Schroder International Selection Fund Hong Kong

April 2016
Alle Fondsdaten beziehen sich auf den 31. März 2016
Marketingmaterial
www.schroders.de
Schroder International Selection Fund
Hong Kong Dollar Bond
A Acc Anteile
Auflage des Fonds
09. August 2002
Fondsvolumen (Millionen)
HKD 12.197,6
Anteilspreis zum Monatsende (HKD)
20,95
Anzahl der Bestände
181
Vergleichsindex
50% 3 month HIBOR + 50% HSBC
Hong Kong Dollar Bond Index
Fondsmanager
Chow Yang Ang
Verwaltet/en den Fonds seit
01. Mai 2007
Effektive Duration des Fonds in
Jahren
2,64
Effektive Rendite bis Fälligkeit
1,28 %
Durchschnittliches Rating
AA
Volatilität p.a. über 3 Jahre (%)
2,16
Anlageziel und -politik
Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und
variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf HKD lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen
Einrichtungen und Unternehmen aus allen Teilen der Welt ausgegeben werden.
Risikohinweise
Anlagen in Schuldtiteln unterliegen hauptsächlich Zins-, Kredit- und Zahlungsausfallrisiken und möglicherweise
auch dem Wechselkursrisiko.
Dieser Fonds kann im Rahmen des Anlageprozesses derivative Finanzinstrumente verwenden. Dies kann die
Kursvolatilität des Fonds durch Verstärkung von Marktereignissen erhöhen.
Wertentwicklungs-Analyse
Jährliche Wertentwicklung (%)
2015
2014
2013
2012
2011
Fonds
2,1
2,1
-3,8
3,1
5,5
Vergleichsindex
3,3
5,1
-2,5
4,6
6,1
Wertentwicklung über 5 Jahre (%)
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
-1,0
-2,0
-3,0
3/2011 -
3/2012 -
3/2013 -
3/2014 -
3/2015 -
3/2012
3/2013
3/2014
3/2015
3/2016
Fonds (Netto)
Fonds (Brutto)
Vergleichsindex
Brutto-Wertentwicklungsmethode (BVI-Methode). Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B.
Verwaltungsvergütung) wurden berücksichtigt. Netto-Wertentwicklungsmethode: Zusätzlich zur
Brutto-Wertentwicklungsmethode finden die auf Kundenebene anfallenden Kosten Berücksichtigung.
Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1000,- EUR Anteile erwerben. Bei einem max.Ausgabeaufschlag
von 5% muss er dafür einmalig bei Kauf 50 Euro aufwenden. Zusätzlich kön-nen Depotkosten anfallen, die die
Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sichaus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Die Wertentwicklung wurde in einer Fremdwährung berechnet und die Wertentwicklung in EUR kann daher
aufgrund von Währungsschwankungen höher oder geringer ausfallen.
Die in der Vergangenheit erzielte Performance gilt nicht als zuverlässiger Hinweis auf künftige Ergebnisse.
Anteilspreise und das daraus resultierende Einkommen können sowohl steigen als auch fallen; Anleger
erhalten eventuell den investierten Betrag nicht zurück.
Alle Angaben zur Fondsperformance verstehen sich auf der Grundlage der Nettovermögenswerte bei
Wiederanlage der Nettoerträge. Bei Anteilsklassen, die nach dem Auflagedatum des Fonds eingerichtet wurden,
wird die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung auf Basis der Performance einer bereits bestehenden
Anteilsklasse des Fonds simuliert, wobei der Unterschied in der Gesamtkostenquote (TER) berücksichtigt wird,
und gegebenenfalls einschließlich der Auswirkungen von Performancegebühren.
Zwischen dem Fonds und dem Vergleichsindex können sich gewisse Unterschiede in der Wertentwicklung
ergeben, da die Wertentwicklung des Fonds nicht zum gleichen Zeitpunkt ermittelt wird wie die des
Vergleichsindex.
Quelle: Schroders
Der Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond wurde im August 2002 aufgelegt, um den Transfer für Aktionäre der
offenen Schroder-Investmentfonds in Hongkong zum Schroder ISF SICAV zu erleichtern. Vor August 2002
verwendet der Fonds ersatzweise die historische Wertentwicklung des Schroder Hong Kong Dollar Bond Unit Trust
(am 27. Juli 1995 aufgelegt).
Am 01.01.2008 wurde der 3M HIBOR Index durch den HSBC Hong Kong Dollar Bond Index ersetzt. Die gesamte
historische Wertentwicklung wurde übernommen und mit der des neuen Referenzindex verknüpft. Am 01.05.2015
wurde der HSBC Hong Kong Dollar Bond Index durch den 50% 3 month HIBOR + 50% HSBC Hong Kong Dollar
Bond Index ersetzt. Die gesamte historische Wertentwicklung wurde übernommen und mit der des neuen
Referenzindex verknüpft.
