Mittelflussrechnung

Mittelflussrechnung
Beträge in 1'000
Mittelflussrechnung (Indirekte Darstellung)
Betriebliche Tätigkeit
Ergebnis der Erfolgsrechnung +Gewinn/-Reinverlust
Rechnung 2014
Budget 2014
Rechnung 2013
Betrag
Betrag
Betrag
134
19
163
+ Abschreibungen VV & Investitionsbeiträge
+ Abtragung Bilanzfehlbetrag
+ Wertberichigung Darlehen VV & Beteilungen VV
281
214
224
- Zu/ + Abnahme Forderungen bzw. laufende Verbindlichkeiten
- Zu/ + Abnahme Vorräte & angefangene Arbeiten
- Zu/ + Abnahme aktive Rechnungsabgrenzungen
+ Verluste/ - Gewinne aus Verkauf FV bzw. Kursverluste / Gewinne
375
-31
119
-257
299
-225
603
573
5
220
-154
1'024
+ Zu/ -Abnahme laufende Verpflichtungen (KK, Kreditoren)
+ Zu/ -Abnahme Rückstellungen
+ Zu/ -Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen
+ Einlagen/ - Entnahmen Verpflichtungen für
Spezialfinanzierungen,
Fonds, Vorfinanzierungen sowie div. Reservekonten des
Eigenkapitals
Cash Flow / Cash Drain aus betrieblicher Tätigkeit
2'158
233
1'194
Ausgaben
Einnahmen
-3'116
28
-3'838
183
-701
98
Cash Flow / Cash Drain aus Investitionstätigkeit
-3'088
-3'655
-602
-930
-3'422
592
Investitionstätigkeit
Finanzierungsüberschuss
Finanzierungstätigkeit
* Beträge sind gerundet. Daraus können Differenzen in Totalen resultieren.
Mittelflussrechnung
Beträge in 1'000
Mittelflussrechnung (Indirekte Darstellung)
Rechnung 2014
Budget 2014
Rechnung 2013
Betrag
Betrag
Betrag
+Zu/ -Abnahme langfristige Finanzverbindlichkeiten
+Zu/ -Abnahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten
+Ab/ -Zunahme langfristige Finanz- & Sachanlagen FV
+Ab/ -Zunahme kurzfristige Finanz- & Sachanlagen FV
-150
-1'150
-1
-4
Cash Flow / Cash Drain aus Finanzierungstätigkeit
-151
-1'154
Veränderung des Fond "Geld"
Check Fond "Geld"
Differenz
* Beträge sind gerundet. Daraus können Differenzen in Totalen resultieren.
-1'081
-1'053
-28
-3'422
-3'422
-562
-464
-98

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