平成28年5月6日
各 位
会　社　名
（管理会社コード
代　表　者　名
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
13064）
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
上場ETF（管理会社：野村アセットマネジメント）に関する日々の開示事項
(1/2)
野村アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下の
とおり平成28年5月2日の状況をご報告します。
上場ETF銘柄（17銘柄）
銘柄名
掲載番号
1
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 食品（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
2
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
3
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
4
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
5
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 医薬品（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
6
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
7
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
8
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 機械（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
9
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ
10
情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
11
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電力・ガス（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
12
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
13
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 商社・卸売（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
14
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
15
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 銀行（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
16
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 金融（除く銀行）（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
17
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 不動産（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
銘柄コード
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
上場取引所
東証
東証
東証
東証
東証
東証
東証
東証
東証
1626
東証
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
東証
東証
東証
東証
東証
東証
東証
＊ 各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリック
していただくと、各銘柄の状況が表示されます。
以　上
[掲載番号:1]
各位
平成28年5月6日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1617）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 食品（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成28年5月2日現在)
25,440
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成28年5月2日現在)
741,907,024
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成28年5月2日現在)
29,163.0
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年5月2日現在)
0.00
％
5.　交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6.　設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以　上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 食品（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF
TOPIX-17 食品(※)
TOPIX-17 FOODS
指数終値
Year
-Month
2016-04
2016-05
Index Value
Day
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
18
19
20
21
22
25
26
27
28
2
304.56
299.24
299.06
298.29
303.94
302.97
299.61
304.31
310.97
309.84
301.56
308.88
309.32
314.98
312.89
308.40
310.63
314.31
304.46
302.76
(A)
日次
騰落率
Daily
Return
1.78%
-1.75%
-0.06%
-0.26%
1.89%
-0.32%
-1.11%
1.57%
2.19%
-0.36%
-2.67%
2.43%
0.14%
1.83%
-0.66%
-1.44%
0.72%
1.18%
-3.13%
-0.56%
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 食品（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF
(B)
(B)-(A)
純資産価額
日次
(一口当たり) 騰落率
騰落率差
NAV
Daily
Return
(per Unit)
Return
Differential
29,336.9
1.77%
-0.02%
28,829.4
-1.73%
0.02%
28,812.3
-0.06%
0.00%
28,738.9
-0.25%
0.00%
29,277.3
1.87%
-0.02%
29,184.5
-0.32%
0.00%
28,864.3
-1.10%
0.01%
29,312.2
1.55%
-0.02%
29,946.2
2.16%
-0.03%
29,838.5
-0.36%
0.00%
29,047.7
-2.65%
0.02%
29,746.0
2.40%
-0.02%
29,787.3
0.14%
0.00%
30,326.9
1.81%
-0.02%
30,126.9
-0.66%
0.00%
29,697.0
-1.43%
0.01%
29,912.1
0.72%
0.00%
30,262.7
1.17%
-0.01%
29,326.3
-3.09%
0.04%
29,163.0
-0.56%
0.00%
受益権
残存口数
Unit
Outstanding
25,440
25,440
25,440
25,440
25,440
25,440
25,440
25,440
25,440
25,440
25,440
25,440
25,440
25,440
25,440
25,440
25,440
25,440
25,440
25,440
純資産総額
(円)
NAV
746,329,872
733,419,986
732,984,774
731,117,890
744,814,133
742,453,622
734,307,211
745,702,847
761,831,383
759,090,972
738,972,997
756,737,399
757,789,716
771,515,523
766,428,988
755,490,837
760,964,043
769,883,420
746,060,804
741,907,024
(※)「TOPIX-17 食品」について
① TOPIX-17 食品の指数値およびTOPIX-17 食品の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産で
あり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 食品の商標に関するすべての権利は
（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 食品の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 食品の指数値の算出若しくは公表の停
止又はTOPIX-17 食品の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 食品の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 食品の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京
証券取引所は、TOPIX-17 食品の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 食品の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 食品の間に乖
離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
平成28年5月6日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（平成28年5月10日）、交換受付日（平成28年5月11日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 2万口以上2万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（平成28年5月10日）、設定受付日（平成28年5月11日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
83
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
コード
1301
1332
1333
1377
1379
1384
2001
2002
2003
2004
2009
2053
2060
2107
2108
2109
2112
2117
2201
2204
2206
2207
2211
2212
2215
2217
2220
2222
2229
2264
2266
2267
2269
2270
2281
2282
2286
2288
2292
銘柄名
極洋
日本水産
マルハニチロ
サカタのタネ
ホクト
ホクリヨウ
日本製粉
日清製粉グループ本社
日東富士製粉
昭和産業
鳥越製粉
中部飼料
フィード・ワン
東洋精糖
日本甜菜製糖
三井製糖
塩水港精糖
日新製糖
森永製菓
中村屋
江崎グリコ
名糖産業
不二家
山崎製パン
第一屋製パン
モロゾフ
亀田製菓
寿スピリッツ
カルビー
森永乳業
六甲バター
ヤクルト本社
明治ホールディングス
雪印メグミルク
プリマハム
日本ハム
林兼産業
丸大食品
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ
株式数
3,000
7,500
1,300
1,000
700
100
4,000
7,100
1,000
3,000
500
600
3,900
1,000
3,000
3,000
700
300
6,000
1,000
1,500
300
4,000
4,000
1,000
1,000
400
500
2,400
6,000
300
3,500
3,800
1,500
4,000
5,000
2,000
3,000
400
総銘柄数
83
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
コード
2296
2501
2502
2503
2531
2533
2540
2579
2580
2587
2590
2593
2594
2597
2599
2602
2607
2612
2613
2801
2802
2809
2810
2811
2812
2815
2818
2819
2871
2875
2882
2897
2899
2904
2908
2910
2914
2915
2918
2922
2930
2931
4404
4526
銘柄名
伊藤ハム米久ホールディングス
サッポロホールディングス
アサヒグループホールディングス
キリンホールディングス
宝ホールディングス
オエノンホールディングス
養命酒製造
コカ・コーラウエスト
コカ・コーライーストジャパン
サントリー食品インターナショナル
ダイドードリンコ
伊藤園
キーコーヒー
ユニカフェ
ジャパンフーズ
日清オイリオグループ
不二製油グループ本社
かどや製油
Ｊ－オイルミルズ
キッコーマン
味の素
キユーピー
ハウス食品グループ本社
カゴメ
焼津水産化学工業
アリアケジャパン
ピエトロ
エバラ食品工業
ニチレイ
東洋水産
イートアンド
日清食品ホールディングス
永谷園ホールディングス
一正蒲鉾
フジッコ
ロック・フィールド
日本たばこ産業
ケンコーマヨネーズ
わらべや日洋
なとり
北の達人コーポレーション
ユーグレナ
ミヨシ油脂
理研ビタミン
株式数
3,900
10,000
12,100
26,200
4,700
2,000
200
2,200
2,300
4,400
300
1,900
600
200
100
3,000
1,700
100
3,000
5,000
13,600
3,300
2,200
2,300
300
500
100
200
7,000
3,200
100
2,700
1,000
200
600
700
38,200
200
300
300
100
2,100
2,000
200
以上
[掲載番号:2]
各位
平成28年5月6日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1618）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成28年5月2日現在)
42,869
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成28年5月2日現在)
415,202,371
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成28年5月2日現在)
9,685.4
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年5月2日現在)
0.07
％
5.　交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6.　設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以　上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF
TOPIX-17 エネルギー資源(※)
TOPIX-17 ENERGY RESOURCES
指数終値
Year
-Month
2016-04
2016-05
Index Value
Day
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
18
19
20
21
22
25
26
27
28
2
96.31
92.68
92.14
94.45
96.11
96.84
98.65
101.41
103.45
102.06
100.85
103.26
105.48
109.23
109.99
109.22
108.93
109.74
106.89
104.10
(A)
日次
騰落率
Daily
Return
-0.09%
-3.77%
-0.58%
2.51%
1.76%
0.76%
1.87%
2.80%
2.01%
-1.34%
-1.19%
2.39%
2.15%
3.56%
0.70%
-0.70%
-0.27%
0.74%
-2.60%
-2.61%
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF
(B)
(B)-(A)
純資産価額
日次
受益権
(一口当たり) 騰落率
騰落率差
残存口数
NAV
Daily
Return
Unit
(per Unit)
Return
Differential Outstanding
8,973.9
-0.10%
0.00%
92,226
8,640.3
-3.72%
0.05%
92,226
8,591.0
-0.57%
0.01%
92,226
8,803.1
2.47%
-0.04%
92,226
8,955.3
1.73%
-0.03%
92,226
9,021.5
0.74%
-0.02%
92,226
9,187.9
1.84%
-0.02%
92,226
9,440.9
2.75%
-0.04%
92,226
9,628.2
1.98%
-0.03%
92,226
9,502.1
-1.31%
0.03%
42,869
9,393.4
-1.14%
0.04%
42,869
9,611.0
2.32%
-0.07%
42,869
9,811.5
2.09%
-0.06%
42,869
10,150.5
3.46%
-0.10%
42,869
10,219.2
0.68%
-0.02%
42,869
10,149.1
-0.69%
0.01%
42,869
10,122.6
-0.26%
0.00%
42,869
10,195.1
0.72%
-0.03%
42,869
9,937.5
-2.53%
0.07%
42,869
9,685.4
-2.54%
0.07%
42,869
純資産総額
(円)
NAV
827,626,756
796,864,620
792,316,793
811,870,134
825,909,291
832,012,540
847,367,447
870,691,894
887,967,520
407,346,246
402,684,598
412,014,032
420,610,879
435,143,358
438,084,877
435,083,617
433,945,446
437,055,398
426,011,839
415,202,371
(※)「TOPIX-17 エネルギー資源」について
① TOPIX-17 エネルギー資源の指数値およびTOPIX-17 エネルギー資源の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所と
いう。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 エネルギー資源の
商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値の
算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 エネルギー資源の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではな
い。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。ま
た(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 エ
ネルギー資源の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
平成28年5月6日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（平成28年5月10日）、交換受付日（平成28年5月11日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 1万口以上1万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（平成28年5月10日）、設定受付日（平成28年5月11日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
コード
1514
1515
1518
1605
1606
1662
1663
3315
5002
5011
5012
5013
5015
5017
5018
5019
5020
5021
銘柄名
住石ホールディングス
日鉄鉱業
三井松島産業
国際石油開発帝石
日本海洋掘削
石油資源開発
Ｋ＆Ｏエナジーグループ
日本コークス工業
昭和シェル石油
ニチレキ
東燃ゼネラル石油
ユシロ化学工業
ビーピー・カストロール
富士石油
ＭＯＲＥＳＣＯ
出光興産
ＪＸホールディングス
コスモエネルギーホールディングス
株式数
1,900
2,000
4,000
34,600
200
1,000
400
5,000
6,200
700
9,000
300
300
1,400
200
3,200
72,700
1,900
以上
[掲載番号:3]
各位
平成28年5月6日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1619）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成28年5月2日現在)
50,270
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成28年5月2日現在)
945,608,225
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成28年5月2日現在)
18,810.6
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年5月2日現在)
0.10
％
5.　交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6.　設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以　上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF
TOPIX-17 建設・資材(※)
TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS
