
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Symbole
Valoren-Nr.
92920
ISIN-Nr.
LU0044681806
Bloomberg-Ticker
SBCAUSI LX
Reuters Id
UBSFUNDS10
Telekurs Id
EPAU
Performancegrafik (Basis AUD, per 8. Juni 2016)
Indexiert, Monatsendwerte
Performance (in %, per 8. Juni 2016)
in % 2012 2013 2014
2015
2016
5
ø p.a.
YTD* Jahre 5 Jahre
AUD 21.29 23.83
2.65
-2.63 -0.72 35.79
CHF
20.24
3.68
4.91 -12.79 -1.82
EUR
20.95
2.10
6.93
USD
22.83
6.71 -6.10 -13.43
6.31
9.89
1.90
-3.57 -2.73 22.50
4.14
1.67 -4.78
-0.97
* YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)
Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige
Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen
und Kosten unberücksichtigt.
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Vergleichsgruppe (per 31. Mai 2016)
Fonds (AUD, in%)
Ø Vergleichsgruppe (in %)
Quartilsranking
2)
1)
1
Jahr
3
5
Jahre Jahre
-11.22
9.56 30.59
-2.42 16.04 19.78
4
3
3
1)
Durchschnittliche Wertentwicklung Lipper Global Classification (LGC)
2)
Quartil 1, 2, 3, 4; z.B.: 1 = Fonds gehört zu den besten 25% der Fonds der Vergleichsgruppe
Informationen zur Vergleichsgruppe. Verwendete Vergleichsgruppenkategorie: LGC Equity Australia, basierend auf
Anlagefonds des «MSCI Europe Developed Market Universe» ohne Versicherungs- und institutionelle Fonds, ETFs und
Pension Trusts. Quelle und Berechnung: Lipper, ein Unternehmen von Thomson Reuters.
nach Branchen (in % per 29. April 2016)
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nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 30. April 2016)
Westpac Banking Corp
9.21
National Australia Bank Ltd
7.76
Wesfarmers Ltd
7.57
Oil Search Ltd
6.11
BHP Billiton Ltd
5.95
AMP Ltd
5.01
Suncorp Group Ltd
4.96
Australia & New Zealand Banking Group Ltd
4.93
Telstra Corp Ltd
4.89
Tatts Group Ltd
4.80
Bis 31. Januar 2006 MSCI Benchmark mit reinvestierter Bruttodividende, ab 1. Februar 2006 mit reinvestierter
Nettodividende.
Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds luxemburgischen Rechts. Vertreter in der Schweiz
für UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel. Zahlstelle:
UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich. Prospekt, vereinfachter Prospekt bzw. Wesentliche Informationen
für den Anleger, Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können
kostenlos bei UBS AG, Postfach, CH-4002 Basel bzw. bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002
Basel angefordert werden. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts
erfolgen. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen
für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder
ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw.
Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung
ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und
Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich
nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit
Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder
verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche
oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument
werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken
und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt.
Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von UBS AG weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu
aufgelegt werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
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