Dezernat Finanzen, Beteiligungen und Kirchen Erneut Schwarzes Plus erreicht! Pressekonferenz zum Jahresabschluss 2015 mit Herrn Stadtkämmerer Becker am 12.05.2016 Stadtkämmerei Kassen- und Steueramt Kirchliche Angelegenheiten 1 Dezernat Finanzen, Beteiligungen und Kirchen Entwicklung der Jahresergebnisse (vor Rücklagen) in Mio. € 175,84 200,00 158,73 100,00 0,00 -51,69 -60,71 -100,00 -181,28 -200,00 -300,00 -310,85 -326,15 -400,00 2009 Stadtkämmerei 2010 Kassen- und Steueramt 2011 2012 Kirchliche Angelegenheiten 2013 2014 2015 2 Dezernat Finanzen, Beteiligungen und Kirchen Gesamtergebnisrechnung Erträge und Aufwendungen in T€ Soll 2015 Ist 2015 Abweichung -3.302.758 -3.547.025 244.267 3.294.114 3.431.243 -137.129 -8.644 -115.782 107.138 -49.080 -122.582 73.502 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 71.022 55.511 15.511 Finanzergebnis 21.942 -67.071 89.013 Ordentliches Ergebnis 13.298 -182.853 196.151 Außerordentliche Erträge 0 -99.069 99.069 Außerordentliche Aufwendungen 0 106.083 -106.083 Außerordentliches Ergebnis 0 7.014 -7.014 13.298 -175.839 189.137 Summe der ordentlichen Erträge Summe der ordentlichen Aufwendungen Verwaltungsergebnis Finanzerträge Jahresergebnis Stadtkämmerei Kassen- und Steueramt Kirchliche Angelegenheiten 3 Dezernat Finanzen, Beteiligungen und Kirchen Entwicklung des Ergebnishaushalts Jahresergebnis 200,0 158,73 Verwaltungsergebnis 175,84 Finanzergebnis außerordentliches Ergebnis 115,78 100,0 200,21 11,51 Mio. € 0,0 -16,42 35,62 -71,42 -30,98 -31,52 -25,30 -0,79 -25,59 34,90 67,07 9,35 -7,01 -25,68 -50,83 -69,92 -100,0 -145,48 -51,69 -60,71 2012 2013 -305,94 -263,65 -200,0 -181,28 -300,0 -310,85 -326,15 -400,0 2009 Stadtkämmerei 2010 Kassen- und Steueramt 2011 Kirchliche Angelegenheiten 2014 2015 4 Dezernat Finanzen, Beteiligungen und Kirchen Entwicklung der Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis der Vorjahre ordentliches Ergebnis nach Stiftungsrücklagen - Daten zum Jahresabschluss 2015 und zum HH 2015/2016 inkl. NT 2016 Stand 'Rücklage aus ordentlichen Ergebnissen VJ' nach Ergebnisverwendung 1.000,0 802,7 800,0 731,4 696,7 584,8 548,5 600,0 449,9 401,0 400,0 374,4 339,0 Mio. € 261,7 209,5 200,0 182,9 57,8 0,0 -26,6 -35,4 -105,9 -200,0 -146,7 -287,9 Stadtkämmerei -188,2 -203,9 -295,7 -400,0 2009 -134,8 2010 2011 2012 Kassen- und Steueramt 2013 2014 Kirchliche Angelegenheiten 2015 2016 2017 2018 2019 5 Dezernat Finanzen, Beteiligungen und Kirchen Ordentliche Erträge einschl. Finanzerträge Soll 2015 Ist 2015 Abweichung Anteil Ist in % 75.085 103.261 -28.176 2,81% 241.103 266.960 -25.857 7,27% 53.852 64.216 -10.364 1,75% 0 663 -663 0,02% 2.395.200 2.495.506 -100.306 68,00% Erträge aus Transferleistungen 162.244 238.294 -76.050 6,49% Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen 243.585 237.880 5.705 6,48% Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten 37.129 46.559 -9.430 1,27% Sonstige ordentliche Erträge 94.560 93.686 874 2,55% 3.302.758 3.547.025 -244.267 96,66% 49.080 122.582 -73.502 3,34% 3.351.838 3.669.607 -317.769 100,00% Erträge in T€ Privatrechtliche Leistungsentgelte Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenersatzleistungen und -erstattungen Bestandsveränderungen und andere Eigenleistungen Steuern und steuerähnliche Erträge Ordentliche Erträge Finanzerträge (Zinsen, Dividenden u.a.) Gesamterträge Stadtkämmerei Kassen- und Steueramt Kirchliche Angelegenheiten 6 Dezernat Finanzen, Beteiligungen und Kirchen Erträge aus Steuern u. steuerähnliche Erträge Erträge in T€ Soll 2015 Ist 2015 Gewerbesteuer 1.650.000 1.743.012 -93.012 69,85% Einkommensteuer 390.000 393.942 -3.942 15,79% Grundsteuer B 203.000 204.653 -1.653 8,20% Grundsteuer A 200 141 59 0,01% Umsatzsteuer 135.000 135.412 -412 5,43% 15.500 16.635 -1.135 0,67% 1.500 1.707 -207 0,07% 0 5 -5 0,00% 2.395.200 2.495.506 -100.306 100,00% Spielapparate- und Vergnügungssteuer Hundesteuer Sonstige Steuern Steuern und steuerähnliche Erträge Stadtkämmerei Kassen- und Steueramt Kirchliche Angelegenheiten Abweichung Anteil Ist in % 7 Dezernat Finanzen, Beteiligungen und Kirchen Entwicklung der Gewerbesteuer in Mio. € 1.800 1.727 1.743 1.600 1.513 1.444 1.470 1.400 1.478 1.282 1.290 1.200 1.152 1.231 1.119 1.080 1.000 993 