指数終値
Year
-Month
2016-04
2016-05
Index Value
Day
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
18
19
20
21
22
25
26
27
28
2
207.30
202.07
202.36
204.21
205.63
204.55
205.51
209.23
214.99
215.31
214.18
217.44
217.99
221.50
223.22
221.26
219.41
220.14
213.97
207.73
(A)
日次
騰落率
Daily
Return
-0.03%
-2.52%
0.14%
0.91%
0.70%
-0.53%
0.47%
1.81%
2.75%
0.15%
-0.52%
1.52%
0.25%
1.61%
0.78%
-0.88%
-0.84%
0.33%
-2.80%
-2.92%
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF
(B)
(B)-(A)
純資産価額
日次
受益権
(一口当たり) 騰落率
騰落率差
残存口数
NAV
Daily
Return
Unit
(per Unit)
Return
Differential Outstanding
18,749.7
-0.04%
0.00%
79,964
18,283.9
-2.48%
0.04%
79,964
18,309.8
0.14%
0.00%
79,964
18,475.1
0.90%
-0.01%
79,964
18,601.5
0.68%
-0.01%
79,964
18,504.3
-0.52%
0.00%
79,964
18,589.9
0.46%
-0.01%
79,964
18,920.3
1.78%
-0.03%
79,964
19,432.1
2.71%
-0.05%
79,964
19,467.2
0.18%
0.03%
50,270
19,369.6
-0.50%
0.02%
50,270
19,655.7
1.48%
-0.05%
50,270
19,711.2
0.28%
0.03%
50,270
20,020.0
1.57%
-0.04%
50,270
20,171.0
0.75%
-0.02%
50,270
19,995.9
-0.87%
0.01%
50,270
19,835.2
-0.80%
0.03%
50,270
19,899.4
0.32%
-0.01%
50,270
19,355.1
-2.74%
0.07%
50,270
18,810.6
-2.81%
0.10%
50,270
純資産総額
(円)
NAV
1,499,297,773
1,462,056,680
1,464,121,774
1,477,344,246
1,487,446,681
1,479,679,017
1,486,525,427
1,512,946,668
1,553,870,483
978,616,846
973,710,789
988,091,241
990,881,945
1,006,407,620
1,013,998,465
1,005,195,774
997,116,127
1,000,341,843
972,979,323
945,608,225
(※)「TOPIX-17 建設・資材」について
① TOPIX-17 建設・資材の指数値およびTOPIX-17 建設・資材の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 建設・資材の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 建設・資材の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 建設・資材の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 建設・資材の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 建設・
資材の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
平成28年5月6日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（平成28年5月10日）、交換受付日（平成28年5月11日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 3万口以上3万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（平成28年5月10日）、設定受付日（平成28年5月11日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
170
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
コード
1414
1417
1419
1420
1712
1719
1720
1721
1722
1726
1762
1766
1768
1780
1801
1802
1803
1805
1808
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1820
1821
1822
1824
1826
1827
1833
1835
1847
1852
1860
1861
1865
1866
銘柄名
ショーボンドホールディングス
ミライト・ホールディングス
タマホーム
サンヨーホームズ
ダイセキ環境ソリューション
安藤・間
東急建設
コムシスホールディングス
ミサワホーム
ビーアールホールディングス
高松コンストラクショングループ
東建コーポレーション
ソネック
ヤマウラ
大成建設
大林組
清水建設
飛島建設
長谷工コーポレーション
松井建設
錢高組
鹿島建設
不動テトラ
大末建設
鉄建建設
西松建設
三井住友建設
大豊建設
前田建設工業
佐田建設
ナカノフドー建設
奥村組
東鉄工業
イチケン
淺沼組
戸田建設
熊谷組
青木あすなろ建設
北野建設
株式数
700
2,100
500
100
200
4,600
2,300
3,000
800
300
500
300
100
300
36,000
20,800
21,000
5,600
8,100
800
1,000
33,000
4,900
300
4,000
8,000
26,600
3,000
4,000
500
500
7,000
800
1,000
2,000
8,000
10,000
500
1,000
総銘柄数
170
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
コード
1867
1868
1870
1871
1873
1878
1879
1881
1882
1883
1884
1885
1888
1890
1893
1896
1898
1899
1911
1914
1916
1919
1921
1924
1925
1926
1928
1929
1930
1934
1937
1939
1941
1942
1944
1945
1946
1949
1950
1951
1952
1956
1959
1961
1963
1964
1967
1968
1969
1972
1975
銘柄名
植木組
三井ホーム
矢作建設工業
ピーエス三菱
日本ハウスホールディングス
大東建託
新日本建設
ＮＩＰＰＯ
東亜道路工業
前田道路
日本道路
東亜建設工業
若築建設
東洋建設
五洋建設
大林道路
世紀東急工業
福田組
住友林業
日本基礎技術
日成ビルド工業
ヤマダ・エスバイエルホーム
巴コーポレーション
パナホーム
大和ハウス工業
ライト工業
積水ハウス
日特建設
北陸電気工事
ユアテック
西部電気工業
四電工
中電工
関電工
きんでん
東京エネシス
トーエネック
住友電設
日本電設工業
協和エクシオ
新日本空調
ＮＤＳ
九電工
三機工業
日揮
中外炉工業
ヤマト
太平電業
高砂熱学工業
三晃金属工業
朝日工業社
株式数
1,000
1,000
900
800
1,400
2,500
800
2,000
1,000
2,000
2,000
6,000
4,000
2,200
7,700
800
1,100
1,000
4,800
800
2,000
4,000
900
3,000
20,500
1,300
23,200
800
300
1,000
1,000
1,000
1,000
3,000
4,200
1,000
1,000
500
1,100
2,700
600
1,000
1,300
1,500
7,000
2,000
600
1,000
2,100
1,000
1,000
総銘柄数
170
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
コード
1976
1979
1980
1982
1983
3110
3421
3431
3433
3434
3436
3443
5201
5202
5204
5210
5214
5218
5232
5233
5234
5262
5269
5273
5288
5301
5302
5310
5331
5332
5333
5334
5337
5344
5351
5352
5358
5363
5367
5384
5391
5393
5901
5902
5909
5911
5912
5915
5923
5929
5930
銘柄名
明星工業
大氣社
ダイダン
日比谷総合設備
東芝プラントシステム
日東紡績
稲葉製作所
宮地エンジニアリンググループ
トーカロ
アルファＣｏ
ＳＵＭＣＯ
川田テクノロジーズ
旭硝子
日本板硝子
石塚硝子
日本山村硝子
日本電気硝子
オハラ
住友大阪セメント
太平洋セメント
デイ・シイ
日本ヒューム
日本コンクリート工業
三谷セキサン
アジアパイルホールディングス
東海カーボン
日本カーボン
東洋炭素
ノリタケカンパニーリミテド
ＴＯＴＯ
日本碍子
日本特殊陶業
ダントーホールディングス
ＭＡＲＵＷＡ
品川リフラクトリーズ
黒崎播磨
イソライト工業
東京窯業
ニッカトー
フジミインコーポレーテッド
エーアンドエーマテリアル
ニチアス
東洋製罐グループホールディングス
ホッカンホールディングス
コロナ
横河ブリッジホールディングス
ＯＳＪＢホールディングス
駒井ハルテック
高田機工
三和ホールディングス
文化シヤッター
株式数
1,300
800
1,000
800
1,100
4,000
300
2,000
500
200
5,100
100
34,000
31,000
1,000
3,000
13,000
200
13,000
40,000
600
600
1,300
300
800
6,000
3,000
400
4,000
4,800
8,000
5,600
1,000
200
2,000
1,000
300
800
200
600
1,000
3,000
4,600
2,000
300
1,200
1,400
1,000
1,000
6,400
1,800
総銘柄数
170
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
コード
5932
5933
5936
5938
5942
5943
5946
5947
5951
5957
5958
5959
5970
5974
5975
5976
5981
5985
5986
5988
5991
5992
5998
6330
6366
6379
7943
7989
8155
銘柄名
三協立山
アルインコ
東洋シヤッター
ＬＩＸＩＬグループ
日本フイルコン
ノーリツ
長府製作所
リンナイ
ダイニチ工業
日東精工
三洋工業
岡部
ジーテクト
中国工業
東プレ
高周波熱錬
東京製綱
サンコール
モリテック　スチール
パイオラックス
日本発條
中央発條
アドバネクス
東洋エンジニアリング
千代田化工建設
新興プランテック
ニチハ
立川ブラインド工業
三益半導体工業
株式数
800
500
200
9,000
500
1,300
700
1,200
300
1,000
1,000
1,300
700
100
1,200
1,200
4,000
300
300
300
6,100
1,000
100
4,000
5,000
1,400
900
300
500
以上
[掲載番号:4]
各位
平成28年5月6日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1620）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成28年5月2日現在)
46,282
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成28年5月2日現在)
779,701,062
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成28年5月2日現在)
16,846.7
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年5月2日現在)
0.04
％
5.　交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6.　設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以　上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF
TOPIX-17 素材・化学(※)
TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS
指数終値
Year
-Month
2016-04
2016-05
Index Value
Day
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
18
19
20
21
22
25
26
27
28
2
176.34
171.62
170.85
171.70
173.62
172.22
173.81
178.72
183.49
182.53
177.87
183.34
184.02
188.19
188.37
187.24
186.79
187.09
183.22
178.04
(A)
日次
騰落率
Daily
Return
0.20%
-2.68%
-0.45%
0.50%
1.12%
-0.81%
0.92%
2.82%
2.67%
-0.52%
-2.55%
3.08%
0.37%
2.27%
0.10%
-0.60%
-0.24%
0.16%
-2.07%
-2.83%
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF
(B)
(B)-(A)
純資産価額
日次
受益権
(一口当たり) 騰落率
騰落率差
残存口数
NAV
Daily
Return
Unit
(per Unit)
Return
Differential Outstanding
16,687.1
0.20%
-0.01%
46,282
16,246.1
-2.64%
0.03%
46,282
16,173.4
-0.45%
0.00%
46,282
16,252.6
0.49%
-0.01%
46,282
16,432.1
1.10%
-0.01%
46,282
16,301.0
-0.80%
0.01%
46,282
16,449.1
0.91%
-0.01%
46,282
16,909.7
2.80%
-0.02%
46,282
17,356.2
2.64%
-0.03%
46,282
17,265.9
-0.52%
0.00%
46,282
16,829.7
-2.53%
0.03%
46,282
17,341.5
3.04%
-0.03%
46,282
17,405.3
0.37%
0.00%
46,282
17,794.7
2.24%
-0.03%
46,282
17,810.7
0.09%
-0.01%
46,282
17,704.9
-0.59%
0.01%
46,282
17,662.9
-0.24%
0.00%
46,282
17,691.8
0.16%
0.00%
46,282
17,330.4
-2.04%
0.03%
46,282
16,846.7
-2.79%
0.04%
46,282
純資産総額
(円)
NAV
772,312,265
751,901,524
748,536,085
752,204,890
760,511,728
754,441,649
761,297,094
782,614,698
803,280,269
799,098,545
778,911,353
802,599,306
805,549,852
823,572,457
824,315,796
819,418,553
817,473,296
818,812,579
802,084,758
779,701,062
(※)「TOPIX-17 素材・化学」について
① TOPIX-17 素材・化学の指数値およびTOPIX-17 素材・化学の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 素材・化学の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 素材・化学の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 素材・化学の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 素材・化学の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 素材・
化学の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
平成28年5月6日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（平成28年5月10日）、交換受付日（平成28年5月11日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 4万口以上4万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（平成28年5月10日）、設定受付日（平成28年5月11日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
184
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
コード
3001
3002
3101
3103
3104
3106
3109
3201
3202
3204
3205
3302
3401
3402
3405
3407
3408
3501
3512
3524
3526
3529
3551
3553
3569
3577
3580
3591
3593
3606
3607
3608
3708
3861
3863
3864
3865
3877
3878
銘柄名
片倉工業
グンゼ
東洋紡
ユニチカ
富士紡ホールディングス
倉敷紡績
シキボウ
日本毛織
大東紡織
トーア紡コーポレーション
ダイドーリミテッド
帝国繊維
帝人
東レ
クラレ
旭化成
サカイオーベックス
住江織物
日本フエルト
日東製網
芦森工業
アツギ
ダイニック
共和レザー
セーレン
東海染工
小松精練
ワコールホールディングス
ホギメディカル
レナウン
クラウディア
ＴＳＩホールディングス
特種東海製紙
王子ホールディングス
日本製紙
三菱製紙
北越紀州製紙
中越パルプ工業
巴川製紙所
株式数
600
4,000
20,000
15,000
2,000
5,000
3,000
1,600
1,000
200
600
500
21,000
37,000
8,000
32,000
1,000
1,000
300
1,000
1,000
4,000
1,000
300
1,300
1,000
800
3,000
300
1,400
100
2,300
3,000
21,000
2,600
8,000
3,100
2,000
1,000
総銘柄数
184
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
コード
3880
3941
3946
3950
4004
4005
4007
4008
4021
4022
4023
4027
4028
4031
4033
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4061
4063
4064
4078
4088
4091
4092
4095
4097
4098
4099
4100
4109
4112
4114
4116
4118
4182
4183
4185
4186
4187
4188
4201
4202
4203
4204
4205
4206
銘柄名
大王製紙
レンゴー
トーモク
ザ・パック
昭和電工
住友化学
日本化成
住友精化
日産化学工業
ラサ工業
クレハ
テイカ
石原産業
片倉コープアグリ
日東エフシー
日本曹達
東ソー
トクヤマ
セントラル硝子
東亞合成
大阪ソーダ
関東電化工業
デンカ
信越化学工業
日本カーバイド工業
堺化学工業
エア・ウォーター
大陽日酸
日本化学工業
日本パーカライジング
高圧ガス工業
チタン工業
四国化成工業
戸田工業
ステラ　ケミファ
保土谷化学工業
日本触媒
大日精化工業
カネカ
三菱瓦斯化学
三井化学
ＪＳＲ
東京応化工業
大阪有機化学工業
三菱ケミカルホールディングス
日本合成化学工業
ダイセル
住友ベークライト
積水化学工業
日本ゼオン
アイカ工業
株式数
2,200
4,000
2,000
400
34,000
37,000
1,000
1,000
3,100
2,000
4,000
1,000
9,000
1,000
300
3,000
14,000
8,000
5,000
3,200
2,000
1,000
11,000
9,100
2,000
2,000
4,000
3,900
2,000
2,600
1,000
1,000
1,000
1,000
300
2,000
700
2,000
7,000
9,000
22,000
4,800
1,000
400
34,000
1,000
7,100
5,000
11,500
4,000
1,500
総銘柄数
184
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
コード
4208
4212
4215
4216
4217
4220
4221
4228
4229
4231
4238
4245
4246
4272
4275
4362
4368
4401
4403
4406
4410
4452
4461
4465
4471
4611
4612
4613
4617
4619
4620
4626
4631
4633
4634
4636
4901
4911
4912
4914
4917
4919
4921
4922
4923
4924
4926
4927
4928
4929
4951
銘柄名
宇部興産
積水樹脂
タキロン
旭有機材
日立化成
リケンテクノス
大倉工業
積水化成品工業
群栄化学工業
タイガースポリマー
ミライアル
ダイキアクシス
ダイキョーニシカワ
日本化薬
カーリットホールディングス
日本精化
扶桑化学工業
ＡＤＥＫＡ
日油
新日本理化
ハリマ化成グループ
花王
第一工業製薬
ニイタカ
三洋化成工業
大日本塗料
日本ペイントホールディングス
関西ペイント
中国塗料
日本特殊塗料
藤倉化成
太陽ホールディングス
ＤＩＣ
サカタインクス
東洋インキＳＣホールディングス
Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ
富士フイルムホールディングス
資生堂
ライオン
高砂香料工業
マンダム
ミルボン
ファンケル
コーセー
