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Contracts for Difference (CFDs) – Verbandsstatistik QIII-2015
Statistik im Auftrag des Contracts for Difference Verband e.V.
München, im November 2015
Research Center for Financial Services
 Rumfordstr. 42  80469 München (Germany)  Fon: +49 (0)89 20 20 84 79-0  Fax: +49 (0)89 20 20 84 79-11 
Inhalt


CFD-Quartalsstatistik QIII-2015

Zusammenfassung

Gehandeltes Volumen

Anzahl der Transaktionen

Kontenanzahl

Gehandeltes Volumen pro Transaktion
Anhang
1
CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.V.
CFD-Quartalsstatistik QIII-2015: Zusammenfassung
Die Kontenanzahl in QIII-2015 hat sich, im Vergleich zum Vorjahr, um 28% erhöht
Zusammenfassung
Gehandeltes Volumen1
Gehandelte Werte
Kontenanzahl
Anzahl der Transaktionen
Gehandeltes Volumen
pro Transaktion
1Gehandeltes
 Im dritten Quartal 2015 wurde ein Volumen von 554,1 Mrd. EUR gehandelt
 Aktienindizes waren im dritten Quartal 2015 der beliebteste Basiswert beim Einsatz von CFDs. 93% des
gehandelten Volumens und 84% der Transaktionen entfielen auf diese
 Die Kontenanzahl hat sich bis Oktober 2015 auf 141.819 Konten erhöht
 Die Anzahl der Transaktionen beläuft sich im dritten Quartal 2015 auf 19,9 Mio. Stück
 Durchschnittlich wurde ein Volumen von 27.873 EUR pro Transaktion gehandelt
Volumen: Bewegtes Underlying-Volumen; Summe aller Positionsgrößen, die die CFD-Kunden handeln. Die Positionsgröße berechnet sich dabei als gezahlte Margin multipliziert mit dem Hebel
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CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.V.
CFD-Quartalsstatistik QIII-2015: Zusammenfassung
Im dritten Quartal des Jahres 2015 wurde mit rund 20 Mio. Transaktionen ein Volumen von 554 Mrd.
EUR gehandelt
Marktkennzahlen im Überblick
Kontenanzahl
In
Stück
Anzahl der Transaktionen
In Mio.
Stück
+28,2%
150.000
141.819
+ 57,9%
19,9
21
16
130.000
12,6
11
110.626
110.000
6
90.000
1
QIII-2014
QIII-2014
QIII-2015
Gehandeltes Volumen
In
Mrd. EUR
600
Gehandelte Basiswerte
+55,3%
Aktien; 0,9%
554,1
Devisen;
5,0%
Rohstoffe;
1,1%
Renten; 0,2%
500
400
QIII-2015
356,9
Indizes;
92,8%
300
200
QIII-2014
QIII-2015
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CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.V.
CFD-Quartalsstatistik QIII-2015: Gehandeltes Volumen
Wachstum des gehandelten Volumens von 55% im Vergleich zu QIII-2014
Gehandeltes Volumen
In Mrd. EUR
In
Mrd. EUR
+ 55,3%
554,1
 554,1 Mrd. EUR gehandeltes
Volumen in QIII-2015
550
450
+ 25,9%
356,9
+ 13,6%
350
283,4
249,5
250
150
50
QIII-2012
QIII-2013
QIII-2014
QIII-2015
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CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.V.
CFD-Quartalsstatistik QIII-2015: Gehandeltes Volumen
Das größte Volumen entfiel, wie bereits im Vorjahr, mit rund 93% auf Aktienindizes
Verteilung des gehandelten Volumens nach Basiswerten
554,1 Mrd. EUR, davon
- QIII-2015 -
- QIII-2014 Devisen; 5,0%
Aktien; 0,5%
Aktien; 0,9%
Devisen; 7,5%
Rohstoffe; 1,1%
Rohstoffe; 1,9%
Renten; 0,2%
Renten; 0,5%
Sonstige; 0,0%
Aktienindizes;
92,8%
Aktienindizes;
89,6%
 Devisen folgten mit 5% des gehandelten Volumens an zweiter Stelle
 1% des gehandelten Volumens entfielen auf Rohstoff-CFDs
 Renten spielten, wie im Vorjahr, mit 0,2% nur eine untergeordnete Rolle
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CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.V.
CFD-Quartalsstatistik QIII-2015: Gehandeltes Volumen
Der DAX hatte mit 81% (Vj. 76%) den größten Anteil am gehandelten Volumen bei Aktienindizes
Verteilung des gehandelten Volumens nach Basiswerten: Aktienindizes
514,2 Mrd. EUR, davon
- QIII-2015 -
Nikkei; 0,2%
- QIII-2014 -
Nikkei; 0,1%
Sonstige; 0,5%
S&P 500; 0,6%
S&P 500; 0,7%
Nasdaq; 0,8%
Nasdaq; 0,7%
Dow Jones;
16,3%
EuroStoxx;
0,5%
Sonstige; 0,6%
Dow Jones ;
21,3%
DAX; 76,2%
DAX; 81,0%
FTSE; 0,1%
EuroStoxx;
0,2%
FTSE; 0,1%
 Der Dow Jones folgte mit 16% (Vj. 21%)
 Der FTSE und der Nikkei bilden die Schlusslichter unter den aufgelisteten Aktienindizes
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CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.V.
CFD-Quartalsstatistik QIII-2015: Gehandeltes Volumen
Das am meisten gehandelte Devisenpaar im dritten Quartal 2015 war mit 77% EUR/ USD
