Stadt Kreuzlingen
Finanzabteilung
Ausführliche Version für die Stimmbürger
Stadt Kreuzlingen
Budget 2016
Die Volksabstimmung fand am 29. November 2015 statt.
Inhaltsverzeichnis
1
Kommentar und Antrag ...............................................................................................................1
1.1
Kommentar zum Budget ......................................................................................................1
1.2
Antrag ...................................................................................................................................5
2
Zahlen im Überblick .....................................................................................................................6
3
Erfolgsrechnung, gestufter Erfolgsausweis .............................................................................7
4
Investitionsrechnung ...................................................................................................................8
Anhang
5
Eigenkapitalnachweis ................................................................................................................12
6
Anlagespiegel .............................................................................................................................13
7
Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung .....................................................................15
8
Finanzkennzahlen erster Priorität ............................................................................................22
Beilagen
A
Einzelnachweis Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung
B
Kontodetails zu Beiträgen und Mitgliedschaften
1.1
Kommentar zum Budget
Vorbemerkung
Das Budget der Stadt Kreuzlingen für das Jahr 2016 ist grundsätzlich ausgeglichen (CHF 96'700). Um
jedoch die über acht Jahre erzielten unerwartet hohen Überschüsse dem Steuerzahler zumindest teilweise zurückzugeben, beantragen Stadt- und Gemeinderat eine Reduktion des Steuerfusses um vier
Prozentpunkte. Diese soll solange gelten, bis die sogenannte Steuerausgleichsreserve von aktuell
CHF 32 Mio. bzw. CHF 53 Mio. inklusive Neubewertungsreserve auf ca. CHF 30 Mio. gesunken ist.
Dieser Minderertrag erfolgt somit geplant und unter Berücksichtigung der heute voraussehbaren Entwicklungen und aller anstehenden grossen Investitionen wie sie im Finanzplan 2016 - 2019 angezeigt
wurden, darunter auch das neue Stadthaus, die Tiefgarage und Gestaltung Festwiese.
Erfolgsrechnung
Das Budget 2016 weist einen Aufwandüberschuss von CHF 1.8 Mio. aus. Die Nettoinvestitionen von
CHF 15.2 Mio. können zu knapp einem Drittel selbst finanziert werden. Die markantesten Abweichungen zum Budget 2015 sind folgende:
Mehraufwand
o
Sozialhilfe
CHF -2'500'000
o
Raumordnung (Ortsplanung)
CHF
-500'000
o
Personalaufwand
CHF
-400'000
o
Prämienverbilligungen (Krankenkassen)
CHF
-400'000
o
Regionalverkehr (Kompensation Kanton)
CHF
-400'000
Mehrertrag
o
Direkte Steuern natürliche Personen
CHF
1'400'000
o
Direkte Steuern juristischer Personen
CHF
100'000
o
Grundstückgewinnsteuern
CHF
300'000
Minderertrag
o
Reduktion Steuerfuss
CHF -1'900'000
Aufwand
Der Personalaufwand erhöht sich zum Budget des Vorjahres um CHF 450'000 (+ 2.7 %). Der personelle
Bedarf in der Verwaltung steigt um 4.95 Stellen vor allem im Bereich Sozialhilfe (+ 1.6) sowie in der
Informatik (+ 1.0) aufgrund des stetig wachsenden Arbeitsvolumens. Dabei sind 0.6 Stellen durch die
Technischen Betriebe und 0.8 Stellen durch die Spezialfinanzierung Parkplätze finanziert.
Beim Sach- und übriger Betriebsaufwand beträgt die Steigerung zum Vorjahr CHF 630'000 (+ 4.4 %).
Der Abschreibungsaufwand ist um CHF 320'000 (+ 8.7 %) gestiegen.
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Ertrag
Das gesamte Steueraufkommen für 2016 wird mit CHF 35 Mio. erwartet. Das bedeutet eine Reduktion
sowohl gegenüber der Rechnung 2014 mit CHF 0.5 Mio. (- 1.5 %) als auch gegenüber dem Budget
2015 mit CHF 0.3 Mio. (- 1.0 %). Aufgrund der Steuerfussreduktion liegt der Steuerertrag somit unter
Vorjahresniveau. Gesamthaft entfallen auf die Einkommens- und Vermögenssteuern der natürlichen
Personen CHF 30.2 Mio. und auf die Ertrags- und Kapitalsteuern der juristischen Personen
CHF 5.2 Mio.
Infolge der hohen Sozialhilfekosten der vergangenen Jahre wird beim Soziallastenausgleich ein substanzieller Beitrag von CHF 1.3 Mio. erwartet.
Für Amtshandlungen der Verwaltung werden 2016 bei den Verursachern Gebühren von schätzungsweise CHF 560'000 erhoben.
Investitionen
Das für 2016 neu geplante Investitionsvolumen beträgt rund CHF 8.3 Mio. Davon werden CHF 2.6 Mio.
mit zweckgebundenen Einnahmen finanziert. Die grössten über das Budget zu bewilligenden neuen
Posten sind Investitionen für den Schutz vor Naturgefahren (CHF 970'000), für den Umbau des Kiosks
im Schwimmbad Hörnli (CHF 800'000), die Umgestaltung der Alpstrasse (CHF 750'000), für Strassenanpassungen (CHF 640'000), für die Erweiterung der ARA Münsterlingen (CHF 600'000) und der Sanierung der Liegenschaft Hafenstrasse 6/8 (CHF 600'000). Der vorgesehene Mitteleinsatz im Jahr 2016
beträgt CHF 16 Mio. und liegt somit um fast CHF 10 Mio. über dem für das Jahr 2015 geschätzten
Volumen. Die grössten Posten sind der Baukostenbeitrag für das Alterszentrum (CHF 3.0 Mio.), Investitionen in den Schutz vor Naturgefahren (CHF 1.2 Mio.), die Projektplanung für das Stadthaus
(CHF 1.0 Mio.) und der Baukostenbeitrag für die Sanierung des Thermalbades Egelsee (CHF 1.0 Mio.).
Städtische Freizeitbetriebe
Der Betrieb des Dreispitz Sport- und Kulturzentrums kostet die Stadt im Jahr 2016 netto CHF 367'000,
was sich im Rahmen des Budgets des Vorjahres bewegt (CHF 364'000).
Für das von der Genossenschaft geführte Schwimmbad Hörnli wendet die Stadt 2016 in Absprache mit
der Genossenschaft für den baulichen Unterhalt, Abschreibungen und Betriebskosten rund
CHF 700'000 auf, rund CHF 100'000 mehr als im laufenden Jahr.
Die Bodensee-Arena wird im laufenden Jahr 2015 voraussichtlich das Budgetziel erreichen. Die Stadt
leistet auch 2016 den Betriebsbeitrag von CHF 400'000 sowie aufgrund des Budgets der BodenseeArena, eine Defizitgarantie von CHF 100'000 und Investitionsbeiträge von CHF 260'000.
Der Bootshafen Seegarten trägt mit einem im Vergleich zum Vorjahr praktisch gleich bleibenden Überschuss von CHF 218'000 zum Ergebnis der Stadtrechnung bei.
Beim Campingplatz Fischerhaus steigt der Überschuss auf erfreuliche CHF 110'000 (Vorjahr:
CHF 55'000), nachdem die grösseren baulichen Unterhaltsarbeiten abgeschlossen werden konnten.
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Rückfluss an Wirtschaft und Vereine
Das Volumen der Ausgaben für Aufträge an die Wirtschaft - darunter viele in Kreuzlingen Steuern zahlende Betriebe und Mitarbeitende - beträgt im Budget 2016 rund CHF 30 Mio., CHF 16 Mio. für Investitionen ins Verwaltungs- und Finanzvermögen und CHF 14 Mio. für Sach- und übriger Betriebsaufwand.
Die öffentliche Hand erbringt zudem Leistungen zugunsten von Kreuzlinger Vereinen und Organisationen. Dies über die Bereitstellung von Infrastrukturen und finanzieller Beiträge an die Vereine. Die Infrastruktur für Sport wird 2016 mit CHF 860'000, diejenige für kulturelle Aktivitäten mit CHF 370'000 unterhalten. Die Beiträge an kulturelle Institutionen betragen CHF 952'700 (Vorjahr: CHF 946'600), diejenige
an Sportvereine CHF 526'100 (Vorjahr: CHF 503'400).
Gesamtbeurteilung
in CHF
Budget 2016
Rechnung 2014
Budget 2015
Erfolgsrechnung
Operativer Ertrag
Operativer Aufwand
Operativer Erfolg
Ausserordentlicher Erfolg
Gesamterfolg
65'814'600
67'597'900
-1'783'300
0
-1'783'300
67'742'693
64'752'681
2'990'012
5'121'000
8'111'012
66'986'200
64'634'400
2'351'800
0
2'351'800
15'243'000
3'764'840
7'143'000
Investitionsrechnung
Nettoinvestitionen
Der Fehlbetrag von CHF 1.8 Mio. resultiert aus der Steuerfussreduktion um vier Prozentpunkte. Die
Stadt kann ihre Investitionen nicht vollständig selber finanzieren, was zu einem Abbau des Nettovermögens um rund CHF 11 Mio. führt.
Da auch 2016 ein Nettovermögen vorliegt, beträgt der erwartete Nettoverschuldungsanteil -75.7 Prozent
(Vorjahr: -86.5 %). Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 27.8 Prozent (Vorjahr: 110.2 %). Mit einem
Zinsbelastungsanteil von 0.9 Prozent (Vorjahr: 1.0 %) sind momentan nur geringe Mittel durch den Zinsaufwand gebunden.
Ausblick
Die Entwicklung des Eigenkapitals in den letzten Jahren ist sehr erfreulich. Es konnte in den vergangenen Jahren dank konjunktur- und zuzugsbedingt guten Steuererträgen sowie einer konsequenten Kostenkontrolle in der Verwaltung kontinuierlich gesteigert werden. Allerdings war das Investitionsvolumen
tiefer als geplant. Kreuzlingen verfügt per Ende 2015 voraussichtlich über freies Eigenkapital von ca.
CHF 32 Mio. Mit der Steuerfussreduktion und den daraus resultierenden Aufwandüberschüssen wird in
den kommenden Jahren eine gezielte Reduktion des hohen Eigenkapitals beabsichtigt. Die Steuerbelastung gleicht sich damit wieder etwas an die Thurgauer Gemeinden an, mit denen Kreuzlingen im
Standortwettbewerb steht. Damit die finanzpolitische Stabilität der Gemeinde gewahrt bleibt und ihr
finanzieller Handlungsspielraum gesichert ist, wird ein Sockel an "Steuerausgleichsreserven" von etwa
CHF 30 Mio. benötigt.
Seite 3 von 22
Die Zeiten grosser Ertragsüberschüsse, wie sie die letzten acht Jahre erzielt wurden, scheinen vorbei
zu sein. Der Finanzplan 2016 - 2019 sieht in den kommenden vier Jahren aufgrund von geplanten
Aufwandüberschüssen Entnahmen aus dem Eigenkapital von CHF 9 Mio. vor. Darin enthalten ist auch
eine Entschädigungszahlung für die freizuhaltende Schlosswiese von möglicherweise CHF 5 Mio.
Seite 4 von 22
1.2
Antrag
Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger
Stadt- und Gemeinderat beantragen, dem Budget 2016 der Stadt Kreuzlingen mit einem um 4 Prozent
tieferen Steuerfuss von neu 66 Prozent zuzustimmen.
Stadt- und Gemeinderat Kreuzlingen
Kreuzlingen, 1. Oktober 2015
Seite 5 von 22
2
Zahlen im Überblick
in TCHF
Budget
2016
Rechnung
2014
Budget
2015
-2'732
1'745
1'441
Erfolgsrechnung
Betriebliches Ergebnis Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+)
Ergebnis aus Finanzierung Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+)
Operatives Ergebnis (Betrieb und Finanzierung)
Ausserordentlich Ergebnis Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+)
Gesamtergebnis (operativ und ausserordentlich)
948
1'245
911
-1'783
2'990
2'352
0
5'121
0
-1'783
8'111
2'352
-15'693
-4'218
-7'793
450
453
650
-15'243
-3'765
-7'143
-15'243
-3'765
-7'143
4'201
5'770
3'882
-231
-186
-228
Nettoinvestitionen (ohne Finanzvermögen)
Investitionsausgaben
Investitionseinnahmen
Nettoinvestitionen
Finanzierung
Zunahme Nettoinvestitionen
Abschreibungen
Auflösung passivierter Investitionsbeiträge
Aufwandüberschuss ER
Ertragsüberschuss ER
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im EK
-1'783
0
0
0
8'111
2'352
2'189
2'273
2'012
-144
-308
-115
Einlagen in EK
0
0
0
Entnahmen aus EK
0
-4'500
0
-11'011
7'395
760
-11'011
7'395
760
15'693
4'218
7'793
-450
-453
-650
-4'201
-5'770
-3'882
231
186
228
-2'189
-2'273
-2'012
144
308
115
Einlagen in EK
0
0
0
Entnahmen aus EK
0
4'500
0
-1'783
8'111
2'352
4'201
5'770
3'882
-231
-186
-228
-1'783
0
0
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)
Kapitalveränderung
Finanzierungsüberschuss/ -fehlbetrag (ohne FK)
Aktivierungen Verwaltungsvermögen
Passivierungen Verwaltungsvermögen
Passivierungen Abschreibungen
Auflösung passivierter Investitionsbeiträge
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im EK
Zunahme (+) / Abnahme (-) Eigenkapital
Selbstfinanzierung
Abschreibungen
Auflösung passivierter Investitionsbeiträge
Aufwandüberschuss ER
Ertragsüberschuss ER
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im EK
Einlagen in EK
Entnahmen aus EK
Selbstfinanzierung
0
8'111
2'352
2'189
2'273
2'012
-144
-308
-115
0
0
0
0
-4'500
0
4'232
11'160
7'903
Seite 6 von 22
3
Erfolgsrechnung, gestufter Erfolgsausweis
in TCHF
Budget
2016
Rechnung
2014
Budget
2015
Betrieblicher Aufwand
66'493
63'556
63'368
30 Personalaufwand
16'987
15'645
16'535
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand
15'024
14'310
14'394
2'644
4'209
2'582
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen
35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen
2'195
2'281
2'020
29'236
26'679
27'350
407
432
487
Betrieblicher Ertrag
63'762
65'301
64'809
40 Fiskalertrag
35'491
36'031
35'840
36 Transferaufwand
37 Durchlaufende Beiträge
41 Regalien und Konzessionen
42 Entgelte
45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen
46 Transferertrag
47 Durchlaufende Beiträge
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit
34 Finanzaufwand
44 Finanzertrag
Ergebnis aus Finanzierung
Operatives Ergebnis
38 Ausserordentlicher Aufwand
48 Ausserordentlicher Ertrag
Ausserordentliches Ergebnis
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung
4
4
4
18'349
19'345
19'976
150
313
116
9'362
9'176
8'386
407
432
487
-2'732
1'745
1'441
1'105
1'197
1'267
2'053
948
2'442
1'245
2'178
911
-1'783
2'990
2'352
0
-621
0
0
0
4'500
5'121
0
0
-1'783
8'111
2'352
Seite 7 von 22
4
Investitionsrechnung
in TCHF
Konto
Investitionsprojekt,
Bezeichnung
0290.504001
Liegenschaften des
Verwaltungsvermögens
Hauptstrasse 74, Verbesserung
Raumsituation SD
Sanierung Seegartenscheune
0290.504002
Energetische Sanierung Jugendherberge
0290.5040x3
0290.529000
Stadthaus, Realisierung
Stadthaus, Planung
1500
Feuerwehr
Sanierung Schlauchwaschanlage und
Elektroinstallationen
Tanklöschfahrzeug, Ersatz #2
Ersatz Fahrzeug #13
Diverse Fahrzeuge, Ersatz #4, #16
Ersatz Universallöschfahrzeug durch
Materialtransporter
0290
0290.504000
1500.5040x1
1500.506000
1500.506001
1500.506002
1500.5060x5
1620
1620.504000
1620.529000
Zivilschutz (allgemein)
Kulturgüterschutzraum
Schutzraum-/Blockpl.(L'kat./GIS)
3290
Kultur (allgemein)
3290.566000
Sanierung Rosenegg, Baukostenbeitrag
3290.5660x1
3290.5660x2
Restaurierung Seemuseum,
Baukostenbeitrag
Sanierung Fassade Villa Rosenegg,
Baukostenbeitrag
verfügbarer
Restkredit
1'353
*5)
*5)
*5)
*5)
*5)
3412.564000
140
390
390
(1'000)
1'000
1'000
393
581
-250
-15
410
3
717
450
-251
-20
274
136
131
109
34
75
0
44
34
10
0
200
350
200
600
200
*3)
Schwimmbad Hörnli
*5)
Schwimmbad Hörnli, Modernisierung
Schwimmbad Hörnli, Sanierung Technik 3.
*5)
Etappe
Schwimmbad Hörnli, Beitrag Sanierung
Infrastruktur
Bodensee-Arena
Bodensee-Arena, Beitrag Erneuerung
Infrastruktur
140
131
3411
3411.566000
3412
1'203
450
Beitrag Sanierung Thermalbad Egelsee
Schwimmbad Hörnli, Umbau Kiosk
0
2016
280
145
3410.5620x1
3411.5660x3
2015
393
Sport (allgemein)
Sportplatz Klein Venedig, Sanierung
Sportplatz Töbeli, Sanierung
Sportanlagen, Planung
3411.566002
2016
430
*1)
3410
3410.503000
3410.503001
3410.529000
3411.566001
Mitteleinsatz
Budget
341
19
250
72
200
(500)
250
350
350
0
280
1'030
250
30
30
(1'000)
*3)
262
118
800
1'000
80
460
80
60
4
140
800
400
310
260
310
260
310
260
310
260
Seite 8 von 22
in TCHF
Konto
Investitionsprojekt,
Bezeichnung
3413
3413.503001
Bootshafen Seegarten
Bootshafen Seegarten, Erweiterung
3421
3421.503000
3421.503001
3421.529000
Parkanlagen, Wanderwege
Platanenallee Seeufer West
Parkanlagen Zentrum
Seeufer, Planung Aufwertung
3422
3422.5060x0
verfügbarer
Restkredit
Mitteleinsatz
Budget
2016
2015
2016
175
175
0
0
0
*5)
0
178
178
0
*5)
576
178
198
200
Übrige Freizeitgestaltung, Spielplätze
Anschaffung Spielgerät
0
198
198
0
198
198
3424
Camping Fischerhaus
0
375
0
150
3424.5030x0
Sanierung Stellplätze wg. Bachsanierung
4120
Kranken, Alters- und Pflegeheime
4120.566000
Alterszentrum, Baukostenbeitrag
6130
6130.561000.10
6130.561000.11
6130.561000.12
6130.561000.13
Kantonsstrassen
Anschlussbauwerke N7 Nord
Strassenraum Kurzrickenbach
Lichtsignalanlagen
Kreuzung Seetalstrasse/Wasenstrasse
Sanierung Romanshornerstrasse
(Blauhaus-Ziilkreisel)
Strassenanpassungen
Hafenstrasse, Überführung
Kreisel innerstädtisch, Ausbau
Hafen-/Seetalstrasse, Lärmsanierung 4
Werk-Querung Unterseestrasse
6130.561000.14
6130.561000.x7
6130.561001.10
6130.561002.10
6130.561003.10
6130.561004.10
6150
6150.501000.10
6150.501000.11
6150.501000.12
6150.501000.13
6150.501000.x2
6150.501000.x4
6150.501001.10
6150.501001.11
Gemeindestrassen
Verkehrsberuhigungen
Strassenanpassungen
Pestalozzistrasse, Gestaltung
Gaissberg-/Remisbergstrasse
Schützenstrasse/Sonnenstrasse/Hauptstrasse
Sanierung Seestrasse mit Radweg
Hauptstrasse Nord/Bahnhofstrasse,
Verkehrsberuhigung
Zentrum, Gestaltung
Löwenstrasse, Strassenraumgestaltung
Umgestaltung Alpstrasse
Lärmsanierungsprojekt
Fussgänger- und Radwege
Langhaldenstrasse, südl. Trottoir
6150.501001.12
Sanierung Fusssteg Viadukt Jakobshöhe
6150.501002.11
Rheinstrasse, Trottoir + Sanierung
6150.501000.14
6150.501000.15
6150.501000.16
6150.501000.17
6150.501000.18
375
0
*5)
*5)
0
(3'000)
*1)
*5)
0
150
1'787
106
119
240
80
640
3'000
3'000
0
640
450
640
*5)
*5)
*5)
*5)
11'385
220
352
320
180
*5)
295
*5)
1'919
348
168
*1)
640
50
147
475
120
1'736
20
350
2'905
60
350
20
123
143
*1)
240
750
80
*5)
1'104
249
650
750
80
350
850
29
29
Seite 9 von 22
in TCHF
Konto
6150.501003.10
6150.501003.11
6150.501003.12
6150.501003.13
6150.501003.14
6150.501003.15
6150.501003.16
6150.501003.17
6150.501003.18
6150.501003.19
6150.501003.20
6150.501004.10
6150.501004.11
6150.501004.x2
6150.501005.10
6150.501005.12
6151
6151.503000
6151.503001
6151.503002
6151.509000
6190
6190.504000
Investitionsprojekt,
Bezeichnung
Quartiererschliessungen
QE Mittelalpstrasse
QE Ribi-Brunegg
QE Freudenberg-Kuhbrunnen
QE Bleichewiesen
Ausbau Werftstrasse
QE Bernrain, Erschliessung
Bottighoferstrasse, Verlängerung
QE Irsee
QE Gartenstrasse, Ausbau
Erschliessung Buseinstellhalle
Deckbeläge, Restanzen &
Reparaturen
Instandsetzung Sonnenwiesenstrasse
Instandsetzung Rebenstrasse
Hauptstrasse Helvetiaplatz/Löwenplatz
Paulistrasse, Bahnübergang
Parkplatzbewirtschaftung
Marktstrasse/Helvetiaplatz, Neubau
Parkplätze
Umgestaltung PP Hafenareal
Umgestaltung PP Hörnli
Parkuhren, -anzeigen
verfügbarer
Restkredit
Mitteleinsatz
Budget
2016
2015
2016
450
-65
*5)
1'160
440
1'158
443
280
549
135
422
57
76
50
*2)
498
217
280
*6)
*5)
*5)
*6)
*7)
*7)
*5)
*5)
*5)
*5)
750
*5)
250
100
250
835
259
491
750
1'012
340
390
400
340
230
160
400
250
889
120
442
230
220
6190.506000
Werkhof
RAZ, Ausbau
Betriebsgebäude Werkhof, energetische
Sanierung
Maschinen und Fahrzeuge
269
250
259
260
6230
6230.503000
6230.503001
Agglomerationsverkehr
Bus Infrastruktur
Bushof Bärenplatz
584
484
100
0
230
180
50
200
150
50
7200
7200.504000
7200.504001
Abwasserbeseitigung (allgemein)
WC Klein Venedig (Trafostation)
WC Rathaus
550
350
200
0
80
80
0
6'752
1'634
705
2'631
270
515
50
735
267
59
198
103
660
1'172
333
724
450
969
50
1'186
300
210
300
-210
6190.504001
7201
7201.502000.10
7201.502000.12
7201.503000.10
7201.503000.11
7201.503000.12
7201.503000.14
7201.503001.10
7201.503001.11
7201.503001.12
7201.503001.13
Abwasserbeseitigung
(Gemeindebetrieb)
Umsetzung Gewässerentwicklungskonzept GEK
Schutz vor Naturgefahren
Schmutz-/Reinwasser, Trennung
Kanäle, Anpassungen
Kanäle, Innensanierungen
Sanierung Kanäle
Kanäle Quartiererschliessungen
QE Ribi-Brunegg, Kanäle
QE Freudenberg-Kuhbrunnen, Kanäle
Kanal Bleichewiesen
949
50
630
*5)
*4)
*4)
*4)
*4)
*5)
*5)
*5)
310
50
630
Seite 10 von 22
in TCHF
Konto
Investitionsprojekt,
Bezeichnung
7201.503001.14
7201.503001.15
Promenadenstrasse/Werftstrasse
GP Bernrain, Erschliessung
*5)
330
500
7201.503001.16
Verlängerung Bottighoferstrasse, Kanäle
*5)
540
7201.562000.x0
7201.568000.10
7201.568000.11
7201.635000
Erweiterung ARA Münsterlingen
Kläranlage Konstanz
Sanierung PW Schänzle
Anschlussgebühren
*5)
1'038
108
7301
7301.503000
7301.503001
7690
7690.503000
Übrige Bekämpfung von
Umweltverschmutzung
Fohrenhölzli, Sanierung Kugelfang
Pistolen-50m
Friedhof und Bestattung
7710.5030x0
Zentralfriedhof, Erstellung Grabkammern
8400
8400.509000
8400.509001
Tourismus, Marketing
LED-Infotafeln
Fussgängerleitsystem
9630.704001
Liegenschaften des
Finanzvermögens
Hafenstrasse 6/8, Sanierung
Verwaltungsvermögen Total
Finanzvermögen Total
Gesamttotal
Mitteleinsatz
Budget
2016
2015
2016
600
Abfallbewirtschaftung
(Gemeindebetrieb)
ehemalige Deponien, Untersuchungen
ehemalige Deponien, Sanierungen
7710
9630
verfügbarer
Restkredit
545
600
470
-450
-450
-450
711
27
24
312
111
600
27
24
114
198
-13
0
-65
0
-13
0
-65
280
0
280
20
*3)
0
(150)
20
280
280
20
150
150
20
250
600
50
800
250
600
50
800
27'208
250
27'458
7'654
600
8'254
6'307
50
6'357
15'243
800
16'043
*Legende:
1) Volksabstimmung
2) Zusammenfassung der entsprechenden Restkredite
3) Botschaft an den Gemeinderat
4) ab 2015 werden die Konti 7201.503000.10 - 7201.503000.12 auf dem Konto 7201.503000.14 kumuliert geführt und per
31.12.2015 abgeschlossen
5) wird per 31.12.2015 abgeschlossen
6) ab 2016 wird das Konto 6150.501003.13 auf dem Konto 6150.501003.10 kumuliert geführt
7) ab 2016 wird das Konto 6150.501003.14 auf dem Konto 6150.501003.15 kumuliert geführt
Seite 11 von 22
5
Eigenkapitalnachweis
in TCHF
Bilanz
Bezeichnung
01.01.2016
approx.
Einlage
Zins
Entnahme
144
-29
31.12.2016
8'192
290020
Abwasserbeseitigung
8'221
290030
Abfallwirtschaft
1'622
290070
Feuerwehr
290080
Bootshafen Seegarten
290090
Parkplatzbewirtschaftung
290
Verpflichtungen (+) bzw.
Vorschüsse (-) gegenüber
Spezialfinanzierungen
291000
Spielplätze
291001
Unterhalt ehemalige Kantonsstrassen
291002
Unterstützungsfonds
291003
Kunstfonds
291004
Pensionsfonds
291005
Flügelfonds
291006
Mehrwertabschöpfungsfonds
0
291007
Natur- und Landschaftsfonds
205
291008
Spitexfonds
291
Fonds
2'293
293000
Neues Stadthaus
7'700
7'700
293001
Sport- und Spielanlagen
500
500
293002
Überführung Hafenstrasse
500
500
293
Vorfinanzierungen
296
Neubewertungsreserve FV
299001
Jahresergebnis
2999
Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre
32'348
299
Bilanzüberschuss
32'348
0
0
-1'783
30'564
29
Total Eigenkapital
91'398
2'189
40
-1'962
91'665
114
28
1'735
4'982
372
87
5'354
1'741
218
30
1'959
10'513
1'446
184
11'959
27'079
2'149
473
70
5
1
77
850
15
865
335
6
341
29
35
1
-29
-35
29'199
29
568
10
578
17
0
17
4
209
0
219
40
4
-115
107
40
-150
2'223
8'700
0
0
0
8'700
20'979
0
0
0
20'979
-1'783
-1'783
0
32'348
Seite 12 von 22
6
Anlagenspiegel
Verwaltungsvermögen (VV)
Anschaffungswert 2016
Buchwert
in TCHF
Bilanzkonten
01.01.2016
01.01.
Zugänge
Abgänge
Kumulierte Abschreibungen 2016
31.12.
552
01.01.
ordentlich
140000
Grundstücke VV allgemeiner Haushalt
1'221
3'001
2'449
1'954
58
140010
Grundstücke VV allgemeiner Haushalt mit Baurechten
1'026
1'080
1'080
152
27
140100
Strassen / Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt
11'011
17'317
140210
Wasserbau VV Eigenwirtschaftsbetriebe
729
836
2'905
20'222
8'738
503
1'921
2'757
107
55
140300
Übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt
6'377
9'046
630
140310
Übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe
4'957
10'763
402
140400
Hochbauten VV allgemeiner Haushalt
11'595
22'595
50
140410
Hochbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe
697
4'588
450
140420
Hochbauten VV allgemeiner Haushalt mit Baurechten
0
0
140500
Waldungen VV allgemeiner Haushalt
0
0
140600
Mobilien VV allgemeiner Haushalt
736
875
458
140610
Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe
586
666
267
140704
Anlagen im Bau, Hochbauten allgemeiner Haushalt
0
0
1'000
140800
Wasserflächen VV
0
0
140900
übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt
140
335
550
175
710
275
89
142900
übrige immaterielle Anlagen VV allgemeiner Haushalt
354
433
30
40
423
800
39
142910
übrige immaterielle Anlagen VV
Eigenwirtschaftsbetriebe
0
0
0
126
80
-20
Restwert
Buchwert
ausserplan.
99
80
31.12.
31.12.2016
Nutzungsdauer in
Jahre
2'111
1'064
40
179
999
40
9'321
13'333
40
162
2'595
50
9'549
2'669
258
50
2'977
6'699
n.a.
11'165
6'453
195
85
6'733
5'079
n.a.
22'565
11'686
673
98
12'457
10'874
n.a.
5'038
3'892
151
4'043
996
33
0
42
42
0
33
40
0
122
122
0
1'333
139
89
228
1'105
15
953
162
64
226
789
15
1'000
0
0
1'000
33
0
1
1
0
n.a.
364
601
8
869
315
n.a.
1'670
1'670
0
30
5
145400
Aktien Schweiz. Schifffahrtsgesellschaft Urh
64
64
64
0
0
64
n.a.
145401
Anteilschein Tariverbund Ostwind
2
2
2
0
0
2
n.a.
145500
Aktien Tennishalle am See AG
5
5
5
0
0
5
n.a.
146100
Investitionsbeiträge VV an Kanton allgemeiner Haushalt
9'188
16'116
640
16'756
7'607
419
8'026
9'409
40
146200
Investitionsbeiträge an Gemeinden und
Gemeindezweckverbände
0
0
1'000
1'000
0
67
67
933
n.a.
146210
Investitionsbeiträge an Gemeinden und
Gemeindezweckverbände Eigenwirtschaftsbetriebe
0
0
600
600
0
50
50
550
12
146400
Investitionsbeiträge VV an öffentliche Unternehmungen
allgemeiner Haushalt
1'550
1'795
260
2'055
245
82
327
1'728
25
146600
Investitionsbeiträge VV an private Oranigsationen ohne
Erwerbszweck allgemeiner Haushalt
4'446
7'160
4'060
11'220
2'714
498
3'212
8'008
n.a.