コタ
シーズ・ホールディングス
シーボン
ポーラ・オルビスホールディングス
ノエビアホールディングス
アジュバンコスメジャパン
エステー
株式数
27,000
800
1,000
2,000
2,500
1,100
1,000
1,000
1,000
200
200
100
700
4,000
500
400
300
2,500
4,000
800
400
13,600
1,000
100
2,000
3,000
3,900
5,700
1,000
400
700
400
20,000
1,000
5,000
400
11,600
9,600
6,000
300
500
300
1,200
800
200
600
100
500
300
100
300
総銘柄数
184
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
コード
4955
4956
4958
4963
4967
4968
4971
4973
4974
4975
4977
4979
4980
4985
4989
4992
4994
4996
4997
5142
5208
6988
7874
7908
7917
7925
7942
7947
7958
7970
7971
7988
7995
8011
8013
8016
8029
8107
8111
8113
8114
8118
8127
銘柄名
アグロ　カネショウ
コニシ
長谷川香料
星光ＰＭＣ
小林製薬
荒川化学工業
メック
日本高純度化学
タカラバイオ
ＪＣＵ
新田ゼラチン
ＯＡＴアグリオ
デクセリアルズ
アース製薬
イハラケミカル工業
北興化学工業
大成ラミック
クミアイ化学工業
日本農薬
アキレス
有沢製作所
日東電工
レック
きもと
藤森工業
前澤化成工業
ＪＳＰ
エフピコ
天馬
信越ポリマー
東リ
ニフコ
日本バルカー工業
三陽商会
ナイガイ
オンワードホールディングス
ルック
キムラタン
ゴールドウイン
ユニ・チャーム
デサント
キング
ヤマトインターナショナル
株式数
200
800
600
300
800
400
400
100
1,100
100
300
100
1,500
400
800
1,000
100
1,000
1,200
4,000
800
3,900
200
800
400
400
300
400
400
1,000
1,000
1,000
2,000
3,000
2,000
3,000
1,000
21,000
200
10,300
1,200
300
300
以上
[掲載番号:5]
各位
平成28年5月6日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1621）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 医薬品（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成28年5月2日現在)
61,739
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成28年5月2日現在)
1,232,826,044
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成28年5月2日現在)
19,968.4
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年5月2日現在)
0.04
％
5.　交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6.　設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以　上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 医薬品（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF
TOPIX-17 医薬品(※)
TOPIX-17 PHARMACEUTICAL
指数終値
Year
-Month
2016-04
2016-05
Index Value
Day
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
18
19
20
21
22
25
26
27
28
2
197.24
195.45
195.09
200.14
202.07
201.96
204.01
208.95
213.39
212.50
207.63
211.26
212.02
216.60
216.87
215.74
216.05
213.68
207.79
202.14
(A)
日次
騰落率
Daily
Return
1.24%
-0.91%
-0.18%
2.59%
0.96%
-0.05%
1.02%
2.42%
2.12%
-0.42%
-2.29%
1.75%
0.36%
2.16%
0.12%
-0.52%
0.14%
-1.10%
-2.76%
-2.72%
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 医薬品（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF
(B)
(B)-(A)
純資産価額
日次
受益権
(一口当たり) 騰落率
騰落率差
残存口数
NAV
Daily
Return
Unit
(per Unit)
Return
Differential Outstanding
19,490.8
1.22%
-0.02%
81,467
19,316.4
-0.89%
0.01%
81,467
19,280.7
-0.18%
0.00%
81,467
19,774.1
2.56%
-0.03%
81,467
19,962.4
0.95%
-0.01%
81,467
19,950.5
-0.06%
-0.01%
81,467
20,150.5
1.00%
-0.01%
81,467
20,633.2
2.40%
-0.03%
81,467
21,066.2
2.10%
-0.03%
81,467
20,979.9
-0.41%
0.01%
61,739
20,505.4
-2.26%
0.03%
61,739
20,858.4
1.72%
-0.03%
61,739
20,931.3
0.35%
-0.01%
61,739
21,376.5
2.13%
-0.03%
61,739
21,401.8
0.12%
-0.01%
61,739
21,291.5
-0.52%
0.01%
61,739
21,322.0
0.14%
0.00%
61,739
21,091.4
-1.08%
0.02%
61,739
20,517.8
-2.72%
0.04%
61,739
19,968.4
-2.68%
0.04%
61,739
純資産総額
(円)
NAV
1,587,853,383
1,573,650,169
1,570,737,252
1,610,938,916
1,626,274,561
1,625,306,416
1,641,600,212
1,680,923,138
1,716,202,905
1,295,277,706
1,265,985,225
1,287,774,243
1,292,277,237
1,319,765,333
1,321,323,444
1,314,513,926
1,316,398,893
1,302,164,941
1,266,751,439
1,232,826,044
(※)「TOPIX-17 医薬品」について
① TOPIX-17 医薬品の指数値およびTOPIX-17 医薬品の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財
産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 医薬品の商標に関するすべての権利
は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 医薬品の指数値の算出若しくは公表
の停止又はTOPIX-17 医薬品の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東
京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 医薬品の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 医薬品の間
に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
平成28年5月6日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（平成28年5月10日）、交換受付日（平成28年5月11日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 2万口以上2万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（平成28年5月10日）、設定受付日（平成28年5月11日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
38
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
コード
4151
4502
4503
4506
4507
4508
4514
4516
4517
4519
4521
4523
4527
4528
4530
4534
4536
4538
4539
4540
4541
4547
4548
4549
4550
4551
4552
4553
4554
4555
4559
4568
4569
4574
4577
4578
4581
4587
銘柄名
協和発酵キリン
武田薬品工業
アステラス製薬
大日本住友製薬
塩野義製薬
田辺三菱製薬
あすか製薬
日本新薬
ビオフェルミン製薬
中外製薬
科研製薬
エーザイ
ロート製薬
小野薬品工業
久光製薬
持田製薬
参天製薬
扶桑薬品工業
日本ケミファ
ツムラ
日医工
キッセイ薬品工業
生化学工業
栄研化学
日水製薬
鳥居薬品
ＪＣＲファーマ
東和薬品
富士製薬工業
沢井製薬
ゼリア新薬工業
第一三共
キョーリン製薬ホールディングス
大幸薬品
ダイト
大塚ホールディングス
大正製薬ホールディングス
ペプチドリーム
株式数
4,400
14,800
41,600
2,600
5,400
4,300
500
900
100
3,700
600
4,600
1,800
8,400
1,200
200
6,800
1,000
1,000
1,200
900
700
700
300
100
300
300
200
100
600
800
12,500
1,000
200
200
8,000
900
600
以上
[掲載番号:6]
各位
平成28年5月6日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1622）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成28年5月2日現在)
201,826
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成28年5月2日現在)
3,618,870,491
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成28年5月2日現在)
17,930.6
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年5月2日現在)
0.06
％
5.　交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6.　設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以　上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF
TOPIX-17 自動車・輸送機(※)
TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT
指数終値
Year
-Month
2016-04
2016-05
Index Value
Day
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
18
19
20
21
22
25
26
27
28
2
184.34
178.43
179.47
178.35
179.94
175.94
181.50
186.89
192.31
190.13
182.86
190.41
189.01
194.31
196.89
198.12
196.13
194.27
187.35
178.90
(A)
日次
騰落率
Daily
Return
-2.12%
-3.21%
0.58%
-0.62%
0.89%
-2.22%
3.16%
2.97%
2.90%
-1.13%
-3.82%
4.13%
-0.74%
2.80%
1.33%
0.62%
-1.00%
-0.95%
-3.56%
-4.51%
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF
(B)
(B)-(A)
純資産価額
日次
受益権
純資産総額
(一口当たり) 騰落率
騰落率差
残存口数
(円)
NAV
Daily
Return
Unit
NAV
(per Unit)
Return
Differential Outstanding
18,473.2
-2.09%
0.03%
221,470
4,091,267,959
17,890.5
-3.15%
0.05%
221,470
3,962,211,165
17,992.6
0.57%
-0.01%
221,470
3,984,824,034
17,882.0
-0.61%
0.01%
221,470
3,960,315,487
18,038.9
0.88%
-0.01%
221,470
3,995,085,436
17,643.8
-2.19%
0.03%
221,470
3,907,565,791
18,192.4
3.11%
-0.05%
221,470
4,029,072,388
18,723.9
2.92%
-0.05%
221,470
4,146,783,841
19,258.5
2.86%
-0.04%
221,470
4,265,182,110
19,043.5
-1.12%
0.02%
201,826
3,843,480,698
18,326.4
-3.77%
0.06%
201,826
3,698,752,531
19,070.3
4.06%
-0.07%
201,826
3,848,875,625
18,932.7
-0.72%
0.01%
201,826
3,821,103,907
19,454.8
2.76%
-0.05%
201,826
3,926,493,979
19,707.9
1.30%
-0.03%
201,826
3,977,574,671
19,829.4
0.62%
-0.01%
201,826
4,002,087,664
19,633.0
-0.99%
0.01%
201,826
3,962,456,359
19,448.9
-0.94%
0.01%
201,826
3,925,292,170
18,765.6
-3.51%
0.05%
201,826
3,787,382,517
17,930.6
-4.45%
0.06%
201,826
3,618,870,491
(※)「TOPIX-17 自動車・輸送機」について
① TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値およびTOPIX-17 自動車・輸送機の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所と
いう。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 自動車・輸送機の
商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値の
算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 自動車・輸送機の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではな
い。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。ま
た(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 自
動車・輸送機の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
平成28年5月6日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（平成28年5月10日）、交換受付日（平成28年5月11日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 2万口以上2万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（平成28年5月10日）、設定受付日（平成28年5月11日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
70
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
コード
3116
5101
5105
5108
5110
5121
5122
5185
5186
5191
5195
5949
6201
6455
6584
6902
6995
7003
7012
7014
7022
7102
7105
7201
7202
7203
7205
7211
7212
7213
7220
7222
7224
7226
7230
7231
7236
7238
7239
銘柄名
トヨタ紡織
横浜ゴム
東洋ゴム工業
ブリヂストン
住友ゴム工業
藤倉ゴム工業
オカモト
フコク
ニッタ
住友理工
バンドー化学
ユニプレス
豊田自動織機
モリタホールディングス
三櫻工業
デンソー
東海理化電機製作所
三井造船
川崎重工業
名村造船所
サノヤスホールディングス
日本車輌製造
ニチユ三菱フォークリフト
日産自動車
いすゞ自動車
トヨタ自動車
日野自動車
三菱自動車工業
エフテック
レシップホールディングス
武蔵精密工業
日産車体
新明和工業
極東開発工業
日信工業
トピー工業
ティラド
曙ブレーキ工業
タチエス
株式数
600
1,200
900
6,500
1,800
200
1,000
100
200
400
1,000
400
1,700
300
200
4,500
500
7,000
14,000
500
200
1,000
200
25,600
5,300
22,800
2,600
7,300
100
100
200
900
1,000
400
400
2,000
1,000
900
300
総銘柄数
70
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
コード
7240
7241
7242
7245
7246
7247
7248
7250
7251
7256
7259
7260
7261
7262
7266
7267
7269
7270
7271
7272
7274
7277
7278
7282
7283
7294
7296
7309
7312
7313
7408
銘柄名
ＮＯＫ
フタバ産業
ＫＹＢ
大同メタル工業
プレス工業
ミクニ
カルソニックカンセイ
太平洋工業
ケーヒン
河西工業
アイシン精機
富士機工
マツダ
ダイハツ工業
今仙電機製作所
本田技研工業
スズキ
富士重工業
安永
ヤマハ発動機
ショーワ
ＴＢＫ
エクセディ
豊田合成
愛三工業
ヨロズ
エフ・シー・シー
シマノ
タカタ
テイ・エス　テック
ジャムコ
株式数
900
600
2,000
300
1,000
200
1,000
400
400
200
1,900
200
5,800
2,200
200
16,500
3,400
5,800
100
2,600
500
200
200
700
300
200
300
700
300
400
100
以上
[掲載番号:7]
各位
平成28年5月6日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1623）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成28年5月2日現在)
11,439
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成28年5月2日現在)
194,431,180
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成28年5月2日現在)
16,997.2
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年5月2日現在)
0.07
％
5.　交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6.　設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以　上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF
TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(※)
TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS
指数終値
Year
-Month
2016-04
2016-05
Index Value
Day
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
18
19
20
21
22
25
26
27
28
2
166.29
161.18
162.73
161.94
164.80
164.52
171.33
177.86
185.33
183.60
178.66
185.08
185.90
192.22
195.17
194.81
190.57
189.16
181.35
176.74
(A)
日次
騰落率
Daily
Return
0.33%
-3.07%
0.96%
-0.49%
1.77%
-0.17%
4.14%
3.81%
4.20%
-0.93%
-2.69%
3.59%
0.44%
3.40%
1.53%
-0.18%
-2.18%
-0.74%
-4.13%
-2.54%
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF
(B)
(B)-(A)
純資産価額
日次
受益権
(一口当たり) 騰落率
騰落率差
残存口数
NAV
Daily
Return
Unit
(per Unit)
Return
Differential Outstanding
15,995.6
0.32%
-0.01%
21,286
15,511.1
-3.03%
0.04%
21,286
15,657.1
0.94%
-0.02%
21,286
15,582.1
-0.48%
0.01%
21,286
15,852.7
1.74%
-0.03%
21,286
15,825.7
-0.17%
0.00%
21,286
16,471.7
4.08%
-0.06%
21,286
17,092.6
3.77%
-0.04%
21,286
17,802.0
4.15%
-0.05%
