PDF - NB Value Equity Fund

Aktien Value Style - weltweit
NB Value Equity Fonds
19.04.2016
CHF 157,30 (NAV)
Fakten
Risikoprofil
Valorennummer
3,429,680
ISIN
LI0034296801
Bloomberg
NBVALEQ LE
Performance
Referenzwährung
CHF
165
Handelbarkeit
wöchentlich, Mittwoch
Zeichnungseingabe
bis Dienstag 17:00 Uhr
Ausgabekommission
0,3% zu Gunsten des Fonds
135
Rücknahmekommission
0,3% zu Gunsten des Fonds
120
Mindestanlage
1 Anteil
105
Ausschüttung
thesaurierend
Revisionsstelle
PricewaterhouseCoopers
Depotbank
LLB Vaduz
75
Management-Fee p.a.
1,25% p.a.
60
Performance-Fee p.a.
15%
Hurdle Rate
5% p.a. (1,25% p.Q.) mit High-Watermark
45
Fondsleitungsgebühr
0,2% p.a.¹
Depotbankgebühr
max. 0,2% p.a.
TER exkl. / inkl. Perf. Fee
1,83% / 2,04% (30.06.2015)
Settlement
Euroclear / SIS Sega
Vertriebsbewilligung
FL
Publikationsorgan
www.ifag.li / www.lafv.li
Website
www.nb-value-equity-fund.com
2011
2012
2013
2014
2015
YTD
Kontakt
[email protected]
Fonds
-5,5%
-3,2%
42,8%
12,2%
12,3%
1,3%
Anlageberater
Niederer & Partners AG
Benchmark
-5,5%
12,7%
23,6%
16,8%
-0,1%
-1,5%
Asset Manager
IFAG Institutionelle Fondsleitung AG
*Start 20.06.2008
Fondsadministrator
IFAG Institutionelle Fondsleitung AG
niedrig /
hoch
150
Fonds
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
90
Benchmark (MSCI World Index net dividend in CHF)
1 Monat 3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
seit
Beginn *
Fonds
1,7%
4,1%
7,8%
60,2%
60,8%
57,3%
Benchmark
3,0%
4,5%
-3,8%
25,3%
50,6%
29,4%
¹mindestens CHF 50.000.–, maximal CHF 80.000.– p.a.
Anlageziel
Kennzahlen p.a.
Das Anlageziel des NB Value Equity Fund besteht darin, durch weltweite Anlagen in unterbewertete Beteiligungspapiere und Beteiligungsrechte, welche aufgrund einer gründlichen, disziplinierten
und langfristig orientierten Fundamentalanalyse ausgewählt werden, einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen. Der NB Value
Equity Fund eignet sich daher vor allem für langfristig orientierte
Anleger, die über mehrere Jahre hinweg Kapital bilden möchten.
Rendite
Volatilität
Tracking Error ex post
Alpha
Beta
Information Ratio
Sharpe Ratio
Aufteilung nach Anlagekategorien per 31.03.2016
Aufteilung nach Sektoren per 31.03.2016
Aktien
Liquidität
89,9%
10,1%
Fonds
Benchmark
6,0%
11,0%
12,1%
4,5%
0,45
2,30
0,57
3,3%
16,5%
Industrie
Basiskonsumgüter
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
Energie
Nicht-Basiskonsumgüter
Telekommunikationsdienste
29,4%
28,7%
17,9%
11,0%
8,1%
4,9%
Disclaimer: Die historische Wertentwicklung eines Anteils ist keine Garantie für die laufende und zukünftige Performance. Der Wert eines Anteils kann jederzeit steigen oder fallen. Die bei der Aus- und Rückgabe anfallenden Kommissionen und Gebühren sind in der gezeigten Wertentwicklung nicht enthalten. Dieses Reporting wurde mit grösster Sorgfalt erstellt, dennoch kann für die Richtigkeit und Komplettheit der Informationen keine
Haftung übernommen werden. Der Fonds ist nicht in allen Ländern zum Vertrieb zugelassen. Wir raten ganz allgemein Zeichnungen von Anteilen nur auf der Grundlage des aktuellen vollständigen und vereinfachten Prospektes vorzunehmen, welche kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank, bei allen Vertriebsberechtigten im In- und Ausland sowie beim LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband bezogen werden
können und sich von einem Steuer- und Anlagefachmann beraten zu lassen. Die publizierten Informationen begründen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung.
, Hintergass 19, FL-9490 Vaduz, Telefon +423 233 47 07, www.ifag.li