Mercedes-Benz Bank Invesco Zuwachs Thesaurierende Anteilklasse

Mercedes-Benz Bank Invesco Zuwachs
Thesaurierende Anteilklasse
29. Februar 2016
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und Österreich erstellt. Eine Weitergabe an Kunden in anderen Ländern ist untersagt.
Anlageziele
Quartals-Fondskommentar
Ziel des Fonds ist Kapitalwachstum. Der
Fonds wird aktiv verwaltet und investiert
weltweit hauptsächlich in
Geldmarktanlagen, Aktien und von
Unternehmen oder Regierungen
ausgegebene verzinsliche Wertpapiere.
Weitere Informationen zu den Anlagezielen
sind dem aktuellen Verkaufsprospekt zu
entnehmen. Der Vertrieb erfolgt
ausschließlich durch die Mercedes-Benz
Bank AG.
Im letzten Quartal des Jahres wurden die Finanzmärkte von den Zentralbanken und den
Konjunktursorgen in China beeinflusst. Die US-Notenbank (Fed) nutzte die Möglichkeit, noch
im Dezember den Leitzins von 0,25% auf 0,50% anzuheben. Dieser Schritt wurde von
Marktteilnehmern begrüßt, da die begleitende Erklärung bestätigte, dass die Konjunktur nur
ein schrittweises Anheben der Zinsen rechtfertigt. Dagegen enttäuschte die Europäische
Zentralbank die Märkte, als sie im Dezember nach Monaten der Spekulation geldpolitische
Maßnahmen bekannt gab, die eher am unteren Ende der Erwartungen lagen. Dies führte
dazu, dass risikoreichere Märkte Kursverluste erlitten. Des Weiteren sorgten die
Unsicherheiten in Bezug auf das Wirtschaftswachstum in China für erhöhte Volatilität an den
Märkten. Vor diesem Hintergrund durchlebten globale Aktien gerade zum Ende des
Berichtszeitraums eine turbulente Zeit, konnten aber das Quartal mit einem positiven
Vorzeichen abschließen. Auch an den Anleihemärkten war eine erhöhte Volatilität zu
beobachten. Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe betrug zum Ende des vierten
Quartals 0,63%, die Rendite entsprechender US-Papiere betrug 2,27%. Im Laufe des vierten
Quartals 2015 war die Aktienquote aufgrund des niedrigen Risikobudgets relativ gering.
Zum Ende des Berichtszeitraums war unsere Einschätzung für globale Aktien moderat
positiv. Auf der Rentenseite ist zum Quartalsende unsere Einschätzung für Staatsanleihen
aus Deutschland, Japan und die USA moderat positiv. Im Berichtszeitraum liegt die Rendite
des Fonds bei -0,31%.
Fondsfakten
Martin Kolrep
Frankfurt am Main
Fondsmanager seit
Mai 2004
Kapitalverwaltungsgesellschaft
BNY Mellon Service
Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Fondsmanagement
Invesco Asset Management
Deutschland GmbH
Auflegung der Anteilklasse
03. Mai 2004
Ursprüngliches Auflegungsdatum ¹
03. Mai 2004
Rechtlicher Status
OGAW-Sondervermögen
Währung der Anteilklasse
EUR
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
EUR 6,51 Millionen
Referenzindex
Euribor 3 Month Index (EUR)
Bloomberg-Code
DCBINVZ GR
ISIN-Code
DE0002160066
Abwicklung
Handelstag + 2 Tage
WKN
216006
Morningstar RatingTM
AAA
Wertentwicklung*
Indexierte Wertentwicklung
Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung in %
2
110
1,1
0,6
0,0
0
100
-0,6
-2
-2,3
90
-4
-6
80
02/11 02/12 02/13 02/14 02/15 02/16
Fonds
Index
-5,4
02/11 02/12
02/12 02/13
02/13 02/14
02/14 02/15
02/15 02/16
Fonds abzgl. Ausgabeaufschlag
Fonds
Kumulierte Wertentwicklung*
in %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Fonds
-2,26
-1,61
-1,20
Index
-0,06
0,35
2,19
1
4
3
37/493
323/407
242/344
Quartil
Rang
Mstar GIF GA Sektor: Mischfonds EUR flexibel - Global
Wertentwicklung je Kalenderjahr*
in %
2011
2012
2013
2014
2015
Fonds
-0,56
1,63
0,34
-0,10
-1,46
Index
1,39
0,57
0,22
0,21
-0,02
Zum Zeitpunkt des Erwerbs fällt ein Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 5,00% vom Nettoanlagebetrag an, welcher sich negativ auf die Wertentwicklung
auswirkt. Weitere Kosten wie z.B. Depotführungsgebühren und Transaktionskosten können den Ertrag zusätzlich mindern. *Quelle: Morningstar, Wertentwicklung
berechnet nach BVI-Methode, wenn nicht anders angegeben. Wertentwicklung in Währung der Anteilklasse, inkl. Wiederanlage der Erträge. Soweit anders
angegeben beinhalten die Performancedaten keine für die Ausgabe oder Rücknahme der Anteile anfallenden Kosten. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt
keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Fonds zu. Der Wert von Anteilen und deren Ertrag können sowohl steigen als auch fallen.