21,286
17,639.6
-0.91%
0.02%
11,439
17,179.8
-2.61%
0.08%
11,439
17,779.1
3.49%
-0.11%
11,439
17,855.2
0.43%
-0.02%
11,439
18,448.1
3.32%
-0.08%
11,439
18,724.0
1.50%
-0.04%
11,439
18,689.5
-0.18%
0.00%
11,439
18,292.1
-2.13%
0.05%
11,439
18,159.7
-0.72%
0.02%
11,439
17,428.5
-4.03%
0.10%
11,439
16,997.2
-2.47%
0.07%
11,439
純資産総額
(円)
NAV
340,482,390
330,168,849
333,277,866
331,681,551
337,440,353
336,865,025
350,617,124
363,832,080
378,934,298
201,779,808
196,520,062
203,375,066
204,245,497
211,027,571
214,184,175
213,789,534
209,242,771
207,729,144
199,364,784
194,431,180
(※)「TOPIX-17 鉄鋼・非鉄」について
① TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値およびTOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 鉄鋼・
非鉄の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
平成28年5月6日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（平成28年5月10日）、交換受付日（平成28年5月11日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 1万口以上1万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（平成28年5月10日）、設定受付日（平成28年5月11日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
53
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
コード
5401
5406
5408
5410
5411
5413
5423
5440
5444
5445
5449
5451
5453
5463
5464
5471
5476
5480
5481
5482
5486
5491
5541
5563
5602
5603
5632
5658
5702
5703
5706
5707
5711
5713
5714
5715
5721
5726
5727
銘柄名
新日鐵住金
神戸製鋼所
中山製鋼所
合同製鐵
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス
日新製鋼
東京製鐵
共英製鋼
大和工業
東京鐵鋼
大阪製鐵
淀川製鋼所
東洋鋼鈑
丸一鋼管
モリ工業
大同特殊鋼
日本高周波鋼業
日本冶金工業
山陽特殊製鋼
愛知製鋼
日立金属
日本金属
大平洋金属
新日本電工
栗本鐵工所
虹技
三菱製鋼
日亜鋼業
大紀アルミニウム工業所
日本軽金属ホールディングス
三井金属鉱業
東邦亜鉛
三菱マテリアル
住友金属鉱山
ＤＯＷＡホールディングス
古河機械金属
エス・サイエンス
大阪チタニウムテクノロジーズ
東邦チタニウム
株式数
19,500
79,000
5,000
2,000
11,800
2,000
2,400
500
1,000
1,000
300
600
1,000
1,400
1,000
7,000
2,000
3,200
2,000
3,000
4,900
1,000
3,000
2,400
2,000
1,000
3,000
600
1,000
9,800
11,000
2,000
27,000
12,000
5,000
7,000
2,000
400
700
総銘柄数
53
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
コード
5741
5801
5802
5803
5805
5807
5809
5819
5821
5851
5852
5857
6319
7305
銘柄名
ＵＡＣＪ
古河電気工業
住友電気工業
フジクラ
昭和電線ホールディングス
東京特殊電線
タツタ電線
カナレ電気
平河ヒューテック
リョービ
アーレスティ
アサヒホールディングス
シンニッタン
新家工業
株式数
6,000
14,000
17,300
6,000
5,000
100
900
100
200
3,000
500
600
400
1,000
以上
[掲載番号:8]
各位
平成28年5月6日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1624）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 機械（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成28年5月2日現在)
31,127
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成28年5月2日現在)
766,379,503
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成28年5月2日現在)
24,621.1
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年5月2日現在)
0.03
％
5.　交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6.　設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以　上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 機械（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF
TOPIX-17 機械(※)
TOPIX-17 MACHINERY
指数終値
Year
-Month
2016-04
2016-05
Index Value
Day
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
18
19
20
21
22
25
26
27
28
2
252.21
244.30
244.25
243.52
249.03
248.24
255.06
264.65
273.19
270.71
262.46
271.81
272.45
279.00
281.50
280.58
278.15
276.41
268.09
259.29
(A)
日次
騰落率
Daily
Return
-0.19%
-3.14%
-0.02%
-0.30%
2.26%
-0.32%
2.75%
3.76%
3.23%
-0.91%
-3.05%
3.56%
0.24%
2.40%
0.90%
-0.33%
-0.87%
-0.63%
-3.01%
-3.28%
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 機械（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF
(B)
(B)-(A)
純資産価額
日次
(一口当たり) 騰落率
騰落率差
NAV
Daily
Return
(per Unit)
Return
Differential
23,963.2
-0.20%
-0.01%
23,222.7
-3.09%
0.05%
23,217.2
-0.02%
0.00%
23,148.0
-0.30%
0.00%
23,665.6
2.24%
-0.03%
23,590.8
-0.32%
0.00%
24,230.4
2.71%
-0.04%
25,128.9
3.71%
-0.05%
25,929.9
3.19%
-0.04%
25,697.1
-0.90%
0.01%
24,923.5
-3.01%
0.04%
25,800.3
3.52%
-0.04%
25,859.4
0.23%
-0.01%
26,473.6
2.38%
-0.03%
26,708.5
0.89%
-0.01%
26,621.1
-0.33%
0.00%
26,393.5
-0.85%
0.01%
26,229.5
-0.62%
0.00%
25,447.6
-2.98%
0.03%
24,621.1
-3.25%
0.03%
受益権
残存口数
Unit
Outstanding
31,127
31,127
31,127
31,127
31,127
31,127
31,127
31,127
31,127
31,127
31,127
31,127
31,127
31,127
31,127
31,127
31,127
31,127
31,127
31,127
純資産総額
(円)
NAV
745,902,933
722,852,075
722,681,159
720,529,344
736,638,701
734,311,816
754,219,430
782,187,638
807,120,004
799,873,711
775,792,895
803,084,820
804,924,010
824,045,131
831,357,005
828,636,346
821,551,623
816,444,725
792,108,879
766,379,503
(※)「TOPIX-17 機械」について
① TOPIX-17 機械の指数値およびTOPIX-17 機械の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産で
あり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 機械の商標に関するすべての権利は
（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 機械の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 機械の指数値の算出若しくは公表の停
止又はTOPIX-17 機械の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 機械の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 機械の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京
証券取引所は、TOPIX-17 機械の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 機械の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 機械の間に乖
離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
平成28年5月6日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（平成28年5月10日）、交換受付日（平成28年5月11日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 2万口以上2万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（平成28年5月10日）、設定受付日（平成28年5月11日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
131
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
コード
1909
5631
6005
6013
6101
6103
6104
6113
6118
6121
6134
6135
6136
6138
6140
6141
6143
6146
6151
6165
6203
6205
6208
6210
6217
6218
6222
6236
6238
6240
6247
6250
6262
6268
6269
6272
6273
6274
6277
銘柄名
日本ドライケミカル
日本製鋼所
三浦工業
タクマ
ツガミ
オークマ
東芝機械
アマダホールディングス
アイダエンジニアリング
滝澤鉄工所
富士機械製造
牧野フライス製作所
オーエスジー
ダイジェット工業
旭ダイヤモンド工業
ＤＭＧ森精機
ソディック
ディスコ
日東工器
パンチ工業
豊和工業
ＯＫＫ
石川製作所
東洋機械金属
津田駒工業
エンシュウ
島精機製作所
ＮＣホールディングス
フリュー
ヤマシンフィルタ
日阪製作所
やまびこ
ペガサスミシン製造
ナブテスコ
三井海洋開発
レオン自動機
ＳＭＣ
新川
ホソカワミクロン
株式数
100
9,000
2,500
2,000
2,000
4,000
3,000
8,300
1,500
2,000
1,900
3,000
2,600
1,000
1,500
3,100
1,400
700
300
200
300
2,000
1,000
400
1,000
1,000
800
200
100
100
700
1,000
600
2,900
700
500
1,700
500
1,000
総銘柄数
131
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
コード
6278
6282
6284
6287
6291
6293
6294
6298
6301
6302
6305
6306
6309
6310
6315
6316
6317
6325
6326
6328
6331
6332
6333
6335
6339
6340
6345
6349
6351
6355
6358
6361
6362
6363
6364
6367
6368
6369
6370
6371
6373
6378
6381
6383
6387
6390
6393
6395
6406
6407
6409
銘柄名
ユニオンツール
オイレス工業
日精エー・エス・ビー機械
サトーホールディングス
日本エアーテック
日精樹脂工業
オカダアイヨン
ワイエイシイ
小松製作所
住友重機械工業
日立建機
日工
巴工業
井関農機
ＴＯＷＡ
丸山製作所
北川鉄工所
タカキタ
クボタ
荏原実業
三菱化工機
月島機械
帝国電機製作所
東京機械製作所
新東工業
澁谷工業
アイチ　コーポレーション
小森コーポレーション
鶴見製作所
住友精密工業
酒井重工業
荏原製作所
石井鐵工所
酉島製作所
北越工業
ダイキン工業
オルガノ
トーヨーカネツ
栗田工業
椿本チエイン
大同工業
木村化工機
アネスト岩田
ダイフク
サムコ
加藤製作所
油研工業
タダノ
フジテック
ＣＫＤ
キトー
株式数
200
700
200
800
200
400
100
200
27,800
17,000
2,500
1,000
200
6,000
500
1,000
3,000
200
27,200
200
2,000
1,100
400
2,000
1,300
500
800
1,400
400
1,000
1,000
13,000
1,000
600
600
7,900
1,000
3,000
3,400
3,000
1,000
500
900
2,900
100
1,000
1,000
2,600
1,600
1,500
700
総銘柄数
131
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
コード
6412
6413
6417
6418
6419
6420
6428
6430
6432
6436
6440
6444
6445
6454
6457
6458
6459
6460
6461
6462
6463
6464
6465
6470
6471
6472
6473
6474
6480
6481
6482
6485
6486
6489
6490
6498
6581
6586
7004
7011
7013
銘柄名
平和
理想科学工業
ＳＡＮＫＹＯ
日本金銭機械
マースエンジニアリング
福島工業
オーイズミ
ダイコク電機
竹内製作所
アマノ
ＪＵＫＩ
サンデンホールディングス
蛇の目ミシン工業
マックス
グローリー
新晃工業
大和冷機工業
セガサミーホールディングス
日本ピストンリング
リケン
ＴＰＲ
ツバキ・ナカシマ
ホシザキ電機
大豊工業
日本精工
ＮＴＮ
ジェイテクト
不二越
日本トムソン
ＴＨＫ
ユーシン精機
前澤給装工業
イーグル工業
前澤工業
日本ピラー工業
キッツ
日立工機
マキタ
日立造船
三菱重工業
ＩＨＩ
株式数
1,700
600
1,500
500
300
300
200
200
1,100
1,700
800
3,000
500
1,000
1,800
400
900
5,800
200
3,000
700
700
1,200
400
11,100
13,000
5,800
5,000
1,900
3,600
200
200
700
400
500
2,400
1,400
3,500
4,300
96,000
42,000
以上
[掲載番号:9]
各位
平成28年5月6日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1625）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成28年5月2日現在)
88,483
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成28年5月2日現在)
1,111,564,940
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成28年5月2日現在)
12,562.5
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年5月2日現在)
0.06
％
5.　交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6.　設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以　上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF
TOPIX-17 電機・精密(※)
TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS
指数終値
Year
-Month
2016-04
2016-05
Index Value
Day
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
18
19
20
21
22
25
26
27
28
2
125.81
122.86
122.72
122.82
124.83
124.37
127.22
131.05
134.92
133.04
128.07
133.41
134.66
136.92
137.87
137.54
136.77
134.80
131.81
125.86
(A)
日次
騰落率
Daily
Return
0.11%
-2.34%
-0.11%
0.08%
1.64%
-0.37%
2.29%
3.01%
2.95%
-1.39%
-3.74%
4.17%
0.94%
1.68%
0.69%
-0.24%
-0.56%
-1.44%
-2.22%
-4.51%
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF
(B)
(B)-(A)
純資産価額
日次
受益権
純資産総額
(一口当たり) 騰落率
騰落率差
残存口数
(円)
NAV
Daily
Return
Unit
NAV
(per Unit)
Return
Differential Outstanding
12,561.2
0.11%
0.00%
88,483
1,111,451,121
12,269.1
-2.33%
0.02%
88,483
1,085,604,222
12,254.9
-0.12%
0.00%
88,483
1,084,350,432
12,264.8
0.08%
0.00%
88,483
1,085,228,576
12,463.9
1.62%
-0.01%
88,483
1,102,841,769
12,417.2
-0.37%
-0.01%
88,483
1,098,713,056
12,698.6
2.27%
-0.03%
88,483
1,123,610,730
13,076.3
2.97%
-0.04%
88,483
1,157,028,405
13,458.1
2.92%
-0.03%
88,483
1,190,817,371
13,272.1
-1.38%
0.01%
88,483
1,174,354,966
12,781.6
-3.70%
0.04%
88,483
1,130,951,373
13,307.9
4.12%
-0.05%
88,483
1,177,520,280
13,431.9
0.93%
-0.01%
88,483
1,188,491,003
13,655.4
1.66%
-0.01%
88,483
1,208,274,831
13,750.4
0.70%
0.00%
88,483
1,216,677,055
13,717.1
-0.24%
0.00%
88,483
1,213,727,587
13,641.2
-0.55%
0.01%
88,483
1,207,018,157
13,446.7
-1.43%
0.01%
88,483
1,189,804,795
13,148.8
-2.22%
0.00%
88,483
1,163,444,838
12,562.5
-4.46%
0.06%
88,483
1,111,564,940
(※)「TOPIX-17 電機・精密」について
① TOPIX-17 電機・精密の指数値およびTOPIX-17 電機・精密の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 電機・精密の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 電機・精密の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 電機・精密の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 電機・精密の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 電機・
精密の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
平成28年5月6日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（平成28年5月10日）、交換受付日（平成28年5月11日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 5万口以上5万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（平成28年5月10日）、設定受付日（平成28年5月11日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
178
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
