Bausteine für einen besseren Portfolioaufbau

Nur für qualifizierte und nicht qualifizierte Anleger
Bausteine für einen
besseren Portfolioaufbau
Exchange Traded Funds (ETFs) sind Investmentfonds, die an einer Börse
gehandelt werden. Sie sind typischerweise UCITS-Fonds und bieten eine
kosteneffiziente Möglichkeit, breite Aktien-, Renten- und Rohstoff-Indizes
abzubilden sowie einen Zugang zu neuen und innovativen Anlageideen.
In Kombination bieten diese Portfoliobausteine Investoren die Möglichkeit,
die Portfolios ihrer Kunden effizient und effektiv zu verwalten.
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Unabhängiger ETF-Anbieter
Rein auf ETFs fokussiert
Wettbewerbsfähige, transparente Produkte
Führend in Innovation und hoher Qualität
Das in Source ETF investierte Vermögen ist seit der
Gründung des Unternehmens im Jahr 2009 auf fast
20 Milliarden1 US-Dollar gewachsen.
$20bn
$16bn
$12bn
$8bn
$4bn
1
Daten: Source, 12 August 2015
Apr 15
Apr 14
Apr 13
Apr 12
Apr 11
$0bn
Apr 10
Unabhängiger, exklusiv auf ETFs fokussierter Anbieter
Wir sind nicht an eine Bank oder Asset Manager als Muttergesellschaft gebunden und können daher eine objektive
Herangehensweise wählen und Produkte entwickeln,
die Investoren dabei helfen, den sich stets ändernden
Bedürfnissen ihrer Kunden gerecht zu werden.
Warum Source?
Apr 09
Wer ist Source?
Source ist einer der führenden ETF-Anbieter in
Europa, mit einem verwalteten Vermögen von fast 20
Milliarden US-Dollar. Wir offerieren einige ETFs mit den
geringsten Kosten, die breite Benchmarks wie den
S&P 500 und EURO STOXX 50 abbilden. Beide ETFs
werden mit einer Gebühr von lediglich 0.05% p.a.
angeboten. In Kooperation mit führenden Investment
Managern wie Goldman Sachs und PIMCO bieten wir
innovative ETFs, wobei die meisten nur als Source ETFs
angeboten werden.
Unser Produktangebot
Source bietet insgesamt 75 Produkte an, hiervon sind 45 an der SIX Swiss Exchange kotiert und somit zum öffentlichen
Vertrieb in der Schweiz zugelassen.
Passive, Core Market (Beta)
ETFs die traditionelle, nach
Marktkapitalisierung gewichtete,
Indizes abbilden
Wir bieten eine Reihe von ETFs die
darauf abzielen, die Wertentwicklung
von bekannten Indizes wie S&P 500,
EURO STOXX 50 und FTSE 100
abzubilden. Diese ETFs bieten eine
kosteneffiziente Möglichkeit, einen
Index konsistent und genau zu replizieren.
54%
Passive, Smart Beta
ETFs die anderen Regeln folgen als nur einer
Gewichtung nach Marktkapitalisierung
Während die meisten Indizes typischerweise nach
Marktkapitalisierung gewichtet sind, nutzen „Smart Beta“Indizes andere Eigenschaften um die Indexbestandteile zu
filtern und/oder zu gewichten. Beispiele hierfür sind unter
anderem die Nutzung von Faktoren wie Wert, Wachstum
oder Momentum oder das Filtern nach Dividenden. Diese
Produkte erlauben es Anlegern, ihre Portfolios präzise
zu gestalten und möglicherweise eine bessere
Wertentwicklung als traditionelle Benchmarks
zu erzielen. Source ist ein Marktführer bei
20%
Smart Beta-ETFs und kooperiert mit
erfahrenen Anlagegesellschaften und
Indexanbietern um interessante
Strategien in einem praktischen
ETF-Format anbieten zu können.
