平成 26年 度 決 算 報 告 児童養護施設 東京育成園 貸 借 対 照 表 平成 27年 3月 31日 現在 科 目 名 金 科 額 資産の部】 【 目 名 金 額 負債の部】 【 流動 資産 40,524,103 固定資産 889,009,688 基本財産 資 その他 の固疋 産 流動負債 固定負債 負債 の都合計 177,677,019 純資産の部】 【 929,533,791 351,534,712 国庫補助金等特別積 立金 その他 の積 立金 160,413,056 次期繰越活動増減差額 325,803,381 -39,856,549 純 資産 の都合計 897,751,149 負債及 び純資産の部合計 929,533,791 事 業活動 収 入 計 支 出 24、 574.300 収入 設備 資金借入金元金償還支出 2,402,028 10,368,000 ァイナン リ 債務 の返済支 出 その他 の施設整備等 による支 出 その他 の活動 収 入 計 そ の他 の 活動 支 出計 「動 資 金 収 支 差 額 二 収 支差額 合 計 電払 資金残 高 12,416,826 22,391,540 5,000,000 50,000 27,441.540 -15,024,714 -3,220,442 31`390`839 28,170,397 7,427 6,371,009 0 0 0 0 16,506,158 16.506.158 施設整備 等補助金収益 施設整備 等寄附金収益 固定資産売却益 拠点 区分 間繰入金収益 その他 の特別収益 特別収益計 資産評価損 固定資産売去Π 損・処分損 国庫補助金等特別積 立金 取′ 国庫補助金等特別積 立金積 拠点 区分 間繰入金費用 その他 の特別損失 0 0 0 10658 134 0 10,658,134 0 32,143,784 0 0 ! 符別 費 用 計 ヨ 減差額 供逮 モ 動増 減 差 額 の部 前チ 1,758,692 10,658,134 費 用 支 出 投資有価証券取得支 出 積 立 資産支 出 拠点 区分間繰入金支 出 その他 の活動 による支 出 12,770,028 -12,770,028 0 362.261,762 -3,243,177 -10,127,722 -13,370j899 減 差額 或差額 収 益 積 立 資産取崩収入 拠点 区分間繰入金収入 その他 の活動 による収入 索 暴f 347,449,527 6,336,500 5,232,558 359,018,585 243,470,799 56,374,827 35,471,785 33,453,368 -6,509,017 6,378,436 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価 証券評価損 投資有価証券売却損 その他 のサービス活動外脅斥 サービス活動外費用計 ビ 特 別 増 減 の部 収入 そ の他 の活 動 に よ る 収 支 施 設 整備 等 支 出計 寛整備 等 資金収 支 差額 、 投資有価証券売ナ 1収 入 受取利 息配 当金収益 その他 のサービス活動外収る サ ー ビス活 動外 収 益 計 費 用 による収 入 施 設 整 備 等収 入 計 支 出 施 設整 備 等 に よ る収支 施設整備等寄附金収入 設備 資金借入金収入 固定資産売却収入 人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積 立金 取′ その他 の費用 サービス活動費用計 活動 増 減 差額 収益 活動 資金 収 支 差額 サー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 人件費支 出 事業費支出 56,374,827 事務費支出 35,471,785 その他 の支出 6,138,158 流動資産評価損等 による資金減少 額 事業活動支 出計 340,822,721 児童福祉事業収益 経 常経費寄附金収益 その他 の収益 サ ー ビス活 動 収益 計 費 用 365,397,021 242,837,951 収 益 ￨ 流動資産評価益等 による資金増加額 ⊆ 宅 匡 目 暮 潔 攘支 出￨ フ ス・ ース 事 業 活 動 計 算 書 (自 )平 成26年 4月 1日 (至)平 成27年 3月 31日 サー ビ ス 活 動 増 減 の部 収入 事業 活動 による収支 鋏 螂ξ 6,336,500 7,427 11,603,567 60,000,000 ち当期活動 増減差額 ) (至 )平 成 27年 3月 31日 347,449,527 31,782,642 基本金 資 金 収 支 計 算 書 (自 )平 成26年 4月 1日 19,428,936 711,332,669 (う 資産 の都合計 12,353,706 