Verteilung des gehandelten Volumens nach Basiswerten: Devisen
27,7 Mrd. EUR, davon
- QIII-2015 -
- QIII-2014 -
Sonstige; 12,0%
USD/ CAD; 2,1%
USD/ CHF; 0,5%
Sonstige; 25,7%
AUD/ USD; 1,4%
GBP/ USD; 4,2%
EUR/ USD;
57,7%
EUR/ USD;
76,7%
USD/ CAD; 0,6%
USD/ JPY; 3,0%
USD/ CHF; 1,0%
AUD/ USD; 1,9%
GBP/ USD; 7,0%
USD/ JPY; 6,1%
 Der Anteil der sonstigen Devisenpaare hat sich von 26% in QIII-2014 auf 12% in QIII-2015 reduziert
 An dritter Stelle steht das Devisenpaar GBP/ USD mit rund 4%
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CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.V.
CFD-Quartalsstatistik QIII-2015: Gehandeltes Volumen
Der Anteil der Edelmetalle an den gesamten Rohstoffinvestments ist im Vergleichszeitraum von 74%
auf 48% gesunken
Verteilung des gehandelten Volumens nach Basiswerten: Rohstoffe
6 Mrd. EUR, davon
- QIII-2015 -
- QIII-2014 -
Industriemetalle; 0,8%
Industriemetalle; 0,8%
Energie; 23,5%
Agrar; 2,0%
Agrar; 1,1%
Energie; 50,0%
Edelmetalle;
48,0%
Edelmetalle;
73,8%
 Erstmals haben Energie-Werte (Brent, WTI, Benzin, Nat.Gas, Heizöl) mit ca. 50% den größten Anteil am gehandelten Rohstoffvolumen
 Im Vergleich zum Vorjahr wurden mit 48% deutlich weniger Edelmetall-Werte (Gold, Silber, Platin) gehandelt als im Vorjahr (74%)
 Schlusslicht bilden Industriemetalle mit 0,8%
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CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.V.
CFD-Quartalsstatistik QIII-2015: Gehandeltes Volumen
US-amerikanische Werte waren beim Einsatz von Aktien-CFDs mit einem Anteil von 60% am
beliebtesten (Vj. 31%)
Verteilung des gehandelten Volumens nach Basiswerten: Aktien
4,9 Mrd. EUR, davon
- QIII-2015 -
- QIII-2014 -
Sonstige; 0,1%
Sonstige; 0,4%
Asien; 0,1%
Asien; 0,2%
Europa (ex D
und UK); 2,9%
Europa (ex D
und UK); 8,0%
Deutschland;
30,9%
Deutschland;
58,8%
UK; 6,2%
USA; 30,9%
USA; 59,7%
UK; 1,7%
 Deutsche Werte wurden mit einem Anteil von 31% deutlich weniger gehandelt als noch im Vorjahr (59%)
 Werte aus UK lagen mit 6% auf Platz 3
 Schlusslicht bildeten mit 0,1% asiatische Werte
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CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.V.
CFD-Quartalsstatistik QIII-2015: Anzahl der Transaktionen
Die Anzahl der Transaktionen hat sich im Vergleich zu QIII-2014 um 58% erhöht
Anzahl der Transaktionen
In Mio.
Stück
+ 57,9%
21
19,9
 19,9 Mio. Transaktionen in
QIII-2015
 Wachstum von 58% im
Vergleich zu QIII-2014
16
 Anstieg um 7,3 Mio.
Transaktionen
+ 26%
12,6
+ 11%
11
10,0
9,0
6
1
QIII-2012
QIII-2013
QIII-2014
QIII-2015
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CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.V.
CFD-Quartalsstatistik QIII-2015: Anzahl der Transaktionen
Die meisten Transaktionen entfielen in QIII-2015 mit 84% auf den Basiswert Aktienindizes
Verteilung der Anzahl der Transaktionen nach Basiswerten
19,9 Mio. Stück, davon
- QIII-2015 Aktien
1,0%
Devisen
8,1%
- QIII-2014 -
Aktien
1,1%
Rohstoffe
6,2%
Devisen
9,0%
Renten
0,4%
Aktienindizes;
84,2%
Rohstoffe
7,5%
Renten
0,7%
Aktienindizes;
81,6%
 Devisen folgten auf Platz 2 mit 8%
 Rohstoffe hatten einen Anteil von 6%
 Aktien-CFDs machten 1% der Transaktionen aus
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CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.V.
CFD-Quartalsstatistik QIII-2015: Kontenanzahl
Die Kontenanzahl hat sich in QIII-2015, im Vergleich zum Vorjahr, um 28% erhöht
Kontenanzahl
In
Stück
+ 28,2%
150.000
141.819
+ 12,8%
120.000
+ 2,5%
 Die Kontenanzahl im Oktober
2015 betrug 141.819 Stück
110.626
95.689
98.097
2012*
2013*
 Anstieg um 28% von QIII2014 auf QIII-2015
90.000
60.000
30.000
0
QIII-2014
QIII-2015
* Jahreswerte
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CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.V.
CFD-Quartalsstatistik QIII-2015: Gehandeltes Volumen pro Transaktion
Das durchschnittliche Volumen pro Transaktion beträgt in QIII-2015 27.873 Euro
Volumen pro Transaktion
In
EUR
30.000
+ < 0,1%
+ 2,5%
28.340
28.000
-1.7%
28.353
27.873
27.643
 Das durchschnittliche
Volumen pro Transaktion hat
sich von QIII-2014 auf QIII2015 um 2% reduziert
26.000
24.000
22.000
20.000
2012*
2013*
QIII-2014
QIII-2015
* Jahreswerte
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CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.V.
Inhalt