146810
Investitionsbeiträge VV an das Ausland
Eigenwirtschaftsbetriebe
2'497
4'845
470
5'315
2'348
441
2'789
2'526
12
57'181
101'521
15'693
116'261
51'775
3'758
55'975
68'674
Verwaltungsvermögen Total
953
442
0
Seite 13 von 22
Liegenschaften des Finanzvermögens (FV)
in TCHF
Bilanzkonten
Buchwert
01.01.2016
108000
Grundstücke FV
108010
Grundstücke FV mit Baurechten
1'540
108400
Gebäude FV
8'115
108410
Gebäude FV mit Baurechten
3'200
108800
Anzahlungen FV
Liegenschaften des Finanzvermögens Total
Zugänge
Abgänge
Buchwert
31.12.2016
24'244
24'244
1'540
800
8'915
3'200
682
37'781
682
800
0
38'581
Passivierte Investitionsbeiträge
in TCHF
Buchwert
Bilanzkonten
01.01.2016
206810
Staatsbeiträge
206850
Anschlussgebühren
Passivierte Investitionsbeiträge Total 1)
1)
Beitragswert 2016
01.01.
Zugänge
-403
-447
-3'190
-3'722
-450
-3'592
-4'169
-450
Kumulierte Auflösungen 2016
Abgänge
31.12.
0
01.01.
ordentlich
Restwert
Buchwert
ausserplan.
31.12.
31.12.2016
Nutzungsdauer in
Jahre
-447
-44
-22
-66
-381
20
-4'172
-532
-209
-741
-3'431
20
-4'619
-577
-231
-807
-3'812
0
0
Die passivierten Investitionsbeiträge sind erhaltene Investitionsbeiträge, die noch nicht aufgelöst wurden. Sie sind bilanziert in den 'Langfristigen Finanzverbindlichkeiten'.
Seite 14 von 22
7
Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung
in TCHF
Gliederung
Text
0
01
011
0110
012
0120
02
021
0210
022
0221
0222
0223
0224
0225
029
0290
1
11
111
1110
14
140
1401
1402
1403
1404
1408
15
150
1500
Allgemeine Verwaltung
Legislative und Exekutive
Legislative
Legislative
Exekutive
Exekutive
Allgemeine Dienste
Finanz- und Steuerverwaltung
Finanz- und Steuerverwaltung
Allgemeine Dienste, übrige
Präsidium
Stadtkanzlei
Bauverwaltung, Werkhof und Stadtgärtnerei
Gesellschaft
Informatik
Liegenschaften des Verwaltungsvermögens
Liegenschaften des Verwaltungsvermögens
Öffentliche Ordnung und Sicherheit
Öffentliche Sicherheit
Polizei
Polizei
Allgemeines Rechtswesen
Allgemeines Rechtswesen
Einwohneramt
Grundbuch, Mass und Gewicht
Schlichtungsbehörde in Mietsachen
Marktwesen
Berufsbeistandschaft
Feuerwehr
Feuerwehr
Feuerwehr
Budget 2016
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
Saldo
15'466
1'321
434
434
887
887
14'146
2'822
2'822
9'420
837
1'173
5'859
137
1'413
1'904
1'904
5'324
681
681
681
1'692
1'692
539
45
92
46
970
2'182
2'182
2'182
9'970
65
5
5
61
61
9'905
2'500
2'500
5'506
66
19
4'024
0
1'396
1'900
1'900
4'021
624
624
624
657
657
204
6
2
47
399
2'182
2'182
2'182
5'496
1'256
430
430
826
826
4'240
322
322
3'914
771
1'154
1'835
137
17
4
4
1'303
58
58
58
1'035
1'035
335
39
91
2
572
0
0
0
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
H
S
Aufwand
Ertrag
Saldo
14'990
1'187
362
362
825
825
13'803
2'778
2'778
8'778
889
941
5'441
134
1'373
2'247
2'247
5'447
665
665
665
1'509
1'509
503
55
86
38
828
2'246
2'246
2'246
9'618
79
21
21
58
58
9'539
2'436
2'436
5'316
66
20
3'874
0
1'355
1'787
1'787
4'186
578
578
578
512
512
205
6
2
48
252
2'246
2'246
2'246
5'372
1'108
341
341
767
767
4'264
342
342
3'463
823
921
1'567
134
18
460
460
1'262
87
87
87
997
997
299
49
84
10
575
0
0
0
Budget 2015
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
H
S
Aufwand
Ertrag
Saldo
15'274
1'260
442
442
818
818
14'014
2'824
2'824
9'452
945
977
5'928
118
1'484
1'739
1'739
5'298
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675
675
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1'669
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40
83
44
957
2'041
2'041
2'041
9'807
64
3
3
61
61
9'743
2'402
2'402
5'555
67
19
3'985
0
1'484
1'785
1'785
3'754
623
623
623
509
509
169
6
3
44
287
2'041
2'041
2'041
5'468
1'197
439
439
757
757
4'271
421
421
3'896
877
958
1'943
118
0
46
46
1'544
52
52
52
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1'160
376
34
80
0
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341
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3412
3413
3414
342
3421
3422
3423
3424
Verteidigung
Militärische Verteidigung
Militärische Verteidigung
Zivile Verteidigung
Zivilschutz (allgemein)
Ziviler Gemeindeführungsstab
Regionale Zivilschutzorganisation
Regionaler Führungsstab
Kultur, Sport und Freizeit
Kulturerbe
Denkmalpflege und Heimatschutz
Denkmalpflege und Heimatschutz
Kultur (allgemein)
Kultur (allgemein)
Kultur (allgemein)
Dreispitz Sport- und Kulturzentrum
Sport und Freizeit
Sport
Sport (allgemein)
Schwimmbad Hörnli
Bodensee-Arena
Bootshafen Seegarten
Schwimmhalle
Freizeit
Parkanlagen, Wanderwege
Übrige Freizeitgestaltung, Spielplätze
Schrebergärten
Campingplatz Fischerhaus
Rechnung 2014
Budget 2016
Aufwand
Ertrag
Saldo
770
51
51
719
381
15
297
25
7'147
45
45
45
1'896
1'896
1'275
621
5'206
3'052
1'187
700
601
564
0
2'154
1'383
142
7
623
559
128
128
431
107
2
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0
0
258
258
4
254
1'563
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20
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0
782
0
761
19
5
4
732
211
77
77
287
274
13
0
0
5'327
45
45
45
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1'638
1'271
367
3'644
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1'167
700
601
218
0
1'393
1'364
137
3
110
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H
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S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
H
S
S
S
S
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Aufwand
Ertrag
Saldo
1'027
68
68
960
571
12
357
20
7'559
155
155
155
1'898
1'898
1'293
605
5'506
3'400
1'107
756
580
572
385
2'106
1'326
88
22
670
849
128
128
721
344
0
357
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0
0
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259
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255
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26
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0
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0
786
47
6
4
729
178
61
61
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226
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0
5'711
155
155
155
1'639
1'639
1'290
349
3'917
2'598
1'081
756
580
204
385
1'320
1'279
83
17
59
Budget 2015
S
H
H
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S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
H
S
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S
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Aufwand
Ertrag
Saldo
914
132
132
781
426
14
319
23
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190
190
190
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1'869
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592
559
0
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103
107
658
582
73
73
509
166
1
319
23
1'769
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0
0
240
240
4
236
1'529
793
20
0
0
773
0
736
14
5
4
713
332
59
59
272
259
13
0
0
5'311
190
190
190
1'629
1'629
1'265
364
3'493
2'095
1'119
598
592
214
0
1'398
1'251
98
103
55
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53
531
5310
533
5330
54
543
5430
544
5440
545
5450
5451
546
5460
Gesundheit
Spitäler, Kranken- und Pflegeheime
Kranken-, Alters- und Pflegeheime
Kranken-, Alters- und Pflegeheime
Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime
Ambulante Krankenpflege
Ambulante Krankenpflege
Ambulante Krankenpflege
Gesundheitsprävention
Lebensmittelkontrolle
Lebensmittelkontrolle
Soziale Sicherheit
Krankheit und Unfall
Krankenversicherung
Krankenversicherung
Prämienverbilligungen
Prämienverbilligungen
Invalidität
Invalidenheime
Invalidenheime
Alter + Hinterlassene
Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV
Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV
Leistungen an Pensionierte
Leistungen an Pensionierte
Familie und Jugend
Alimentenbevorschussung und -inkasso
Alimentenbevorschussung und -inkasso
Jugendschutz
Jugendschutz
Leistungen an Familien
Leistungen an Familien
Kinderkrippen und Kinderhorte
Integration Ausländer
Integration Ausländer
Rechnung 2014
Budget 2016
Aufwand
Ertrag
Saldo
2'500
1'456
1'456
206
1'250
1'033
1'033
1'033
11
11
11
21'731
2'762
56
56
2'706
2'706
10
10
10
481
421
421
60
60
2'383
780
780
317
317
1'111
379
733
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175
119
0
0
0
0
115
115
115
4
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257
0
0
257
257
0
0
0
40
40
40
0
0
668
440
440
37
37
120
0
120
71
71
2'381
1'456
1'456
206
1'250
918
918
918
7
7
7
13'410
2'505
56
56
2'449
2'449
10
10
10
441
381
381
60
60
1'715
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340
280
280
991
379
613
103
103
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
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S
S
S
S
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S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
Aufwand
Ertrag
Saldo
1'996
1'088
1'088
0
1'088
898
898
898
10
10
10
19'880
2'763
52
52
2'711
2'711
10
10
10
478
413
413
64
64
2'350
840
840
316
316
1'039
357
682
155
155
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0
0
0
0
0
0
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0
0
230
230
0
0
0
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49
49
0
0
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565
565
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37
120
0
120
73
73
1'992
1'088
1'088
0
1'088
898
898
898
6
6
6
10'388
2'533
52
52
2'481
2'481
10
10
10
429
365
365
64
64
1'555
275
275
279
279
919
357
562
81
81
Budget 2015
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
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S
S
S
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S
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S
Aufwand
Ertrag
Saldo
2'506
1'439
1'439
200
1'239
1'054
1'054
1'054
13
13
13
20'304
2'568
59
59
2'509
2'509
10
10
10
469
409
409
60
60
2'444
850
850
308
308
1'103
373
730
183
183
187
0
0
0
0
183
183
183
4
4
4
10'084
455
0
0
455
455
0
0
0
37
37
37
0
0
831
610
610
37
37
120
0
120
64
64
2'320
1'439
1'439
200
1'239
871
871
871
10
10
10
10'220
2'113
59
59
2'054
2'054
10
10
10
432
372
372
60
60
1'613
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240
271
271
983
373
610
119
119
S
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S
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5920
593
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6130
615
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6151
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6210
622
6220
623
6230
629
6290
Arbeitslosigkeit
Arbeitslosigkeit, übrige
Verwaltung Arbeitsamt / Sozialprojekte
Sozialhilfe und Asylwesen
Wirtschaftliche Hilfe
Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe
Asylwesen
Asylwesen
Sozialhilfe, übrige
Verwaltung Sozialhilfe / Asylwesen
Soziale Wohlfahrt, übrige
Hilfsaktionen im Inland
Hilfsaktionen im Inland
Hilfsaktionen im Ausland
Hilfsaktionen im Ausland
Verkehr
Strassenverkehr
Kantonsstrassen
Kantonsstrassen
Gemeindestrassen
Gemeindestrassen
Parkplatzbewirtschaftung
Werkhof
Werkhof
Öffentlicher Verkehr
Bahninfrastruktur
Bahninfrastruktur
Regionalverkehr
Regionalverkehr
Agglomerationsverkehr
Agglomerationsverkehr
Öffentlicher Verkehr, allgemein
Öffentlicher Verkehr, allgemein
Rechnung 2014
Budget 2016
Aufwand
Ertrag
Saldo
685
685
685
15'395
13'883
13'883
10
10
1'502
1'502
15
5
5
10
10
11'844
6'310
628
628
5'128
3'088
2'040
554
554
5'304
145
145
1'100
1'100
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3'943
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117
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250
250
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7'096
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10
0
0
0
0
0
0
0
6'044
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72
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1'731
2'040
409
409
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0
0
0
0
1'681
1'681
102
102
435
435
435
8'289
6'787
6'787
0
0
1'502
1'502
15
5
5
10
10
5'800
2'057
556
556
1'356
1'356
0
145
145
3'522
145
145
1'100
1'100
2'262
2'262
15
15
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
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S
S
S
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S
S
S
S
S
S
S
S
Aufwand
Ertrag
Saldo
624
624
624
13'650
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12'330
0
0
1'319
1'319
5
0
0
5
5
11'531
6'758
1'042
1'042
5'310
3'598
1'712
406
406
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64
64
717
717
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3'677
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105
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328
328
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8'090
8'090
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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62
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407
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0
0
0
0
1'657
1'657
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108
296
296
296
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4'240
4'240
0
0
1'319
1'319
5
0
0
5
5
5'776
2'776
980
980
1'797
1'797
0
1
1
2'799
64
64
717
717
2'021
2'021
4
4
Budget 2015
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
H
H
S
S
S
S
S
S
S
H
H
Aufwand
Ertrag
Saldo
674
674
674
14'119
12'750
12'750
10
10
1'359
1'359
20
5
5
15
15
10'606
5'592
638
638
4'446
2'968
1'478
509
509
4'801
53
53
750
750
3'881
3'881
117
117
280
280
280
8'481
8'471
8'471
10
10
0
0
0
0
0
0
0
5'536
3'667
72
72
3'188
1'710
1'478
406
406
1'860
0
0
0
0
1'755
1'755
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105
394
394
394
5'638
4'279
4'279
0
0
1'359
1'359
20
5
5
15
15
5'071
1'926
566
566
1'258
1'258
0
103
103
2'941
53
53
750
750
2'126
2'126
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12
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769
7690
77
771
7710
79
790
7900
7909
Verkehr, übrige
Schifffahrt
Schifffahrt
Verkehrsplanung allgemein
Verkehrsplanung allgemein
Umweltschutz und Raumordnung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung (allgemein)
Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft (allgemein)
Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)
Verbauungen
Gewässerverbauungen
Gewässerverbauungen
Arten- und Landschaftsschutz
Arten- und Landschaftsschutz
Arten- und Landschaftsschutz
Bekämpfung von Umweltverschmutzung
Luftreinhaltung und Klimaschutz
Luftreinhaltung und Klimaschutz
Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung
Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung
Übriger Umweltschutz
Friedhof und Bestattung
Friedhof und Bestattung
Raumordnung
Raumordnung
Raumordnung
Regionale Planungsgruppe
Rechnung 2014
Budget 2016
Aufwand
Ertrag
Saldo
229
209
209
20
20
7'680
3'224
3'224
169
3'055
1'423
1'423
15
1'408
143
143
143
270
270
270
365
105
105
260
260
1'022
1'022
1'022
1'233
1'233
1'179
55
8
8
8
0
0
4'900
3'066
3'066
11
3'055
1'414
1'414
6
1'408
5
5
5
85
85
85
172
114
114
58
58
132
132
132
27
27
27
0
221
201
201
20
20
2'780
158
158
158
0
9
9
9
0
138
138
138
185
185
185
194
9
9
202
202
890
890
890
1'207
1'207
1'152
55
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
H
H
S
S
S
S
S
S
S
S
S
Aufwand
Ertrag
Saldo
209
193
193
16
16
7'001
3'285
3'285
43
3'242
1'322
1'322
9
1'313
145
145
145
206
206
206
483
101
101
382
382
988
988
988
572
572
517
54
7
7
7
0
0
4'968
3'253
3'253
11
3'242
1'325
1'325
12
1'313
5
5
5
83
83
83
170
100
100
69
69
130
130
130
2
2
2
0
201
185
185
16
16
2'033
32
32
32
0
3
3
3
0
140
140
140
122
122
122
314
0
0
313
313
858
858
858
570
570
515
54
Budget 2015
S
S
S
S
S
S
S
S
S
H
H
H
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
Aufwand
Ertrag
Saldo
213
193
193
20
20
7'032
3'221
3'221
200
3'021
1'389
1'389
15
1'374
125
125
125
246
246
246
290
74
74
216
216
1'035
1'035
1'035
725
725
664
61
9
9
9
0
0
4'782
3'032
3'032
11
3'021
1'380
1'380
6
1'374
5
5
5
85
85
85
121
64
64
58
58
132
132
132
27
27
27
0
204
184
184
20
20
2'250
189
189
189
0
9
9
9
0
120
120
120
161
161
161
169
10
10
158
158
904
904
904
699
699
637
61
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
Seite 19 von 22
Gliederung
Text
8
81
812
8120
813
8130
814
8140
82
820
8200
83
830
8300
84
840
8400
85
850
8500
9
91
910
9100
9101
93
930
9300
95
950
9500
96
961
9610
Volkswirtschaft
Landwirtschaft
Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen
Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen
Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh
Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh
Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen
Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen
Forstwirtschaft
Forstwirtschaft
Forstwirtschaft
Jagd und Fischerei
Jagd und Fischerei
Jagd und Fischerei
Tourismus, Marketing
Tourismus, Marketing
Tourismus, Marketing
Industrie, Gewerbe, Handel
Industrie, Gewerbe, Handel
Industrie, Gewerbe, Handel
Finanzen und Steuern
Steuern
Steuern
Allgemeine Gemeindesteuern
Sondersteuern
Finanz- und Lastenausgleich
Finanz- und Lastenausgleich
Finanz- und Lastenausgleich
Ertragsanteile, übrige
Ertragsanteile, übrige
Ertragsanteile, übrige
Vermögens- und Schuldenverwaltung
Zinsen
Zinsen
Rechnung 2014
Budget 2016
Aufwand
Ertrag
Saldo
970
114
27
27
8
8
80
80
118
118
118
7
7
7
611
611
611
120
120
120
6'297
2'096
2'096
2'005
91
1'600
1'600
1'600
415
415
415
1'686
1'241
1'241
30
3
0
0
0
0
3
3
17
17
17
4
4
4
7
7
7
0
0
0
43'733
35'619
35'619
35'528
91
1'300
1'300
1'300
2'930
2'930
2'930
1'592
959
959
940
111
27
27
8
8
77
77
101
101
101
3
3
3
604
604
604
120
120
120
37'436
33'523
33'523
33'523
0
300
300
300
2'515
2'515
2'515
94
282
282
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
H
H
H
H
S
S
S
H
H
H
S
S
S
Aufwand
Ertrag
Saldo
1'049
87
11
11
7
7
70
70
231
231
231
3
3
3
684
684
684
44
44
44
13'611
2'133
2'133
2'042
91
1'285
1'285
1'285
424
424
424
1'779
1'462
1'462
20
0
0
0
0
0
0
0
9
9
9
4
4
4
7
7
7
0
0
0
47'174
36'159
36'159
36'068
91
1'158
1'158
1'158
2'870
2'870
2'870
1'981
1'256
1'256
1'029
87
11
11
7
7
69
69
221
221
221
0
0
0
678
678
678
44
44
44
33'563
34'026
34'026
34'026
0
127
127
127
2'445
2'445
2'445
202
205
205
Budget 2015
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
H
H
H
S
S
S
S
S
S
H
H
H
H
S
S
S
H
H
H
H
S
S
Aufwand
Ertrag
Saldo
1'080
128
27
27
8
8
94
94
121
121
121
7
7
7
686
686
686
139
139
139
8'507
2'070
2'070
1'980
90
1'308
1'308
1'308
395
395
395
1'882
1'346
1'346
43
20
0
0
0
0
20
20
17
17
17
4
4
4
3
3
3
0
0
0
41'727
35'990
35'990
35'900
90
1'008
1'008
1'008
2'570
2'570
2'570
1'652
1'014
1'014
1'037
108
27
27
8
8
74
74
104
104
104
3
3
3
683
683
683
139
139
139
33'220
33'920
33'920
33'920
0
300
300
300
2'175
2'175
2'175
230
333
333
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
H
H
H
H
S
S
S
H
H
H
S
S
S
Seite 20 von 22
Rechnung 2014
Budget 2016
Gliederung
Text
963
9630
9639
969
9690
97
971
9710
99
990
9901
995
9950
9951
999
9999
Liegenschaften des Finanzvermögens
445
633
188
Liegenschaften des Finanzvermögens
445
633
188
Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des0Finanzvermögens
0
0
Finanzvermögen, übrige
0
0
0
Finanzvermögen, übrige
0
0
0
Rückverteilungen
0
9
9
Rückverteilungen aus CO2-Abgabe
0
9
9
Rückverteilungen aus CO2-Abgabe
0
9
9
Nicht aufgeteilte Posten
500
2'283
1'783
Vorfinanzierung, Einlagen und Entnahmen
0
0
0
Vorfinanzierungen, Einlagen und Entnahmen
0
0
0
Neutrale Aufwendungen und Erträge
500
500
0
Neutrale Aufwendungen und Erträge
0
0
0
Zweckgebundene Zuwendungen
500
500
0
Abschluss
0
1'783
1'783
Abschluss
0
1'783
1'783
Aufwand
Ertrag
Saldo
H
H
H
H
H
H
H
H
Aufwand
Ertrag
Saldo
251
228
23
66
66
0
0
0
7'990
0
0
-121
-621
500
8'111
8'111
712
658
54
13
13
7
7
7
5'000
4'500
4'500
500
0
500
0
0
461
430
31
53
53
7
7
7
2'990
4'500
4'500
621
621
0
8'111
8'111
Budget 2015
H
H
H
S
S
H
H
H
S
H
H
H
H
S
S
Aufwand
Ertrag
Saldo
464
464
0
72
72
0
0
0
2'852
0
0
500
0
500
2'352
2'352
638
638
0
0
0
7
7
7
500
0
0
500
0
500
0
0
175
175
0
72
72
7
7
7
2'352
0
0
0
0
0
2'352
2'352
H
H
S
S
H
H
H
S
S
S
Seite 21 von 22
8
Finanzkennzahlen erster Priorität
Nettoverschuldungsanteil
Definition
Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil der direkten Steuern der natürlichen (NP) und
juristischen (JP) Personen, bzw. wieviel Jahrestranchen erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen. Ein Wert kleiner als Null bedeutet, dass ein Nettovermögen vorliegt.
Berechnung
Nettoschulden
Direkte Steuern NP und JP
Budget 2016
Rechnung 2014
Budget 2015
-75.7%
-100.2%
-86.5%
Wert
Richtwerte
< 100%
100% - 150%
> 150%
gut
genügend
schlecht
Selbstfinanzierungsgrad
Definition
Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil ihrer Nettoinvestitionen eine öffentliche Körperschaft aus eigenen Mitteln finanzieren kann.
Berechnung
Selbstfinanzierung x 100
Nettoinvestitionen
Wert
Richtwerte
Budget 2016
Rechnung 2014
Budget 2015
27.8%
296.4%
110.2%
Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100% sein, wobei
auch der Stand der aktuellen Verschuldung eine Rolle spielt. Je nach Konjunkturlage
sollte der Selbstfinanzierungsgrad betragen:
> 100%
80% - 100%
50% - 80%
Hochkonjunktur
Normalfall
Abschwung
Zinsbelastungsanteil
Definition
Die Kennzahl sagt aus, welcher Anteil des "verfügbaren Einkommens" durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum. Ein
Wert kleiner als Null bedeutet, dass ein Nettozinsertrag vorliegt.
Berechnung
Nettozinsaufwand x 100
Ertrag
Wert
Richtwerte
>
Budget 2016
Rechnung 2014
Budget 2015
0.9%
1.1%
1.0%
0% 4% 9%
4%
9%
gut
genügend
schlecht
Seite 22 von 22
Stadt Kreuzlingen
Finanzabteilung
Beilage A
Einzelnachweis ER
Budget 2016
Funktionale Gliederung
Die Volksabstimmung fand am 29. November 2015 statt.
Gliederung
Text
Budget 2016
Saldo
5'496'200
1'255'900
Rechnung 2014
S
S
Saldo
5'371'787
1'107'779
Budget 2015
Kommentar zu Budget 2016
S
S
Saldo
5'467'800
1'196'500
S
S
Zuständig
0
01
Allgemeine Verwaltung
Legislative und Exekutive
011
Legislative
429'500
S
340'987
S
439'400
S
0110
Legislative
429'500
S
340'987
S
439'400
S
0110.300000
Sitzungsgelder, AuA, EBK, GPK
44'000
S
37'287
S
38'000
S
0110.300001
Entschädigungen Gemeinderat
55'000
S
46'289
S
55'000
S
0110.300002
Entschädigungen FRK
9'400
S
9'411
S
11'400
S
0110.300003
Entschädigungen Wahlbüro
37'000
S
19'910
S
40'000
S
0110.300005
Fraktionsentschädigungen
15'200
S
13'669
S
13'700
S
KA
0110.305000
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
2'200
S
2'139
S
3'200
S
FA
0110.305300
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
3
S
0110.305400
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
0110.310200
0110.310201
Budget, Rechnung, Bericht
Botschaften, Inserate, Drucksachen
Erhöhung Sitzungsgelder und Spesen / neu Entschädigung GRPräsident
Erhöhung Sitzungsgelder und Spesen
KA
KA
FA
Erhöhung Entschädigung
KA
FA
700
S
603
S
900
S
22'000
40'000
S
S
17'072
22'667
S
S
22'000
81'000
S
S
FA
Stadthaus, Revision GO, Bushof, Reserve
Inkl. Kant. Parlamentariertreffen 2016 in Kreuzlingen (CHF 10'000)
KA
KA
0110.313000
Dienstleistungen Dritter
59'000
S
46'498
S
26'000
S
0110.313020
0110.313050
Porti
Mitglieder- und Verbandsbeiträge
51'300
300
S
S
51'269
250
S
S
53'500
300
S
S
FA
KA
0110.313200
Rechnungsprüfung, externe Revision
23'200
S
22'680
S
22'700
S
FA
0110.316000
100
S
100
S
100
S
KA
2'900
S
713
S
2'900
S
FA
0110.392000
0110.426000
012
0120
Miete Räumlichkeiten
Interne Verrechnung Personalaufwand Wahlen und
Abstimmungen
Interne Verrechnung Miete
Rückerstattungen
Exekutive
Exekutive
71'700
4'500
826'400
826'400
S
H
S
S
71'700
21'274
766'792
766'792
S
H
S
S
71'700
3'000
757'100
757'100
S
H
S
S
0120.300000
Entschädigungen Stadtrat, Stadtpräsident
667'800
S
582'816
S
595'100
S
0120.301009
Rückerstattungen Besoldungen
-9'179
S
0120.305000
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
41'800
S
36'156
S
37'200
S
FA
0120.305200
AG-Beiträge an Pensionskassen
78'200
S
71'510
S
73'500
S
FA
0120.305300
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
2'400
S
2'189
S
2'300
S
FA
0120.305400
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
12'100
S
10'353
S
10'700
S
FA
0120.305500
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
6'500
S
5'564
S
5'800
S
FA
0120.309000
Aus- und Weiterbildung
1'000
S
1'000
S
0120.309901
Prämie TBG
3'200
S
2'847
S
3'000
S
0120.313200
Honorare Berater, Gutachter, Experten
0120.317000
Spesen Delegationen und Anlässe
0120.391010
Interne Verrechnung Telefon
0110.391000
2014: Ausserordentlicher Wahltermin Schule voll verrechnet
KA
FA
KA
FA
Siehe 9690.301009
FA
PR
Erhöhung Stadtratspensen
FA
3'000
S
49'714
S
3'000
S
PR
41'000
S
40'321
S
42'000
S
PR
2'100
S
2'126
S
6'000
S
FA
Seite 2 von 46
Gliederung
Text
0120.391030
Interne Verrechnung Informatik
0120.421000
Beschluss- und Bewilligungstaxen
0120.429000
Übrige Entgelte
02
Allgemeine Dienste
021
0210
0210.301000
0210.301009
0210.304000
0210.305000
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
0210.305200
AG-Beiträge an Pensionskassen
0210.305300
0210.305310
0210.305400
0210.305500
Budget 2016
Saldo
27'800
4'500
Rechnung 2014
S
Saldo
30'295
H
4'674
Budget 2015
Kommentar zu Budget 2016
Zuständig
S
Saldo
38'200
S
FA
H
3'700
H
KA
KA
56'000
H
53'246
H
57'000
H
4'240'300
S
4'264'008
S
4'271'300
S
Finanz- und Steuerverwaltung
321'900
S
341'696
S
421'300
S
Finanz- und Steuerverwaltung
Besoldungen
Rückerstattungen Besoldungen
Familienzulage
321'900
1'355'500
S
S
S
S
S
S
421'300
1'363'200
S
S
17'700
S
341'696
1'315'077
-6'664
15'840
19'800
S
FA
FA
FA
84'800
S
83'398
S
86'400
S
FA
112'000
S
114'387
S
123'000
S
FA
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
Personal-Haftpflichtversicherungsprämien
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
6'700
77'000
24'400
13'200
S
S
S
S
4'773
76'948
23'686
12'579
S
S
S
S
4'800
77'100
24'900
13'400
S
S
S
S
FA
FA
FA
FA
0210.309000
Aus- und Weiterbildung
14'000
S
3'552
S
14'000
S
0210.309100
Personalwerbung
150
S
0210.309900
Übriger Personalaufwand
4'000
S
3'558
S
6'400
S
FA
0210.309901
Reka-Checks
35'400
S
35'396
S
33'000
S
FA
0210.310000
Büromaterial zentral
48'500
S
48'457
S
48'500
S
FA
0210.310300
0210.313000
0210.313010
0210.313020
Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente
Aushilfen (Dritte)
Telefon
Porti
700
S
S
S
S
S
S
S
S
1'000
99'600
185'200
655
30'783
94'647
187'664
86'900
188'400
S
S
FA
FA
FA
FA
0210.313030
Betreibungskosten
118'200
S
118'205
S
104'400
S
FA
0210.313050
0210.313200
0210.313400
Mitglieder- und Verbandsbeiträge
Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.