26%
Aktiv verwaltet
ETFs die Investment Manager damit
beauftragen, diskretionäre
Anlageentscheidungen zu treffen
Obwohl die meisten ETFs passiv sind, gibt es einige
Marktsegmente, in denen ein aktiver Ansatz effizienter sein
kann oder die Erfahrung eines aktiven Managers essentiell
ist. Ein gutes Beispiel sind festverzinsliche Wertpapiere, bei
denen Source eine Partnerschaft mit PIMCO eingegangen
ist, um eine einmalige Auswahl an aktiv verwalteten ETFs
anzubieten, die darauf abzielen, bei reduziertem Risiko einen
höheren Ertrag zu generieren als die üblichen Indexäquivalente.
Robuste, transparente Fondsstruktur
Alle Source ETFs sind UCITS-Fonds und unterliegen daher den UCITS-Richtlinien hinsichtlich Diversifikation und
Gegenparteirisiko. Alle Source ETFs halten ein diversifiziertes Portfolio aus notierten Aktien und anderen handelbaren
Wertpapieren. In einigen Fällen hält der ETF die tatsächlichen Bestandteile des Index, während in anderen Fällen ein
abweichendes Portfolio, bestehend aus handelbaren Wertpapieren, gehalten wird. Hierbei ist es das Ziel, die Wertentwicklung
der relevanten Benchmark durch die Nutzung von „Swaps“ genannten Kontrakten mit einer oder mehreren Gegenparteien
(typischerweise grosse Banken) zu replizieren. Im Rahmen dieser Kontrakte tauscht der ETF die Wertentwicklung des
gehaltenen Aktienportfolios mit der Wertentwicklung des Benchmarkindex. Die Exposure zu den Swap-Gegenparteien wird
laufend überwacht und weit unterhalb des UCITS-Limits gehalten.
Der kooperative Ansatz von Source ermöglicht ein innovatives und unverwechselbares Produktangebot und eine
konkurrenzfähige Preisgestaltung
Externe Investment Manager
und Indexanbieter
Mehrere Broker, Market
Maker und Handelspartner
• Kompetenz in spezifischen
Märkten und Anlageklassen
• Innovative Indizes
• Konkurrenzfähige Gebühren
• Enge Geld/Brief-Spanne
• Hohe Liquidität
Über Source
Source wurde im Jahr 2009 mit der Unterstützung von fünf der grössten Investmentbanken weltweit gegründet – Bank of
America Merrill Lynch, Goldman Sachs, J.P.Morgan, Morgan Stanley und Nomura. Gemeinsam sahen sie die potentiellen
Vorteile für Anleger, wenn es einen unabhängigen Anbieter gibt, der ETFs entwickeln kann die von den Einschränkungen
oder den Vorgaben einer grossen Eigentümerbank unabhängig ist. Im Jahr 2014 erwarb Private Equity-Unternehmen
Warburg Pincus einen Mehrheitsanteil an Source, wobei die fünf ursprünglichen Banken als Minderheitsaktionäre verblieben.
Dieses Investment stellt Source zusätzliches Kapital zur Verfügung, mit dem der Ausbau des Unternehmens vorangetrieben
werden kann und im Ergebnis auch die Unabhängigkeit von Source gestärkt wird. Heute haben wir von allen Anbietern in
Europa eines der grössten Teams an Spezialisten, die sich ausschliesslich mit ETFs beschäftigen. Unsere Unabhängigkeit
erlaubt es uns, die besten Investmentideen von den weltweit führenden Experten und Indexanbietern zu nutzen, unter
Weitere Informationen
Source ETFs sind an mehreren großen Börsen, einschließlich der SIX Swiss Exchange, sowie auf Handelsplattformen von
Finanzberatern verfügbar. Falls sie Fragen zu Source Fonds haben, kontaktieren Sie bitte ein Mitglied unseres
Kundenbetreuungsteams für die Schweiz.
Aline de Chambrier
+41 44 515 87 24
Aline.de.Chambrier
@SourceETF.com
Alain Kunz
+41 44 515 87 25
Alain.Kunz
@SourceETF.com
Marco Mautone
+41 44 515 87 22
Marco.Mautone
@SourceETF.com
Mark Vallon
+41 44 515 87 23
Mark.Vallon
@SourceETF.com
Wichtige Informationen und Risiken
Investoren in Source-Produkten sollten zur Kenntnis
nehmen, dass der Wert Ihrer Anlage sowohl fallen als
auch steigen kann. Daher erhalten Sie den ursprünglich
investierten Betrag möglicherweise nicht zurück.
