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第 1号 の4様 式
エ コ ラ ン ド拠 点 拠 点 区分
(自
)
平年文 271■
4月
1日
雑支出
雑支 出
労 支援 事 業 支 出
就 労支援 事 業販 売原価 支 出
1支
就 労 支援 事 業製 造原価 支 出
払利 息支 出
そ の他 の 支 出
る
資金収 支計 算 書
(三 至)
平成 28年 3月 31日
300,000
嚢 就
蒙
蹟出支
35,610,000‐
38.358
38,358
35,793,157
35,793,157
35,793,157
1,910,118
413,480
261,6421
261,642‐
∠ゝ183,157.
A183,1571
△ 183,157
∠ゝ400
■ゝ83、 480
413,480‐
‐
施設 整備 等 寄 附金 収入
2,415,500
2,415,500
2,415,5001
5,149,200
設備 資金借 入金 元金償 還 支 出
'I支 固 定 資 産 取 得 支 出
6,449,200
施設 整備 等 支 出計 (5)
施設 整備 等 資金収 支差額 (6)=(4)(5)
82,844,564
15,431,588
1,287,000
1,287,000
_‐ 1:二う§,0971____
1,128,500
1,128,500
1,287,0001
5,148,000
1,080,000
1,080,000
6,228,000
∠14,941,000
1,200
220,000
220,000
10,490,588
∠ゝ2,851,297
そ 1収
の│
そ の他 の活 動 収 入 計
よ
(7)
出│
そ の 他 の 活 動 支 出 計 (8)
そ の 他 の 活 動 資 金 収 支 差 額 (9)=(7)(8)
2,000,000
予備 費支 出 (10)
△0
当期 資金 収 支 差額合 計 (11)=(3)+(6)+(9)(10)
前 期 末支払 資金残 高 (12)
当期 末 支 払 資 金 残 高 (11)■ (12)
│
2,738,586
10,377,877
2,738,586
229
0
_2,851,297