コード
3105
4062
4543
4902
5187
6376
6448
6479
6501
6502
6503
6504
6506
6507
6508
6516
6517
6588
6592
6594
6617
6619
6620
6622
6624
6632
6638
6640
6641
6644
6645
6651
6652
6674
6675
6676
6678
6701
6702
銘柄名
日清紡ホールディングス
イビデン
テルモ
コニカミノルタ
クリエートメディック
日機装
ブラザー工業
ミネベア
日立製作所
東芝
三菱電機
富士電機
安川電機
シンフォニアテクノロジー
明電舎
山洋電気
デンヨー
東芝テック
マブチモーター
日本電産
東光高岳
ダブル・スコープ
宮越ホールディングス
ダイヘン
田淵電機
ＪＶＣケンウッド
ミマキエンジニアリング
第一精工
日新電機
大崎電気工業
オムロン
日東工業
ＩＤＥＣ
ジーエス・ユアサ　コーポレーション
サクサホールディングス
メルコホールディングス
テクノメディカ
日本電気
富士通
株式数
1,400
1,500
3,800
6,200
100
900
3,200
4,000
63,000
52,000
27,000
7,000
3,100
2,000
2,000
1,000
200
2,000
700
3,000
100
100
100
1,000
300
1,800
200
100
600
1,000
2,800
400
300
5,000
1,000
100
100
34,000
24,000
総銘柄数
178
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
コード
6703
6704
6706
6707
6718
6723
6724
6727
6728
6730
6737
6740
6741
6742
6744
6745
6750
6751
6752
6753
6754
6755
6756
6758
6762
6763
6767
6768
6770
6771
6773
6779
6785
6788
6789
6794
6796
6798
6800
6803
6804
6806
6807
6809
6810
6814
6815
6816
6817
6820
6823
銘柄名
沖電気工業
岩崎通信機
電気興業
サンケン電気
アイホン
ルネサスエレクトロニクス
セイコーエプソン
ワコム
アルバック
アクセル
ＥＩＺＯ
ジャパンディスプレイ
日本信号
京三製作所
能美防災
ホーチキ
エレコム
日本無線
パナソニック
シャープ
アンリツ
富士通ゼネラル
日立国際電気
ソニー
ＴＤＫ
帝国通信工業
ミツミ電機
タムラ製作所
アルプス電気
池上通信機
パイオニア
日本電波工業
鈴木
日本トリム
ローランド　ディー．ジー．
フォスター電機
クラリオン
ＳＭＫ
ヨコオ
ティアック
ホシデン
ヒロセ電機
日本航空電子工業
ＴＯＡ
日立マクセル
古野電気
ユニデンホールディングス
アルパイン
スミダコーポレーション
アイコム
リオン
株式数
11,000
1,000
1,000
1,000
100
1,300
3,700
2,000
500
100
200
4,600
700
1,000
300
200
200
1,000
28,400
21,000
1,500
1,000
600
17,500
1,500
1,000
900
1,000
2,100
1,000
4,000
200
100
100
100
300
1,000
1,000
200
2,000
800
400
1,000
300
400
300
1,000
600
200
100
100
総銘柄数
178
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
コード
6826
6839
6841
6844
6845
6848
6849
6850
6853
6855
6856
6857
6858
6859
6860
6861
6866
6869
6871
6875
6877
6905
6911
6914
6915
6916
6920
6923
6924
6925
6926
6927
6929
6932
6935
6938
6941
6947
6951
6952
6954
6958
6961
6963
6965
6966
6967
6971
6976
6981
6985
銘柄名
本多通信工業
船井電機
横河電機
新電元工業
アズビル
東亜ディーケーケー
日本光電工業
チノー
共和電業
日本電子材料
堀場製作所
アドバンテスト
小野測器
エスペック
パナソニック　デバイスＳＵＮＸ
キーエンス
日置電機
シスメックス
日本マイクロニクス
メガチップス
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ
コーセル
新日本無線
オプテックス
千代田インテグレ
アイ・オー・データ機器
レーザーテック
スタンレー電気
岩崎電気
ウシオ電機
岡谷電機産業
ヘリオス　テクノ　ホールディング
日本セラミック
遠藤照明
日本デジタル研究所
双信電機
山一電機
図研
日本電子
カシオ計算機
ファナック
日本シイエムケイ
エンプラス
ローム
浜松ホトニクス
三井ハイテック
新光電気工業
京セラ
太陽誘電
村田製作所
ユーシン
株式数
100
300
2,500
1,000
800
100
1,000
100
300
100
500
1,700
100
300
200
500
100
1,900
500
200
100
300
200
200
100
100
300
1,800
1,000
1,500
100
200
100
100
200
100
200
200
1,000
2,500
2,600
500
100
1,200
1,900
400
900
4,100
1,200
2,600
300
総銘柄数
178
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
コード
6986
6989
6996
6997
6999
7244
7276
7280
7701
7709
7715
7717
7718
7721
7727
7729
7730
7731
7732
7733
7734
7735
7739
7740
7741
7744
7745
7751
7752
7762
7769
7775
7780
7979
8035
8050
8086
銘柄名
双葉電子工業
北陸電気工業
ニチコン
日本ケミコン
ＫＯＡ
市光工業
小糸製作所
ミツバ
島津製作所
クボテック
長野計器
ブイ・テクノロジー
スター精密
東京計器
オーバル
東京精密
マニー
ニコン
トプコン
オリンパス
理研計器
ＳＣＲＥＥＮホールディングス
キヤノン電子
タムロン
ＨＯＹＡ
ノーリツ鋼機
エー・アンド・デイ
キヤノン
リコー
シチズンホールディングス
リズム時計工業
大研医器
メニコン
松風
東京エレクトロン
セイコーホールディングス
ニプロ
株式数
400
1,000
800
2,000
300
1,000
1,500
400
4,000
100
200
100
500
1,000
200
500
300
4,600
800
3,700
200
3,000
200
200
5,600
200
200
13,400
8,100
3,100
1,000
200
200
100
2,100
2,000
1,900
以上
[掲載番号:10]
各位
平成28年5月6日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1626）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成28年5月2日現在)
54,678
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成28年5月2日現在)
910,152,291
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成28年5月2日現在)
16,645.7
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年5月2日現在)
0.01
％
5.　交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6.　設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以　上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF
TOPIX-17 情報通信・サービスその他(※)
TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS
指数終値
Year
-Month
2016-04
2016-05
Index Value
Day
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
18
19
20
21
22
25
26
27
28
2
166.59
162.67
162.96
165.63
167.40
167.65
167.69
170.95
175.43
175.08
170.86
175.43
175.19
177.98
179.59
176.77
176.34
175.77
171.34
169.42
(A)
日次
騰落率
Daily
Return
0.22%
-2.35%
0.18%
1.64%
1.07%
0.15%
0.02%
1.94%
2.62%
-0.20%
-2.41%
2.67%
-0.14%
1.59%
0.90%
-1.57%
-0.24%
-0.32%
-2.52%
-1.12%
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF
(B)
(B)-(A)
純資産価額
日次
受益権
(一口当たり) 騰落率
騰落率差
残存口数
NAV
Daily
Return
Unit
(per Unit)
Return
Differential Outstanding
16,375.3
0.22%
0.00%
54,678
15,993.5
-2.33%
0.02%
54,678
16,021.6
0.18%
0.00%
54,678
16,280.7
1.62%
-0.02%
54,678
16,452.9
1.06%
-0.01%
54,678
16,475.8
0.14%
-0.01%
54,678
16,480.7
0.03%
0.01%
54,678
16,797.0
1.92%
-0.02%
54,678
17,233.0
2.60%
-0.02%
54,678
17,199.7
-0.19%
0.01%
54,678
16,789.3
-2.39%
0.02%
54,678
17,232.2
2.64%
-0.04%
54,678
17,208.8
-0.14%
0.00%
54,678
17,478.9
1.57%
-0.02%
54,678
17,636.7
0.90%
0.00%
54,678
17,360.8
-1.56%
0.01%
54,678
17,318.5
-0.24%
0.00%
54,678
17,263.5
-0.32%
0.01%
54,678
16,832.8
-2.49%
0.03%
54,678
16,645.7
-1.11%
0.01%
54,678
純資産総額
(円)
NAV
895,368,931
874,491,420
876,027,526
890,196,517
899,613,409
900,864,088
901,131,219
918,426,147
942,263,495
940,442,946
918,003,895
942,223,440
940,940,484
955,711,692
964,339,447
949,254,338
946,938,478
943,935,076
920,385,455
910,152,291
(※)「TOPIX-17 情報通信・サービスその他」について
① TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値およびTOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標は、株式会社東京証券取引所（以下
（株）東京証券取引所という。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及び
TOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 情報通信・サー
ビスその他の指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標の変更若しくは使用の停止を行うことが
できる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするも
のではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するもので
はない。また(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任
を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額と
TOPIX-17 情報通信・サービスその他の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
平成28年5月6日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（平成28年5月10日）、交換受付日（平成28年5月11日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 4万口以上4万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（平成28年5月10日）、設定受付日（平成28年5月11日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
310
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
コード
1954
1973
2120
2124
2127
2128
2131
2151
2154
2168
2169
2170
2174
2175
2181
2183
2193
2196
2198
2301
2305
2309
2317
2325
2326
2327
2331
2335
2359
2371
2372
2378
2379
2389
2395
2398
2410
2413
2418
銘柄名
日本工営
ＮＥＣネッツエスアイ
ネクスト
ジェイエイシーリクルートメント
日本Ｍ＆Ａセンター
ノバレーゼ
アコーディア・ゴルフ
タケエイ
トラスト・テック
パソナグループ
ＣＤＳ
リンクアンドモチベーション
ＧＣＡサヴィアン
エス・エム・エス
テンプホールディングス
リニカル
クックパッド
エスクリ
アイ・ケイ・ケイ
学情
スタジオアリス
シミックホールディングス
システナ
ＮＪＳ
デジタルアーツ
新日鉄住金ソリューションズ
綜合警備保障
キューブシステム
コア
カカクコム
アイロムグループ
ルネサンス
ディップ
オプトホールディング
新日本科学
ツクイ
キャリアデザインセンター
エムスリー
ツカダ・グローバルホールディング
株式数
1,000
300
700
200
400
100
700
200
100
200
100
500
200
300
1,800
200
600
100
100
100
100
100
200
100
100
400
900
100
100
1,800
100
100
300
200
200
300
100
2,200
200
総銘柄数
310
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
コード
2427
2428
2432
2433
2440
2445
2453
2461
2462
2475
2485
2491
2492
2749
3371
3626
3627
3630
3632
3635
3636
3648
3649
3654
3656
3657
3658
3659
3660
3661
3662
3666
3667
3668
3669
3672
3673
3676
3678
3681
3688
3738
3751
3756
3762
3765
3769
3770
3774
3778
3788
銘柄名
アウトソーシング
ウェルネット
ディー・エヌ・エー
博報堂ＤＹホールディングス
ぐるなび
エスアールジータカミヤ
ジャパンベストレスキューシステム
ファンコミュニケーションズ
ジェイコムホールディングス
ＷＤＢホールディングス
ティア
バリューコマース
インフォマート
ＪＰホールディングス
ソフトクリエイトホールディングス
ＩＴホールディングス
ネオス
電算システム
グリー
コーエーテクモホールディングス
三菱総合研究所
ＡＧＳ
ファインデックス
ヒト・コミュニケーションズ
ＫＬａｂ
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス
イーブックイニシアティブジャパン
ネクソン
アイスタイル
エムアップ
エイチーム
テクノスジャパン
ｅｎｉｓｈ
コロプラ
モバイルクリエイト
オルトプラス
ブロードリーフ
ハーツユナイテッドグループ
メディアドゥ
ブイキューブ
ＶＯＹＡＧＥ　ＧＲＯＵＰ
ティーガイア
日本アジアグループ
豆蔵ホールディングス
テクマトリックス
ガンホー・オンライン・エンターテイメント
ＧＭＯペイメントゲートウェイ
ザッパラス
インターネットイニシアティブ
さくらインターネット
ＧＭＯクラウド
株式数
100
100
1,100
3,500
300
300
300
600
100
100
100
200
500
600
100
800
100
100
1,500
600
100
100
200
100
400
200
100
2,300
400
100
100
100
100
700
200
100
200
100
100
200
100
200
300
200
100
5,600
200
100
400
200
100
総銘柄数
310
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
コード
3817
3834
3903
4282
4290
4295
4301
4307
4310
4312
4318
4319
4321
4324
4326
4331
4333
4337
4343
4344
4345
4346
4358
4544
4641
4651
4658
4661
4662
4665
4668
4671
4674
4676
4680
4681
4684
4686
4687
4689
4694
4696
4704
4708
4714
4716
4719
4722
4725
4726
4728
銘柄名
ＳＲＡホールディングス
朝日ネット
ｇｕｍｉ
ＥＰＳホールディングス
プレステージ・インターナショナル
フェイス
アミューズ
野村総合研究所
ドリームインキュベータ
サイバネットシステム
クイック
ＴＡＣ
ケネディクス
電通
インテージホールディングス
テイクアンドギヴ・ニーズ
東邦システムサイエンス
ぴあ
イオンファンタジー
ソースネクスト
シーティーエス
ネクシィーズグループ
ティー・ワイ・オー
みらかホールディングス
アルプス技研
サニックス
日本空調サービス
オリエンタルランド
フォーカスシステムズ
ダスキン
明光ネットワークジャパン
ファルコホールディングス
クレスコ
フジ・メディア・ホールディングス
ラウンドワン
リゾートトラスト
オービック
ジャストシステム
ＴＤＣソフトウェアエンジニアリング
ヤフー
ビー・エム・エル
ワタベウェディング
トレンドマイクロ
りらいあコミュニケーションズ
リソー教育
日本オラクル
アルファシステムズ
フューチャー
ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
ソフトバンク・テクノロジー
トーセ
株式数
100
200
200
300
200
100
100
1,700
100
200
100
100
3,400
2,900
100
100
100
100
100
100
100
100
500
700
100
400
200
2,800
100
700
300
100
100
2,500
800
1,100
800
400
100
17,300
200
100
1,200
400
500
400
100
300
200
100
100
総銘柄数
310
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
コード
4732
4733
4739
4743
4745
4751
4755
4767
4768
4776
4779
4801
4812
4820
4825
4826
4829
4839
4845
4848
6028
6054
6055
6058
6059
6071
6073
6077
6082
6083
6089
6098
6178
6183
6791
6879
7518
7595
7817
7819
7820
7821
7823
7825
7832
7833
7838
7839
7840
7844
7846
銘柄名
ユー・エス・エス
オービックビジネスコンサルタント
伊藤忠テクノソリューションズ
アイティフォー
東京個別指導学院
サイバーエージェント
楽天
テー・オー・ダブリュー
大塚商会
サイボウズ
ソフトブレーン
セントラルスポーツ
電通国際情報サービス
ＥＭシステムズ
ウェザーニューズ
ＣＩＪ
日本エンタープライズ
ＷＯＷＯＷ
フュージョンパートナー
フルキャストホールディングス
テクノプロ・ホールディングス
リブセンス
ジャパンマテリアル
ベクトル
ウチヤマホールディングス
ＩＢＪ
アサンテ
Ｎ・フィールド
ライドオン・エクスプレス
ＥＲＩホールディングス
ウィルグループ
リクルートホールディングス
日本郵政
ベルシステム２４ホールディングス
日本コロムビア
イマジカ・ロボット　ホールディングス
ネットワンシステムズ
アルゴグラフィックス
パラマウントベッドホールディングス
ＳＨＯ－ＢＩ
ニホンフラッシュ
前田工繊
アートネイチャー
ダンロップスポーツ
バンダイナムコホールディングス
アイフィスジャパン
共立印刷
ＳＨＯＥＩ
フランスベッドホールディングス
マーベラス
パイロットコーポレーション
株式数
3,100
100
500
300
100
700
12,000
200
700
300
400
100
100
100
100
200
200
100
200
200
400
200
100
100
100
200
100
100
100
100
100
5,200
7,500
500
100
200
1,000
100
300
100
100
200
300
200
2,500
100
400
100
300
400
400
総銘柄数
310
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
コード
7856
7860
7862
7864
7867
7868
7872
7873
7885
7893
7897
7905
7911
7912
7914
7915
7921
7936
7937
7949
7951
7952
7955
7956
7962
7966
7972
7974
7976
7981
7984
7990
7994
8022
8056
8096
8170
8876
8920
9401
9404
9405
9409
9412
9413
9414
9418
9419
9422
9424
9432
銘柄名
萩原工業
エイベックス・グループ・ホールディングス
トッパン・フォームズ