Sachversicherungsprämien
100
S
60'400
S
140
10'000
57'886
S
S
S
100
15'000
57'900
S
S
S
FA
FA
FA
0210.316200
Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing)
3'600
S
20'806
S
23'400
S
0210.317000
Spesenentschädigungen
2'000
S
1'546
S
2'000
S
0210.318001
Wertberichtigung Debitoren Betreibungskostenrückerstattungen
-1'000
S
0210.318100
0210.391030
Tatsächliche Forderungsverluste
Interne Verrechnung Informatik
S
S
24'387
430'351
S
S
14'100
445'000
S
S
0210.392000
Interne Verrechnung Miete
68'000
S
70'900
S
70'900
S
0210.424000
Dienstleistungsertrag
7'200
H
0210.426000
Rückerstattungen Betreibungskosten
118'800
H
118'794
H
105'400
H
FA
0210.426001
Rückerstattungen Telefon
5'500
H
5'657
H
7'600
H
FA
0210.426002
Rückerstattungen Porti
21'500
H
21'586
H
17'400
H
FA
0210.426003
Rückerstattungen Sachversicherungsprämien
26'900
H
25'144
H
25'500
H
FA
0210.426004
Rückerstattungen Personal-Haftpflichtversicherungsprämien
50'100
H
50'082
H
50'400
H
FA
24'400
466'400
Siehe 9690.301009
FA
FA
Siehe 0222.316200
FA
FA
FA
U.a. Betreibungskosten Steuern/QSt
FA
FA
FA
FA
Seite 3 von 46
Gliederung
Text
Budget 2016
Rechnung 2014
Saldo
Budget 2015
Kommentar zu Budget 2016
Saldo
12'441
8'213
H
H
5'000
H
Zuständig
Saldo
0210.426005
0210.429000
Überschüsse Versicherungsprämien
Übrige Entgelte
FA
0210.461100
Allgemeine Mitwirkungsentschädigung Kanton (Bezugsprovision)
920'000
H
880'552
H
870'000
H
FA
0210.461101
Mitwirkungsentschädigung Kanton für selbstständige
Veranlagung (Veranlagungsentschädigung)
100'000
H
105'393
H
100'000
H
FA
0210.461200
Steuerbezugsprovision Körperschaften
950'000
H
904'296
H
900'000
H
FA
0210.461400
Rückerstattungen TBK für Administration
90'000
H
80'000
H
80'000
H
0210.490000
Interne Verrechnung Sachaufwand
2'000
H
2'000
H
2'000
H
FA
0210.490010
Interne Verrechnung Büromaterial
16'700
H
16'534
H
34'300
H
FA
0210.491000
Interne Verrechnung Personalaufwand
15'000
H
15'000
H
0210.491010
Interne Verrechnung Telefon
70'300
H
70'273
H
69'200
H
FA
0210.491020
Interne Verrechnung Porti
87'600
H
87'819
H
88'400
H
FA
0210.499000
Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien
33'300
H
32'624
H
32'100
H
FA
022
Allgemeine Dienste, übrige
3'914'100
S
3'462'565
S
3'896'400
S
0221
Präsidium
771'100
S
822'551
S
877'400
S
0221.301000
Besoldungen
500'600
S
548'737
S
593'300
S
0221.301009
Rückerstattungen Besoldungen
-2'641
S
0221.304000
Familienzulage
0221.305000
Rücknahme Personalaufgaben von TBK
FA
FA
Siehe 9690.301009
FA
3'600
S
3'360
S
4'600
S
FA
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
31'300
S
34'993
S
37'400
S
FA
0221.305200
AG-Beiträge an Pensionskassen
46'700
S
55'319
S
60'000
S
FA
0221.305300
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
1'800
S
1'920
S
2'100
S
FA
0221.305400
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
9'100
S
9'867
S
10'800
S
FA
0221.305500
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
4'900
S
5'297
S
5'800
S
FA
0221.309000
Aus- und Weiterbildung
6'300
S
23'563
S
6'300
S
PR
0221.309100
Personalwerbung
6'500
S
6'524
S
0221.309900
Übriger Personalaufwand
50'000
S
18'635
S
28'500
S
0221.309901
Betriebliche Gesundheitsförderung
11'000
S
9'743
S
11'200
S
0221.310200
Drucksachen, Publikationen, Inserate
100
S
108
S
0221.310201
Amtliches Publikationsorgan
67'000
S
66'287
S
67'300
S
PR
0221.310300
Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente
6'000
S
5'648
S
5'000
S
PR
0221.317000
Spesenentschädigungen
1'000
S
1'152
S
900
S
PR
0221.390010
Interne Verrechnung Büromaterial
300
S
286
S
4'100
S
FA
0221.391010
Interne Verrechnung Telefon
3'900
S
3'899
S
400
S
FA
0221.391020
Interne Verrechnung Porti
10'600
S
10'614
S
11'400
S
FA
0221.391030
Interne Verrechnung Informatik
40'200
S
47'126
S
57'200
S
FA
0221.392000
Interne Verrechnung Miete
36'500
S
38'400
S
38'400
S
FA
0221.491040
Interne Verrechnung amtliches Publikationsorgan
66'300
H
66'287
H
67'300
H
FA
PR
Mitarbeiterumfrage (CHF 30'000)
PR
PR
PR
Seite 4 von 46
Gliederung
Text
Budget 2016
Rechnung 2014
Budget 2015
S
Saldo
920'924
S
654'199
-6'450
S
Kommentar zu Budget 2016
S
Saldo
958'400
S
S
654'900
S
Zuständig
0222
Stadtkanzlei
Saldo
1'153'700
0222.301000
Besoldungen
786'500
0222.301009
Rückerstattungen Besoldungen
0222.304000
Familienzulage
14'400
S
10'500
S
7'200
S
FA
0222.305000
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
49'700
S
40'631
S
41'400
S
FA
0222.305200
AG-Beiträge an Pensionskassen
65'400
S
55'517
S
57'200
S
FA
0222.305300
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
2'800
S
2'462
S
2'300
S
FA
0222.305400
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
14'400
S
11'583
S
11'900
S
FA
0222.305500
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
7'700
S
6'068
S
6'400
S
FA
0222.309000
Aus- und Weiterbildung
20'000
S
14'293
S
25'000
S
0222.309100
Personalwerbung
2'889
S
0222.309900
Übriger Personalaufwand
9'000
S
5'952
S
8'000
S
KA
0222.310200
Drucksachen, Publikationen, Inserate
2'000
S
350
S
5'000
S
KA
0222.310300
Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente
2'000
S
2'020
S
1'300
S
KA
0222.313020
Porti
5'100
S
5'116
S
100
S
0222.313050
0222.313200
0222.316200
Mitglieder- und Verbandsbeiträge
Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.
Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing)
43'800
16'000
17'300
S
S
S
40'476
13'654
139
S
S
S
43'800
16'000
S
S
0222.317000
Spesenentschädigungen
3'200
S
3'173
S
1'000
S
KA
0222.318100
Tatsächliche Forderungsverluste
100
S
0222.390010
Interne Verrechnung Büromaterial
4'400
S
FA
FA
Siehe 9690.301009
FA
KA
KA
FA
Vgl. Beitragsliste
Siehe 0210.316200
KA
KA
FA
FA
4'000
S
4'004
S
570
S
2'200
S
2'209
S
1'700
S
FA
0222.391000
Interne Verrechnung Personalaufwand
0222.391010
Interne Verrechnung Telefon
0222.391020
Interne Verrechnung Porti
11'400
S
11'445
S
12'300
S
FA
0222.391030
Interne Verrechnung Informatik
43'300
S
40'394
S
57'500
S
FA
0222.392000
Interne Verrechnung Miete
52'800
S
20'000
S
20'000
S
FA
0222.421000
Kanzleigebühren
8'000
H
8'472
H
7'200
H
KA
0222.421001
Ertrag Spielautomaten
9'100
H
9'140
H
9'400
H
KA
0222.425000
Verkaufserlös Drucksachen
2'200
H
2'159
H
2'400
H
KA
0222.429010
Eingänge abgeschriebener Forderungen
600
H
0223
Bauverwaltung, Werkhof und Stadtgärtnerei
1'567'426
S
1'943'000
S
0223.300000
Sitzungsgelder
12'000
S
8'702
S
12'000
S
BV
0223.301000
Bauverwaltung: Besoldungen
1'413'900
S
1'335'709
S
1'383'200
S
FA
0223.301001
Werkhof und Stadtgärtnerei: Besoldungen
2'949'200
S
2'856'219
S
2'950'400
S
0223.301009
Rückerstattungen Besoldungen
-88'741
S
-50'000
S
0223.304000
Bauverwaltung: Familienzulage
28'800
S
26'520
S
25'900
S
FA
0223.304001
Werkhof und Stadtgärtnerei: Familienzulage
Bauverwaltung: AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,
Verwaltungskosten
Werkhof und Stadtgärtnerei: AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,
Verwaltungskosten
30'500
S
32'580
S
30'500
S
FA
88'400
S
85'070
S
88'100
S
FA
184'400
S
175'813
S
186'300
S
FA
0223.305000
0223.305001
1'834'600
S
FA
FA
FA
Siehe 9690.301009
FA
Seite 5 von 46
Gliederung
Text
Budget 2016
0223.305200
Bauverwaltung: AG-Beiträge an Pensionskassen
Saldo
131'400
0223.305201
Werkhof und Stadtgärtnerei: AG-Beiträge an Pensionskassen
0223.305300
Bauverwaltung: AG-Beiträge an Unfallversicherungen
Werkhof und Stadtgärtnerei: AG-Beiträge an
Unfallversicherungen
Bauverwaltung: AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
Werkhof und Stadtgärtnerei: AG-Beiträge an
Familienausgleichskasse
0223.305301
0223.305400
Rechnung 2014
S
Saldo
128'791
237'600
S
18'200
S
66'100
S
Budget 2015
S
Saldo
133'400
237'392
S
17'234
S
60'920
S
Kommentar zu Budget 2016
Zuständig
S
FA
247'900
S
FA
17'600
S
FA
64'400
S
FA
25'500
S
24'082
S
25'400
S
FA
53'100
S
49'619
S
53'700
S
FA
Bauverwaltung: AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
13'800
S
12'829
S
13'700
S
FA
28'700
S
26'186
S
28'900
S
FA
0223.309000
0223.309100
Werkhof und Stadtgärtnerei: AG-Beiträge an
Krankentaggeldversicherungen
Aus- und Weiterbildung
Personalwerbung
25'000
6'000
S
S
18'715
3'696
S
S
35'000
6'000
S
S
BV
BV
0223.309900
Übriger Personalaufwand
12'000
S
11'800
S
12'000
S
BV
0223.310000
Büromaterial
10'000
S
6'953
S
10'000
S
BV
0223.310100
Treibstoffe
1'000
S
708
S
1'000
S
BV
0223.310101
0223.310200
0223.310300
0223.311000
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Drucksachen, Publikationen, Inserate
Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente
Anschaffung Büromöbel und -geräte
1'000
5'000
4'000
3'000
S
S
S
S
607
2'078
3'559
1'669
S
S
S
S
1'000
16'000
4'700
3'000
S
S
S
S
BV
BV
BV
BV
0223.311200
Anschaffung Dienstkleider
14'000
S
13'610
S
14'000
S
BV
0223.311900
Anschaffung übriges Mobiliar
1'000
S
1'000
S
BV
0223.313020
Porti
400
S
399
S
100
S
0223.313050
Mitglieder- und Verbandsbeiträge
11'000
S
9'276
S
10'200
S
0223.313200
Honorare Dritter
14'000
S
19'588
S
14'000
S
BV
0223.313201
0223.313300
0223.313410
0223.313700
Gutachten Dritter
Informatik-Nutzungsaufwand (Fremdleistungen)
Fahrzeugversicherungsprämien
Verkehrsabgaben
13'000
150'000
1'100
1'500
S
S
S
S
12'161
43'673
1'135
923
S
S
S
S
21'000
220'000
1'300
800
S
S
S
S
BV
BV
FA
BV
0223.315000
Unterhalt Büromöbel und -geräte
1'000
S
1'000
S
BV
0223.305401
0223.305500
0223.305501
0223.315100
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge
0223.316200
0223.317000
Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing)
Spesenentschädigungen
0223.390000
Interne Verrechnung Sachaufwand
300
S
270
S
0223.390010
Interne Verrechnung Büromaterial
1'800
S
1'774
S
0223.391000
Interne Verrechnung Personalaufwand
4'000
S
2'024
S
0223.391010
Interne Verrechnung Telefon
10'000
S
9'973
0223.391020
Interne Verrechnung Porti
7'900
S
0223.391030
Interne Verrechnung Informatik
98'900
0223.391040
Interne Verrechnung amtliches Publikationsorgan
0223.392000
Interne Verrechnung Miete
FA
Vgl. Beitragsliste
BV
7'000
S
3'174
S
7'000
S
BV
13'300
3'000
S
S
13'198
1'767
S
S
13'400
4'000
S
S
FA
BV
300
S
FA
2'700
S
FA
4'000
S
FA
S
9'900
S
FA
7'902
S
8'400
S
FA
S
104'351
S
137'400
S
FA
26'900
S
26'914
S
26'900
S
FA
130'000
S
130'000
S
130'000
S
FA
Seite 6 von 46
Gliederung
Text
0223.399000
Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien
0223.421000
Baubewilligungen
0223.429000
Übrige Entgelte
0223.429010
Eingänge abgeschriebener Forderungen
0223.491000
Interne Verrechnung Personalaufwand
Budget 2016
Saldo
100
160'000
500
3'863'700
Rechnung 2014
Budget 2015
Kommentar zu Budget 2016
S
Saldo
125
H
178'088
H
400
H
320
H
H
3'694'712
H
3'824'600
H
117'600
S
3'000
S
60'000
S
Zuständig
S
Saldo
100
S
FA
H
160'000
H
BV
BV
FA
FA
0224
Gesellschaft
137'400
S
133'605
S
0224.300000
Sitzungsgelder
3'500
S
3'335
S
0224.309000
Aus- und Weiterbildung
3'000
S
4'100
S
0224.309900
Übriger Personalaufwand
2'400
S
2'200
S
0224.311000
Anschaffung Büromöbel und -geräte zentral
50'000
S
58'834
S
0224.311001
Anschaffung Büromöbel und -geräte
2'000
S
2'106
S
0224.313000
0224.316200
0224.390010
Dienstleistungen Dritter
Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing)
Interne Verrechnung Büromaterial
2'000
6'000
700
S
S
S
7'952
5'890
741
S
S
S
6'300
1'800
S
S
GL
FA
FA
0224.391010
Interne Verrechnung Telefon
1'800
S
1'791
S
2'500
S
FA
0224.391020
Interne Verrechnung Porti
4'400
S
4'387
S
3'900
S
FA
0224.391030
Interne Verrechnung Informatik
37'100
S
40'394
S
38'200
S
FA
0224.392000
Interne Verrechnung Miete
22'600
S
0224.399000
Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien
1'900
S
1'875
S
1'900
S
0225
Informatik
17'300
S
18'059
S
337'400
S
223'312
S
221'900
S
-17'387
S
0225.301000
Besoldungen
0225.301009
Rückerstattungen Besoldungen
0225.304000
Familienzulage
0225.305000
GL
GL
GL
GL
GL
FA
FA
FA
Siehe 9690.301009
FA
400
S
360
S
400
S
FA
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
21'100
S
13'533
S
13'900
S
FA
0225.305200
AG-Beiträge an Pensionskassen
29'200
S
20'379
S
20'500
S
FA
0225.305300
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
1'200
S
856
S
800
S
FA
0225.305400
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
6'100
S
3'878
S
4'000
S
FA
0225.305500
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
3'300
S
2'180
S
2'200
S
FA
0225.309000
Aus- und Weiterbildung
12'000
S
8'592
S
12'000
S
0225.309100
Personalwerbung
5'000
S
0225.309900
Übriger Personalaufwand
1'200
S
0225.310300
Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente
0225.311300
Anschaffung Zubehör Informatik
0225.311301
Anschaffung Geräte und Netzwerk
0225.311800
FA
Rekrutierung Stv. Ressortleiter IKT
1'200
S
FA
1'600
S
FA
1'400
S
605
S
1'400
S
FA
18'000
S
14'035
S
18'000
S
FA
162'000
S
154'685
S
275'000
S
FA
Anschaffung Software und Lizenzen
49'000
S
94'881
S
150'000
S
FA
0225.313000
Aushilfen (Dritte)
70'000
S
60'175
S
90'000
S
FA
0225.313001
0225.313200
Elektronische Kommunikation, Internet
Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.
47'400
S
245'246
22'737
S
S
70'100
20'000
S
S
FA
FA
0225.313300
Informatik-Nutzungsaufwand VRSG und andere Unternehmen
478'000
S
414'063
S
430'000
S
0225.315300
Unterhalt Informatik-Hardware
15'000
S
9'523
S
20'500
S
Beschaffung und Betrieb neues Quellensteuerprogramm (CHF
48'000)
FA
FA
Seite 7 von 46
Gliederung
Text
Budget 2016
Saldo
134'000
700
Rechnung 2014
S
Saldo
81'640
S
748
Budget 2015
Kommentar zu Budget 2016
Zuständig
Axioma (Releasewechsel und Support)
FA
S
Saldo
115'000
S
S
200
S
FA
1'000
S
FA
0225.315800
Unterhalt Informatik-Software
0225.317000
Spesenentschädigungen
0225.390010
Interne Verrechnung Büromaterial
0225.391010
Interne Verrechnung Telefon
3'100
S
3'094
S
500
S
FA
0225.391020
Interne Verrechnung Porti
2'800
S
2'791
S
3'000
S
FA
0225.392000
Interne Verrechnung Miete
13'900
S
11'200
S
11'200
S
FA
0225.399000
Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien
1'000
S
1'092
S
1'100
S
FA
0225.461401
Rückerstattungen TBK für Informatik
219'500
H
208'702
H
213'700
H
FA
0225.491030
Interne Verrechnung Informatik
1'176'400
H
1'146'656
H
1'270'600
H
FA
029
Liegenschaften des Verwaltungsvermögens
4'300
S
459'748
S
46'400
H
FA
0290
0290.301000
0290.301009
0290.304000
Liegenschaften des Verwaltungsvermögens
Besoldungen
Rückerstattungen Besoldungen
Familienzulage
4'300
382'200
S
S
H
S
FA
S
S
S
S
S
46'400
313'200
3'700
459'748
299'551
-1'829
3'690
3'700
S
FA
0290.305000
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
23'900
S
19'205
S
19'800
S
FA
0290.305200
AG-Beiträge an Pensionskassen
29'200
S
23'055
S
25'400
S
FA
0290.305300
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
7'300
S
5'424
S
5'800
S
FA
0290.305400
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
7'000
S
5'417
S
5'700
S
FA
0290.305500
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
3'800
S
2'906
S
3'100
S
FA
0290.310100
Betriebs-, Verbrauchsmaterial
25'000
S
20'411
S
27'000
S
FA
0290.312000
Wasser, Energie, Heizmaterial
164'000
S
157'670
S
165'000
S
FA
0290.313000
0290.313001
0290.313420
0290.314400
Sicherheitsüberwachung durch Dritte
Management Verwaltungsliegenschaften
Gebäudeversicherungsprämien
Liegenschaftenunterhalt
32'000
29'000
22'000
411'000
S
S
S
S
30'765
19'569
20'886
686'977
S
S
S
S
32'000
29'000
22'000
360'000
S
S
S
S
GL
GL
GL
GL
0290.314401
Fremdreinigung
34'000
S
17'499
S
24'000
S
Fassadenschutz (vorher Liegenschaftenunterhalt, siehe
0290.314400)
0290.314402
0290.315100
0290.316000
0290.318100
Servicegebühren und -arbeiten
Übrige Unterhaltskosten (nicht Liegenschaftenunterhalt)
Mieten, Benützungskosten
Tatsächliche Forderungsverluste
63'000
99'000
10'000
S
S
S
50'147
42'167
9'720
S
S
S
57'000
79'500
10'000
S
S
S
Kälteerzeugung Seeburg (CHF 30'000)
0290.330000
Abschreibungen Grundstücke VV
48'600
S
242'600
S
48'600
S
Restwertabschreibungen im 2014 und 2015
0290.330030
Abschreibungen übrige Tiefbauten VV
0290.330040
Abschreibungen Hochbauten VV
0290.330080
Abschreibungen Wasserflächen VV
0290.332090
Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV
0290.390000
Interne Verrechnung Sachaufwand
0290.391000
Interne Verrechnung Personalaufwand
0290.391010
Interne Verrechnung Telefon
0290.394000
Interne Verrechnung Passivzinsen
0290.399000
0290.424000
Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien
Platz- und Benützungsgebühren
Siehe 9690.301009
GL
GL
GL
GL
GL
GL
FA
322'600
S
340'300
S
1'000
S
313'300
S
FA
FA
39'300
S
82'570
S
47'500
S
Restwertabschreibung im 2014
500
S
520
S
500
S
FA
39'900
S
37'573
S
35'700
S
FA
1'700
S
1'708
S
1'600
S
FA
93'000
S
115'515
S
99'300
S
FA
12'200
44'000
S
H
11'661
46'988
S
H
10'300
32'000
S
H
FA
FA
FA
Seite 8 von 46
Gliederung
Text
Budget 2016
Rechnung 2014
0290.425000
0290.426000
0290.447000
Verkaufserlöse
Rückerstattungen Nebenkosten
Mietzinserträge
Saldo
60'000
62'100
368'000
0290.447001
Mietzinserträge durch subventionierte Mieten
368'000
H
0290.447002
Pachtzinserträge Grundstücke
0290.447003
0290.447004
0290.461402
0290.492000
Baurechtszinsen
Nutzungszinsen
Rückerstattungen TBK für Reinigungspersonal
Interne Verrechnung Miete
Budget 2015
Saldo
Kommentar zu Budget 2016
Zuständig
Verkaufserlös Kleininventar an Mieter Seeburg
FA
KA
GL
Saldo
H
H
H
73'634
434'254
H
H
69'000
406'700
H
H
314'800
H
368'000
H
4'400
H
4'245
H
4'400
H
92'400
71'900
128'200
700'600
H
H
H
H
92'770
99'292
69'547
651'400
H
H
H
H
92'400
75'500
86'000
651'400
H
H
H
H
Auszug Grundbuchamt und Jugend- und Familienberatung
Eigenbedarf der Flächen Grundbuchamt und Jugend- und
Familienberatung
FA
GL
Alterszentrum Bauinstallationsfläche fällt weg
GL
GL
GL
GL
1
Öffentliche Ordnung und Sicherheit
1'303'200
S
1'261'715
S
1'543'900
S
FA
11
Öffentliche Sicherheit
57'500
S
86'672
S
52'000
S
FA
111
Polizei
57'500
S
86'672
S
52'000
S
1110
Polizei
57'500
S
86'672
S
52'000
S
1110.301000
Besoldungen
352'500
S
394'149
S
360'300
S
1110.301009
Rückerstattungen Besoldungen
-27'110
S
1110.304000
Familienzulage
1110.305000
Siehe 9690.301009
900
S
828
S
800
S
FA
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
22'100
S
23'417
S
22'600
S
FA
1110.305200
AG-Beiträge an Pensionskassen
33'300
S
39'189
S
36'200
S
FA
1110.305300
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
7'400
S
7'454
S
7'200
S
FA
1110.305400
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
6'400
S
6'609
S
6'500
S
FA
1110.305500
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
3'500
S
3'422
S
3'500
S
1110.309000
Aus- und Weiterbildung
3'000
S
398
S
1'200
S
Aus- / Weiterbildung neuer MA
FA
1110.309100
Personalwerbung
1'000
S
1'000
S
Ersatz eines MA
FA
1110.310000
Büromaterial
800
S
675
S
1'000
S
OD
1110.310100
Fahrzeuge: Treibstoffe
2'100
S
2'268
S
1'500
S
OD
1110.310200
1110.311100
1110.311200
1110.313000
1110.313200
1110.313410
Drucksachen, Publikationen, Inserate
Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge
Anschaffung Dienstkleider
Aushilfen, Sicherheitsdienste
Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.
Fahrzeugversicherungsprämien
18'000
9'100
2'800
103'500
15'000
300
S
S
S
S
S
S
17'586
177
1'907
84'150
20'000
275
S
S
S
S
S
S
1'000
14'500
2'500
98'500
5'000
300
S
S
S
S
S
S
1110.313700
Verkehrsabgaben
1110.315100
Fahrzeuge: Unterhalt
1110.316000
Mieten
1110.316200
Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing)
1110.318000
Wertberichtigungen auf Forderungen
1110.318100
Tatsächliche Forderungsverluste Ordnungsbussen
1110.390010
Interne Verrechnung Büromaterial
FA
Ersatz Tablets, zwei mobile Überwachungskameras
Ersatzbekleidung für neuen MA
Zusätzlicher Einsatz von VK / privater Sicherheitsdienst
Zusätzliche Abgaben für Fahrräder
OD
OD
OD
OD
OD
OD
500
S
281
S
300
S
3'000
S
2'476
S
3'000
S
FA
OD
600
S
390
S
600
S
OD
3'800
S
3'776
S
3'900
S
OD
-2'000
S
OD
27'100
S
27'132
S
33'600
S
FA
500
S
515
S
500
S
FA
Seite 9 von 46
Gliederung
Text
Budget 2016
Rechnung 2014
Budget 2015
Kommentar zu Budget 2016
Zuständig
1110.391010
Interne Verrechnung Telefon
Saldo
3'200
S
Saldo
3'187
S
Saldo
2'500
S
FA
1110.391030
Interne Verrechnung Informatik
47'100
S
42'124
S
54'700
S
FA
1110.392000
Interne Verrechnung Miete
13'500
S
11'800
S
11'800
S
FA
1110.427000
Bussen
600'000
H
556'440
H
600'000
H
FA
1110.429000
Erlös für Leistungen
2'500
H
962
H
1'500
H
OD
1110.491000
Interne Verrechnung Personalaufwand
21'000
H
21'000
H
21'000
H
OD
14
Allgemeines Rechtswesen
1'035'000
S
997'042
S
1'160'300
S
FA
140
Allgemeines Rechtswesen
1'035'000
S
997'042
S
1'160'300
S
FA
1401
Einwohneramt
335'000
S
298'525
S
375'700
S
1401.301000
Besoldungen
312'800
S
298'987
S
305'100
S
1401.305000
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
19'600
S
19'087
S
19'100
S
1401.305200
AG-Beiträge an Pensionskassen
21'700
S
18'506
S
18'700
S
FA
1401.305300
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
1'200
S
1'048
S
1'100
S
FA
1401.305400
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
5'700
S
5'382
S
5'500
S
FA
1401.305500
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
3'100
S
2'900
S
3'000
S
FA
Inkl. Jahresversammlung VTG-Ressort Einwohnerdienste (CHF
2'000)
1401.309000
Aus- und Weiterbildung
6'000
S
580
S
6'000
S
1401.310000
Büromaterial
2'000
S
1'104
S
7'000
S
KA
FA
1401.310300
Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente
1401.311000
Anschaffung Büromöbel und -geräte
1401.313020
Porti
1401.315000
100
S
85
S
100
S
KA
1'000
S
578
S
1'000
S
KA
100
S
79
S
100
S
KA
Unterhalt Büromöbel und -geräte
1'000
S
637
S
1'000
S
KA
1401.316200
Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing)
3'900
S
4'614
S
4'200
S
FA
1401.317000
Spesenentschädigungen
800
S
446
S
800
S
KA
1401.318100
Tatsächliche Forderungsverluste
901
S
1401.361100
Gebühren und Kosten Ausweispapiere
1401.390010
Interne Verrechnung Büromaterial
1401.391010
Interne Verrechnung Telefon
1401.391020
Interne Verrechnung Porti
1401.391030
Interne Verrechnung Informatik
1401.392000
Interne Verrechnung Miete
1401.421000
Heimatausweis-Abgabegebühr
1401.421001
1401.421002
1401.421003
1401.421005
FA
25'000
S
24'611
S
30'000
S
KA
1'700
S
1'669
S
4'100
S
FA
2'200
S
2'152
S
2'400
S
KA
12'500
S
12'521
S
13'400
S
FA
103'200
S
91'837
S
106'600
S
FA
15'300
S
15'500
S
15'500
S
FA
900
H
870
H
1'000
H
FA
Fremdenpolizei-Gebühren (Hilfskonto)
Gemeindeanteil Gebühren Migrationsamt
Identitätskarten
Diverse Gebühren
55'000
35'000
31'000
H
H
H
56'968
36'280
31'079
H
H
H
42'000
40'000
28'500
H
H
H
FA
KA
KA
KA
1401.421006
Auskünfte
10'000
H
10'932
H
7'500
H
KA
1401.421007
Einbürgerungsgebühren
30'000
H
41'600
H
23'000
H
KA
1401.429000
Übrige Entgelte
27'000
H
26'955
H
27'000
H
KA
1401.429010
Eingänge abgeschriebener Forderungen
15
H
1401.491000
Interne Verrechnung Personalaufwand Hundewesen
15'000
H
KA
KA
Seite 10 von 46
Gliederung
Text
Budget 2016
Saldo
39'000
15'000
20'000
10'000
Rechnung 2014
S
S
S
S
Saldo
49'179
18'233
17'683
18'811
6'000
H
Budget 2015
Kommentar zu Budget 2016
Zuständig
S
S
S
S
Saldo
34'000
10'000
25'000
5'000
S
S
S
S
FA
FA
5'548
H
6'000
H
BV
BV
1402
1402.313000
1402.313200
1402.313201
Grundbuch, Mass und Gewicht
Grundbuchgebühren
Vermessungsmutationen
Nachführen von Plänen
1402.460120
Gemeindeanteil an kant. Gebühren
1403
Schlichtungsbehörde in Mietsachen
90'700
S
84'095
S
80'300
S
1403.300000
Sitzungsgelder
14'300
S
11'530
S
6'300
S
1403.301000
Besoldungen
52'400
S
48'645
S
49'600
S
1403.305000
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
3'300
S
3'218
S
3'100
S
KA
1403.305200
AG-Beiträge an Pensionskassen
4'200
S
4'105
S
4'100
S
FA
1403.305300
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
200
S
158
S
200
S
FA
1403.305400
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
1'000
S
907
S
900
S
FA
1403.305500
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
600
S
385
S
500
S
FA
1'090
S
1'000
S
FA
500
S
FA
200
7'000
500
S
S
S
BV
Mehr Sitzungen aufgrund Zunahme von Gesuchen, Erhöhung
Sitzungsgelder, neu Entschädigung Vize-Präsident von 1403.313200
BV
1403.309000
Aus- und Weiterbildung
1'100
S
1403.310000
Büromaterial
500
S
1403.310300
1403.313200
1403.390010
Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente
Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.
