Stand: 31.03.2016 Gemischter Fonds hohes Risiko (lt. KID 5) Anlagestrategie Der Profit 100 investiert in ein gemischtes Portfolio aus Aktien, Rohstoffwerten und Anleihen. Die Aufteilung zwischen den einzelnen Asset Klassen erfolgt modellgeleitet und es wird ein risikominimiertes Portfolio berechnet. Fondsdaten Grundsätzlich ist eine halbjährliche Anpassung vorgesehen, um die Trans- ISIN: AT0000A12XJ3 Kurs aktuell: EUR 9,50 aktionskosten im Fonds zu minimieren. Investiert wird vorwiegend in kos- Fondsbeginn: 4.11.2013 tengünstige Indexfonds (ETF = Exchange Traded Funds) wobei eine welt- Geschäftsjahr: 1.3. - 28.2. Fondsv olumen: EUR 4,55 Mio Fondsty p: thesaurierend Anlagehorizont: ab 10 Jahre Ausgabeaufschlag: 2,5% weite Streuung im Vordergrund steht. Der Anteil an Aktien und Rohstoffwerten kann max. 100% des Fondsvermögens betragen. Verw altungsgebühr 0,3% p.a. Grafische Wertentwicklung 1)2) 51 % Wertentwicklung 41 % Fonds 1 Monat 1) 2,59% seit 01.01.2016 1) -2,27% seit 04.11.2013 1) -5,00% 1 Jahr 1) -13,64% 3 Jahre p.a. 2) -1,56% 5 Jahre p.a. 2) 1,53% 31 % 21 % 11 % 1% Backtest Dez 15 Dez 14 Dez 13 Dez 12 Dez 11 Dez 10 Dez 09 Dez 08 Dez 07 Dez 06 Dez 05 -9 % Profit 100 Wertentwicklung Kalenderjahre 1)2) 10% 7,93% 7,24% 8% 6% 4% 2,10% 2% 0% -2% -4% -3,14% -4,80% -6% 2011 1) 2012 2013 2014 2015 Die dargestellte Performance des Fonds entspricht einer Nettoperformance, das heißt, Kosten wie Verwaltungsgebühren, Gebühren oder sonstige dem Fondsvermögen angelasteten Kosten wurden bereits berücksichtigt. Nicht berücksichtigt wurde ein möglicher Ausgabeauf- oder Rücknahmeabschlag oder Steuerabgaben wie Kapitalertragssteuer oder EU-Quellensteuer. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftigen Entwicklungen eines Fonds zu. 2) Dies ist eine Prognose der Bruttowertentwicklung. Die Angaben basieren auf einer simulierten früheren Entwicklung. Kosten gemäß Prospekt sowie Steuern wirken sich mindernd auf die angeführte Wertentwicklung aus. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit -insbesondere bezogen auf einen derart kurzen Vergleichszeitraum- lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Eine Haftung für das Nichteintreten der Prognose ist ausgeschlossen. Der veröffentlichte Prospekt, einschließlich der Fondsbestimmungen, die Rechenschafts- und Halbjahresberichte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen - Kundeninformationsdokument (KID) sind jederzeit kostenlos in deutscher Sprache bei der KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Europaplatz 1a, A-4020 Linz oder in einer der Geschäftsstellen der Hypo Tirol Bank AG erhältlich bzw. im Internet unter www.kepler.at oder unter www.hypotirol.com abrufbar. Seite 1/2 Stand: 31.03.2016 Allocation im Zeitablauf Allocation 3) 100,00% 90,00% Anleihen 24,56% Rohstoffwerte 32,64% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% Rohstoffwerte Aktien 12.2015 06.2015 12.2014 06.2014 12.2013 06.2013 12.2012 06.2012 12.2011 06.2011 12.2010 06.2010 12.2009 06.2009 12.2008 06.2008 12.2007 06.2007 12.2006 06.2006 0,00% Aktien 42,80% 12.2005 10,00% Anleihen Chancen Risiken Anleger erhält ein professionell und aktiv gemanagtes Portfolio Der Wert der Fondsanteile kann durch den Einfluss der Kapitalmärkte fallen (Verlustpotential) Langfristig Chancen auf Kurssteigerungen im Aktien- und Rentenmarkt Aktive Über-und Untergewichtung der Anlagekategorien (Aktien und Anleihen) innerhalb definierter Bandbreiten Langjährige Erfahrung der Fondsmanager Bonitätsrisiken der Anleiheemittenten können Ertrag und Wert der Fondsanteile verringern Währungsrisiken bei Aktien und Anleihen können Ertrag und Wert der Fondsanteile verringern Bisherige Wertentwicklung des Fonds ist keine Garantie für den künftigen Anlageerfolg Hinweise: 3) Die Angaben basieren bis zum 3.11.2013 auf einer simulierten Entwicklung. Ab Fondsstart 4.11.2013 Echtdaten. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in beträchtlichem Ausmaß in Investmentfonds, Bankeinlagen und Derivatgeschäfte investiert werden. Der Fonds weist eine erhöhte Volatilität (hohe kurzfristige Schwankungen) auf. Gemäß den von der Finanzmarktaufsicht bewilligten Fondsbestimmungen können Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Finnland, der Republik Frankreich oder dem Königreich der Niederlande begeben oder garantiert werden, zu mehr als 35 % gewichtet sein. Die vorliegende Publikation mit Werbecharakter stellt ausschließlich eine unverbindliche Information unserer Kunden über das angesprochene Anlageinstrument dar. Es handelt sich hierbei keinesfalls um ein Anbot oder eine Aufforderung, einen Rat oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Anlageinstrumentes und ist auch nicht als solches auszulegen. Die vorliegende Publikation ersetzt keinesfalls die anleger- und objektgerechte Beratung und dient insbesondere nicht als Ersatz für die umfassende Risikoaufklärung. Investitionen beinhalten gewisse Risiken. Die Rendite und der Wert der zugrunde liegenden Anlage sind Schwankungen unterworfen. Alle Angaben ohne Gewähr. Für die Richtigkeit der Daten kann trotz sorgfältiger Recherche und Erfassung keine Haftung übernommen werden. Diese Werbemitteilung wurde von der Hypo Tirol Bank AG erstellt. Quelle: OeKB, eigene Berechnungen. Aus der Veranlagung können sich steuerliche Verpflichtungen ergeben. Die steuerliche Behandlung ist insbesondere von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden abhängig und kann künftigen Veränderungen unterworfen sein. Im Falle offener Fragen empfehlen wir Ihnen jedenfalls die Kontaktaufnahme mit einem Steuerberater Ihres Vertrauens. Die hier genannten Informationen sind nicht für den Vertrieb in den Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt. Das betrifft sowohl Personen mit amerikanischer Staatsangehörigkeit, als auch Personen die ihren ständigen Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben. Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Seite 2/2
© Copyright 2024 ExpyDoc
