Aktien Value Style - weltweit NB Value Equity Fonds CHF 157,45 (NAV) Fakten Risikoprofil Valorennummer 3,429,680 ISIN LI0034296801 Bloomberg NBVALEQ LE Performance Referenzwährung CHF 180 Handelbarkeit wöchentlich, Mittwoch Zeichnungseingabe bis Dienstag 17:00 Uhr Ausgabekommission 0,3% zu Gunsten des Fonds Rücknahmekommission 0,3% zu Gunsten des Fonds Mindestanlage 1 Anteil 120 Ausschüttung thesaurierend 105 Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers 90 Depotbank LLB Vaduz 75 Management-Fee p.a. 1,25% p.a. 60 Performance-Fee p.a. 1.25% Hurdle Rate 5% p.a. (1,25% p.Q.) mit High-Watermark 45 Fondsleitungsgebühr 0,2% p.a.¹ Depotbankgebühr max. 0,2% p.a. TER exkl. / inkl. Perf. Fee 1,79% / 2,78% (30.06.2016) Settlement Euroclear / SIS Sega Vertriebsbewilligung FL Publikationsorgan www.accuro-funds.li / www.lafv.li Website www.nb-value-equity-fund.com Kontakt niedrig / hoch 165 150 Fonds 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 135 2010 08.11.2016 Benchmark (MSCI World Index net dividend in CHF) 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre seit Beginn * Fonds -5,1% -4,7% 3,8% 29,5% 82,2% 57,4% Benchmark -2,2% -2,2% -2,2% 18,9% 74,4% 33,0% 2011 2012 2013 2014 2015 YTD [email protected] Fonds -5,5% -3,2% 42,8% 12,2% 12,3% 1,4% Asset Manager Accuro Fund Solutions AG, Hintergass 19, FL-9490 Vaduz Benchmark -5,5% 12,7% 23,6% 16,8% -0,1% 1,3% Fondsadministrator Accuro Fund Solutions AG *Start 20.06.2008 ¹mindestens CHF 50.000.–, maximal CHF 80.000.– p.a. Anlageziel Kennzahlen p.a. Das Anlageziel des NB Value Equity Fund besteht darin, durch weltweite Anlagen in unterbewertete Beteiligungspapiere und Beteiligungsrechte, welche aufgrund einer gründlichen, disziplinierten und langfristig orientierten Fundamentalanalyse ausgewählt werden, einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen. Der NB Value Equity Fund eignet sich daher vor allem für langfristig orientierte Anleger, die über mehrere Jahre hinweg Kapital bilden möchten. Rendite Volatilität Tracking Error ex post Alpha Beta Information Ratio Sharpe Ratio Aufteilung nach Anlagekategorien per 30.09.2016 Aufteilung nach Sektoren per 30.09.2016 Aktien Liquidität 82,0% 18,0% Fonds Benchmark 5,6% 10,9% 11,8% 4,0% 0,46 2,07 0,55 3,5% 16,0% Basiskonsumgüter Industrie Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Energie Nicht-Basiskonsumgüter Telekommunikationsdienste 32,1% 27,3% 18,0% 11,2% 6,9% 4,6% Disclaimer: Die historische Wertentwicklung eines Anteils ist keine Garantie für die laufende und zukünftige Performance. Der Wert eines Anteils kann jederzeit steigen oder fallen. Die bei der Aus- und Rückgabe anfallenden Kommissionen und Gebühren sind in der gezeigten Wertentwicklung nicht enthalten. Dieses Reporting wurde mit grösster Sorgfalt erstellt, dennoch kann für die Richtigkeit und Komplettheit der Informationen keine Haftung übernommen werden. Der Fonds ist nicht in allen Ländern zum Vertrieb zugelassen. Wir raten ganz allgemein Zeichnungen von Anteilen nur auf der Grundlage des aktuellen vollständigen und vereinfachten Prospektes vorzunehmen, welche kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank, bei allen Vertriebsberechtigten im In- und Ausland sowie beim LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband bezogen werden können und sich von einem Steuer- und Anlagefachmann beraten zu lassen. Die publizierten Informationen begründen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung. Accuro Fund Solutions AG, Hintergass 19, FL-9490 Vaduz, Telefon +423 233 47 07, www.accuro-funds.li
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