1活 動 増減 差 額 5,000,000 0 37,143,784 -26,485,650 -39,856,549 繰越活動増減差額 385,659,930 末繰 越 活 動 増減 差額 345,803,381 その他 の積 立金 取崩額 (15) その他 の積 立金 積 立額 (16) 次 チ 繰越活動増減差額 0 20,000,000 325,803,381 平成 26年 度 決 算 報 告 法人本部 貸 借 対 照 表 平成 27年 3月 31日 現在 科 目 名 科 金 額 資産の部】 【 目 名 金 額 負債の部】 〔 流動資産 66,886,631 固定資産 271,222,568 基本財産 27,000,000 その他 の固定資産 244,222,568 流動負債 150,000 固定負債 負債 の都合計 1,057,200 1,207,200 純資産の部】 〔 基本金 0 国庫補助金等特別積 立金 その他 の積 立金 0 181,110,220 次期繰越活動増減差額 155,791,779 資産 の部合計 338,109,199 資 金 収 支 計 算 (自 )平 成26年 4月 1日 336,901,999 負債及 び純資産 の部合計 338,109,199 書 (至 )平 成27年 3月 31日 305,377 400,627 流 動 資 産 評 価 益 等 による資 金 増 加 額 事業活 6,615,995 3,694,600 収入計 181,877 流動 資産 評価 損 等 による資金 減 少 額 事業活 6,541,886 74,159 ￨ そ の 他 の 施 設 整 備 等 による収 入 支出 固定イ 資産取得支 出 ￨ ファイナ ンス・リー ス債 務 の返 済 支 出 そ の 他 の 施 設 整 備 等 による支 出 施設整 整出 計 :金 l又 支 葬 額 長 期運 営資 金借 入 金 元金 償 還 寄 附金 収 入 饗金 収 支 差 額 こ払 資 金 i高 273,000 342.000 -342.000 -267,841 67,004,473 66,736.631 撲 越 活 動 疇 減 差 額 の都 当チ 0 0 サービス活動費用計 :活 動増減差額 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外1又 塔 サービス活動外収益計 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 「損 投資有価証券売去 ー の ビ ス の そ 他 サ 活動外費用 サービス活動外費用計 6,428,959 -518,968 305,377 400,627 706,004 0 0 0 0 181,877 181,877 524,127 5,159 0 0 0 0 特別収益計 費 用 Lの 経 69,000 特 別 増 減 の部 支 出 そ 投 資有 価 証 券 取 得 支 出 積 立資産支 出 拠 点 区分 聞 長 期 貸 付 金 支 出 拠 点 区分 間繰 入 金 支 出 そ の 他 の 活 動 による支 出 そのイ l11の ξ 動支 出計 0 5,9091991 2,665,359 収 益 収入 そ の他 の活 動 に よ る 収 支 ￨ そ の布 31日 5,909,991 3,763,600 サービ 経常増減差額 施設整備等寄附金収益 固定資産売却益 拠′ 点区分間繰入金収益 その他の特別収益 事 業 区分 間長 期 貸 付 金 回収 収入 拠 点 区分 間長 期 貸 付 金 回収 収入 摯 翻 曇往 歎 人件費 事業費 事務費 その他の費用 費 用 等収入計 収 益 収入 施設整備等 による収支 3呂 支 出計 ュ 収支差額 灸 兵 旨 § 食 巨 ξ ζ i 経常経費寄附金収益 その他の収益 サービス活動収益計 費 用 支出 2,665,359 事 業 活 動 計 算 書 (自 )平 成26年 4月 1日 (至)平 成27年 3月 収 益 5,909,991 サー ビ ス 活 動 増 減 の 部 サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収入 事 業 滑動 によ る収支 緩 灸￨ 岳 粥謬盆 -267,841 ち当期活動増減差額 ) 純資産 の部合計 (う 基本企組入額 資産評価損 拠′ 点区分間繰入金費用 その他の特別損失 特別費用計 前期 当妄 0 0 273,000 0 減差額 273,000 -273,000 減差額 ヨ -267,841 動 156,059,620 差額 その他の積立金取崩額(15) その他の積立金積立額(16) 次期繰越活動増減差額 155,791,779 0 0 155,791,779
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