スペシャル・レポート 販売用資料 フィデリティ・日本配当成長株・ファンド （分配重視型） 2016年4月 追加型投信／国内／株式 フィデリティ投信株式会社 平素は「フィデリティ・日本配当成長株・ファンド（分配重視型）」（以下、当ファンド）に格別の御愛顧を賜り、厚く御礼 申し上げます。当ファンドは、このたびR&I ファンド大賞2016、10周年特別表彰 国内株式部門において「優秀ファンド 賞」を受賞し、その他の評価機関からも含めて2016年に入り、三つの賞をいただきました。高い評価をいただいたこ とに改めて御礼申し上げます。 当レポートのポイント 2016年の受賞実績と運用担当者のコメント 運用実績 【 2016年の受賞実績と運用担当者のコメント】 当ファンドの運用実績や運用体制などを評価していただき、複数の賞を ■運用担当者■ 頂戴することが出来まして、運用者として大変光栄に感じております。 中長期的な観点から配当の質、つまり配当の「安定性」、「持続性」、 「成長性」にこだわった銘柄選択を進め、真の配当成長株を見極めること で最終的なファンドのトータルリターンを高めようと努めてきた運用姿勢が、 このような結果につながったものと考えております。 また、複数の受賞が重なったということは、長い期間にわたる運用実績と、 それを支えてきた確固たる投資方針、或いは会社全体としての運用体制 なども評価していただけたのではないかと思っております。 マイナス金利政策の導入やコーポレートガバナンス・コード*1の適用開始 など、株式市場を巡る環境が大きく変化している中で、配当およびその質 の重要性は今後ますます高まっていくと考えられます。 ソーレン・アディックス 投資家の皆様の収益に貢献すべく、ファンドの運営に尚一層精進していく 所存ですので、引き続きご支援のほど、宜しくお願い申し上げます。 *1コーポレートガバナンス・コードとは、企業が、株主をはじめ、顧客、従業員、地域社会などの立ち場を 踏まえた上で、透明、公正かつ迅速、果断な意思決定を行う仕組みについての原則。 1 上記は過去の実績であり、将来の傾向、数値等を保証もしくは示唆するものではありません。 3ページ目以降を必ずご確認ください。 スペシャル・レポート 販売用資料 フィデリティ・日本配当成長株・ファンド （分配重視型） 2016年4月 追加型投信／国内／株式 フィデリティ投信株式会社 【運用実績】 フィデリティ・日本配当成長株・ファンド（分配重視型）の設定来の運用実績 （2005年9月30日～2016年3月31日） 累積投資額 （円） 基準価額 参考指数（TOPIX配当金込） 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 2005/9 2007/9 2009/9 2011/9 2013/9 累積リターン 2015/9 2016年3月末時点 直近1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年 設定来 ファンド 7.1% -9.9% -0.8% -7.4% 40.8% 52.1% TOPIX（配当金込） 4.8% -12.0% -3.4% -10.8% 38.2% 15.0% 超過収益 2.2% 2.2% 2.6% 3.4% 2.6% 37.1% ※累積投資額は､ファンド設定時に10,000円でスタートしてからの収益分配金を再投資した実績評価額です｡ただし､購入時手数料および収益分配 金にかかる税金は考慮していません。当ファンドはベンチマークを設定していません。 ※基準価額は運用管理費用（後述の「運用管理費用（信託報酬）」参照）控除後のものです。 ※当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。 ※分配金は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。また運用状況によっては分配を行わない場合があります。 ※TOPIX（配当金込）は当ファンドのベンチマークではありません。ご参考のために表示しています。 2016年4月11日時点 収益分配金（過去5期分および設定来累計額）(1万口当たり／税引前） 第38期 (15年4月) 50円 第39期 第40期 第41期 (15年7月) (15年10月) (16年1月) 300円 50円 50円 第42期 (16年4月) 60円 設定来 累計額 4,190円 原則として、年4回の決算時に、分配対象額の範囲から、 ポートフォリオの配当利回りの水準を中心に勘案した金 額で分配することを目指します。また、毎年1月および7 月の決算時においては、売買益（評価益を含みます。） 等も分配の対象とします。ただし、必ず分配を行うもの ではありません。 「R&Iファンド大賞」は、R&Iが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報（ただし、その正確性及び完全性につきR&Iが保証するものではあ りません）の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。当大賞は、信 用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第299条第1項第28号に規定されるその他業務（信用格付業以外の業務であり、かつ、関連 業務以外の業務）です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。当大賞に関する著 作権等の知的財産権その他一切の権利はR&Iに帰属しており、無断複製・転載等を禁じます。 リッパー・ファンド・アワードに関する情報は、そこで言及されているファンドの購入の申し込みとなるものではありません。また、リッパー・リーダーズの ファンドに関する情報は、投資信託の売買を推奨するものではありません。リッパー・リーダーズが分析しているのは過去のファンドのパフォーマンス であり、過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではないことにご留意ください。明示・黙示であれ、法律上または事実上、口頭または書 面を問わず、いかなる保証または条件も提示されておらず、またいかなる表明も行われておりません。 Morningstar Award “Fund of the Year 2015”は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また、モーニ ングスターが信頼できると判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。著作権等の知的所有 権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar，Inc．に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。 当賞は国内追加型株式投資信託を選考対象として独自の定量分析、定性分析に基づき、2015年において各部門別に総合的に優秀であるとモーニン グスターが判断したものです。国内株式大型 部門は、2015年12月末において当該部門に属するファンド604本の中から選考されました。 2 上記は過去の実績であり、将来の傾向、数値等を保証もしくは示唆するものではありません。 3ページ目以降を必ずご確認ください。 スペシャル・レポート 販売用資料 フィデリティ・日本配当成長株・ファンド （分配重視型） フィデリティ投信株式会社 3 2016年4月 追加型投信／国内／株式 スペシャル・レポート 販売用資料 フィデリティ・日本配当成長株・ファンド （分配重視型） フィデリティ投信株式会社 4 2016年4月 追加型投信／国内／株式 スペシャル・レポート 販売用資料 フィデリティ・日本配当成長株・ファンド （分配重視型） フィデリティ投信株式会社 5 2016年4月 追加型投信／国内／株式 スペシャル・レポート 販売用資料 フィデリティ・日本配当成長株・ファンド （分配重視型） 2016年4月 追加型投信／国内／株式 フィデリティ投信株式会社 IM160425-2 CSIS160426-8 6
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