Ascensio II Absolute Return Bond Fund Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN AT0000766357 HALBJAHRESBERICHT vom 1. April 2015 bis 30. September 2015 Ascensio II Absolute Return Bond Fund 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. Untere Donaulände 28 4020 Linz, Österreich www.3bg.at Gesellschafter Generali Holding Vienna AG, Wien Oberbank AG, Linz Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, Innsbruck BKS Bank AG, Klagenfurt Aufsichtsrat Erich Stadlberger, MBA, Vorsitzender Axel Sima, Vorsitzender-Stellvertreter Dipl.-Kfm. Dr. Jürgen Brockhoff Mag. Paul Hoheneder Karl Mertel Dr. Nikolaus Mitterer Staatskommissär MR Dr. Ingrid Ehrenböck-Bär Mag. Sigrid Part, Stellvertreterin Geschäftsführer Alois Wögerbauer Mag. Dietmar Baumgartner Dr. Gustav Dressler Zahlstelle in Österreich Oberbank AG, Linz Zahl- und Vertriebsstelle in Deutschland Oberbank AG, Niederlassung Deutschland, München Depotbank/Verwahrstelle Oberbank AG, Linz Fondsmanagement 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. Fondsadvisory WSS Vermögensmanagement GmbH, Linz Prüfer KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft 2 Ascensio II Absolute Return Bond Fund Sehr geehrter Anteilsinhaber, die 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des Ascensio II Absolute Return Bond Fund, Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG, für den Zeitraum vom 1. April 2015 bis 30. September 2015 vor. Vergleich der Fondsdaten zum Berichtsstichtag gegenüber dem Beginn des Berichtszeitraums in EUR Fondsdetails Fondsvermögen errechneter Wert je Anteil Ausgabepreis je Anteil Ausschüttung/Auszahlung je Anteil per 31.03.2015 per 30.09.2015 4.243.069,05 4.199.023,10 83,84 87,19 81,08 84,32 2,49 Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag Anteile per 31.03.2015 Ausgabe Rücknahmen Anteile per 30.09.2015 50.609,45 1.760,00 -583,81 51.785,64 3 Ascensio II Absolute Return Bond Fund Vermögensaufstellung zum 30.09.2015 ISIN BEZEICHNUNG STÜCKE/ NOMINALE IN TSD KÄUFE ZUGÄNGE VERKÄUFE ABGÄNGE KURS KURSWERT IN EUR ANTEIL IN % Wertpapiervermögen Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere Anleihen lautend auf EUR GRR000000010 0,0000 % GRIECHENLAND 12-42 IO GDP 47 0,42 198,24 0,00 XS1186131634 0,4460 % FCE BANK PLC 15/18 FLR 100 99,05 99.046,00 2,36 DE000A13R8M3 1,3750 % METRO MTN 14/21 100 99,86 99.860,00 2,38 DE000A0E5JD4 1,7500 % DT.BK CAP.F.TR.I 05/UND. 200 79,28 158.564,00 3,78 XS0805582011 3,7550 % GAZ CAPITAL 12/17 MTN 100 99,85 99.854,00 2,38 AT0000A08968 4,3500 % AUSTRIA 2019 MTN 144A 450 115,39 519.246,00 12,36 XS0211637839 4,3750 % ALLIANZ FIN. II 05/UND.XW 200 102,57 205.142,00 4,89 XS0250007498 4,5000 % SOUTH AFR. 06/16 MTN 100 101,95 101.951,00 2,43 XS0232329879 4,9500 % UKRAINE 05/15 REGS 160 82,38 131.800,00 3,14 XS0503665290 5,2500 % AXA S.A. 10/40 FLR MTN 200 109,75 219.498,00 5,23 XS1064049767 5,2500 % WUERTTEMB.LEBENSVER.14/44 200 103,43 206.856,00 4,93 XS0234434222 5,3750 % HENKEL FLR 2005/2104 150 100,53 150.796,50 3,59 XS0319639232 5,5000 % GENL EL.CAP. 07/67 FLR 200 105,86 211.728,00 5,04 XS0304987042 5,7670 % MUENCH.RUECK 07/UNBEFR. 200 106,36 212.716,00 5,07 XS0197620411 6,3750 % PET. MEX. 04/16 REGS 100 104,31 104.313,00 2,48 DE000PS2Q1M7 6,5000 % BNP PAR.EHG 15/16MUV2 120 97,24 116.688,00 2,78 XS0614142825 6,5000 % SACYR 300 100,05 300.156,00 7,15 DE000A0G4X39 6,5000 % WIENERBERGER 07/UND. FLR 110 101,54 111.692,90 2,66 XS0611398008 6,6250 % BARC 11/22 MTN 100 2,91 DE000A14J7A9 8,0000 % HEIDELBERG.NTS15/22REG.S 100 FR0010603159 8,2000 % CREDIT AGRI. 08-UND. FLR DE000A1G4PS9 9,8750 % SCHMOLZ+BICKEN. 12/19REGS 11/16 CV 200 120 122,21 122.208,00 100,23 100.229,00 2,39 150 114,88 172.317,00 4,10 220 104,81 100 Summe Anleihen Summe Wertpapiervermögen 150.465,98 3,58 3.595.325,62 85,63 3.595.325,62 85,63 443.981,29 10,57 Bankguthaben/Verbindlichkeiten EUR-Konten sonstige EU-Währungen nicht EU-Währungen Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten 7,43 0,00 80.206,62 1,91 524.195,34 12,48 sonstiges Vermögen/Verbindlichkeiten Zinsansprüche Summe sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten Fondsvermögen 79.502,14 1,89 79.502,14 1,89 4.199.023,10 100,00 Devisenkurse Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet: WÄHRUNG Pfund Sterling (GBP) Isländische Kronen (ISK) US-Dollar (USD) KURS 0,74165 290,00000 1,12340 4 Ascensio II Absolute Return Bond Fund Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung angeführt sind ISIN BEZEICHNUNG KÄUFE VERKÄUFE ZUGÄNGE ABGÄNGE NOMINALE IN TSD NOMINALE IN TSD Wertpapiervermögen Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere Anleihen XS0222076449 4,2500 % MEXICO 05/15 MTN 160 DE000PA21E69 8,0000 % BNP PAR.EHG 14/15ADS 100 DE000PA21KF7 9,0000 % BNP PAR.EHG 14/15HEI 110 DE000A1KQ1E2 9,2500 % HEIDELBERG.NTS11/18REG.S DE000A1KQ1E2 9,2500 % HEIDELBERG.NTS11/18REG.S 100 100 100 5 Ascensio II Absolute Return Bond Fund Besondere Hinweise Bewertungsgrundsätze Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen können (Bewertungsrisiko). 6 Ascensio II Absolute Return Bond Fund Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. September 2015 Ascensio II Absolute Return Bond Fund, Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG Anteil am Fondsvermögen EUR Wertpapiervermögen Guthaben bei Kreditinstituten Zinsansprüche Fondsvermögen Umlaufende Anteile 3.595.325,62 85,63% 524.195,34 12,48% 79.502,14 1,89% 4.199.023,10 100,00% 51.785,64 Anteilswert (Nettobestandswert) 81,08 Linz, im Oktober 2015 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. Alois Wögerbauer, CIIA e.h. Mag. Dietmar Baumgartner e.h. Dr. Gustav Dressler e.h. 7
© Copyright 2024 ExpyDoc