Interne Verrechnung Büromaterial
200
S
200
S
201
1403.391010
Interne Verrechnung Telefon
300
S
324
S
400
S
KA
1403.391020
Interne Verrechnung Porti
1'500
S
1'487
S
1'300
S
FA
1403.391030
Interne Verrechnung Informatik
12'400
S
13'465
S
7'600
S
FA
1403.461200
Rückerstattungen Verfahrenskosten
1'500
H
1'535
H
2'900
H
FA
1404
Marktwesen
1'500
H
10'241
H
400
S
FA
1404.310200
Drucksachen, Publikationen, Inserate
2'200
S
2'217
S
1'400
S
KA
1404.310300
Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente
100
S
60
S
200
S
1404.311900
Anschaffung übriges Mobiliar
2'000
S
2'000
S
2'000
S
OD
1404.312000
Energie
5'300
S
5'281
S
5'300
S
OD
1404.315900
Ordentlicher Unterhalt durch Dritte
1'500
S
1'382
S
1'500
S
OD
1404.315901
Unterhalt Marktstände
500
S
120
S
100
S
OD
1404.317000
Spesenentschädigungen
800
S
692
S
800
S
OD
1404.390000
Interne Verrechnung Sachaufwand
600
S
600
S
600
S
OD
1404.391000
Interne Verrechnung Personalaufwand
32'500
S
25'489
S
32'500
S
FA
1404.424000
Benützungsgebühren Stände, Plätze
38'000
H
38'685
H
37'000
H
FA
1404.424001
Ausmiete Standmaterial
9'000
H
9'398
H
7'000
H
FA
1408
Berufsbeistandschaft
571'800
S
575'484
S
669'900
S
OD
1408.301000
Besoldungen
686'100
S
591'563
S
684'600
S
FA
1408.301001
Besoldungen: Pflegefamilien
131'600
S
164'315
S
149'600
S
1408.301008
Rückerstattungen Besoldungen Pflegefamilien
-131'600
S
-164'315
S
-149'600
S
116
S
S
Entschädigung Vize-Präsident neu in 1403.300000 enthalten
KA
KA
KA
FA
Seite 11 von 46
Gliederung
Text
Budget 2016
Rechnung 2014
Saldo
1408.301009
Rückerstattungen Besoldungen
1408.304000
Familienzulage
1408.305000
1408.305200
1408.305201
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten:
Pflegefamilien
AG-Beiträge an Pensionskassen
AG-Beiträge an Pensionskassen: Pflegefamilien
1408.305300
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
1408.305301
AG-Beiträge an Unfallversicherungen: Pflegefamilien
1408.305400
1408.305401
1408.305500
1408.309000
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse: Pflegefamilien
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
Aus- und Weiterbildung
1408.305001
1408.309100
Personalwerbung
1408.309900
Übriger Personalaufwand
1408.310000
Büromaterial
1408.310300
Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente
1408.311000
Anschaffung Büromöbel und -geräte
1408.313000
Dienstleistungen Dritter
1408.313020
Porti
1408.313050
Budget 2015
Saldo
-3'793
S
Kommentar zu Budget 2016
Zuständig
Siehe 9690.301009
FA
Saldo
3'600
S
3'990
S
3'600
S
FA
42'900
S
37'415
S
43'000
S
FA
3'500
S
4'330
S
4'300
S
FA
63'100
400
S
S
53'907
995
S
S
65'800
1'000
S
S
FA
FA
2'500
S
2'076
S
2'400
S
FA
200
S
238
S
300
S
FA
12'500
1'000
6'700
15'000
S
S
S
S
10'573
1'221
5'571
9'650
S
S
S
S
12'400
1'200
6'700
15'000
S
S
S
S
FA
FA
FA
FA
2'000
S
177
S
2'000
S
FA
500
S
50
S
500
S
SD
3'500
S
3'456
S
2'000
S
SD
700
S
515
S
600
S
SD
500
S
SD
3'223
S
400
S
400
S
Mitglieder- und Verbandsbeiträge
1'000
S
960
S
1'000
S
1408.316200
Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing)
3'900
S
4'527
S
3'700
S
1408.317000
Spesenentschädigungen
16'000
S
13'395
S
13'000
S
1408.390010
Interne Verrechnung Büromaterial
1'200
S
1'177
S
5'600
S
SD
1408.391010
Interne Verrechnung Telefon
3'500
S
3'511
S
3'300
S
FA
1408.391020
Interne Verrechnung Porti
5'400
S
5'427
S
5'600
S
FA
1408.391030
Interne Verrechnung Informatik
40'200
S
40'394
S
45'800
S
FA
1408.392000
Interne Verrechnung Miete
54'600
S
33'000
S
33'000
S
1408.421000
Entschädigungen Unterhaltsverträge
1'000
H
4'200
H
1'000
H
1408.421001
1408.429000
1408.461200
Entschädigungen Mandatsführung
Übrige Entgelte
Kostenanteile Vertragsgemeinden
100'000
4'000
113'600
H
H
H
104'730
47'639
95'895
H
H
H
180'000
6'000
100'000
H
H
H
1408.491050
Interne Verrechnung Berufsbeistandschaft
180'000
H
15
Feuerwehr
150
Feuerwehr
1500
Feuerwehr
1500.300000
1500.301000
1500.301001
1500.301002
Sitzungsgelder
Besoldungen
Sold für Pikettdienst und Funktionsentschädigung
Sold für Übungen
SD
SD
SD
SD
Neue MA
SD
FA
Nicht mehr obligatorisch ab 1. Juli 2014, deshalb weniger Einnahmen
Höhere Kostenbasis
Aufwandsentschädigung zu Lasten Stadt Kreuzlingen (siehe
9690.391050)
FA
SD
SD
SD
SD
SD
5'400
277'700
62'000
98'000
S
S
S
S
4'931
263'857
57'664
97'785
S
S
S
S
5'400
285'900
64'400
78'000
S
S
S
S
Zusätzlicher Offizier
Zusätzlicher Offizier
OD
FA
OD
Seite 12 von 46
Gliederung
Text
1500.301003
Sold für Einsätze
1500.301004
Sold für Jugendfeuerwehr
1500.301009
Rückerstattungen Besoldungen
1500.304000
Familienzulage
1500.305000
Budget 2016
Saldo
159'600
16'200
Rechnung 2014
Budget 2015
S
Saldo
142'455
S
16'211
-21'737
S
Kommentar zu Budget 2016
S
Saldo
189'100
S
S
14'500
S
Zuständig
OD
OD
Siehe 9690.301009
OD
2'300
S
1'920
S
2'300
S
FA
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
21'800
S
19'883
S
21'100
S
FA
1500.305200
AG-Beiträge an Pensionskassen
26'000
S
24'416
S
28'800
S
FA
1500.305300
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
5'100
S
4'065
S
5'200
S
FA
1500.305400
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
6'300
S
5'622
S
6'100
S
FA
1500.305500
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
2'700
S
2'368
S
2'800
S
FA
1500.309000
Aus- und Weiterbildung
51'800
S
48'593
S
73'000
S
FA
24'984
S
20'000
S
4'730
S
13'000
8'500
S
S
1500.309001
Aufwand Nationalstrassen-Stützpunkt (Aus- und Weiterbildung)
22'200
S
1500.309100
1500.309901
Personalwerbung
Jugendfeuerwehr: Ausflüge
13'000
7'000
S
S
1500.309902
Abschiedsgeschenke
1500.309903
Schlussabend
1500.310000
Büromaterial
1500.310100
Löschmittel, Treibstoff, Verbrauchsmaterial
1500.310200
Drucksachen, Publikationen, Inserate
1500.311100
Anschaffung Ausrüstung, Geräte
1500.311101
OD
U.a. Tag der offenen Tore
OD
OD
1'100
S
1'293
S
1'500
S
OD
18'500
S
16'648
S
15'500
S
OD
5'300
S
5'331
S
5'800
S
OD
16'500
S
15'119
S
17'500
S
OD
2'500
S
1'464
S
4'000
S
OD
224'000
S
239'666
S
251'000
S
OD
Anschaffung Ausrüstung Ölwehr See
2'500
S
5'729
S
3'500
S
OD
1500.311102
Jugendfeuerwehr: Anschaffung Ausrüstung, Geräte
2'600
S
390
S
3'000
S
OD
1500.311103
Wasserversorgung: Bau Netz und Hydranten
40'000
S
38'935
S
20'000
S
OD
1500.312000
Wasser, Energie, Heizmaterial
25'000
S
24'427
S
25'000
S
OD
1500.313001
Funk und Alarm
12'100
S
9'773
S
15'800
S
OD
1500.313002
übrige Dienstleistungen Dritter
2'000
S
7'450
S
2'600
S
OD
1500.313010
Telefon
7'800
S
10'127
S
9'500
S
OD
1500.313020
Porti
100
S
46
S
100
S
1500.313050
Mitglieder- und Verbandsbeiträge
5'200
S
4'629
S
5'200
S
1500.313410
Fahrzeugversicherungsprämien
15'800
S
14'092
S
16'700
S
OD
1500.313420
Gebäudeversicherungsprämien
1'100
S
1'163
S
1'100
S
FA
1500.313700
Verkehrsabgaben
1'900
S
1'895
S
1'900
S
GL
1500.314300
1500.314400
1500.315100
Wasserversorgung: Unterhalt Netz und Hydranten
Baulicher Unterhalt der Depots
Unterhalt Ausrüstung Ölwehr See
70'000
52'700
3'000
S
S
S
79'305
24'604
2'498
S
S
S
60'000
52'200
8'000
S
S
S
Notstromversorgung bei Stromausfall / Ersatz Drucklufthaspel
OD
OD
OD
1500.315101
Unterhalt Ausrüstung, Geräte
54'000
S
43'728
S
45'000
S
Kontrolle aller Feuerlöscher
OD
1500.315102
Unterhalt Fahrzeuge
50'000
S
60'392
S
49'000
S
1500.317000
Spesenentschädigungen
14'000
S
9'519
S
14'300
S
1500.317001
Fahrzeugentschädigung
1'900
S
1'897
S
1'800
S
OD
1500.318100
Tatsächliche Forderungsverluste Feuerwehrersatzabgaben
33'900
S
33'920
S
23'800
S
OD
OD
Vgl. Beitragsliste
FA
OD
U.a. Verpflegung bei Einsätzen
OD
Seite 13 von 46
Gliederung
Text
Budget 2016
Saldo
151'200
Rechnung 2014
Budget 2015
Kommentar zu Budget 2016
Zuständig
1500.330041
Abschreibungen Hochbauten VV
S
Saldo
137'700
S
Saldo
137'800
1500.330061
Abschreibungen Mobilien VV
63'800
S
125'501
S
55'200
S
1500.350100
Einlage in Fonds FK (Bund)
5'800
S
8'587
S
7'800
S
1500.351000
Einlage in Spezialfinanzierung EK
371'600
S
480'160
S
229'700
S
1500.363600
Beiträge
1'000
S
20'000
S
1'000
S
Wegfall Betrag FW-Museum (siehe 1500.363601), vgl. Beitragsliste
1500.363601
Beiträge durch subventionierte Mieten
50'500
S
36'500
S
50'500
S
Vgl. Beitragsliste
1500.390010
Interne Verrechnung Büromaterial
100
S
GL
1500.390011
Interne Verrechnung Kopiergeräte OD
1'000
S
1'000
S
2'000
S
FA
1500.391000
Interne Verrechnung Personalaufwand
1'100
S
4'660
S
2'200
S
OD
1500.391010
1500.391011
1500.391021
Interne Verrechnung Telefon
Interne Verrechnung Telefon Nationalstrassen-Stützpunkt
Interne Verrechnung Porti OD
5'700
100
4'500
S
S
S
5'672
143
4'500
S
S
S
6'200
200
4'500
S
S
S
FA
FA
FA
1500.391030
Interne Verrechnung Informatik
37'100
S
26'929
S
30'500
S
OD
1500.392000
Interne Verrechnung Miete
10'600
S
10'500
S
10'500
S
FA
1500.394000
Interne Verrechnung Passivzinsen
35'000
S
29'860
S
28'400
S
FA
1500.399000
Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien
2'100
S
2'096
S
2'100
S
1500.425000
Verkaufserlöse
5'000
H
5'000
H
1500.426000
Rückerstattung Dritter für Einsätze
80'000
H
83'575
H
68'000
H
OD
1500.427000
Bussen
500
H
520
H
600
H
OD
1500.429010
Eingänge abgeschriebener Forderungen
6'700
H
6'693
H
1500.447000
Mietzinserträge
10'000
H
16'000
H
10'000
H
1500.461200
Kostenverrechnung an Bottighofen
134'100
H
126'033
H
132'000
H
FA
1500.463000
Bundesbeitrag Nationalstrassen-Stützpunkt
28'100
H
28'101
H
28'000
H
OD
1500.463100
Beiträge der Gebäudeversicherung
119'500
H
149'358
H
130'500
H
S
FA
Restwertabschreibung im 2014
FA
FA
FA
FA
OD
FA
Erlös 50 % von Fahrzeug #4
FA
OD
Siehe 1500.492000
Abhängig von Art und Grösse der Anschaffungen (Subventionierung)
FA
OD
1500.463101
Jugendfeuerwehr: Beiträge GVA
3'000
H
3'600
H
4'100
H
OD
1500.463700
Jugendfeuerwehr: Mitgliederbeiträge
1'600
H
1'920
H
2'200
H
OD
1500.492000
1500.494010
1500.498000
Interne Verrechnung Miete Depot Ost
Interne Verrechnung Passivzinsen (Spezialfinanzierungen)
Interner Übertrag Feuerwehrpflichtersatzabgaben
6'000
87'200
1'700'000
H
H
H
74'764
1'750'032
H
H
6'000
79'200
1'580'000
H
H
H
OD
OD
FA
FA
16
Verteidigung
210'700
S
178'001
S
331'600
S
161
Militärische Verteidigung
76'500
H
60'616
H
59'300
S
1610
Militärische Verteidigung
76'500
H
60'616
H
59'300
S
1610.301000
Besoldungen
19'200
S
19'423
S
19'300
S
1610.301009
Rückerstattungen Besoldungen
-2'087
S
1610.304000
Familienzulage
1610.305000
Siehe 9690.301009
FA
300
S
216
S
200
S
FA
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
1'200
S
1'122
S
1'200
S
FA
1610.305200
AG-Beiträge an Pensionskassen
2'100
S
2'048
S
2'200
S
FA
1610.305300
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
400
S
263
S
300
S
FA
1610.305400
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
400
S
319
S
400
S
FA
Seite 14 von 46
Gliederung
Text
Budget 2016
Rechnung 2014
Budget 2015
Kommentar zu Budget 2016
Zuständig
1610.305500
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
Saldo
200
S
Saldo
168
S
Saldo
200
S
FA
1610.310100
Material für Unterhalt Schiessanlage
1'000
S
257
S
1'000
S
FA
1610.313000
Inspektion, Entlassungsfeier
1'800
S
1'856
S
500
S
OD
1610.330090
Abschreibungen übrige Sachanlagen VV
19'382
S
81'600
S
FA
1610.363600
Beiträge Schiessanlage
1610.391000
Interne Verrechnung Personalaufwand
1610.394000
1610.461000
162
1620
1620.301000
1620.301009
1620.304000
Interne Verrechnung Passivzinsen
Rückerstattung für Einquartierungen
Zivile Verteidigung
Zivilschutz (allgemein)
Besoldungen
Rückerstattungen Besoldungen
Familienzulage
1620.305000
1620.305200
1620.305300
21'500
S
21'450
S
21'500
S
FA
2'900
S
1'767
S
2'900
S
OD
127'500
287'200
274'000
36'900
H
S
S
S
S
H
S
S
S
FA
FA
OD
S
S
H
S
S
S
S
S
1'000
73'000
272'300
259'300
36'800
700
1'518
128'319
238'617
226'444
37'206
-3'122
648
600
S
FA
FA
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
2'400
S
2'190
S
2'300
S
FA
AG-Beiträge an Pensionskassen
4'000
S
4'002
S
4'200
S
FA
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
700
S
511
S
700
S
FA
1620.305400
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
700
S
629
S
700
S
FA
1620.305500
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
400
S
333
S
400
S
FA
1620.309000
Aus- und Weiterbildung
500
S
225
S
500
S
FA
1620.309900
Übriger Personalaufwand
3'000
S
3'200
S
3'000
S
OD
1620.310000
1620.310100
1620.310200
1620.312000
1620.313020
1620.313050
Büromaterial
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Drucksachen, Publikationen, Inserate
Wasser, Energie, Heizmaterial
Porti
Mitglieder- und Verbandsbeiträge
5'300
5'000
500
14'500
100
600
S
S
S
S
S
S
4'737
259
S
S
14'069
14
S
S
7'200
1'300
500
500
100
600
S
S
S
S
S
S
1620.313420
1620.314400
1620.314401
1620.315100
Gebäudeversicherungsprämien
Unterhalt Zivilschutzanlagen
Unterhalt Schutzanlagen bundessubventioniert
Unterhalt Ausrüstung, Geräte, Fahrzeuge
1'900
3'000
16'000
1'000
S
S
S
S
2'689
165'610
20'126
S
S
S
1'900
S
16'000
1'000
S
S
OD
GL
OD
OD
4'600
S
8'500
S
OD
12'000
S
FA
10'000
S
FA
191'000
80'000
2'000
1'700
5'500
11'400
7'600
S
S
S
S
S
S
S
1620.316200
Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing)
1620.318000
Wertberichtigungen auf Forderungen
1620.330040
Abschreibungen Hochbauten VV
1620.332090
Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV
1620.361200
1620.370100
1620.390010
1620.391010
1620.391011
1620.391020
1620.391030
Entschädigung an regionale Zivilschutzorganisation
An Kanton weitergeleitete Schutzraumersatzbeiträge
Interne Verrechnung Büromaterial
Interne Verrechnung Telefon
Interne Verrechnung Telefon (Rückerstattung durch Kanton)
Interne Verrechnung Porti
Interne Verrechnung Informatik
12'000
176'600
50'000
1'300
600
5'500
12'700
6'200
S
S
S
S
S
S
S
S
4'514
S
-1'400
S
11'000
S
211'894
46'400
1'298
607
5'452
12'779
6'732
S
S
S
S
S
S
S
Siehe 9690.301009
1620.529000 wird aufgelöst, Aufwand für GIS-Schutzraumpläne
Anlagen der Gemeinde Kreuzlingen
OD
OD
OD
OD
OD
FA
FA
Siehe 1620.470500
FA
OD
OD
FA
FA
FA
FA
Seite 15 von 46
Gliederung
Text
Budget 2016
Rechnung 2014
Budget 2015
Kommentar zu Budget 2016
Zuständig
1620.392000
Interne Verrechnung Miete
Saldo
8'300
S
Saldo
10'500
S
Saldo
10'500
S
FA
1620.394000
Interne Verrechnung Passivzinsen
4'000
S
5'394
S
4'900
S
FA
1620.399000
Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien
2'100
S
2'080
S
2'200
S
FA
1620.421000
Gebühren Schutzraumabnahme
2'500
H
2'300
H
FA
1620.450100
1620.463000
1620.463100
1620.470500
1620.490011
Entnahme aus Fonds FK (Bund)
Bundesbeiträge
Kantonsbeiträge
Schutzraumersatzbeiträge
Interne Verrechnung Kopiergeräte OD
5'600
10'400
25'100
50'000
3'500
H
H
H
H
H
4'626
15'500
264'107
46'400
3'500
H
H
H
H
H
500
15'500
42'500
80'000
7'000
H
H
H
H
H
OD
OD
OD
OD
OD
1620.491000
Interne Verrechnung Personalaufwand
5'500
H
OD
1620.491021
Interne Verrechnung Porti OD
10'000
H
10'000
H
13'000
H
FA
1621
Ziviler Gemeindeführungsstab
13'200
S
12'173
S
13'000
S
OD
1621.361200
Entschädigung an regionalen Führungsstab
15'100
S
12'173
S
13'700
S
1621.463100
Kantonsbeiträge
1'900
H
700
H
1626
Regionale Zivilschutzorganisation
1626.301000
Besoldungen
174'100
S
172'700
S
1626.301009
Rückerstattungen Besoldungen
1626.304000
Familienzulage
800
S
1626.305000
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
10'900
1626.305200
AG-Beiträge an Pensionskassen
1626.305300
Vom Bund werden weniger Anlagen subventioniert
Siehe 1620.370100
OD
OD
190'772
S
-32'756
S
972
S
700
S
FA
S
10'317
S
10'800
S
FA
17'400
S
17'333
S
17'500
S
FA
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
3'300
S
2'686
S
3'200
S
FA
1626.305400
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
3'200
S
2'931
S
3'100
S
FA
1626.305500
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
1'700
S
1'501
S
1'700
S
FA
1626.309000
Aus- und Weiterbildung
12'000
S
11'011
S
12'000
S
FA
1626.310000
Büromaterial
1'000
S
577
S
2'200
S
OD
1626.310100
2'000
S
1'632
S
1'000
S
OD
30'400
S
112'091
S
32'000
S
Ersatzbeschaffungen weitgehend abgeschlossen
OD
1626.312000
1626.313010
1626.313050
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge,
Ausrüstung, Fahrzeuge
Wasser, Energie, Heizmaterial
Telefon
Mitglieder- und Verbandsbeiträge
5'500
S
5'370
S
S
1'191
S
S
S
S
Siehe 1620.312000
1'200
25'000
1'500
900
OD
OD
OD
1626.313410
Fahrzeugversicherungsprämien
1'600
S
1'739
S
1'500
S
OD
1626.313700
Verkehrsabgaben
1'500
S
1'009
S
800
S
FA
1626.314400
3'600
S
3'616
S
1'300
S
OD
12'500
S
10'007
S
12'500
S
1626.316000
1626.317000
Unterhalt Zivilschutzanlagen
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Ausrüstung,
Fahrzeuge
Miete und Benützungskosten
Spesenentschädigungen
6'000
S
1626.361100
Entschädigung Kanton TG, OM
1626.390011
Interne Verrechnung Kopiergeräte OD
1626.391010
Interne Verrechnung Telefon
1626.311100
1626.315100
Siehe 9690.301009
FA
OD
200
S
OD
OD
S
3'500
S
OD
S
1'000
S
OD
200
S
2'800
S
2'800
500
S
500
1'000
S
1'000
S
Siehe 1626.392000
OD
Seite 16 von 46
Gliederung
Text
Budget 2016
Rechnung 2014
Budget 2015
1626.391021
Interne Verrechnung Porti OD
Saldo
1'000
S
Saldo
1'000
1626.391030
Interne Verrechnung Informatik
3'100
S
3'366
1626.392000
Interne Verrechnung Miete Depot Ost
6'000
S
1626.461200
Kostenanteile Gemeinden
293'300
H
352'663
H
1626.491000
Interne Verrechnung Personalaufwand
4'000
H
4'000
H
1627
Regionaler Führungsstab
1627.301000
Besoldungen
13'800
S
13'839
S
1627.301009
Rückerstattungen Besoldungen
-1'313
S
1627.304000
Familienzulage
200
S
180
1627.305000
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
900
S
1627.305200
AG-Beiträge an Pensionskassen
1'600
1627.305300
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
1627.305400
Kommentar zu Budget 2016
S
Saldo
4'000
S
S
3'800
S
6'000
S
318'900
H
Zuständig
FA
OD
Siehe 1626.316000
FA
OD
OD
FA
13'800
S
S
200
S
FA
809
S
900
S
FA
S
1'522
S
1'600
S
FA
300
S
201
S
300
S
FA
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
300
S
232
S
300
S
FA
1627.305500
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
200
S
122
S
100
S
1627.309000
Aus- und Weiterbildung
4'200
S
3'634
S
4'000
S
Zusätzliche Uebungen mit RFS
FA
1627.310000
Büromaterial
2'600
S
71
S
300
S
Büromaterial für externen Stabsraum
OD
1627.310200
Drucksachen, Publikationen, Inserate
500
S
465
S
500
S
OD
1627.361100
Entschädigung Kanton TG
500
S
OD
1627.391021
Interne Verrechnung Porti OD
OD
1627.461200
Kostenanteile Gemeinden
3
Kultur, Sport und Freizeit
Siehe 9690.301009
S
500
S
500
S
25'100
H
20'261
H
23'000
H
OD
5'326'500
S
5'711'414
S
5'311'200
S
OD
Kulturerbe
45'000
S
154'527
S
190'000
S
312
Denkmalpflege und Heimatschutz
45'000
S
154'527
S
190'000
S
3120
Denkmalpflege und Heimatschutz
45'000
S
154'527
S
190'000
S
3120.313200
Abklärungen NHG (externe Beratung, Fachexperten)
Objektbeiträge Heimatschutz, NHG an Gemeinden und
Zweckverbände
5'000
S
5'000
S
3120.363500
-90'571
BV
115'000
40'000
1'637'600
1'637'600
3290
Kultur (allgemein)
3290.300000
Sitzungsgelder
3290.301000
Besoldungen
3290.304000
Familienzulage
3290.305000
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
4'400
3290.305200
AG-Beiträge an Pensionskassen
3290.305300
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
3120.363700
32
329
S
Objektbeiträge Heimatschutz, NHG an private Unternehmungen
Objektbeiträge Heimatschutz, NHG an private Organisationen
ohne Erwerbszweck
Objektbeiträge Heimatschutz, NHG an private Haushalte
Kultur (allgemein)
Kultur (allgemein)
3120.363600
FA
500
31
3120.363200
FA
S
BV
111'000
S
BV
S
S
S
134'098
1'290'076
1'290'076
S
S
S
70'000
1'628'600
1'628'600
S
S
S
1'270'800
S
1'290'076
S
1'264'800
S
8'000
S
3'087
S
12'000
S
69'100
S
64'352
S
66'600
S
GL
1'665
S
2'300
S
FA
S
4'078
S
4'300
S
FA
5'700
S
5'962
S
6'300
S
FA
300
S
236
S
200
S
FA
BV
BV
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Gliederung
Text
Budget 2016
Rechnung 2014
Budget 2015
Kommentar zu Budget 2016
Zuständig
3290.305400
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
Saldo
1'300
S
Saldo
1'160
S
Saldo
1'200
3290.305500
3290.313001
3290.313020
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
Aufwände für Bundesfeier
Porti
700
20'000
100
S
S
S
625
15'085
118
S
S
S
700
15'000
100
S
S
S
Vereinbarung mit Quartiervereinen inkl. Leistungen TBK
FA
FA
GL
3290.314300
3290.315900
3290.316000
Kunstgrenze: Unterhalt
Unterhalt Kunstinventar
Miete Kulturgüterschutzraum
8'000
25'000
7'700
S
S
S
9'126
14'993
2'236
S
S
S
8'000
15'000
17'000
S
S
S
Einmalige Aktualisierung (Gesamtaufnahme CHF 10'000)
FA
GL
GL
3290.351100
3290.363600
3290.363601
Einlage in Kunstfonds EK
Beiträge
Beiträge durch subventionierte Mieten
35'000
531'700
270'000
S
S
S
35'000
357'281
269'999
S
S
S
35'000
361'600
270'000
S
S
S
3290.363602
Sonderbeiträge/Departementsbeschlüsse
80'000
S
187'304
S
90'000
S
3290.363603
Tierparkverein Kreuzlingen
80'000
S
80'000
S
Ab 2016 neu unter 3290.363600
GL
3290.363604
Kreuzlinger Fernsehen
36'000
S
36'000
S
Ab 2016 neu unter 3290.363600
GL
3290.363605
Städtepartnerschaften
15'000
S
15'000
S
15'000
S
3290.363606
Grenzüberschreitende Kulturprojekte
15'000
S
13'966
S
15'000
S
3290.363607
Generationenprojekte
11'000
S
9'939
S
15'000
S
S
FA
Vgl. Beitragsliste
Vgl. Beitragsliste
GL
GL
GL
GL
GL
2. Jahr Pilotphase Zeltfestival Konstanz-Kreuzlingen (CHF 40'000)
GL
GL
3290.363608
Veranstaltungen Philharmonie
30'000
S
30'000
S
3290.363610
Konziljubiläum
36'000
S
16'010
S
44'000
S
3290.363611
20'000
S
13'650
S
20'000
S
GL
33'000
S
9'000
S
22'500
S
GL
3290.390000
3290.391000
3290.392000
3290.394000
Einmalige Anlässe
Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen
ohne Erwerbszweck VV
Interne Verrechnung Sachaufwand
Interne Verrechnung Personalaufwand
Interne Verrechnung Miete
Interne Verrechnung Passivzinsen
900
37'400
28'100
11'400
S
S
S
S
900
53'651
38'500
4'508
S
S
S
S
900
37'400
38'500
9'200
S
S
S
S
GL
GL
FA
FA
3290.425000
Buch Stadtgeschichte, Erlöse
834
H
3290.463800
Kunstgrenze: Kostenübernahme Konstanz
4'000
H
2'522
H
4'000
H
FA
3291
Dreispitz Sport- und Kulturzentrum
366'800
S
349'340
S
363'800
S
FA
3291.300000
Sitzungsgelder
500
S
169
S
500
S
FA
3291.301000
Besoldungen
57'200
S
44'470
S
46'100
S
FA
3291.304000
Familienzulage
400
S
570
S
700
S
3291.305000
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
3'600
S
2'825
S
2'900
S
GL
3291.305200
AG-Beiträge an Pensionskassen
4'900
S
3'926
S
4'100
S
FA
3291.305300
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
300
S
163
S
200
S
FA
3291.305400
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
1'100
S
800
S
800
S
FA
3291.305500
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
600
S
432
S
500
S
FA
3291.310000
Büromaterial
500
S
883
S
500
S
FA
3291.310100
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
25'000
S
18'882
S
25'000
S
FA
3290.366060
Ab 2016 neu unter 3290.363600
GL
GL
Kulturgüterschutzraum, Rest neu auf 0224.392000
Seite 18 von 46
Gliederung
Text
Budget 2016
Rechnung 2014
Budget 2015
Saldo
Kommentar zu Budget 2016
Zuständig
3291.310200
Drucksachen, Publikationen, Inserate
Saldo
3'000
S
Saldo
6'000
S
FA
3291.311900
Anschaffung übriges Mobiliar Kulturteil
10'000
S
45'315
S
53'500
S
FA
3291.312000
Wasser, Energie, Heizmaterial
75'000
S
71'401
S
65'000
S
3291.313000
Besoldungen (Hauswartung durch Dritte)
110'000
S
94'555
S
98'000
S
3291.313001
Dienstleistungen Dritter
10'000
S
10'117
S
10'000
S
GL
GL
S
GL
Zusätzliche 30 % Stelle Reinigung, Anteil Stadt
GL
3291.313420
Gebäudeversicherungsprämien
5'400
S
5'427
S
5'400
S
3291.314400
Baulicher Unterhalt
83'000
S
63'602
S
49'500
S
GL
3291.315100
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge
21'500
S
13'440
S
21'500
S
GL
3291.315900
Unterhalt übriges Mobiliar
3291.330040
Abschreibungen Hochbauten VV
3291.391010
Interne Verrechnung Telefon
3291.394000
Interne Verrechnung Passivzinsen
3291.399000
Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien
3291.426000
Rückerstattungen Nebenkosten
3291.426001
Schadenersatz Mobiliar
3291.447000
Vermietungen
34
Sport und Freizeit
341
Sport
10'000
S
17'586
S
5'000
S
GL
177'600
S
177'600
S
177'600
S
GL
2'500
S
2'506
S
3'200
S
GL
14'000
S
25'230
S
18'800
S
GL
5'000
S
4'886
S
5'000
S
GL
50'300
H
59'449
H
44'000
H
GL
2'000
H
386
H
2'000
H
GL
202'000
H
195'610
H
190'000
H
GL
3'643'900
S
3'917'471
S
3'492'600
S
GL
2'250'500
S
2'597'517
S
2'095'100
S
GL
1'167'000
S
1'080'530
S
1'118'800
S
GL
99'300
S
70'904
S
74'500
S
GL
3410
Sport (allgemein)
3410.301000
Besoldungen
3410.304000
Familienzulage
1'800
S
1'755
S
2'000
S
GL
3410.305000
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
6'300
S
4'466
S
4'800
S
GL
3410.305200
AG-Beiträge an Pensionskassen
9'900
S
7'224
S
7'700
S
GL
3410.305300
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
400
S
271
S
300
S
GL
3410.305400
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
1'900
S
1'279
S
1'400
S
GL
3410.305500
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
1'000
S
688
S
700
S
GL
3410.310100
Betriebs-, Verbrauchsmaterial
22'000
S
18'585
S
22'000
S
GL
3410.311100
Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge
1'000
S
1'000
S
GL
3410.312000
Wasser, Energie
10'000
S
8'463
S
10'000
S
GL
3410.313000
Abraum-Abfuhr
9'000
S
9'679
S
9'000
S
GL
3410.313020
Porti
100
S
30
S
100
S
3410.314300
Unterhalt der baulichen Anlagen (Dritte)
3410.314301
Unterhalt Kunstrasen
3410.315100
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge
3410.316000
3410.330000
GL
U.a. Sportplatz Klein Venedig Ballfänger (CHF 20'000), Anpassung
Umgebung Töbeli (CHF 25'000)
101'000
S
52'852
S
112'300
S
32'000
S
34'883
S
32'000
S
GL
FA
7'000
S
1'949
S
7'000
S
FA
Miete und Pacht Sportplatz Töbeli
200
S
177
S
Abschreibungen Grundstücke VV
26'100
S
26'100
S
26'100
S
3410.330030
Abschreibungen übrige Tiefbauten VV
75'000
S
68'700
S
74'400
S
3410.330040
Abschreibungen Hochbauten VV
10'400
S
98'400
S
10'400
S
Restwertabschreibung im 2014
GL
3410.332090
Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV
30'000
S
92'336
S
89'700
S
Restwertabschreibung im 2014
GL
FA
FA
GL
Seite 19 von 46
Gliederung
Text
Budget 2016
Rechnung 2014
Budget 2015
Kommentar zu Budget 2016
Zuständig
3410.363600
Beiträge
Saldo
316'100
S
Saldo
279'076
S
Saldo
280'400
S
Vgl. Beitragsliste
GL
3410.363601
Beiträge durch subventionierte Mieten
170'000
S
118'300
S
170'000
S
Vgl. Beitragsliste
GL
3410.363602
Sonderbeiträge/Departementsbeschlüsse
40'000
S
42'252
S
40'000
S
Vgl. Beitragsliste
GL
3410.363603
13'000
S
13'000
S
Ab 2016 neu unter 3410.363600
3410.390000
Beitrag Sportnetz
Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und
Gemeindezweckverbände VV
Interne Verrechnung Sachaufwand
3410.391000
Interne Verrechnung Personalaufwand
3410.392000
Interne Verrechnung Miete
3410.394000
Interne Verrechnung Passivzinsen
36'100
S
3410.447000
Mietzinserträge Sportanlagen
20'000
H
3411
Schwimmbad Hörnli
700'400
3411.301000
Besoldungen
3411.304000
Familienzulage
3411.305000
3410.366020
67'000
S
Beitrag Sanierung Thermalbad Egelsee
4'000
S
4'000
S
4'000
S
109'400
S
103'455
S
103'700
S
10'400
S
10'400
S
37'786
S
31'900
S
FA
26'480
H
20'000
H
FA
S
755'822
S
597'500
S
FA
17'300
S
7'704
S
8'100
S
FA
400
S
180
S
200
S
FA
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
1'100
S
486
S
500
S
BV
3411.305200
AG-Beiträge an Pensionskassen
1'800
S
808
S
900
S
BV
3411.305300
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
100
S
29
S
3411.305400
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
400
S
139
S
100
S
BV
3411.305500
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
200
S
75
S
100
S
BV
3411.363600
3411.363601
Betriebskostenbeitrag
Beitrag Unterhalt der baulichen Anlagen
120'000
85'000
S
S
120'000
155'570
S
S
120'000
36'000
S
S
Ersatz einer Chlorleitung inkl. Erstellen neuer Zugschächte
3411.363602
Beitrag Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge
30'000
S
6'824
S
6'000
S
Ersatz von zwei Chlordosierungsanlagen aus dem Jahr 2004
3411.363603
3411.363604
10'000
2'000
S
S
17'358
2'261
S
S
15'000
2'000
S
S
BV
BV
375'400
S
347'800
S
346'400
S
BV
3411.391000
3411.391010
Beitrag Anschaffung übriges Mobiliar
Beitrag übrige Dienstleistungen Dritter
Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen
ohne Erwerbszweck VV
Interne Verrechnung Personalaufwand
Interne Verrechnung Telefon
9'700
S
27'588
S
9'100
100
S
S
BV
FA
3411.394000
Interne Verrechnung Passivzinsen
47'000
S
69'000
S
53'000
S
GL
3412
Bodensee-Arena
601'300
S
579'896
S
592'400
S
GL
3412.363400
Betriebskostenbeitrag
400'000
S
400'000
S
400'000
S
BV
3412.363401
100'000
S
100'000
S
100'000
S
GL
82'100
S
59'300
S
72'100
S
FA
3412.394000
Defizitbeitrag
Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche
Unternehmungen VV
Interne Verrechnung Passivzinsen
19'200
S
20'596
S
20'300
S
FA
3413
Bootshafen Seegarten
218'200
H
204'181
H
213'600
H
FA
3413.300000
Sitzungsgelder
1'900
S
2'943
S
1'700
S
FA
3413.301000
Besoldungen
152'600
S
146'495
S
145'800
S
3413.301009
Rückerstattungen Besoldungen
-219
S
3413.304000
Familienzulage
180
S
3411.366060
3412.366040
200
S
FA
Neu auf 0224.392000
FA
BV
S
BV
GL
Siehe 9690.301009
200
BV
BV
GL
GL
Seite 20 von 46
Gliederung
Text
Budget 2016
Rechnung 2014
Budget 2015
Kommentar zu Budget 2016
Zuständig
3413.305000
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
Saldo
9'600
S
Saldo
9'320
S
Saldo
9'100
3413.305200
AG-Beiträge an Pensionskassen
12'600
S
13'209
S
13'200
S
GL
3413.305300
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
2'700
S
2'516
S
2'600
S
GL
3413.305400
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
2'800
S
2'631
S
2'600
S
GL
3413.305500
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
1'500
S
1'385
S
1'400
S
FA
3413.310000
Büromaterial
500
S
123
S
2'000
S
FA
3413.312000
Wasser, Energie
19'000
S
18'790
S
17'000
S
FA
3413.313020
Porti
100
S
FA
3413.313420
Gebäudeversicherungsprämien
100
S
73
S
100
S
FA
3413.314300
Unterhalt Hafenanlage
41'000
S
59'860
S
41'000
S
FA
3413.314301
Unterhalt Krananlage
2'000
S
3'600
S
2'000
S
GL
3413.314400
Unterhalt Gebäude/Reinigung
6'500
S
11'420
S
7'000
S
3413.315900
Unterhalt übriges Mobiliar
5'200
S
6'200
S
3413.318100
Tatsächliche Forderungsverluste
3413.319900
Übriger Betriebsaufwand
3413.330031
Abschreibungen übrige Tiefbauten VV
3413.351000
Einlage in Spezialfinanzierung EK
3413.390011
3'675
S
4'201
S
S
GL
FA
FA
1'000
S
796
S
1'500
S
FA
14'900
S
14'900
S
19'400
S
FA
218'200
S
204'181
S
213'600
S
FA
Interne Verrechnung Kopiergeräte OD
500
S
500
S
1'000
S
FA
3413.391000
Interne Verrechnung Personalaufwand
19'900
S
19'380
S
18'800
S
GL
3413.391010
Interne Verrechnung Telefon
2'000
S
1'961
S
2'000
S
GL
3413.391020
Interne Verrechnung Porti
600
S
627
S
600
S
GL
3413.391021
Interne Verrechnung Porti OD
2'000
S
2'000
S
2'000
S
GL
3413.391030
Interne Verrechnung Informatik
9'300
S
10'098
S
7'600
S
GL
3413.392000
Interne Verrechnung Miete
27'700
S
27'700
S
27'700
S
GL
3413.394000
Interne Verrechnung Passivzinsen
9'300
S
9'855
S
12'700
S
GL
3413.399000
Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien
100
S
115
S
100
S
FA
3413.424000
Jahresmieten Hafen
443'000
H
443'108
H
447'000
H
FA
3413.424001
Jahresmieten beim Kursschifffahrtshafen
22'000
H
22'462
H
23'000
H
FA
3413.424004
Bearbeitungsgebühren
16'500
H
16'666
H
15'000
H
FA
3413.424005
Gebühren Warteliste
11'500
H
15'260
H
11'400
H
3413.424006
Gebühren Gästeplätze
82'000
H
82'161
H
80'000
H
3413.424007
3413.424008
3413.424009
Wanderboote
Mieten Trockenplätze
Gebühren Krananlage
2'000
28'100
92'000
H
H
H
1'579
25'049
92'648
H
H
H
3'000
23'000
89'000
H
H
H
3413.424010
Gebühren Abspritzanlage
2'300
H
2'381
H
2'300
H
3413.463600
3413.494010
Betriebskosten-Beiträge
Interne Verrechnung Passivzinsen (Spezialfinanzierungen)
52'000
30'500
H
H
52'029
23'153
H
H
52'000
26'900
H
H
GL
Zusätzliche prov. Trockenplätze an Fischerhausstrasse
GL
FA
FA
FA
FA
Seite 21 von 46
Gliederung
Text
Budget 2016
Rechnung 2014
Saldo
3414
3414.332090
3414.394000
Schwimmhalle
Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV
Interne Verrechnung Passivzinsen
Saldo
385'450
379'744
5'706
Budget 2015
Kommentar zu Budget 2016
Zuständig
A.o. Restwertabschreibung im 2014 (Schwimmhalle)
FA
FA
FA
Saldo
S
S
S
342
Freizeit
1'393'400
S
1'319'954
S
1'397'500
S
FA
3421
Parkanlagen, Wanderwege
1'363'500
S
1'279'393
S
1'251'400
S
OD
3421.309900
Schutzimpfungen für das Personal
500
S
54
S
1'000
S
OD
3421.310100
Verbrauchsmaterial (Pflanzen etc.)