フジシールインターナショナル
タカラトミー
廣済堂
Ａｓ－ｍｅエステール
アーク
タカノ
プロネクサス
ホクシン
大建工業
凸版印刷
大日本印刷
共同印刷
日本写真印刷
宝印刷
アシックス
ツツミ
小松ウオール工業
ヤマハ
河合楽器製作所
クリナップ
ピジョン
キングジム
リンテック
イトーキ
任天堂
三菱鉛筆
タカラスタンダード
コクヨ
グローブライド
岡村製作所
美津濃
日本ユニシス
兼松エレクトロニクス
アデランス
リロ・ホールディング
東祥
東京放送ホールディングス
日本テレビホールディングス
朝日放送
テレビ朝日ホールディングス
スカパーＪＳＡＴホールディングス
テレビ東京ホールディングス
日本ＢＳ放送
Ｕ－ＮＥＸＴ
ワイヤレスゲート
コネクシオ
日本通信
日本電信電話
株式数
100
400
400
300
800
200
100
1,000
100
200
200
1,000
7,000
7,000
1,000
400
100
2,300
100
100
1,800
100
300
1,400
200
600
500
1,500
200
1,000
1,300
100
900
1,000
700
200
400
100
100
1,400
2,200
200
700
1,800
200
100
100
100
200
1,700
18,700
総銘柄数
310
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
コード
9433
9435
9437
9438
9449
9468
9470
9474
9475
9479
9600
9601
9602
9603
9605
9607
9613
9616
9619
9621
9622
9628
9633
9671
9672
9675
9678
9681
9682
9684
9692
9697
9699
9704
9715
9716
9717
9719
9722
9726
9728
9729
9735
9739
9740
9742
9743
9744
9746
9747
9749
銘柄名
ＫＤＤＩ
光通信
ＮＴＴドコモ
エムティーアイ
ＧＭＯインターネット
カドカワ
学研ホールディングス
ゼンリン
昭文社
インプレスホールディングス
アイネット
松竹
東宝
エイチ・アイ・エス
東映
ＡＯＩ　Ｐｒｏ．
エヌ・ティ・ティ・データ
共立メンテナンス
イチネンホールディングス
建設技術研究所
スペース
燦ホールディングス
東京テアトル
よみうりランド
東京都競馬
常磐興産
カナモト
東京ドーム
ＤＴＳ
スクウェア・エニックス・ホールディングス
シーイーシー
カプコン
西尾レントオール
アゴーラ・ホスピタリティー・グループ
トランス・コスモス
乃村工藝社
ジャステック
ＳＣＳＫ
藤田観光
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス
日本管財
トーカイ
セコム
日本システムウエア
セントラル警備保障
アイネス
丹青社
メイテック
ＴＫＣ
アサツー　ディ・ケイ
富士ソフト
株式数
24,500
300
18,100
400
900
800
1,000
300
100
200
100
1,000
1,700
400
1,000
100
1,500
200
300
200
100
100
1,000
1,000
2,000
1,000
400
2,000
300
1,000
200
600
200
1,000
300
500
200
600
1,000
1,000
200
100
2,600
100
100
300
500
300
200
400
400
総銘柄数
310
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
コード
9755
9757
9759
9760
9765
9766
9783
9787
9788
9790
9792
9793
9795
9889
9928
9984
銘柄名
応用地質
船井総研ホールディングス
ＮＳＤ
進学会
オオバ
コナミホールディングス
ベネッセホールディングス
イオンディライト
ナック
福井コンピュータホールディングス
ニチイ学館
ダイセキ
ステップ
ＪＢＣＣホールディングス
ミロク情報サービス
ソフトバンクグループ
株式数
200
400
500
100
200
1,100
900
200
200
100
400
500
100
200
200
13,700
以上
[掲載番号:11]
各位
平成28年5月6日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1627）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電力・ガス（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成28年5月2日現在)
105,670
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成28年5月2日現在)
733,550,811
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成28年5月2日現在)
6,941.9
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年5月2日現在)
0.06
％
5.　交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6.　設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以　上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電力・ガス（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF
TOPIX-17 電力・ガス(※)
TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS
指数終値
Year
-Month
2016-04
2016-05
Index Value
Day
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
18
19
20
21
22
25
26
27
28
2
72.29
70.41
71.13
70.67
70.85
70.42
70.89
71.74
74.36
74.36
71.43
72.70
73.15
73.96
73.31
73.02
72.74
72.29
71.10
69.14
(A)
日次
騰落率
Daily
Return
0.77%
-2.60%
1.02%
-0.65%
0.25%
-0.61%
0.67%
1.20%
3.65%
0.00%
-3.94%
1.78%
0.62%
1.11%
-0.88%
-0.40%
-0.38%
-0.62%
-1.65%
-2.76%
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電力・ガス（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF
(B)
(B)-(A)
純資産価額
日次
受益権
(一口当たり) 騰落率
騰落率差
残存口数
NAV
Daily
Return
Unit
(per Unit)
Return
Differential Outstanding
7,242.2
0.76%
-0.01%
115,570
7,055.0
-2.58%
0.02%
115,570
7,127.5
1.03%
0.01%
115,570
7,081.6
-0.64%
0.00%
115,570
7,098.6
0.24%
-0.01%
115,570
7,055.7
-0.60%
0.00%
115,570
7,102.2
0.66%
-0.01%
115,570
7,187.3
1.20%
0.00%
115,570
7,447.7
3.62%
-0.03%
115,570
7,447.1
-0.01%
-0.01%
105,670
7,156.2
-3.91%
0.03%
105,670
7,282.0
1.76%
-0.02%
105,670
7,326.4
0.61%
-0.01%
105,670
7,407.0
1.10%
-0.01%
105,670
7,342.1
-0.88%
0.00%
105,670
7,313.1
-0.39%
0.00%
105,670
7,285.4
-0.38%
0.00%
105,670
7,241.1
-0.61%
0.01%
105,670
7,134.6
-1.47%
0.18%
105,670
6,941.9
-2.70%
0.06%
105,670
純資産総額
(円)
NAV
836,980,780
815,349,525
823,719,665
818,423,668
820,379,456
815,430,288
820,806,938
830,633,112
860,728,284
786,932,633
756,195,825
769,487,808
774,178,403
782,697,299
775,844,907
772,774,491
769,844,602
765,171,894
753,908,684
733,550,811
(※)「TOPIX-17 電力・ガス」について
① TOPIX-17 電力・ガスの指数値およびTOPIX-17 電力・ガスの商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 電力・ガスの商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 電力・ガスの指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 電力・ガスの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 電力・ガスの指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 電力・
ガスの間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
平成28年5月6日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（平成28年5月10日）、交換受付日（平成28年5月11日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 1万口以上1万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（平成28年5月10日）、設定受付日（平成28年5月11日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
コード
9501
9502
9503
9504
9505
9506
9507
9508
9509
9511
9513
9514
9517
9531
9532
9533
9535
9536
9543
9551
銘柄名
東京電力ホールディングス
中部電力
関西電力
中国電力
北陸電力
東北電力
四国電力
九州電力
北海道電力
沖縄電力
電源開発
ファーストエスコ
イーレックス
東京瓦斯
大阪瓦斯
東邦瓦斯
広島ガス
西部瓦斯
静岡ガス
メタウォーター
株式数
15,000
5,400
7,200
2,400
1,700
4,400
1,600
3,900
1,700
200
1,500
100
100
20,000
18,000
4,000
300
2,000
500
100
以上
[掲載番号:12]
各位
平成28年5月6日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1628）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成28年5月2日現在)
68,737
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成28年5月2日現在)
1,078,934,913
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成28年5月2日現在)
15,696.6
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年5月2日現在)
0.02
％
5.　交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6.　設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以　上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF
TOPIX-17 運輸・物流(※)
TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS
指数終値
Year
-Month
2016-04
2016-05
Index Value
Day
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
18
19
20
21
22
25
26
27
28
2
162.46
157.72
157.50
159.61
161.32
160.99
160.67
161.74
167.93
167.97
163.34
168.27
169.43
171.60
172.61
171.26
171.06
168.61
163.94
158.20
(A)
日次
騰落率
Daily
Return
0.89%
-2.92%
-0.14%
1.34%
1.07%
-0.20%
-0.20%
0.67%
3.83%
0.02%
-2.76%
3.02%
0.69%
1.28%
0.59%
-0.78%
-0.12%
-1.43%
-2.77%
-3.50%
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF
(B)
(B)-(A)
純資産価額
日次
受益権
純資産総額
(一口当たり) 騰落率
騰落率差
残存口数
(円)
NAV
Daily
Return
Unit
NAV
(per Unit)
Return
Differential Outstanding
16,119.6
0.88%
-0.02%
28,827
464,678,811
15,654.1
-2.89%
0.03%
28,827
451,261,780
15,632.4
-0.14%
0.00%
28,827
450,635,488
15,839.6
1.33%
-0.01%
28,827
456,608,403
16,006.2
1.05%
-0.02%
28,827
461,411,156
15,973.7
-0.20%
0.00%
68,737
1,097,980,902
15,941.9
-0.20%
0.00%
68,737
1,095,798,584
16,047.4
0.66%
0.00%
68,737
1,103,051,588
16,657.2
3.80%
-0.03%
68,737
1,144,963,116
16,661.1
0.02%
0.00%
68,737
1,145,233,108
16,204.3
-2.74%
0.01%
68,737
1,113,832,167
16,690.7
3.00%
-0.02%
68,737
1,147,270,678
16,805.0
0.68%
0.00%
68,737
1,155,123,441
17,018.2
1.27%
-0.01%
68,737
1,169,778,922
17,117.6
0.58%
0.00%
68,737
1,176,609,852
16,983.7
-0.78%
0.00%
68,737
1,167,412,022
16,964.0
-0.12%
0.00%
68,737
1,166,056,276
16,722.0
-1.43%
0.01%
68,737
1,149,423,145
16,262.3
-2.75%
0.02%
68,737
1,117,821,337
15,696.6
-3.48%
0.02%
68,737
1,078,934,913
(※)「TOPIX-17 運輸・物流」について
① TOPIX-17 運輸・物流の指数値およびTOPIX-17 運輸・物流の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 運輸・物流の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 運輸・物流の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 運輸・物流の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 運輸・物流の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 運輸・
物流の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
平成28年5月6日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（平成28年5月10日）、交換受付日（平成28年5月11日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 2万口以上2万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（平成28年5月10日）、設定受付日（平成28年5月11日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
67
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
コード
2384
9001
9003
9005
9006
9007
9008
9009
9010
9020
9021
9022
9024
9025
9031
9037
9039
9041
9042
9044
9045
9046
9048
9052
9058
9062
9064
9065
9066
9067
9068
9069
9070
9072
9075
9076
9086
9090
9099
銘柄名
ＳＢＳホールディングス
東武鉄道
相鉄ホールディングス
東京急行電鉄
京浜急行電鉄
小田急電鉄
京王電鉄
京成電鉄
富士急行
東日本旅客鉄道
西日本旅客鉄道
東海旅客鉄道
西武ホールディングス
鴻池運輸
西日本鉄道
ハマキョウレックス
サカイ引越センター
近鉄グループホールディングス
阪急阪神ホールディングス
南海電気鉄道
京阪ホールディングス
神戸電鉄
名古屋鉄道
山陽電気鉄道
トランコム
日本通運
ヤマトホールディングス
山九
日新
丸運
丸全昭和運輸
センコー
トナミホールディングス
ニッコンホールディングス
福山通運
セイノーホールディングス
日立物流
丸和運輸機関
Ｃ＆Ｆロジホールディングス
株式数
300
15,000
5,000
17,000
8,000
9,000
8,000
4,000
1,000
5,200
2,800
2,600
3,000
400
4,000
200
100
29,000
19,000
6,000
6,000
1,000
10,000
1,000
100
11,000
5,100
4,000
1,000
200
1,000
1,300
1,000
900
2,000
2,000
600
100
300
総銘柄数
67
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
コード
9101
9104
9107
9110
9115
9119
9201
9202
9301
9302
9303
9304
9308
9310
9312
9319
9324
9351
9358
9364
9366
9368
9369
9370
9375
9380
9381
9384
銘柄名
日本郵船
商船三井
川崎汽船
ＮＳユナイテッド海運
明治海運
飯野海運
日本航空
ＡＮＡホールディングス
三菱倉庫
三井倉庫ホールディングス
住友倉庫
澁澤倉庫
乾汽船
日本トランスシティ
ケイヒン
中央倉庫
安田倉庫
東洋埠頭
宇徳
上組
サンリツ
キムラユニティー
キユーソー流通システム
郵船ロジスティクス
近鉄エクスプレス
東海運
エーアイテイー
内外トランスライン
株式数
26,000
14,000
13,000
1,000
300
1,500
5,500
53,000
2,000
2,000
2,000
1,000
200
1,000
1,000
200
200
1,000
200
3,000
100
100
100
300
500
200
200
100
以上
[掲載番号:13]
各位
平成28年5月6日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1629）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 商社・卸売（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成28年5月2日現在)
39,431
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成28年5月2日現在)
918,657,687
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成28年5月2日現在)
23,297.9
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年5月2日現在)
0.03
％
5.　交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6.　設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以　上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 商社・卸売（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF
TOPIX-17 商社・卸売(※)
TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE
指数終値
Year
-Month
2016-04
2016-05
Index Value
Day
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
18
19
20
21
22
25
26
27
28
2
254.00
245.96
244.34
246.75
249.09
248.78
252.59
259.47
267.53
266.41
257.46
264.62
265.28
271.45
272.77
272.10
268.97
269.17
261.39
252.35
(A)
日次
騰落率
Daily
Return
0.83%
-3.17%
-0.66%
0.99%
0.95%
-0.12%
1.53%
2.72%
3.11%
-0.42%
-3.36%
2.78%
0.25%
2.33%
0.49%
-0.25%
-1.15%
0.07%
-2.89%
-3.46%
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 商社・卸売（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF
