I C F Erfassungsbogen Daten Firmenkunden Mandant Nr. Jahr Name A. Adressangaben allgemein Akademischer Grad / Titel Name / Firma Ansprechpartner Straße und Hausnummer PLZ Ort Branche / Art des Unternehmens Rechtsform Gründungsdatum Bankverbindung BLZ Kontonummer Telefon Fax Handy E-Mail Finanzamt Steuer-Nummer zusätzliche Steuer-Nummer zusätzliche Steuer-Nummer B. Erweiterte Adressangaben Betriebsnummer erteilt? Empfangsvollmacht FA Empfangsvollmacht Gemeinde / Stadtsteueramt Bearbeiter Name Bearbeitungszeitraum Zeichen von/am bis geprüft am Einzelunternehmen Grundstücks-/Erbengemeinschaft GbR Genossenschaft GmbH / AG GmbH & Co. KG / GmbH atypisch still KG / OHG Verein nein ja: Betriebsnummer: beantragt am: erteilt am: ja nein ja nein Empfangsvollmacht sonstige Entb .v. Verschwieg. Pfli. Ggü. Folg. Banken erteilt: Geschäftsführer 1 Geschäftsführer 2 Geschäftsführer 3 Gesellschafter 1 Gesellschafter 2 Gesellschafter 3 Gew.St.Nr. bei Gemeinden/Kassenzeichen: Seite 1 von 6 durch C. Auftragsumfang StB-Vertrag schriftlich StB-Vertrag befristet bis StB-Vertrag Beginn StB-Vertrag Kündigungsfrist Anzahl Monate Beratung FIBU FIBU ab JA + StErkl JA ab Lohn Lohn-Baulohn Lohn ab Sonstiges Steuerbescheidprüfung D. Vertragsverhältnis Hon. Pauschalvereinbarung-Bescheidprüf. Hon. Pauschalvereinbarung-FIBU Hon. Pauschalvereinbarung-JA/EÜ Hon. Pauschalvereinbarung-Lohn Hon. Pauschalvereinbarung-ESt Hon. Pauschalvereinbarung-§ 16 Hon. VZ-Bescheidprüfung Hon. VZ-FIBU Hon. VZ-JA/EÜ Hon. VZ-Lohn Hon. VZ-ESt Hon. VZ-§ 16 Zugangsgrund E. Zahlungsmodalitäten Barzahlung Lastschrift Rechnung ja nein ja Monatsbuchhaltung Jahresbuchhaltung Quartalsbuchhaltung Durchsicht § 4 III Rechner + betr. Erkl. + einhges./ESt-Erkl. § 4 III Rechner incl. betr. Erkl. Bilanzen + betr. Erkl. + einhges./ESt.-Erkl. Bilanzen incl. betr. Erklärungen einh.+gesond. Feststellg./ESt-Erkl. 1 – 5 AN 6 – 10 AN 11 – 20 AN > 20 AN ja ja ja Höhe: € ………………….. ja Höhe: € ………………….. ja Höhe: € ………………….. ja Höhe: € ………………….. ja Höhe: € ………………….. ja Höhe: € ………………….. ja Höhe: € ………………….. ja Höhe: € ………………….. ja Höhe: € ………………….. ja Höhe: € ………………….. ja Höhe: € ………………….. ja Höhe: € ………………….. 1 Grund kann nicht geklärt werden 2 Firmengründung 3 Wechsel d. Firmenltg./Unternehm.nachf. 4 Wechsel des Firmensitzes 5 Wechsel StB 6 Sonstiges ja für alles für VZ für Pauschalvereinbarung ja nein Seite 2 von 6 F. Interne Organisation FIBU-SB (Name, Nr.) JA-SB (Name, Nr.) Lohn-SB (Name, Nr.) Sonstiges – SB (Name, Nr.) Mandantenrundschreiben – monatlich Mandantenrundschreiben ab Jahresrundschreiben G. Allgemeines Größenmerkmale ja nein per E-Mail ja nein per E-Mail Umsatz: Gewinn: Arbeitnehmer: Sitz Bank-Ansprechpartner Bank-Telefonnummer Übernahme Vorberater nein ja Übernahme Vorberater DATEV nein ja: Beraternummer: Antrag Datenübernahme stellen? Antrag gestellt am: Umfang: nein ja nein ja: erfolgt am: nein ja nein ja: Firmenneugründung Anmeldung beim FA erforderlich? Existenzgründer? Mitglied HWK Mitglied Innung nein ja: Mitglied BG nein ja: Besondere Produktionsverfahren Patente Vervollständigung Stammakte am: (insb. Verträge, GrB-/HR-Auszüge) Anforderung aktuelle BWA am: Anforderung Vorjahresabschluss am: Anforderung Vorjahreserklärung am: Seite 3 von 6 Kurzfristige Auftragsplanung H. Leistungsspektrum Beratungsfelder Honorarangebot gewünscht für I. Finanzbuchhaltung aktuell gebucht bis Gewinnermittlung Termin: Auftrag: Termin: Auftrag: Unternehmensnachfolge Rechtsformwechsel Fördermittel priv. Veräußerungsgeschäfte Betriebsaufspaltung Scheidung Liquiditätsplanung Finanzbuchhaltung Lohnbuchhaltung Jahresabschluss Steuererklärung Bilanz § 4/III SKR Zahnarzt Arzt VW Verein FIBU durch Kanzlei ab: FIBU durch Mandant Nutzung Kostenstellen Nutzung Kostenträger USt-Voranmeldung Zahlung USt Dauerfristverlängerung Genehmigung § 20 UStG? nein ja: Software: Umstieg auf: nein ja nein ja monatlich vierteljährlich jährlich Scheck Überweisung Einzugsermächtigung nein ja: erteilt am: beantragt am: nein ja: USt-ID: erteilt am: beantragt am: Seite 4 von 6 USt-ID Pendelordner Gewünschte Auswertungen J. Lohnbuchhaltung Lohn aktuell gebucht bis Baulohn Lohn durch Mandant Lohnsteueranmeldung Lohnkostenzuschüsse erteilt? nein ja: erteilt am: beantragt am: nein ja: eingerichtet am: BWA OPOS Sonstige: nein ja: Anforderung Meldescheine: Anforderung AN-Kontoauszüge: nein ja: Software: monatlich vierteljährlich jährlich nein ja: an: beantragt am: J. Lohnbuchhaltung Forts. Zahlungsart Lohn Zahlungsart SV Zahlungsart LSt Überweisung Scheck DTA-Diskette Überweisung Scheck Einzugsermächtigung DTA-Diskette Überweisung Scheck Einzugsermächtigung DTA-Diskette Seite 5 von 6 K. Steuern letzte eingereichte Veranlagung für VZ letzte Bescheide ESt/KSt letzte Bescheide USt letzte Bescheide GewSt letzte Bescheide Prüfung BP für VZ: Prüfung USt für VZ: Prüfung BNV für VZ: In der Vergangenheit IZ gewährt? Freistellungsbescheid Bauabzugsteuer vom: VDN vorläufig Einspruch vom: VDN vorläufig Einspruch vom: VDN vorläufig Einspruch vom: VDN vorläufig Einspruch abgeschlossen? nein ja abgeschlossen? nein ja abgeschlossen? nein ja nein ja: letzter Antrag für VZ: nein ja: vom: Datum/SB der Aufnahme der Daten: Datum/SB der EDV-Erfassung der Daten: Seite 6 von 6
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