2016年5月9日 ご投資家の皆様へ 楽天投信投資顧問株式会社 「楽天ブルベア・マネープール」の今後の運用について 平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。 さて、日本銀行が2月から導入したマイナス金利政策の影響により、当ファンドが実質的な主要投資対象と する短期公社債や短期金融資産（コール・ローン等）で利回り水準が大幅に低下しております。このような運 用環境において、今後、当ファンドのポートフォリオ全体の利回りが低下し、経費控除後の利回りもマイナス となった場合には、基準価額が下落することが想定されます。ご投資家の皆様におかれましてはご留意くだ さいますようお願い申し上げます。 今後も、資産の安全性と流動性の確保に留意しながら投資信託財産の運用に努力してまいる所存です。 何卒ご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 以 上 ※当ファンドは、「楽天日本株トリプル・ブル」、「楽天日本株トリプル・ベアⅡ」または「楽天日本株トリプル・ベアⅢ」からの スイッチングと同様のお申込みでのみ取得可能なファンドです。スイッチングのお取扱い等、お申込みの詳細については 販売会社にお問い合わせください。 ＜ご参考：国内短期金融市場の利回り推移＞ 0.20 (%) 0.10 0.00 -0.10 -0.20 -0.30 -0.40 -0.50 -0.60 2015/12/30 無担保コール翌日物 短期国債3ヶ月 2016/1/30 期間：2015年12月30日～2016年4月28日 2016/2/29 2016/3/31 2016/4/28 出所：Bloombergのデータをもとに楽天投信投資顧問作成 ■当レポートは、楽天ブルベア・マネープールの運用の状況等をお知らせするために楽天投信投資顧問により作成されたものであり、「金融商品取引法」、「投資信託及び投資 法人に関する法律」に基づく開示資料ではありません。■当レポートは各種の信頼できると考えられる情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性が保証されてい るものではありません。また、記載内容・数値等は当レポート作成時点のものであり、今後、予告なく変更・削除されることがあります。■当レポートに記載された運用実績は将来 の運用成果を示唆・保証するものではありません。■当ファンドの購入をご希望の場合には、投資信託説明書（交付目論見書）を必ずお読み頂き、内容をご確認のうえ、ご自身 の判断でお申し込み頂くようお願い致します。 1 【2016年4月28日現在】 http://www.rakuten-toushin.co.jp/ 楽天投信投資顧問株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第1724号 一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会加入 基準価額と純資産総額の推移（設定来） 当初設定日（2010年6月25日）～2016年4月28日 （円） （百万円） 10,035 4,500 ＜右軸＞純資産総額 10,030 4,000 ＜左軸＞分配金再投資基準価額 10,025 3,500 ＜左軸＞基準価額 10,020 3,000 10,015 2,500 10,010 2,000 10,005 1,500 10,000 1,000 9,995 500 9,990 '10/6/25 '11/6/25 '12/6/25 '13/6/25 '14/6/25 投資状況 '15/6/25 基準価額 10,013円 純資産総額 1,928百万円 ※基準価額および分配金再投資基準価額は、信託 報酬控除後の値です（信託報酬は後述の「費用と 税金」をご参照ください）。 ※分配金再投資基準価額は税引前分配金を再投資 したものとして計算しています。 0 '16/4/28 分配金（税引前、1万口当たり） 投資比率 決算期 金額 マザーファンド受益証券 75.3% 第1期（2011/6/15） 0円 短期金融資産など 24.7% 第2期（2012/6/15） 0円 第3期（2013/6/17） 0円 第4期（2014/6/16） 0円 第5期（2015/6/15） 0円 資産の種類 ※投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の 比率です。 ※分配金実績は、将来の分配金の水準を示唆・保証するものではあ りません。 ※ファンドの分配金は投資信託説明書（交付目論見書）記載の「分配 方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断によ り分配を行なわない場合もあります。 マザーファンドの投資状況 当ファンドは「ファミリーファンド方式」で運用を行ないます。ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様からの投資資金を まとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して実質的な運用を行なう仕組みです。 資産の種類 投資比率 株式 0.0% 公社債 0.0% 短期金融資産など 100.0% ※投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の 比率です。 ■当レポートは、楽天ブルベア・マネープールの運用の状況等をお知らせするために楽天投信投資顧問により作成されたものであり、「金融商品取引法」、「投資信託及び投資 法人に関する法律」に基づく開示資料ではありません。■当レポートは各種の信頼できると考えられる情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性が保証されてい るものではありません。また、記載内容・数値等は当レポート作成時点のものであり、今後、予告なく変更・削除されることがあります。■当レポートに記載された運用実績は将来 の運用成果を示唆・保証するものではありません。■当ファンドの購入をご希望の場合には、投資信託説明書（交付目論見書）を必ずお読み頂き、内容をご確認のうえ、ご自身 の判断でお申し込み頂くようお願い致します。 2 http://www.rakuten-toushin.co.jp/ ファンドの特色 主として、楽天・国内マネー・マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券に投資を行なうことで、 本邦通貨建ての短期公社債に実質的に投資を行ない、安定した収益の確保を目指した運用を行ないます。 マザーファンドの受益証券の組入比率は原則として高位を保ちますが、資金動向、市況動向等によっては、本邦 通貨建ての短期公社債に直接投資する場合があります。 ファンドの資金動向、証券市場の価格や売買高などの取引状況、その他取引所の売買停止等のやむを得ない事 情等によって、上記のような運用ができない場合があります。 ファンド概要 商 品 分 類 追加型投信／国内／債券 信 託 期 間 原則として、2019年6月14日まで 日 2010年6月25日 設 定 ベ ン チ マ ー ク -- 収 毎年6月15日(ただし休業日の場合は翌日以降の最初の営業日)に決算を行ない、収益分配方針に 基づき分配を行ないます。ただし、必ず分配を行なうものではありません。 益 分 配 お 申 込 価 額 お申込受付日の基準価額 ご 換 金 価 額 ご換金申込受付日の基準価額 支払日は、原則として換金申込受付日より4営業日目以降になります。 