EVOLUTION Classic Fund Factsheet (EUR) 12/2015 - Stichtag: 31.12.2015* ANLAGEZIEL Ziel der Anlagepolitik des EVOLUTION Classic Fund ist die Erzielung einer hohen Rendite unter Inkaufnahme eines dafür angemessenen Risikos, wobei nur in Anlagen mit attraktiven Chancen-/Risikoverhältnissen investiert wird. Der Hauptinvestitionsfokus liegt auf Schwellenländern. Die US Zinswende lastet auf Schwellenmärkten-Aktien. Ebenso vermögen die jüngsten Wirtschaftsdaten nicht zu überzeugen und liefern ein durchwachsenes Bild. Russland hat nun die Rezession überwunden, während Brasilien nochmals stark geschrumpft ist. Für Lateinamerika könnten die jüngsten Wahlen in Argentinien und Venezuela neue Impulse in der gesamten Region liefern. Allerdings gehen wir davon aus, dass viele Notenbanken in Südamerika in den kommenden Monaten die Zinsen anheben werden. Dies wird in Europa und Asien jedoch noch nicht der Fall sein. Gespannt blicken die Finanzmarktakteure nach China, wo ein bedeutender wirtschaftlicher Umbruch ansteht. Damit ist auch zu erwarten, dass der Renminbi weiter abgewertet wird. PERFORMANCEZAHLEN: EVOLUTION VALUE FUND CLASSIC CLASS EUR: Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep 4,73% 2,04% 2,29% -0,38% -1,61% -4,49% -2,52% -8,19% -2,75% 5,19% 2,47% -3,87% -7,72% -1,95% 0,63% 0% 0,52% 2,07% -0,40% 1,93% 1,10% -1,68% -0,14% -0,62% -3,52% -2,20% TOP 5 POSITIONEN - Risiko- und Ertragsprofil geringeres Risiko typischerweise geringere Erträge MARKTKOMMENTAR (DEZEMBER 2015): 2015 2014 Kapitalanlagegesellschaft: CAIAC Fund Management AG, FL-Bendern Vermögensverwaltung: International Capital Management AG, FL-Ruggell Verwahrstelle: Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG, FL-Vaduz Okt Nov Dez Jahr GEWICHTUNG IN PROZENT Position Kategorie Region % Henderson Global High Yield Bond Obligationenfonds Entwickelte Märkte Amundi MSCI EM ETF Aktien ETF Emerging Markets 8,20% Nordea Global Stable Equity Aktienfonds Entwickelte Märkte 7,20% Goldman Sachs Growth & EM Broad Equity Aktienfonds Emerging Markets 6,91% Blackrock European Special Situations Aktienfonds Entwickelte Märkte 6,42% 13,87% 1 2 3 höheres Risiko typischerweise höhere Erträge 4 Anteilsklassen ISIN-Nummer Fondsvolumen Anteilserstausgabe Anteilshandel Gewinnverwendung Ausgabeaufschlag Rücknahme Anlageentscheide max. Performancefee mit High-Water Mark Vertriebsstellengebühr max. Referenzwährung der Anteilsklassen Mindestanlage Sparplan Mindestanlage Erstzeichnung ohne laufendem Sparplan Mindestanlage Erstzeichnung mit laufendem Sparplan 5 6 7 Class EUR LI0210946146 € 39.169.825.07.11.2013 Täglich thesaurierend 5% 0% 0,9% JA 1,6% EUR € 50.-/mtl. € 2.500.- € 500.- FONDS-HIGHLIGHTS Der Fonds war zu Beginn des Berichtsmonats mit rund 5% in Liquiditäten investiert. Vor der historischen Zinsentscheidung in den USA haben wir den Pioneer Emerging Market Bond Fund sowie den Emerging Market High Yield Fund veräußert. Ebenfalls wurde der Asienund gleichzeitig der Aktienanteil reduziert. Nach erfolgter Zinswende wurde der Henderson Emerging Market Bond Fund gezeichnet. Den Aktienanteil haben wir ebenfalls wieder mittels des Blackrock European Special Situations Fund erhöht. Es handelt sich dabei um einen Aktienfonds // 43,70% Aktienfonds 43,70% noch rund 13% an Morningstar 4 Sterne Fonds mit hervorragendem Leistungsnachweis. Zum Ende des Berichtsmonats halten wir //immer Anleihenfonds //30,57% 30,57% Liquiditäten, hauptsächlich in USD. Der Aktienanteil liegt bei tiefen 48% und wird vorerst nicht weiter erhöht. Wir sehen die Märkte im Anleihenfonds // Moment eher skeptisch und investieren daher nur selektiv. Total Return // 4,54% Total Return // 4,54% PORTFOLIOSTRUKTUR Liquidität // 11,75% 11,75% Liquidität // Aufschlüsselung nach Anlageklasse (%) Alternative Anlagen Alternative Anlagen////9,44% 9,44% Aufschlüsselung nach Region (Aktienfondsanteil) (%) Global EM // 40,89% Aktienfonds // 43,70% Global EM // 40,89% Anleihenfonds // 30,57% Asien ex Japan // 13,77% Total Return // 4,54% Total Return // 4,54% Middle East // 1,20% Liquidität // 11,75% Liquidität // 11,75% Entwickelte Märkte // 32,39% Alternative Anlagen // 9,44% Alternative Anlagen // 9,44% Liquidität // 11,75% Aktienfonds // 43,70% Anleihenfonds // 30,57% Global EM // 40,89% *Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Daten