126'000
S
107'029
S
129'000
S
FA
3421.311100
Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge
16'500
S
20'398
S
16'800
S
GL
3421.311900
Anschaffung übriges Mobiliar
1'000
S
1'000
S
OD
3421.312000
Energie, Wasser
4'000
S
3'043
S
4'000
S
OD
3421.313000
Sicherheitsüberwachung durch Dritte
5'000
S
4'384
S
5'000
S
OD
3421.313001
Abraum-Abfuhr
23'000
S
21'709
S
24'000
S
OD
3421.313003
übrige Dienstleistungen Dritter
363
S
3'000
S
FA
3421.313410
Fahrzeugversicherungsprämien
2'559
S
2'800
S
OD
3421.313700
Verkehrsabgaben
3421.314000
Unterhalt der Anlagen durch Dritte
3421.314400
Liegenschaftsunterhalt Tierpark & Aussichtsturm
10'000
S
3421.315100
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge
40'000
S
38'483
3421.316100
3421.317000
Maschinenmiete
Spesenentschädigungen
3'000
300
S
S
3421.330000
Abschreibungen Grundstücke VV
104'800
3421.330030
Abschreibungen übrige Tiefbauten VV
11'400
3421.390000
Interne Verrechnung Sachaufwand
3421.391000
Interne Verrechnung Personalaufwand
3421.394000
Interne Verrechnung Passivzinsen
3421.399000
3421.426000
3422
3422.310100
3422.311100
3422.313000
Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien
Erlös aus Weiterverrechnungen
Übrige Freizeitgestaltung, Spielplätze
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Anschaffung Spielgeräte
Abraum-Abfuhr
3422.314300
3422.315100
2'600
S
4'500
S
4'224
S
4'400
S
FA
58'000
S
73'479
S
58'000
S
FA
10'000
S
FA
S
35'000
S
OD
1'437
S
3'000
300
S
S
FA
FA
S
53'900
S
5'800
S
S
6'900
S
14'400
S
OD
12'000
S
12'000
S
12'000
S
FA
951'900
S
966'293
S
926'300
S
FA
7'900
S
9'709
S
9'500
S
FA
100
19'000
137'000
7'000
43'000
5'000
S
H
S
S
S
S
50
46'620
82'660
2'097
23'083
5'000
S
H
S
S
S
S
100
14'000
98'100
7'000
19'000
5'000
S
H
S
S
S
S
OD
OD
OD
OD
OD
OD
Unterhalt der Anlagen
2'000
S
1'583
S
4'000
S
OD
Unterhalt Spielgeräte
2'000
S
895
S
800
S
OD
3422.315900
Unterhalt übriges Mobiliar
2'600
S
2'564
S
2'000
S
OD
3422.330030
Abschreibungen übrige Tiefbauten VV
4'500
S
4'500
S
4'500
S
3422.330060
Abschreibungen Mobilien VV
13'300
S
3422.351100
Einlage in Fonds EK (Spielplätze)
5'000
S
5'532
S
5'000
S
OD
3422.390000
Interne Verrechnung Sachaufwand
2'800
S
2'800
S
2'800
S
FA
Restwertabschreibung im 2016
Fallschutzersatz bei div. Geräten auf dem Hafenspielplatz
FA
FA
Anschaffung Spielgerät
FA
Seite 22 von 46
Gliederung
Text
Budget 2016
Saldo
51'300
Rechnung 2014
Budget 2015
Kommentar zu Budget 2016
Zuständig
3422.391000
Interne Verrechnung Personalaufwand
S
Saldo
38'019
S
Saldo
51'300
3422.394000
Interne Verrechnung Passivzinsen
3'500
S
2'119
S
1'700
S
FA
3422.420000
Ersatzabgaben für Spielplätze
5'000
H
5'532
H
5'000
H
FA
3423
Schrebergärten
2'600
S
17'300
S
103'000
S
3423.330000
Abschreibungen Grundstücke VV
4'800
S
16'987
S
103'600
S
BV
3423.394000
Interne Verrechnung Passivzinsen
2'000
S
4'553
S
3'600
S
BV
3423.447000
Pachtzinsen-Einnahmen
4'200
H
4'240
H
4'200
H
BV
3424
Campingplatz Fischerhaus
109'700
H
59'399
H
55'000
H
GL
3424.300000
Sitzungsgelder
1'500
S
1'421
S
1'500
S
BV
3424.301000
Besoldungen
203'900
S
191'598
S
192'700
S
3424.301009
Rückerstattungen Besoldungen
-23'527
S
3424.304000
Familienzulage
3424.305000
S
BV
Siehe 9690.301009
FA
600
S
570
S
700
S
BV
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
12'800
S
10'899
S
12'100
S
BV
3424.305200
AG-Beiträge an Pensionskassen
13'700
S
12'311
S
12'500
S
GL
3424.305300
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
4'000
S
3'345
S
3'800
S
BV
3424.305400
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
3'700
S
3'078
S
3'500
S
BV
3424.305500
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
2'000
S
1'630
S
1'900
S
BV
3424.310000
Büromaterial
1'000
S
433
S
1'000
S
FA
3424.310100
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
40'000
S
35'914
S
40'000
S
FA
3424.310200
Drucksachen, Publikationen, Inserate
2'000
S
236
S
2'000
S
FA
3424.310201
Werbung Camping
28'000
S
31'712
S
27'000
S
FA
3424.311100
Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge
5'000
S
2'946
S
5'000
S
FA
3424.312000
Wasser, Energie, Heizmaterial
40'000
S
36'854
S
40'000
S
FA
3424.313000
Sicherheitsüberwachung durch Dritte
10'000
S
8'960
S
10'000
S
FA
3424.313001
Übrige Dienstleistungen Dritter
27'000
S
23'523
S
18'000
S
BV
3424.313002
Aufwände für Veranstaltungen, Anlässe (Dritte)
12'000
S
8'013
S
12'000
S
3424.313020
Porti
3424.313050
3424.313200
3424.313410
3424.313420
Mitglieder- und Verbandsbeiträge
Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.
Fahrzeugversicherungsprämien
Gebäudeversicherungsprämien
3424.313700
Verkehrsabgaben
3424.314300
Baulicher Unterhalt
3424.315100
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge
12'000
600
S
580
S
500
S
3'300
10'000
400
600
S
S
S
S
3'245
13'881
331
614
S
S
S
S
3'300
25'000
400
600
S
S
S
S
BV
100
S
24
S
75'500
S
185'940
S
122'500
S
FA
S
5'413
S
12'000
S
FA
Vgl. Beitragsliste
BV
BV
BV
BV
BV
3424.315300
Informatik-Unterhalt (Hardware)
4'500
S
2'128
S
4'500
S
FA
3424.315800
Informatik-Unterhalt (Software)
3'000
S
2'751
S
2'000
S
FA
3424.315900
Unterhalt übriges Mobiliar
8'000
S
5'175
S
8'000
S
FA
3424.316900
Eintritte Schwimmbad
30'000
S
29'463
S
30'000
S
FA
3424.317000
3424.319900
Spesenentschädigungen
MWST, nicht abzugsberechtigte VST
1'000
S
453
2'314
S
S
1'000
S
BV
Keine Subventionen, demzufolge keine Vorsteuer-Kürzungen
Seite 23 von 46
Gliederung
Text
Budget 2016
Rechnung 2014
Budget 2015
Kommentar zu Budget 2016
Zuständig
3424.330030
Abschreibungen übrige Tiefbauten VV
Saldo
13'000
S
Saldo
9'200
S
Saldo
9'300
3424.330040
Abschreibungen Hochbauten VV
34'200
S
34'200
S
34'400
S
FA
3424.391000
Interne Verrechnung Personalaufwand
1'100
S
627
S
1'100
S
FA
3424.391010
Interne Verrechnung Telefon
3424.394000
Interne Verrechnung Passivzinsen
3424.399000
Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien
3424.424000
3424.426000
3424.447000
Erlöse
Rückerstattungen (Waschmaschinen, Elektrizität, Telefon)
Pachtzins Kiosk
S
FA
1'800
S
1'790
S
1'800
S
FA
15'900
S
21'531
S
17'400
S
FA
500
S
516
S
500
S
GL
700'000
14'400
18'000
H
H
H
700'454
13'337
15'699
H
H
H
680'000
15'000
18'000
H
H
H
GL
FA
4
Gesundheit
2'380'600
S
1'991'916
S
2'319'600
S
FA
41
Spitäler, Kranken- und Pflegeheime
1'455'600
S
1'087'528
S
1'439'000
S
FA
1'087'528
S
412
Kranken-, Alters- und Pflegeheime
1'455'600
S
1'439'000
S
FA
4120
Kranken-, Alters- und Pflegeheime
205'600
S
200'000
S
FA
4120.363600
Defizitbeitrag Alterszentrum
83'700
S
200'000
S
90'000
S
Neue Leistungsvereinbarung, Grundlage Finanzplan Alterszentrum
GL
Alterszentrum, Baukostenbeitrag
GL
4120.394000
Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen
ohne Erwerbszweck VV
Interne Verrechnung Passivzinsen
31'900
S
4125
Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime
1'250'000
S
1'087'528
S
1'239'000
S
GL
4125.363100
Beitrag Langzeitpflege (Pflegefinanzierung)
1'250'000
S
1'087'528
S
1'239'000
S
GL
42
Ambulante Krankenpflege
918'000
S
898'398
S
871'000
S
GL
421
Ambulante Krankenpflege
918'000
S
898'398
S
871'000
S
GL
4210
Ambulante Krankenpflege
918'000
S
898'398
S
871'000
S
4210.351100
Einlage in Fonds EK (Spitex)
68'000
S
Richtlinie Spitexfonds/Verzicht Gönnerbeiträge (siehe 4210.463700)
GL
4210.363600
Verein Spitex Region Kreuzlingen
Mehr Klienten
GL
4210.363601
Mahlzeitendienst
4210.363602
Spitex, Restkostenfinanzierung
4210.451100
Entnahme aus Fonds EK (Spitex)
4210.463700
Gönnerbeiträge Spitex
43
4120.366060
GL
GL
950'000
S
822'093
S
910'000
S
6'000
S
6'000
S
6'000
S
GL
77'000
S
70'305
S
70'000
S
GL
115'000
H
115'000
H
FA
68'000
H
Gesundheitsprävention
7'000
S
5'989
S
9'600
S
GL
434
Lebensmittelkontrolle
7'000
S
5'989
S
9'600
S
GL
4340
Lebensmittelkontrolle
7'000
S
5'989
S
9'600
S
GL
4340.301000
Besoldungen
10'000
S
9'607
S
12'000
S
GL
4340.305000
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
700
S
293
S
800
S
GL
4340.305300
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
100
S
17
S
4340.305400
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
200
S
83
S
200
S
GL
4340.305500
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
100
S
44
S
100
S
GL
4340.461200
Verrechnung an andere Gemeinden
4'100
H
4'054
H
3'500
H
GL
Richtlinie Spitexfonds/Verzicht Gönnerbeiträge (siehe 4210.351100)
GL
GL
Seite 24 von 46
Gliederung
Text
Budget 2016
Saldo
13'409'600
2'505'000
Rechnung 2014
S
Saldo
10'387'649
S
2'532'988
Budget 2015
Kommentar zu Budget 2016
Zuständig
S
Saldo
10'219'700
S
S
2'112'500
S
FA
5
Soziale Sicherheit
51
Krankheit und Unfall
GL
511
Krankenversicherung
56'300
S
52'003
S
58'500
S
FA
5110
Krankenversicherung
56'300
S
52'003
S
58'500
S
FA
5110.301000
Besoldungen
46'900
S
46'755
S
47'900
S
5110.301009
Rückerstattungen Besoldungen
-5'825
S
5110.304000
Familienzulage
5110.305000
FA
Siehe 9690.301009
FA
800
S
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
3'000
S
2'613
S
3'000
S
FA
5110.305200
AG-Beiträge an Pensionskassen
4'000
S
3'744
S
4'700
S
FA
5110.305300
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
200
S
143
S
200
S
GL
5110.305400
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
900
S
736
S
900
S
GL
5110.305500
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
500
S
397
S
500
S
GL
5110.310000
Büromaterial
470
S
200
S
GL
5110.310300
Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente
245
S
100
S
GL
5110.318100
Tatsächliche Forderungsverluste
1'361
S
5110.391010
Interne Verrechnung Telefon
1'364
S
1'000
S
512
Prämienverbilligungen
2'448'700
S
2'480'985
S
2'054'000
S
5120
Prämienverbilligungen
2'448'700
S
2'480'985
S
2'054'000
S
5120.318000
Wertberichtigung Debitoren Prämienausstände/Krankheitskosten
-8'000
S
2'084'000
120'000
S
S
5120.363100
5120.363111
Tatsächliche Forderungsverluste
Prämienausstände/Krankheitskosten
Gemeindebeitrag für Krankenversicherung (IPV)
Gemeindeanteil an Verlustscheinforderungen
5120.363410
Übernahme nicht gedeckter Krankheitskosten
5120.363500
Übernahme Prämienausstände KK
5120.426000
Rückerstattungen Prämien
Verrechnung Übernahme nicht gedeckter Krankheitskosten an
Dritte
Verrechnung Übernahme Prämienausstände KK an Dritte
Rückerstattung Übernahme Prämienausstände KK Kanton
Invalidität
Invalidenheime
5120.318100
5120.426011
5120.426012
5120.463100
52
523
FA
83'700
S
83'709
S
2'200'000
200'000
S
S
2'140'279
298'577
S
S
GL
2'000
S
2'146
S
5'000
S
220'000
S
194'198
S
300'000
S
84
H
Neu nur noch unter 5310.391010 verbucht
GL
GL
SD
FA
2'000
H
2'146
H
5'000
H
220'000
35'000
10'000
10'000
H
H
S
S
194'198
33'496
10'000
10'000
H
H
S
S
300'000
150'000
10'000
10'000
H
H
S
S
FA
5230
Invalidenheime
10'000
S
10'000
S
10'000
S
FA
5230.363600
Beitrag Behindertenbus
10'000
S
10'000
S
10'000
S
SD
53
Alter + Hinterlassene
440'700
S
428'936
S
432'300
S
SD
531
Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV
380'700
S
364'502
S
372'300
S
SD
5310
Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV
380'700
S
364'502
S
372'300
S
FA
5310.301000
Besoldungen
277'700
S
268'836
S
264'600
S
5310.301009
Rückerstattungen Besoldungen
-8'738
S
5310.304000
Familienzulage
5310.305000
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
SD
Siehe 9690.301009
3'600
S
3'030
S
3'200
S
17'400
S
16'571
S
16'700
S
Seite 25 von 46
Gliederung
Text
Budget 2016
Saldo
25'000
1'000
Rechnung 2014
S
Saldo
24'346
S
920
Budget 2015
Kommentar zu Budget 2016
Zuständig
S
Saldo
25'800
S
FA
S
900
S
FA
5310.305200
AG-Beiträge an Pensionskassen
5310.305300
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
5310.305400
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
5'100
S
4'681
S
4'800
S
FA
5310.305500
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
2'700
S
2'478
S
2'600
S
FA
5310.309000
Aus- und Weiterbildung
10'000
S
9'490
S
5'000
S
5310.309100
Personalwerbung
2'000
S
8'092
S
5310.310000
Büromaterial
1'000
S
28
S
1'300
5310.310300
Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente
400
S
286
S
500
S
5310.311000
Anschaffung Büromöbel und -geräte
1'500
S
5310.316200
Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing)
S
5310.317000
Spesenentschädigungen
5310.390010
FA
FA
S
3'800
S
3'758
S
4'000
600
S
172
S
1'000
S
FA
Interne Verrechnung Büromaterial
1'200
S
1'163
S
1'400
S
FA
5310.391010
Interne Verrechnung Telefon
1'700
S
341
S
1'000
S
FA
5310.391020
Interne Verrechnung Porti
7'900
S
7'924
S
7'100
S
FA
5310.391030
Interne Verrechnung Informatik
37'100
S
40'394
S
38'200
S
FA
5310.392000
Interne Verrechnung Miete
22'500
S
29'700
S
29'700
S
5310.426000
Rückerstattungen
9'550
H
FA
2014: Rückzahlung einer Weiterbildung
FA
5310.461100
Kantonsbeitrag Führung Zweigstelle
40'000
H
39'420
H
37'000
H
FA
533
Leistungen an Pensionierte
60'000
S
64'434
S
60'000
S
SD
5330
Leistungen an Pensionierte
60'000
S
64'434
S
60'000
S
5330.306400
Zusatzrenten
54
Familie und Jugend
543
SD
Weiterführung Überbrückungsrente (max. ein Jahr vor ordentlicher
Pensionierung)
60'000
S
64'434
S
60'000
S
1'714'500
S
1'555'253
S
1'612'700
S
FA
FA
Alimentenbevorschussung und -inkasso
340'000
S
275'404
S
240'000
S
FA
5430
Alimentenbevorschussung und -inkasso
340'000
S
275'404
S
240'000
S
FA
5430.363700
Alimentenvorschüsse
580'000
S
611'156
S
600'000
S
5430.370700
Alimenteninkasso
200'000
S
228'764
S
250'000
S
5430.429000
Rückfluss Alimentenvorschüsse
240'000
H
335'752
H
360'000
H
FA
5430.470700
Rückfluss Alimenteninkasso
200'000
H
228'764
H
250'000
H
FA
544
Jugendschutz
279'800
S
279'416
S
270'600
S
SD
5440
Jugendschutz
279'800
S
279'416
S
270'600
S
SD
5440.301000
Besoldungen
17'300
S
15'408
S
16'300
S
SD
5440.304000
Familienzulage
400
S
360
S
400
S
SD
5440.305000
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
1'100
S
969
S
1'000
S
SD
5440.305200
AG-Beiträge an Pensionskassen
1'800
S
1'617
S
1'700
S
SD
5440.305300
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
100
S
59
S
100
S
SD
5440.305400
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
400
S
278
S
300
S
FA
5440.305500
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
200
S
150
S
200
S
SD
5440.363600
Beitrag Verein Offene Jugendarbeit
140'000
S
140'000
S
140'000
S
5440.363601
Beitrag Jugendprojekte
58'000
S
60'075
S
50'000
S
Vgl. Beitragsliste
Seite 26 von 46
Gliederung
Text
Budget 2016
Saldo
60'500
37'000
37'000
991'300
378'800
Rechnung 2014
Budget 2015
S
S
Saldo
60'500
37'000
S
S
H
S
S
37'000
919'150
357'492
H
S
S
Saldo
60'500
37'000
100
37'000
983'100
373'100
Kommentar zu Budget 2016
5440.363602
5440.370600
5440.391010
5440.470200
545
5450
Beitrag durch subventionierte Miete
Beitrag Sekundarschulgde. an Verein Offene Jugendarbeit
Interne Verrechnung Telefon
Beitrag Sekundarschulgde. an Verein Offene Jugendarbeit
Leistungen an Familien
Leistungen an Familien
5450.301000
Besoldungen
29'000
S
28'275
S
28'500
S
FA
5450.305000
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
1'900
S
1'805
S
1'800
S
FA
5450.305200
AG-Beiträge an Pensionskassen
2'800
S
2'788
S
2'800
S
FA
5450.305300
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
200
S
99
S
100
S
FA
5450.305400
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
600
S
509
S
500
S
FA
5450.305500
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
300
S
274
S
300
S
FA
5450.363200
5450.363201
Beitrag Familienhilfe
Beitrag an ZV Perspektive TG
20'000
324'000
S
S
13'541
310'200
S
S
20'000
319'100
S
S
5451
Kinderkrippen und Kinderhorte
612'500
S
561'658
S
610'000
S
5451.363600
Beitrag Tagesfamilienverein
60'000
S
60'000
S
60'000
S
5451.363601
Beiträge an Kindertagesstätten
372'500
S
331'658
S
370'000
S
Vgl. Beitragsliste
FA
5451.363602
180'000
S
170'000
S
180'000
S
Vgl. Beitragsliste
SD
120'000
S
120'000
S
120'000
S
FA
5451.470200
546
5460
Beiträge an Horte
Weiterleitung Beitrag Primarschulgemeinde an VKK für
Horte/Mittagstisch
Beitrag Primarschulgemeinde an VKK für Horte/Mittagstisch
Integration Ausländer
Integration Ausländer
120'000
103'400
103'400
H
S
S
120'000
81'283
81'283
H
S
S
120'000
119'000
119'000
H
S
S
FA
FA
FA
5460.300000
Sitzungsgelder ABR
14'300
S
14'349
S
24'000
S
FA
5460.301000
Besoldungen
57'900
S
59'550
S
57'000
S
SD
5460.305000
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
3'700
S
4'384
S
3'600
S
SD
5460.305200
AG-Beiträge an Pensionskassen
5'500
S
5'578
S
5'600
S
5460.305300
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
5460.305400
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
5460.305500
5451.370600
S
S
S
H
S
S
Zuständig
Vgl. Beitragsliste
SD
FA
FA
Einwohner x Fr. 15.00 plus Bevölkerungswachstum
SD
SD
SD
SD
300
S
219
S
200
S
1'100
S
1'236
S
1'000
S
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
600
S
548
S
600
S
5460.363604
5460.463100
5460.463200
Integrationsmassnahmen
Kompetenzzentrum Integration: Beitrag Kanton
Kompetenzzentrum Integration: Beitrag RPG
91'300
63'300
8'000
S
H
H
68'719
65'300
8'000
S
H
H
91'300
56'300
8'000
S
H
H
SD
55
Arbeitslosigkeit
435'200
S
296'078
S
394'100
S
SD
559
Arbeitslosigkeit, übrige
435'200
S
296'078
S
394'100
S
SD
5590
Verwaltung Arbeitsamt / Sozialprojekte
435'200
S
296'078
S
394'100
S
SD
5590.301000
Besoldungen
367'400
S
332'748
S
336'400
S
5590.301009
Rückerstattungen Besoldungen
-500
S
5590.304000
Familienzulage
9'200
S
8'850
S
8'800
S
FA
5590.305000
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
23'000
S
21'217
S
21'600
S
FA
5590.305200
AG-Beiträge an Pensionskassen
31'900
S
30'746
S
31'500
S
FA
FA
Siehe 9690.301009
Seite 27 von 46
Gliederung
5590.305300
5590.305301
5590.305400
5590.305500
Text
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
Sozialprojekte: Beiträge an Unfallversicherungen
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
Budget 2016
Saldo
1'300
20'000
6'800
3'600
Rechnung 2014
S
S
S
S
Saldo
1'170
28'968
5'991
3'229
Budget 2015
Kommentar zu Budget 2016
Zuständig
S
S
S
S
Saldo
1'200
41'000
6'200
3'300
S
S
S
S
FA
FA
FA
FA
5590.309000
Aus- und Weiterbildung
4'000
S
1'176
S
4'000
S
GL
5590.309100
Personalwerbung
1'000
S
127
S
1'000
S
GL
5590.309900
Übriger Personalaufwand
5'000
S
GL
5590.310000
Büromaterial
1'000
S
628
S
2'000
S
GL
5590.310100
Fahrzeuge: Treibstoffe
9'000
S
9'476
S
10'000
S
FA
5590.310300
5590.311100
5590.311101
Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente
Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge
Anschaffung Fahrzeuge
600
10'000
12'000
S
S
S
588
7'503
10'001
S
S
S
500
12'000
12'000
S
S
S
5590.313020
Porti
100
S
71
S
100
S
FA
5590.313410
Fahrzeugversicherungsprämien
1'700
S
1'675
S
1'800
S
FA
5590.313700
Verkehrsabgaben
1'900
S
1'896
S
1'900
S
5590.313701
MWST-Ablieferung Pauschalsteuersatzmethode
15'300
S
20'280
S
17'100
S
5590.315100
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge
5590.315101
Fahrzeuge: Unterhalt
5590.316200
Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing)
5590.317000
Spesenentschädigungen
5590.318100
Tatsächliche Forderungsverluste
5590.363700
Sozialprojekte: Material und Diverses
5590.390010
Interne Verrechnung Büromaterial
5590.391010
5'000
S
4'156
S
8'000
S
10'000
S
9'264
S
15'000
S
135
S
398
S
17
S
400
S
Tumbler, Waschmaschine, Bügelstation, Hochdruckreiniger
Ersatz Opel Zafira
FA
GL
FA
6.1 % vom Ertrag Sozialprojekte
FA
FA
FA
GL
1'500
S
SD
64'000
S
62'424
S
64'000
S
GL
300
S
282
S
1'100
S
GL
Interne Verrechnung Telefon
1'500
S
1'468
S
1'800
S
GL
5590.391020
Interne Verrechnung Porti
1'300
S
1'330
S
1'200
S
GL
5590.391030
Interne Verrechnung Informatik
30'900
S
37'028
S
42'000
S
GL
5590.392000
Interne Verrechnung Miete
51'900
S
22'000
S
22'000
S
GL
5590.399000
5590.424000
Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien
Ertrag Sozialprojekte
100
250'000
S
H
134
328'397
S
H
100
280'000
S
H
57
Sozialhilfe und Asylwesen
8'289'200
S
5'559'569
S
5'638'100
S
572
Wirtschaftliche Hilfe
6'786'800
S
4'240'402
S
4'279'000
S
FA
5720
Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe
6'786'800
S
4'240'402
S
4'279'000
S
FA
5720.363700
Zahlungen an Sozialhilfe (Hilfskonto)
5720.363705
Unterstützung an Kreuzlinger Bürger
1'100'000
S
706'815
S
800'000
S
Deutlich mehr Klienten
GL
5720.363710
Unterstützung an Thurg. Bürger
1'200'000
S
1'267'014
S
1'380'000
S
Weniger Thurgauer Bürger
GL
GL
Hauptfokus auf Integration, Fahrdienst Mittagessen abgeschafft
FA
FA
5720.363720
Unterstützung an Schweizerbürger
5'230'000
S
4'494'017
S
4'700'000
S
Deutlich mehr Klienten
5720.363730
Unterstützung an Ausländer
5'700'000
S
5'153'693
S
5'100'000
S
Deutlich mehr Klienten
5720.363735
Übernahme Spitalkosten nicht versicherte Ausländer
5720.363750
Unterstützung an anerkannte Flüchtlinge
35'000
S
35'375
S
20'000
S
480'000
S
556'180
S
630'000
S
Weniger Flüchtlinge
Seite 28 von 46
Gliederung
Text
Budget 2016
Rechnung 2014
Budget 2015
Kommentar zu Budget 2016
Zuständig
5720.363760
Unterstützung an vorläufig Aufgenommene (VA)
Saldo
138'000
S
Saldo
117'388
S
Saldo
120'000
S
FA
5720.426005
Rückvergütung für Kreuzlinger Bürger
330'000
H
376'841
H
400'000
H
FA
5720.426010
Rückvergütung für Thurg. Bürger
825'000
H
841'140
H
850'000
H
FA
5720.426020
Rückvergütung für Schweizerbürger
2'000'000
H
2'528'763
H
3'000'000
H
FA
5720.426030
5720.426035
5720.426050
Rückvergütung für Ausländer
Rückvergütung Spitalkosten nicht versicherte Ausländer
Rückvergütung für anerk. Flüchtlinge
2'200'000
10'000
310'000
H
H
H
2'722'962
10'504
338'855
H
H
H
2'700'000
8'000
400'000
H
H
H
FA
FA
FA
5720.426060
Rückvergütung für vorläufig Aufgenommene (VA)
118'000
H
109'755
H
105'000
H
FA
5720.462150
Kantonaler Lastenausgleich anerkannte Flüchtlinge
3'200
H
3'181
H
5720.498000
Interner Übertrag Finanzausgleich Kanton/Soziallasten
1'300'000
H
1'158'080
H
1'008'000
H
SD
S
H
S
H
FA
573
Asylwesen
120
S
SD
5730
5730.363700
5730.426000
Asylwesen
Unterstützung an Asylsuchende
Rückvergütung für Asylsuchende
120
270
150
S
S
H
SD
SD
SD
10'000
10'000
10'000
10'000
Aktuell eine Person im Soll Bestand, kann jederzeit steigen
579
Sozialhilfe, übrige
1'502'400
S
1'319'047
S
1'359'100
S
SD
5790
Verwaltung Sozialhilfe / Asylwesen
1'502'400
S
1'319'047
S
1'359'100
S
SD
5790.300000
Sitzungsgelder
SD
5790.301000
Besoldungen
5790.301009
Rückerstattungen Besoldungen
5790.304000
Familienzulage
10'500
5790.305000
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
5790.305200
AG-Beiträge an Pensionskassen
5790.305300
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
5790.305400
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
5790.305500
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
5790.309000
Aus- und Weiterbildung
5790.309100
4'000
S
3'096
S
4'000
S
973'900
S
856'755
S
841'500
S
-23'378
S
S
11'730
S
11'500
S
FA
60'900
S
53'022
S
53'300
S
SD
79'400
S
77'634
S
74'700
S
FA
3'400
S
2'979
S
2'900
S
SD
17'800
S
15'004
S
15'400
S
SD
9'500
S
8'045
S
8'300
S
FA
15'000
S
10'010
S
15'000
S
SD
Personalwerbung
5'000
S
1'747
S
10'000
S
FA
5790.309900
Übriger Personalaufwand
8'000
S
7'536
S
5'800
S
SD
5790.310000
Büromaterial
4'500
S
4'473
S
3'300
S
FA
5790.310300
Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente
2'500
S
2'464
S
2'700
S
FA
5790.311000
Anschaffung Büromöbel und -geräte
1'000
S
FA
5790.313020
Porti
300
S
FA
5790.313040
Bankcheck- und PC-Gebühren
FA
5790.313050
5790.313200
5790.315000
5790.315800
5790.316000
5790.316200
Mitglieder- und Verbandsbeiträge
Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.
