平成２８年６月１日公表 新ひだか町水道事業業務状況説明書 平 成 ２ ７ 年 度 下 半 期 （平成２６年１０月１日～平成２７年３月３１日） 平 成 ２ ８ 年 度 当 初 予 算 目 次 平成２７年度下半期の経営状況 １．経営の概況 1 ２．平成２７年度補正予算の状況 ２ ～ ３ ３．予算執行状況及び経理状況 4 平成２８年度当初予算の状況 １．当初予算の内容 5 ２．平成２８年度業務予定量 6 ３．平成２８年度当初予算の状況 ６ ～ ７ 平成２７年度下半期の経営 １．概 況 （１）総括事項 今年度の下半期における水需要の動向は、前年度同期と比較して１．０５％、水量では9,062㎥ 減少となりました。平成２４年度同時期では約０．８％、平成２５年度は約２．６％の減少、平成 ２６年度では約２．０％の減少であり、有収水量の減少の幅が徐々に緩和されてはいますが、昨年 度同様下げ止まらない状況に変わりありません。 これは、引き続き家事用では給水人口減少等による水需要の減少、営業用では人口減少と併せて 個人消費の落ち込み等で当町の経済活動の停滞により、飲食及び小売り等で水量の伸び悩みが原因 であり、有収水量の減少については、経営状況を考慮に入れ注視していかなければなりません。 平成２７年１０月１日～平成２８年３月３１日 事 項家 事 用営 業 用団 （単位:㎥・％） 体 用浴 場 用臨 時 用 計 ２ ７ 年 度 583,422 145,916 113,721 10,015 107 853,181 下 ２ ６ 年 度 半 減 期 増 比 率 590,149 150,679 110,572 10,691 152 862,243 △ 6,727 △ 4,763 3,149 △ 676 △ 45 △ 9,062 98.86 96.84 102.85 93.68 70.39 98.95 （２）収益的収入及び支出 収入予算の補正としては、営業収益において見込給水収益等の増により、当初予想より２，１０ ４千円増益で、営業外収益では下水道事業受託負担金が増額により４６７千円増益となりました。 これにより事業収益総額で当初予算と比較し、２，５７０千円増の４６０，５１５千円の最終予算 となりました。 支出予算の補正としては、営業費用で検満メーター材料費の減少等により６，１６０千円の減と なり、営業外費用では消費税及び地方消費税納付額が当初見込みより増加し、３７３千円の増とな りました。 これらにより事業費用総額で当初予算と比較し、５，８１３千円減の３９８，５７３千円の最終 予算となりました。 （３）資本的収入及び支出 収入予算の補正としては、各収入に係る事業の執行残整理等により、当初予算と比較して５，３ ０１千円減の３０，７８６千円の最終予算となりました。 支出予算の補正としては、建設改良に係る委託及び工事請負費の執行残等の整理により、当初予 算と比較し、５，８４９千円減の２０４，６９６千円の最終予算となりました。 その結果、予算額ベースで支出に対し、収入が１７３，９１０千円不足することから、当年度分 消費税及び地方消費税資本的収支調整額４，３８４千円、減債及び建設改良積立金でそれぞれ２０， ０００千円、過年度分損益勘定留保資金１２９，５２６千円で補填するものとなります。 - 1 - ２．平成２７年度補正予算の状況 （１）収益的収入及び支出 収 入 （単位：千円） 款 平 成 ２ ７ 年 度 項 当 初 予 算 上半期補正額 下半期補正額 １． 計 457,945 0 2,570 460,515 水 道 1営 業 収 益 事業収益 2 営 業 外 収 益 393,294 0 2,104 395,398 64,649 0 467 65,116 3特 別 利 益 2 0 △1 1 457,945 0 2,570 460,515 合 計 支 出 （単位：千円） 款 平 成 ２ ７ 年 度 項 当 初 予 算 上半期補正額 下半期補正額 計 405,504 △ 1,118 △ 5,813 398,573 道 1営 業 費 用 350,523 △ 1,118 △ 6,160 343,245 事業費用 2 営 業 外 費 用 53,831 0 373 54,204 3特 別 損 失 150 0 △ 26 124 1,000 0 0 1,000 405,504 △ 1,118 △ 5,813 398,573 １． 水 4予 備 合 計 費 - 2 - （２）資本的収入及び支出 収 入 （単位：千円） 款 平 成 ２ ７ 年 度 項 当 初 予 算 上半期補正額 下半期補正額 １． 計 36,087 0 △ 5,301 30,786 資本的収入 1 負 担 金 2,550 0 △ 115 2,435 2繰 入 金 13,216 0 △ 200 13,016 3補 助 金 19,321 0 △ 3,986 15,335 4補 償 金 1,000 0 △ 1,000 0 36,087 0 △ 5,301 30,786 合 計 支 出 款 （単位：千円） 項 １． 平 成 ２ ７ 年 度 当 初 予 算 上半期補正額 下半期補正額 計 211,355 △ 810 △ 5,849 204,696 資本的支出 1 建 設 改 良 費 104,729 △ 810 △ 5,849 98,070 2 企業債元金償還金 106,626 0 0 106,626 211,355 △ 810 △ 5,849 204,696 合 計 - 3 - ３．