CFD-Quartalsstatistik QIII-2015

Zusammenfassung

Gehandeltes Volumen

Anzahl der Transaktionen

Kontenanzahl

Gehandeltes Volumen pro Transaktion
Anhang
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CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.V.
Anhang: Methodik
Vorgehen:
Die Kennzahlen des Jahresvergleichs stützen sich auf eine Datenerhebung im Auftrag des Contracts for Difference Verband e.V.
Die Erhebung bezieht sich auf den deutschen Markt und auf in Deutschland ansässige Kunden. Zur Berechnung des
Gesamtmarktes wurden Daten bei den beteiligten Unternehmen CMC Markets, Comdirect, consorsbank, flatex, FX Flat, Ayondo,
OnVista Bank, SBroker und Vitrade erhoben.
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Anhang: Ansprechpartner
CFD-Verband
Ressort Marktstudien
Bockenheimer Anlage 46
60322 Frankfurt am Main
 Fon: +49 (0) 69 450 001 000
 Fax: +49 (0) 69 450 001 010
 E-Mail: [email protected]
 I: www.cfdv.de
RESEARCH CENTER FOR FINANCIAL SERVICES
 Rumfordstr. 42  80469 München (Germany)
 Fon: +49 (0)89 20 20 84 79-0  Fax: +49 (0)89 20 20 84 79-11
 E-Mail: [email protected]
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