Unterhalt Büromöbel und -geräte
EDV-Software
Lagermiete/Notwohnung
Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing)
SD
Siehe 9690.301009
9'900
S
9'900
S
9'600
S
4'300
55'000
500
S
S
S
8'100
S
3'600
40'026
534
421
2'829
8'805
S
S
S
S
S
S
6'000
52'000
500
500
4'500
9'200
S
S
S
S
S
S
Vgl. Beitragsliste
Externe Dossierprüfung/Qualitätssicherung
Interne Verrechnung Miete inkl. NK (siehe 5790.392000)
FA
FA
SD
SD
FA
FA
Seite 29 von 46
Gliederung
Text
Budget 2016
Rechnung 2014
Budget 2015
Kommentar zu Budget 2016
Zuständig
5790.317000
Spesenentschädigungen
Saldo
3'000
S
Saldo
2'195
S
Saldo
3'000
5790.363600
Übrige Beiträge
22'500
S
18'225
S
25'000
S
5790.390010
Interne Verrechnung Büromaterial
3'300
S
3'273
S
4'900
S
SD
5790.391010
Interne Verrechnung Telefon
5'600
S
5'626
S
4'500
S
SD
5790.391020
Interne Verrechnung Porti
7'200
S
7'205
S
7'500
S
SD
5790.391030
Interne Verrechnung Informatik
86'600
S
90'886
S
87'800
S
SD
5790.392000
Interne Verrechnung Miete
101'200
S
93'620
S
93'600
S
SD
5790.399000
Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien
800
S
784
S
800
S
SD
59
Soziale Wohlfahrt, übrige
15'000
S
4'825
S
20'000
S
SD
592
Hilfsaktionen im Inland
5'000
S
5'000
S
SD
5920
Hilfsaktionen im Inland
5'000
S
5'000
S
SD
5920.363200
Beiträge an Gemeinden
5'000
S
5'000
S
SD
593
Hilfsaktionen im Ausland
10'000
S
4'825
S
15'000
S
SD
5930
Hilfsaktionen im Ausland
10'000
S
4'825
S
15'000
S
SD
5930.363800
Beiträge an Hilfsorganisationen
10'000
S
4'825
S
15'000
S
SD
6
Verkehr
5'799'800
S
5'776'270
S
5'070'900
S
SD
61
Strassenverkehr
2'056'700
S
2'776'263
S
1'925'800
S
SD
613
Kantonsstrassen
555'600
S
980'358
S
565'700
S
SD
6130
Kantonsstrassen
555'600
S
980'358
S
565'700
S
6130.366010
Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kanton VV
418'800
S
787'800
S
409'700
S
6130.390000
Interne Verrechnung Sachaufwand
36'000
S
36'000
S
36'000
S
6130.391000
Interne Verrechnung Personalaufwand
68'400
S
62'700
S
68'400
S
6130.394000
6130.461100
Interne Verrechnung Passivzinsen
Rückerstattungen vom Kanton
104'400
72'000
S
H
155'958
62'100
S
H
123'700
72'100
S
H
615
Gemeindestrassen
1'356'100
S
1'796'636
S
1'257'600
S
6150
Gemeindestrassen
1'356'100
S
1'796'636
S
1'257'600
S
SD
6150.310100
Baumaterial, Kies, Splitt, Teer
55'000
S
48'694
S
55'000
S
FA
6150.310101
Salz, Splitt für Winterdienst
30'000
S
24'555
S
30'000
S
FA
6150.310102
Betriebs- und Reinigungsmaterial Hunde
12'000
S
12'253
S
12'000
S
FA
6150.311100
Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge
55'000
S
59'171
S
55'000
S
FA
6150.311101
Anschaffungen für Hunde
7'000
S
5'584
S
10'000
S
6150.313000
Dienstleistungen Dritter
17'500
S
6150.313200
6150.313410
Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.
Fahrzeugversicherungsprämien
85'000
7'100
S
S
6'775
S
6150.313700
Verkehrsabgaben
6150.314100
Signalisierungen, Hausnummern
6150.314101
S
Vgl. Beitragsliste
SD
Restwertabschreibungen im 2014
SD
SD
Rückerstattung Kanton für Winterdienst (vorher 6150.451000)
FA
Betriebskosten PubliBike und iNovitas (Infra 3DCity-Service,
Lizenzgebühr, Nachführung)
Erhebung Signalisation und Darstellung im GIS
FA
7'400
S
FA
FA
9'500
S
10'823
S
9'100
S
SD
50'000
S
50'050
S
50'000
S
SD
Ordentlicher Unterhalt durch Dritte
140'000
S
122'864
S
140'000
S
SD
6150.314102
Instandstellung durch Dritte
250'000
S
203'290
S
250'000
S
SD
6150.314103
Pfaden, Salzen, Splitten (Dritte)
1'000
S
1'000
S
SD
Seite 30 von 46
Gliederung
Text
Budget 2016
6150.314104
Strassenbegrünungen
Saldo
20'000
6150.314105
Strassensanierungen
250'000
Rechnung 2014
S
Saldo
21'076
S
250'752
Budget 2015
Kommentar zu Budget 2016
Zuständig
S
Saldo
20'000
S
SD
S
250'000
S
SD
SD
6150.315100
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge
20'000
S
21'470
S
20'000
S
6150.315101
Unterhalt Fahrzeuge
60'000
S
70'236
S
60'000
S
6150.318000
Wertberichtigungen auf Forderungen
-2'000
S
SD
SD
6150.318100
Tatsächliche Forderungsverluste
100
S
6150.330000
Abschreibungen Grundstücke VV
34'000
S
SD
6150.330010
Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV
583'500
S
1'243'995
S
544'600
S
6150.390000
Interne Verrechnung Sachaufwand
164'700
S
162'150
S
162'700
S
SD
6150.391000
Interne Verrechnung Personalaufwand
1'052'400
S
1'017'003
S
1'053'500
S
SD
6150.393000
Interne Verrechnung Entwässerungsgebühren
70'000
S
70'000
S
70'000
S
FA
6150.394000
Interne Verrechnung Passivzinsen
147'800
S
165'087
S
167'700
S
FA
6150.424000
Mietzinserträge Autoabstellplätze
400
H
440
H
400
H
FA
6150.424001
Vergütungen von Dritten
33'000
H
21'517
H
33'000
H
FA
6150.424002
Durchleitung Abwasser
535'000
H
535'000
H
535'000
H
FA
6150.424003
Durchleitung Strom, Gas, Wasser
500'000
H
500'000
H
500'000
H
FA
6150.425000
Verkäufe Kies, Salz, Splitt, Masch.
12'000
H
10'455
H
12'000
H
6150.426000
Vergütungen für Instandstellungen
200'000
H
235'421
H
200'000
H
6150.426001
Rückerstattungen Dritter
21'754
H
6150.461100
Rückerstattungen Kanton
6150.498000
Interner Übertrag Verkehrssteuern
6150.498001
Interner Übertrag Hundesteuern
6151
Parkplatzbewirtschaftung
6151.301000
Besoldungen und Aushilfen
6151.301009
Rückerstattungen Besoldungen
6151.304000
Familienzulage
6151.305000
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
6151.305200
AG-Beiträge an Pensionskassen
6151.305300
14'240
H
360'000
H
371'834
H
340'000
H
91'000
H
90'630
H
90'000
H
143'900
S
91'761
S
86'200
S
-4'223
S
3'400
S
1'812
S
500
S
S
Restwertabschreibung im 2014
SD
Restwertabschreibungen 2014
SD
SD
Siehe 9690.301009
9'000
S
5'593
S
5'400
11'200
S
8'013
S
7'200
S
FA
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
3'100
S
1'593
S
1'700
S
FA
6151.305400
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
2'700
S
1'590
S
1'600
S
FA
6151.305500
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
1'400
S
845
S
800
S
6151.310100
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
22'000
S
18'180
S
19'000
S
Mehr Ticketpapier notwendig
6151.310200
6151.311101
6151.313000
6151.313001
Drucksachen, Publikationen, Inserate
Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge
Dienstleistungen Münzverarbeitung
Dienstleistungen Nachtparkierung
3'200
2'500
40'000
31'000
S
S
S
S
435
49'459
31'844
30'033
S
S
S
S
3'200
2'000
29'200
29'400
S
S
S
S
Spezialpapier für Anwohnerparkkarten
6151.313020
6151.313100
6151.314300
6151.315100
Porti
Planung und Projektierung
Baulicher Unterhalt
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge
300
30'000
7'000
8'000
S
S
S
S
305
-41'303
7'179
5'557
S
S
S
S
300
20'000
9'000
5'500
S
S
S
S
FA
29 zusätzliche Parkautomaten im Einsatz
Mehr Tom-Automaten im Einsatz
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
Seite 31 von 46
Gliederung
Text
Budget 2016
Saldo
9'500
Rechnung 2014
Budget 2015
S
Saldo
1'700
1'012
S
S
58'693
S
Kommentar zu Budget 2016
Zuständig
Km-Spesen für PP-Kontrolleuren, ganzjährige Kontrolle aller PP
OD
FA
Saldo
6151.317000
6151.318100
Spesenentschädigungen
Tatsächliche Forderungsverluste
6151.330031
Abschreibungen übrige Tiefbauten VV
18'500
S
6151.330091
Abschreibungen übrige Sachanlagen VV
70'000
S
6151.351000
6151.369000
6151.390000
Einlage in Spezialfinanzierung EK
Abgeltung Parkierungseinnahmen
Interne Verrechnung Sachaufwand
1'445'700
128'000
200
S
S
S
1'361'205
42'906
200
S
S
S
1'209'000
200
6151.390011
Interne Verrechnung Kopiergeräte OD
1'000
S
1'000
S
2'000
6151.391000
Interne Verrechnung Personalaufwand
25'600
S
25'265
S
22'700
S
BV
6151.391010
Interne Verrechnung Telefon
100
S
146
S
200
S
FA
6151.391021
Interne Verrechnung Porti OD
2'000
S
2'000
S
2'000
S
FA
6151.394000
Interne Verrechnung Passivzinsen
21'100
S
9'026
S
7'900
S
FA
6151.420000
Ersatzabgaben für Parkplätze
12'000
H
12'000
H
6151.424000
Erlös aus Parkgebühren
1'585'000
H
1'305'942
H
1'100'000
H
12'600
S
Restwertabschreibungen im 2014
BV
Parkuhren, -anzeigen
BV
Abgeltung PP ehem. Migros und PP Bodensee-Arena
S
BV
BV
BV
S
BV
S
FA
Zusätzlich PP ehem. Migros, PP Bodensee-Arena, grenznahes
Parkieren
FA
6151.424001
Erlös aus Nachtparkierung
192'900
H
193'335
H
187'200
H
6151.424002
Erlös aus Parkgebühren Mitarbeitende
21'500
H
21'490
H
20'000
H
FA
6151.426000
Rückerstattungen aus Aufwendungen Parkplatzbewirtschaftung
45'000
H
51'642
H
6151.429010
6151.494010
619
6190
Eingänge abgeschriebener Forderungen
Interne Verrechnung Passivzinsen (Spezialfinanzierungen)
Werkhof
Werkhof
184'000
145'000
145'000
H
S
S
410
139'005
731
731
H
H
H
H
158'400
102'500
102'500
H
S
S
FA
BV
BV
BV
6190.310100
Treibstoffe
121'000
S
113'762
S
114'000
S
BV
6190.310101
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
6'000
S
4'938
S
6'000
S
FA
Kontrolltätigkeiten, Tickets, Automaten Reparaturen PP ehem.
Migros
BV
BV
Elektrohydraulische Motorradhebebühne sowie vier
Säulenhebebühnen für Werkstatt
6190.311100
Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge
43'100
S
4'749
S
6'600
S
6190.312000
Wasser, Energie, Heizmaterial
30'000
S
29'195
S
33'000
S
FA
6190.313420
Gebäudeversicherungsprämien
2'000
S
1'947
S
2'000
S
FA
6190.314400
Unterhalt Hochbauten, Gebäude
65'000
S
29'223
S
70'000
S
FA
6190.315100
6190.330040
6190.330060
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge
Abschreibungen Hochbauten VV
Abschreibungen Mobilien VV
2'000
69'400
76'100
S
S
S
1'875
49'000
41'300
S
S
S
2'000
67'900
59'500
S
S
S
6190.390000
Interne Verrechnung Sachaufwand
6190.391000
Interne Verrechnung Personalaufwand
6190.391010
Interne Verrechnung Telefon
6190.391030
6190.394000
Betriebsgebäude Werkhof, energetische Sanierung
Maschinen und Fahrzeuge
BV
FA
FA
3'100
S
3'100
S
3'100
S
FA
62'700
S
56'088
S
62'700
S
FA
4'000
S
3'993
S
3'700
S
FA
Interne Verrechnung Informatik
40'200
S
40'394
S
45'800
S
FA
Interne Verrechnung Passivzinsen
27'800
S
24'535
S
30'600
S
FA
Seite 32 von 46
Gliederung
Text
Budget 2016
Rechnung 2014
Budget 2015
Kommentar zu Budget 2016
Zuständig
6190.399000
Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien
Saldo
2'000
S
Saldo
1'987
S
Saldo
2'000
S
FA
6190.425000
Verkäufe
10'000
H
9'706
H
9'000
H
OD
6190.447000
Mietzinserträge
130'000
H
129'771
H
130'000
H
OD
6190.490000
Interne Verrechnung Sachaufwand
269'400
H
267'340
H
267'400
H
FA
62
Öffentlicher Verkehr
3'521'900
S
2'798'806
S
2'940'900
S
OD
621
Bahninfrastruktur
144'700
S
64'500
S
52'900
S
FA
6210
Bahninfrastruktur
144'700
S
64'500
S
52'900
S
BV
6210.330030
Abschreibungen übrige Tiefbauten VV
30'200
S
30'200
S
30'200
S
6210.330040
Abschreibungen Hochbauten VV
103'400
S
9'100
S
9'100
S
6210.369000
Übriger Transferaufwand
8'310
S
6210.394000
Interne Verrechnung Passivzinsen
11'100
S
16'890
S
13'600
S
622
Regionalverkehr
1'100'000
S
717'283
S
750'000
S
FA
6220
6220.363100
Regionalverkehr
Beitrag an regionalen Personenverkehr
1'100'000
1'100'000
S
S
717'283
717'283
S
S
750'000
750'000
S
S
FA
FA
623
Agglomerationsverkehr
2'262'000
S
2'020'648
S
2'126'000
S
FA
6230
Agglomerationsverkehr
2'262'000
S
2'020'648
S
2'126'000
S
OD
6230.300000
Sitzungsgelder
2'000
S
1'760
S
2'500
S
FA
6230.301000
Besoldungen
74'000
S
75'352
S
75'500
S
6230.301009
Rückerstattungen Besoldungen
-87
S
6230.304000
Familienzulage
2'800
S
2'772
S
2'800
S
FA
6230.305000
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
4'700
S
4'806
S
4'900
S
BV
6230.305200
AG-Beiträge an Pensionskassen
6'600
S
7'165
S
7'200
S
OD
6230.305300
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
400
S
322
S
300
S
OD
6230.305400
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
1'400
S
1'357
S
1'400
S
PR
6230.305500
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
800
S
732
S
800
S
OD
6230.310100
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
1'000
S
752
S
1'000
S
FA
6230.310200
Drucksachen, Publikationen, Inserate
22'000
S
21'182
S
22'000
S
FA
6230.311100
Infrastruktur Bus / Haltestellen
10'000
S
10'028
S
10'000
S
FA
6230.313000
Fremdkontrollen
15'000
S
12'760
S
15'000
S
6230.313001
6230.313002
6230.313003
6230.313200
6230.313420
6230.314300
6230.316000
6230.318100
6230.319900
Dienstleistungen Münzverarbeitung
Kilometerentschädigung Stadtbus
Kilometerentschädigung Linie 907, Tägerwilen
Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.
Gebäudeversicherungsprämien
Unterhalt Bushaltestellen
Miete Fahrzeug-Einstellhalle
Tatsächliche Forderungsverluste
MWST, nicht abzugsberechtigte VST
2'900
2'310'000
577'600
94'000
100
12'000
85'000
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
3'300
2'311'000
565'000
75'000
100
12'000
85'000
102'000
2'890
2'295'739
545'963
61'221
39
11'815
7'500
130
90'910
88'000
S
6230.330030
Abschreibungen übrige Tiefbauten VV
95'600
S
37'400
S
99'500
S
OD
Restwertabschreibung Bahnhof Bernrain, WC
OD
OD
FA
Auswirkung FABI: Kostensteigerung 45 % gem. Angabe Kanton
FA
Siehe 9690.301009
Gemäss Basiskalkulation, abzügl. Basiskalkulation Tägerwilen
Gemäss Basiskalkulation
Betrieb Datendrehscheibe, zusätzlicher Dilax (Zählsystem)
Miete Anteil Kreuzlingen
Direktabschreibung Bushof Bärenplatz, Planung
OD
BV
BV
BV
GL
GL
GL
BV
FA
FA
Seite 33 von 46
Gliederung
Text
6230.361400
6230.363400
Entschädigung an Linie 907 "Tägerwilen"
Abo-Verbilligung Stadtbus (Beitrag öV)
6230.369000
Aufwand Linie 907, Tägerwilen
Budget 2016
Saldo
220'900
230'000
Rechnung 2014
S
S
Saldo
206'000
227'216
40'000
S
Budget 2015
Kommentar zu Budget 2016
Zuständig
S
S
Weniger Einnahmen Linie 907 gem. Angabe Ostwind
FA
FA
40'000
S
Zusätzlich Kosten für Garagierung (Verrechnung siehe 6230.469000)
FA
S
S
Saldo
194'100
230'000
25'000
S
6230.390000
Interne Verrechnung Sachaufwand
1'000
S
1'000
S
1'000
S
FA
6230.390011
Interne Verrechnung Kopiergeräte OD
500
S
500
S
1'000
S
FA
6230.391000
Interne Verrechnung Personalaufwand
10'000
S
6'954
S
11'400
S
FA
6230.392000
Interne Verrechnung Miete
4'200
S
6230.394000
Interne Verrechnung Passivzinsen
15'900
S
17'942
S
21'100
S
6230.399000
Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien
100
S
100
S
100
S
6230.424000
6230.424001
6230.424002
6230.427000
Betriebseinnahmen Stadtbus
Betriebseinnahmen Linie 907, Tägerwilen
Busreklame
Gebühren (Bussen etc.)
625'000
347'800
50'000
5'500
H
H
H
H
694'161
338'279
48'401
5'412
H
H
H
H
772'000
605'000
55'000
6'000
H
H
H
H
93
H
BV
GL
BV
Weniger Einnahmen gem. Angabe Ostwind
Zusätzlich 6230.463101
FA
6230.429010
Eingänge abgeschriebener Forderungen
6230.460050
Rückerstattung Mineralölsteuern
100'000
H
FA
6230.463100
Kantonsbeitrag Stadtbus
242'400
H
312'725
H
6230.463101
6230.469000
Kantonsbeitrag Linie 907, Tägerwilen
Verrechnung an Dritte
269'800
40'000
H
H
232'500
25'000
H
H
629
Öffentlicher Verkehr, allgemein
15'200
S
3'624
H
6290
Öffentlicher Verkehr, allgemein
15'200
S
3'624
H
12'000
S
6290.319900
SBB-Tageskarten für Einwohner, Einkauf
95'600
S
103'200
S
103'000
S
6290.363700
Unterstützung ÖV aus Parkgebühren Mitarbeitende
21'500
S
1'400
S
14'000
S
6290.425000
SBB-Tageskarten für Einwohner, Verkauf
101'900
H
108'224
H
105'000
H
63
Verkehr, übrige
221'200
S
201'201
S
204'200
S
631
Schifffahrt
201'200
S
185'341
S
184'200
S
6310
6310.301000
6310.301009
6310.304000
Schifffahrt
Besoldungen
Rückerstattungen Besoldungen
Familienzulage
201'200
53'000
S
S
S
S
S
S
S
S
S
184'200
53'000
100
185'341
49'175
-44
36
6310.305000
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
3'400
S
2'390
S
3'300
S
FA
6310.305200
AG-Beiträge an Pensionskassen
400
S
400
S
400
S
FA
6310.305300
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
1'200
S
1'034
S
1'100
S
FA
6310.305400
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
1'000
S
674
S
1'000
S
FA
6310.305500
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
600
S
364
S
500
S
FA
6310.313420
Gebäudeversicherungsprämien
100
S
175
S
100
S
6310.314300
Unterhalt Hafen und Landestelle
33'000
S
19'487
S
18'000
S
6310.317000
Spesenentschädigungen
300
S
6310.330030
Abschreibungen übrige Tiefbauten VV
66'600
S
66'600
S
66'600
S
Neu Ausweis separat, vorher in Basiskalkulation enthalten (siehe
6230.313002)
292'000
FA
H
Gem. LÜP: Kürzung des Anteils an Betriebdefizit von 20 % auf 15 %
BV
FA
25'000
H
Siehe 6230.424001
Siehe 6230.369000
12'000
S
FA
FA
Neu auch Halbtaxabos (siehe 6151.424002)
OD
FA
Siehe 9690.301009
OD
FA
FA
FA
OD
Ersatz der Hafenuhr
OD
OD
OD
Seite 34 von 46
Gliederung
Text
6310.363400
Beitrag Bodenseeschifffahrtsbetrieb
6310.391000
Interne Verrechnung Personalaufwand
6310.391010
Interne Verrechnung Telefon
6310.394000
Interne Verrechnung Passivzinsen
6310.399000
Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien
6310.426000
Verrechnung an Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein
6310.426001
Rückerstattungen Telefongeld Hafen
634
Budget 2016
Saldo
27'000
2'900
Rechnung 2014
S
Saldo
23'324
S
399
Budget 2015
Kommentar zu Budget 2016
Zuständig
S
Saldo
23'000
S
S
2'900
S
OD
Zusätzliches Anlegen von Kursschiffen der SBS
FA
2'400
S
2'382
S
2'800
S
OD
17'200
S
26'342
S
20'400
S
OD
100
S
59
S
100
S
GL
7'500
H
6'854
H
7'500
H
OD
600
H
600
H
1'500
H
OD
Verkehrsplanung allgemein
20'000
S
15'860
S
20'000
S
FA
6340
Verkehrsplanung allgemein
20'000
S
15'860
S
20'000
S
FA
6340.313100
Verkehrsplanung
20'000
S
15'860
S
20'000
S
FA
7
Umweltschutz und Raumordnung
2'780'400
S
2'032'617
S
2'249'500
S
OD
72
Abwasserbeseitigung
158'100
S
32'060
S
188'500
S
OD
720
Abwasserbeseitigung
158'100
S
32'060
S
188'500
S
OD
7200
Abwasserbeseitigung (allgemein)
158'100
S
32'060
S
188'500
S
FA
7200.310100
Betriebs- und Reinigungsmaterial öffentliche Toiletten
18'000
S
18'000
S
OD
7200.311100
Anschaffungen für öffentliche Toiletten
2'000
S
2'000
S
FA
7200.312000
Energie öffentliche Toiletten
17'000
S
10'739
S
17'000
S
FA
7200.314300
Unterhalt öffentliche Toiletten
45'000
S
32'196
S
52'000
S
FA
7200.330040
Abschreibungen Hochbauten VV
16'500
S
FA
7200.390000
Interne Verrechnung Sachaufwand
7200.391000
Interne Verrechnung Personalaufwand
7200.394000
Interne Verrechnung Passivzinsen
7200.399000
Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien
7200.447200
Vergütungen Nutzung von öffentlichen Toiletten
1'500
S
1'500
S
OD
85'500
S
85'500
S
OD
6'900
S
OD
100
S
100
S
100
S
OD
11'000
H
10'976
H
11'000
H
FA
47'000
S
43'544
S
47'000
S
OD
1'000
S
540
S
1'000
S
OD
OD
7201
Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)
7201.310100
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
OD
7201.311200
Anschaffung Dienstkleider
7201.312000
7201.313200
Wasser, Energie
Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.
50'000
20'000
S
S
52'616
16'738
S
S
50'000
25'000
S
S
7201.313300
EDV-Fremdleistungen
20'000
S
45'777
S
50'000
S
Ausserordentliche Nachführung Abwasserleitungskataster
abgeschlossen
2.9 % von ER-Erträgen und IR-Erlösen
7201.313701
MWST-Ablieferung Pauschalsteuersatzmethode
87'900
S
398'737
S
95'700
S
7201.314300
Unterhalt Kanalisation
30'000
S
29'177
S
30'000
S
PR
PR
7201.314301
Sanierung von Kanälen
200'000
S
128'946
S
200'000
S
PR
7201.314400
Unterhalt Pumpwerke und Regenklärbecken
35'000
S
34'993
S
35'000
S
7201.318000
Wertberichtigungen auf Forderungen
54'900
S
7201.319200
Durchleitung Abwasser
535'000
S
535'000
S
535'000
S
7201.330021
Abschreibungen Wasserbau VV
55'000
S
14'700
S
21'400
S
7201.330031
Abschreibungen übrige Tiefbauten VV
231'000
S
317'200
S
188'700
S
FA
Umsetzung Gewässerentwicklungskonzept GEK, Schutz vor
Naturgefahren
Restwertabschreibungen im 2014
FA
FA
Seite 35 von 46
Gliederung
Text
Budget 2016
Rechnung 2014
Saldo
Saldo
37'000
7201.332091
Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV
7201.351000
Einlage in Spezialfinanzierung EK
7201.361400
Anteil Betriebskosten ARA Konstanz
775'000
S
791'352
7201.361401
7201.361402
200'000
33'000
S
S
49'800
S
7201.366081
7201.390000
Anteil Betriebskosten ARA Münsterl.