予算執行の状況及び経理状況 （１）予算執行の状況（平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日） （単位：千円） 区 分 予算額又は調定額 執 科 目 収 入支 出収 行 入 収入率％ 支 額残 出 支出率％ 収 額 入支 収 益 的 収 支 460,515 398,573 462,207 100.37 396,244 99.42 △ 1,692 資本的収支 100.00 204,685 99.99 30,786 204,696 30,786 （ １ ） 経 理 状 況 出 2,329 0 11 現 金 収 入 状 況 （単位：円） 区 分 期 別 総 収 入 額総 支 出 額現 平成２７年３月３１日現在現金残高 金 残 額 656,837,406 上 半 期 332,054,878 330,537,656 658,354,628 下 半 期 389,617,063 372,974,295 674,997,396 721,671,941 703,511,951 18,159,990 計 （総収入－総支出＝当年度現金増減） - 4 - 平成２８年度当初予算の状況 １．当初予算の内容 収益的収支予算については、事業収益が昨年度と比較しまして７，９２６千円の減額となる もので４５０，０１９千円を見込んでおります。給水収益では８，４４１千円の減額、一般会 計等からの繰入金等は辺地債等地方交付税利息分繰入金２，５４２千円、消火栓維持管理負担 金等３，３８６千円、三石地区における水道メーター検針業務負担金１，３６０千円となり、 その他の主なものは長期前受金戻入３８，８４０千円、公共下水道事業事務受託負担金２２， ０６４千円となります。 支出の主なものは、減価償却費１６４，６４３千円、職員人件費等で４８，２０３千円、検 満メーター取替修繕及び材料費等４０，２７４千円、配水系統及び漏水修繕費１０，０００千 円、取水導水系統修繕費３，８４８千円、漏水調査委託料他５，１９７千円、動力費３１，９ ５９千円、企業債利息償還金３３，９６６千円、賞与引当金繰入額３，１０３千円、貸倒引当 金繰入額２，９９１千円となります。 これにより、水道事業費用総額では３９８，７１３千円となり、昨年度と比較して６，７９ １千円の減額となりました。 一方、投資的経費に係る予算として、昨年度より実施の静内目名地区水道未普及地域に係る 配水管等新設、東静内配水池の耐震化事業、引き続き水道管路の耐震化事業となっております。 上記事業に関し、資本的収入では一般会計より２０，９３６千円を繰り入れ、国庫補助金で は４０，３９３千円の予算財源を見込んでおります。 その他主な収入では、辺地債等地方交付税元金分繰入では８，０６７千円、消火栓等の工事 負担金で合せて６，１５０千円、企業債発行で４２，０００千円となり、全体では１１７，５ ４６千円となります。 資本的支出では、建設改良に係る工事請負費及び委託について、水道未普及地域解消事業で ６５，５００千円、老朽管更新事業で４９，０００千円、基幹水道構造物耐震化事業で３７， ０００千円、町道対策事業で４，３８８千円などとなり、総額で１８４，０４７千円となりま す。その他では公用車購入による固定資産購入費として２，０００千円、企業債元金償還とし て９８，８０７千円とし、資本的支出全体で２８４，８５４千円となります。 なお、資本的収入が支出に対し不足する１６７，３０８千円は、当年度分消費税及び地方消 費税資本的収支調整額６，８７４千円、減債及び建設改良積立金をそれぞれ７０，０００千円、 過年度分損益勘定留保資金２０，４３４千円で補填するものとなります。 - 5 - ２．平成２８年度業務予定量 年度区分 区分 平成28年度当初 平成27年度当初 給水戸数（戸） 年間給水量（㎥） １日平均給水量（㎥） 上水道 9,020 1,668,600 4,570 計 9,020 1,668,600 4,570 上水道 9,140 1,709,600 4,680 計 9,140 1,709,600 4,680 △ 120 △ 41,000 △ 110 平成２８年度当初予算額 平成２７年度当初予算額 （単位：千円） 比 較 増 減 比 較 増 減 ３．平成２８年度当初予算の状況 （１）収益的収入及び支出 収 入 科 目 １．水 道 事 業 収 益 450,019 457,945 △ 7,926 益 385,350 393,294 △ 7,944 ２．営 業 外 収 益 64,667 64,649 18 2 2 0 450,019 457,945 △ 7,926 平成２８年度当初予算額 平成２７年度当初予算額 （単位：千円） 比 較 増 減 １．営 ３．特 業 収 別 利 益 合 計 支 出 科 目 １．水 道 事 業 費 用 398,713 405,504 △ 6,791 用 347,517 350,523 △ 3,006 ２．営 業 外 費 用 51,046 53,831 △ 2,785 失 150 150 0 費 0 1,000 △ 1,000 398,713 405,504 △ 6,791 １．営 ３．特 ０．予 業 費 別 損 備 合 計 - 6 - （１）資本的収入及び支出 収 入 科 目 平成２８年度当初予算額 平成２７年度当初予算額 １．資 本 的 収 入 （単位：千円） 比 較 増 減 117,546 36,087 81,459 １．企 業 債 42,000 0 42,000 ２．負 担 金 4,550 2,550 2,000 ３．繰 入 金 29,003 13,216 15,787 ４．補 助 金 40,393 19,321 21,072 ５．補 償 金 1,600 1,000 600 117,546 36,087 81,459 平成２８年度当初予算額 平成２７年度当初予算額 （単位：千円） 比 較 増 減 合 計 支 出 科 目 １．資 本 的 支 出 284,854 211,355 73,499 １．建 設 改 良 費 184,047 104,729 79,318 ２．固 定 資 産 購 入 費 2,000 0 2,000 ３．企業債元金償還金 98,807 106,626 △ 7,819 284,854 211,355 73,499 合 計 - 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