お申込みメモ お申込み単位、お申込み手数料、スイッチング、ご換金単位、お申込み場所については、販売会社によって異なりますので、 詳しくは販売会社にお問い合わせください。 費用と税金 購 入 時 手 数 料 なし ご 換 金 手 数 料 なし 信 託 財 産 留 保 額 なし 運用管理費用（信託報酬） 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年0.594% （税抜0.55%）以内の率を乗じて得た額とします。 その他の費用・手数料 法定書類等の作成等に要する費用、監査報酬等が投資信託財産から差引かれます。 課 原則として、分配時の普通分配金ならびに換金時および償還時の差益は課税の対象と なります。税法が改正された場合等には、上記内容が変更になる場合があります。 税 関 係 ※当該手数料・費用等の上限額および合計額については、お申込み金額や保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 ※課税上は株式投資信託として取扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。 ※ファンドに係る費用・税金の詳細については、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 ■当レポートは、楽天ブルベア・マネープールの運用の状況等をお知らせするために楽天投信投資顧問により作成されたものであり、「金融商品取引法」、「投資信託及び投資 法人に関する法律」に基づく開示資料ではありません。■当レポートは各種の信頼できると考えられる情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性が保証されてい るものではありません。また、記載内容・数値等は当レポート作成時点のものであり、今後、予告なく変更・削除されることがあります。■当レポートに記載された運用実績は将来 の運用成果を示唆・保証するものではありません。■当ファンドの購入をご希望の場合には、投資信託説明書（交付目論見書）を必ずお読み頂き、内容をご確認のうえ、ご自身 の判断でお申し込み頂くようお願い致します。 3 http://www.rakuten-toushin.co.jp/ ファンドのリスク ※下記はファンドのリスクの一部を説明したものです。詳しくは、投資信託説明書（目論見書）の「投資リスク」をご参照くだ さい。 1．金利変動リスク 金利変動により債券価格が変動するリスクをいいます。ファンドは実質的に公社債等に投資し ますので金利の変動によりファンドの基準価額が変動します。一般に金利が上昇した場合には債券価格は下落し ファンドの基準価額が下落する場合があります。 2．信用リスク 公社債および短期金融商品の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金を あらかじめ決められた条件で支払うことができなくなる（債務不履行）リスクをいいます。ファンドは実質的に公社債 等に投資しますのでこれらの影響を受けファンドの基準価額が下落する可能性があります。 3．流動性リスク 有価証券などを売買しようとする場合、需要または供給が乏しいために有価証券等を希望する時 期に、希望する価格で、希望する数量を売買することができないリスクをいいます。ファンドが実質的に主として投資 する公社債などの有価証券について流動性が低下した際に売却する場合にはその影響を受けファンドの基準価額 が下落する可能性があります。 ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。 投資信託に関する注意事項 投資信託は、値動きのある有価証券に投資します（外貨建資産には為替変動リスクもあります）ので、基準価額は 大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。 投資信託の運用による利益および損失は、すべて投資信託を購入されたお客様に帰属します。投資に関する最 終決定はお客様ご自身の判断でなさるようお願い致します。 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。 分配金額は、収益分配方針に基づいて委託会社（当社）が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束する ものではありません。また、分配金が支払われない場合もあります。 委託会社、その他の関係法人 委 託 会 社 楽天投信投資顧問株式会社：投資信託財産の運用指図などを行ないます。 受 託 会 社 三井住友信託銀行株式会社（再信託受託会社：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）：投資信託 財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の金融機関への指示・連絡などを行ないます。 販売会社 加入協会 商 号 登録番号 日本証券業協会 アーク証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第1号 ○ エイチ・エス証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第35号 ○ エース証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第6号 ○ おきなわ証券株式会社 金融商品取引業者 沖縄総合事務局長（金商）第1号 ○ ソニー銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長（登金）第578号 ○ 日本アジア証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第134号 ○ 丸八証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第20号 ○ 一般社団法人 金融先物取引業協会 ○ ※上記情報は、当資料作成時点のものであり、今後変更されることがあります。 ※詳しくは「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。販売会社によってお申込条件、制限等が異なります。 お申込みの詳細については、販売会社にお問い合わせのうえ、ご確認ください。 ■当レポートは、楽天ブルベア・マネープールの運用の状況等をお知らせするために楽天投信投資顧問により作成されたものであり、「金融商品取引法」、「投資信託及び投資 法人に関する法律」に基づく開示資料ではありません。■当レポートは各種の信頼できると考えられる情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性が保証されてい るものではありません。また、記載内容・数値等は当レポート作成時点のものであり、今後、予告なく変更・削除されることがあります。■当レポートに記載された運用実績は将来 の運用成果を示唆・保証するものではありません。■当ファンドの購入をご希望の場合には、投資信託説明書（交付目論見書）を必ずお読み頂き、内容をご確認のうえ、ご自身 の判断でお申し込み頂くようお願い致します。 4
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