Betriebskosten Leitungskataster
Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und
Gemeindezweckverbände VV
Abschreibungen Investitionsbeiträge an das Ausland VV
Interne Verrechnung Sachaufwand
441'100
23'000
7201.391000
Interne Verrechnung Personalaufwand
7201.394000
Interne Verrechnung Passivzinsen
7201.399000
Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien
7201.424000
Benützungsgebühren und Dienstleistungen
7201.424001
Entwässerungsgebühren Kantonsstrassen
7201.429000
Materialverkäufe
7201.451000
Entnahme aus Spezialfinanzierung EK
Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom
Kanton
Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge;
Anschlussgebühren
Interne Verrechnung Entwässerungsgebühren
Interne Verrechnung Passivzinsen (Spezialfinanzierungen)
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft
7201.366021
7201.466011
7201.466051
7201.493000
7201.494010
73
730
Budget 2015
Kommentar zu Budget 2016
Zuständig
Restwertabschreibung im 2014
FA
Saldo
S
174'100
S
FA
S
665'000
S
FA
191'256
S
215'000
35'000
S
S
FA
FA
S
S
356'900
23'000
S
S
449'100
23'000
S
S
OD
OD
119'700
S
109'326
S
119'700
S
FA
100'700
S
59'942
S
61'100
S
OD
500
S
530
S
500
S
FA
2'550'000
H
2'502'266
H
2'550'000
H
FA
26'000
H
25'525
H
26'000
H
FA
5'000
H
3'815
H
5'000
H
FA
28'900
H
308'450
H
22'300
H
22'300
H
22'300
H
208'600
H
163'600
H
205'900
H
70'000
143'900
9'200
9'200
H
H
S
S
70'000
146'218
3'113
3'113
H
H
H
H
70'000
142'100
8'700
8'700
H
H
S
S
Erweiterung ARA Münsterlingen
GL
OD
7300
Abfallwirtschaft (allgemein)
9'200
S
3'114
H
8'700
S
7300.361200
Kadaververwertung Reg. Tierkörpersammelstelle
9'500
S
9'263
S
9'000
S
7300.391000
Interne Verrechnung Personalaufwand
5'700
S
7300.426000
Rückerstattungen
6'000
H
12'376
H
7301
Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)
7301.301000
Besoldungen
30'700
7301.304000
Familienzulage
7301.305000
FA
BV
5'700
S
BV
6'000
H
BV
S
27'200
S
1'000
S
900
S
FA
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
2'000
S
1'800
S
FA
7301.305200
AG-Beiträge an Pensionskassen
2'800
S
2'600
S
FA
7301.305300
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
700
S
600
S
FA
7301.305400
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
600
S
500
S
BV
7301.305500
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
300
S
300
S
BV
BV
7301.309000
Aus- und Weiterbildung, Tagungskosten
1'500
S
385
S
1'500
S
BV
7301.310100
Verbrauchsmaterial RAZ
3'000
S
815
S
3'000
S
BV
7301.310101
Verbrauch Containerbänder
65'000
S
64'278
S
70'000
S
BV
7301.310102
Verbrauch Kehrichtmarken
1'111
S
7301.310200
Drucksachen, Publikationen, Inserate
14'000
S
6'269
S
14'000
S
BV
7301.311100
Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge
12'000
S
4'630
S
12'000
S
BV
Seite 36 von 46
Gliederung
Text
Budget 2016
Rechnung 2014
Saldo
37'000
S
500
S
Saldo
1'292
Budget 2015
Zuständig
Sieben Unterflurcontainer à CHF 5'000
BV
S
500
S
BV
7301.311901
Ausrüstung Sammelplätze
7301.312000
Eigenverbrauch Containerbänder und Kehrichtmarken
7301.313000
Aushilfen (Dritte)
10'000
S
300
S
10'000
S
BV
7301.313001
Beseitigung Altlasten
13'000
S
12'282
S
13'000
S
BV
7301.313002
Grünabfuhr Kompostierung (Zweckverband)
262'000
S
229'380
S
262'000
S
FA
7301.313003
Altpapiersammlung (Dritte)
105'000
S
85'937
S
105'000
S
BV
7301.313020
Porti
1'600
S
1'633
S
2'000
S
BV
7301.313200
Honorare, Gutachten
9'000
S
8'773
S
9'000
S
BV
7301.313410
Fahrzeugversicherungsprämien
1'400
S
1'400
S
2'000
S
FA
7301.314000
Abfall-Aktion
5'000
S
644
S
5'000
S
FA
7301.317000
Spesenentschädigungen
500
S
7301.318100
Tatsächliche Forderungsverluste
7301.330031
Abschreibungen übrige Tiefbauten VV
13'000
S
8'800
S
37'400
S
FA
7301.351000
Einlage in Spezialfinanzierung EK
113'700
S
186'428
S
77'900
S
FA
7301.361200
Grünabfuhr Sammlung (Dritte)
200'000
S
218'172
S
200'000
S
FA
7301.390000
Interne Verrechnung Sachaufwand
9'000
S
9'000
S
9'000
S
BV
7301.391000
Interne Verrechnung Personalaufwand
472'000
S
451'953
S
472'000
S
BV
7301.391020
Interne Verrechnung Porti
900
S
878
S
900
S
BV
7301.391040
Interne Verrechnung amtliches Publikationsorgan
12'500
S
12'460
S
13'500
S
FA
7301.394000
Interne Verrechnung Passivzinsen
8'700
S
5'694
S
5'100
S
FA
7301.424000
Kehrichtgrundgebühren
647'500
H
604'475
H
575'000
H
FA
7301.424001
Diverse Gebühren für Wertstoffe
500
H
230
H
1'000
H
FA
7301.425000
Verkäufe Altmaterial (KVA)
76'000
H
70'858
H
76'000
H
FA
7301.425001
Verkauf Containerbänder
66'000
H
64'623
H
71'000
H
FA
7301.425002
7301.426000
7301.426001
7301.427000
7301.494010
74
741
Verkauf Kehrichtmarken
Rückerstattungen KVA und Firmen
Rückerstattungen Porti von KVA Thurgau
Nachverrechnung Kehrichtsünder
Interne Verrechnung Passivzinsen (Spezialfinanzierungen)
Verbauungen
Gewässerverbauungen
589'000
H
1'111
547'202
H
H
500
28'400
137'500
137'500
H
H
S
S
417
23'755
140'348
140'348
H
H
S
S
623'000
2'100
500
25'600
120'400
120'400
H
H
H
H
S
S
BV
BV
BV
FA
FA
BV
7410
Gewässerverbauungen
137'500
S
140'348
S
120'400
S
FA
7410.310100
Wuhrmaterial
10'000
S
10'145
S
10'000
S
7410.314200
Unterhalt Wasserbau
16'000
S
15'441
S
16'000
S
7410.390000
Interne Verrechnung Sachaufwand
2'500
S
2'500
S
2'500
S
7410.391000
Interne Verrechnung Personalaufwand
114'000
S
116'964
S
96'900
S
BV
7410.463100
Kantonsbeiträge
5'000
H
4'702
H
5'000
H
FA
158
S
Kommentar zu Budget 2016
Saldo
15'000
S
BV
FA
Seite 37 von 46
Gliederung
Text
Budget 2016
Rechnung 2014
Budget 2015
Kommentar zu Budget 2016
Zuständig
75
Arten- und Landschaftsschutz
Saldo
185'400
S
Saldo
122'230
S
Saldo
161'200
750
Arten- und Landschaftsschutz
185'400
S
122'230
S
161'200
7500
Arten- und Landschaftsschutz
185'400
S
122'230
S
161'200
S
FA
7500.301000
Besoldungen
30'700
S
27'200
S
FA
7500.304000
Familienzulage
1'000
S
900
S
FA
7500.305000
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
2'000
S
1'800
S
FA
7500.305200
AG-Beiträge an Pensionskassen
2'800
S
2'600
S
FA
7500.305300
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
700
S
600
S
FA
7500.305400
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
600
S
500
S
BV
7500.305500
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
300
S
300
S
BV
7500.310100
Verbrauchsmaterial, Pflanzen
1'000
S
54
S
1'000
S
KA
7500.313000
Öffentlichkeitsarbeit
17'000
S
18'272
S
17'000
S
BV
7500.313100
7500.313200
7500.314000
Planungen und Projektierungen Dritter
Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.
Unterhalt der Uferanlagen
12'000
15'000
30'000
S
S
S
4'413
16'397
21'342
S
S
S
15'000
15'000
37'000
S
S
S
Beiträge Kanton siehe 7500.463100
BV
BV
BV
7500.314001
Naturinventar: Unterhalt und Bau Biotope
52'000
S
47'790
S
32'000
S
Beiträge Kanton siehe 7500.463100
BV
7500.319900
Übriger Sachaufwand
2'000
S
1'064
S
2'000
S
BV
7500.363600
Beitrag an Tierschutzverein
10'000
S
10'000
S
10'000
S
BV
7500.363700
Beiträge an Private nach NHG
30'000
S
37'918
S
20'000
S
BV
7500.390000
Interne Verrechnung Sachaufwand
4'000
S
4'000
S
4'000
S
FA
7500.391000
Interne Verrechnung Personalaufwand
59'300
S
44'346
S
59'300
S
BV
7500.463100
Beiträge vom Kanton
85'000
H
83'365
H
85'000
H
FA
76
Bekämpfung von Umweltverschmutzung
193'700
S
313'520
S
168'600
S
BV
S
S
BV
761
Luftreinhaltung und Klimaschutz
8'700
H
471
S
10'400
S
BV
7610
Luftreinhaltung und Klimaschutz
8'700
H
471
S
10'400
S
FA
7610.301000
Besoldungen
17'900
S
17'806
S
17'800
S
7610.301009
Rückerstattungen Besoldungen
-44
S
7610.304000
Familienzulage
7610.305000
FA
Siehe 9690.301009
FA
100
S
36
S
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
1'200
S
1'138
S
1'100
S
BV
FA
7610.305200
AG-Beiträge an Pensionskassen
1'500
S
1'562
S
1'600
S
FA
7610.305300
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
100
S
92
S
100
S
FA
7610.305400
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
400
S
325
S
300
S
FA
7610.305500
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
200
S
170
S
200
S
FA
7610.313000
Aufwand Rauchgaskontrollen
83'500
S
79'825
S
53'000
S
7610.421000
Beschlusstaxen Rauchgaskontrolle
300
H
300
H
7610.421001
Rückerstattungen Rauchgaskontrolle
113'300
H
100'439
H
63'400
H
769
Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung
202'400
S
313'049
S
158'200
S
7690
Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung
202'400
S
313'049
S
158'200
S
7690.300001
7690.301000
Projektsteuerung Energieplanung
Besoldungen
S
864
171'834
S
S
107'900
Entschädigung an Kontrolleure wurde erhöht (siehe 7610.421001)
BV
Verrechnung wurde erhöht (siehe 7610.313000)
BV
BV
BV
FA
FA
104'500
S
Seite 38 von 46
Gliederung
Text
Budget 2016
Rechnung 2014
Saldo
3'400
S
Saldo
-5'122
5'280
Budget 2015
Kommentar zu Budget 2016
Zuständig
Saldo
7690.301009
7690.304000
Rückerstattungen Besoldungen
Familienzulage
S
S
Siehe 9690.301009
7690.305000
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
7690.305200
AG-Beiträge an Pensionskassen
7690.305300
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
7690.305400
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
2'100
S
3'006
S
7690.305500
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
1'100
S
1'563
S
7690.309000
Aus- und Weiterbildung
1'000
S
295
S
1'000
S
7690.310100
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
11'000
S
11'048
S
3'300
S
6'800
S
10'655
S
6'700
S
11'100
S
17'080
S
11'300
S
BV
BV
2'500
S
3'687
S
2'300
S
FA
1'900
S
FA
1'000
S
BV
7690.313000
Dienstleistungen Dritter für allgemeine Umweltschutzprojekte
5'000
S
5'988
S
5'000
S
GL
7690.313001
7690.313020
7690.313100
7690.313420
7690.314300
7690.330031
Energieberatung, Öffentlichkeitsarbeit
Porti
Planungen und Projektierungen Dritter
Gebäudeversicherungsprämien
Unterhalt übrige Tiefbauten
Abschreibungen übrige Tiefbauten VV
10'000
100
20'000
100
30'000
2'500
S
S
S
S
S
S
7'368
148
4'843
58
S
S
S
S
10'000
100
25'000
100
S
S
S
S
FA
FA
FA
FA
FA
FA
7690.363200
Beitrag Stadt an Energieberatungsstelle
16'800
S
16'544
S
16'400
S
7690.363500
Objektbeiträge Energie an Unternehmen
5'000
S
20'000
S
5'000
S
7690.363600
Beiträge/Beteiligung Projekte
5'000
S
4'035
S
5'000
S
7690.363700
Objektbeiträge Energie an private Haushalte
15'000
S
21'796
S
15'000
S
7690.390000
Interne Verrechnung Sachaufwand
2'050
S
7690.391000
Interne Verrechnung Personalaufwand
77'406
S
7690.391010
Interne Verrechnung Telefon
7690.392000
Interne Verrechnung Miete
7690.394000
Interne Verrechnung Passivzinsen
7690.463100
Kantonsbeiträge
7690.463200
Beiträge an Energieberatungsstelle
77
1'100
S
1'900
S
900
S
Sanierungsprojekt Fohrenhölzli Kugelfang 300m
1'900
S
10'975
H
FA
BV
Vgl. Beitragsliste
BV
BV
BV
BV
200
S
BV
1'900
S
GL
BV
FA
57'900
H
58'301
H
57'500
H
FA
Übriger Umweltschutz
889'900
S
857'925
S
903'500
S
BV
771
Friedhof und Bestattung
889'900
S
857'925
S
903'500
S
7710
Friedhof und Bestattung
889'900
S
857'925
S
903'500
S
7710.300000
Sitzungsgelder
500
S
145
S
500
S
7710.301000
Besoldungen
138'600
S
106'617
S
135'600
S
FA
7710.304000
Familienzulage
2'600
S
2'520
S
2'500
S
FA
7710.305000
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
8'700
S
6'556
S
8'600
S
FA
7710.305200
AG-Beiträge an Pensionskassen
8'400
S
8'540
S
8'600
S
FA
7710.305300
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
1'600
S
733
S
1'400
S
FA
7710.305400
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
2'600
S
1'849
S
2'500
S
FA
7710.305500
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
1'400
S
995
S
1'300
S
FA
7710.309000
Aus- und Weiterbildung
3'000
S
3'689
S
9'300
S
FA
7710.310100
Särge und Verbrauchsmaterial
113'000
S
109'904
S
110'000
S
OD
Seite 39 von 46
Gliederung
Text
Budget 2016
7710.310200
Drucksachen, Publikationen, Inserate
Saldo
7'000
7710.310300
Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente
1'000
7710.311100
Anschaffung Fahrzeuge
7710.311200
Anschaffung Dienstkleider
7710.311900
Rechnung 2014
Budget 2015
S
Saldo
6'487
S
793
84'358
S
Kommentar zu Budget 2016
Zuständig
S
Saldo
7'000
S
FA
S
1'000
S
FA
OD
FA
3'000
S
2'136
S
3'000
S
Anschaffung übriges Mobiliar
54'000
S
4'729
S
6'000
S
7710.312000
Wasser, Energie, Heizmaterial
15'000
S
15'811
S
18'000
S
7710.313000
Abraum-Abfuhr
7'500
S
7'148
S
9'700
S
7710.313410
Fahrzeugversicherungsprämien
1'300
S
1'255
S
1'400
S
FA
7710.313420
Gebäudeversicherungsprämien
700
S
703
S
700
S
FA
7710.313600
Arzthonorare
500
S
500
S
FA
7710.313700
Verkehrsabgaben
1'000
S
800
S
FA
7710.314300
Unterhalt Anlagen
7710.314400
7710.315900
7710.315901
Unterhalt Gebäude
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge und
Fahrzeuge
Übriger Sachaufwand
Reinigung und Änderung Dienstkleider
7710.316200
Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing)
7710.317000
Spesenentschädigungen
7710.318100
Tatsächliche Forderungsverluste
7710.330030
Abschreibungen übrige Tiefbauten VV
11'500
7710.330040
Abschreibungen Hochbauten VV
7710.315100
720
S
1'368
S
Vier Transportwagen für Aufbahrungsräume (CHF 18'000), Ersatz
Aufsitzmäher (CHF 30'000), Kleingeräte (CHF 6'000)
OD
FA
85'000
S
44'796
S
116'000
S
Sanierung öffentliches WC (CHF 40'000)
FA
6'000
S
2'520
S
10'000
S
FA
1'000
500
S
S
1'065
108
S
S
1'000
500
S
S
FA
BV
2'300
S
2'160
S
2'200
S
BV
800
S
689
S
800
S
BV
2'502
S
S
4'500
S
4'500
S
Zentralfriedhof, Erstellung Grabkammern
BV
41'700
S
111'700
S
41'700
S
Restwertabschreibung im 2014
FA
125'000
S
110'896
S
125'000
S
BV
90'000
S
69'354
S
90'000
S
GL
4'500
S
4'500
S
4'500
S
BV
200
S
150
S
100
S
KA
251'400
S
211'299
S
251'400
S
FA
1'500
S
1'531
S
1'700
S
BV
500
S
502
S
400
S
BV
BV
7710.363200
Friedhof-Beiträge an Kirchgemeinden
7710.363700
Beiträge an Bestattungskosten
7710.390000
Interne Verrechnung Sachaufwand
7710.390010
Interne Verrechnung Büromaterial
7710.391000
Interne Verrechnung Personalaufwand
7710.391010
Interne Verrechnung Telefon
7710.391020
Interne Verrechnung Porti
7710.391030
Interne Verrechnung Informatik
9'300
S
10'098
S
19'100
S
BV
7710.392000
Interne Verrechnung Miete
6'000
S
25'500
S
25'500
S
BV
7710.394000
Interne Verrechnung Passivzinsen
12'500
S
15'973
S
11'900
S
BV
7710.399000
Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien
700
S
694
S
700
S
FA
7710.426000
Rückerstattungen Dritter
130'000
H
127'767
H
130'000
H
FA
7710.492000
Interne Verrechnung Miete
1'900
H
1'900
H
1'900
H
FA
Seite 40 von 46
Gliederung
Text
Budget 2016
Rechnung 2014
Budget 2015
Kommentar zu Budget 2016
Zuständig
79
Raumordnung
Saldo
1'206'600
S
Saldo
569'649
S
Saldo
698'600
790
Raumordnung
1'206'600
S
569'649
S
698'600
S
BV
7900
Raumordnung
1'152'100
S
515'153
S
637'400
S
BV
7900.300000
Sitzungsgelder WBU
10'000
S
12'137
S
10'000
S
7900.305000
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
300
S
7900.305300
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
7900.313100
Planung und Projektierung
50'000
S
7900.313101
Richt- und Sondernutzungsplanung
7900.313103
Baugeschichtliche Dokumentation
7900.313104
7900.313105
7900.316200
7900.318000
Modelle
Rahmennutzungsplanung
Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing)
Wertberichtigungen auf Forderungen
7900.391000
Interne Verrechnung Personalaufwand
7900.425000
7900.426000
Verkauf Pläne, Zonenvorschriften
Rückerstattungen Planungen
7909
7909.363200
7909.363201
Beitrag an Verein Agglomerationsprogramm
8
55'000
S
665'000
S
3'500
55'000
160'000
10'100
33
S
53'560
S
199'220
S
S
3'608
S
S
S
49'226
49'326
10'063
-66'000
220'000
S
1'500
25'000
H
H
Regionale Planungsgruppe
54'500
S
54'496
Beitrag an Regionalplanungsgruppe
31'000
S
31'020
23'500
S
Volkswirtschaft
940'000
81
Landwirtschaft
812
S
FA
FA
Vorleistungen für Studienaufträge, Rückerstattungen rund CHF
400'000 nach Rechtskraft Gestaltungsplan (ab ca. 2018, siehe
7900.313101)
200'000
S
S
3'500
S
S
S
S
S
50'000
100'000
10'100
S
S
S
206'226
S
240'000
S
2'246
H
1'500
25'000
H
H
S
61'200
S
KA
S
31'500
S
GL
23'476
S
29'700
S
BV
S
1'029'276
S
1'037'300
S
KA
111'100
S
86'991
S
108'400
S
FA
Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen
26'700
S
11'107
S
26'700
S
GL
8120
Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen
26'700
S
11'107
S
26'700
S
KA
8120.310100
Kies, Sand, Teer
8'000
S
6'107
S
8'000
S
BV
8120.314100
Flurstrassenunterhalt durch Dritte
5'000
S
5'000
S
5'000
S
GL
8120.391000
Interne Verrechnung Personalaufwand
13'700
S
13'700
S
GL
813
8130
8130.310100
8130.391000
Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh
Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh
Desinfektionsmaterial
Interne Verrechnung Personalaufwand
7'700
7'700
2'000
5'700
S
S
S
S
6'647
6'647
1'061
5'586
S
S
S
S
7'700
7'700
2'000
5'700
S
S
S
S
BV
KA
KA
FA
814
Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen
76'700
S
69'238
S
74'000
S
KA
76'700
S
69'238
S
74'000
S
FA
8'600
200
S
S
3'272
S
7'900
100
S
S
FA
FA
8140
Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen
8140.301000
8140.304000
Besoldungen
Familienzulage
8140.305000
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
600
S
8140.305200
AG-Beiträge an Pensionskassen
500
S
8140.305300
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
200
S
8140.305400
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
200
S
FA
FA
Ortsplanungsrevision (Baureglement/Zonenplan)
FA
FA
FA
FA
KA
Siehe 7900.313101
KA
KA
KA
KA
6
S
200
S
FA
FA
Seite 41 von 46
Gliederung
Text
Budget 2016
Rechnung 2014
Budget 2015
Saldo
Kommentar zu Budget 2016
Zuständig
Saldo
100
Saldo
S
300
S
290
S
300
S
FA
65'000
S
62'040
S
81'500
S
FA
S
H
S
S
3'990
360
221'456
221'456
S
H
S
S
4'000
20'000
104'100
104'100
S
H
S
S
FA
FA
FA
FA
221'456
S
8140.305500
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
8140.317000
Spesenentschädigungen
FA
8140.363100
Beitrag an Pflanzenschutzfonds
8140.363600
8140.463100
82
820
Beitrag an Hagelabwehr
Rückerstattung vom Kanton
Forstwirtschaft
Forstwirtschaft
4'000
3'000
101'400
101'400
8200
Forstwirtschaft
101'400
S
104'100
S
KA
8200.301000
Besoldungen
5'200
S
4'500
S
FA
8200.304000
Familienzulage
200
S
100
S
8200.305000
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
400
S
300
S
8200.305200
AG-Beiträge an Pensionskassen
500
S
800
S
8200.305300
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
200
S
100
S
BV
8200.305400
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
100
S
100
S
FA
8200.305500
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
100
S
8200.330050
Abschreibungen Waldungen VV
8200.363100
Abgaben gemäss Waldgesetz (Kanton)
8200.363200
Abgaben gemäss Waldgesetz (Körperschaften)
8200.363600
Beiträge für Forstpflege an Bächen
8200.394000
Interne Verrechnung Passivzinsen
8200.426000
Rückerstattungen Dritter
8'000
8200.463100
Rückerstattung Kanton
9'000
83
Jagd und Fischerei
830
FA
122'000
S
Restwertabschreibungen im 2014
FA
91'000
S
82'478
S
89'000
S
700
S
3'027
S
6'200
S
BV
20'000
S
21'508
S
20'000
S
1'833
S
H
7'338
H
8'000
H
BV
H
2'052
H
9'000
H
FA
3'300
S
321
H
2'900
S
FA
Jagd und Fischerei
3'300
S
321
H
2'900
S
FA
8300
Jagd und Fischerei
3'300
S
321
H
2'900
S
FA
8300.360100
Kanton Anteil Jagdpachterlös
1'500
S
1'125
S
1'100
S
8300.363200
Gemeinden Wildschadenverhütung
2'500
S
60
S
5'400
S
8300.363600
Beiträge an Tier- und Jagdvereine
3'000
S
2'040
S
8300.410000
Erlös Jagdpacht
3'500
H
3'376
H
3'400
H
BV
8300.410001
Austauschfläche Jagdpacht
200
H
171
H
200
H
FA
84
Tourismus, Marketing
604'400
S
677'602
S
683'100
S
FA
840
Tourismus, Marketing
604'400
S
677'602
S
683'100
S
8400
Tourismus, Marketing
604'400
S
677'602
S
683'100
S
8400.305300
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
66
S
8400.310100
Werbeartikel, Produktion
19'000
S
9'607
S
19'000
S
8400.311900
Beflaggung
20'000
S
28'840
S
20'000
S
8400.311901
Veranstaltungshinweise, Betrieb
12'800
S
12'818
S
10'000
S
8400.313000
Stadtmarketing
124'600
S
149'275
S
131'000
S
8400.313001
Einwohner-Anlässe
30'000
S
24'211
S
18'000
S
BV
8400.313020
Porti
600
S
623
S
500
S
BV
Beitrag an Wildschutzzäune neu in 8300.363200
BV
BV
BV
FA
Gemeindebeitrag an Wildschutzzäune
FA
BV
PR
PR
Seite 42 von 46
Gliederung
Text
Budget 2016
Rechnung 2014
Budget 2015
Kommentar zu Budget 2016
Zuständig
FA
8400.313050
Mitglieder- und Verbandsbeiträge
Saldo
25'500
S
Saldo
20'825
S
Saldo
19'600
S
Vgl. Beitragsliste
8400.330090
Abschreibungen übrige Sachanlagen VV
18'800
S
79'622
S
106'300
S
Restwertabschreibung im 2014
8400.363400
Kreuzlingen Tourismus, Beitrag
145'000
S
145'000
S
145'000
S
8400.363500
Solarfähre, Beitrag
10'000
S
10'000
S
10'000
S
8400.363600
Beiträge durch subventionierte Mieten
50'400
S
50'400
S
50'400
S
8400.363601
Fantastical, Beitrag
80'000
S
80'000
S
80'000
S
8400.390000
Interne Verrechnung Sachaufwand
300
S
250
S
300
S
8400.391000
Interne Verrechnung Personalaufwand
45'600
S
44'631
S
45'600
S
FA
8400.391040
Interne Verrechnung amtliches Publikationsorgan
26'900
S
26'914
S
26'900
S
FA
8400.394000
Interne Verrechnung Passivzinsen
1'600
S
1'196
S
3'000
S
FA
8400.424000
Veranstaltungshinweise, Erlöse
6'400
H
6'400
H
2'000
H
FA
8400.425000
Werbeartikel, Erlöse
300
H
277
H
500
H
FA
85
Industrie, Gewerbe, Handel
119'800
S
43'548
S
138'800
S
FA
850
Industrie, Gewerbe, Handel
119'800
S
43'548
S
138'800
S
FA
8500
Industrie, Gewerbe, Handel
119'800
S
43'548
S
138'800
S
8500.313000
Adventsbeleuchtung
50'000
S
8500.313050
Mitglieder- und Verbandsbeiträge
1'000
S
400
S
600
S
8500.313200
Ansiedlungsberatung
12'500
S
12'500
S
12'500
S
8500.363500
Beiträge durch subventionierte Mieten
10'000
S
10'000
S
10'000
S
8500.363501
Gewa - Messe am See
S
8500.363600
Aktivitäten Boulevard/Zentrum
8500.391000
Interne Verrechnung Personalaufwand
9
BV
Vgl. Beitragsliste
FA
BV
Beleuchtung Kreisel
BV
Vgl. Beitragsliste
BV
BV
Vgl. Beitragsliste
600
S
648
S
80'000
40'000
S
20'000
S
30'000
S
5'700
S
5'700
S
FA
Finanzen und Steuern
37'436'300
H
33'562'643
H
33'219'900
H
FA
91
Steuern
33'522'800
H
34'026'015
H
33'920'000
H
FA
910
Steuern
33'522'800
H
34'026'015
H
33'920'000
H
FA
9100
Allgemeine Gemeindesteuern
33'522'800
H
34'026'015
H
33'920'000
H
FA
9100.318000
Wertberichtigungen auf Steuerforderungen
-13'000
S
9100.318100
Tatsächliche Forderungsverluste Steuerforderungen
305'200
S
400'000
S
9100.349900
Steuerdifferenzen
0
S
9100.398000
9100.400000
9100.400010
9100.400060
Interner Übertrag Feuerwehrpflichtersatzabgaben
Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr
Einkommenssteuern natürliche Personen frühere Jahre
Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen
9100.400099
9100.400100
9100.400110
305'200
S
FA
FA
FA
1'700'000
21'210'000
1'680'000
-80'000
S
H
H
H
1'750'032
20'420'236
1'638'041
-55'913
S
H
H
H
1'580'000
21'400'000
1'680'000
-80'000
S
H
H
H
FA
BV
BV
BV
Steuerfakturierung (Durchlaufkonto)
Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr
Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre
2'080'000
370'000
H
H
1'886'337
508'455
H
H
2'000'000
370'000
H
H
FA
BV
BV
9100.400200
Quellensteuern natürliche Personen Rechnungsjahr
3'860'000
H
4'091'396
H
4'100'000
H
9100.400210
Quellensteuern natürliche Personen frühere Jahre
-600'000
H
-577'686
H
-600'000
H
9100.400220
9100.400800
Steuern aus Kapitalabfindungen
Feuerwehrpflichtersatzabgaben
20'000
1'700'000
H
H
24'743
1'750'032
H
H
20'000
1'580'000
H
H
BV
Seite 43 von 46
Gliederung
Text
Budget 2016
Rechnung 2014
Saldo
Budget 2015
Saldo
Kommentar zu Budget 2016
Zuständig
Saldo
9100.401000
Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr
3'780'000
H
3'888'021
H
3'400'000
H
BV
9100.401010
Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre
1'400'000
H
2'407'282
H
1'900'000
H
BV
9100.401060
9100.429010
Pauschale Steueranrechnung juristische Personen
Eingänge abgeschriebener Forderungen
-20'000
128'000
H
H
-40'739
128'043
H
H
-20'000
150'000
H
H
BV
9101
Sondersteuern
9101.398001
Interner Übertrag Hundesteuern
91'000
S
90'630
S
90'000
S
9101.403300
Hundesteuern
91'000
H
90'630
H
90'000
H
FA
93
Finanz- und Lastenausgleich
300'000
S
127'050
S
300'000
S
PR
930
Finanz- und Lastenausgleich
300'000
S
127'050
S
300'000
S
PR
9300
Finanz- und Lastenausgleich
300'000
S
127'050
S
300'000
S
KA
9300.362150
Finanzausgleich Kanton/Abschöpfung
300'000
S
127'050
S
300'000
S
PR
9300.398000
Interner Übertrag Finanzausgleich Kanton/Soziallasten
1'300'000
S
1'158'080
S
1'008'000
S
PR
9300.462150
Finanzausgleich Kanton/Soziallasten
1'300'000
H
1'158'080
H
1'008'000
H
FA
95
Ertragsanteile, übrige
2'515'000
H
2'445'131
H
2'175'000
H
PR
950
Ertragsanteile, übrige
2'515'000
H
2'445'131
H
2'175'000
H
FA
9500
Ertragsanteile, übrige
2'515'000
H
2'445'131
H
2'175'000
H
9500.318100
1'612
S
9500.398000
9500.460100
Tatsächliche Forderungsverluste
Ablieferung an Kanton: Gebühreneinnahmen Alkohol- und
Wirtepatente
Interner Übertrag Verkehrssteuern
Anteil Stadt an Verkehrssteuern
9500.460101
9500.460102
9500.460120
96
961
9500.360120
PR
PR
55'000
S
50'929
S
55'000
S
GL
360'000
360'000
S
H
371'834
371'834
S
H
340'000
340'000
S
H
PR
FA
Anteil Stadt an Liegenschaftensteuern
1'170'000
H
1'099'936
H
1'130'000
H
FA
Anteil Stadt an Grundstückgewinnsteuern
1'300'000
H
1'306'825
H
1'000'000
H
FA
Anteil Stadt an Gebühreneinnahmen Alkohol- und Wirtepatente
100'000
H
90'911
H
100'000
H
KA
Vermögens- und Schuldenverwaltung
Zinsen
93'600
281'700
S
S
201'873
205'354
H
S
230'000
332'600
S
S
PR
9610
Zinsen
281'700
S
205'354
S
332'600
S
9610.340100
Passivzinsen für Darlehen kfr.
125'438
S
127'100
9610.340600
Passivzinsen für Darlehen lfr.
