NAB Aktien Schweiz Klasse: A Neue Aargauer Bank Hauptstrasse 1, 5201 Brugg Telefon: +41 (0)56 462 75 84 Telefax: +41 (0)56 462 79 71 Schweiz/März 2016 Anlagepolitik Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis 100) Der Fonds investiert gezielt in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder die im SPI enthalten sind. Die Erträge werden ausgeschüttet. Das Anlageziel des Fonds besteht in der Übertreffung der Wertentwicklung des Benchmarks. Fondsdaten Fondsmanager Fondsmanager seit Standort Fondsmanager Fondsdomizil Fondswährung Mindestinvestition Ende des Geschäftsjahres Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a. Benchmark (BM) George Alevrofas, Alexander Steiner 10.04.2008, 18.12.2008 Brugg, Brugg Schweiz CHF 100 30. September 195.54 04.05.2015 1.25 SPI (TR) Anteilsklasse Währung der Anteilsklasse ISIN Valoren-Nr. Letzte Ausschüttung Ausschüttung Nettoinventarwert (NAV) 52-Wochen-Hoch 52-Wochen-Tief Gemäß der EU-Richtlinie "MiFID" (Markets in Financial Instruments Directive) sowie deren Umsetzung in nationales Recht dürfen Angaben zur Wertentwicklung Privatkunden nur dann gezeigt werden, wenn sie sich über einen Zeitraum von mindestens 12 Monaten erstrecken. Tranche A (ausschüttend) CHF CH0266404067 26640406 91.28 103.75 85.69 Anzahl der Titel Fonds 47 Sektoren in % Bedeutende Transaktionen Käufe Ascom Lafargeholcim Feintool Also Holding - Verkäufe Flughafen Zürich Ypsomed Sika Implenia Kudelski Comet Fonds 33.53 15.63 14.82 8.35 7.85 5.46 4.26 3.28 1.70 5.12 Gesundheitswesen Nichtzyklische Konsumgüter Finanzen Industrie Zyklische Konsumgüter Materialien Informations- Technologie Zahlungsmittel/ -äquivalente Telekommunikations- Dienste Andere Grösste Positionen Novartis AG Nestle SA Roche Holding AG UBS Group AG Syngenta AG ZCapital CH Small&Mid Cap Veraison Engagement Fund CS Group Zurich Financial Services AG Cie Financiere Richemont Total Fondsstatistik Annualisierte Volatilität Tracking Error, annualisiert Alpha Beta Sharpe Ratio Information Ratio Korrelation zum Benchmark Maximaler Verlust 3 Jahre - 5 Jahre - in % d. Vermög. 15.82 15.12 14.49 4.54 3.78 2.60 2.52 2.37 2.27 2.11 65.62 Fondsleitung ist die Credit Suisse Funds AG, Zürich; Depotbank und Hauptzahlstelle die Credit Suisse AG, Zürich. Historische Performancedaten sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Der Wert der Fondsanteile sowie die Erträge des Fonds können zu-, aber auch abnehmen und können nicht garantiert werden. Bei der Rückgabe der Fondsanteile kann der Investor eventuell weniger Geld zurückbekommen, als er ursprünglich investiert hat. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Alle Performancewerte, welche nicht in der Fondswährung angegeben sind, wurden durch Umrechnung ermittelt. Die Zusammensetzung von Customised Benchmarks sowie ergänzende Erläuterungen zu verknüpften Benchmarks sind aus den Rechenschaftsberichten ersichtlich. Wenn ein Fonds im Ausland investiert, können die Vermögenswerte zusätzlich Wechselkursschwankungen unterliegen. Datenquelle für die Performance - und Sektordaten ist Lipper, ein Unternehmen von Reuters. Die Performancedaten werden auf Basis der Nettovermögenswerte mit reinvestierten Dividenen berechnet. Die Total Expense Ratio (TER) bezeichnet die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem durchschnittlichen Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand). Der Wert (ex ante) wird in einem Prozentsatz des Fondsvermögens ausgedrückt und antizipiert den Durchschnitt der kommenden zwölf Monate bei gleichbleibenden Voraussetzungen. Wenn nicht ausdrücklich anders erwähnt, sind alle Daten ungeprüft. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Anteilen des Fonds dar. Fondsanteile dürfen nur gezeichnet werden, wenn der Fonds in der Schweiz zum Vetrieb zugelassen ist. Zeichnungen sind nur auf Basis des aktuellen Verkaufsprospektes und des letzten Jahresberichts (bzw. Halbjahresbericht, falls dieser aktueller ist) gültig. Der Prospekt, das Reglement sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können bei der Neuen Aargauer Bank, Brugg, und bei der Credit Suisse Funds AG, Zürich, kostenlos bezogen werden. www.nab.ch
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