Die Morningstar Ratings stammen von Morningstar.
http://SISF-Hong-Kong-Dollar-Bond-A-Acc-FMR-DEDE
Schroder Investment Management GmbH, Taunustor 1 (Taunusturm), D-60310 Frankfurt am Main - Tel.: +49 (0) 69 97 57 17-0
Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond
Die zehn größten Bestände
Bestandsanalyse
% NIW
1. Hong Kong Government Bond 1.34% 24/06/2019
5,6
2. Hong Kong Government Bond 0.53% 19/03/2018
5,4
3. Hong Kong Government Bond 1.49% 30/09/2019
4,8
4. Hong Kong Government Bond 2.57% 24/06/2016
4,1
5. Hong Kong Government Bond 1.94% 04/12/2023
3,5
6. Hong Kong Government Bond 1.32% 23/12/2019
2,8
7. Hong Kong Government Bond 0.79% 18/06/2018
2,4
8. Hong Kong Government Bond 1.35% 25/03/2019
2,3
9. Hong Kong Government Bond 0.61% 05/02/2018
2,2
10. Hong Kong Government Bond 1.61% 10/12/2018
2,1
Gesamt
Portfoliostruktur (%)
Sektor
44,5
Staatsanleihen
15,3
Fonds
37,1
34,8
Unternehmensanleihen
Vergleichsindex
9,3
Floating Rate Notes
Kreditratings werden anhand der
Asset Ratings verschiedener
Ratingagenturen berechnet.
0,0
3,1
0,0
Termineinlagen
Quelle: Schroders
Fonds
1,3
0,0
Depositenzertifikate
0,8
0,0
Kurzfristige Anlagen
0,8
0,0
Termingeschäfte
- 0,0
0,0
Swaps
- 0,5
0,0
3,6
Liquide Mittel
Anleihenrating
AAA
26,2
21,2
18,8
A
BBB
B
Nicht klassifiziert
6,0
0,7
0,0
0,0
6,4
49,9
Duration
5,2
1,4
AA
61,2
Beitrag zur Duration (in Jahren)
1,6
0-1 Jahr
66,9
17,1
3-5 Jahre
52,9
5-7 Jahre
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
5, rue Höhenhof
1736 Senningerberg
Luxembourg
0,1
0,1
1,2
1-3 Jahre
16,9
12,8
3-5 Jahre
16,3
5-7 Jahre
0,3
0,6
0,5
1,0
0,4
7,2
- 0,2
- 2,1
10+ Jahre
Informationen
0-1 Jahr
51,3
1-3 Jahre
7-10 Jahre
Tel.: (+352) 341 342 212
Fax: (+352) 341 342 342
Für Ihre Sicherheit kann die Kommunikation
aufgezeichnet oder überwacht werden.
35,2
7-10 Jahre
0,8
9,1
10+ Jahre
0,4
2,5
0,1
0,3
Bloomberg
Reuters
ISIN
Wertpapierkennnummer
Fondsbasiswährung
Handelsschluss
Thesaurierend
SCHHBAA:LX
LU0149525270.LUF
LU0149525270
661577
HKD
Täglich (13:00 CET)
Ausschüttend
SCHHBAD:LX
LU0149524976.LUF
LU0149524976
661575
Laufende Kosten (letzter Stand)
1,06 %
Mindestanlagebetrag
EUR 1.000 oder USD 1.000 oder ihr Gegenwert in jeder anderen frei
konvertierbaren Währung. Der Verwaltungsrat kann auf den
Mindestzeichnungsbetrag verzichten.
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Dieser Teilfonds ist Bestandteil des Schroder International Selection Fund, ein Umbrellafonds nach Luxemburger Recht (die "Gesellschaft"). Verwaltet wird die Gesellschaft von Schroder Investment
Management (Luxembourg) S.A.
Dieses Dokument stellt kein Angebot und keine Aufforderung dar, Anteile an der Gesellschaft zu zeichnen. Keine Angabe in diesem Dokument sollte als Empfehlung ausgelegt werden. Die Zeichnung
von Anteilen an der Gesellschaft kann nur auf der Grundlage der wesentlichen Anlegerinformationen in der geltenden Fassung, des aktuellen Verkaufsprospekts und des letzten geprüften Jahresberichts
(sowie des darauf folgenden ungeprüften Halbjahresberichts, sofern veröffentlicht) erfolgen. Weitere fondsspezifische Informationen können den wesentlichen Anleger-informationen in der geltenden
Fassung und dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden, die kostenlos in Papierform bei den Zahl- und Informationsstellen in Deutschland (UBS Deutschland AG, OpernTurm, Bockenheimer
Landstraße 2-4, D-60306 Frankfurt am Main sowie Schroder Investment Management GmbH, Taunustor 1 (Taunusturm), D-60310 Frankfurt am Main [nur Informationsstelle]) in deutscher Sprache
erhältlich sind. Zusätzlich steht eine jeweils geltende Fassung der wesentlichen Anlegerinformationen unter www.schroders.de zur Verfügung. Investitionen in die Gesellschaft sind mit Risiken
verbunden, die in den wesentlichen Anlegerinformationen und dem Verkaufsprospekt ausführlicher beschrieben werden. Schroders bringt in diesem Dokument seine eigenen Ansichten und Meinungen
zum Ausdruck. Diese können sich ändern.
Diese Veröffentlichung wurde von Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburg, herausgegeben. Handelsregister Luxemburg: B 37.799.

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