9610.340900
Passivzinsen Fonds
9610.349900
9610.394010
9610.440000
9610.440100
Vergütungszinsen auf Steuern
Interne Verrechnung Passivzinsen (Spezialfinanzierungen)
Zinsen flüssige Mittel und Festgelder bis 90 Tage
Verzugszinsen auf Steuern
9610.440101
9610.440102
9610.440103
Verzugszinsen diverser Debitoren
Aktivzinsen Technische Betriebe Kreuzlingen (TBK)
Aktivzinsen übrige Kontokorrente
Zinsen kurzfristige Finanzanlagen und Festgelder ab 90 Tage bis
1 Jahr
9610.440200
S
PR
695'400
S
864'429
S
695'400
S
PR
40'100
S
33'511
S
39'900
S
GL
31'400
474'000
50'000
87'800
S
S
H
H
31'435
406'895
75'427
87'835
S
S
H
H
51'700
432'200
75'000
124'500
S
S
H
H
PR
PR
FA
1'700
H
1'661
73'966
79
H
H
H
1'000
H
53'979
H
Aktivzinsen zentral budgetiert
Aktivzinsen zentral budgetiert (siehe 9610.440000)
Aktivzinsen zentral budgetiert (siehe 9610.440000)
FA
Seite 44 von 46
Gliederung
Text
Budget 2016
Rechnung 2014
Saldo
9610.440701
Zinsen von Darlehen
9610.442000
Dividenden von Wertschriften
9610.445100
Gewinnabführung TBK
9610.494000
Interne Verrechnung Passivzinsen
799'900
963
Liegenschaften des Finanzvermögens
9630
Liegenschaften des Finanzvermögens
9630.301000
Besoldungen
9630.304000
Familienzulage
9630.305000
Budget 2015
Saldo
12'300
H
7'500
H
21'278
Kommentar zu Budget 2016
Zuständig
Verzicht Erhebung Darlehenszinsen 2015-2017 ISKK (SRB 2015-94)
FA
Saldo
H
21'000
H
7'500
H
FA
7'500
H
71'331
H
H
863'298
H
784'700
H
FA
188'100
H
460'667
H
174'600
H
FA
188'100
H
430'108
H
174'600
H
FA
69'900
S
73'512
S
74'400
S
FA
100
S
510
S
800
S
FA
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
4'400
S
4'694
S
4'700
S
FA
9630.305200
AG-Beiträge an Pensionskassen
7'200
S
7'087
S
8'000
S
FA
9630.305300
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
300
S
259
S
300
S
OD
9630.305400
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
1'300
S
1'325
S
1'400
S
FA
9630.305500
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
700
S
711
S
700
S
FA
9630.343000
Unterhalt für Pachtflächen
1'000
S
1'000
S
FA
FA
Photovoltaik Musikschule (CHF 60'000), Kühlung Dachgeschoss
Musikschule (CHF 32'000)
9630.343040
Liegenschaftenunterhalt
227'000
S
56'753
S
237'000
S
9630.343041
Servicegebühren und -arbeiten
14'000
S
10'681
S
14'900
S
9630.343100
Übrige Unterhaltskosten
32'000
S
23'866
S
32'000
S
FA
9630.343910
Wasser, Energie, Heizmaterial
36'000
S
35'033
S
40'000
S
FA
9630.343940
9630.343950
9630.343952
9630.390000
Gebäudeversicherungsprämien
Management Finanzliegenschaften
Vermessung, Aufwand Baurechtsflächen
Interne Verrechnung Sachaufwand
5'800
20'000
2'000
500
S
S
S
S
6'575
-14'456
S
S
500
S
5'800
20'000
2'000
500
S
S
S
S
FA
9630.391000
Interne Verrechnung Personalaufwand
18'300
S
16'758
S
15'400
S
FA
9630.391010
Interne Verrechnung Telefon
300
S
317
S
300
S
9630.399000
Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien
3'800
S
3'740
S
4'300
S
9630.443000
Mietzinserträge
289'800
H
318'919
H
311'100
H
FA
9630.443001
Mietzinserträge durch subventionierte Mieten
228'500
H
213'000
H
228'500
H
KA
9630.443002
Pachtzinserträge Grundstücke
5'700
H
5'659
H
5'700
H
FA
9630.443003
Baurechtszinsen
17'100
H
19'186
H
17'100
H
FA
9630.443004
Nutzungszinsen
13'800
H
19'126
H
13'800
H
BV
9630.443900
Rückerstattungen Nebenkosten
39'000
H
62'563
H
42'400
H
FA
9630.492000
38'800
H
19'520
H
19'500
H
30'559
H
9639.341100
9639.441100
Interne Verrechnung Miete
Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf
Liegenschaften des Finanzvermögens
Verlust aus Verkäufen von Sachanlagen FV
Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV
23'275
53'834
S
H
969
Finanzvermögen, übrige
53'440
S
72'000
S
FA
9690
Finanzvermögen, übrige
53'440
S
72'000
S
FA
8'146
S
7'000
S
9639
9690.301009
Rückerstattungen Besoldungen
9690.313001
Finanzdienstleistungen
-250'000
S
5'000
S
FA
FA
KA
Neu Budgetierung zentral
FA
Ablösung Business Banking Software
FA
Seite 45 von 46
Gliederung
Text
Budget 2016
Rechnung 2014
Saldo
60'000
5'000
180'000
S
9690.313040
Bank-, Depot- und Postscheckgebühren
9690.319000
Haftpflichtschadenvergütungen
9690.391050
Interne Verrechnung Berufsbeistandschaft
9690.441900
Kursgewinne Fremdwährungen
97
Rückverteilungen
8'800
971
Rückverteilungen aus CO2-Abgabe
9710
Rückverteilungen aus CO2-Abgabe
9710.469910
Bundesbeitrag aus CO2-Abgabe
99
Nicht aufgeteilte Posten
990
S
Saldo
56'543
S
1'500
Budget 2015
Kommentar zu Budget 2016
Zuständig
S
Saldo
60'000
S
FA
S
5'000
S
FA
Aufwandsentschädigung zu Lasten Stadt Kreuzlingen (siehe
1408.491050)
FA
12'749
H
H
6'685
H
6'700
H
FA
FA
8'800
H
6'685
H
6'700
H
FA
8'800
H
6'685
H
6'700
H
FA
8'800
H
6'685
H
6'700
H
FA
1'783'300
H
2'990'012
S
2'351'800
S
Vorfinanzierung, Einlagen und Entnahmen
4'500'000
H
FA
9901
Vorfinanzierungen, Einlagen und Entnahmen
4'500'000
H
FA
9901.489300
Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK
4'500'000
H
FA
995
Neutrale Aufwendungen und Erträge
621'000
H
FA
9950
Neutrale Aufwendungen und Erträge
621'000
H
9950.380000
Veränd. Rückstellung für Ferien-, Gleitzeit- und Überzeitguthaben
9950.380001
Veränd. Rückstellung für Sanierung Pensionskasse
9951
Zweckgebundene Zuwendungen
9951.319200
Durchleitung Strom, Gas, Wasser
500'000
9951.463400
Beitrag TBK
999
FA
-21'000
S
-600'000
S
S
500'000
S
500'000
S
FA
500'000
H
500'000
H
500'000
H
FA
Abschluss
1'783'300
H
8'111'012
S
2'351'800
S
FA
9999
Abschluss
1'783'300
H
8'111'012
S
2'351'800
S
FA
9999.900000
Ertragsüberschuss
8'111'012
S
2'351'800
S
FA
9999.900100
Aufwandüberschuss
1'783'300
H
FA
FA
FA
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Stadt Kreuzlingen
Finanzabteilung
Beilage B
Beiträge
Budget 2016
Die Volksabstimmung fand am 29. November 2015 statt.
Inhaltsverzeichnis
Konto
Seite
Stadtkanzlei
0222.313050
2
Bauverwaltung, Werkhof, Stadtgärtnerei
0223.313050
3
Feuerwehr
1500.3*
4
Kultur
3290.3*
5
Sport
3410.3*
7
Campingplatz Fischerhaus
3424.313050
11
Jugendschutz
5440.36360*
12
Kindertagesstätten, Kinderhorte
5451.36360*
13
Sozialhilfe, Asylwesen
5790.3*
14
Bekämpfung von Umweltverschmutzung
7690.363601
15
Tourismus
8400.3*
16
Industrie, Gewerbe, Handel
8500.3*
17
Stadt Kreuzlingen
Finanzabteilung
Mitglieder- und Verbandsbeiträge: Stadtkanzlei
Verein / Organisation
Budget 2016
Budget 2015
Rechnung 2014
Budget 2014
Schweiz. Gemeindeverband
Schweiz. Städteverband
VTG: Verband Thurg. Gemeindepräsidenten & -angestellte
Rundung / Kleinbeiträge bis CHF 1'000.--
2'600.00
13'000.00
26'000.00
2'200.00
2'600.00
13'000.00
26'000.00
2'200.00
2'370.00
12'312.00
24'816.00
978.00
2'600.00
12'000.00
24'000.00
1'100.00
Total Stadtkanzlei, Konto 0222.313050
43'800.00
43'800.00
40'476.00
39'700.00
Seite 2 von 17
Stadt Kreuzlingen
Finanzabteilung
Mitglieder- und Verbandsbeiträge: Bauverwaltung, Werkhof und Stadtgärtnerei
Verein / Organisation
Organisation kummunale Infrastruktur
Schweiz. Vereinigung für Landesplanung, VLP/ASPAN
Rundung / Kleinbeiträge bis CHF 1'000.-Total Bauverwaltung, Werkhof und Stadtgärtnerei, Konto 0223.313050
Budget 2016
Budget 2015
Rechnung 2014
Budget 2014
3'300.00
2'150.00
5'550.00
3'300.00
2'150.00
4'750.00
3'300.00
2'257.20
3'718.50
1'400.00
2'150.00
4'750.00
11'000.00
10'200.00
9'275.70
8'300.00
Seite 3 von 17
Stadt Kreuzlingen
Finanzabteilung
Mitglieder- und Verbandsbeiträge: Feuerwehr
Verein / Organisation
Budget 2016
Budget 2015
Rechnung 2014
Budget 2014
Schweiz. Feuerwehrverband, Gümligen
Feuerwehrverband Thurgau, Kreuzlingen
Rundung / Kleinbeiträge bis CHF 1'000.--
1'800.00
2'800.00
600.00
1'800.00
2'800.00
600.00
1'745.00
2'800.00
84.00
1'759.00
2'800.00
641.00
Total Feuerwehr, Konto 1500.313050
5'200.00
5'200.00
4'629.00
5'200.00
Beiträge: Feuerwehr
Verein / Organisation
Budget 2016
Budget 2015
Rechnung 2014
Budget 2014
Stiftung Feuerwehrmuseum, Kreuzlingen
1'000.00
1'000.00
20'000.00
20'000.00
Total Feuerwehr, Konto 1500.363600
1'000.00
1'000.00
20'000.00
20'000.00
Subventionierte Mieten: Feuerwehr
Verein / Organisation
Budget 2016
Budget 2015
Rechnung 2014
Budget 2014
Stiftung Feuerwehrmuseum, Kreuzlingen
Stiftung Feuerwehrmuseum, Kreuzlingen, Nebenkosten
45'700.00
4'800.00
45'700.00
4'800.00
31'700.00
4'800.00
36'500.00
Total Feuerwehr, Konto 1500.363601
50'500.00
50'500.00
36'500.00
36'500.00
Seite 4 von 17
Stadt Kreuzlingen
Finanzabteilung
Beiträge: Kultur
Verein / Organisation
Chrüzlinger Fäscht
Förderverein Puppenmuseum Förderverein
Förderverein Schlosstheater Girsberg, Betriebsbeitrag Kulturscheune
Ges. für Musik und Literatur
Ges. für Musik und Literatur, Bodenseefestival + Serenade
Handharmonikaclub
Jazzmeile
Jugendmusik Beitrag
KIK Kabarett in Kreuzlingen
Kinderumzug Rosenmontag/Kindermaskenball
Kolpingtheater, Beitrag inkl. Defizitgarantie
Kreuzlinger Fernsehen
Kulturdachverband, Beitrag
Ludothek Beitrag für Miete im Zentrum Bären
Museum Rosenegg, Betriebskostenbeitrag
Oratorienchor
Orchester Divertimento
See - Burgtheater
Stadttheater Konstanz
Stiftung Seemuseum, Betriebskostenbeitrag 2013,14,15
Stiftung Sternwarte, Betriebskostenbeitrag
Stiftung Sternwarte, Darlehenszins
Südwestdeutsche Philharmonie
Symphonisches Blasorchester Kreuzlingen Raumkosten Probelokal Schlüssel
Symphonisches Blasorchester Kreuzlingen, Beitrag
Tambourenverein, Beitrag
Theater an der Grenze
Thurg. Jugend-Symphonie Orchester
Thurg. Kammerchor
Tierparkverein Kreuzlingen
Verein Freunde der Kantonsschule Kreuzlingen
Budget 2016
15'000.00
3'000.00
7'000.00
15'000.00
10'000.00
1'500.00
7'500.00
22'000.00
10'000.00
2'000.00
1'000.00
36'000.00
6'000.00
10'000.00
30'000.00
4'000.00
1'000.00
50'000.00
15'000.00
60'000.00
25'000.00
3'700.00
30'000.00
44'000.00
2'000.00
15'000.00
500.00
3'000.00
80'000.00
Budget 2015
Rechnung 2014
Budget 2014
3'000.00
7'000.00
15'000.00
10'000.00
1'500.00
7'500.00
22'000.00
10'000.00
2'000.00
1'000.00
3'000.00
7'000.00
15'000.00
10'000.00
1'500.00
7'500.00
22'000.00
10'000.00
2'000.00
6'000.00
10'000.00
30'000.00
4'000.00
1'000.00
50'000.00
15'000.00
60'000.00
22'000.00
3'600.00
6'000.00
10'000.00
30'000.00
4'000.00
1'000.00
50'000.00
15'000.00
60'000.00
22'000.00
3'675.00
6'000.00
10'000.00
30'000.00
4'000.00
1'000.00
50'000.00
15'000.00
60'000.00
22'000.00
4'000.00
38'000.00
24'000.00
16'000.00
2'000.00
12'000.00
500.00
3'000.00
22'000.00
16'000.00
2'000.00
12'000.00
500.00
3'000.00
2'000.00
15'000.00
500.00
3'000.00
10'000.00
15'000.00
10'000.00
1'500.00
7'500.00
22'000.00
10'000.00
2'000.00
1'000.00
200.00
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Stadt Kreuzlingen
Finanzabteilung
Beiträge: Kultur
Verein / Organisation
VHS Volkshochschule Kreuzlingen
Vogelschutzverein Kreuzlingen
Z88 Beitrag Betriebskosten
Rundung / Kleinbeiträge bis CHF 1'000.--
Budget 2016
Budget 2015
Rechnung 2014
Budget 2014
5'000.00
800.00
14'000.00
2'700.00
5'000.00
800.00
14'000.00
2'700.00
5'000.00
800.00
14'000.00
106.00
5'000.00
800.00
14'000.00
2'700.00
Total Kultur, Konto 3290.363600
531'700.00
361'600.00
357'281.00
359'000.00
Übertrag aus subventionierten Mieten 3290.363601
Übertrag aus Sonderbeiträge / Departementsbeschlüsse 3290.363602
Übertrag aus grenzüberschreitende Kulturprojekte 3290.363606
Übertrag aus einmalige Anlässe 3290.363611
270'000.00
80'000.00
15'000.00
20'000.00
270'000.00
90'000.00
15'000.00
20'000.00
269'999.00
187'304.40
13'966.30
13'650.00
265'300.00
90'000.00
15'000.00
20'000.00
Total Kultur, diverse Konti
916'700.00
756'600.00
842'200.70
749'300.00
Subventionierte Mieten: Kultur
Verein / Organisation
Jugendmusik Gebäude Gemeindeplatz 1
Klausengesellschaft Hauptstrasse 88
Kunstraum Hafenstrasse 8
Museum Rosenegg & Seemuseum, Lagerräume
Musikschule Kreuzlingen Zinsdifferenz Nationalstrasse 1
NGE Narrenkeller bei Sallmannschen Haus
Tierschutz
Z88 Raumbenützung Hauptstrasse 88
Total Kultur, Konto 3290.363601
Budget 2016
Budget 2015
Rechnung 2014
Budget 2014
71'000.00
2'200.00
50'500.00
11'500.00
89'900.00
7'300.00
400.00
37'200.00
71'000.00
2'200.00
50'500.00
11'500.00
89'900.00
7'300.00
400.00
37'200.00
71'000.00
2'200.00
50'500.00
11'500.00
89'900.00
7'300.00
399.00
37'200.00
75'100.00
2'200.00
50'500.00
270'000.00
270'000.00
269'999.00
265'300.00
89'900.00
7'300.00
40'300.00
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Stadt Kreuzlingen
Finanzabteilung
Beiträge: Sport
Verein / Organisation
Budget 2016
Budget 2015
Rechnung 2014
Budget 2014
AS Calcio, Miete und Pacht Sportplatz Döbeli
Behindertensport "Plusport"
Centro Italiano, Darlehenszins
EHCKK Kreuzlingen-Konstanz Beitrag Eiskosten
Eislaufclub, Beitrag an die Eiskosten
Fussballplatz Klein Venedig, Beitrag Garderoben BA
Gymnastikgruppe
Handballsportclub, Beitrag 1. Mannschaften
Handballsportclub, Beitrag Kosten Turnhallen u. Reinigung
Judo-Club Asahi Kai, Verzinsung Darlehen
Paddelclub, Baurechtszins als Vereinsbeitrag
Paddelclub, Verzinsung Darlehen
Pfadfinderabteilung "Sturmvogel", Beitrag
Pfadfinderinnen "Seemöve"
Ruderclub , Baurechtszins als Vereinsbeitrag
Ruderclub , Verzinsung Darlehen
Schachclub Bodan, Beitrag
Schweiz bewegt - das Gemeindeduell
Schwimmclub Kreuzlingen, Heiz / Stromkosten
Schwimmclub Kreuzlingen, Vereinsbeitrag
Sportnetz
Sportstiftung Thurgau
Tennisclub Hörnli Antei an Baurechtszins als Vereinsbeitrag
Tennisclub Hörnli Interclubsaison
VBC Pallavolo, Beitrag 1. Mannschaft Herren und Damen
Rundung / Kleinbeiträge bis CHF 1'000.--
2'000.00
1'000.00
2'500.00
100'000.00
8'000.00
37'000.00
1'000.00
10'000.00
10'000.00
680.00
1'800.00
250.00
1'500.00
1'000.00
1'600.00
2'800.00
1'000.00
15'000.00
10'000.00
23'000.00
13'000.00
200.00
16'600.00
5'000.00
3'000.00
1'070.00
2'000.00
1'000.00
2'500.00
80'000.00
8'000.00
37'000.00
1'000.00
10'000.00
10'000.00
750.00
1'800.00
500.00
1'500.00
1'000.00
1'600.00
600.00
1'000.00
15'000.00
10'000.00
23'000.00
1'687.50
1'000.00
2'450.00
80'000.00
8'000.00
37'000.00
1'000.00
10'000.00
10'000.00
704.40
1'720.00
367.50
1'500.00
1'000.00
1'595.00
1'830.70
1'500.00
14'527.75
10'651.00
23'000.00
2'000.00
1'000.00
2'500.00
80'000.00
10'000.00
37'000.00
1'000.00
10'000.00
10'000.00
800.00
1'800.00
600.00
1'500.00
1'000.00
1'600.00
700.00
1'500.00
15'000.00
10'000.00
23'000.00
200.00
16'600.00
5'000.00
5'000.00
1'050.00
16'617.00
5'000.00
3'000.00
325.00
200.00
16'600.00
5'000.00
5'000.00
1'000.00
Zwischentotal Sport
269'000.00
236'100.00
234'475.85
238'800.00
47'100.00
44'300.00
44'600.00
42'600.00
316'100.00
280'400.00
279'075.85
281'400.00
Juniorenförderbeiträge
Total Sport, Konto 3410.363600
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Stadt Kreuzlingen
Finanzabteilung
Beiträge: Sport
Verein / Organisation
Budget 2016
Budget 2015
Rechnung 2014
Budget 2014
Übertrag subventionierte Mieten 3410.363601
Übertrag Sonderbeiträge / Departementsbeschlüsse 3410.363602
170'000.00
40'000.00
170'000.00
40'000.00
118'300.00
42'252.20
114'100.00
40'000.00
Total Sport, diverse Konti
526'100.00
490'400.00
439'628.05
435'500.00
70'000.00
32'000.00
60'000.00
48'000.00
70'000.00
32'000.00
60'000.00
48'000.00
75'695.00
34'882.55
41'344.00
67'201.00
70'000.00
32'000.00
60'000.00
48'000.00
736'100.00
700'400.00
658'750.60
645'500.00
Zusätzliche Leistungen aus Kontogruppe 3410
Unterhalt Klein Venedig
Unterhalt Kunstrasen
Unterhalt Burgerfeld
Unterhalt Döbeli
Total Sport inkl. Unterhalt Anlagen
Juniorenförderbeiträge: Sport
Verein / Organisation
AS Calcio
EHC Kreuzlingen-Konstanz
FC Kreuzlingen
Faustball SATUS Kreuzlingen
FC Münsterlingen
FC Tägerwilen
Gymnastikgruppe
Handballsportclub HSC
Judoclub Asahi Kai
Lebensrettungsgesellschaft SLRG
Paddelclub Kreuzlingen
Ruderclub Kreuzlingen
Samariterverein Jugend
SATUS Aktivriege
Schachclub Bodan
Schwimmclub Kreuzlingen
Budget 2016
9'800.00
1'120.00
3'300.00
720.00
1'440.00
1'640.00
5'600.00
3'200.00
960.00
600.00
240.00
160.00
920.00
240.00
120.00
7'520.00
Budget 2015
Rechnung 2014
Budget 2014
9'600.00
9'760.00
8'800.00
2'200.00
800.00
1'000.00
1'800.00
5'000.00
2'280.00
960.00
1'000.00
200.00
300.00
520.00
320.00
120.00
7'520.00
3'240.00
720.00
1'440.00
1'640.00
5'600.00
3'160.00
960.00
600.00
240.00
120.00
920.00
240.00
2'600.00
720.00
1'200.00
1'600.00
5'000.00
2'280.00
560.00
600.00
200.00
360.00
400.00
600.00
400.00
6'200.00
7'520.00
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Stadt Kreuzlingen
Finanzabteilung
Beiträge: Sport
Verein / Organisation
Segler Juniorenpool
Selbstverteidigungsclub SVC
Surfsaling Club
Juniorenförderung Tennis
Tennisclub Hörnli
Tischtennisclub Kreuzlingen
Turnverein Kreuzlingen
Turnverein Kreuzlingen: Kinderturnen
Unihockey-Club
VBC Pallavolo Kreuzlingen
Reserve
Total Juniorenförderbeiträge, Konto 3410.363600.11
Budget 2016
440.00
120.00
120.00
Budget 2015
640.00
120.00
120.00
2'400.00
1'600.00
400.00
2'800.00
1'200.00
360.00
1'600.00
880.00
120.00
2'440.00
1'520.00
560.00
1'600.00
1'160.00
47'100.00
44'300.00
Rechnung 2014
440.00
120.00
1'600.00
400.00
2'800.00
1'120.00
360.00
1'600.00
44'600.00
Budget 2014
520.00
120.00
200.00
2'400.00
200.00
2'200.00
1'400.00
480.00
1'600.00
1'960.00
42'600.00
Sonderbeiträge / Departementsbeschlüsse: Sport
Verein / Organisation
Budget 2016
Budget 2015
Rechnung 2014
Budget 2014
Sonderbeiträge
Sportlerehrung
Defizitgarantien (bis 2013 unter Beiträge an Sportvereine, 3410.363600)
27'000.00
3'000.00
10'000.00
27'000.00
3'000.00
10'000.00
39'252.20
3'000.00
27'000.00
3'000.00
10'000.00
Total Sonderbeiträge / Departementsbeschlüsse, Konto 3410.363602
40'000.00
40'000.00
42'252.20
40'000.00
Subventionierte Mieten: Sport
Verein / Organisation
Motorbootclub
Ruderclub, Promenadenstrasse 50 Wohnhaus
Seglervereinigung
Budget 2016
7'200.00
35'000.00
16'500.00
Budget 2015
7'200.00
35'000.00
16'500.00
Rechnung 2014
22'500.00
Budget 2014
14'700.00
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Stadt Kreuzlingen
Finanzabteilung
Beiträge: Sport
Verein / Organisation
Sportschule Thurgau
Surfclub Kreuzlingen, Promenadenstrasse 50
Tauchclub Kreuzlingen, Promenadenstrasse 50
Verein Juniorensegelpool
Total subventionierte Mieten, Konto 3410.363601
Budget 2016
Budget 2015
Rechnung 2014
Budget 2014
67'100.00
12'400.00
16'300.00
15'500.00
67'100.00
12'400.00
16'300.00
15'500.00
67'100.00
12'400.00
16'300.00
67'100.00
16'000.00
16'300.00
170'000.00
170'000.00
118'300.00
114'100.00
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Stadt Kreuzlingen
Finanzabteilung
Mitglieder- und Verbandsbeiträge: Campingplatz Fischerhaus
Verein / Organisation
Budget 2016
Budget 2015
Rechnung 2014
Budget 2014
Schweizerischer Camping- und Caravanningverband SCCV, Basel
Verband der Ost- und Zentralschweizer Campingplätze (VOZC), Mollis
Rundung / Kleinbeiträge bis CHF 1'000.--
1'100.00
1'595.00
605.00
799.20
1'595.00
905.80
1'100.00
1'595.00
550.00
799.20
1'595.00
905.80
Total Campingplatz Fischerhaus, Konto 3424.313050
3'300.00
3'300.00
3'245.00
3'300.00
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Stadt Kreuzlingen
Finanzabteilung
Beiträge: Jugendschutz
Verein / Organisation
Budget 2016
Budget 2015
Rechnung 2014
Budget 2014
Aufsuchende Jugendarbeit
Betriebsbeitrag Jugendhaus
Diverse Jugendprojekte
Beitrag durch "dick und dünn" an Schule Kreuzlingen, Primarschulstufe
30'000.00
10'000.00
10'000.00
8'000.00
30'000.00
10'000.00
10'000.00
30'000.00
10'000.00
9'075.00
11'000.00
30'000.00
10'000.00
10'000.00
Total Jugendprojekte, Konto 5440.363601
58'000.00
50'000.00
60'075.00
50'000.00
Subventionierte Mieten: Jugendschutz
Verein / Organisation
Budget 2016
Budget 2015
Rechnung 2014
Budget 2014
Jugendhaus
60'500.00
60'500.00
60'500.00
60'500.00
Total suventionierte Miete, Konto 5440.363602
60'500.00
60'500.00
60'500.00
60'500.00
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Stadt Kreuzlingen
Finanzabteilung
Beiträge: Kindertagesstätten
Verein / Organisation
Budget 2016
Budget 2015
Rechnung 2014
Budget 2014
Verein Kreuzlinger Kinderkrippe
Zwerglihuus
Spielgruppenverein, Kreuzlingen (bisher unter Konto 5790.363600)
270'000.00
100'000.00
2'500.00
270'000.00
100'000.00
270'000.00
61'658.00
270'000.00
100'000.00
Total Kindertagesstätten, Konto 5451.363601
372'500.00
370'000.00
331'658.00
370'000.00
Beiträge: Kinderhorte
Verein / Organisation
Budget 2016
Budget 2015
Rechnung 2014
Budget 2014
Verein Kreuzlinger Kinderkrippe
180'000.00
180'000.00
170'000.00
180'000.00
Total Kinderhorte, Konto 5451.363602
180'000.00
180'000.00
170'000.00
180'000.00
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Stadt Kreuzlingen
Finanzabteilung
Mitglieder- und Verbandsbeiträge: Sozialhilfe / Asylwesen
Verein / Organisation
Budget 2016
Budget 2015
Rechnung 2014
Schweizerischer Städteverband, Städteinitative Sozialpolitik
Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe, SKOS
Thurgauer Konferenz der öffentlichen Sozialhilfe, TKöS
Rundung / Kleinbeiträge bis CHF 1'000.--
2'000.00
2'000.00
250.00
50.00
2'000.00
2'000.00
2'000.00
2'800.00
Total Sozialhilfe / Asylwesen, Konto 5790.313050
4'300.00
6'000.00
3'600.00
250.00
550.00
Budget 2014
2'000.00
2'000.00
2'000.00
6'000.00
Beiträge: Sozialhilfe / Asylwesen
Verein / Organisation
Arbeitsgruppe für Asylsuchende, Kreuzlingen
Procap Schweizerischer Invalidenverband
Pro Infirmis Thurgau, Frauenfeld, Gem.beiträge
Spielgruppenverein, Kreuzlingen (neu unter Konto 5451.363601)
Rundung / Kleinbeiträge bis CHF 1'000.-Total Beiträge Soziale Dienste, Konto 5790.363600
Budget 2016
5'000.00
2'000.00
6'000.00
Budget 2015
Rechnung 2014
Budget 2014
9'500.00
5'000.00
2'000.00
6'000.00
2'500.00
9'500.00
5'000.00
2'000.00
6'093.20
2'500.00
2'631.80
5'000.00
2'000.00
6'000.00
2'500.00
9'500.00
22'500.00
25'000.00
18'225.00
25'000.00
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Stadt Kreuzlingen
Finanzabteilung
Beiträge/Projekte: Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung
Verein / Organisation
Budget 2016
Praktischer Umweltschutz PUSCH
Beco Pavel, Dicken
Rundung / Kleinbeiträge bis CHF 1'000.--
1'200.00
3'800.00
Total Bekämpfung von Umweltverschmutzung, Konto 7690.363600
5'000.00
Budget 2015
Rechnung 2014
1'200.00
Budget 2014
1'200.00
3'800.00
2'925.00
1'110.00
3'800.00
5'000.00
4'035.00
5'000.00
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Stadt Kreuzlingen
Finanzabteilung
Beiträge und Mitgliedschaften: Tourismus, Marketing
Verein / Organisation
Budget 2016
Budget 2015
Thurgau Tourismus, Amriswil
Intern. Bodensee-Tourismus, via Thurgau Tourismus, Amriswil
Bodenseegärten
Rundung / Kleinbeiträge bis CHF 1'000.--
18'500.00
4'500.00
1'550.00
950.00
16'000.00
Total Tourismus, Marketing, Konto 8400.313050
25'500.00
Rechnung 2014
Budget 2014
15'550.00
4'500.00
17'950.00
2'800.00
800.00
775.00
350.00
19'600.00
20'825.00
18'300.00
Subventionierte Mieten: Tourismus, Marketing
Verein / Organisation
Budget 2016
Budget 2015
Rechnung 2014
Budget 2014
Jugendherberge
50'400.00
50'400.00
50'400.00
50'400.00
Total subventionierte Mieten Tourismus, Marketing, Konto 8400.363600
50'400.00
50'400.00
50'400.00
50'400.00
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Stadt Kreuzlingen
Finanzabteilung
Mitglieder- und Verbandsbeiträge: Industrie, Gewerbe, Handel
Verein / Organisation
Budget 2016
Budget 2015
Rechnung 2014
Budget 2014
Rundung / Kleinbeiträge bis CHF 1'000.--
1'000.00
600.00
400.00
500.00
Total Industrie, Gewerbe, Handel, Konto 8500.313050
1'000.00
600.00
400.00
500.00
Subventionierte Mieten: Industrie, Gewerbe, Handel
Verein / Organisation
Budget 2016
Budget 2015
Rechnung 2014
Budget 2014
Hafenstrasse 6/8, ISKK
10'000.00
10'000.00
10'000.00
10'000.00
Total subv. Mieten Industrie, Gewerbe, Handel, Konto 8500.363500
10'000.00
10'000.00
10'000.00
10'000.00
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Herzliche Einladung zur Infoveranstaltung Das

Als PDF sichern

Wägeli Immobilien Studios/Business Apartments - apartment-for-me

Überblick: Vergleich PEPP vs. Budgetorientiertes

Mehr Informationen in der Einladung

Fragebogen - Erstgespräch Persönliche Angaben Daten der Braut

in Herne - Zurbrüggen

Budget 2016

Erfolgsrechnung 2015 / Budget 2016 (PDF-Datei)