Dieses Informationsblatt enthält Informationen, die
Diskussionszwecken dienen und richtet sich an institutionelle
Anleger (professionelle Kunden) gemäss Anhang II, Abschnitt I
der Richtlinie 2004/39/EG (MIFID-Richtlinie). Dieses Dokument
ist nicht für den Vertrieb an US-amerikanische oder kanadische
Personen bestimmt und darf nicht an diese verteilt werden.
Dieses Dokument stellt unter keinen Umständen ein
Angebot oder eine Empfehlung dar, ein beliebiges Geschäft
abzuschliessen. Bei der Anlageentscheidung sollte sich ein
Investor ausschliesslich auf die Dokumentation in ihrer
endgültigen Fassung und jedweden Prospekt verlassen,
der sich auf das Geschäft bezieht und nicht auf diese
Zusammenfassung.
Anlagestrategien sind mit zahlreichen Risiken verbunden.
Jegliche hier dargestellten Berechnungen und Charts sind
nur indikativ, da sie auf gewissen Annahmen beruhen und
es wird keine Garantie dafür übernommen, dass die
zukünftige Wertentwicklung oder erzielten Ergebnisse sich
darin widerspiegeln.
Anleger sollten sich hinsichtlich des Erwerbs von Anteilen
mit ihren jeweiligen Geschäfts-, Steuer- und Rechtsberatern
beraten. Sie sollten ein solches Geschäft erst abschliessen,
wenn Sie sich der damit verbundenen Risiken vollends
bewusst sind und eigenständig festgestellt haben, dass
das Geschäft für Sie geeignet ist. Source UK Services
Limited und Source Schweiz GmbH (zusammen „Source“)
geben sich unter keinen Umständen als Finanzberater
oder als Treuhänder des Empfängers der vorliegenden
Informationen aus.
41 44 515 87 20
+
Der Verkaufsprospekt, Prospektergänzungen sowie die
wesentlichen Anlegerinformationen sind unter
www.SourceETF.com verfügbar. Deutsche Investoren
erhalten dieses Dokument in Papierform oder in elektronischer
Form kostenlos von der deutschen Informationsagentur
(Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg,
Deutschland).
Die Satzung der Gesellschaft sowie die Jahres- und
Halbjahresberichte sind kostenlos erhältlich beim Vertreter
in der Schweiz, BNP Paribas Securities Services, Paris,
succursale de Zurich Selnaustrasse 16, CH-8002 Zurich,
Switzerland. Die Zahlstelle der Gesellschaft in der Schweiz
ist die BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale
de Zurich Selnaustrasse 16, CH-8002 Zurich, Switzerland.
Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen,
die Satzung der Gesellschaft sowie die Jahres- und
Halbjahresberichte sind kostenlos erhältlich beim Vertreter
in der Schweiz, BNP Paribas Securities Services, Paris,
succursale de Zurich Selnaustrasse 16, CH-8002 Zurich,
Switzerland. Die Zahlstelle der Gesellschaft in der Schweiz
ist die BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale
de Zurich Selnaustrasse 16, CH-8002 Zurich, Switzerland.
Erfüllungsort und Gerichtsstand für in der Schweiz
angebotene oder vertriebene, durch Teilfonds des oben
angegebenen Dachfonds ausgegebene Anteile ist der Sitz
des Schweizer Vertreter.
Dieses Dokument wurde von der Source Schweiz GmbH,
Kappelergasse 11, 8001 Zürich, produziert und herausgegeben.
Die Source Schweiz GmbH ist von der Eidgenössischen
Finanzmarktaufsicht (FINMA) als Vertriebsträger
zugelassen und untersteht deren Aufsicht.
© 2015 Source Schweiz GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
[email protected]
www.SourceETF.ch

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