Vontobel Fund - Absolute Return Bond (CHF) B CHF

per 30.06.2015
Vontobel Asset Management
Vontobel Fund - Absolute Return Bond (CHF) B CHF
Factsheet
Der Fonds investiert weltweit in Anleihen und hat zum Ziel, unabhängig
vom Marktumfeld positive Anlagerenditen zu erwirtschaften. Die eingesetzten Zins-, Kredit- und Währungsstrategien sollen Diversifikation zu traditionellen Anleihestrategien bieten. Die Strategien werden aktiv verwaltet.
Performance (in %) B
¡ Kombination verschiedener Strategien zur Erreichung des Anlageziels
¡ Das Anlageziel ist eine positive absolute Rendite zu erwirtschaften
¡ Aktive Allokation von Anlagestrategien mit niedriger Korrelation zu
traditionellen Anlageklassen
¡ Basisportfolio bestehend aus supranationalen sowie staatlichen Emittenten
¡ Aktives Zins-, Kredit- und Währungsmanagement über Derivate
¡ Defensive Portfolioausrichtung mit dem Ziel weitestgehender Begrenzung
der Verlustrisiken
Wertentwicklung seit Lancierung B in CHF (thesaurierend)
Ratingstruktur
CHF
1 Mt.
YTD
2014
2013
2012
3 J.
p.a.
5 J.
p.a.
seit
Lanc.
-1.8
-2.1
2.7
1.8
2.1
0.4
0.2
8.4
Fonds
Indexiert
in %
120
4.0
110
2.0
100
0.0
90
-2.0
80
-4.0
2005
43.1%
26.3%
8.6%
12.0%
7.9%
2.1%
AAA
AA+
AA
AABBBNR
2006
2007
2008
Performance (linke Skala)
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Jährliche Wertentwicklung (rechte Skala)
Quelle: Bank Vontobel AG. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende
oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und
Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Rendite
des Fonds kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Kennzahlen
Volatilität*
Währungsexposure (Netto)
0.19
Value at Risk
1.38
0.2%
Ø Modifizierte Duration
1.43
0.2%
Ø Restlaufzeit in Jahren
0.6%
CHF
CAD
GBP
AUD
0.1%
USD
0.1%
EUR
3.90
Durchschnittlicher Coupon
0.2%
JPY
2.37%
Sharpe Ratio*
1.94%
Rendite auf Verfall
0.71%
*3
-1.5%
Jahre annualisiert
Fondsdaten
Portfoliomanager
Die Rating- und Währungsstruktur umfasst lediglich die Wertpapiere und
Standort Portfoliomanager
Bardepots
Fondsdomizil
Paul Nicholson
Zürich
Luxemburg
Fondswährung
Grösste Obligationenpositionen
CHF
0.75% Italy 2018
6.2%
Nettoinventarwert
1.25% CADES 12.03.2018 Reg-S
4.6%
Fondsvolumen in Mio.
401.89 CHF
0.5% Germany 2017
4.1%
Volumen Anteilsklasse in Mio.
110.46 CHF
2.5% United States 2024
3.7%
Management Fee p.a.
1.125% Swedish Exp Cred 2018
3.4%
Performance Fee
0.75% Eur Fin Stab 2017
3.1%
TER (per 31.08.2014)
6% Australia 2017
3.1%
Lancierungsdatum
1% Germany 2024
3.1%
ISIN
0.5% Germany 2019
2.6%
Valorennummer
2.75% Germany 2016
2.6%
Vontobel Fund - Absolute Return Bond (CHF) B CHF
108.44
0.650%
10.000%
0.93%
01.07.2005
LU0218909108
2'140'195
Factsheet - Juni 2015
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Vontobel Asset Management
Wichtige rechtliche Hinweise: Die vorliegende Dokumentation ist keine Offerte zum Kauf oder zur Zeichnung von Anteilen. Zeichnungen von Anteilen
der Teilfonds des Vontobel Fund, einer luxemburgischen SICAV, erfolgen nur auf der Grundlage des Verkaufsprospektes, der wesentlichen
Anlegerinformationen («KIID»), der Satzung sowie des Jahres- und Halbjahresberichtes (in Italien zusätzlich das «Modulo di Sottoscrizione»). Wir
empfehlen Ihnen zudem, vor jeder Anlage Ihren Kundenberater oder andere Berater zu kontaktieren. Alle oben genannten Unterlagen sind kostenlos bei
der Vontobel Fonds Services AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zürich, als Vertreterin in der Schweiz, der Bank Vontobel AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022
Zürich, als Zahlstelle in der Schweiz, bei der Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A-1010 Wien als Zahlstelle in Österreich, bei B.
Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Grosse Gallusstrasse 18, D-60311 Frankfurt/Main als Zahlstelle in Deutschland, bei den autorisierten Vertriebsstellen, am
Sitz des Fonds in 11-13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg, oder über vontobel.com/am erhältlich. Der Fonds und die entsprechenden Teilfonds
sind im Register der niederländischen Aufsichtsbehörde AFM registriert, wie im Artikel 1:107 des «Financial Markets Supervision Act» vorgeschrieben
(«Wet op het financiële toezicht»). In Spanien sind die zugelassenen Teilfonds im durch die spanische CNMV geführten Register der ausländischen
Kollektivanlagegesellschaften unter der Nummer 280 registriert. Die in Grossbritannien zum Verkauf zugelassenen Teilfonds sind im Register der FCA unter
der Scheme Reference Number 466623 registriert. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar.
Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten, sowie mögliche wertmindernde
Depotführungsgebühren oder Quellensteuern, unberücksichtigt. Die Rendite des Fonds kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Ein Investment in Teilfonds des Vontobel Fund birgt Risiken, die im Verkaufsprospekt erläutert sind. Im Besonderen weisen wir Sie auf folgende Risiken hin:
Bei Investitionen in Wertpapiere aus Schwellenländern können die Kurse erheblich schwanken und unter Umständen sind – abgesehen von sozialen,
politischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten – operative und aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen anzutreffen, die von den in Industrieländern
vorherrschenden Standards abweichen. Währungen von Schwellenländern können höheren Kursschwankungen unterliegen.
Anlagen in höher verzinsliche und risikoreichere Anleihen weisen nach allgemeiner Auffassung einen spekulativeren Charakter auf. Diese Anleihen weisen
ein höheres Bonitätsrisiko, höhere Kursschwankungen und ein höheres Risiko des Verlusts des eingesetzten Kapitals und der laufenden Erträge auf als
Anleihen mit höherer Bonität.
Bei Rohstoffanlagen können kurzfristig und auch über längere Zeiträume betrachtet unerwartete Wertschwankungen auftreten. Interventionen von
Regierungen auf den verschiedenen Rohstoffmärkten können die Preise der verschiedenen Rohstoffe stark beeinflussen.
Investitionen in Derivate sind oft den Risiken, die im Zusammenhang mit dem Emittenten und den zugrunde liegenden Märkten bzw. den
Basisinstrumenten stehen, ausgesetzt. Sie bergen tendenziell höhere Risiken als Direktanlagen.
Performance creates trust
Vontobel Fund - Absolute Return Bond (CHF) B CHF
Vontobel Asset Management AG
Telefon +41 (0)58 283 71 50
[email protected]
www.vontobel.com/am
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