Performancezahlen auf dieses Datum. Global EMund // 40,89% Asien ex Japan // 13,77% Middle East // 1,20% Entwickelte Märkte // 32,39% Liquidität // 11,75% EVOLUTION Classic Fund EUR, Factsheet 12/2015 WICHTIGE FONDSINFORMATIONEN CHANCEN • Überdurchschnittliche Renditechancen durch Anlage in wachstumsstarke Schwellenländer • Profitierung von herausragenden Produkten der größten Investmenthäuser weltweit • Profitierung von fundamentalen Markteinschätzungen durch externe und unabhängige Top-Experten • Reduzierung der Schwankungsbreite durch aktives Portfoliomanagement und breite Streuung • Transparentes und nachvollziehbares Anlageverhalten RISIKEN • Höhere Renditechancen sind immer auch mit einem höheren Verlustrisiko verbunden, das unter besonderen Umständen zu erheblichen Kapitalverlusten der investierten Beträge führen kann. • Investitionen in Aktien- und Rentenanlagen unterliegen Marktschwankungen. Der Wert von Fondsanteilen sowie daraus entstehende Erträge können beispielsweise durch Veränderungen an Kapitalmärkten fallen oder steigen. Veranlagungen in Schwellenländern unterliegen, trotz ihrer großen Wachstumschancen, höheren Schwankungen. • Die Fondsanteile können durch Wechselkurs- bzw. Zinsänderungen sowohl günstig als auch ungünstig beeinflusst werden. • Ein weiteres Risiko ist das Liquiditätsrisiko Wir verweisen zusätzlich auf die detaillierte Beschreibung der mit der Anlagepolitik des Fonds verbundenen Risiken, die in den „Wesentlichen Anlegerinformationen“ (KIID) sowie im aktuellen Verkaufsprospekt aufgeführt werden. WICHTIGE HINWEISE Das monatliche Factsheet ist lediglich eine Marketingmitteilung und dient der allgemeinen Information der Anleger. Sie enthält keine vollständige Darstellung und/oder Finanzanalyse eines bestimmten Marktes, Wirtschaftszweiges, Wertpapiers oder des/der jeweiligen Investmentfonds. Sie ersetzt weder eine umfassende Anlageberatung oder Risikoaufklärung, noch stellt sie ein Angebot oder eine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Fondsanteilen dar. Sie ist auch nicht als Aufforderung zu verstehen, ein solches Angebot zu stellen. Die Unterlage berücksichtigt nicht Ihre individuellen Verhältnisse (wie z.B. Ihre finanziellen Verhältnisse und Risikobereitschaft); es ist daher nicht ausgeschlossen, dass die Investmentfonds nicht für Sie geeignet sind. Bevor Sie sich für einen Fonds entscheiden, sollten Sie sich daher unbedingt von einem professionellen Anlageexperten beraten lassen. Bestmögliche Ergebnisse können nur mit dem richtigen Verhältnis aus Chancen und Risiken erwirtschaftet werden. So können Wert und Rendite einer Anlage in Investmentfonds steigen, aber auch fallen, weshalb bei Eintritt bestimmter Umstände Verluste – bis hin zum Totalverlust – des eingesetzten Kapitals entstehen können. Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Ausgabe- und Rücknahmespesen sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt. Da diese Unterlage die individuellen steuerlichen Konsequenzen eines Investments nicht berücksichtigt, sollten Sie sich vor Zeichnung diesbezüglich von einem Steuerberater beraten lassen. Bei dieser Unterlage handelt es sich nicht um eine Finanzanalyse; sie wurde daher nicht unter Einhaltung der Vorschriften für Finanzanalysen erstellt. Die aktuellen Prospekte und Wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) in deutscher Sprache sind auf der Homepage www.lafv.li sowie am Sitz der Verwaltungsgesellschaft (CAIAC Fund Management AG, Haus Atzig, Industriestrasse 2, FL9487 Bendern) und der Zahl- und Informationsstelle in Österreich (Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Graben 21, 1010 Wien) kostenlos für Sie erhältlich und zwingend zu lesen. Bitte beachten Sie, dass Irrtümer nicht ausgeschlossen werden können. Die darin enthaltenen Informationen können sich auch auf externe Datenquellen beziehen, die zum Zeitpunkt der Fertigstellung als zuverlässig angesehen wurden, deren Inhalte aber nicht unabhängig verifiziert oder überprüft wurden. Auch können seit Zeitpunkt der Fertigstellung Änderungen eingetreten sein, welche sich auf die hier dargestellten Inhalte ausgewirkt haben können. Es kann aus diesem Grund keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen übernommen werden. 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