(B)
(B)-(A)
純資産価額
日次
受益権
純資産総額
(一口当たり) 騰落率
騰落率差
残存口数
(円)
NAV
Daily
Return
Unit
NAV
(per Unit)
Return
Differential Outstanding
23,449.3
0.80%
-0.02%
19,451
456,112,766
22,721.3
-3.10%
0.06%
19,451
441,952,565
22,574.0
-0.65%
0.01%
19,451
439,086,490
22,792.1
0.97%
-0.02%
19,451
443,329,244
23,004.4
0.93%
-0.02%
19,451
447,457,744
22,975.3
-0.13%
0.00%
39,431
905,940,134
23,323.6
1.52%
-0.02%
39,431
919,672,433
23,952.6
2.70%
-0.03%
39,431
944,475,148
24,689.1
3.07%
-0.03%
39,431
973,514,995
24,586.5
-0.42%
0.00%
39,431
969,468,911
23,767.5
-3.33%
0.03%
39,431
937,175,017
24,422.0
2.75%
-0.03%
39,431
962,982,665
24,482.2
0.25%
0.00%
39,431
965,359,025
25,045.8
2.30%
-0.02%
39,431
987,581,721
25,166.2
0.48%
-0.01%
39,431
992,328,447
25,103.9
-0.25%
0.00%
39,431
989,871,915
24,817.5
-1.14%
0.01%
39,431
978,579,500
24,835.9
0.07%
0.00%
39,431
979,303,261
24,125.4
-2.86%
0.03%
39,431
951,287,195
23,297.9
-3.43%
0.03%
39,431
918,657,687
(※)「TOPIX-17 商社・卸売」について
① TOPIX-17 商社・卸売の指数値およびTOPIX-17 商社・卸売の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 商社・卸売の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 商社・卸売の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 商社・卸売の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 商社・卸売の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 商社・
卸売の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
平成28年5月6日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（平成28年5月10日）、交換受付日（平成28年5月11日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 1万口以上1万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（平成28年5月10日）、設定受付日（平成28年5月11日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
144
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
コード
2676
2692
2715
2729
2733
2760
2767
2768
2784
2874
3023
3031
3036
3038
3076
3079
3107
3132
3151
3153
3156
3166
3167
3176
3183
3321
3360
3388
3392
3393
5009
7414
7420
7427
7433
7438
7442
7447
7451
銘柄名
高千穂交易
伊藤忠食品
エレマテック
ＪＡＬＵＸ
あらた
東京エレクトロン　デバイス
フィールズ
双日
アルフレッサ　ホールディングス
横浜冷凍
ラサ商事
ラクーン
アルコニックス
神戸物産
あい　ホールディングス
ディーブイエックス
ダイワボウホールディングス
マクニカ・富士エレホールディングス
バイタルケーエスケー・ホールディングス
八洲電機
ＵＫＣホールディングス
ＯＣＨＩホールディングス
ＴＯＫＡＩホールディングス
三洋貿易
ウイン・パートナーズ
ミタチ産業
シップヘルスケアホールディングス
明治電機工業
デリカフーズ
スターティア
富士興産
小野建
佐鳥電機
エコートレーディング
伯東
コンドーテック
中山福
ナガイレーベン
三菱食品
株式数
100
100
100
100
100
100
200
17,800
3,600
700
100
100
200
200
500
100
3,000
500
500
200
200
100
1,200
200
100
100
600
100
100
100
100
200
200
100
200
200
200
400
300
総銘柄数
144
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
コード
7456
7458
7459
7463
7466
7467
7476
7480
7481
7482
7483
7487
7504
7510
7517
7537
7552
7570
7591
7594
7599
7600
7607
7608
7609
7613
7619
7628
7637
8001
8002
8007
8012
8014
8015
8018
8020
8025
8031
8032
8036
8037
8043
8051
8053
8057
8058
8059
8060
8061
8065
銘柄名
松田産業
第一興商
メディパルホールディングス
アドヴァン
ＳＰＫ
萩原電気
アズワン
スズデン
尾家産業
シモジマ
ドウシシャ
小津産業
高速
たけびし
黒田電気
丸文
ハピネット
橋本総業ホールディングス
エクセル
マルカキカイ
ガリバーインターナショナル
日本エム・ディ・エム
進和
エスケイジャパン
ダイトエレクトロン
シークス
田中商事
オーハシテクニカ
白銅
伊藤忠商事
丸紅
高島
長瀬産業
蝶理
豊田通商
三共生興
兼松
ツカモトコーポレーション
三井物産
日本紙パルプ商事
日立ハイテクノロジーズ
カメイ
スターゼン
山善
住友商事
内田洋行
三菱商事
第一実業
キヤノンマーケティングジャパン
西華産業
佐藤商事
株式数
200
500
2,800
300
100
100
200
100
100
200
300
100
200
100
500
200
300
100
100
100
800
200
200
100
100
200
100
200
100
22,200
27,800
1,000
1,700
200
3,100
400
6,000
1,000
25,600
1,000
1,000
400
100
1,100
17,800
1,000
21,200
1,000
800
1,000
300
総銘柄数
144
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
コード
8068
8070
8074
8075
8077
8078
8081
8087
8088
8089
8090
8097
8098
8101
8103
8125
8129
8130
8131
8132
8133
8136
8137
8140
8141
8142
8150
8151
8153
8154
8158
8159
8275
8283
8285
8835
9305
9810
9830
9832
9869
9880
9882
9896
9902
9930
9932
9934
9957
9962
9972
銘柄名
菱洋エレクトロ
東京産業
ユアサ商事
神鋼商事
小林産業
阪和興業
カナデン
フルサト工業
岩谷産業
すてきナイスグループ
昭光通商
三愛石油
稲畑産業
ＧＳＩクレオス
明和産業
ワキタ
東邦ホールディングス
サンゲツ
ミツウロコグループホールディングス
シナネンホールディングス
伊藤忠エネクス
サンリオ
サンワテクノス
リョーサン
新光商事
トーホー
三信電気
東陽テクニカ
モスフードサービス
加賀電子
ソーダニッカ
立花エレテック
フォーバル
ＰＡＬＴＡＣ
三谷産業
太平洋興発
ヤマタネ
日鉄住金物産
トラスコ中山
オートバックスセブン
加藤産業
イノテック
イエローハット
ＪＫホールディングス
日伝
北沢産業
杉本商事
因幡電機産業
バイテックホールディングス
ミスミグループ本社
アルテック
株式数
300
300
300
1,000
200
3,000
300
200
3,000
1,000
1,000
700
700
1,000
300
600
900
1,000
500
1,000
700
900
200
400
300
100
400
400
400
300
300
200
100
500
300
1,000
1,000
2,000
300
1,100
400
300
300
300
100
200
200
400
100
3,200
200
総銘柄数
144
142
143
144
コード
9987
9991
9995
銘柄名
スズケン
ジェコス
ルネサスイーストン
株式数
1,300
200
200
以上
[掲載番号:14]
各位
平成28年5月6日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1630）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成28年5月2日現在)
30,289
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成28年5月2日現在)
515,920,928
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成28年5月2日現在)
17,033.3
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年5月2日現在)
0.02
％
5.　交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6.　設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以　上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF
TOPIX-17 小売(※)
TOPIX-17 RETAIL TRADE
指数終値
Year
-Month
2016-04
2016-05
Index Value
Day
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
18
19
20
21
22
25
26
27
28
2
185.13
182.13
181.61
179.64
180.74
180.73
180.39
184.31
188.02
187.13
182.88
186.77
186.32
189.52
188.11
186.32
186.16
185.58
182.61
177.90
(A)
日次
騰落率
Daily
Return
0.06%
-1.62%
-0.29%
-1.08%
0.61%
-0.01%
-0.19%
2.17%
2.01%
-0.47%
-2.27%
2.13%
-0.24%
1.72%
-0.74%
-0.95%
-0.09%
-0.31%
-1.60%
-2.58%
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF
(B)
(B)-(A)
純資産価額
日次
受益権
(一口当たり) 騰落率
騰落率差
残存口数
NAV
Daily
Return
Unit
(per Unit)
Return
Differential Outstanding
17,726.4
0.05%
-0.01%
30,289
17,442.2
-1.60%
0.02%
30,289
17,390.4
-0.30%
-0.01%
30,289
17,203.1
-1.08%
0.01%
30,289
17,304.6
0.59%
-0.02%
30,289
17,302.6
-0.01%
-0.01%
30,289
17,270.5
-0.19%
0.00%
30,289
17,643.2
2.16%
-0.02%
30,289
17,995.8
2.00%
-0.01%
30,289
17,911.5
-0.47%
0.00%
30,289
17,507.2
-2.26%
0.01%
30,289
17,877.1
2.11%
-0.01%
30,289
17,833.2
-0.25%
0.00%
30,289
18,137.8
1.71%
-0.01%
30,289
18,005.5
-0.73%
0.01%
30,289
17,834.2
-0.95%
0.00%
30,289
17,818.1
-0.09%
0.00%
30,289
17,763.8
-0.30%
0.01%
30,289
17,480.8
-1.59%
0.01%
30,289
17,033.3
-2.56%
0.02%
30,289
純資産総額
(円)
NAV
536,914,880
528,307,298
526,738,805
521,066,078
524,138,010
524,077,307
523,107,459
534,393,520
545,073,813
542,520,496
530,276,464
541,479,596
540,149,963
549,374,543
545,367,828
540,180,451
539,691,130
538,048,665
529,476,917
515,920,928
(※)「TOPIX-17 小売」について
① TOPIX-17 小売の指数値およびTOPIX-17 小売の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産で
あり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 小売の商標に関するすべての権利は
（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 小売の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 小売の指数値の算出若しくは公表の停
止又はTOPIX-17 小売の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 小売の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 小売の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京
証券取引所は、TOPIX-17 小売の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 小売の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 小売の間に乖
離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
平成28年5月6日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（平成28年5月10日）、交換受付日（平成28年5月11日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 2万口以上2万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（平成28年5月10日）、設定受付日（平成28年5月11日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:15]
各位
平成28年5月6日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1631）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 銀行（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成28年5月2日現在)
134,819
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成28年5月2日現在)
1,162,138,595
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成28年5月2日現在)
8,620.0
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年5月2日現在)
0.08
％
5.　交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6.　設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以　上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 銀行（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF
TOPIX-17 銀行(※)
TOPIX-17 BANKS
指数終値
Year
-Month
2016-04
2016-05
Index Value
Day
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
18
19
20
21
22
25
26
27
28
2
91.15
87.22
86.90
86.47
87.91
86.05
90.58
93.96
97.03
95.45
91.88
97.23
96.90
98.23
102.94
103.56
100.94
100.47
94.14
90.66
(A)
日次
騰落率
Daily
Return
0.03%
-4.31%
-0.37%
-0.49%
1.67%
-2.12%
5.26%
3.73%
3.27%
-1.63%
-3.74%
5.82%
-0.34%
1.37%
4.79%
0.60%
-2.53%
-0.47%
-6.30%
-3.70%
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 銀行（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF
(B)
(B)-(A)
純資産価額
日次
(一口当たり) 騰落率
騰落率差
NAV
Daily
Return
(per Unit)
Return
Differential
8,664.2
0.03%
-0.01%
8,297.7
-4.23%
0.08%
8,267.3
-0.37%
0.00%
8,227.9
-0.48%
0.02%
8,361.6
1.62%
-0.04%
8,188.3
-2.07%
0.04%
8,611.1
5.16%
-0.10%
8,926.2
3.66%
-0.07%
9,211.8
3.20%
-0.07%
9,065.7
-1.59%
0.04%
8,733.1
-3.67%
0.07%
9,230.6
5.70%
-0.13%
9,199.2
-0.34%
0.00%
9,322.7
1.34%
-0.03%
9,760.9
4.70%
-0.09%
9,818.1
0.59%
-0.02%
9,574.9
-2.48%
0.05%
9,531.1
-0.46%
0.01%
8,943.3
-6.17%
0.13%
8,620.0
-3.61%
0.08%
受益権
残存口数
Unit
Outstanding
164,317
164,317
164,317
164,317
164,317
164,317
164,317
164,317
164,317
134,819
134,819
134,819
134,819
134,819
134,819
134,819
134,819
134,819
134,819
134,819
純資産総額
(円)
NAV
1,423,679,554
1,363,445,914
1,358,460,250
1,351,980,258
1,373,950,685
1,345,479,340
1,414,950,829
1,466,726,291
1,513,654,640
1,222,223,983
1,177,386,916
1,244,457,858
1,240,224,473
1,256,883,822
1,315,957,247
1,323,665,338
1,290,878,971
1,284,976,473
1,205,725,817
1,162,138,595
(※)「TOPIX-17 銀行」について
① TOPIX-17 銀行の指数値およびTOPIX-17 銀行の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産で
あり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 銀行の商標に関するすべての権利は
（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 銀行の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 銀行の指数値の算出若しくは公表の停
止又はTOPIX-17 銀行の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 銀行の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 銀行の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京
証券取引所は、TOPIX-17 銀行の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 銀行の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 銀行の間に乖
離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
平成28年5月6日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（平成28年5月10日）、交換受付日（平成28年5月11日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 3万口以上3万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（平成28年5月10日）、設定受付日（平成28年5月11日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
85
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
コード
7161
7167
7173
7180
7182
7184
7186
8303
8304
8306
8308
8309
8316
8324