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Thesaurierende Anteilklasse
29. Februar 2016
Länderschwerpunkte des Fonds in %*
Länderschwerpunkte*
Portfoliostruktur*
in %
Eurozone
g
100,0
in %
Renten Euro
63,9
Kasse
36,1
Eurozone
Portfoliostruktur des Fonds in %*
g
g
Renten Euro
Kasse
Rücknahmepreis und Kosten
Rücknahmepreis
EUR 100,54
Höchstpreis der letzten 12 Monate
EUR 103,59 (16.04.2015)
Tiefstpreis der letzten 12 Monate
EUR 100,54 (29.02.2016)
Mindestanlage
EUR 500
Ausgabeaufschlag
Bis zu 5,00% des Nettoanlagebetrags
Verwaltungsgebühr p.a.
1,2%
Laufende Kosten
1,55% (30.11.2015)
Quelle: *Invesco
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Wesentliche Risiken
Der Wert der Anlagen sowie die Höhe der Erträge können schwanken und Anleger können möglicherweise nicht den gesamten
investierten Betrag zurückerhalten. Der Fonds legt einen Teil seines Vermögens in Geldmarktanlagen und Anleihen an. Deren Aussteller
können insolvent werden, wodurch Anleihen ihren Wert ganz oder zum Großteil verlieren. Der Fonds darf Derivatgeschäfte zu den oben
unter „Anlagepolitik“ genannten Zwecken einsetzen. Dadurch erhöhte Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher. Durch eine
Absicherung mittels Derivaten gegen Verluste können sich auch die Gewinnchancen des Fonds verringern. Der Fonds kann auch in
Fremdwährung investieren und erhält Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der jeweiligen Währung. Der Wert des
Fonds kann sich reduzieren, wenn der Wert der Fremdwährung fällt. Der Fonds unterliegt Risiken aufgrund operationeller und menschlicher
Fehler, die sowohl bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft, der Depotbank, einer Verwahrstelle oder anderen Dritten auftreten können.
Hierbei handelt es sich um wesentliche Risiken des Fonds. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den fonds- sowie
anteilsklassenspezifischen wesentlichen Anlegerinformationen. Die vollständigen Risiken enthält der Verkaufsprospekt. Anleger, die mit
diesen Risiken oder ihren Folgen nicht vertraut sind, sollten sich von ihrem Finanzberater beraten lassen.
Wichtige Hinweise
1
Das ursprüngliche Auflegungsdatum ist identisch mit dem Auflegungsdatum auf den wesentlichen Anlegerinformationen.
Das vorliegende Dokument ist eine Werbemitteilung, es unterliegt nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der
Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen. Das Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen gilt daher nicht.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnung des Höchst-/Tiefststands der
jeweils letzten zwölf Monate berücksichtigt den gesamten letzten 12-Monats-Zeitraum einschließlich der Tage, an denen keine
Preisfestsetzung erfolgte. Der Höchst-/Tiefststand der letzten 12 Monate kann auf den ersten Tag der Berechnungsperiode fallen, auch
wenn dies kein Bewertungstag war. An Tagen, an denen keine Preisfestsetzung erfolgt, wird der Kurs des letzten Bewertungstages
verwendet, um den Höchst-/Tiefststand der letzten 12 Monate zu berechnen. Dieses Dokument dient lediglich der Information und stellt
keinen spezifischen Anlagerat dar und damit auch keine Empfehlung zu Anlage-, Finanz-, Rechts-, Rechnungslegungs- oder Steuerfragen
oder zur Eignung des/der Fonds für die individuellen Anlagebedürfnisse von Investoren. Investoren sind angehalten, ihren Finanzberater
oder ihre Bank vor einer Investition zu konsultieren. Eine Anlageentscheidung muss auf den jeweils gültigen Verkaufsunterlagen basieren.
Diese (fonds- und anteilklassenspezifische wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresberichte) sind
kostenlos als Druckstücke und in deutscher Sprache bei dem Herausgeber dieser Informationen sowie auf unserer Webseite
www.invescoeurope.com erhältlich. Obwohl große Sorgfalt darauf verwendet wurde sicherzustellen, dass die in diesem Dokument
enthaltenen Informationen korrekt sind, kann keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen irgendwelcher Art noch für alle Arten von
Handlungen, die auf diesen basieren, übernommen werden. Die in diesem Material dargestellten Prognosen und Marktaussichten sind
subjektive Einschätzungen und Annahmen des Fondsmanagements oder deren Vertreter. Diese können sich jederzeit und ohne vorherige
Ankündigung ändern. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Prognosen wie vorhergesagt eintreten werden. Alle Hinweise
auf Rankings, Ratings oder Preise bieten keine Garantie für künftige Performance und lassen sich nicht fortschreiben. In diesem Dokument
erwähnte Wertpapiere sind nicht unbedingt Bestandteil des Portfolios und stellen keine Empfehlung zum Kauf, Halten oder Verkauf des
Wertpapiers dar. Die ausgewiesenen laufenden Kosten beruhen auf den annualisierten Kosten des in den Fondsfakten aufgeführten
abgelaufenen Berichtszeitraums. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken. Er beinhaltet keine Portfoliotransaktionskosten, mit der
Ausnahme etwaiger Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge, die der Fonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen eines anderen
Fonds zahlen muss. Es besteht die Möglichkeit, dass für Investoren weitere Kosten und Steuern entstehen, die nicht über die
Fondsgesellschaft in Rechnung gestellt werden. Die hier dargestellte Meinung ist die des Fondsmanagements des Fonds und kann sich
jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Meinung deckt sich nicht notwendigerweise mit der Meinung von Invesco
insgesamt, sowie der anderer Fondsmanager von Invesco bzw. Invesco Ltd. Herausgeber in Deutschland ist Invesco Asset Management
Deutschland GmbH, An der Welle 5, 60322 Frankfurt am Main.
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