Gewerbesteuer brutto 937 Gewerbesteuer netto 800 2009 Stadtkämmerei 2010 Kassen- und Steueramt 2011 2012 Kirchliche Angelegenheiten 2013 2014 2015 8 Dezernat Finanzen, Beteiligungen und Kirchen Zuschussbedarfe nach Bereichen - Ergebnishaushalt Zuschussbedarf 2015 nach ILV Bereiche in T€ in % Soziales -638.958 32,15 Bildung -585.027 29,44 Kultur, Freizeit und Sport -223.433 11,24 Nahverkehr und ÖPNV -179.291 9,02 Brandschutz und Rettungsdienst -67.211 3,38 Ordnung und Sicherheit -59.344 2,99 Umwelt -60.493 3,04 Gesundheit -35.889 1,81 Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung -29.398 1,48 -7.754 0,39 -100.361 5,05 -1.987.159 100,00 Wohnen Sonstige Bereiche Summe Produktbereiche ohne ZF Zentraler Finanzbereich 2.162.999 Jahresergebnis Stadtkämmerei 175.839 Kassen- und Steueramt Kirchliche Angelegenheiten 9 Dezernat Finanzen, Beteiligungen und Kirchen Soziale Leistungen u. Bildung (Erträge u. Aufwendungen) 1.200,0 1.008,03 1.000,0 Mio. € 800,0 894,24 772,48 716,35 721,31 467,45 471,53 200,0 858,01 761,39 600,0 400,0 822,86 812,18 547,47 499,80 577,68 581,17 376,98 344,95 149,23 333,46 134,44 140,22 125,32 190,28 174,69 237,32 261,97 60,35 0,0 66,56 2007 2008 618,87 45,21 52,44 2009 58,48 2010 60,40 2011 Aufwendungen für soziale Leistungen Ordentliche Aufwendungen für Bildung 66,37 2012 84,18 2013 2014 51,52 2015 Erträge für soziale Leistungen Ordentliche Erträge für Bildung Anmerkung: Soziale Leistungen im Produktbereich 18 Soziales, Tagespflege in Produktgruppe 20.03 und Umlage Landeswohlfahrtsverband in Produktgruppe 98.08, Ordentliche Erträge und Aufwendungen für Bildung im Produktbereich 20 inkl. Finanzerträge und -aufwendungen und ohne Tagespflege Stadtkämmerei Kassen- und Steueramt Kirchliche Angelegenheiten 10 Dezernat Finanzen, Beteiligungen und Kirchen Investive Auszahlungen nach Bereichen Investive Auszahlungen in T€ Soll 2015 Fortgeschriebener Plan (BWS) Ist 2015 Abweichung BWS / Ist in % 160.999 251.063 103.179 41,1% Nahverkehr und ÖPNV 64.628 248.960 69.735 28,0% Stadtplanung 96.156 263.036 72.186 27,4% Kultur, Freizeit und Sport 24.576 80.277 27.567 34,3% Umwelt 15.970 54.700 12.047 22,0% 8.862 15.040 8.272 55,0% Gesundheit 20.243 26.836 4.794 17,9% Abwicklung von Grundstücksgeschäften 17.699 18.418 8.656 47,0% Zentrale Dienste 8.351 13.493 3.140 23,3% Grundstücks- und Gebäudemanagement 5.028 9.061 3.222 35,6% Sonstige Bereiche 7.222 31.317 5.998 19,2% 12.761 12.761 16.175 126,8% 442.495 1.024.963 334.972 32,7% Bereiche Bildung Brandschutz und Rettungsdienst Zentraler Finanzbereich Jahresergebnis Stadtkämmerei Kassen- und Steueramt Kirchliche Angelegenheiten 11 Dezernat Finanzen, Beteiligungen und Kirchen Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2015 Aktiva in Mio. € 1.Anlagevermögen 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 1.2 Sachanlagevermögen 1.3 Finanzanlagevermögen 1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen 2. Umlaufvermögen 31.12.2015 31.12.2014 Veränderung 15.703 15.525 178 352 309 43 13.184 13.020 164 2.121 2.149 -28 46 46 0 740 626 114 2.3 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände 448 2.4 Flüssige Mittel 292 287 5 3. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten 60 45 15 Summe Aktiva Stadtkämmerei 16.504 340 16.195 Kassen- und Steueramt 108 309 Passiva in Mio. € 1. Eigenkapital 31.12.2015 31.12.2014 Veränderung 8.321 8.185 136 1.1 Netto-Position 7.773 7.830 -57 1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen 576 366 210 1.3 Ergebnisverwendung -29 -11 -18 4.237 4.211 26 1.407 1.399 8 54 46 8 2.776 2.766 10 3.Rückstellungen 1.505 1.489 16 4. Verbindlichkeiten 2.387 2.297 90 davon Kredite für Investitionen 1.489 1.540 -51 54 12 42 16.504 16.195 309 2. Sonderposten 2.1 Sonderposten für Investitionen 2.2 Sonderposten Gebührenausgleich 2.4 Sonstige Sonderposten 5. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten Summe Passiva Kirchliche Angelegenheiten 12 Dezernat Finanzen, Beteiligungen und Kirchen Schuldenstand aus investiver Kreditaufnahme in Mio. € 1.600 1.540 1.550 1.489 1.478 1.500 1.450 1.400 1.367 1.350 1.300 1.250 2012 Stadtkämmerei 2013 Kassen- und Steueramt Kirchliche Angelegenheiten 2014 2015 13
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