8325
8327
8331
8333
8334
8336
8337
8338
8341
8342
8343
8344
8345
8346
8349
8350
8354
8355
8356
8358
8359
8360
8361
8362
8363
銘柄名
じもとホールディングス
足利ホールディングス
東京ＴＹフィナンシャルグループ
九州フィナンシャルグループ
ゆうちょ銀行
富山第一銀行
コンコルディア・フィナンシャルグループ
新生銀行
あおぞら銀行
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
りそなホールディングス
三井住友トラスト・ホールディングス
三井住友フィナンシャルグループ
第四銀行
北越銀行
西日本シティ銀行
千葉銀行
常陽銀行
群馬銀行
武蔵野銀行
千葉興業銀行
筑波銀行
七十七銀行
青森銀行
秋田銀行
山形銀行
岩手銀行
東邦銀行
東北銀行
みちのく銀行
ふくおかフィナンシャルグループ
静岡銀行
十六銀行
スルガ銀行
八十二銀行
山梨中央銀行
大垣共立銀行
福井銀行
北國銀行
株式数
1,300
1,300
200
2,700
4,600
500
12,400
15,000
11,000
143,200
20,900
37,000
14,300
2,000
2,000
6,000
7,000
6,000
4,000
300
500
700
3,000
1,000
1,000
1,000
100
2,000
1,000
1,000
8,000
5,000
2,000
1,700
3,200
1,000
2,000
2,000
2,000
総銘柄数
85
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
コード
8364
8366
8367
8368
8369
8370
8374
8377
8379
8381
8382
8383
8385
8386
8387
8388
8392
8393
8395
8396
8397
8399
8410
8411
8416
8418
8521
8522
8524
8527
8529
8530
8537
8541
8542
8543
8544
8545
8550
8551
8558
8562
8563
8600
8713
8714
銘柄名
清水銀行
滋賀銀行
南都銀行
百五銀行
京都銀行
紀陽銀行
三重銀行
ほくほくフィナンシャルグループ
広島銀行
山陰合同銀行
中国銀行
鳥取銀行
伊予銀行
百十四銀行
四国銀行
阿波銀行
大分銀行
宮崎銀行
佐賀銀行
十八銀行
沖縄銀行
琉球銀行
セブン銀行
みずほフィナンシャルグループ
高知銀行
山口フィナンシャルグループ
長野銀行
名古屋銀行
北洋銀行
愛知銀行
第三銀行
中京銀行
大光銀行
愛媛銀行
トマト銀行
みなと銀行
京葉銀行
関西アーバン銀行
栃木銀行
北日本銀行
東和銀行
福島銀行
大東銀行
トモニホールディングス
フィデアホールディングス
池田泉州ホールディングス
株式数
100
2,000
2,000
2,000
3,000
700
1,000
12,000
5,000
1,100
1,300
1,000
1,900
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
100
400
6,700
252,900
1,000
2,000
1,000
1,000
2,700
100
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
200
1,000
100
3,000
2,000
1,000
1,400
1,500
1,900
以上
[掲載番号:16]
各位
平成28年5月6日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1632）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 金融（除く銀行）（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成28年5月2日現在)
42,248
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成28年5月2日現在)
426,468,131
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成28年5月2日現在)
10,094.4
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年5月2日現在)
0.06
％
5.　交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6.　設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以　上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 金融（除く銀行）（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 FINANCIALS （ EX BANKS ） ETF
TOPIX-17 金融（除く銀行）(※)
TOPIX-17 FINANCIALS （EX BANKS）
指数終値
Year
-Month
2016-04
2016-05
Index Value
Day
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
18
19
20
21
22
25
26
27
28
2
103.74
100.58
99.92
99.63
100.69
99.58
102.10
105.61
109.38
108.12
102.74
106.70
106.88
110.21
112.63
113.58
111.52
111.26
104.73
101.18
(A)
日次
騰落率
Daily
Return
-0.13%
-3.05%
-0.66%
-0.29%
1.06%
-1.10%
2.53%
3.44%
3.57%
-1.15%
-4.98%
3.85%
0.17%
3.12%
2.20%
0.84%
-1.81%
-0.23%
-5.87%
-3.39%
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 金融（除く銀行）（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 FINANCIALS （EX BANKS） ETF
(B)
(B)-(A)
純資産価額
日次
受益権
(一口当たり) 騰落率
騰落率差
残存口数
NAV
Daily
Return
Unit
(per Unit)
Return
Differential Outstanding
10,368.6
-0.13%
0.00%
68,798
10,059.6
-2.98%
0.07%
68,798
9,994.4
-0.65%
0.01%
68,798
9,966.5
-0.28%
0.01%
68,798
10,069.3
1.03%
-0.03%
68,798
9,960.8
-1.08%
0.02%
68,798
10,206.6
2.47%
-0.06%
68,798
10,550.8
3.37%
-0.07%
68,798
10,920.1
3.50%
-0.07%
68,798
10,797.9
-1.12%
0.03%
42,248
10,277.7
-4.82%
0.16%
42,248
10,660.2
3.72%
-0.13%
42,248
10,677.4
0.16%
-0.01%
42,248
10,999.3
3.01%
-0.10%
42,248
11,233.3
2.13%
-0.07%
42,248
11,325.6
0.82%
-0.02%
42,248
11,126.1
-1.76%
0.05%
42,248
11,100.7
-0.23%
0.00%
42,248
10,442.0
-5.93%
-0.06%
42,248
10,094.4
-3.33%
0.06%
42,248
純資産総額
(円)
NAV
713,336,019
692,078,821
687,596,754
685,678,284
692,748,944
685,283,459
702,194,403
725,872,411
751,279,523
456,188,230
434,210,193
450,373,452
451,097,925
464,699,830
474,585,394
478,486,021
470,056,032
468,982,610
441,153,580
426,468,131
(※)「TOPIX-17 金融（除く銀行）」について
① TOPIX-17 金融（除く銀行）の指数値およびTOPIX-17 金融（除く銀行）の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引
所という。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 金融（除く銀
行）の商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 金融（除く銀行）の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 金融（除く銀行）の指数
値の算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 金融（除く銀行）の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 金融（除く銀行）の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではな
い。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 金融（除く銀行）の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。
また(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 金融（除く銀行）の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 金融（除く銀行）の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17
金融（除く銀行）の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
平成28年5月6日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（平成28年5月10日）、交換受付日（平成28年5月11日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 1万口以上1万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（平成28年5月10日）、設定受付日（平成28年5月11日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
46
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
コード
7148
7164
7181
8253
8423
8424
8425
8439
8473
8511
8515
8518
8519
8566
8570
8572
8584
8585
8586
8589
8591
8593
8595
8601
8604
8609
8613
8616
8622
8624
8628
8630
8692
8697
8698
8703
8706
8707
8708
銘柄名
ＦＰＧ
全国保証
かんぽ生命保険
クレディセゾン
アクリーティブ
芙蓉総合リース
興銀リース
東京センチュリーリース
ＳＢＩホールディングス
日本証券金融
アイフル
日本アジア投資
ポケットカード
リコーリース
イオンフィナンシャルサービス
アコム
ジャックス
オリエントコーポレーション
日立キャピタル
アプラスフィナンシャル
オリックス
三菱ＵＦＪリース
ジャフコ
大和証券グループ本社
野村ホールディングス
岡三証券グループ
丸三証券
東海東京フィナンシャル・ホールディングス
水戸証券
いちよし証券
松井証券
損保ジャパン日本興亜ホールディングス
だいこう証券ビジネス
日本取引所グループ
マネックスグループ
カブドットコム証券
極東証券
岩井コスモホールディングス
藍澤證券
株式数
400
300
500
800
100
100
200
300
1,300
500
1,900
100
100
100
700
2,200
1,000
4,800
300
500
7,800
2,800
200
10,000
21,300
1,000
300
1,300
300
200
500
2,500
100
3,200
1,300
900
100
100
200
総銘柄数
46
40
41
42
43
44
45
46
コード
8715
8725
8729
8732
8750
8766
8795
銘柄名
アニコム　ホールディングス
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス
ソニーフィナンシャルホールディングス
マネーパートナーズグループ
第一生命保険
東京海上ホールディングス
Ｔ＆Ｄホールディングス
株式数
100
3,300
1,100
100
7,100
4,500
4,000
以上
[掲載番号:17]
各位
平成28年5月6日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1633）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 不動産（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成28年5月2日現在)
69,333
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成28年5月2日現在)
1,908,212,426
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成28年5月2日現在)
27,522.4
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年5月2日現在)
0.01
％
5.　交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6.　設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以　上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 不動産（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 REAL ESTATE ETF
TOPIX-17 不動産(※)
TOPIX-17 REAL ESTATE
指数終値
Year
-Month
2016-04
2016-05
Index Value
Day
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
18
19
20
21
22
25
26
27
28
2
287.25
280.16
279.56
279.75
279.24
278.71
282.09
287.76
299.37
296.08
285.06
292.44
296.05
307.42
315.53
316.88
311.06
308.42
293.86
285.41
(A)
日次
騰落率
Daily
Return
0.33%
-2.47%
-0.21%
0.07%
-0.18%
-0.19%
1.21%
2.01%
4.03%
-1.10%
-3.72%
2.59%
1.23%
3.84%
2.64%
0.43%
-1.84%
-0.85%
-4.72%
-2.88%
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 不動産（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 REAL ESTATE ETF
(B)
(B)-(A)
純資産価額
日次
受益権
(一口当たり) 騰落率
騰落率差
残存口数
NAV
Daily
Return
Unit
(per Unit)
Return
Differential Outstanding
27,706.3
0.33%
-0.01%
59,333
27,026.0
-2.46%
0.01%
59,333
26,968.4
-0.21%
0.00%
59,333
26,985.8
0.06%
0.00%
59,333
26,937.0
-0.18%
0.00%
59,333
26,885.3
-0.19%
0.00%
69,333
27,210.0
1.21%
-0.01%
69,333
27,753.3
2.00%
-0.01%
69,333
28,867.2
4.01%
-0.02%
69,333
28,551.5
-1.09%
0.01%
69,333
27,492.7
-3.71%
0.01%
69,333
28,201.3
2.58%
-0.01%
69,333
28,547.1
1.23%
-0.01%
69,333
29,637.8
3.82%
-0.02%
69,333
30,415.9
2.63%
-0.01%
69,333
30,544.9
0.42%
0.00%
69,333
29,986.7
-1.83%
0.01%
69,333
29,732.4
-0.85%
0.00%
69,333
28,334.2
-4.70%
0.02%
69,333
27,522.4
-2.87%
0.01%
69,333
純資産総額
(円)
NAV
1,643,896,943
1,603,531,446
1,600,116,469
1,601,149,427
1,598,253,574
1,864,037,086
1,886,549,498
1,924,220,777
2,001,448,565
1,979,557,749
1,906,153,573
1,955,283,842
1,979,254,199
2,054,875,507
2,108,828,830
2,117,771,212
2,079,065,750
2,061,439,022
1,964,497,477
1,908,212,426
(※)「TOPIX-17 不動産」について
① TOPIX-17 不動産の指数値およびTOPIX-17 不動産の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財
産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 不動産の商標に関するすべての権利
は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 不動産の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 不動産の指数値の算出若しくは公表
の停止又はTOPIX-17 不動産の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 不動産の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 不動産の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東
京証券取引所は、TOPIX-17 不動産の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 不動産の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 不動産の間
に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
平成28年5月6日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（平成28年5月10日）、交換受付日（平成28年5月11日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 1万口以上1万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（平成28年5月10日）、設定受付日（平成28年5月11日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
55
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
コード
2337
2353
3003
3228
3231
3232
3244
3245
3250
3252
3254
3258
3276
3277
3280
3284
3288
3289
3291
3299
3521
4666
4809
8801
8802
8803
8804
8806
8818
8830
8840
8841
8842
8848
8850
8860
8864
8869
8870
銘柄名
いちごグループホールディングス
日本駐車場開発
ヒューリック
三栄建築設計
野村不動産ホールディングス
三重交通グループホールディングス
サムティ
ディア・ライフ
エー・ディー・ワークス
日本商業開発
プレサンスコーポレーション
ユニゾホールディングス
日本管理センター
サンセイランディック
エストラスト
フージャースホールディングス
オープンハウス
東急不動産ホールディングス
飯田グループホールディングス
ムゲンエステート
エコナックホールディングス
パーク２４
パラカ
三井不動産
三菱地所
平和不動産
東京建物
ダイビル
京阪神ビルディング
住友不動産
大京
テーオーシー
東京楽天地
レオパレス２１
スターツコーポレーション
フジ住宅
空港施設
明和地所
住友不動産販売
株式数
5,500
5,900
10,300
200
3,300
900
400
300
4,500
200
200
300
300
100
100
700
700
12,000
4,600
100
2,000
2,500
100
26,000
36,000
900
5,400
1,300
800
12,000
9,000
1,900
1,000
5,800
600
600
600
300
400
総銘柄数
55
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
コード
8871
8877
8881
8897
8904
8905
8917
8918
8923
8928
8933
8934
8935
8944
8999
9706
銘柄名
ゴールドクレスト
日本エスリード
日神不動産
タカラレーベン
サンヨーハウジング名古屋
イオンモール
ファースト住建
ランド
トーセイ
穴吹興産
エヌ・ティ・ティ都市開発
サンフロンティア不動産
エフ・ジェー・ネクスト
ランドビジネス
グランディハウス
日本空港ビルデング
株式数
400
200
700
2,200
300
3,200
200
2,300
800
1,000
3,100
600
400
300
400
1,600
以上

行使価額修正条項付 - 日本アジア投資

管理会社：農林中金全共連アセットマネジメント株式会社

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