第３号の１様式 貸 借 対 照 表 社会福祉法人 原田ヒカリ会 平成27年03月31日現在 (単位:円) 勘定科目 資産の部 流動資産 現金預金 事業未収金 未収金 未収補助金 未収収益 立替金 前払金 前払費用 固定資産 基本財産 土地 建物 その他の固定資産 土地 建物 構築物 機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品 権利 ソフトウェア リサイクル預託金 投資有価証券 退職給付引当資産 目的積立資産 長期前払費用 資産の部合計 当年度末 441,714,086 349,726,425 89,254,253 1,595,421 82,617 100,542 2,082 952,746 1,642,025,337 1,128,122,955 69,619,000 1,058,503,955 513,902,382 1,000,000 11,443,649 28,762,216 1,087,299 2,163,303 44,428,532 1,060,400 2,836,358 40,088,819 15,759,500 365,000,000 272,306 2,083,739,423 前年度末 455,085,193 349,938,861 84,824,739 16,519,103 1,593,760 132,131 54,346 2,022,253 1,607,975,023 1,179,246,037 69,619,000 1,109,627,037 428,728,986 11,187,827 31,603,447 1,252,017 2,182,205 48,434,201 1,144,669 3,472,700 146,620 14,305,300 315,000,000 2,063,060,216 増 減 勘定科目 負債の部 流動負債 事業未払金 その他の未払金 １年以内返済予定設備資金借入金 預り金 職員預り金 賞与引当金 固定負債 設備資金借入金 退職給付引当金 負債の部合計 △ 13,371,107 △ 212,436 4,429,514 △ 16,519,103 1,661 △ 49,514 46,196 △ 2,020,171 952,746 34,050,314 △ 51,123,082 △ 51,123,082 85,173,396 1,000,000 255,822 △ 2,841,231 △ 164,718 △ 18,902 △ 4,005,669 △ 84,269 △ 636,342 △ 146,620 40,088,819 1,454,200 50,000,000 272,306 20,679,207 -1- 当年度末 104,588,895 59,473,097 22,096,000 425,021 103,176 22,491,601 238,271,500 222,512,000 15,759,500 342,860,395 前年度末 89,361,717 53,769,450 13,785,114 182,686 98,406 21,526,061 281,009,300 266,704,000 14,305,300 370,371,017 増 減 △ △ △ △ 15,227,178 5,703,647 13,785,114 22,096,000 242,335 4,770 965,540 42,737,800 44,192,000 1,454,200 27,510,622 純資産の部 基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額） 純資産の部合計 175,005,685 473,078,076 365,000,000 727,795,267 48,156,076 1,740,879,028 1,692,689,199 33,753 50,000,000 △ 1,843,924 48,156,076 48,189,829 負債及び純資産の部合計 2,083,739,423 2,063,060,216 20,679,207 175,005,685 473,044,323 315,000,000 729,639,191
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